云铝股份云铝股份财务分析报告
≈≈云铝股份000807≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.6400│ 0.2200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 1.0243│ 0.6400│ 0.2176│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0300│ 0.6400│ 0.2200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.8306│ 4.4275│ 3.9995│ 3.7739│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7053│ 1.3242│ 0.4650│ 1.5923│
│每股现金流量(元) │ 0.0381│ 0.0746│ -0.0379│ -0.8693│
│每股资本公积金(元) │ 2.5671│ 2.5671│ 2.5680│ 2.5680│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│
│每股未分配利润(元) │ 1.1285│ 0.7343│ 0.3134│ 0.0954│
│净资产收益率(%) │ 21.3870│ 14.4293│ 5.4508│ 7.6451│
│加权净资产收益率(%) │ 24.0100│ 15.5800│ 5.6100│ 7.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.2693│ 14.3512│ 5.3910│ 6.5291│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.4900│ --│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3897533.12│4030279.08│4127941.65│4101859.77│
│归属母公司股东权益 │1511109.51│1385015.12│1251138.02│1180569.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3212238.87│2182985.74│1011039.03│2957310.08│
│营业成本(万元) │2424546.81│1702007.87│ 842714.28│2537432.60│
│投资收益(万元) │ -669.69│ -778.56│ 93.44│ 3226.35│
│净利润(万元) │ 394247.95│ 242626.34│ 82657.47│ 123378.67│
│营业利润(万元) │ 451110.61│ 276416.84│ 94135.64│ 137002.32│
│利润总额(万元) │ 450988.66│ 276512.27│ 94143.24│ 135650.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 323180.56│ 199848.11│ 68197.22│ 90255.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 533468.36│ 414228.40│ 145474.18│ 498088.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1355│ 0.0300│ 0.0388│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.6675│ 3.5604│ 3.5344│ 3.4907│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2343│ 0.6862│ 0.1223│ 1.4132│
│每股现金流量(元) │ 0.0381│ -0.8042│ -0.5148│ 0.0829│
│每股资本公积金(元) │ 2.5647│ 2.5647│ 2.5648│ 3.0778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│ 0.1324│
│每股未分配利润(元) │ -0.0108│ -0.1153│ -0.1352│ -0.2317│
│净资产收益率(%) │ 4.9709│ 2.1843│ 1.6367│ 4.5352│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0900│ 2.2100│ 1.6500│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7428│ 0.9631│ 1.0579│ 3.0918│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9700│ --│ 3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4208412.90│4065625.68│3985376.52│3957945.66│
│归属母公司股东权益 │1147260.24│1113765.21│1105620.27│1091966.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1989327.02│1206824.97│ 599339.91│2428362.34│
│营业成本(万元) │1694636.67│1054568.73│ 514484.00│2104032.48│
│投资收益(万元) │ -474.26│ -548.09│ -20.75│ 2362.60│
│净利润(万元) │ 80570.00│ 35365.36│ 24139.52│ 54520.62│
│营业利润(万元) │ 92553.33│ 40951.56│ 27992.77│ 58271.61│
│利润总额(万元) │ 91389.03│ 39910.61│ 26833.36│ 59654.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 57029.63│ 24327.96│ 18096.11│ 49522.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 386115.64│ 214664.26│ 38262.32│ 368392.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0300│ 0.2900│ 0.1900│ -0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0243│ 0.2500│ 0.1400│ -0.5700│
│每股净资产(元) │ 4.8306│ 3.7739│ 3.4907│ 3.1703│
│每股资本公积金(元) │ 2.5671│ 2.5680│ 3.0778│ 2.4703│
│每股未分配利润(元) │ 1.1285│ 0.0954│ -0.2317│ -0.4368│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7053│ 1.5923│ 1.4132│ 0.1294│
