一汽轿车一汽轿车财务分析报告
≈≈一汽解放000800≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7696│ 0.7047│ 0.3878│ 0.5796│
│基本每股收益 │ 0.7253│ 0.6802│ 0.3805│ 0.3507│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7696│ 0.7047│ 0.3878│ 0.5796│
│每股净资产(元) │ 5.5752│ 5.5030│ 5.6727│ 5.3280│
│每股经营现金净流量(元)│ 6.2238│ 3.3384│ 0.8684│ -0.1693│
│每股现金流量(元) │ 6.3694│ 3.2550│ 0.8487│ -0.8468│
│每股资本公积金(元) │ 2.2377│ 2.2346│ 2.2316│ 2.1907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5149│ 0.5149│ 0.5149│ 0.5195│
│每股未分配利润(元) │ 1.8167│ 1.7524│ 1.9339│ 1.5636│
│净资产收益率(%) │ 13.7606│ 12.7731│ 6.7757│ 10.8781│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5300│ 12.4600│ 7.0200│ 10.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9689│ 12.3321│ 6.6478│ 6.5827│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.0600│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8572183.56│10302840.34│8785555.37│6423752.27│
│归属母公司股东权益 │2592818.17│2559263.84│2638196.89│2456050.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8860147.62│7860016.31│4510026.76│11368108.50│
│营业成本(万元) │8057642.35│7186108.15│4163264.34│10322033.31│
│投资收益(万元) │ 58328.85│ 38721.97│ 16420.03│ 85126.81│
│净利润(万元) │ 356787.48│ 326897.86│ 178755.25│ 264062.64│
│营业利润(万元) │ 401551.66│ 370501.49│ 206961.78│ 348023.01│
│利润总额(万元) │ 403864.04│ 372142.16│ 207035.39│ 348837.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 356787.48│ 326897.86│ 178755.25│ 267171.43│
│经营现金流量净额(万元)│2894459.49│1552571.44│ 403876.45│ -78046.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5751│ 0.4664│ 0.0396│ 1.2210│
│基本每股收益 │ 0.4297│ 0.2703│ -0.1151│ -0.1834│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5751│ 0.4664│ 0.0396│ 1.2210│
│每股净资产(元) │ 5.3272│ 5.2142│ 13.4217│ 4.9448│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3225│ 1.8410│ -1.2437│ 10.2206│
│每股现金流量(元) │ 2.2206│ 1.3797│ -1.2051│ 5.5855│
│每股资本公积金(元) │ 2.1924│ 2.1924│ 7.8965│ 12.0672│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2163│ 0.2163│ 0.6127│ 1.3689│
│每股未分配利润(元) │ 1.8622│ 1.7535│ 3.7577│ 2.8894│
│净资产收益率(%) │ 10.7948│ 8.9443│ 0.8354│ 0.6557│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4400│ 8.1900│ 0.7300│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0650│ 5.1840│ -2.4273│ -3.7098│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ -3.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8856407.69│9633240.27│7560926.52│8258208.56│
│归属母公司股东权益 │2455654.21│2403562.17│2184382.47│2843970.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9756813.45│6882717.47│2856352.94│10644741.65│
│营业成本(万元) │8859345.12│6238416.88│2609758.37│9114197.49│
│投资收益(万元) │ 50212.70│ 34518.67│ 18031.05│ 56947.01│
│净利润(万元) │ 261974.80│ 211872.66│ 15068.92│ 197260.83│
│营业利润(万元) │ 381118.53│ 293697.56│ 47475.77│ 207840.53│
│利润总额(万元) │ 382373.65│ 294610.77│ 48132.83│ 220149.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 265083.59│ 214981.46│ 18249.42│ 198709.78│
│经营现金流量净额(万元)│1531583.77│ 848635.51│-202415.44│1663404.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7696│ 0.5796│ 1.2210│ 0.1250│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7253│ 0.3507│ -0.1834│ 0.1101│
