山东海化山东海化财务分析报告
≈≈山东海化000822≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2800│ 0.0700│ -0.2800│
│基本每股收益 │ 0.4209│ 0.2800│ 0.0679│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2800│ 0.0700│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.7648│ 3.6866│ 3.4730│ 3.3993│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3518│ 0.1233│ 0.1295│ -0.5550│
│每股现金流量(元) │ 0.2193│ 0.0662│ 0.0841│ -0.6217│
│每股资本公积金(元) │ 1.7076│ 1.7075│ 1.7035│ 1.7034│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4643│ 0.4643│ 0.4643│ 0.4643│
│每股未分配利润(元) │ 0.6032│ 0.5249│ 0.3158│ 0.2430│
│净资产收益率(%) │ 12.4896│ 7.6458│ 2.0961│ -8.2899│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9400│ 7.9600│ 2.1200│ -7.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1847│ 7.5592│ 2.0319│ -8.7897│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8700│ --│ -8.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 523336.66│ 452873.99│ 436846.50│ 430617.53│
│归属母公司股东权益 │ 336982.82│ 329986.82│ 310866.14│ 304270.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 392345.83│ 252146.73│ 114552.56│ 368761.35│
│营业成本(万元) │ 314296.29│ 201169.09│ 97852.01│ 349377.23│
│投资收益(万元) │ 596.67│ 401.47│ 214.66│ 485.55│
│净利润(万元) │ 42141.04│ 25254.72│ 6528.76│ -25173.80│
│营业利润(万元) │ 56434.86│ 34111.40│ 8942.92│ -30026.75│
│利润总额(万元) │ 56498.11│ 34064.31│ 8899.79│ -29845.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 42087.96│ 25230.09│ 6516.08│ -25223.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 31490.19│ 11036.42│ 11588.93│ -49675.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1500│ -0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.1262│ -0.1500│ -0.0209│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1500│ -0.0200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.5459│ 3.5167│ 3.7332│ 3.7553│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0525│ 0.0340│ -0.0783│ 0.6562│
│每股现金流量(元) │ -0.0178│ -0.0606│ -0.0877│ 0.4938│
│每股资本公积金(元) │ 1.6893│ 1.6893│ 1.7034│ 1.6889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4643│ 0.4643│ 0.4643│ 0.4643│
│每股未分配利润(元) │ 0.4033│ 0.3747│ 0.2430│ 0.6145│
│净资产收益率(%) │ -3.4282│ -4.2686│ -0.6166│ 4.8505│
│加权净资产收益率(%) │ -3.3300│ -4.1000│ -0.6100│ 4.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6064│ -4.3983│ -0.6430│ 3.0990│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2200│ --│ 3.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486175.76│ 460539.52│ 448907.52│ 451870.76│
│归属母公司股东权益 │ 317394.51│ 314780.76│ 334151.55│ 336131.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263220.66│ 172240.95│ 86329.18│ 462127.42│
│营业成本(万元) │ 244615.98│ 173105.42│ 83782.41│ 401076.18│
│投资收益(万元) │ 413.24│ 354.28│ 94.29│ 559.77│
│净利润(万元) │ -10845.04│ -13413.59│ -2047.66│ 16357.14│
│营业利润(万元) │ -14759.06│ -18187.05│ -2788.16│ 24029.36│
│利润总额(万元) │ -14714.94│ -18178.18│ -2759.14│ 21665.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -10880.85│ -13436.85│ -2060.23│ 16304.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 4696.39│ 3046.87│ -7004.21│ 58739.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ -0.2800│ 0.1800│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4209│ -0.3000│ 0.1200│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 3.7648│ 3.3993│ 3.7553│ 3.7698│
