东莞控股东莞控股财务分析报告
≈≈东莞控股000828≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7578│ 0.4861│ 0.2309│ 0.8780│
│基本每股收益 │ 0.7585│ 0.4946│ 0.2408│ 0.8334│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7578│ 0.4861│ 0.2309│ 0.8780│
│每股净资产(元) │ 8.0476│ 7.7706│ 7.7206│ 7.4878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9220│ 0.6067│ 0.6384│ 2.7497│
│每股现金流量(元) │ -1.2101│ -0.5814│ 0.2840│ 2.0344│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0951│ 1.0951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9295│ 0.9295│ 0.9295│ 0.9295│
│每股未分配利润(元) │ 5.0223│ 4.7508│ 4.7455│ 4.5148│
│净资产收益率(%) │ 9.4167│ 6.2555│ 2.9907│ 11.7259│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7400│ 6.2900│ 3.0400│ 12.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4254│ 6.3651│ 3.1188│ 11.1301│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4000│ --│ 11.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1573067.26│1535590.46│1500023.56│1398693.40│
│归属母公司股东权益 │ 836557.12│ 807767.30│ 802566.03│ 778370.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110985.21│ 71852.97│ 34642.19│ 125642.25│
│营业成本(万元) │ 31709.21│ 20555.46│ 9646.98│ 51007.12│
│投资收益(万元) │ 21623.29│ 14191.47│ 6997.74│ 29464.46│
│净利润(万元) │ 79124.54│ 50753.12│ 24112.15│ 91651.99│
│营业利润(万元) │ 98275.95│ 62930.24│ 29776.14│ 112658.46│
│利润总额(万元) │ 98386.95│ 63011.38│ 29823.53│ 112768.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 78776.02│ 50529.60│ 24002.32│ 91271.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 95841.27│ 63064.86│ 66364.93│ 285839.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6396│ 0.3080│ 0.1072│ 1.0331│
│基本每股收益 │ 0.5988│ 0.2931│ 0.1067│ 1.0260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6396│ 0.3080│ 0.1072│ 1.0331│
│每股净资产(元) │ 7.2770│ 6.9616│ 7.0693│ 6.9638│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4124│ 2.1595│ 1.8047│ 1.4339│
│每股现金流量(元) │ 2.1096│ 1.7582│ 1.7016│ 0.7027│
│每股资本公积金(元) │ 1.0951│ 1.0951│ 1.0951│ 1.0954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8416│ 0.8416│ 0.8416│ 0.8416│
│每股未分配利润(元) │ 4.3639│ 4.0350│ 4.1141│ 4.0069│
│净资产收益率(%) │ 8.7899│ 4.4236│ 1.5159│ 14.8348│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9000│ 4.3300│ 1.5300│ 15.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2293│ 4.2102│ 1.5091│ 14.7332│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1200│ --│ 15.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1355145.86│1253588.53│1198021.90│1180082.28│
│归属母公司股东权益 │ 756456.69│ 723668.70│ 734870.85│ 723893.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86055.72│ 42040.83│ 16406.95│ 163982.59│
│营业成本(万元) │ 36769.17│ 23339.82│ 10815.68│ 54916.74│
│投资收益(万元) │ 22918.45│ 14059.79│ 5860.39│ 28574.70│
│净利润(万元) │ 66757.24│ 32119.82│ 11178.84│ 107495.21│
│营业利润(万元) │ 81688.22│ 38417.76│ 12984.92│ 133795.06│
│利润总额(万元) │ 81768.79│ 38481.22│ 13016.77│ 133898.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 66491.86│ 32012.08│ 11139.67│ 107388.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 250768.93│ 224479.19│ 187603.86│ 149056.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7578│ 0.8780│ 1.0331│ 1.0160│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7585│ 0.8334│ 1.0260│ 0.8037│
│每股净资产(元) │ 8.0476│ 7.4878│ 6.9638│ 6.2452│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0951│ 1.0954│ 1.0954│
