天山纺织天山纺织财务分析报告
≈≈德展健康000813≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0556│ 0.0458│ 0.0287│ 0.1282│
│基本每股收益 │ 0.0410│ 0.0408│ 0.0273│ 0.0887│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0556│ 0.0458│ 0.0287│ 0.1282│
│每股净资产(元) │ 2.4774│ 2.4676│ 2.6597│ 2.6310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0562│ 0.0700│ 0.0687│ 0.3692│
│每股现金流量(元) │ -0.2617│ -0.2652│ -0.0141│ 0.1502│
│每股资本公积金(元) │ 0.2516│ 0.2516│ 0.2516│ 0.2516│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│
│每股未分配利润(元) │ 1.8187│ 1.8089│ 2.0010│ 1.9723│
│净资产收益率(%) │ 2.2416│ 1.8548│ 1.0766│ 4.8249│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ 1.7500│ 1.0800│ 4.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6530│ 1.6511│ 1.0258│ 3.3390│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5600│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 608108.07│ 606539.17│ 646651.02│ 639944.35│
│归属母公司股东权益 │ 555306.29│ 553114.77│ 596161.09│ 589740.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51286.92│ 39182.01│ 21158.94│ 96286.79│
│营业成本(万元) │ 17196.05│ 12332.40│ 6414.92│ 29246.83│
│投资收益(万元) │ 3019.11│ 667.09│ -49.32│ 9453.63│
│净利润(万元) │ 10485.97│ 9010.44│ 5799.64│ 27364.13│
│营业利润(万元) │ 12646.58│ 11297.47│ 7078.79│ 35248.56│
│利润总额(万元) │ 12697.60│ 11291.91│ 7077.42│ 34925.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 12447.84│ 10259.13│ 6418.19│ 28454.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 12586.64│ 15692.68│ 15405.19│ 82753.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1079│ 0.0823│ 0.0413│ 0.1519│
│基本每股收益 │ 0.0863│ 0.0731│ 0.0329│ 0.1151│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1079│ 0.0823│ 0.0413│ 0.1519│
│每股净资产(元) │ 2.5471│ 2.5855│ 2.5449│ 2.5041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3557│ 0.3362│ 0.2033│ 0.6954│
│每股现金流量(元) │ -0.0197│ -0.0914│ -0.2198│ 0.0132│
│每股资本公积金(元) │ 0.2516│ 0.3154│ 0.2516│ 0.3154│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│
│每股未分配利润(元) │ 1.9522│ 1.9268│ 1.9723│ 1.8454│
│净资产收益率(%) │ 4.1932│ 3.1480│ 1.6051│ 6.0027│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1800│ 3.2000│ 1.6200│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3550│ 2.7982│ 1.2802│ 4.5463│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8400│ --│ 4.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 663293.79│ 657287.39│ 619165.46│ 592779.55│
│归属母公司股东权益 │ 570918.34│ 579529.77│ 570442.23│ 561286.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83875.94│ 71460.13│ 47031.86│ 177496.81│
│营业成本(万元) │ 24202.06│ 17917.63│ 12386.94│ 33267.70│
│投资收益(万元) │ 5582.99│ 2376.20│ 2075.96│ 6066.16│
│净利润(万元) │ 23350.42│ 17952.09│ 9106.48│ 33570.30│
│营业利润(万元) │ 31755.56│ 24424.88│ 12430.25│ 38004.08│
│利润总额(万元) │ 31473.95│ 24062.08│ 12429.24│ 38777.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 23939.96│ 18243.71│ 9156.16│ 33692.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 79721.96│ 75368.26│ 45571.54│ 155880.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0556│ 0.1282│ 0.1519│ 0.4162│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0410│ 0.0887│ 0.1151│ 0.4133│
│每股净资产(元) │ 2.4774│ 2.6310│ 2.5041│ 2.3562│
│每股资本公积金(元) │ 0.2516│ 0.2516│ 0.3154│ 0.3154│
