天音控股天音控股财务分析报告
≈≈天音控股000829≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1067│ 0.0850│ 0.0100│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0952│ 0.0750│ 0.0032│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1067│ 0.0850│ 0.0100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.4578│ 2.4414│ 2.4182│ 2.4079│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7079│ -0.9777│ -1.0472│ 1.4321│
│每股现金流量(元) │ 0.6948│ -0.1357│ 0.2096│ 0.9110│
│每股资本公积金(元) │ 0.3365│ 0.3363│ 0.3363│ 0.3363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股未分配利润(元) │ 0.9963│ 0.9744│ 0.9545│ 0.9446│
│净资产收益率(%) │ 4.3395│ 3.4747│ 0.4119│ 7.5393│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3800│ 3.4400│ 0.4100│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8734│ 3.0759│ 0.1336│ 0.3109│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1000│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1719318.98│1333349.36│1541194.73│1427086.56│
│归属母公司股东权益 │ 251950.05│ 250269.35│ 247886.43│ 246830.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5117456.08│3755620.08│1996295.33│5978375.52│
│营业成本(万元) │4965314.79│3653436.96│1941953.23│5807437.57│
│投资收益(万元) │ 71.61│ 90.77│ 30.02│ 12820.57│
│净利润(万元) │ 10773.96│ 8539.29│ 847.06│ 18285.92│
│营业利润(万元) │ 12108.90│ 9602.36│ 1504.05│ 18858.95│
│利润总额(万元) │ 12149.75│ 9657.48│ 1572.30│ 20784.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 10933.38│ 8696.12│ 1021.11│1427086.56│
│经营现金流量净额(万元)│-175072.24│-100219.20│-107347.66│ 146807.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0833│ 0.0710│ 0.0674│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0967│ -0.1090│ -0.1037│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0833│ 0.0710│ 0.0674│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.3915│ 2.3824│ 2.4060│ 2.4154│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8040│ 0.4068│ -0.6797│ 1.0703│
│每股现金流量(元) │ 0.4948│ 0.4265│ -0.4938│ 0.0909│
│每股资本公积金(元) │ 0.4041│ 0.4041│ 0.4041│ 0.4528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1292│ 0.1292│ 0.1292│ 0.1550│
│每股未分配利润(元) │ 0.8826│ 0.8698│ 0.8964│ 0.8253│
│净资产收益率(%) │ 3.4847│ 2.9628│ 2.7998│ 2.0321│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4800│ 2.9300│ 2.8000│ 2.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0655│ -4.5734│ -4.3061│ 6.7832│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5200│ --│ 6.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1489964.69│1371983.66│1430368.10│1351519.61│
│归属母公司股东权益 │ 246966.70│ 246020.06│ 248458.32│ 249433.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4355117.93│2965649.15│1437813.48│5294183.08│
│营业成本(万元) │4233445.96│2885489.04│1400807.36│5097323.09│
│投资收益(万元) │ 16909.74│ 16977.93│ 18263.99│ -11733.16│
│净利润(万元) │ 8586.88│ 7233.48│ 7220.26│ 8446.64│
│营业利润(万元) │ 9678.93│ 7807.85│ 7716.04│ 8623.82│
│利润总额(万元) │ 9418.17│ 7454.67│ 7451.82│ 8136.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 8606.12│ 7289.19│ 6956.45│ 5068.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 83031.26│ 42007.56│ -70192.80│ 111024.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1067│ 0.1800│ 0.0500│ -0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0952│ 0.0100│ 0.1600│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 2.4578│ 2.4079│ 2.4154│ 2.3988│
│每股资本公积金(元) │ 0.3365│ 0.3363│ 0.4528│ 0.4676│