│每股未分配利润(元) │ 5.0223│ 4.5148│ 4.0069│ 3.3923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9220│ 2.7497│ 1.4339│ 2.1442│
│每股现金流量(元) │ -1.2101│ 2.0344│ 0.7027│ 0.5825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │64410.3412│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 27.5736│ 30.9503│ 53.9581│ 66.0573│
│总资产周转率 │ 0.0747│ 0.0974│ 0.1438│ 0.1530│
│营业收入增长率(%) │ 28.9690│ -23.3807│ 1.0043│ 11.7895│
│营业利润增长率(%) │ 20.3061│ -15.7977│ -2.2805│ 23.8288│
│利润总额增长率(%) │ 20.3234│ -15.7807│ -2.3247│ 23.6658│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4747│ -15.0084│ 1.6827│ 19.0904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0810│ 18.5251│ 6.7983│ 8.1532│
│净资产增长率(%) │ 10.5889│ 7.5255│ 10.8188│ 15.4804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 71.2929│ 70.6347│ 69.6034│ 72.9468│
│总资产收益率(%) │ 5.4043│ 3.6393│ 1.7874│ 7.1082│
│净资产收益率(%) │ 9.4167│ 6.2555│ 2.9907│ 11.7259│
│营业利润率(%) │ 88.5487│ 87.5820│ 85.9534│ 89.6661│
│销售毛利率(%) │ 71.4293│ 71.3923│ 72.1525│ 59.4029│
│销售净利率(%) │ 71.2929│ 70.6347│ 69.6034│ 72.9468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │64410.3412│41753.9247│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 0.9843│ 0.6183│ 0.2919│ 0.9736│
│流动资产周转率 │ 0.2429│ 0.1469│ 0.0652│ 0.2913│
│总资产周转率 │ 0.0747│ 0.0490│ 0.0239│ 0.0974│
│股东权益周转率 │ 0.1140│ 0.0799│ 0.0393│ 0.1530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3980│ 1.3532│ 1.6621│ 1.7236│
│速动比率(%) │ 1.3980│ 1.1792│ 1.4935│ 1.5417│
│产权比率 │ 0.4453│ 0.6473│ 0.6541│ 0.6378│
│应收账款周转率 │ 27.5736│ 17.5554│ 8.8651│ 30.9503│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3081│ 0.3405│ 0.3500│ 0.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.9690│ 70.9123│ 111.1434│ -23.3807│
│营业利润增长率(%) │ 20.3061│ 63.8051│ 129.3132│ -15.7977│
│总资产增长率(%) │ 16.0810│ 22.4956│ 25.2084│ 18.5251│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.1808│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.8063│ 28.7723│ 23.9640│ 21.8818│
│净利润增长率(%) │ 18.5258│ 58.0118│ 115.6946│ -14.7385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.1800│ 52.6030│ 53.5036│ 55.6498│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2577│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.2833│ 30.1034│ 36.4002│ 36.9039│
│无形资产比率(%) │ 30.2988│ 24.7271│ 17.0674│ 16.2726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1573067.26│ 1535590.46│ 1500023.56│ 1398693.40│
│流动资产 │ 397722.63│ 462264.62│ 546011.29│ 516173.07│
│非流动资产 │ 1175344.63│ 1073325.83│ 954012.28│ 882520.32│
│固定资产 │ 104516.64│ 111448.95│ 116353.56│ 120989.45│
│货币资金 │ 321012.13│ 386372.53│ 476327.92│ 446808.30│
│存货 │ 0.49│ 0.49│ --│ --│
│应收账款 │ 3746.20│ 3881.95│ 3511.53│ 4303.90│
│其他应收款 │ --│ 575.33│ --│ 619.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 476620.55│ 379706.36│ 256014.27│ 227603.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111158.98│ 101039.22│ 120668.08│ 98301.56│
│预收账款 │ 85.56│ 112.28│ 138.92│ 89.68│
│应付账款 │ 97003.20│ 84926.01│ 36428.26│ 31390.89│
│流动负债 │ 284501.29│ 341608.71│ 328497.23│ 299479.52│
│长期借款 │ 132185.06│ 113418.21│ 128505.69│ 129460.29│
│总负债 │ 484687.06│ 522858.36│ 524937.68│ 496482.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113798.82│ 113798.82│ 113842.38│ 113842.38│
│未分配利润 │ 522080.66│ 493854.19│ 493301.46│ 469316.27│
│归属于母公司所│ 836557.12│ 807767.30│ 802566.03│ 778370.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1088380.20│ 1012732.09│ 975085.88│ 902210.65│