│每股现金流量(元) │ 0.0381│ -0.8693│ 0.0829│ -0.0275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7391│ 7.3340│ 5.7008│ 4.7559│
│应收账款周转率 │ 121.3217│ 147.7793│ 88.9593│ 78.3065│
│总资产周转率 │ 0.8031│ 0.7338│ 0.6299│ 0.5910│
│营业收入增长率(%) │ 61.4736│ 21.7821│ 11.9610│ -1.9909│
│营业利润增长率(%) │ 387.4061│ 135.1099│ 132.5430│ -320.4351│
│利润总额增长率(%) │ 393.4822│ 127.3933│ 133.1755│ -324.1948│
│归属母公司净利润增长率│ 466.6888│ 82.2513│ 133.7803│ -323.1380│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.3871│ 3.6361│ 5.4851│ 4.5822│
│净资产增长率(%) │ 31.7146│ 8.1140│ 32.1278│ -16.2526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.2733│ 11.1144│ 8.1755│ 4.1720│
│总资产收益率(%) │ 9.7274│ 5.9938│ 2.0376│ 3.0616│
│净资产收益率(%) │ 21.3870│ 14.4293│ 5.4508│ 7.6451│
│营业利润率(%) │ 14.0435│ 12.6623│ 9.3108│ 4.6327│
│销售毛利率(%) │ 24.5216│ 22.0330│ 16.6487│ 14.1980│
│销售净利率(%) │ 12.2733│ 11.1144│ 8.1755│ 4.1720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7391│ 4.8447│ 2.1951│ 7.3340│
│固定资产周转率 │ 1.1808│ 0.7918│ 0.3629│ 1.1640│
│流动资产周转率 │ 5.5068│ 3.6236│ 1.6085│ 3.9121│
│总资产周转率 │ 0.8031│ 0.5369│ 0.2457│ 0.7338│
│股东权益周转率 │ 2.0592│ 1.4969│ 0.7384│ 2.2462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3981│ 0.3693│ 0.4055│ 0.3487│
│速动比率(%) │ 0.1392│ 0.1225│ 0.1067│ 0.0979│
│产权比率 │ 1.1881│ 1.7372│ 2.1313│ 2.3090│
│应收账款周转率 │ 121.3217│ 127.1427│ 50.5996│ 147.7793│
│利息保障倍数 │ 11.4515│ 10.5345│ 7.2557│ 3.1277│
│资产负债率 │ 0.5430│ 0.5970│ 0.6460│ 0.6646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.4736│ 80.8867│ 68.6921│ 21.7821│
│营业利润增长率(%) │ 387.4061│ 574.9848│ 236.2855│ 135.1099│
│总资产增长率(%) │ -7.3871│ -0.8694│ 3.5772│ 3.6361│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.5137│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.0614│ 25.6592│ 14.4227│ 9.4262│
│净利润增长率(%) │ 389.3235│ 586.0564│ 242.4156│ 126.2972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7709│ 34.3652│ 30.3090│ 28.7813│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.0556│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.4067│ 14.8811│ 15.7940│ 14.7528│
│无形资产比率(%) │ 8.3608│ 7.0372│ 7.1254│ 7.2034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3897533.12│ 4030279.08│ 4127941.65│ 4101859.77│
│流动资产 │ 561507.68│ 599749.31│ 651967.77│ 605137.79│
│非流动资产 │ 3336025.44│ 3430529.77│ 3475973.88│ 3496721.98│
│固定资产 │ 2629217.20│ 2702552.76│ 2760510.99│ 2811580.70│
│货币资金 │ 87377.40│ 141827.01│ 114235.33│ 118677.83│
│存货 │ 365151.95│ 348235.35│ 413410.81│ 354397.89│
│应收账款 │ 36692.44│ 18077.50│ 23700.67│ 16261.65│
│其他应收款 │ --│ 8569.15│ --│ 7371.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 325865.73│ 283617.42│ 294132.69│ 295474.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 373014.81│ 419038.15│ 427703.47│ 563243.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 607883.27│ 619460.79│ 696525.38│ 734779.04│
│流动负债 │ 1410447.44│ 1623995.96│ 1607844.07│ 1735259.05│
│长期借款 │ 661367.77│ 736467.77│ 1008476.19│ 935766.19│
│总负债 │ 2116325.88│ 2406074.23│ 2666517.91│ 2725990.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 803048.39│ 803048.39│ 803315.39│ 803315.39│
│未分配利润 │ 353032.18│ 229699.73│ 98048.84│ 29851.62│
│归属于母公司所│ 1511109.51│ 1385015.12│ 1251138.02│ 1180569.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1781207.25│ 1624204.85│ 1461423.73│ 1375869.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4208412.90│ 4065625.68│ 3985376.52│ 3957945.66│
│流动资产 │ 751103.23│ 694156.95│ 798513.36│ 906744.69│