│每股资本公积金(元) │ 1.7076│ 1.7034│ 1.6889│ 1.6836│
│每股未分配利润(元) │ 0.6032│ 0.2430│ 0.6145│ 0.6393│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3518│ -0.5550│ 0.6562│ 0.3661│
│每股现金流量(元) │ 0.2193│ -0.6217│ 0.4938│ 0.2891│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.1132│ 7.5251│ 10.1601│ 10.6011│
│应收账款周转率 │ 30.6859│ 451.8614│ 168.4357│ 71.4122│
│总资产周转率 │ 0.8226│ 0.8357│ 1.0157│ 1.1840│
│营业收入增长率(%) │ 49.0559│ -20.2035│ -12.1874│ 9.2514│
│营业利润增长率(%) │ 482.3745│ -224.9586│ -60.5437│ -13.0034│
│利润总额增长率(%) │ 483.9507│ -237.7604│ -64.9547│ -7.5663│
│归属母公司净利润增长率│ 486.8077│ -254.7063│ -72.2031│ -14.3963│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6435│ -4.7034│ -1.3541│ 6.3177│
│净资产增长率(%) │ 6.1716│ -9.4788│ -0.3845│ 19.1368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.7408│ 10.0159│ 5.6994│ -6.8266│
│总资产收益率(%) │ 8.3488│ 5.5297│ 1.4742│ -5.7052│
│净资产收益率(%) │ 12.4896│ 7.6458│ 2.0961│ -8.2899│
│营业利润率(%) │ 14.3840│ 13.5284│ 7.8068│ -8.1426│
│销售毛利率(%) │ 19.8930│ 20.2175│ 14.5789│ 5.2565│
│销售净利率(%) │ 10.7408│ 10.0159│ 5.6994│ -6.8266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.1132│ 4.6210│ 2.2300│ 7.5251│
│固定资产周转率 │ 1.9457│ 1.2366│ 0.5563│ 1.7451│
│流动资产周转率 │ 1.6435│ 1.2254│ 0.5884│ 1.8486│
│总资产周转率 │ 0.8226│ 0.5708│ 0.2641│ 0.8357│
│股东权益周转率 │ 1.2100│ 0.7894│ 0.3585│ 1.1625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6362│ 1.9516│ 1.7123│ 1.5901│
│速动比率(%) │ 1.4207│ 1.6105│ 1.3746│ 1.1438│
│产权比率 │ 0.5665│ 0.3813│ 0.4147│ 0.4250│
│应收账款周转率 │ 30.6859│ 26.5589│ 8.1322│ 451.8614│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3616│ 0.2778│ 0.2951│ 0.3003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.0559│ 46.3919│ 32.6927│ -20.2035│
│营业利润增长率(%) │ 482.3745│ 287.5587│ 420.7465│ -224.9586│
│总资产增长率(%) │ 7.6435│ -1.6645│ -2.6867│ -4.7034│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1803│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2513│ 4.8933│ -7.0165│ -9.5494│
│净利润增长率(%) │ 488.5743│ 288.2771│ 418.8400│ -253.9010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3912│ 72.8650│ 71.1614│ 70.6591│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.7636│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.2004│ 49.2320│ 45.9632│ 43.7927│
│无形资产比率(%) │ 1.7364│ 2.1412│ 2.0037│ 2.0552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 523336.66│ 452873.99│ 436846.50│ 430617.53│
│流动资产 │ 288884.14│ 222958.70│ 200788.42│ 188579.09│
│非流动资产 │ 234452.52│ 229915.28│ 236058.08│ 242038.44│
│固定资产 │ 194645.45│ 198854.33│ 202865.59│ 208967.42│
│货币资金 │ 59693.17│ 41269.13│ 43100.71│ 35595.52│
│存货 │ 38046.17│ 36744.02│ 37437.91│ 50323.15│
│应收账款 │ 24312.73│ 17728.75│ 26913.72│ 1259.00│
│其他应收款 │ --│ 1037.97│ --│ 1097.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9087.03│ 9697.06│ 8753.25│ 8849.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 835.89│ 915.13│ 829.06│ 843.21│
│应付账款 │ 63677.47│ 40960.66│ 53641.27│ 60262.02│
│流动负债 │ 176556.35│ 114244.58│ 117260.20│ 118593.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 189258.35│ 125820.12│ 128925.27│ 129304.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 152841.83│ 152832.89│ 152481.13│ 152468.89│