│商誉 │ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1355145.86│ 1253588.53│ 1198021.90│ 1180082.28│
│流动资产 │ 525385.44│ 480115.29│ 479673.16│ 346446.30│
│非流动资产 │ 829760.42│ 773473.24│ 718348.74│ 833635.98│
│固定资产 │ 122765.62│ 128368.54│ 133910.73│ 137111.37│
│货币资金 │ 454629.93│ 418105.08│ 412215.97│ 235332.66│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 4857.93│ 2960.04│ 1276.18│ 3815.07│
│其他应收款 │ --│ 1797.94│ --│ 675.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 153367.67│ 109874.56│ 76803.01│ 61075.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95646.33│ 114600.00│ 54790.00│ 68840.00│
│预收账款 │ 173.45│ 257.22│ 1490.97│ 1263.61│
│应付账款 │ 39083.48│ 24845.60│ 14261.03│ 34620.57│
│流动负债 │ 271647.57│ 269186.36│ 201930.42│ 241816.31│
│长期借款 │ 126117.11│ 139561.37│ 153071.04│ 140699.46│
│总负债 │ 496844.19│ 467136.99│ 411433.78│ 439847.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113842.38│ 113842.38│ 113842.38│ 113863.85│
│未分配利润 │ 453638.92│ 419445.94│ 427666.11│ 416526.44│
│归属于母公司所│ 756456.69│ 723668.70│ 734870.85│ 723893.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 858301.67│ 786451.53│ 786588.12│ 740234.40│
│商誉 │ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110985.21│ 71852.97│ 34642.19│ 125642.25│
│营业收入 │ 110985.21│ 71852.97│ 34642.19│ 125642.25│
│营业总成本 │ 34152.25│ 22104.44│ 10530.88│ 51949.53│
│营业成本 │ 31709.21│ 20555.46│ 9646.98│ 51007.12│
│财务费用 │ -2128.84│ -1572.39│ -722.48│ -6694.40│
│管理费用 │ 4356.57│ 2803.52│ 1438.33│ 6896.86│
│营业利润 │ 98275.95│ 62930.24│ 29776.14│ 112658.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21623.29│ 14191.47│ 6997.74│ 29464.46│
│营业外收支净额│ 111.00│ 81.14│ --│ 109.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98386.95│ 63011.38│ 29823.53│ 112768.05│
│所得税费用 │ 19262.41│ 12258.26│ 5711.38│ 21116.06│
│归属母公司净利│ 78776.02│ 50529.60│ 24002.32│ 91271.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 79124.54│ 50753.12│ 24112.15│ 91651.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86055.72│ 42040.83│ 16406.95│ 163982.59│
│营业收入 │ 86055.72│ 42040.83│ 16406.95│ 163982.59│
│营业总成本 │ 31881.44│ 21631.58│ 9299.62│ 59539.47│
│营业成本 │ 36769.17│ 23339.82│ 10815.68│ 54916.74│
│财务费用 │ -5623.20│ -4701.29│ -1932.46│ -4453.65│
│管理费用 │ 4129.75│ 2755.97│ 1194.83│ 6209.03│
│营业利润 │ 81688.22│ 38417.76│ 12984.92│ 133795.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22918.45│ 14059.79│ 5860.39│ 28574.70│
│营业外收支净额│ 80.57│ 63.45│ 31.84│ 102.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81768.79│ 38481.22│ 13016.77│ 133898.05│
│所得税费用 │ 15011.55│ 6361.40│ 1837.93│ 26402.83│
│归属母公司净利│ 66491.86│ 32012.08│ 11139.67│ 107388.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66757.24│ 32119.82│ 11178.84│ 107495.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164033.66│ 117765.01│ 76101.03│ 149503.86│
│经营现金流出小计│ 68192.39│ 54700.15│ 9736.10│-136335.21│
│经营现金流量净额│ 95841.27│ 63064.86│ 66364.93│ 285839.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13302.61│ 11099.91│ 128.30│ 16009.75│
│投资现金流出小计│ 256755.77│ 161023.08│ 73259.59│ 212040.97│
│投资现金流量净额│ -243453.16│ -149923.18│ -73131.28│-196031.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 261873.23│ 171239.94│ 105999.69│ 404210.63│
│筹资现金流出小计│ 240057.36│ 144817.16│ 69713.89│ 282541.25│