│每股未分配利润(元) │ 1.8187│ 1.9723│ 1.8454│ 1.6951│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0562│ 0.3692│ 0.6954│ 0.1694│
│每股现金流量(元) │ -0.2617│ 0.1502│ 0.0132│ -0.2140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5532│ 0.9074│ 1.0765│ 0.9370│
│应收账款周转率 │ 1.7450│ 3.4039│ 2.1737│ 2.3674│
│总资产周转率 │ 0.0822│ 0.1562│ 0.2996│ 0.5951│
│营业收入增长率(%) │ -38.8538│ -45.7529│ -46.0632│ 48.2158│
│营业利润增长率(%) │ -60.1752│ -7.2506│ -63.9169│ 12.1924│
│利润总额增长率(%) │ -59.6568│ -9.9324│ -63.1690│ 12.0166│
│归属母公司净利润增长率│ -48.0039│ -15.5457│ -63.7924│ 16.7275│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.3200│ 7.9565│ 0.1040│ 15.2299│
│净资产增长率(%) │ -2.7346│ 5.0695│ 6.2743│ 16.1938│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.4457│ 22.9964│ 27.4099│ 28.4194│
│总资产收益率(%) │ 1.6495│ 1.4259│ 0.9163│ 4.4396│
│净资产收益率(%) │ 2.2416│ 1.8548│ 1.0766│ 4.8249│
│营业利润率(%) │ 24.6585│ 28.8333│ 33.4553│ 36.6079│
│销售毛利率(%) │ 66.4709│ 74.9264│ 69.6822│ 69.6253│
│销售净利率(%) │ 20.4457│ 25.1218│ 27.4099│ 28.4194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5532│ 0.4160│ 0.2124│ 0.9074│
│固定资产周转率 │ 0.9976│ 0.7605│ 0.4086│ 1.7842│
│流动资产周转率 │ 0.1226│ 0.0965│ 0.0437│ 0.1963│
│总资产周转率 │ 0.0822│ 0.0629│ 0.0329│ 0.1562│
│股东权益周转率 │ 0.0891│ 0.0681│ 0.0360│ 0.1665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.4630│ 7.3221│ 11.5250│ 11.6201│
│速动比率(%) │ 8.6445│ 6.5241│ 10.5766│ 10.5705│
│产权比率 │ 0.0727│ 0.0888│ 0.0764│ 0.0757│
│应收账款周转率 │ 1.7450│ 1.1766│ 0.7755│ 3.4039│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0677│ 0.0810│ 0.0704│ 0.0698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.8538│ -45.1694│ -55.0115│ -45.7529│
│营业利润增长率(%) │ -60.1752│ -53.7460│ -43.0519│ -7.2506│
│总资产增长率(%) │ -8.3200│ -7.7209│ 4.4391│ 7.9565│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.8962│ -5.9548│ 4.8250│ 6.0844│
│净利润增长率(%) │ -55.0930│ -49.8084│ -36.3131│ -18.4871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.3170│ 91.1919│ 92.1921│ 92.1550│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3788│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6954│ 54.7630│ 75.3746│ 74.9974│
│无形资产比率(%) │ 4.2696│ 3.0590│ 2.9548│ 3.0761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 608108.07│ 606539.17│ 646651.02│ 639944.35│
│流动资产 │ 356931.30│ 332159.07│ 487410.31│ 479941.90│
│非流动资产 │ 251176.77│ 274380.10│ 159240.70│ 160002.45│
│固定资产 │ 50349.04│ 50824.79│ 51349.55│ 52216.96│
│货币资金 │ 123423.90│ 122377.18│ 258485.91│ 241345.08│
│存货 │ 30873.13│ 27994.28│ 29106.16│ 31296.96│
│应收账款 │ 31595.63│ 39416.56│ 27384.16│ 27187.12│
│其他应收款 │ --│ 48842.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25963.59│ 18553.88│ 19107.51│ 19685.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4522.59│ 1499.43│ 1830.77│ 5359.28│
│流动负债 │ 37718.43│ 45364.08│ 42291.46│ 41302.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41196.48│ 49105.92│ 45541.31│ 44636.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56396.62│ 56396.62│ 56396.62│ 56396.62│
│未分配利润 │ 407648.72│ 405460.02│ 448512.03│ 442093.84│
│归属于母公司所│ 555306.29│ 553114.77│ 596161.09│ 589740.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 566911.59│ 557433.25│ 601109.71│ 595307.67│