│每股净资产(元) │ 5.5752│ 5.3280│ 4.9448│ 4.9468│
│每股资本公积金(元) │ 2.2377│ 2.1907│ 12.0672│ 1.5293│
│每股未分配利润(元) │ 1.8167│ 1.5636│ 2.8894│ 1.8003│
│每股经营现金净流量(元)│ 6.2238│ -0.1693│ 10.2206│ 0.0523│
│每股现金流量(元) │ 6.3694│ -0.8468│ 5.5855│ -0.4819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1618│ 8.6728│ 7.4618│ 9.5074│
│应收账款周转率 │ 67.8893│ 108.5323│ 19.3250│ 30.4300│
│总资产周转率 │ 1.1817│ 2.7102│ 1.4452│ 1.4123│
│营业收入增长率(%) │ -9.1902│ 6.7955│ 317.0410│ -8.5218│
│营业利润增长率(%) │ 5.3614│ 67.4471│ 304.7566│ 10.1812│
│利润总额增长率(%) │ 5.6203│ 58.4543│ 600.8388│ -31.9014│
│归属母公司净利润增长率│ 34.5943│ 34.4531│ 877.1243│ -27.6902│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.2092│ -22.2137│ 343.3177│ 0.4868│
│净资产增长率(%) │ 5.5856│ -13.6401│ 253.2504│ 0.9348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0269│ 4.1590│ 3.9635│ 2.3228│
│总资产收益率(%) │ 4.0943│ 3.2795│ 2.1871│ 3.5971│
│净资产收益率(%) │ 13.7606│ 12.7731│ 6.7757│ 10.8781│
│营业利润率(%) │ 4.5321│ 4.7137│ 4.5889│ 3.0614│
│销售毛利率(%) │ 9.0575│ 8.5739│ 7.6887│ 9.2018│
│销售净利率(%) │ 4.0269│ 4.1590│ 3.9635│ 2.3228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1618│ 5.5572│ 2.5244│ 8.6728│
│固定资产周转率 │ 11.2619│ 10.1212│ 5.7445│ 18.3510│
│流动资产周转率 │ 1.5682│ 1.2038│ 0.7780│ 4.0357│
│总资产周转率 │ 1.1817│ 0.9398│ 0.5931│ 2.7102│
│股东权益周转率 │ 3.5100│ 3.1676│ 1.8704│ 4.2844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2177│ 1.1662│ 1.2307│ 1.3299│
│速动比率(%) │ 1.1045│ 1.0736│ 0.9828│ 0.6812│
│产权比率 │ 2.3061│ 3.0257│ 2.3301│ 1.6155│
│应收账款周转率 │ 67.8893│ 51.4850│ 33.0348│ 88.1301│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6975│ 0.7516│ 0.6997│ 0.6177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.1902│ 14.1993│ 57.8946│ 6.7955│
│营业利润增长率(%) │ 5.3614│ 26.1507│ 335.9314│ 67.4471│
│总资产增长率(%) │ -3.2092│ 6.9509│ 16.1968│ 226.8221│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9198│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5856│ 6.4780│ 20.7754│ -13.8445│
│净利润增长率(%) │ 36.1915│ 54.2898│ 1086.2511│ 33.8647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2469│ 24.8404│ 30.0288│ 38.2339│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3352│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7068│ 81.7201│ 79.1587│ 72.2118│
│无形资产比率(%) │ 3.1387│ 2.6468│ 3.1290│ 4.3101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8572183.56│ 10302840.34│ 8785555.37│ 6423752.27│
│流动资产 │ 6661173.33│ 8419492.32│ 6954531.02│ 4638705.78│
│非流动资产 │ 1911010.23│ 1883348.02│ 1831024.35│ 1785046.49│
│固定资产 │ 777716.07│ 756443.18│ 773479.21│ 796735.53│
│货币资金 │ 4459428.98│ 3377254.21│ 2264934.66│ 1866106.77│
│存货 │ 619052.35│ 589946.56│ 1302091.61│ 1996285.48│
│应收账款 │ 183442.69│ 227757.72│ 195472.09│ 77574.72│
│其他应收款 │ --│ 29930.49│ --│ 32334.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 269055.42│ 272690.43│ 274901.55│ 276868.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 11.07│ 16.58│ 39.58│ 183.84│
│应付账款 │ 1655073.98│ 2851550.69│ 3376145.77│ 1531550.13│
│流动负债 │ 5470418.59│ 7219355.57│ 5650821.51│ 3488065.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5979365.38│ 7743576.50│ 6147358.49│ 3967701.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1040668.42│ 1039244.51│ 1037820.60│ 1009828.08│