│非流动资产 │ 3457309.67│ 3371468.74│ 3186863.17│ 3051200.97│
│固定资产 │ 2562924.69│ 2381075.07│ 2290827.52│ 2269766.61│
│货币资金 │ 180830.90│ 166940.23│ 238310.72│ 405227.13│
│存货 │ 408921.14│ 374251.29│ 360200.17│ 337566.67│
│应收账款 │ 23609.65│ 17779.22│ 29540.82│ 23761.69│
│其他应收款 │ --│ 10734.39│ --│ 15190.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 298002.80│ 267500.45│ 266813.74│ 265642.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 594992.66│ 542603.00│ 801412.27│ 850181.31│
│预收账款 │ --│ 105.73│ --│ 17915.96│
│应付账款 │ 691685.02│ 687893.68│ 633087.36│ 588902.38│
│流动负债 │ 2006622.86│ 2019607.46│ 2197734.71│ 2051466.58│
│长期借款 │ 795397.09│ 669698.09│ 326808.00│ 470118.00│
│总负债 │ 2869777.76│ 2773078.42│ 2708162.13│ 2700596.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 802279.23│ 802279.23│ 802327.25│ 802327.25│
│未分配利润 │ -3374.27│ -36075.94│ -42307.79│ -60403.90│
│归属于母公司所│ 1147260.24│ 1113765.21│ 1105620.27│ 1091966.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1338635.14│ 1292547.27│ 1277214.40│ 1257349.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3212238.87│ 2182985.74│ 1011039.03│ 2957310.08│
│营业收入 │ 3212238.87│ 2182985.74│ 1011039.03│ 2957310.08│
│营业总成本 │ 2762869.66│ 1856920.04│ 906608.88│ 2803018.78│
│营业成本 │ 2424546.81│ 1702007.87│ 842714.28│ 2537432.60│
│财务费用 │ 43060.56│ 29634.46│ 15049.24│ 64681.61│
│管理费用 │ 96828.18│ 68472.80│ 21276.36│ 107097.35│
│营业利润 │ 451110.61│ 276416.84│ 94135.64│ 137002.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -669.69│ -778.56│ 93.44│ 3226.35│
│营业外收支净额│ -121.95│ 95.42│ 7.60│ -1351.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 450988.66│ 276512.27│ 94143.24│ 135650.52│
│所得税费用 │ 56740.72│ 33885.93│ 11485.77│ 12271.85│
│归属母公司净利│ 323180.56│ 199848.11│ 68197.22│ 90255.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 394247.95│ 242626.34│ 82657.47│ 123378.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1989327.02│ 1206824.97│ 599339.91│ 2428362.34│
│营业收入 │ 1989327.02│ 1206824.97│ 599339.91│ 2428362.34│
│营业总成本 │ 1912421.87│ 1179528.91│ 578197.04│ 2392700.79│
│营业成本 │ 1694636.67│ 1054568.73│ 514484.00│ 2104032.48│
│财务费用 │ 54092.38│ 35845.55│ 20595.64│ 89815.15│
│管理费用 │ 85517.38│ 47791.47│ 21191.52│ 82712.78│
│营业利润 │ 92553.33│ 40951.56│ 27992.77│ 58271.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -474.26│ -548.09│ -20.75│ 2362.60│
│营业外收支净额│ -1164.30│ -1040.95│ -1159.41│ 1382.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91389.03│ 39910.61│ 26833.36│ 59654.58│
│所得税费用 │ 10819.03│ 4545.25│ 2693.84│ 5133.96│
│归属母公司净利│ 57029.63│ 24327.96│ 18096.11│ 49522.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80570.00│ 35365.36│ 24139.52│ 54520.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2489051.80│ 1639393.91│ 754374.04│2870051.55│
│经营现金流出小计│ 1955583.45│ 1225165.51│ 608899.86│2371962.67│
│经营现金流量净额│ 533468.36│ 414228.40│ 145474.18│ 498088.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 879.61│ 538.37│ 452.67│ 21488.02│
│投资现金流出小计│ 68345.02│ 62803.62│ 33041.18│ 545661.27│
│投资现金流量净额│ -67465.41│ -62265.25│ -32588.51│-524173.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404310.00│ 238580.00│ 124450.00│1668359.00│
│筹资现金流出小计│ 858344.13│ 567170.69│ 249163.23│1913846.51│