│商誉 │ 21250.68│ 21250.68│ 21250.68│ 21250.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 663293.79│ 657287.39│ 619165.46│ 592779.55│
│流动资产 │ 433005.55│ 439705.58│ 479941.90│ 501124.13│
│非流动资产 │ 230288.24│ 217581.81│ 160002.45│ 91655.42│
│固定资产 │ 54297.43│ 55072.08│ 52216.96│ 55714.59│
│货币资金 │ 143381.38│ 127323.50│ 241345.08│ 148170.62│
│存货 │ 29192.77│ 29538.46│ 31296.96│ 33168.30│
│应收账款 │ 32610.64│ 35124.64│ 27187.12│ 29387.07│
│其他应收款 │ --│ 17259.36│ --│ 72372.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25208.85│ 25910.03│ 19685.18│ 5024.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1900.00│ 2720.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2474.75│
│应付账款 │ 3419.11│ 5286.34│ 5359.28│ 3303.93│
│流动负债 │ 75889.59│ 60891.40│ 41302.75│ 29877.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79473.86│ 64558.11│ 44636.67│ 31615.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56396.62│ 70704.29│ 56396.62│ 70704.29│
│未分配利润 │ 437579.36│ 431883.11│ 442093.84│ 413639.40│
│归属于母公司所│ 570918.34│ 579529.77│ 570442.23│ 561286.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 583819.93│ 592729.28│ 573441.33│ 561164.26│
│商誉 │ 85050.76│ 85050.76│ 21250.68│ 2311.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51286.92│ 39182.01│ 21158.94│ 96286.79│
│营业收入 │ 51286.92│ 39182.01│ 21158.94│ 96286.79│
│营业总成本 │ 42340.76│ 28501.45│ 14323.70│ 70929.72│
│营业成本 │ 17196.05│ 12332.40│ 6414.92│ 29246.83│
│财务费用 │ -3554.69│ -2408.72│ -1122.41│ -1771.52│
│管理费用 │ 10564.34│ 7414.92│ 3281.42│ 15519.97│
│营业利润 │ 12646.58│ 11297.47│ 7078.79│ 35248.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3019.11│ 667.09│ -49.32│ 9453.63│
│营业外收支净额│ 51.02│ -5.56│ -1.37│ -322.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12697.60│ 11291.91│ 7077.42│ 34925.77│
│所得税费用 │ 2211.63│ 2281.47│ 1277.78│ 7561.64│
│归属母公司净利│ 12447.84│ 10259.13│ 6418.19│ 28454.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10485.97│ 9010.44│ 5799.64│ 27364.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83875.94│ 71460.13│ 47031.86│ 177496.81│
│营业收入 │ 83875.94│ 71460.13│ 47031.86│ 177496.81│
│营业总成本 │ 58150.12│ 49562.79│ 36719.34│ 147639.76│
│营业成本 │ 24202.06│ 17917.63│ 12386.94│ 33267.70│
│财务费用 │ -741.80│ -353.28│ -22.37│ -86.49│
│管理费用 │ 10784.16│ 6831.69│ 2938.15│ 13965.30│
│营业利润 │ 31755.56│ 24424.88│ 12430.25│ 38004.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5582.99│ 2376.20│ 2075.96│ 6066.16│
│营业外收支净额│ -281.60│ -362.79│ -1.01│ 773.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31473.95│ 24062.08│ 12429.24│ 38777.28│
│所得税费用 │ 8123.53│ 6109.99│ 3322.76│ 5206.98│
│归属母公司净利│ 23939.96│ 18243.71│ 9156.16│ 33692.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23350.42│ 17952.09│ 9106.48│ 33570.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74156.72│ 58808.97│ 42397.81│ 171359.68│
│经营现金流出小计│ 61570.07│ 43116.29│ 26992.61│ 88606.05│
│经营现金流量净额│ 12586.64│ 15692.68│ 15405.19│ 82753.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64279.05│ 52124.42│ 19612.22│ 280375.57│
│投资现金流出小计│ 88208.98│ 79990.47│ 38249.78│ 334829.54│
│投资现金流量净额│ -23929.93│ -27866.05│ -18637.57│ -54453.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120.00│ 200.00│ 180.00│ 5969.74│
