国兴地产国兴地产财务分析报告
≈≈财信发展000838≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0306│ 0.0027│ -0.0271│ 0.1054│
│基本每股收益 │ -0.0309│ 0.0010│ -0.0285│ 0.0446│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0306│ 0.0027│ -0.0271│ 0.1054│
│每股净资产(元) │ 1.7366│ 1.7699│ 1.7611│ 1.7882│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8265│ 1.3989│ 0.4981│ 2.8251│
│每股现金流量(元) │ -0.9225│ -0.5049│ -0.7249│ 0.0516│
│每股资本公积金(元) │ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0375│ 0.0375│ 0.0375│ 0.0375│
│每股未分配利润(元) │ 0.4659│ 0.4991│ 0.4903│ 0.5174│
│净资产收益率(%) │ -1.7598│ 0.1527│ -1.5413│ 5.8918│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7300│ 0.1500│ -1.5300│ 5.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7789│ 0.0546│ -1.6181│ 2.4928│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0500│ --│ 2.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1688267.13│1694083.51│1825409.71│1817358.54│
│归属母公司股东权益 │ 191111.68│ 194772.24│ 193797.68│ 196784.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277843.09│ 214534.23│ 50071.83│ 605171.30│
│营业成本(万元) │ 241684.94│ 187262.82│ 44830.80│ 499482.49│
│投资收益(万元) │ -255.91│ 48.42│ -182.70│ 2327.42│
│净利润(万元) │ 3620.58│ 5751.53│ -3389.51│ 25887.51│
│营业利润(万元) │ 6735.00│ 7986.37│ -3411.93│ 34982.93│
│利润总额(万元) │ 6348.73│ 7811.54│ -3323.35│ 35725.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -3363.14│ 297.42│ -2986.95│ 11594.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 201001.46│ 153940.08│ 54816.70│ 310889.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0489│ 0.0220│ -0.0255│ 0.0986│
│基本每股收益 │ 0.0366│ 0.0189│ -0.0260│ 0.0742│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0489│ 0.0220│ -0.0255│ 0.0986│
│每股净资产(元) │ 1.7355│ 1.7086│ 1.8067│ 1.7986│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3280│ 0.3126│ -0.2758│ 1.6597│
│每股现金流量(元) │ -0.6139│ -0.5140│ -0.5788│ 0.5756│
│每股资本公积金(元) │ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0368│ 0.0368│ 0.0375│ 0.0368│
│每股未分配利润(元) │ 0.4654│ 0.4386│ 0.5174│ 0.5285│
│净资产收益率(%) │ 2.8155│ 1.2896│ -1.4123│ 5.4838│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7900│ 1.2500│ -1.4300│ 5.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1077│ 1.1083│ -1.4386│ 4.1253│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1797943.93│1856897.80│1859132.98│1769069.70│
│归属母公司股东权益 │ 190982.12│ 188029.79│ 198819.49│ 197929.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 322149.24│ 155936.04│ 16115.10│ 339414.32│
│营业成本(万元) │ 268169.74│ 129512.08│ 12785.29│ 281438.10│
│投资收益(万元) │ 10.48│ 8.86│ 10.95│ 1633.19│
│净利润(万元) │ 15722.88│ 5821.98│ -3700.28│ 8451.51│
│营业利润(万元) │ 27091.55│ 9604.71│ -3649.26│ 11185.53│
│利润总额(万元) │ 27190.79│ 9716.60│ -3740.08│ 11273.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 5377.11│ 2424.79│ -2807.95│ 10854.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 36092.59│ 34398.68│ -30347.84│ 182648.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0306│ 0.1054│ 0.0986│ 0.1033│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0309│ 0.0446│ 0.0742│ 0.0621│
│每股净资产(元) │ 1.7366│ 1.7882│ 1.7986│ 1.7135│
│每股资本公积金(元) │ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│ 0.2258│
│每股未分配利润(元) │ 0.4659│ 0.5174│ 0.5285│ 0.4665│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8265│ 2.8251│ 1.6597│ 1.1303│