│未分配利润 │ 844888.82│ 814999.20│ 899389.28│ 720757.34│
│归属于母公司所│ 2592818.17│ 2559263.84│ 2638196.89│ 2456050.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2592818.17│ 2559263.84│ 2638196.89│ 2456050.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8856407.69│ 9633240.27│ 7560926.52│ 8258208.56│
│流动资产 │ 7051696.24│ 7925777.28│ 5887066.04│ 5994066.76│
│非流动资产 │ 1804711.45│ 1707462.99│ 1673860.48│ 2264141.80│
│固定资产 │ 776966.07│ 771882.64│ 795574.40│ 442225.22│
│货币资金 │ 3449789.56│ 3062077.90│ 2230044.85│ 2433421.60│
│存货 │ 683085.31│ 677402.49│ 1318816.71│ 1969172.87│
│应收账款 │ 169039.45│ 124672.24│ 74336.86│ 180409.98│
│其他应收款 │ --│ 40438.81│ --│ 29268.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 258410.66│ 260861.13│ 261115.40│ 336058.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1031742.27│
│应付账款 │ 2902550.86│ 2856679.26│ 2179939.89│ 2308051.81│
│流动负债 │ 5868922.69│ 6742714.23│ 4951875.12│ 4944372.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6400753.47│ 7229678.11│ 5376544.05│ 5407489.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1010610.70│ 1010610.70│ 1285151.04│ 1963933.49│
│未分配利润 │ 858397.72│ 808295.58│ 611563.54│ 470242.35│
│归属于母公司所│ 2455654.21│ 2403562.17│ 2184382.47│ 2843970.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2455654.21│ 2403562.17│ 2184382.47│ 2850719.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8860147.62│ 7860016.31│ 4510026.76│ 11368108.50│
│营业收入 │ 8860147.62│ 7860016.31│ 4510026.76│ 11368108.50│
│营业总成本 │ 8539702.44│ 7529177.69│ 4321088.84│ 11088005.02│
│营业成本 │ 8057642.35│ 7186108.15│ 4163264.34│ 10322033.31│
│财务费用 │ -85072.41│ -51902.03│ -24636.06│ -123816.12│
│管理费用 │ 160063.04│ 110340.71│ 50575.38│ 271647.46│
│营业利润 │ 401551.66│ 370501.49│ 206961.78│ 348023.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58328.85│ 38721.97│ 16420.03│ 85126.81│
│营业外收支净额│ 2312.38│ 1640.67│ 73.61│ 814.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 403864.04│ 372142.16│ 207035.39│ 348837.02│
│所得税费用 │ 47076.56│ 45244.30│ 28280.14│ 84774.39│
│归属母公司净利│ 356787.48│ 326897.86│ 178755.25│ 267171.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 356787.48│ 326897.86│ 178755.25│ 264062.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9756813.45│ 6882717.47│ 2856352.94│ 10644741.65│
│营业收入 │ 9756813.45│ 6882717.47│ 2856352.94│ 10644741.65│
│营业总成本 │ 9450866.51│ 6624519.83│ 2843291.37│ 10545707.73│
│营业成本 │ 8859345.12│ 6238416.88│ 2609758.37│ 9114197.49│
│财务费用 │ -77056.33│ -44600.34│ -17710.13│ -70723.68│
│管理费用 │ 174850.09│ 130848.37│ 71813.81│ 347825.80│
│营业利润 │ 381118.53│ 293697.56│ 47475.77│ 207840.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50212.70│ 34518.67│ 18031.05│ 56947.01│
│营业外收支净额│ 1255.12│ 913.21│ 657.06│ 12309.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 382373.65│ 294610.77│ 48132.83│ 220149.88│
│所得税费用 │ 120398.85│ 82738.11│ 33063.91│ 22889.05│
│归属母公司净利│ 265083.59│ 214981.46│ 18249.42│ 198709.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 261974.80│ 211872.66│ 15068.92│ 197260.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6880149.58│ 3983512.46│ 1594034.97│9845719.24│