│筹资现金流量净额│ -454034.13│ -328590.69│ -124713.23│-245487.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.01│ -40.55│ -21.24│ -364.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11916.80│ 23331.92│ -11848.80│-271936.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2489051.80│ 1147263.50│ 522283.10│2308538.35│
│经营现金流出小计│ 1955583.45│ 932599.24│ 484020.78│1940146.28│
│经营现金流量净额│ 533468.36│ 214664.26│ 38262.32│ 368392.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 879.61│ 1373.65│ --│ 358.34│
│投资现金流出小计│ 68345.02│ 209642.26│ 128266.27│ 355783.66│
│投资现金流量净额│ -67465.41│ -208268.61│ -128266.27│-355425.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404310.00│ 794300.00│ 294000.00│1531076.15│
│筹资现金流出小计│ 858344.13│ 1052162.93│ 364940.01│1522690.36│
│筹资现金流量净额│ -454034.13│ -257862.93│ -70940.01│ 8385.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.01│ -102.01│ -92.11│ 261.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11916.80│ -251569.28│ -161036.08│ 21613.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87377.40│ 118677.83│ 405227.13│ -70.71│
│短期借款 │ 373014.81│ 563243.88│ 850181.31│ -33.75│
│应收账款 │ 36692.44│ 16261.65│ 23761.69│ -31.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 15190.62│ --│
│应付账款 │ 607883.27│ 734779.04│ 588902.38│ 24.77│
│存货的减少 │ --│ -25883.33│ 60773.23│ -142.59│
│流动负债合计 │1410447.44│1735259.05│2051466.58│ -15.41│
│长期借款 │ 661367.77│ 935766.19│ 470118.00│ 99.05│
│负债合计 │2116325.88│2725990.04│2700596.35│ 0.94│
│营业利润 │ 451110.61│ 137002.32│ 58271.61│ 135.11│
│利润总额 │ 450988.66│ 135650.52│ 59654.58│ 127.39│
│归属于母公司所有│ 323180.56│ 90255.52│ 49522.57│ 82.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 353032.18│ 29851.62│ -60403.90│ 149.42│
│营业外收支净额 │ -121.95│ -1351.80│ 1382.97│ -197.75│
│购买商品、接受劳│1653864.66│2085704.72│1691281.00│ 23.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2489051.80│2870051.55│2308538.35│ 24.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1955583.45│2371962.67│1940146.28│ 22.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 533468.36│ 498088.88│ 368392.06│ 35.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 879.61│ 21488.02│ 358.34│ 5896.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68345.02│ 545661.27│ 355783.66│ 53.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67465.41│-524173.25│-355425.32│ -47.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68303.02│ 528656.27│ 353995.67│ 49.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 404310.00│1668359.00│1531076.15│ 8.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 858344.13│1913846.51│1522690.36│ 25.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-454034.13│-245487.51│ 8385.78│ -3027.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40500.68│ 67337.64│ 81994.51│ -17.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11916.80│-271936.55│ 21613.73│ -1358.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 114606.73│ 7037.35│ 1528.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 114606.73│ 7037.35│ 1528.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 967983.06│ 32.7319│ 33225.89│ 36.8131│
│第三季度│ 782502.06│ 26.4599│ 32701.68│ 36.2323│
│第二季度│ 607485.06│ 20.5418│ 6231.85│ 6.9047│
│第一季度│ 599339.91│ 20.2664│ 18096.11│ 20.0499│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 634431.88│ 26.1259│ 20305.69│ 41.0029│
│第三季度│ 709400.06│ 29.2131│ 13145.89│ 26.5453│
│第二季度│ 577212.09│ 23.7696│ 11012.92│ 22.2382│