│每股现金流量(元) │ -0.9225│ 0.0516│ 0.5756│ 0.8345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1997│ 0.3906│ 0.2486│ 0.2586│
│应收账款周转率 │ 46.5516│ 128.7212│ 34.3423│ 28.3411│
│总资产周转率 │ 0.1585│ 0.3375│ 0.2250│ 0.2890│
│营业收入增长率(%) │ -13.7533│ 78.2987│ 11.3613│ 68.9992│
│营业利润增长率(%) │ -75.1398│ 212.7517│ -24.2802│ -25.3561│
│利润总额增长率(%) │ -76.6512│ 216.9001│ -30.1298│ -19.0708│
│归属母公司净利润增长率│ -162.5455│ 6.8192│ -4.5574│ -41.9158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.1001│ 2.7296│ 41.8104│ 44.7914│
│净资产增长率(%) │ 0.0678│ -0.5784│ 4.9667│ 5.7787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3031│ 2.6809│ -6.7693│ 4.2777│
│总资产收益率(%) │ 0.2077│ 0.3239│ -0.1840│ 1.4436│
│净资产收益率(%) │ -1.7598│ 0.1527│ -1.5413│ 5.8918│
│营业利润率(%) │ 2.4240│ 3.7227│ -6.8141│ 5.7807│
│销售毛利率(%) │ 13.0139│ 12.7119│ 10.4670│ 17.4643│
│销售净利率(%) │ 1.3031│ 2.6809│ -6.7693│ 4.2777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1997│ 0.1565│ 0.0362│ 0.3906│
│固定资产周转率 │ 17.8256│ 13.6381│ 3.1586│ 37.8965│
│流动资产周转率 │ 0.1640│ 0.1256│ 0.0283│ 0.3450│
│总资产周转率 │ 0.1585│ 0.1222│ 0.0275│ 0.3375│
│股东权益周转率 │ 0.9768│ 0.7620│ 0.1758│ 2.1137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2521│ 1.3522│ 1.4090│ 1.3908│
│速动比率(%) │ 0.3399│ 0.3094│ 0.3333│ 0.3380│
│产权比率 │ 4.8937│ 7.2161│ 7.9469│ 7.7557│
│应收账款周转率 │ 46.5516│ 94.4739│ 45.5414│ 128.7212│
│利息保障倍数 │ 2.5513│ 4.6436│ -1.8196│ 12.0779│
│资产负债率 │ 0.8303│ 0.8297│ 0.8437│ 0.8398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.7533│ 37.5783│ 210.7138│ 78.2987│
│营业利润增长率(%) │ -75.1398│ -16.8494│ 6.5033│ 212.7517│
│总资产增长率(%) │ -6.1001│ -8.7681│ -1.8139│ 2.7296│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1995│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4226│ 5.1392│ 0.3561│ 3.4442│
│净利润增长率(%) │ -76.9726│ -1.2101│ 8.3986│ 206.3063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.3200│ 11.4972│ 10.6167│ 10.8281│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.7431│ 97.1378│ 96.9114│ 97.4486│
│无形资产比率(%) │ 0.5088│ 0.5126│ 0.4810│ 0.4883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1688267.13│ 1694083.51│ 1825409.71│ 1817358.54│
│流动资产 │ 1616398.96│ 1645595.54│ 1769029.29│ 1770991.04│
│非流动资产 │ 71868.16│ 48487.97│ 56380.42│ 46367.50│
│固定资产 │ 15208.90│ 15483.62│ 15727.30│ 15977.32│
│货币资金 │ 167560.59│ 219846.69│ 254385.81│ 305942.46│
│存货 │ 1177648.62│ 1150216.93│ 1233435.67│ 1242605.73│
│应收账款 │ 10988.92│ 3593.58│ 1250.87│ 948.08│
│其他应收款 │ --│ 143496.48│ --│ 116257.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8589.92│ 8684.68│ 8779.45│ 8874.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12659.00│ 19992.00│ 19902.00│ 69670.48│
│预收账款 │ 8154.35│ 9600.40│ 6354.06│ 7142.27│
│应付账款 │ 179815.52│ 142600.57│ 129543.05│ 172519.10│
│流动负债 │ 1290988.35│ 1216947.57│ 1255525.12│ 1273321.52│
│长期借款 │ 93607.00│ 170582.00│ 261985.00│ 231412.50│
│总负债 │ 1401813.31│ 1405498.73│ 1540084.34│ 1526207.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25668.19│ 25668.19│ 25668.19│ 25668.19│
│未分配利润 │ 51266.35│ 54926.91│ 53952.35│ 56939.29│
│归属于母公司所│ 191111.68│ 194772.24│ 193797.68│ 196784.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 286453.82│ 288584.78│ 285325.37│ 291151.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1797943.93│ 1856897.80│ 1859132.98│ 1769069.70│