│未分配利润 │ 53996.05│ 46984.20│ 28270.19│ 21754.11│
│归属于母公司所│ 336982.82│ 329986.82│ 310866.14│ 304270.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 334078.31│ 327053.87│ 307921.23│ 301312.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486175.76│ 460539.52│ 448907.52│ 451870.76│
│流动资产 │ 250719.08│ 223057.40│ 188579.09│ 210382.28│
│非流动资产 │ 235456.68│ 237482.12│ 242038.44│ 241488.48│
│固定资产 │ 193336.63│ 200561.31│ 208967.42│ 213666.85│
│货币资金 │ 88631.40│ 84801.42│ 35595.52│ 90615.89│
│存货 │ 42312.62│ 40877.85│ 50323.15│ 42533.68│
│应收账款 │ 20805.04│ 14831.21│ 1259.00│ 373.19│
│其他应收款 │ --│ 3838.49│ --│ 4134.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8080.11│ 8155.08│ 8849.96│ 8305.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1499.92│ 1248.06│ 843.21│ 13411.48│
│应付账款 │ 80201.41│ 61691.35│ 60262.02│ 57945.06│
│流动负债 │ 159468.62│ 136355.87│ 118593.11│ 96095.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 171752.82│ 148742.88│ 129304.57│ 118746.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151209.93│ 151207.35│ 152468.89│ 151176.02│
│未分配利润 │ 36096.85│ 33540.85│ 21754.11│ 54998.97│
│归属于母公司所│ 317394.51│ 314780.76│ 334151.55│ 336131.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314422.94│ 311796.63│ 331156.75│ 333124.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 392345.83│ 252146.73│ 114552.56│ 368761.35│
│营业收入 │ 392345.83│ 252146.73│ 114552.56│ 368761.35│
│营业总成本 │ 342354.22│ 216899.54│ 104708.24│ 375771.98│
│营业成本 │ 314296.29│ 201169.09│ 97852.01│ 349377.23│
│财务费用 │ -147.37│ -212.29│ -195.51│ -1234.50│
│管理费用 │ 14419.82│ 8735.21│ 3512.10│ 17626.89│
│营业利润 │ 56434.86│ 34111.40│ 8942.92│ -30026.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 596.67│ 401.47│ 214.66│ 485.55│
│营业外收支净额│ 63.25│ -47.09│ -43.14│ 180.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56498.11│ 34064.31│ 8899.79│ -29845.89│
│所得税费用 │ 14357.07│ 8809.59│ 2371.03│ -4672.09│
│归属母公司净利│ 42087.96│ 25230.09│ 6516.08│ -25223.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42141.04│ 25254.72│ 6528.76│ -25173.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263220.66│ 172240.95│ 86329.18│ 462127.42│
│营业收入 │ 263220.66│ 172240.95│ 86329.18│ 462127.42│
│营业总成本 │ 279109.45│ 183560.98│ 89300.58│ 444013.27│
│营业成本 │ 244615.98│ 173105.42│ 83782.41│ 401076.18│
│财务费用 │ -651.09│ -510.32│ -337.46│ -392.08│
│管理费用 │ 10476.61│ 6678.99│ 2689.01│ 16356.41│
│营业利润 │ -14759.06│ -18187.05│ -2788.16│ 24029.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 413.24│ 354.28│ 94.29│ 559.77│
│营业外收支净额│ 44.12│ 8.88│ --│ -2364.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14714.94│ -18178.18│ -2759.14│ 21665.08│
│所得税费用 │ -3869.90│ -4764.59│ -711.48│ 5307.94│
│归属母公司净利│ -10880.85│ -13436.85│ -2060.23│ 16304.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10845.04│ -13413.59│ -2047.66│ 16357.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175785.04│ 108677.70│ 58470.62│ 199119.87│
│经营现金流出小计│ 144294.85│ 97641.28│ 46881.68│ 248795.11│
│经营现金流量净额│ 31490.19│ 11036.42│ 11588.93│ -49675.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4575.97│ 715.79│ 307.10│ 4471.30│