│筹资现金流量净额│ 21815.87│ 26422.77│ 36285.80│ 121669.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.15│ -0.23│ 0.17│ -1.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -125796.18│ -60435.77│ 29519.62│ 211475.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103641.14│ 53285.41│ 23299.78│ 179779.20│
│经营现金流出小计│ -147127.79│ -171193.78│ -164304.08│ 30723.16│
│经营现金流量净额│ 250768.93│ 224479.19│ 187603.86│ 149056.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10830.87│ 8482.24│ 1158.11│ 10480.94│
│投资现金流出小计│ 140850.52│ 102318.53│ 43473.00│ 7474.51│
│投资现金流量净额│ -130019.65│ -93836.29│ -42314.89│ 3006.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 375030.84│ 284778.41│ 82131.42│ 461616.28│
│筹资现金流出小计│ 276482.28│ 232650.46│ 50537.44│ 540634.42│
│筹资现金流量净额│ 98548.56│ 52127.95│ 31593.97│ -79018.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.56│ 1.57│ 0.37│ 0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219297.28│ 182772.42│ 176883.32│ 73044.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 321012.13│ 446808.30│ 235332.66│ 89.86│
│短期借款 │ 111158.98│ 98301.56│ 68840.00│ 42.80│
│应收账款 │ 3746.20│ 4303.90│ 3815.07│ 12.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 675.48│ --│
│应付账款 │ 97003.20│ 31390.89│ 34620.57│ -9.33│
│流动负债合计 │ 284501.29│ 299479.52│ 241816.31│ 23.85│
│长期借款 │ 132185.06│ 129460.29│ 140699.46│ -7.99│
│负债合计 │ 484687.06│ 496482.75│ 439847.88│ 12.88│
│营业利润 │ 98275.95│ 112658.46│ 133795.06│ -15.80│
│利润总额 │ 98386.95│ 112768.05│ 133898.05│ -15.78│
│归属于母公司所有│ 78776.02│ 91271.04│ 107388.35│ -15.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 522080.66│ 469316.27│ 416526.44│ 12.67│
│营业外收支净额 │ 111.00│ 109.58│ 102.99│ 6.40│
│购买商品、接受劳│ 7750.74│ 14251.72│ 9016.92│ 58.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164033.66│ 149503.86│ 179779.20│ -16.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68192.39│-136335.21│ 30723.16│ -543.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95841.27│ 285839.07│ 149056.04│ 91.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13302.61│ 16009.75│ 10480.94│ 52.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 256755.77│ 212040.97│ 7474.51│ 2736.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-243453.16│-196031.22│ 3006.43│ -6620.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 253385.71│ 208716.70│ 6074.11│ 3336.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261873.23│ 404210.63│ 461616.28│ -12.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 240057.36│ 282541.25│ 540634.42│ -47.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21815.87│ 121669.37│ -79018.14│ 253.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106047.97│ 36749.73│ 37633.99│ -2.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-125796.18│ 211475.65│ 73044.92│ 189.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6473.91│ -3606.60│ 279.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6473.91│ -3606.60│ 279.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39586.53│ 31.5073│ 24779.18│ 27.1490│
│第三季度│ 44014.88│ 35.0319│ 34479.77│ 37.7773│
│第二季度│ 25633.88│ 20.4023│ 20872.41│ 22.8686│
│第一季度│ 16406.95│ 13.0585│ 11139.67│ 12.2050│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41315.66│ 25.1951│ 24046.45│ 22.3920│
│第三季度│ 43641.59│ 26.6136│ 27853.59│ 25.9373│
│第二季度│ 40976.08│ 24.9881│ 27932.47│ 26.0107│
│第一季度│ 38049.26│ 23.2032│ 27555.83│ 25.6600│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7578│ 0.4861│ 0.2309│ 0.8780│