│流动资产 │ 1755907.42│ 1817245.17│ 1770991.04│ 1736992.74│
│非流动资产 │ 42036.51│ 39652.63│ 46367.50│ 32076.96│
│固定资产 │ 15731.00│ 15995.36│ 15977.32│ 15960.81│
│货币资金 │ 144732.94│ 158848.19│ 305942.46│ 211270.72│
│存货 │ 1357895.04│ 1416152.67│ 1242605.73│ 1315003.97│
│应收账款 │ 8452.60│ 8654.47│ 948.08│ 8454.74│
│其他应收款 │ --│ 134814.04│ --│ 126739.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 962.45│ 982.17│ 8874.06│ 1003.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96924.58│ 123444.14│ 69670.48│ 150325.97│
│预收账款 │ 500.00│ 1572.33│ 7142.27│ 675973.10│
│应付账款 │ 125840.19│ 125904.68│ 172519.10│ 175436.71│
│流动负债 │ 1207736.68│ 1332984.58│ 1273321.52│ 1236102.79│
│长期借款 │ 294820.00│ 238201.00│ 231412.50│ 228041.00│
│总负债 │ 1515507.91│ 1582419.09│ 1526207.22│ 1487612.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25668.19│ 25668.19│ 25668.19│ 25668.19│
│未分配利润 │ 51215.15│ 48262.83│ 56939.29│ 58162.40│
│归属于母公司所│ 190982.12│ 188029.79│ 198819.49│ 197929.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282436.02│ 274478.71│ 284313.06│ 281457.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277843.09│ 214534.23│ 50071.83│ 605171.30│
│营业收入 │ 277843.09│ 214534.23│ 50071.83│ 605171.30│
│营业总成本 │ 271036.01│ 206775.30│ 53350.14│ 550572.25│
│营业成本 │ 241684.94│ 187262.82│ 44830.80│ 499482.49│
│财务费用 │ 3560.79│ 2600.84│ 1178.68│ 4105.24│
│管理费用 │ 10881.99│ 7381.22│ 3629.29│ 14898.23│
│营业利润 │ 6735.00│ 7986.37│ -3411.93│ 34982.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -255.91│ 48.42│ -182.70│ 2327.42│
│营业外收支净额│ -386.27│ -174.83│ 88.59│ 742.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6348.73│ 7811.54│ -3323.35│ 35725.34│
│所得税费用 │ 2728.15│ 2060.01│ 66.16│ 9837.83│
│归属母公司净利│ -3363.14│ 297.42│ -2986.95│ 11594.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3620.58│ 5751.53│ -3389.51│ 25887.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 322149.24│ 155936.04│ 16115.10│ 339414.32│
│营业收入 │ 322149.24│ 155936.04│ 16115.10│ 339414.32│
│营业总成本 │ 295478.34│ 146471.12│ 19841.84│ 332116.19│
│营业成本 │ 268169.74│ 129512.08│ 12785.29│ 281438.10│
│财务费用 │ 2423.57│ 1947.10│ 1259.43│ 2128.92│
│管理费用 │ 9815.79│ 6282.01│ 3133.12│ 17835.98│
│营业利润 │ 27091.55│ 9604.71│ -3649.26│ 11185.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10.48│ 8.86│ 10.95│ 1633.19│
│营业外收支净额│ 99.24│ 111.89│ -90.83│ 87.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27190.79│ 9716.60│ -3740.08│ 11273.38│
│所得税费用 │ 11467.91│ 3894.62│ -39.80│ 2821.86│
│归属母公司净利│ 5377.11│ 2424.79│ -2807.95│ 10854.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15722.88│ 5821.98│ -3700.28│ 8451.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 557128.92│ 456151.93│ 228108.27│ 734595.08│
│经营现金流出小计│ 356127.47│ 302211.85│ 173291.57│ 423705.87│
│经营现金流量净额│ 201001.46│ 153940.08│ 54816.70│ 310889.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76475.91│ 61367.21│ 41577.96│ 66599.65│
│投资现金流出小计│ 111963.16│ 93499.28│ 70042.64│ 183550.30│
│投资现金流量净额│ -35487.25│ -32132.06│ -28464.68│-116950.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106002.10│ 91703.66│ 53313.66│ 387983.00│
│筹资现金流出小计│ 373033.82│ 269071.27│ 159432.75│ 576241.77│