│第一季度│ 507318.31│ 20.8914│ 5058.07│ 10.2137│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.6400│ 0.2200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 1.0243│ 0.6400│ 0.2176│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0300│ 0.6400│ 0.2200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.8306│ 4.4275│ 3.9995│ 3.7739│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7053│ 1.3242│ 0.4650│ 1.5923│
│每股现金流量(元) │ 0.0381│ 0.0746│ -0.0379│ -0.8693│
│每股资本公积金(元) │ 2.5671│ 2.5671│ 2.5680│ 2.5680│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│
│每股未分配利润(元) │ 1.1285│ 0.7343│ 0.3134│ 0.0954│
│净资产收益率(%) │ 21.3870│ 14.4293│ 5.4508│ 7.6451│
│加权净资产收益率(%) │ 24.0100│ 15.5800│ 5.6100│ 7.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.2693│ 14.3512│ 5.3910│ 6.5291│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.4900│ --│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3897533.12│4030279.08│4127941.65│4101859.77│
│归属母公司股东权益 │1511109.51│1385015.12│1251138.02│1180569.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3212238.87│2182985.74│1011039.03│2957310.08│
│营业成本(万元) │2424546.81│1702007.87│ 842714.28│2537432.60│
│投资收益(万元) │ -669.69│ -778.56│ 93.44│ 3226.35│
│净利润(万元) │ 394247.95│ 242626.34│ 82657.47│ 123378.67│
│营业利润(万元) │ 451110.61│ 276416.84│ 94135.64│ 137002.32│
│利润总额(万元) │ 450988.66│ 276512.27│ 94143.24│ 135650.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 323180.56│ 199848.11│ 68197.22│ 90255.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 533468.36│ 414228.40│ 145474.18│ 498088.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1355│ 0.0300│ 0.0388│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.6675│ 3.5604│ 3.5344│ 3.4907│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2343│ 0.6862│ 0.1223│ 1.4132│
│每股现金流量(元) │ 0.0381│ -0.8042│ -0.5148│ 0.0829│
│每股资本公积金(元) │ 2.5647│ 2.5647│ 2.5648│ 3.0778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│ 0.1324│
│每股未分配利润(元) │ -0.0108│ -0.1153│ -0.1352│ -0.2317│
│净资产收益率(%) │ 4.9709│ 2.1843│ 1.6367│ 4.5352│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0900│ 2.2100│ 1.6500│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7428│ 0.9631│ 1.0579│ 3.0918│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9700│ --│ 3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4208412.90│4065625.68│3985376.52│3957945.66│
│归属母公司股东权益 │1147260.24│1113765.21│1105620.27│1091966.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1989327.02│1206824.97│ 599339.91│2428362.34│
│营业成本(万元) │1694636.67│1054568.73│ 514484.00│2104032.48│
│投资收益(万元) │ -474.26│ -548.09│ -20.75│ 2362.60│
│净利润(万元) │ 80570.00│ 35365.36│ 24139.52│ 54520.62│
│营业利润(万元) │ 92553.33│ 40951.56│ 27992.77│ 58271.61│
│利润总额(万元) │ 91389.03│ 39910.61│ 26833.36│ 59654.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 57029.63│ 24327.96│ 18096.11│ 49522.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 386115.64│ 214664.26│ 38262.32│ 368392.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0300│ 0.2900│ 0.1900│ -0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0243│ 0.2500│ 0.1400│ -0.5700│
│每股净资产(元) │ 4.8306│ 3.7739│ 3.4907│ 3.1703│
│每股资本公积金(元) │ 2.5671│ 2.5680│ 3.0778│ 2.4703│
│每股未分配利润(元) │ 1.1285│ 0.0954│ -0.2317│ -0.4368│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7053│ 1.5923│ 1.4132│ 0.1294│
│每股现金流量(元) │ 0.0381│ -0.8693│ 0.0829│ -0.0275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7391│ 7.3340│ 5.7008│ 4.7559│