│筹资现金流出小计│ 47443.70│ 47471.35│ 120.00│ 566.37│
│筹资现金流量净额│ -47323.70│ -47271.35│ 60.00│ 5403.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.25│ -9.49│ 4.51│ -38.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58664.74│ -59454.21│ -3167.87│ 33664.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147983.64│ 123952.35│ 68660.25│ 329671.95│
│经营现金流出小计│ 68261.68│ 48584.09│ 23088.70│ 173791.08│
│经营现金流量净额│ 79721.96│ 75368.26│ 45571.54│ 155880.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 158495.20│ 113533.14│ 85244.82│ 329546.76│
│投资现金流出小计│ 245407.49│ 208994.21│ 180078.63│ 481908.24│
│投资现金流量净额│ -86912.29│ -95461.07│ -94833.81│-152361.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3998.26│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1229.75│ 386.88│ --│ 554.63│
│筹资现金流量净额│ 2768.51│ -386.88│ --│ -554.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4421.79│ -20479.67│ -49262.26│ 2964.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123423.90│ 241345.08│ 148170.62│ 62.88│
│应收账款 │ 31595.63│ 27187.12│ 29387.07│ -7.49│
│应付账款 │ 4522.59│ 5359.28│ 3303.93│ 62.21│
│存货的减少 │ --│ 2006.26│ -8488.67│ 123.63│
│流动负债合计 │ 37718.43│ 41302.75│ 29877.39│ 38.24│
│负债合计 │ 41196.48│ 44636.67│ 31615.29│ 41.19│
│营业利润 │ 12646.58│ 35248.56│ 38004.08│ -7.25│
│利润总额 │ 12697.60│ 34925.77│ 38777.28│ -9.93│
│归属于母公司所有│ 12447.84│ 28454.44│ 33692.10│ -15.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 407648.72│ 442093.84│ 413639.40│ 6.88│
│营业外收支净额 │ 51.02│ -322.78│ 773.19│ -141.75│
│购买商品、接受劳│ 7683.26│ 14012.26│ 19027.23│ -26.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74156.72│ 171359.68│ 329671.95│ -48.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61570.07│ 88606.05│ 173791.08│ -49.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12586.64│ 82753.63│ 155880.87│ -46.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64279.05│ 280375.57│ 329546.76│ -14.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88208.98│ 334829.54│ 481908.24│ -30.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23929.93│ -54453.97│-152361.49│ 64.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6400.44│ 11028.49│ 6508.24│ 69.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120.00│ 5969.74│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47443.70│ 566.37│ 554.63│ 2.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47323.70│ 5403.37│ -554.63│ 1074.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47029.12│ 3.09│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58664.74│ 33664.20│ 2964.82│ 1035.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6791.28│ -69216.76│ 109.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6791.28│ -69216.76│ 109.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12410.86│ 12.8895│ 4514.48│ 15.8656│
│第三季度│ 12415.81│ 12.8946│ 5696.25│ 20.0188│
│第二季度│ 24428.27│ 25.3703│ 9087.55│ 31.9372│
│第一季度│ 47031.86│ 48.8456│ 9156.16│ 32.1783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37058.03│ 20.8781│ -131.20│ -0.3894│
│第三季度│ 48250.62│ 27.1839│ 9629.93│ 28.5822│
│第二季度│ 44094.73│ 24.8425│ 12113.09│ 35.9523│