│筹资现金流量净额│ -267031.72│ -177367.61│ -106119.09│-188258.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -101517.51│ -55559.60│ -79767.07│ 5679.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 455304.75│ 296030.14│ 113733.69│ 677040.18│
│经营现金流出小计│ 419212.17│ 261631.47│ 144081.53│ 494391.75│
│经营现金流量净额│ 36092.59│ 34398.68│ -30347.84│ 182648.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64693.82│ 64257.12│ 6511.53│ 363936.60│
│投资现金流出小计│ 157280.48│ 142680.97│ 52823.95│ 547550.35│
│投资现金流量净额│ -92586.65│ -78423.85│ -46312.42│-183613.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 363319.67│ 241930.00│ 115360.00│ 526556.40│
│筹资现金流出小计│ 374386.00│ 254470.41│ 102393.48│ 462249.41│
│筹资现金流量净额│ -11066.32│ -12540.41│ 12966.52│ 64306.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -67560.39│ -56565.58│ -63693.74│ 63341.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 167560.59│ 305942.46│ 211270.72│ 44.81│
│短期借款 │ 12659.00│ 69670.48│ 150325.97│ -53.65│
│应收账款 │ 10988.92│ 948.08│ 8454.74│ -88.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 126739.83│ --│
│应付账款 │ 179815.52│ 172519.10│ 175436.71│ -1.66│
│在建工程 │ --│ --│ 2794.64│ --│
│存货的减少 │ --│ 128418.98│ -57645.81│ 322.77│
│流动负债合计 │1290988.35│1273321.52│1236102.79│ 3.01│
│长期借款 │ 93607.00│ 231412.50│ 228041.00│ 1.48│
│负债合计 │1401813.31│1526207.22│1487612.40│ 2.59│
│营业利润 │ 6735.00│ 34982.93│ 11185.53│ 212.75│
│利润总额 │ 6348.73│ 35725.34│ 11273.38│ 216.90│
│归属于母公司所有│ -3363.14│ 11594.19│ 10854.03│ 6.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51266.35│ 56939.29│ 58162.40│ -2.10│
│营业外收支净额 │ -386.27│ 742.41│ 87.85│ 745.09│
│购买商品、接受劳│ 188213.11│ 290061.69│ 319894.38│ -9.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 557128.92│ 734595.08│ 677040.18│ 8.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356127.47│ 423705.87│ 494391.75│ -14.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201001.46│ 310889.21│ 182648.42│ 70.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76475.91│ 66599.65│ 363936.60│ -81.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111963.16│ 183550.30│ 547550.35│ -66.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35487.25│-116950.65│-183613.75│ 36.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 84.79│ 597.70│ 991.45│ -39.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 106002.10│ 387983.00│ 526556.40│ -26.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 373033.82│ 576241.77│ 462249.41│ 24.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-267031.72│-188258.77│ 64306.98│ -392.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 65305.04│ 65463.51│ 42401.56│ 54.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-101517.51│ 5679.79│ 63341.65│ -91.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 135137.24│ 234358.94│ -42.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 135137.24│ 234358.94│ -42.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 283022.07│ 46.7673│ 6217.07│ 53.6223│
│第三季度│ 166213.19│ 27.4655│ 2952.33│ 25.4638│
│第二季度│ 139820.94│ 23.1044│ 5232.73│ 45.1324│
│第一季度│ 16115.10│ 2.6629│ -2807.95│ -24.2186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 246037.82│ 72.4889│ 7827.29│ 72.1141│
│第三季度│ 44769.20│ 13.1901│ 6328.91│ 58.3093│
│第二季度│ 38294.51│ 11.2825│ -1334.59│ -12.2958│