│基本每股收益 │ 0.7585│ 0.4946│ 0.2408│ 0.8334│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7578│ 0.4861│ 0.2309│ 0.8780│
│每股净资产(元) │ 8.0476│ 7.7706│ 7.7206│ 7.4878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9220│ 0.6067│ 0.6384│ 2.7497│
│每股现金流量(元) │ -1.2101│ -0.5814│ 0.2840│ 2.0344│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0951│ 1.0951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9295│ 0.9295│ 0.9295│ 0.9295│
│每股未分配利润(元) │ 5.0223│ 4.7508│ 4.7455│ 4.5148│
│净资产收益率(%) │ 9.4167│ 6.2555│ 2.9907│ 11.7259│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7400│ 6.2900│ 3.0400│ 12.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4254│ 6.3651│ 3.1188│ 11.1301│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4000│ --│ 11.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1573067.26│1535590.46│1500023.56│1398693.40│
│归属母公司股东权益 │ 836557.12│ 807767.30│ 802566.03│ 778370.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110985.21│ 71852.97│ 34642.19│ 125642.25│
│营业成本(万元) │ 31709.21│ 20555.46│ 9646.98│ 51007.12│
│投资收益(万元) │ 21623.29│ 14191.47│ 6997.74│ 29464.46│
│净利润(万元) │ 79124.54│ 50753.12│ 24112.15│ 91651.99│
│营业利润(万元) │ 98275.95│ 62930.24│ 29776.14│ 112658.46│
│利润总额(万元) │ 98386.95│ 63011.38│ 29823.53│ 112768.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 78776.02│ 50529.60│ 24002.32│ 91271.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 95841.27│ 63064.86│ 66364.93│ 285839.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6396│ 0.3080│ 0.1072│ 1.0331│
│基本每股收益 │ 0.5988│ 0.2931│ 0.1067│ 1.0260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6396│ 0.3080│ 0.1072│ 1.0331│
│每股净资产(元) │ 7.2770│ 6.9616│ 7.0693│ 6.9638│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4124│ 2.1595│ 1.8047│ 1.4339│
│每股现金流量(元) │ 2.1096│ 1.7582│ 1.7016│ 0.7027│
│每股资本公积金(元) │ 1.0951│ 1.0951│ 1.0951│ 1.0954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8416│ 0.8416│ 0.8416│ 0.8416│
│每股未分配利润(元) │ 4.3639│ 4.0350│ 4.1141│ 4.0069│
│净资产收益率(%) │ 8.7899│ 4.4236│ 1.5159│ 14.8348│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9000│ 4.3300│ 1.5300│ 15.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2293│ 4.2102│ 1.5091│ 14.7332│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1200│ --│ 15.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1355145.86│1253588.53│1198021.90│1180082.28│
│归属母公司股东权益 │ 756456.69│ 723668.70│ 734870.85│ 723893.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86055.72│ 42040.83│ 16406.95│ 163982.59│
│营业成本(万元) │ 36769.17│ 23339.82│ 10815.68│ 54916.74│
│投资收益(万元) │ 22918.45│ 14059.79│ 5860.39│ 28574.70│
│净利润(万元) │ 66757.24│ 32119.82│ 11178.84│ 107495.21│
│营业利润(万元) │ 81688.22│ 38417.76│ 12984.92│ 133795.06│
│利润总额(万元) │ 81768.79│ 38481.22│ 13016.77│ 133898.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 66491.86│ 32012.08│ 11139.67│ 107388.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 250768.93│ 224479.19│ 187603.86│ 149056.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7578│ 0.8780│ 1.0331│ 1.0160│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7585│ 0.8334│ 1.0260│ 0.8037│
│每股净资产(元) │ 8.0476│ 7.4878│ 6.9638│ 6.2452│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0951│ 1.0954│ 1.0954│
│每股未分配利润(元) │ 5.0223│ 4.5148│ 4.0069│ 3.3923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9220│ 2.7497│ 1.4339│ 2.1442│