│应收账款周转率 │ 121.3217│ 147.7793│ 88.9593│ 78.3065│
│总资产周转率 │ 0.8031│ 0.7338│ 0.6299│ 0.5910│
│营业收入增长率(%) │ 61.4736│ 21.7821│ 11.9610│ -1.9909│
│营业利润增长率(%) │ 387.4061│ 135.1099│ 132.5430│ -320.4351│
│利润总额增长率(%) │ 393.4822│ 127.3933│ 133.1755│ -324.1948│
│归属母公司净利润增长率│ 466.6888│ 82.2513│ 133.7803│ -323.1380│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.3871│ 3.6361│ 5.4851│ 4.5822│
│净资产增长率(%) │ 31.7146│ 8.1140│ 32.1278│ -16.2526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.2733│ 11.1144│ 8.1755│ 4.1720│
│总资产收益率(%) │ 9.7274│ 5.9938│ 2.0376│ 3.0616│
│净资产收益率(%) │ 21.3870│ 14.4293│ 5.4508│ 7.6451│
│营业利润率(%) │ 14.0435│ 12.6623│ 9.3108│ 4.6327│
│销售毛利率(%) │ 24.5216│ 22.0330│ 16.6487│ 14.1980│
│销售净利率(%) │ 12.2733│ 11.1144│ 8.1755│ 4.1720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7391│ 4.8447│ 2.1951│ 7.3340│
│固定资产周转率 │ 1.1808│ 0.7918│ 0.3629│ 1.1640│
│流动资产周转率 │ 5.5068│ 3.6236│ 1.6085│ 3.9121│
│总资产周转率 │ 0.8031│ 0.5369│ 0.2457│ 0.7338│
│股东权益周转率 │ 2.0592│ 1.4969│ 0.7384│ 2.2462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3981│ 0.3693│ 0.4055│ 0.3487│
│速动比率(%) │ 0.1392│ 0.1225│ 0.1067│ 0.0979│
│产权比率 │ 1.1881│ 1.7372│ 2.1313│ 2.3090│
│应收账款周转率 │ 121.3217│ 127.1427│ 50.5996│ 147.7793│
│利息保障倍数 │ 11.4515│ 10.5345│ 7.2557│ 3.1277│
│资产负债率 │ 0.5430│ 0.5970│ 0.6460│ 0.6646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.4736│ 80.8867│ 68.6921│ 21.7821│
│营业利润增长率(%) │ 387.4061│ 574.9848│ 236.2855│ 135.1099│
│总资产增长率(%) │ -7.3871│ -0.8694│ 3.5772│ 3.6361│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.5137│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.0614│ 25.6592│ 14.4227│ 9.4262│
│净利润增长率(%) │ 389.3235│ 586.0564│ 242.4156│ 126.2972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7709│ 34.3652│ 30.3090│ 28.7813│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.0556│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.4067│ 14.8811│ 15.7940│ 14.7528│
│无形资产比率(%) │ 8.3608│ 7.0372│ 7.1254│ 7.2034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3897533.12│ 4030279.08│ 4127941.65│ 4101859.77│
│流动资产 │ 561507.68│ 599749.31│ 651967.77│ 605137.79│
│非流动资产 │ 3336025.44│ 3430529.77│ 3475973.88│ 3496721.98│
│固定资产 │ 2629217.20│ 2702552.76│ 2760510.99│ 2811580.70│
│货币资金 │ 87377.40│ 141827.01│ 114235.33│ 118677.83│
│存货 │ 365151.95│ 348235.35│ 413410.81│ 354397.89│
│应收账款 │ 36692.44│ 18077.50│ 23700.67│ 16261.65│
│其他应收款 │ --│ 8569.15│ --│ 7371.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 325865.73│ 283617.42│ 294132.69│ 295474.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 373014.81│ 419038.15│ 427703.47│ 563243.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 607883.27│ 619460.79│ 696525.38│ 734779.04│
│流动负债 │ 1410447.44│ 1623995.96│ 1607844.07│ 1735259.05│
│长期借款 │ 661367.77│ 736467.77│ 1008476.19│ 935766.19│
│总负债 │ 2116325.88│ 2406074.23│ 2666517.91│ 2725990.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 803048.39│ 803048.39│ 803315.39│ 803315.39│
│未分配利润 │ 353032.18│ 229699.73│ 98048.84│ 29851.62│
│归属于母公司所│ 1511109.51│ 1385015.12│ 1251138.02│ 1180569.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1781207.25│ 1624204.85│ 1461423.73│ 1375869.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4208412.90│ 4065625.68│ 3985376.52│ 3957945.66│
│流动资产 │ 751103.23│ 694156.95│ 798513.36│ 906744.69│
│非流动资产 │ 3457309.67│ 3371468.74│ 3186863.17│ 3051200.97│