│每股未分配利润(元) │ 0.9963│ 0.9446│ 0.8253│ 0.8214│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7079│ 1.4321│ 1.0703│ 0.6900│
│每股现金流量(元) │ 0.6948│ 0.9110│ 0.0909│ -0.2764│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.8446│ 18.0135│ 14.7658│ 11.3828│
│应收账款周转率 │ 56.2533│ 83.7280│ 73.2346│ 54.1532│
│总资产周转率 │ 3.2529│ 4.3031│ 4.0377│ 3.1612│
│营业收入增长率(%) │ 17.5044│ 12.9235│ 24.6677│ 7.1633│
│营业利润增长率(%) │ 25.1058│ 118.6845│ 124.9647│ -248.0915│
│利润总额增长率(%) │ 29.0033│ 155.4563│ 140.2676│ -185.9585│
│归属母公司净利润增长率│ 27.0420│28054.8842│ 121.9726│ -198.4971│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3933│ 5.5913│ 6.3491│ -10.2449│
│净资产增长率(%) │ 2.0178│ -1.0436│ 0.2405│ -14.7299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2105│ 0.2274│ 0.0424│ 0.3059│
│总资产收益率(%) │ 0.6714│ 0.6313│ 0.0570│ 1.3162│
│净资产收益率(%) │ 4.3395│ 3.4747│ 0.4119│ 7.5393│
│营业利润率(%) │ 0.2366│ 0.2557│ 0.0753│ 0.3155│
│销售毛利率(%) │ 2.9730│ 2.7208│ 2.7221│ 2.8593│
│销售净利率(%) │ 0.2105│ 0.2274│ 0.0424│ 0.3059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.8446│ 16.7363│ 7.4283│ 18.0135│
│固定资产周转率 │ 487.9494│ 330.9567│ 173.5188│ 323.5990│
│流动资产周转率 │ 4.4742│ 3.9246│ 1.8678│ 5.9999│
│总资产周转率 │ 3.2529│ 2.7210│ 1.3451│ 4.3031│
│股东权益周转率 │ 20.1447│ 14.8619│ 7.8817│ 23.7035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9045│ 0.8692│ 0.9150│ 0.9103│
│速动比率(%) │ 0.6899│ 0.5220│ 0.5277│ 0.5097│
│产权比率 │ 5.7045│ 4.3097│ 5.1992│ 4.7640│
│应收账款周转率 │ 56.2533│ 41.3166│ 21.4101│ 83.7280│
│利息保障倍数 │ 1.0146│ 1.7584│ 1.2343│ 2.0025│
│资产负债率 │ 0.8508│ 0.8089│ 0.8362│ 0.8240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.5044│ 26.6374│ 38.8424│ 12.9235│
│营业利润增长率(%) │ 25.1058│ 22.9835│ -80.5075│ 118.6845│
│总资产增长率(%) │ 15.3933│ -2.8159│ 7.7481│ 5.5913│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.3001│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9127│ 1.6414│ -0.7003│ -0.8112│
│净利润增长率(%) │ 25.4701│ 18.0524│ -88.2683│ 116.4874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.6541│ 18.7700│ 16.0840│ 17.2961│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8269│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9605│ 67.3464│ 72.7765│ 71.1892│
│无形资产比率(%) │ 7.3574│ 9.6073│ 8.4161│ 9.1995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1719318.98│ 1333349.36│ 1541194.73│ 1427086.56│
│流动资产 │ 1271616.14│ 897963.10│ 1121626.86│ 1015930.86│
│非流动资产 │ 447702.84│ 435386.27│ 419567.87│ 411155.71│
│固定资产 │ 9304.90│ 11025.09│ 11339.10│ 11670.45│
│货币资金 │ 529623.12│ 392679.31│ 499621.20│ 454439.06│
│存货 │ 301742.17│ 181823.95│ 268088.60│ 254764.70│
│应收账款 │ 107295.63│ 107149.54│ 111833.89│ 74647.80│
│其他应收款 │ --│ 21943.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 126497.63│ 128098.63│ 129707.73│ 131284.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 653455.15│ 486060.70│ 362294.73│ 216297.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 106828.66│ 38395.82│ 44571.91│ 36692.16│
│流动负债 │ 1405805.68│ 1033105.03│ 1225874.05│ 1116014.26│
│长期借款 │ 48086.23│ 36942.47│ --│ --│
│总负债 │ 1462878.08│ 1078590.40│ 1288801.51│ 1175898.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34495.15│ 34477.61│ 34477.61│ 34477.61│
│未分配利润 │ 102126.16│ 99888.90│ 97850.13│ 96829.02│
│归属于母公司所│ 251950.05│ 250269.35│ 247886.43│ 246830.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256440.90│ 254758.96│ 252393.22│ 251187.99│