│第一季度│ 10312.78│ 3.0384│ -1967.57│ -18.1276│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0306│ 0.0027│ -0.0271│ 0.1054│
│基本每股收益 │ -0.0309│ 0.0010│ -0.0285│ 0.0446│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0306│ 0.0027│ -0.0271│ 0.1054│
│每股净资产(元) │ 1.7366│ 1.7699│ 1.7611│ 1.7882│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8265│ 1.3989│ 0.4981│ 2.8251│
│每股现金流量(元) │ -0.9225│ -0.5049│ -0.7249│ 0.0516│
│每股资本公积金(元) │ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0375│ 0.0375│ 0.0375│ 0.0375│
│每股未分配利润(元) │ 0.4659│ 0.4991│ 0.4903│ 0.5174│
│净资产收益率(%) │ -1.7598│ 0.1527│ -1.5413│ 5.8918│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7300│ 0.1500│ -1.5300│ 5.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7789│ 0.0546│ -1.6181│ 2.4928│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0500│ --│ 2.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1688267.13│1694083.51│1825409.71│1817358.54│
│归属母公司股东权益 │ 191111.68│ 194772.24│ 193797.68│ 196784.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277843.09│ 214534.23│ 50071.83│ 605171.30│
│营业成本(万元) │ 241684.94│ 187262.82│ 44830.80│ 499482.49│
│投资收益(万元) │ -255.91│ 48.42│ -182.70│ 2327.42│
│净利润(万元) │ 3620.58│ 5751.53│ -3389.51│ 25887.51│
│营业利润(万元) │ 6735.00│ 7986.37│ -3411.93│ 34982.93│
│利润总额(万元) │ 6348.73│ 7811.54│ -3323.35│ 35725.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -3363.14│ 297.42│ -2986.95│ 11594.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 201001.46│ 153940.08│ 54816.70│ 310889.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0489│ 0.0220│ -0.0255│ 0.0986│
│基本每股收益 │ 0.0366│ 0.0189│ -0.0260│ 0.0742│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0489│ 0.0220│ -0.0255│ 0.0986│
│每股净资产(元) │ 1.7355│ 1.7086│ 1.8067│ 1.7986│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3280│ 0.3126│ -0.2758│ 1.6597│
│每股现金流量(元) │ -0.6139│ -0.5140│ -0.5788│ 0.5756│
│每股资本公积金(元) │ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0368│ 0.0368│ 0.0375│ 0.0368│
│每股未分配利润(元) │ 0.4654│ 0.4386│ 0.5174│ 0.5285│
│净资产收益率(%) │ 2.8155│ 1.2896│ -1.4123│ 5.4838│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7900│ 1.2500│ -1.4300│ 5.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1077│ 1.1083│ -1.4386│ 4.1253│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1797943.93│1856897.80│1859132.98│1769069.70│
│归属母公司股东权益 │ 190982.12│ 188029.79│ 198819.49│ 197929.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 322149.24│ 155936.04│ 16115.10│ 339414.32│
│营业成本(万元) │ 268169.74│ 129512.08│ 12785.29│ 281438.10│
│投资收益(万元) │ 10.48│ 8.86│ 10.95│ 1633.19│
│净利润(万元) │ 15722.88│ 5821.98│ -3700.28│ 8451.51│
│营业利润(万元) │ 27091.55│ 9604.71│ -3649.26│ 11185.53│
│利润总额(万元) │ 27190.79│ 9716.60│ -3740.08│ 11273.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 5377.11│ 2424.79│ -2807.95│ 10854.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 36092.59│ 34398.68│ -30347.84│ 182648.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0306│ 0.1054│ 0.0986│ 0.1033│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0309│ 0.0446│ 0.0742│ 0.0621│
│每股净资产(元) │ 1.7366│ 1.7882│ 1.7986│ 1.7135│
│每股资本公积金(元) │ 0.2332│ 0.2332│ 0.2332│ 0.2258│
│每股未分配利润(元) │ 0.4659│ 0.5174│ 0.5285│ 0.4665│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8265│ 2.8251│ 1.6597│ 1.1303│