│投资现金流出小计│ 6594.50│ 5830.60│ 4370.84│ 2390.61│
│投资现金流量净额│ -2018.52│ -5114.82│ -4063.74│ 2080.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 9846.01│ --│ --│ 8055.83│
│筹资现金流量净额│ -9846.01│ --│ --│ -8055.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19625.65│ 5921.61│ 7525.19│ -55650.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122661.22│ 85992.07│ 40954.86│ 255934.18│
│经营现金流出小计│ 117964.84│ 82945.20│ 47959.07│ 197194.73│
│经营现金流量净额│ 4696.39│ 3046.87│ -7004.21│ 58739.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3728.48│ 1085.74│ 141.38│ 6737.28│
│投资现金流出小计│ 1963.54│ 1501.26│ 982.83│ 3379.62│
│投资现金流量净额│ 1764.94│ -415.52│ -841.45│ 3357.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 8055.83│ 8055.83│ --│ 17901.84│
│筹资现金流量净额│ -8055.83│ -8055.83│ --│ -17901.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1594.50│ -5424.48│ -7845.66│ 44195.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59693.17│ 35595.52│ 90615.89│ -60.72│
│应收账款 │ 24312.73│ 1259.00│ 373.19│ 237.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 4134.19│ --│
│应付账款 │ 63677.47│ 60262.02│ 57945.06│ 4.00│
│在建工程 │ --│ --│ 2690.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -33039.00│ -9832.87│ -236.01│
│流动负债合计 │ 176556.35│ 118593.11│ 96095.54│ 23.41│
│负债合计 │ 189258.35│ 129304.57│ 118746.36│ 8.89│
│营业利润 │ 56434.86│ -30026.75│ 24029.36│ -224.96│
│利润总额 │ 56498.11│ -29845.89│ 21665.08│ -237.76│
│归属于母公司所有│ 42087.96│ -25223.60│ 16304.18│ -254.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53996.05│ 21754.11│ 54998.97│ -60.45│
│营业外收支净额 │ 63.25│ 180.86│ -2364.28│ 107.65│
│购买商品、接受劳│ 70825.95│ 188475.42│ 108919.98│ 73.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175785.04│ 199119.87│ 255934.18│ -22.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144294.85│ 248795.11│ 197194.73│ 26.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31490.19│ -49675.24│ 58739.45│ -184.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4575.97│ 4471.30│ 6737.28│ -33.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6594.50│ 2390.61│ 3379.62│ -29.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2018.52│ 2080.69│ 3357.65│ -38.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2521.00│ 2390.61│ 3379.62│ -29.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9846.01│ 8055.83│ 17901.84│ -55.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9846.01│ -8055.83│ -17901.84│ 55.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9846.01│ 8055.83│ 17901.84│ -55.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19625.65│ -55650.37│ 44195.27│ -225.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1369.99│ -8815.22│ 115.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1369.99│ -8815.22│ 115.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105540.69│ 28.6203│ -14342.75│ 56.8624│
│第三季度│ 90979.71│ 24.6717│ 2556.00│ -10.1334│
│第二季度│ 85911.77│ 23.2974│ -11376.62│ 45.1031│
│第一季度│ 86329.18│ 23.4106│ -2060.23│ 8.1679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118282.18│ 25.5951│ -8157.88│ -50.0355│
│第三季度│ 120007.91│ 25.9686│ 3884.93│ 23.8278│
│第二季度│ 116879.40│ 25.2916│ 11489.32│ 70.4686│