│商誉 │ 95386.13│ 95386.13│ 95386.13│ 95386.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1489964.69│ 1371983.66│ 1430368.10│ 1351519.61│
│流动资产 │ 1121549.78│ 1006868.89│ 1066009.04│ 976906.93│
│非流动资产 │ 368414.91│ 365114.78│ 364359.05│ 374612.69│
│固定资产 │ 11854.26│ 12155.57│ 12445.30│ 25278.82│
│货币资金 │ 478090.22│ 406928.65│ 372824.92│ 396163.05│
│存货 │ 330210.00│ 319978.75│ 355029.79│ 390023.63│
│应收账款 │ 87778.69│ 97507.36│ 161226.00│ 68156.84│
│其他应收款 │ --│ 37915.04│ --│ 55362.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 132082.00│ 133611.54│ 135131.67│ 138817.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 198955.40│ 218705.40│ 232100.00│ 193250.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 104314.44│
│应付账款 │ 91771.76│ 98452.33│ 166806.83│ 58613.03│
│流动负债 │ 1178261.39│ 1061426.54│ 1095313.70│ 1010307.00│
│长期借款 │ --│ --│ 21132.00│ 28384.30│
│总负债 │ 1238336.64│ 1121338.73│ 1176194.82│ 1098277.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41727.81│ 41727.81│ 41727.81│ 46969.64│
│未分配利润 │ 91141.36│ 89820.63│ 92566.28│ 85609.84│
│归属于母公司所│ 246966.70│ 246020.06│ 248458.32│ 249433.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251628.05│ 250644.93│ 254173.27│ 253242.25│
│商誉 │ 101141.12│ 101141.12│ 101141.12│ 101141.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5117456.08│ 3755620.08│ 1996295.33│ 5978375.52│
│营业收入 │ 5117456.08│ 3755620.08│ 1996295.33│ 5978375.52│
│营业总成本 │ 5105157.91│ 3746445.39│ 1993966.54│ 5972329.96│
│营业成本 │ 4965314.79│ 3653436.96│ 1941953.23│ 5807437.57│
│财务费用 │ 23592.73│ 14806.03│ 6711.24│ 26855.47│
│管理费用 │ 24654.38│ 17452.24│ 10731.31│ 34205.06│
│营业利润 │ 12108.90│ 9602.36│ 1504.05│ 18858.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 71.61│ 90.77│ 30.02│ 12820.57│
│营业外收支净额│ 40.85│ 55.12│ 68.25│ 1925.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12149.75│ 9657.48│ 1572.30│ 20784.16│
│所得税费用 │ 1375.79│ 1118.19│ 725.24│ 2498.24│
│归属母公司净利│ 10933.38│ 8696.12│ 1021.11│ 1427086.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10773.96│ 8539.29│ 847.06│ 18285.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4355117.93│ 2965649.15│ 1437813.48│ 5294183.08│
│营业收入 │ 4355117.93│ 2965649.15│ 1437813.48│ 5294183.08│
│营业总成本 │ 4359673.57│ 2972163.24│ 1448663.99│ 5275822.43│
│营业成本 │ 4233445.96│ 2885489.04│ 1400807.36│ 5097323.09│
│财务费用 │ 20141.25│ 16699.56│ 9220.59│ 38441.31│
│管理费用 │ 24232.82│ 18348.71│ 10408.25│ 34268.40│
│营业利润 │ 9678.93│ 7807.85│ 7716.04│ 8623.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16909.74│ 16977.93│ 18263.99│ -11733.16│
│营业外收支净额│ -260.75│ -353.18│ -264.22│ -487.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9418.17│ 7454.67│ 7451.82│ 8136.09│
│所得税费用 │ 831.30│ 221.19│ 231.56│ -310.55│
│归属母公司净利│ 8606.12│ 7289.19│ 6956.45│ 5068.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8586.88│ 7233.48│ 7220.26│ 8446.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5707585.39│ 4042347.19│ 2097226.74│6940814.73│
│经营现金流出小计│ 5882657.63│ 4142566.39│ 2204574.39│6794007.29│
│经营现金流量净额│ -175072.24│ -100219.20│ -107347.66│ 146807.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 884.30│ 752.29│ 396.03│ 28155.19│
│投资现金流出小计│ 64853.42│ 52483.34│ 6946.27│ 77556.98│
│投资现金流量净额│ -63969.12│ -51731.06│ -6550.24│ -49401.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 860597.14│ 503298.93│ 244000.09│ 448605.40│
│筹资现金流出小计│ 550097.78│ 364994.33│ 108450.89│ 451290.79│