│每股现金流量(元) │ -0.9225│ 0.0516│ 0.5756│ 0.8345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1997│ 0.3906│ 0.2486│ 0.2586│
│应收账款周转率 │ 46.5516│ 128.7212│ 34.3423│ 28.3411│
│总资产周转率 │ 0.1585│ 0.3375│ 0.2250│ 0.2890│
│营业收入增长率(%) │ -13.7533│ 78.2987│ 11.3613│ 68.9992│
│营业利润增长率(%) │ -75.1398│ 212.7517│ -24.2802│ -25.3561│
│利润总额增长率(%) │ -76.6512│ 216.9001│ -30.1298│ -19.0708│
│归属母公司净利润增长率│ -162.5455│ 6.8192│ -4.5574│ -41.9158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.1001│ 2.7296│ 41.8104│ 44.7914│
│净资产增长率(%) │ 0.0678│ -0.5784│ 4.9667│ 5.7787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3031│ 2.6809│ -6.7693│ 4.2777│
│总资产收益率(%) │ 0.2077│ 0.3239│ -0.1840│ 1.4436│
│净资产收益率(%) │ -1.7598│ 0.1527│ -1.5413│ 5.8918│
│营业利润率(%) │ 2.4240│ 3.7227│ -6.8141│ 5.7807│
│销售毛利率(%) │ 13.0139│ 12.7119│ 10.4670│ 17.4643│
│销售净利率(%) │ 1.3031│ 2.6809│ -6.7693│ 4.2777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1997│ 0.1565│ 0.0362│ 0.3906│
│固定资产周转率 │ 17.8256│ 13.6381│ 3.1586│ 37.8965│
│流动资产周转率 │ 0.1640│ 0.1256│ 0.0283│ 0.3450│
│总资产周转率 │ 0.1585│ 0.1222│ 0.0275│ 0.3375│
│股东权益周转率 │ 0.9768│ 0.7620│ 0.1758│ 2.1137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2521│ 1.3522│ 1.4090│ 1.3908│
│速动比率(%) │ 0.3399│ 0.3094│ 0.3333│ 0.3380│
│产权比率 │ 4.8937│ 7.2161│ 7.9469│ 7.7557│
│应收账款周转率 │ 46.5516│ 94.4739│ 45.5414│ 128.7212│
│利息保障倍数 │ 2.5513│ 4.6436│ -1.8196│ 12.0779│
│资产负债率 │ 0.8303│ 0.8297│ 0.8437│ 0.8398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.7533│ 37.5783│ 210.7138│ 78.2987│
│营业利润增长率(%) │ -75.1398│ -16.8494│ 6.5033│ 212.7517│
│总资产增长率(%) │ -6.1001│ -8.7681│ -1.8139│ 2.7296│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1995│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4226│ 5.1392│ 0.3561│ 3.4442│
│净利润增长率(%) │ -76.9726│ -1.2101│ 8.3986│ 206.3063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.3200│ 11.4972│ 10.6167│ 10.8281│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.7431│ 97.1378│ 96.9114│ 97.4486│
│无形资产比率(%) │ 0.5088│ 0.5126│ 0.4810│ 0.4883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1688267.13│ 1694083.51│ 1825409.71│ 1817358.54│
│流动资产 │ 1616398.96│ 1645595.54│ 1769029.29│ 1770991.04│
│非流动资产 │ 71868.16│ 48487.97│ 56380.42│ 46367.50│
│固定资产 │ 15208.90│ 15483.62│ 15727.30│ 15977.32│
│货币资金 │ 167560.59│ 219846.69│ 254385.81│ 305942.46│
│存货 │ 1177648.62│ 1150216.93│ 1233435.67│ 1242605.73│
│应收账款 │ 10988.92│ 3593.58│ 1250.87│ 948.08│
│其他应收款 │ --│ 143496.48│ --│ 116257.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8589.92│ 8684.68│ 8779.45│ 8874.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12659.00│ 19992.00│ 19902.00│ 69670.48│
│预收账款 │ 8154.35│ 9600.40│ 6354.06│ 7142.27│
│应付账款 │ 179815.52│ 142600.57│ 129543.05│ 172519.10│
│流动负债 │ 1290988.35│ 1216947.57│ 1255525.12│ 1273321.52│
│长期借款 │ 93607.00│ 170582.00│ 261985.00│ 231412.50│
│总负债 │ 1401813.31│ 1405498.73│ 1540084.34│ 1526207.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25668.19│ 25668.19│ 25668.19│ 25668.19│
│未分配利润 │ 51266.35│ 54926.91│ 53952.35│ 56939.29│
│归属于母公司所│ 191111.68│ 194772.24│ 193797.68│ 196784.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 286453.82│ 288584.78│ 285325.37│ 291151.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1797943.93│ 1856897.80│ 1859132.98│ 1769069.70│