│第一季度│ 106957.93│ 23.1447│ 9087.81│ 55.7392│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2800│ 0.0700│ -0.2800│
│基本每股收益 │ 0.4209│ 0.2800│ 0.0679│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2800│ 0.0700│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.7648│ 3.6866│ 3.4730│ 3.3993│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3518│ 0.1233│ 0.1295│ -0.5550│
│每股现金流量(元) │ 0.2193│ 0.0662│ 0.0841│ -0.6217│
│每股资本公积金(元) │ 1.7076│ 1.7075│ 1.7035│ 1.7034│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4643│ 0.4643│ 0.4643│ 0.4643│
│每股未分配利润(元) │ 0.6032│ 0.5249│ 0.3158│ 0.2430│
│净资产收益率(%) │ 12.4896│ 7.6458│ 2.0961│ -8.2899│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9400│ 7.9600│ 2.1200│ -7.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1847│ 7.5592│ 2.0319│ -8.7897│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8700│ --│ -8.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 523336.66│ 452873.99│ 436846.50│ 430617.53│
│归属母公司股东权益 │ 336982.82│ 329986.82│ 310866.14│ 304270.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 392345.83│ 252146.73│ 114552.56│ 368761.35│
│营业成本(万元) │ 314296.29│ 201169.09│ 97852.01│ 349377.23│
│投资收益(万元) │ 596.67│ 401.47│ 214.66│ 485.55│
│净利润(万元) │ 42141.04│ 25254.72│ 6528.76│ -25173.80│
│营业利润(万元) │ 56434.86│ 34111.40│ 8942.92│ -30026.75│
│利润总额(万元) │ 56498.11│ 34064.31│ 8899.79│ -29845.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 42087.96│ 25230.09│ 6516.08│ -25223.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 31490.19│ 11036.42│ 11588.93│ -49675.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1500│ -0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.1262│ -0.1500│ -0.0209│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1500│ -0.0200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.5459│ 3.5167│ 3.7332│ 3.7553│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0525│ 0.0340│ -0.0783│ 0.6562│
│每股现金流量(元) │ -0.0178│ -0.0606│ -0.0877│ 0.4938│
│每股资本公积金(元) │ 1.6893│ 1.6893│ 1.7034│ 1.6889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4643│ 0.4643│ 0.4643│ 0.4643│
│每股未分配利润(元) │ 0.4033│ 0.3747│ 0.2430│ 0.6145│
│净资产收益率(%) │ -3.4282│ -4.2686│ -0.6166│ 4.8505│
│加权净资产收益率(%) │ -3.3300│ -4.1000│ -0.6100│ 4.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6064│ -4.3983│ -0.6430│ 3.0990│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2200│ --│ 3.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486175.76│ 460539.52│ 448907.52│ 451870.76│
│归属母公司股东权益 │ 317394.51│ 314780.76│ 334151.55│ 336131.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263220.66│ 172240.95│ 86329.18│ 462127.42│
│营业成本(万元) │ 244615.98│ 173105.42│ 83782.41│ 401076.18│
│投资收益(万元) │ 413.24│ 354.28│ 94.29│ 559.77│
│净利润(万元) │ -10845.04│ -13413.59│ -2047.66│ 16357.14│
│营业利润(万元) │ -14759.06│ -18187.05│ -2788.16│ 24029.36│
│利润总额(万元) │ -14714.94│ -18178.18│ -2759.14│ 21665.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -10880.85│ -13436.85│ -2060.23│ 16304.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 4696.39│ 3046.87│ -7004.21│ 58739.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ -0.2800│ 0.1800│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4209│ -0.3000│ 0.1200│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 3.7648│ 3.3993│ 3.7553│ 3.7698│