│经营现金流出小计│ 3985690.09│ 2430941.03│ 1190158.52│9923765.85│
│经营现金流量净额│ 2894459.49│ 1552571.44│ 403876.45│ -78046.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 435576.68│ 29087.86│ 15093.02│ 373430.05│
│投资现金流出小计│ 165904.45│ 98798.10│ 55152.76│ 819977.06│
│投资现金流量净额│ 269672.23│ -69710.24│ -40059.75│-446547.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30904.69│ 30904.69│ 30904.69│ 134590.10│
│筹资现金流出小计│ 232829.79│ --│ --│ 366.00│
│筹资现金流量净额│ -201925.10│ 30904.69│ 30904.69│ 134224.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 20.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2962206.62│ 1513765.89│ 394721.40│-390348.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6671753.99│ 3880612.30│ 1636024.05│10870388.78│
│经营现金流出小计│ 5140170.22│ 3031976.80│ 1838439.49│9206984.37│
│经营现金流量净额│ 1531583.77│ 848635.51│ -202415.44│1663404.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46471.62│ 26945.88│ 9947.61│ 291512.62│
│投资现金流出小计│ 688959.94│ 374159.48│ 138244.86│ 845478.35│
│投资现金流量净额│ -642488.32│ -347213.60│ -128297.26│-553965.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 134590.10│ 134590.10│ 134590.10│ 71404.00│
│筹资现金流出小计│ 50.00│ --│ --│ 271813.01│
│筹资现金流量净额│ 134540.10│ 134590.10│ 134590.10│-200409.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.24│ -20.24│ -6.81│ 3.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1023615.32│ 635991.77│ -196129.39│ 909032.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4459428.98│1866106.77│2433421.60│ -23.31│
│应收账款 │ 183442.69│ 77574.72│ 180409.98│ -57.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 29268.51│ --│
│应付账款 │1655073.98│1531550.13│2308051.81│ -33.64│
│在建工程 │ --│ --│ 66125.02│ --│
│存货的减少 │ --│-548843.67│-836115.92│ 34.36│
│流动负债合计 │5470418.59│3488065.61│4944372.64│ -29.45│
│负债合计 │5979365.38│3967701.72│5407489.56│ -26.63│
│营业利润 │ 401551.66│ 348023.01│ 207840.53│ 67.45│
│利润总额 │ 403864.04│ 348837.02│ 220149.88│ 58.45│
│归属于母公司所有│ 356787.48│ 267171.43│ 198709.78│ 34.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 844888.82│ 720757.34│ 470242.35│ 53.27│
│营业外收支净额 │ 2312.38│ 814.01│ 12309.36│ -93.39│
│购买商品、接受劳│3186744.03│8687840.72│7852961.91│ 10.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6880149.58│9845719.24│10870388.78│ -9.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3985690.09│9923765.85│9206984.37│ 7.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2894459.49│ -78046.61│1663404.42│ -104.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 435576.68│ 373430.05│ 291512.62│ 28.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 165904.45│ 819977.06│ 845478.35│ -3.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 269672.23│-446547.01│-553965.73│ 19.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 165904.45│ 190613.76│ 214149.90│ -10.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30904.69│ 134590.10│ 71404.00│ 88.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 232829.79│ 366.00│ 271813.01│ -99.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-201925.10│ 134224.10│-200409.01│ 166.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 232264.79│ --│ 98373.21│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│2962206.62│-390348.60│ 909032.80│ -142.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-762692.14│ 323340.77│ -335.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-762692.14│ 323340.77│ -335.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1611295.05│ 14.1738│ 2087.83│ 0.7815│