│流动资产 │ 1755907.42│ 1817245.17│ 1770991.04│ 1736992.74│
│非流动资产 │ 42036.51│ 39652.63│ 46367.50│ 32076.96│
│固定资产 │ 15731.00│ 15995.36│ 15977.32│ 15960.81│
│货币资金 │ 144732.94│ 158848.19│ 305942.46│ 211270.72│
│存货 │ 1357895.04│ 1416152.67│ 1242605.73│ 1315003.97│
│应收账款 │ 8452.60│ 8654.47│ 948.08│ 8454.74│
│其他应收款 │ --│ 134814.04│ --│ 126739.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 962.45│ 982.17│ 8874.06│ 1003.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96924.58│ 123444.14│ 69670.48│ 150325.97│
│预收账款 │ 500.00│ 1572.33│ 7142.27│ 675973.10│
│应付账款 │ 125840.19│ 125904.68│ 172519.10│ 175436.71│
│流动负债 │ 1207736.68│ 1332984.58│ 1273321.52│ 1236102.79│
│长期借款 │ 294820.00│ 238201.00│ 231412.50│ 228041.00│
│总负债 │ 1515507.91│ 1582419.09│ 1526207.22│ 1487612.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25668.19│ 25668.19│ 25668.19│ 25668.19│
│未分配利润 │ 51215.15│ 48262.83│ 56939.29│ 58162.40│
│归属于母公司所│ 190982.12│ 188029.79│ 198819.49│ 197929.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282436.02│ 274478.71│ 284313.06│ 281457.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277843.09│ 214534.23│ 50071.83│ 605171.30│
│营业收入 │ 277843.09│ 214534.23│ 50071.83│ 605171.30│
│营业总成本 │ 271036.01│ 206775.30│ 53350.14│ 550572.25│
│营业成本 │ 241684.94│ 187262.82│ 44830.80│ 499482.49│
│财务费用 │ 3560.79│ 2600.84│ 1178.68│ 4105.24│
│管理费用 │ 10881.99│ 7381.22│ 3629.29│ 14898.23│
│营业利润 │ 6735.00│ 7986.37│ -3411.93│ 34982.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -255.91│ 48.42│ -182.70│ 2327.42│
│营业外收支净额│ -386.27│ -174.83│ 88.59│ 742.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6348.73│ 7811.54│ -3323.35│ 35725.34│
│所得税费用 │ 2728.15│ 2060.01│ 66.16│ 9837.83│
│归属母公司净利│ -3363.14│ 297.42│ -2986.95│ 11594.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3620.58│ 5751.53│ -3389.51│ 25887.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 322149.24│ 155936.04│ 16115.10│ 339414.32│
│营业收入 │ 322149.24│ 155936.04│ 16115.10│ 339414.32│
│营业总成本 │ 295478.34│ 146471.12│ 19841.84│ 332116.19│
│营业成本 │ 268169.74│ 129512.08│ 12785.29│ 281438.10│
│财务费用 │ 2423.57│ 1947.10│ 1259.43│ 2128.92│
│管理费用 │ 9815.79│ 6282.01│ 3133.12│ 17835.98│
│营业利润 │ 27091.55│ 9604.71│ -3649.26│ 11185.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10.48│ 8.86│ 10.95│ 1633.19│
│营业外收支净额│ 99.24│ 111.89│ -90.83│ 87.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27190.79│ 9716.60│ -3740.08│ 11273.38│
│所得税费用 │ 11467.91│ 3894.62│ -39.80│ 2821.86│
│归属母公司净利│ 5377.11│ 2424.79│ -2807.95│ 10854.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15722.88│ 5821.98│ -3700.28│ 8451.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 557128.92│ 456151.93│ 228108.27│ 734595.08│
│经营现金流出小计│ 356127.47│ 302211.85│ 173291.57│ 423705.87│
│经营现金流量净额│ 201001.46│ 153940.08│ 54816.70│ 310889.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76475.91│ 61367.21│ 41577.96│ 66599.65│
│投资现金流出小计│ 111963.16│ 93499.28│ 70042.64│ 183550.30│
│投资现金流量净额│ -35487.25│ -32132.06│ -28464.68│-116950.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106002.10│ 91703.66│ 53313.66│ 387983.00│
│筹资现金流出小计│ 373033.82│ 269071.27│ 159432.75│ 576241.77│
│筹资现金流量净额│ -267031.72│ -177367.61│ -106119.09│-188258.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -101517.51│ -55559.60│ -79767.07│ 5679.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 455304.75│ 296030.14│ 113733.69│ 677040.18│