│固定资产 │ 2562924.69│ 2381075.07│ 2290827.52│ 2269766.61│
│货币资金 │ 180830.90│ 166940.23│ 238310.72│ 405227.13│
│存货 │ 408921.14│ 374251.29│ 360200.17│ 337566.67│
│应收账款 │ 23609.65│ 17779.22│ 29540.82│ 23761.69│
│其他应收款 │ --│ 10734.39│ --│ 15190.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 298002.80│ 267500.45│ 266813.74│ 265642.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 594992.66│ 542603.00│ 801412.27│ 850181.31│
│预收账款 │ --│ 105.73│ --│ 17915.96│
│应付账款 │ 691685.02│ 687893.68│ 633087.36│ 588902.38│
│流动负债 │ 2006622.86│ 2019607.46│ 2197734.71│ 2051466.58│
│长期借款 │ 795397.09│ 669698.09│ 326808.00│ 470118.00│
│总负债 │ 2869777.76│ 2773078.42│ 2708162.13│ 2700596.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 802279.23│ 802279.23│ 802327.25│ 802327.25│
│未分配利润 │ -3374.27│ -36075.94│ -42307.79│ -60403.90│
│归属于母公司所│ 1147260.24│ 1113765.21│ 1105620.27│ 1091966.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1338635.14│ 1292547.27│ 1277214.40│ 1257349.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3212238.87│ 2182985.74│ 1011039.03│ 2957310.08│
│营业收入 │ 3212238.87│ 2182985.74│ 1011039.03│ 2957310.08│
│营业总成本 │ 2762869.66│ 1856920.04│ 906608.88│ 2803018.78│
│营业成本 │ 2424546.81│ 1702007.87│ 842714.28│ 2537432.60│
│财务费用 │ 43060.56│ 29634.46│ 15049.24│ 64681.61│
│管理费用 │ 96828.18│ 68472.80│ 21276.36│ 107097.35│
│营业利润 │ 451110.61│ 276416.84│ 94135.64│ 137002.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -669.69│ -778.56│ 93.44│ 3226.35│
│营业外收支净额│ -121.95│ 95.42│ 7.60│ -1351.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 450988.66│ 276512.27│ 94143.24│ 135650.52│
│所得税费用 │ 56740.72│ 33885.93│ 11485.77│ 12271.85│
│归属母公司净利│ 323180.56│ 199848.11│ 68197.22│ 90255.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 394247.95│ 242626.34│ 82657.47│ 123378.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1989327.02│ 1206824.97│ 599339.91│ 2428362.34│
│营业收入 │ 1989327.02│ 1206824.97│ 599339.91│ 2428362.34│
│营业总成本 │ 1912421.87│ 1179528.91│ 578197.04│ 2392700.79│
│营业成本 │ 1694636.67│ 1054568.73│ 514484.00│ 2104032.48│
│财务费用 │ 54092.38│ 35845.55│ 20595.64│ 89815.15│
│管理费用 │ 85517.38│ 47791.47│ 21191.52│ 82712.78│
│营业利润 │ 92553.33│ 40951.56│ 27992.77│ 58271.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -474.26│ -548.09│ -20.75│ 2362.60│
│营业外收支净额│ -1164.30│ -1040.95│ -1159.41│ 1382.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91389.03│ 39910.61│ 26833.36│ 59654.58│
│所得税费用 │ 10819.03│ 4545.25│ 2693.84│ 5133.96│
│归属母公司净利│ 57029.63│ 24327.96│ 18096.11│ 49522.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80570.00│ 35365.36│ 24139.52│ 54520.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2489051.80│ 1639393.91│ 754374.04│2870051.55│
│经营现金流出小计│ 1955583.45│ 1225165.51│ 608899.86│2371962.67│
│经营现金流量净额│ 533468.36│ 414228.40│ 145474.18│ 498088.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 879.61│ 538.37│ 452.67│ 21488.02│
│投资现金流出小计│ 68345.02│ 62803.62│ 33041.18│ 545661.27│
│投资现金流量净额│ -67465.41│ -62265.25│ -32588.51│-524173.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404310.00│ 238580.00│ 124450.00│1668359.00│
│筹资现金流出小计│ 858344.13│ 567170.69│ 249163.23│1913846.51│
│筹资现金流量净额│ -454034.13│ -328590.69│ -124713.23│-245487.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.01│ -40.55│ -21.24│ -364.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11916.80│ 23331.92│ -11848.80│-271936.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2489051.80│ 1147263.50│ 522283.10│2308538.35│