│每股现金流量(元) │ -1.2101│ 2.0344│ 0.7027│ 0.5825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │64410.3412│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 27.5736│ 30.9503│ 53.9581│ 66.0573│
│总资产周转率 │ 0.0747│ 0.0974│ 0.1438│ 0.1530│
│营业收入增长率(%) │ 28.9690│ -23.3807│ 1.0043│ 11.7895│
│营业利润增长率(%) │ 20.3061│ -15.7977│ -2.2805│ 23.8288│
│利润总额增长率(%) │ 20.3234│ -15.7807│ -2.3247│ 23.6658│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4747│ -15.0084│ 1.6827│ 19.0904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0810│ 18.5251│ 6.7983│ 8.1532│
│净资产增长率(%) │ 10.5889│ 7.5255│ 10.8188│ 15.4804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 71.2929│ 70.6347│ 69.6034│ 72.9468│
│总资产收益率(%) │ 5.4043│ 3.6393│ 1.7874│ 7.1082│
│净资产收益率(%) │ 9.4167│ 6.2555│ 2.9907│ 11.7259│
│营业利润率(%) │ 88.5487│ 87.5820│ 85.9534│ 89.6661│
│销售毛利率(%) │ 71.4293│ 71.3923│ 72.1525│ 59.4029│
│销售净利率(%) │ 71.2929│ 70.6347│ 69.6034│ 72.9468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │64410.3412│41753.9247│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 0.9843│ 0.6183│ 0.2919│ 0.9736│
│流动资产周转率 │ 0.2429│ 0.1469│ 0.0652│ 0.2913│
│总资产周转率 │ 0.0747│ 0.0490│ 0.0239│ 0.0974│
│股东权益周转率 │ 0.1140│ 0.0799│ 0.0393│ 0.1530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3980│ 1.3532│ 1.6621│ 1.7236│
│速动比率(%) │ 1.3980│ 1.1792│ 1.4935│ 1.5417│
│产权比率 │ 0.4453│ 0.6473│ 0.6541│ 0.6378│
│应收账款周转率 │ 27.5736│ 17.5554│ 8.8651│ 30.9503│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3081│ 0.3405│ 0.3500│ 0.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.9690│ 70.9123│ 111.1434│ -23.3807│
│营业利润增长率(%) │ 20.3061│ 63.8051│ 129.3132│ -15.7977│
│总资产增长率(%) │ 16.0810│ 22.4956│ 25.2084│ 18.5251│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.1808│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.8063│ 28.7723│ 23.9640│ 21.8818│
│净利润增长率(%) │ 18.5258│ 58.0118│ 115.6946│ -14.7385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.1800│ 52.6030│ 53.5036│ 55.6498│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2577│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.2833│ 30.1034│ 36.4002│ 36.9039│
│无形资产比率(%) │ 30.2988│ 24.7271│ 17.0674│ 16.2726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1573067.26│ 1535590.46│ 1500023.56│ 1398693.40│
│流动资产 │ 397722.63│ 462264.62│ 546011.29│ 516173.07│
│非流动资产 │ 1175344.63│ 1073325.83│ 954012.28│ 882520.32│
│固定资产 │ 104516.64│ 111448.95│ 116353.56│ 120989.45│
│货币资金 │ 321012.13│ 386372.53│ 476327.92│ 446808.30│
│存货 │ 0.49│ 0.49│ --│ --│
│应收账款 │ 3746.20│ 3881.95│ 3511.53│ 4303.90│
│其他应收款 │ --│ 575.33│ --│ 619.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 476620.55│ 379706.36│ 256014.27│ 227603.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111158.98│ 101039.22│ 120668.08│ 98301.56│
│预收账款 │ 85.56│ 112.28│ 138.92│ 89.68│
│应付账款 │ 97003.20│ 84926.01│ 36428.26│ 31390.89│
│流动负债 │ 284501.29│ 341608.71│ 328497.23│ 299479.52│
│长期借款 │ 132185.06│ 113418.21│ 128505.69│ 129460.29│
│总负债 │ 484687.06│ 522858.36│ 524937.68│ 496482.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113798.82│ 113798.82│ 113842.38│ 113842.38│
│未分配利润 │ 522080.66│ 493854.19│ 493301.46│ 469316.27│
│归属于母公司所│ 836557.12│ 807767.30│ 802566.03│ 778370.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1088380.20│ 1012732.09│ 975085.88│ 902210.65│