│筹资现金流量净额│ 310499.36│ 138304.60│ 135549.20│ -2685.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -236.16│ -262.79│ -164.79│ -1332.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71221.83│ -13908.44│ 21486.51│ 93387.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5022705.28│ 3309849.95│ 1463468.95│6398731.03│
│经营现金流出小计│ 4939674.03│ 3267842.38│ 1533661.75│6287706.16│
│经营现金流量净额│ 83031.26│ 42007.56│ -70192.80│ 111024.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14951.63│ 14551.48│ --│ 13594.42│
│投资现金流出小计│ 22716.53│ 18073.17│ 8039.94│ 13407.42│
│投资现金流量净额│ -7764.89│ -3521.69│ -8039.94│ 187.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 341105.40│ 219105.40│ 139250.00│ 227043.74│
│筹资现金流出小计│ 363852.57│ 213608.47│ 111999.56│ 328873.69│
│筹资现金流量净额│ -22747.17│ 5496.93│ 27250.44│-101829.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1422.19│ 63.18│ -11.40│ 50.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51097.01│ 44045.99│ -50993.70│ 9432.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 529623.12│ 454439.06│ 396163.05│ 14.71│
│短期借款 │ 653455.15│ 216297.40│ 193250.00│ 11.93│
│应收账款 │ 107295.63│ 74647.80│ 68156.84│ 9.52│
│应付账款 │ 106828.66│ 36692.16│ 58613.03│ -37.40│
│存货的减少 │ --│ 120856.79│ -89801.81│ 234.58│
│流动负债合计 │1405805.68│1116014.26│1010307.00│ 10.46│
│长期借款 │ 48086.23│ --│ 28384.30│ --│
│负债合计 │1462878.08│1175898.57│1098277.36│ 7.07│
│营业利润 │ 12108.90│ 18858.95│ 8623.82│ 118.68│
│利润总额 │ 12149.75│ 20784.16│ 8136.09│ 155.46│
│归属于母公司所有│ 10933.38│1427086.56│ 5068.70│ 28054.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 102126.16│ 96829.02│ 85609.84│ 13.11│
│营业外收支净额 │ 40.85│ 1925.20│ -487.73│ 494.73│
│购买商品、接受劳│5732266.33│6545367.81│6025086.62│ 8.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5707585.39│6940814.73│6398731.03│ 8.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5882657.63│6794007.29│6287706.16│ 8.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-175072.24│ 146807.45│ 111024.87│ 32.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 884.30│ 28155.19│ 13594.42│ 107.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64853.42│ 77556.98│ 13407.42│ 478.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -63969.12│ -49401.79│ 187.00│ -26518.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 64708.42│ 16661.84│ 8857.81│ 88.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 860597.14│ 448605.40│ 227043.74│ 97.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 550097.78│ 451290.79│ 328873.69│ 37.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 310499.36│ -2685.39│-101829.95│ 97.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18219.05│ 14240.39│ 21879.06│ -34.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71221.83│ 93387.48│ 9432.45│ 890.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 113595.57│ 81804.76│ 38.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 113595.57│ 81804.76│ 38.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1623257.59│ 27.1522│ 10003.32│ 53.7540│
│第三季度│ 1389468.78│ 23.2416│ 1316.93│ 7.0767│
│第二季度│ 1527835.66│ 25.5560│ 332.74│ 1.7880│
│第一季度│ 1437813.48│ 24.0502│ 6956.45│ 37.3813│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1564445.29│ 29.5503│ 2013.74│ 39.7289│
│第三季度│ 1419439.42│ 26.8113│ 1788.19│ 35.2791│
│第二季度│ 1289886.87│ 24.3642│ 115.12│ 2.2713│