│每股资本公积金(元) │ 1.7076│ 1.7034│ 1.6889│ 1.6836│
│每股未分配利润(元) │ 0.6032│ 0.2430│ 0.6145│ 0.6393│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3518│ -0.5550│ 0.6562│ 0.3661│
│每股现金流量(元) │ 0.2193│ -0.6217│ 0.4938│ 0.2891│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.1132│ 7.5251│ 10.1601│ 10.6011│
│应收账款周转率 │ 30.6859│ 451.8614│ 168.4357│ 71.4122│
│总资产周转率 │ 0.8226│ 0.8357│ 1.0157│ 1.1840│
│营业收入增长率(%) │ 49.0559│ -20.2035│ -12.1874│ 9.2514│
│营业利润增长率(%) │ 482.3745│ -224.9586│ -60.5437│ -13.0034│
│利润总额增长率(%) │ 483.9507│ -237.7604│ -64.9547│ -7.5663│
│归属母公司净利润增长率│ 486.8077│ -254.7063│ -72.2031│ -14.3963│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6435│ -4.7034│ -1.3541│ 6.3177│
│净资产增长率(%) │ 6.1716│ -9.4788│ -0.3845│ 19.1368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.7408│ 10.0159│ 5.6994│ -6.8266│
│总资产收益率(%) │ 8.3488│ 5.5297│ 1.4742│ -5.7052│
│净资产收益率(%) │ 12.4896│ 7.6458│ 2.0961│ -8.2899│
│营业利润率(%) │ 14.3840│ 13.5284│ 7.8068│ -8.1426│
│销售毛利率(%) │ 19.8930│ 20.2175│ 14.5789│ 5.2565│
│销售净利率(%) │ 10.7408│ 10.0159│ 5.6994│ -6.8266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.1132│ 4.6210│ 2.2300│ 7.5251│
│固定资产周转率 │ 1.9457│ 1.2366│ 0.5563│ 1.7451│
│流动资产周转率 │ 1.6435│ 1.2254│ 0.5884│ 1.8486│
│总资产周转率 │ 0.8226│ 0.5708│ 0.2641│ 0.8357│
│股东权益周转率 │ 1.2100│ 0.7894│ 0.3585│ 1.1625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6362│ 1.9516│ 1.7123│ 1.5901│
│速动比率(%) │ 1.4207│ 1.6105│ 1.3746│ 1.1438│
│产权比率 │ 0.5665│ 0.3813│ 0.4147│ 0.4250│
│应收账款周转率 │ 30.6859│ 26.5589│ 8.1322│ 451.8614│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3616│ 0.2778│ 0.2951│ 0.3003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.0559│ 46.3919│ 32.6927│ -20.2035│
│营业利润增长率(%) │ 482.3745│ 287.5587│ 420.7465│ -224.9586│
│总资产增长率(%) │ 7.6435│ -1.6645│ -2.6867│ -4.7034│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1803│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2513│ 4.8933│ -7.0165│ -9.5494│
│净利润增长率(%) │ 488.5743│ 288.2771│ 418.8400│ -253.9010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3912│ 72.8650│ 71.1614│ 70.6591│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.7636│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.2004│ 49.2320│ 45.9632│ 43.7927│
│无形资产比率(%) │ 1.7364│ 2.1412│ 2.0037│ 2.0552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 523336.66│ 452873.99│ 436846.50│ 430617.53│
│流动资产 │ 288884.14│ 222958.70│ 200788.42│ 188579.09│
│非流动资产 │ 234452.52│ 229915.28│ 236058.08│ 242038.44│
│固定资产 │ 194645.45│ 198854.33│ 202865.59│ 208967.42│
│货币资金 │ 59693.17│ 41269.13│ 43100.71│ 35595.52│
│存货 │ 38046.17│ 36744.02│ 37437.91│ 50323.15│
│应收账款 │ 24312.73│ 17728.75│ 26913.72│ 1259.00│
│其他应收款 │ --│ 1037.97│ --│ 1097.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9087.03│ 9697.06│ 8753.25│ 8849.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 835.89│ 915.13│ 829.06│ 843.21│
│应付账款 │ 63677.47│ 40960.66│ 53641.27│ 60262.02│
│流动负债 │ 176556.35│ 114244.58│ 117260.20│ 118593.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 189258.35│ 125820.12│ 128925.27│ 129304.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 152841.83│ 152832.89│ 152481.13│ 152468.89│