│商誉 │ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1355145.86│ 1253588.53│ 1198021.90│ 1180082.28│
│流动资产 │ 525385.44│ 480115.29│ 479673.16│ 346446.30│
│非流动资产 │ 829760.42│ 773473.24│ 718348.74│ 833635.98│
│固定资产 │ 122765.62│ 128368.54│ 133910.73│ 137111.37│
│货币资金 │ 454629.93│ 418105.08│ 412215.97│ 235332.66│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 4857.93│ 2960.04│ 1276.18│ 3815.07│
│其他应收款 │ --│ 1797.94│ --│ 675.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 153367.67│ 109874.56│ 76803.01│ 61075.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95646.33│ 114600.00│ 54790.00│ 68840.00│
│预收账款 │ 173.45│ 257.22│ 1490.97│ 1263.61│
│应付账款 │ 39083.48│ 24845.60│ 14261.03│ 34620.57│
│流动负债 │ 271647.57│ 269186.36│ 201930.42│ 241816.31│
│长期借款 │ 126117.11│ 139561.37│ 153071.04│ 140699.46│
│总负债 │ 496844.19│ 467136.99│ 411433.78│ 439847.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113842.38│ 113842.38│ 113842.38│ 113863.85│
│未分配利润 │ 453638.92│ 419445.94│ 427666.11│ 416526.44│
│归属于母公司所│ 756456.69│ 723668.70│ 734870.85│ 723893.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 858301.67│ 786451.53│ 786588.12│ 740234.40│
│商誉 │ 272.53│ 272.53│ 272.53│ 272.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110985.21│ 71852.97│ 34642.19│ 125642.25│
│营业收入 │ 110985.21│ 71852.97│ 34642.19│ 125642.25│
│营业总成本 │ 34152.25│ 22104.44│ 10530.88│ 51949.53│
│营业成本 │ 31709.21│ 20555.46│ 9646.98│ 51007.12│
│财务费用 │ -2128.84│ -1572.39│ -722.48│ -6694.40│
│管理费用 │ 4356.57│ 2803.52│ 1438.33│ 6896.86│
│营业利润 │ 98275.95│ 62930.24│ 29776.14│ 112658.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21623.29│ 14191.47│ 6997.74│ 29464.46│
│营业外收支净额│ 111.00│ 81.14│ --│ 109.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98386.95│ 63011.38│ 29823.53│ 112768.05│
│所得税费用 │ 19262.41│ 12258.26│ 5711.38│ 21116.06│
│归属母公司净利│ 78776.02│ 50529.60│ 24002.32│ 91271.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 79124.54│ 50753.12│ 24112.15│ 91651.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86055.72│ 42040.83│ 16406.95│ 163982.59│
│营业收入 │ 86055.72│ 42040.83│ 16406.95│ 163982.59│
│营业总成本 │ 31881.44│ 21631.58│ 9299.62│ 59539.47│
│营业成本 │ 36769.17│ 23339.82│ 10815.68│ 54916.74│
│财务费用 │ -5623.20│ -4701.29│ -1932.46│ -4453.65│
│管理费用 │ 4129.75│ 2755.97│ 1194.83│ 6209.03│
│营业利润 │ 81688.22│ 38417.76│ 12984.92│ 133795.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22918.45│ 14059.79│ 5860.39│ 28574.70│
│营业外收支净额│ 80.57│ 63.45│ 31.84│ 102.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81768.79│ 38481.22│ 13016.77│ 133898.05│
│所得税费用 │ 15011.55│ 6361.40│ 1837.93│ 26402.83│
│归属母公司净利│ 66491.86│ 32012.08│ 11139.67│ 107388.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66757.24│ 32119.82│ 11178.84│ 107495.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164033.66│ 117765.01│ 76101.03│ 149503.86│
│经营现金流出小计│ 68192.39│ 54700.15│ 9736.10│-136335.21│
│经营现金流量净额│ 95841.27│ 63064.86│ 66364.93│ 285839.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13302.61│ 11099.91│ 128.30│ 16009.75│
│投资现金流出小计│ 256755.77│ 161023.08│ 73259.59│ 212040.97│
│投资现金流量净额│ -243453.16│ -149923.18│ -73131.28│-196031.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 261873.23│ 171239.94│ 105999.69│ 404210.63│
│筹资现金流出小计│ 240057.36│ 144817.16│ 69713.89│ 282541.25│