│第一季度│ 48093.42│ 27.0954│ 12080.28│ 35.8549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0556│ 0.0458│ 0.0287│ 0.1282│
│基本每股收益 │ 0.0410│ 0.0408│ 0.0273│ 0.0887│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0556│ 0.0458│ 0.0287│ 0.1282│
│每股净资产(元) │ 2.4774│ 2.4676│ 2.6597│ 2.6310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0562│ 0.0700│ 0.0687│ 0.3692│
│每股现金流量(元) │ -0.2617│ -0.2652│ -0.0141│ 0.1502│
│每股资本公积金(元) │ 0.2516│ 0.2516│ 0.2516│ 0.2516│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│
│每股未分配利润(元) │ 1.8187│ 1.8089│ 2.0010│ 1.9723│
│净资产收益率(%) │ 2.2416│ 1.8548│ 1.0766│ 4.8249│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ 1.7500│ 1.0800│ 4.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6530│ 1.6511│ 1.0258│ 3.3390│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5600│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 608108.07│ 606539.17│ 646651.02│ 639944.35│
│归属母公司股东权益 │ 555306.29│ 553114.77│ 596161.09│ 589740.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51286.92│ 39182.01│ 21158.94│ 96286.79│
│营业成本(万元) │ 17196.05│ 12332.40│ 6414.92│ 29246.83│
│投资收益(万元) │ 3019.11│ 667.09│ -49.32│ 9453.63│
│净利润(万元) │ 10485.97│ 9010.44│ 5799.64│ 27364.13│
│营业利润(万元) │ 12646.58│ 11297.47│ 7078.79│ 35248.56│
│利润总额(万元) │ 12697.60│ 11291.91│ 7077.42│ 34925.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 12447.84│ 10259.13│ 6418.19│ 28454.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 12586.64│ 15692.68│ 15405.19│ 82753.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1079│ 0.0823│ 0.0413│ 0.1519│
│基本每股收益 │ 0.0863│ 0.0731│ 0.0329│ 0.1151│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1079│ 0.0823│ 0.0413│ 0.1519│
│每股净资产(元) │ 2.5471│ 2.5855│ 2.5449│ 2.5041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3557│ 0.3362│ 0.2033│ 0.6954│
│每股现金流量(元) │ -0.0197│ -0.0914│ -0.2198│ 0.0132│
│每股资本公积金(元) │ 0.2516│ 0.3154│ 0.2516│ 0.3154│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│
│每股未分配利润(元) │ 1.9522│ 1.9268│ 1.9723│ 1.8454│
│净资产收益率(%) │ 4.1932│ 3.1480│ 1.6051│ 6.0027│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1800│ 3.2000│ 1.6200│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3550│ 2.7982│ 1.2802│ 4.5463│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8400│ --│ 4.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 663293.79│ 657287.39│ 619165.46│ 592779.55│
│归属母公司股东权益 │ 570918.34│ 579529.77│ 570442.23│ 561286.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83875.94│ 71460.13│ 47031.86│ 177496.81│
│营业成本(万元) │ 24202.06│ 17917.63│ 12386.94│ 33267.70│
│投资收益(万元) │ 5582.99│ 2376.20│ 2075.96│ 6066.16│
│净利润(万元) │ 23350.42│ 17952.09│ 9106.48│ 33570.30│
│营业利润(万元) │ 31755.56│ 24424.88│ 12430.25│ 38004.08│
│利润总额(万元) │ 31473.95│ 24062.08│ 12429.24│ 38777.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 23939.96│ 18243.71│ 9156.16│ 33692.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 79721.96│ 75368.26│ 45571.54│ 155880.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0556│ 0.1282│ 0.1519│ 0.4162│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0410│ 0.0887│ 0.1151│ 0.4133│
│每股净资产(元) │ 2.4774│ 2.6310│ 2.5041│ 2.3562│
│每股资本公积金(元) │ 0.2516│ 0.2516│ 0.3154│ 0.3154│