│未分配利润 │ 53996.05│ 46984.20│ 28270.19│ 21754.11│
│归属于母公司所│ 336982.82│ 329986.82│ 310866.14│ 304270.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 334078.31│ 327053.87│ 307921.23│ 301312.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486175.76│ 460539.52│ 448907.52│ 451870.76│
│流动资产 │ 250719.08│ 223057.40│ 188579.09│ 210382.28│
│非流动资产 │ 235456.68│ 237482.12│ 242038.44│ 241488.48│
│固定资产 │ 193336.63│ 200561.31│ 208967.42│ 213666.85│
│货币资金 │ 88631.40│ 84801.42│ 35595.52│ 90615.89│
│存货 │ 42312.62│ 40877.85│ 50323.15│ 42533.68│
│应收账款 │ 20805.04│ 14831.21│ 1259.00│ 373.19│
│其他应收款 │ --│ 3838.49│ --│ 4134.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8080.11│ 8155.08│ 8849.96│ 8305.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1499.92│ 1248.06│ 843.21│ 13411.48│
│应付账款 │ 80201.41│ 61691.35│ 60262.02│ 57945.06│
│流动负债 │ 159468.62│ 136355.87│ 118593.11│ 96095.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 171752.82│ 148742.88│ 129304.57│ 118746.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151209.93│ 151207.35│ 152468.89│ 151176.02│
│未分配利润 │ 36096.85│ 33540.85│ 21754.11│ 54998.97│
│归属于母公司所│ 317394.51│ 314780.76│ 334151.55│ 336131.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314422.94│ 311796.63│ 331156.75│ 333124.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 392345.83│ 252146.73│ 114552.56│ 368761.35│
│营业收入 │ 392345.83│ 252146.73│ 114552.56│ 368761.35│
│营业总成本 │ 342354.22│ 216899.54│ 104708.24│ 375771.98│
│营业成本 │ 314296.29│ 201169.09│ 97852.01│ 349377.23│
│财务费用 │ -147.37│ -212.29│ -195.51│ -1234.50│
│管理费用 │ 14419.82│ 8735.21│ 3512.10│ 17626.89│
│营业利润 │ 56434.86│ 34111.40│ 8942.92│ -30026.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 596.67│ 401.47│ 214.66│ 485.55│
│营业外收支净额│ 63.25│ -47.09│ -43.14│ 180.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56498.11│ 34064.31│ 8899.79│ -29845.89│
│所得税费用 │ 14357.07│ 8809.59│ 2371.03│ -4672.09│
│归属母公司净利│ 42087.96│ 25230.09│ 6516.08│ -25223.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42141.04│ 25254.72│ 6528.76│ -25173.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263220.66│ 172240.95│ 86329.18│ 462127.42│
│营业收入 │ 263220.66│ 172240.95│ 86329.18│ 462127.42│
│营业总成本 │ 279109.45│ 183560.98│ 89300.58│ 444013.27│
│营业成本 │ 244615.98│ 173105.42│ 83782.41│ 401076.18│
│财务费用 │ -651.09│ -510.32│ -337.46│ -392.08│
│管理费用 │ 10476.61│ 6678.99│ 2689.01│ 16356.41│
│营业利润 │ -14759.06│ -18187.05│ -2788.16│ 24029.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 413.24│ 354.28│ 94.29│ 559.77│
│营业外收支净额│ 44.12│ 8.88│ --│ -2364.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14714.94│ -18178.18│ -2759.14│ 21665.08│
│所得税费用 │ -3869.90│ -4764.59│ -711.48│ 5307.94│
│归属母公司净利│ -10880.85│ -13436.85│ -2060.23│ 16304.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10845.04│ -13413.59│ -2047.66│ 16357.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175785.04│ 108677.70│ 58470.62│ 199119.87│
│经营现金流出小计│ 144294.85│ 97641.28│ 46881.68│ 248795.11│
│经营现金流量净额│ 31490.19│ 11036.42│ 11588.93│ -49675.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4575.97│ 715.79│ 307.10│ 4471.30│
│投资现金流出小计│ 6594.50│ 5830.60│ 4370.84│ 2390.61│