│第一季度│ 1020411.50│ 19.2742│ 1151.64│ 22.7207│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1067│ 0.0850│ 0.0100│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0952│ 0.0750│ 0.0032│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1067│ 0.0850│ 0.0100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.4578│ 2.4414│ 2.4182│ 2.4079│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7079│ -0.9777│ -1.0472│ 1.4321│
│每股现金流量(元) │ 0.6948│ -0.1357│ 0.2096│ 0.9110│
│每股资本公积金(元) │ 0.3365│ 0.3363│ 0.3363│ 0.3363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股未分配利润(元) │ 0.9963│ 0.9744│ 0.9545│ 0.9446│
│净资产收益率(%) │ 4.3395│ 3.4747│ 0.4119│ 7.5393│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3800│ 3.4400│ 0.4100│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8734│ 3.0759│ 0.1336│ 0.3109│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1000│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1719318.98│1333349.36│1541194.73│1427086.56│
│归属母公司股东权益 │ 251950.05│ 250269.35│ 247886.43│ 246830.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5117456.08│3755620.08│1996295.33│5978375.52│
│营业成本(万元) │4965314.79│3653436.96│1941953.23│5807437.57│
│投资收益(万元) │ 71.61│ 90.77│ 30.02│ 12820.57│
│净利润(万元) │ 10773.96│ 8539.29│ 847.06│ 18285.92│
│营业利润(万元) │ 12108.90│ 9602.36│ 1504.05│ 18858.95│
│利润总额(万元) │ 12149.75│ 9657.48│ 1572.30│ 20784.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 10933.38│ 8696.12│ 1021.11│1427086.56│
│经营现金流量净额(万元)│-175072.24│-100219.20│-107347.66│ 146807.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0833│ 0.0710│ 0.0674│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0967│ -0.1090│ -0.1037│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0833│ 0.0710│ 0.0674│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.3915│ 2.3824│ 2.4060│ 2.4154│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8040│ 0.4068│ -0.6797│ 1.0703│
│每股现金流量(元) │ 0.4948│ 0.4265│ -0.4938│ 0.0909│
│每股资本公积金(元) │ 0.4041│ 0.4041│ 0.4041│ 0.4528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1292│ 0.1292│ 0.1292│ 0.1550│
│每股未分配利润(元) │ 0.8826│ 0.8698│ 0.8964│ 0.8253│
│净资产收益率(%) │ 3.4847│ 2.9628│ 2.7998│ 2.0321│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4800│ 2.9300│ 2.8000│ 2.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0655│ -4.5734│ -4.3061│ 6.7832│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5200│ --│ 6.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1489964.69│1371983.66│1430368.10│1351519.61│
│归属母公司股东权益 │ 246966.70│ 246020.06│ 248458.32│ 249433.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4355117.93│2965649.15│1437813.48│5294183.08│
│营业成本(万元) │4233445.96│2885489.04│1400807.36│5097323.09│
│投资收益(万元) │ 16909.74│ 16977.93│ 18263.99│ -11733.16│
│净利润(万元) │ 8586.88│ 7233.48│ 7220.26│ 8446.64│
│营业利润(万元) │ 9678.93│ 7807.85│ 7716.04│ 8623.82│
│利润总额(万元) │ 9418.17│ 7454.67│ 7451.82│ 8136.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 8606.12│ 7289.19│ 6956.45│ 5068.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 83031.26│ 42007.56│ -70192.80│ 111024.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1067│ 0.1800│ 0.0500│ -0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0952│ 0.0100│ 0.1600│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 2.4578│ 2.4079│ 2.4154│ 2.3988│
│每股资本公积金(元) │ 0.3365│ 0.3363│ 0.4528│ 0.4676│
│每股未分配利润(元) │ 0.9963│ 0.9446│ 0.8253│ 0.8214│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7079│ 1.4321│ 1.0703│ 0.6900│