│每股未分配利润(元) │ 1.8187│ 1.9723│ 1.8454│ 1.6951│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0562│ 0.3692│ 0.6954│ 0.1694│
│每股现金流量(元) │ -0.2617│ 0.1502│ 0.0132│ -0.2140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5532│ 0.9074│ 1.0765│ 0.9370│
│应收账款周转率 │ 1.7450│ 3.4039│ 2.1737│ 2.3674│
│总资产周转率 │ 0.0822│ 0.1562│ 0.2996│ 0.5951│
│营业收入增长率(%) │ -38.8538│ -45.7529│ -46.0632│ 48.2158│
│营业利润增长率(%) │ -60.1752│ -7.2506│ -63.9169│ 12.1924│
│利润总额增长率(%) │ -59.6568│ -9.9324│ -63.1690│ 12.0166│
│归属母公司净利润增长率│ -48.0039│ -15.5457│ -63.7924│ 16.7275│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.3200│ 7.9565│ 0.1040│ 15.2299│
│净资产增长率(%) │ -2.7346│ 5.0695│ 6.2743│ 16.1938│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.4457│ 22.9964│ 27.4099│ 28.4194│
│总资产收益率(%) │ 1.6495│ 1.4259│ 0.9163│ 4.4396│
│净资产收益率(%) │ 2.2416│ 1.8548│ 1.0766│ 4.8249│
│营业利润率(%) │ 24.6585│ 28.8333│ 33.4553│ 36.6079│
│销售毛利率(%) │ 66.4709│ 74.9264│ 69.6822│ 69.6253│
│销售净利率(%) │ 20.4457│ 25.1218│ 27.4099│ 28.4194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5532│ 0.4160│ 0.2124│ 0.9074│
│固定资产周转率 │ 0.9976│ 0.7605│ 0.4086│ 1.7842│
│流动资产周转率 │ 0.1226│ 0.0965│ 0.0437│ 0.1963│
│总资产周转率 │ 0.0822│ 0.0629│ 0.0329│ 0.1562│
│股东权益周转率 │ 0.0891│ 0.0681│ 0.0360│ 0.1665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.4630│ 7.3221│ 11.5250│ 11.6201│
│速动比率(%) │ 8.6445│ 6.5241│ 10.5766│ 10.5705│
│产权比率 │ 0.0727│ 0.0888│ 0.0764│ 0.0757│
│应收账款周转率 │ 1.7450│ 1.1766│ 0.7755│ 3.4039│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0677│ 0.0810│ 0.0704│ 0.0698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.8538│ -45.1694│ -55.0115│ -45.7529│
│营业利润增长率(%) │ -60.1752│ -53.7460│ -43.0519│ -7.2506│
│总资产增长率(%) │ -8.3200│ -7.7209│ 4.4391│ 7.9565│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.8962│ -5.9548│ 4.8250│ 6.0844│
│净利润增长率(%) │ -55.0930│ -49.8084│ -36.3131│ -18.4871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.3170│ 91.1919│ 92.1921│ 92.1550│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3788│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6954│ 54.7630│ 75.3746│ 74.9974│
│无形资产比率(%) │ 4.2696│ 3.0590│ 2.9548│ 3.0761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 608108.07│ 606539.17│ 646651.02│ 639944.35│
│流动资产 │ 356931.30│ 332159.07│ 487410.31│ 479941.90│
│非流动资产 │ 251176.77│ 274380.10│ 159240.70│ 160002.45│
│固定资产 │ 50349.04│ 50824.79│ 51349.55│ 52216.96│
│货币资金 │ 123423.90│ 122377.18│ 258485.91│ 241345.08│
│存货 │ 30873.13│ 27994.28│ 29106.16│ 31296.96│
│应收账款 │ 31595.63│ 39416.56│ 27384.16│ 27187.12│
│其他应收款 │ --│ 48842.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25963.59│ 18553.88│ 19107.51│ 19685.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4522.59│ 1499.43│ 1830.77│ 5359.28│
│流动负债 │ 37718.43│ 45364.08│ 42291.46│ 41302.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41196.48│ 49105.92│ 45541.31│ 44636.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56396.62│ 56396.62│ 56396.62│ 56396.62│
│未分配利润 │ 407648.72│ 405460.02│ 448512.03│ 442093.84│
│归属于母公司所│ 555306.29│ 553114.77│ 596161.09│ 589740.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 566911.59│ 557433.25│ 601109.71│ 595307.67│