│筹资现金流量净额│ 21815.87│ 26422.77│ 36285.80│ 121669.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.15│ -0.23│ 0.17│ -1.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -125796.18│ -60435.77│ 29519.62│ 211475.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103641.14│ 53285.41│ 23299.78│ 179779.20│
│经营现金流出小计│ -147127.79│ -171193.78│ -164304.08│ 30723.16│
│经营现金流量净额│ 250768.93│ 224479.19│ 187603.86│ 149056.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10830.87│ 8482.24│ 1158.11│ 10480.94│
│投资现金流出小计│ 140850.52│ 102318.53│ 43473.00│ 7474.51│
│投资现金流量净额│ -130019.65│ -93836.29│ -42314.89│ 3006.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 375030.84│ 284778.41│ 82131.42│ 461616.28│
│筹资现金流出小计│ 276482.28│ 232650.46│ 50537.44│ 540634.42│
│筹资现金流量净额│ 98548.56│ 52127.95│ 31593.97│ -79018.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.56│ 1.57│ 0.37│ 0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219297.28│ 182772.42│ 176883.32│ 73044.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 321012.13│ 446808.30│ 235332.66│ 89.86│
│短期借款 │ 111158.98│ 98301.56│ 68840.00│ 42.80│
│应收账款 │ 3746.20│ 4303.90│ 3815.07│ 12.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 675.48│ --│
│应付账款 │ 97003.20│ 31390.89│ 34620.57│ -9.33│
│流动负债合计 │ 284501.29│ 299479.52│ 241816.31│ 23.85│
│长期借款 │ 132185.06│ 129460.29│ 140699.46│ -7.99│
│负债合计 │ 484687.06│ 496482.75│ 439847.88│ 12.88│
│营业利润 │ 98275.95│ 112658.46│ 133795.06│ -15.80│
│利润总额 │ 98386.95│ 112768.05│ 133898.05│ -15.78│
│归属于母公司所有│ 78776.02│ 91271.04│ 107388.35│ -15.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 522080.66│ 469316.27│ 416526.44│ 12.67│
│营业外收支净额 │ 111.00│ 109.58│ 102.99│ 6.40│
│购买商品、接受劳│ 7750.74│ 14251.72│ 9016.92│ 58.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164033.66│ 149503.86│ 179779.20│ -16.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68192.39│-136335.21│ 30723.16│ -543.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95841.27│ 285839.07│ 149056.04│ 91.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13302.61│ 16009.75│ 10480.94│ 52.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 256755.77│ 212040.97│ 7474.51│ 2736.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-243453.16│-196031.22│ 3006.43│ -6620.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 253385.71│ 208716.70│ 6074.11│ 3336.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261873.23│ 404210.63│ 461616.28│ -12.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 240057.36│ 282541.25│ 540634.42│ -47.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21815.87│ 121669.37│ -79018.14│ 253.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106047.97│ 36749.73│ 37633.99│ -2.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-125796.18│ 211475.65│ 73044.92│ 189.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6473.91│ -3606.60│ 279.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6473.91│ -3606.60│ 279.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39586.53│ 31.5073│ 24779.18│ 27.1490│
│第三季度│ 44014.88│ 35.0319│ 34479.77│ 37.7773│
│第二季度│ 25633.88│ 20.4023│ 20872.41│ 22.8686│
│第一季度│ 16406.95│ 13.0585│ 11139.67│ 12.2050│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41315.66│ 25.1951│ 24046.45│ 22.3920│
│第三季度│ 43641.59│ 26.6136│ 27853.59│ 25.9373│
│第二季度│ 40976.08│ 24.9881│ 27932.47│ 26.0107│
│第一季度│ 38049.26│ 23.2032│ 27555.83│ 25.6600│
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