│每股现金流量(元) │ 0.6948│ 0.9110│ 0.0909│ -0.2764│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.8446│ 18.0135│ 14.7658│ 11.3828│
│应收账款周转率 │ 56.2533│ 83.7280│ 73.2346│ 54.1532│
│总资产周转率 │ 3.2529│ 4.3031│ 4.0377│ 3.1612│
│营业收入增长率(%) │ 17.5044│ 12.9235│ 24.6677│ 7.1633│
│营业利润增长率(%) │ 25.1058│ 118.6845│ 124.9647│ -248.0915│
│利润总额增长率(%) │ 29.0033│ 155.4563│ 140.2676│ -185.9585│
│归属母公司净利润增长率│ 27.0420│28054.8842│ 121.9726│ -198.4971│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3933│ 5.5913│ 6.3491│ -10.2449│
│净资产增长率(%) │ 2.0178│ -1.0436│ 0.2405│ -14.7299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2105│ 0.2274│ 0.0424│ 0.3059│
│总资产收益率(%) │ 0.6714│ 0.6313│ 0.0570│ 1.3162│
│净资产收益率(%) │ 4.3395│ 3.4747│ 0.4119│ 7.5393│
│营业利润率(%) │ 0.2366│ 0.2557│ 0.0753│ 0.3155│
│销售毛利率(%) │ 2.9730│ 2.7208│ 2.7221│ 2.8593│
│销售净利率(%) │ 0.2105│ 0.2274│ 0.0424│ 0.3059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.8446│ 16.7363│ 7.4283│ 18.0135│
│固定资产周转率 │ 487.9494│ 330.9567│ 173.5188│ 323.5990│
│流动资产周转率 │ 4.4742│ 3.9246│ 1.8678│ 5.9999│
│总资产周转率 │ 3.2529│ 2.7210│ 1.3451│ 4.3031│
│股东权益周转率 │ 20.1447│ 14.8619│ 7.8817│ 23.7035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9045│ 0.8692│ 0.9150│ 0.9103│
│速动比率(%) │ 0.6899│ 0.5220│ 0.5277│ 0.5097│
│产权比率 │ 5.7045│ 4.3097│ 5.1992│ 4.7640│
│应收账款周转率 │ 56.2533│ 41.3166│ 21.4101│ 83.7280│
│利息保障倍数 │ 1.0146│ 1.7584│ 1.2343│ 2.0025│
│资产负债率 │ 0.8508│ 0.8089│ 0.8362│ 0.8240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.5044│ 26.6374│ 38.8424│ 12.9235│
│营业利润增长率(%) │ 25.1058│ 22.9835│ -80.5075│ 118.6845│
│总资产增长率(%) │ 15.3933│ -2.8159│ 7.7481│ 5.5913│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.3001│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9127│ 1.6414│ -0.7003│ -0.8112│
│净利润增长率(%) │ 25.4701│ 18.0524│ -88.2683│ 116.4874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.6541│ 18.7700│ 16.0840│ 17.2961│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8269│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9605│ 67.3464│ 72.7765│ 71.1892│
│无形资产比率(%) │ 7.3574│ 9.6073│ 8.4161│ 9.1995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1719318.98│ 1333349.36│ 1541194.73│ 1427086.56│
│流动资产 │ 1271616.14│ 897963.10│ 1121626.86│ 1015930.86│
│非流动资产 │ 447702.84│ 435386.27│ 419567.87│ 411155.71│
│固定资产 │ 9304.90│ 11025.09│ 11339.10│ 11670.45│
│货币资金 │ 529623.12│ 392679.31│ 499621.20│ 454439.06│
│存货 │ 301742.17│ 181823.95│ 268088.60│ 254764.70│
│应收账款 │ 107295.63│ 107149.54│ 111833.89│ 74647.80│
│其他应收款 │ --│ 21943.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 126497.63│ 128098.63│ 129707.73│ 131284.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 653455.15│ 486060.70│ 362294.73│ 216297.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 106828.66│ 38395.82│ 44571.91│ 36692.16│
│流动负债 │ 1405805.68│ 1033105.03│ 1225874.05│ 1116014.26│
│长期借款 │ 48086.23│ 36942.47│ --│ --│
│总负债 │ 1462878.08│ 1078590.40│ 1288801.51│ 1175898.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34495.15│ 34477.61│ 34477.61│ 34477.61│
│未分配利润 │ 102126.16│ 99888.90│ 97850.13│ 96829.02│
│归属于母公司所│ 251950.05│ 250269.35│ 247886.43│ 246830.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256440.90│ 254758.96│ 252393.22│ 251187.99│
│商誉 │ 95386.13│ 95386.13│ 95386.13│ 95386.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1489964.69│ 1371983.66│ 1430368.10│ 1351519.61│