│商誉 │ 21250.68│ 21250.68│ 21250.68│ 21250.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 663293.79│ 657287.39│ 619165.46│ 592779.55│
│流动资产 │ 433005.55│ 439705.58│ 479941.90│ 501124.13│
│非流动资产 │ 230288.24│ 217581.81│ 160002.45│ 91655.42│
│固定资产 │ 54297.43│ 55072.08│ 52216.96│ 55714.59│
│货币资金 │ 143381.38│ 127323.50│ 241345.08│ 148170.62│
│存货 │ 29192.77│ 29538.46│ 31296.96│ 33168.30│
│应收账款 │ 32610.64│ 35124.64│ 27187.12│ 29387.07│
│其他应收款 │ --│ 17259.36│ --│ 72372.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25208.85│ 25910.03│ 19685.18│ 5024.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1900.00│ 2720.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2474.75│
│应付账款 │ 3419.11│ 5286.34│ 5359.28│ 3303.93│
│流动负债 │ 75889.59│ 60891.40│ 41302.75│ 29877.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79473.86│ 64558.11│ 44636.67│ 31615.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56396.62│ 70704.29│ 56396.62│ 70704.29│
│未分配利润 │ 437579.36│ 431883.11│ 442093.84│ 413639.40│
│归属于母公司所│ 570918.34│ 579529.77│ 570442.23│ 561286.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 583819.93│ 592729.28│ 573441.33│ 561164.26│
│商誉 │ 85050.76│ 85050.76│ 21250.68│ 2311.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51286.92│ 39182.01│ 21158.94│ 96286.79│
│营业收入 │ 51286.92│ 39182.01│ 21158.94│ 96286.79│
│营业总成本 │ 42340.76│ 28501.45│ 14323.70│ 70929.72│
│营业成本 │ 17196.05│ 12332.40│ 6414.92│ 29246.83│
│财务费用 │ -3554.69│ -2408.72│ -1122.41│ -1771.52│
│管理费用 │ 10564.34│ 7414.92│ 3281.42│ 15519.97│
│营业利润 │ 12646.58│ 11297.47│ 7078.79│ 35248.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3019.11│ 667.09│ -49.32│ 9453.63│
│营业外收支净额│ 51.02│ -5.56│ -1.37│ -322.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12697.60│ 11291.91│ 7077.42│ 34925.77│
│所得税费用 │ 2211.63│ 2281.47│ 1277.78│ 7561.64│
│归属母公司净利│ 12447.84│ 10259.13│ 6418.19│ 28454.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10485.97│ 9010.44│ 5799.64│ 27364.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83875.94│ 71460.13│ 47031.86│ 177496.81│
│营业收入 │ 83875.94│ 71460.13│ 47031.86│ 177496.81│
│营业总成本 │ 58150.12│ 49562.79│ 36719.34│ 147639.76│
│营业成本 │ 24202.06│ 17917.63│ 12386.94│ 33267.70│
│财务费用 │ -741.80│ -353.28│ -22.37│ -86.49│
│管理费用 │ 10784.16│ 6831.69│ 2938.15│ 13965.30│
│营业利润 │ 31755.56│ 24424.88│ 12430.25│ 38004.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5582.99│ 2376.20│ 2075.96│ 6066.16│
│营业外收支净额│ -281.60│ -362.79│ -1.01│ 773.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31473.95│ 24062.08│ 12429.24│ 38777.28│
│所得税费用 │ 8123.53│ 6109.99│ 3322.76│ 5206.98│
│归属母公司净利│ 23939.96│ 18243.71│ 9156.16│ 33692.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23350.42│ 17952.09│ 9106.48│ 33570.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74156.72│ 58808.97│ 42397.81│ 171359.68│
│经营现金流出小计│ 61570.07│ 43116.29│ 26992.61│ 88606.05│
│经营现金流量净额│ 12586.64│ 15692.68│ 15405.19│ 82753.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64279.05│ 52124.42│ 19612.22│ 280375.57│
│投资现金流出小计│ 88208.98│ 79990.47│ 38249.78│ 334829.54│
│投资现金流量净额│ -23929.93│ -27866.05│ -18637.57│ -54453.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120.00│ 200.00│ 180.00│ 5969.74│