│经营现金流出小计│ 1955583.45│ 932599.24│ 484020.78│1940146.28│
│经营现金流量净额│ 533468.36│ 214664.26│ 38262.32│ 368392.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 879.61│ 1373.65│ --│ 358.34│
│投资现金流出小计│ 68345.02│ 209642.26│ 128266.27│ 355783.66│
│投资现金流量净额│ -67465.41│ -208268.61│ -128266.27│-355425.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404310.00│ 794300.00│ 294000.00│1531076.15│
│筹资现金流出小计│ 858344.13│ 1052162.93│ 364940.01│1522690.36│
│筹资现金流量净额│ -454034.13│ -257862.93│ -70940.01│ 8385.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.01│ -102.01│ -92.11│ 261.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11916.80│ -251569.28│ -161036.08│ 21613.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87377.40│ 118677.83│ 405227.13│ -70.71│
│短期借款 │ 373014.81│ 563243.88│ 850181.31│ -33.75│
│应收账款 │ 36692.44│ 16261.65│ 23761.69│ -31.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 15190.62│ --│
│应付账款 │ 607883.27│ 734779.04│ 588902.38│ 24.77│
│存货的减少 │ --│ -25883.33│ 60773.23│ -142.59│
│流动负债合计 │1410447.44│1735259.05│2051466.58│ -15.41│
│长期借款 │ 661367.77│ 935766.19│ 470118.00│ 99.05│
│负债合计 │2116325.88│2725990.04│2700596.35│ 0.94│
│营业利润 │ 451110.61│ 137002.32│ 58271.61│ 135.11│
│利润总额 │ 450988.66│ 135650.52│ 59654.58│ 127.39│
│归属于母公司所有│ 323180.56│ 90255.52│ 49522.57│ 82.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 353032.18│ 29851.62│ -60403.90│ 149.42│
│营业外收支净额 │ -121.95│ -1351.80│ 1382.97│ -197.75│
│购买商品、接受劳│1653864.66│2085704.72│1691281.00│ 23.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2489051.80│2870051.55│2308538.35│ 24.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1955583.45│2371962.67│1940146.28│ 22.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 533468.36│ 498088.88│ 368392.06│ 35.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 879.61│ 21488.02│ 358.34│ 5896.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68345.02│ 545661.27│ 355783.66│ 53.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67465.41│-524173.25│-355425.32│ -47.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68303.02│ 528656.27│ 353995.67│ 49.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 404310.00│1668359.00│1531076.15│ 8.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 858344.13│1913846.51│1522690.36│ 25.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-454034.13│-245487.51│ 8385.78│ -3027.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40500.68│ 67337.64│ 81994.51│ -17.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11916.80│-271936.55│ 21613.73│ -1358.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 114606.73│ 7037.35│ 1528.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 114606.73│ 7037.35│ 1528.55│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 967983.06│ 32.7319│ 33225.89│ 36.8131│
│第三季度│ 782502.06│ 26.4599│ 32701.68│ 36.2323│
│第二季度│ 607485.06│ 20.5418│ 6231.85│ 6.9047│
│第一季度│ 599339.91│ 20.2664│ 18096.11│ 20.0499│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 634431.88│ 26.1259│ 20305.69│ 41.0029│
│第三季度│ 709400.06│ 29.2131│ 13145.89│ 26.5453│
│第二季度│ 577212.09│ 23.7696│ 11012.92│ 22.2382│
│第一季度│ 507318.31│ 20.8914│ 5058.07│ 10.2137│
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