│流动资产 │ 1121549.78│ 1006868.89│ 1066009.04│ 976906.93│
│非流动资产 │ 368414.91│ 365114.78│ 364359.05│ 374612.69│
│固定资产 │ 11854.26│ 12155.57│ 12445.30│ 25278.82│
│货币资金 │ 478090.22│ 406928.65│ 372824.92│ 396163.05│
│存货 │ 330210.00│ 319978.75│ 355029.79│ 390023.63│
│应收账款 │ 87778.69│ 97507.36│ 161226.00│ 68156.84│
│其他应收款 │ --│ 37915.04│ --│ 55362.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 132082.00│ 133611.54│ 135131.67│ 138817.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 198955.40│ 218705.40│ 232100.00│ 193250.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 104314.44│
│应付账款 │ 91771.76│ 98452.33│ 166806.83│ 58613.03│
│流动负债 │ 1178261.39│ 1061426.54│ 1095313.70│ 1010307.00│
│长期借款 │ --│ --│ 21132.00│ 28384.30│
│总负债 │ 1238336.64│ 1121338.73│ 1176194.82│ 1098277.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41727.81│ 41727.81│ 41727.81│ 46969.64│
│未分配利润 │ 91141.36│ 89820.63│ 92566.28│ 85609.84│
│归属于母公司所│ 246966.70│ 246020.06│ 248458.32│ 249433.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251628.05│ 250644.93│ 254173.27│ 253242.25│
│商誉 │ 101141.12│ 101141.12│ 101141.12│ 101141.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5117456.08│ 3755620.08│ 1996295.33│ 5978375.52│
│营业收入 │ 5117456.08│ 3755620.08│ 1996295.33│ 5978375.52│
│营业总成本 │ 5105157.91│ 3746445.39│ 1993966.54│ 5972329.96│
│营业成本 │ 4965314.79│ 3653436.96│ 1941953.23│ 5807437.57│
│财务费用 │ 23592.73│ 14806.03│ 6711.24│ 26855.47│
│管理费用 │ 24654.38│ 17452.24│ 10731.31│ 34205.06│
│营业利润 │ 12108.90│ 9602.36│ 1504.05│ 18858.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 71.61│ 90.77│ 30.02│ 12820.57│
│营业外收支净额│ 40.85│ 55.12│ 68.25│ 1925.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12149.75│ 9657.48│ 1572.30│ 20784.16│
│所得税费用 │ 1375.79│ 1118.19│ 725.24│ 2498.24│
│归属母公司净利│ 10933.38│ 8696.12│ 1021.11│ 1427086.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10773.96│ 8539.29│ 847.06│ 18285.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4355117.93│ 2965649.15│ 1437813.48│ 5294183.08│
│营业收入 │ 4355117.93│ 2965649.15│ 1437813.48│ 5294183.08│
│营业总成本 │ 4359673.57│ 2972163.24│ 1448663.99│ 5275822.43│
│营业成本 │ 4233445.96│ 2885489.04│ 1400807.36│ 5097323.09│
│财务费用 │ 20141.25│ 16699.56│ 9220.59│ 38441.31│
│管理费用 │ 24232.82│ 18348.71│ 10408.25│ 34268.40│
│营业利润 │ 9678.93│ 7807.85│ 7716.04│ 8623.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16909.74│ 16977.93│ 18263.99│ -11733.16│
│营业外收支净额│ -260.75│ -353.18│ -264.22│ -487.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9418.17│ 7454.67│ 7451.82│ 8136.09│
│所得税费用 │ 831.30│ 221.19│ 231.56│ -310.55│
│归属母公司净利│ 8606.12│ 7289.19│ 6956.45│ 5068.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8586.88│ 7233.48│ 7220.26│ 8446.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5707585.39│ 4042347.19│ 2097226.74│6940814.73│
│经营现金流出小计│ 5882657.63│ 4142566.39│ 2204574.39│6794007.29│
│经营现金流量净额│ -175072.24│ -100219.20│ -107347.66│ 146807.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 884.30│ 752.29│ 396.03│ 28155.19│
│投资现金流出小计│ 64853.42│ 52483.34│ 6946.27│ 77556.98│
│投资现金流量净额│ -63969.12│ -51731.06│ -6550.24│ -49401.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 860597.14│ 503298.93│ 244000.09│ 448605.40│
│筹资现金流出小计│ 550097.78│ 364994.33│ 108450.89│ 451290.79│