│筹资现金流出小计│ 47443.70│ 47471.35│ 120.00│ 566.37│
│筹资现金流量净额│ -47323.70│ -47271.35│ 60.00│ 5403.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.25│ -9.49│ 4.51│ -38.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58664.74│ -59454.21│ -3167.87│ 33664.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147983.64│ 123952.35│ 68660.25│ 329671.95│
│经营现金流出小计│ 68261.68│ 48584.09│ 23088.70│ 173791.08│
│经营现金流量净额│ 79721.96│ 75368.26│ 45571.54│ 155880.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 158495.20│ 113533.14│ 85244.82│ 329546.76│
│投资现金流出小计│ 245407.49│ 208994.21│ 180078.63│ 481908.24│
│投资现金流量净额│ -86912.29│ -95461.07│ -94833.81│-152361.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3998.26│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1229.75│ 386.88│ --│ 554.63│
│筹资现金流量净额│ 2768.51│ -386.88│ --│ -554.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4421.79│ -20479.67│ -49262.26│ 2964.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123423.90│ 241345.08│ 148170.62│ 62.88│
│应收账款 │ 31595.63│ 27187.12│ 29387.07│ -7.49│
│应付账款 │ 4522.59│ 5359.28│ 3303.93│ 62.21│
│存货的减少 │ --│ 2006.26│ -8488.67│ 123.63│
│流动负债合计 │ 37718.43│ 41302.75│ 29877.39│ 38.24│
│负债合计 │ 41196.48│ 44636.67│ 31615.29│ 41.19│
│营业利润 │ 12646.58│ 35248.56│ 38004.08│ -7.25│
│利润总额 │ 12697.60│ 34925.77│ 38777.28│ -9.93│
│归属于母公司所有│ 12447.84│ 28454.44│ 33692.10│ -15.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 407648.72│ 442093.84│ 413639.40│ 6.88│
│营业外收支净额 │ 51.02│ -322.78│ 773.19│ -141.75│
│购买商品、接受劳│ 7683.26│ 14012.26│ 19027.23│ -26.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74156.72│ 171359.68│ 329671.95│ -48.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61570.07│ 88606.05│ 173791.08│ -49.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12586.64│ 82753.63│ 155880.87│ -46.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64279.05│ 280375.57│ 329546.76│ -14.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88208.98│ 334829.54│ 481908.24│ -30.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23929.93│ -54453.97│-152361.49│ 64.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6400.44│ 11028.49│ 6508.24│ 69.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120.00│ 5969.74│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47443.70│ 566.37│ 554.63│ 2.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47323.70│ 5403.37│ -554.63│ 1074.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47029.12│ 3.09│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58664.74│ 33664.20│ 2964.82│ 1035.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6791.28│ -69216.76│ 109.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6791.28│ -69216.76│ 109.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12410.86│ 12.8895│ 4514.48│ 15.8656│
│第三季度│ 12415.81│ 12.8946│ 5696.25│ 20.0188│
│第二季度│ 24428.27│ 25.3703│ 9087.55│ 31.9372│
│第一季度│ 47031.86│ 48.8456│ 9156.16│ 32.1783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37058.03│ 20.8781│ -131.20│ -0.3894│
│第三季度│ 48250.62│ 27.1839│ 9629.93│ 28.5822│
│第二季度│ 44094.73│ 24.8425│ 12113.09│ 35.9523│
│第一季度│ 48093.42│ 27.0954│ 12080.28│ 35.8549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