│投资现金流量净额│ -2018.52│ -5114.82│ -4063.74│ 2080.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 9846.01│ --│ --│ 8055.83│
│筹资现金流量净额│ -9846.01│ --│ --│ -8055.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19625.65│ 5921.61│ 7525.19│ -55650.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122661.22│ 85992.07│ 40954.86│ 255934.18│
│经营现金流出小计│ 117964.84│ 82945.20│ 47959.07│ 197194.73│
│经营现金流量净额│ 4696.39│ 3046.87│ -7004.21│ 58739.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3728.48│ 1085.74│ 141.38│ 6737.28│
│投资现金流出小计│ 1963.54│ 1501.26│ 982.83│ 3379.62│
│投资现金流量净额│ 1764.94│ -415.52│ -841.45│ 3357.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 8055.83│ 8055.83│ --│ 17901.84│
│筹资现金流量净额│ -8055.83│ -8055.83│ --│ -17901.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1594.50│ -5424.48│ -7845.66│ 44195.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59693.17│ 35595.52│ 90615.89│ -60.72│
│应收账款 │ 24312.73│ 1259.00│ 373.19│ 237.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 4134.19│ --│
│应付账款 │ 63677.47│ 60262.02│ 57945.06│ 4.00│
│在建工程 │ --│ --│ 2690.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -33039.00│ -9832.87│ -236.01│
│流动负债合计 │ 176556.35│ 118593.11│ 96095.54│ 23.41│
│负债合计 │ 189258.35│ 129304.57│ 118746.36│ 8.89│
│营业利润 │ 56434.86│ -30026.75│ 24029.36│ -224.96│
│利润总额 │ 56498.11│ -29845.89│ 21665.08│ -237.76│
│归属于母公司所有│ 42087.96│ -25223.60│ 16304.18│ -254.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53996.05│ 21754.11│ 54998.97│ -60.45│
│营业外收支净额 │ 63.25│ 180.86│ -2364.28│ 107.65│
│购买商品、接受劳│ 70825.95│ 188475.42│ 108919.98│ 73.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175785.04│ 199119.87│ 255934.18│ -22.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144294.85│ 248795.11│ 197194.73│ 26.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31490.19│ -49675.24│ 58739.45│ -184.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4575.97│ 4471.30│ 6737.28│ -33.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6594.50│ 2390.61│ 3379.62│ -29.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2018.52│ 2080.69│ 3357.65│ -38.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2521.00│ 2390.61│ 3379.62│ -29.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9846.01│ 8055.83│ 17901.84│ -55.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9846.01│ -8055.83│ -17901.84│ 55.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9846.01│ 8055.83│ 17901.84│ -55.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19625.65│ -55650.37│ 44195.27│ -225.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1369.99│ -8815.22│ 115.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1369.99│ -8815.22│ 115.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105540.69│ 28.6203│ -14342.75│ 56.8624│
│第三季度│ 90979.71│ 24.6717│ 2556.00│ -10.1334│
│第二季度│ 85911.77│ 23.2974│ -11376.62│ 45.1031│
│第一季度│ 86329.18│ 23.4106│ -2060.23│ 8.1679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118282.18│ 25.5951│ -8157.88│ -50.0355│
│第三季度│ 120007.91│ 25.9686│ 3884.93│ 23.8278│
│第二季度│ 116879.40│ 25.2916│ 11489.32│ 70.4686│
│第一季度│ 106957.93│ 23.1447│ 9087.81│ 55.7392│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