│筹资现金流量净额│ 310499.36│ 138304.60│ 135549.20│ -2685.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -236.16│ -262.79│ -164.79│ -1332.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71221.83│ -13908.44│ 21486.51│ 93387.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5022705.28│ 3309849.95│ 1463468.95│6398731.03│
│经营现金流出小计│ 4939674.03│ 3267842.38│ 1533661.75│6287706.16│
│经营现金流量净额│ 83031.26│ 42007.56│ -70192.80│ 111024.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14951.63│ 14551.48│ --│ 13594.42│
│投资现金流出小计│ 22716.53│ 18073.17│ 8039.94│ 13407.42│
│投资现金流量净额│ -7764.89│ -3521.69│ -8039.94│ 187.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 341105.40│ 219105.40│ 139250.00│ 227043.74│
│筹资现金流出小计│ 363852.57│ 213608.47│ 111999.56│ 328873.69│
│筹资现金流量净额│ -22747.17│ 5496.93│ 27250.44│-101829.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1422.19│ 63.18│ -11.40│ 50.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51097.01│ 44045.99│ -50993.70│ 9432.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 529623.12│ 454439.06│ 396163.05│ 14.71│
│短期借款 │ 653455.15│ 216297.40│ 193250.00│ 11.93│
│应收账款 │ 107295.63│ 74647.80│ 68156.84│ 9.52│
│应付账款 │ 106828.66│ 36692.16│ 58613.03│ -37.40│
│存货的减少 │ --│ 120856.79│ -89801.81│ 234.58│
│流动负债合计 │1405805.68│1116014.26│1010307.00│ 10.46│
│长期借款 │ 48086.23│ --│ 28384.30│ --│
│负债合计 │1462878.08│1175898.57│1098277.36│ 7.07│
│营业利润 │ 12108.90│ 18858.95│ 8623.82│ 118.68│
│利润总额 │ 12149.75│ 20784.16│ 8136.09│ 155.46│
│归属于母公司所有│ 10933.38│1427086.56│ 5068.70│ 28054.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 102126.16│ 96829.02│ 85609.84│ 13.11│
│营业外收支净额 │ 40.85│ 1925.20│ -487.73│ 494.73│
│购买商品、接受劳│5732266.33│6545367.81│6025086.62│ 8.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5707585.39│6940814.73│6398731.03│ 8.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5882657.63│6794007.29│6287706.16│ 8.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-175072.24│ 146807.45│ 111024.87│ 32.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 884.30│ 28155.19│ 13594.42│ 107.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64853.42│ 77556.98│ 13407.42│ 478.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -63969.12│ -49401.79│ 187.00│ -26518.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 64708.42│ 16661.84│ 8857.81│ 88.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 860597.14│ 448605.40│ 227043.74│ 97.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 550097.78│ 451290.79│ 328873.69│ 37.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 310499.36│ -2685.39│-101829.95│ 97.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18219.05│ 14240.39│ 21879.06│ -34.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71221.83│ 93387.48│ 9432.45│ 890.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 113595.57│ 81804.76│ 38.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 113595.57│ 81804.76│ 38.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1623257.59│ 27.1522│ 10003.32│ 53.7540│
│第三季度│ 1389468.78│ 23.2416│ 1316.93│ 7.0767│
│第二季度│ 1527835.66│ 25.5560│ 332.74│ 1.7880│
│第一季度│ 1437813.48│ 24.0502│ 6956.45│ 37.3813│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1564445.29│ 29.5503│ 2013.74│ 39.7289│
│第三季度│ 1419439.42│ 26.8113│ 1788.19│ 35.2791│
│第二季度│ 1289886.87│ 24.3642│ 115.12│ 2.2713│
│第一季度│ 1020411.50│ 19.2742│ 1151.64│ 22.7207│
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