│经营现金流出小计│ 419212.17│ 261631.47│ 144081.53│ 494391.75│
│经营现金流量净额│ 36092.59│ 34398.68│ -30347.84│ 182648.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64693.82│ 64257.12│ 6511.53│ 363936.60│
│投资现金流出小计│ 157280.48│ 142680.97│ 52823.95│ 547550.35│
│投资现金流量净额│ -92586.65│ -78423.85│ -46312.42│-183613.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 363319.67│ 241930.00│ 115360.00│ 526556.40│
│筹资现金流出小计│ 374386.00│ 254470.41│ 102393.48│ 462249.41│
│筹资现金流量净额│ -11066.32│ -12540.41│ 12966.52│ 64306.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -67560.39│ -56565.58│ -63693.74│ 63341.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 167560.59│ 305942.46│ 211270.72│ 44.81│
│短期借款 │ 12659.00│ 69670.48│ 150325.97│ -53.65│
│应收账款 │ 10988.92│ 948.08│ 8454.74│ -88.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 126739.83│ --│
│应付账款 │ 179815.52│ 172519.10│ 175436.71│ -1.66│
│在建工程 │ --│ --│ 2794.64│ --│
│存货的减少 │ --│ 128418.98│ -57645.81│ 322.77│
│流动负债合计 │1290988.35│1273321.52│1236102.79│ 3.01│
│长期借款 │ 93607.00│ 231412.50│ 228041.00│ 1.48│
│负债合计 │1401813.31│1526207.22│1487612.40│ 2.59│
│营业利润 │ 6735.00│ 34982.93│ 11185.53│ 212.75│
│利润总额 │ 6348.73│ 35725.34│ 11273.38│ 216.90│
│归属于母公司所有│ -3363.14│ 11594.19│ 10854.03│ 6.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51266.35│ 56939.29│ 58162.40│ -2.10│
│营业外收支净额 │ -386.27│ 742.41│ 87.85│ 745.09│
│购买商品、接受劳│ 188213.11│ 290061.69│ 319894.38│ -9.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 557128.92│ 734595.08│ 677040.18│ 8.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356127.47│ 423705.87│ 494391.75│ -14.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201001.46│ 310889.21│ 182648.42│ 70.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76475.91│ 66599.65│ 363936.60│ -81.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111963.16│ 183550.30│ 547550.35│ -66.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35487.25│-116950.65│-183613.75│ 36.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 84.79│ 597.70│ 991.45│ -39.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 106002.10│ 387983.00│ 526556.40│ -26.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 373033.82│ 576241.77│ 462249.41│ 24.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-267031.72│-188258.77│ 64306.98│ -392.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 65305.04│ 65463.51│ 42401.56│ 54.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-101517.51│ 5679.79│ 63341.65│ -91.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 135137.24│ 234358.94│ -42.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 135137.24│ 234358.94│ -42.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 283022.07│ 46.7673│ 6217.07│ 53.6223│
│第三季度│ 166213.19│ 27.4655│ 2952.33│ 25.4638│
│第二季度│ 139820.94│ 23.1044│ 5232.73│ 45.1324│
│第一季度│ 16115.10│ 2.6629│ -2807.95│ -24.2186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 246037.82│ 72.4889│ 7827.29│ 72.1141│
│第三季度│ 44769.20│ 13.1901│ 6328.91│ 58.3093│
│第二季度│ 38294.51│ 11.2825│ -1334.59│ -12.2958│
│第一季度│ 10312.78│ 3.0384│ -1967.57│ -18.1276│
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