│第三季度│ 2874095.98│ 25.2821│ 50102.14│ 18.7528│
│第二季度│ 4026364.53│ 35.4181│ 196732.04│ 73.6351│
│第一季度│ 2856352.94│ 25.1260│ 18249.42│ 6.8306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2478028.37│ 23.2794│ 20275.14│ 10.2034│
│第三季度│ 2214858.20│ 20.8071│ -1086.01│ -0.5465│
│第二季度│ 2969721.80│ 27.8985│ 87990.36│ 44.2808│
│第一季度│ 2982133.28│ 28.0151│ 91530.29│ 46.0623│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7696│ 0.7047│ 0.3878│ 0.5796│
│基本每股收益 │ 0.7253│ 0.6802│ 0.3805│ 0.3507│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7696│ 0.7047│ 0.3878│ 0.5796│
│每股净资产(元) │ 5.5752│ 5.5030│ 5.6727│ 5.3280│
│每股经营现金净流量(元)│ 6.2238│ 3.3384│ 0.8684│ -0.1693│
│每股现金流量(元) │ 6.3694│ 3.2550│ 0.8487│ -0.8468│
│每股资本公积金(元) │ 2.2377│ 2.2346│ 2.2316│ 2.1907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5149│ 0.5149│ 0.5149│ 0.5195│
│每股未分配利润(元) │ 1.8167│ 1.7524│ 1.9339│ 1.5636│
│净资产收益率(%) │ 13.7606│ 12.7731│ 6.7757│ 10.8781│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5300│ 12.4600│ 7.0200│ 10.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9689│ 12.3321│ 6.6478│ 6.5827│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.0600│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8572183.56│10302840.34│8785555.37│6423752.27│
│归属母公司股东权益 │2592818.17│2559263.84│2638196.89│2456050.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8860147.62│7860016.31│4510026.76│11368108.50│
│营业成本(万元) │8057642.35│7186108.15│4163264.34│10322033.31│
│投资收益(万元) │ 58328.85│ 38721.97│ 16420.03│ 85126.81│
│净利润(万元) │ 356787.48│ 326897.86│ 178755.25│ 264062.64│
│营业利润(万元) │ 401551.66│ 370501.49│ 206961.78│ 348023.01│
│利润总额(万元) │ 403864.04│ 372142.16│ 207035.39│ 348837.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 356787.48│ 326897.86│ 178755.25│ 267171.43│
│经营现金流量净额(万元)│2894459.49│1552571.44│ 403876.45│ -78046.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5751│ 0.4664│ 0.0396│ 1.2210│
│基本每股收益 │ 0.4297│ 0.2703│ -0.1151│ -0.1834│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5751│ 0.4664│ 0.0396│ 1.2210│
│每股净资产(元) │ 5.3272│ 5.2142│ 13.4217│ 4.9448│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3225│ 1.8410│ -1.2437│ 10.2206│
│每股现金流量(元) │ 2.2206│ 1.3797│ -1.2051│ 5.5855│
│每股资本公积金(元) │ 2.1924│ 2.1924│ 7.8965│ 12.0672│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2163│ 0.2163│ 0.6127│ 1.3689│
│每股未分配利润(元) │ 1.8622│ 1.7535│ 3.7577│ 2.8894│
│净资产收益率(%) │ 10.7948│ 8.9443│ 0.8354│ 0.6557│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4400│ 8.1900│ 0.7300│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0650│ 5.1840│ -2.4273│ -3.7098│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ -3.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8856407.69│9633240.27│7560926.52│8258208.56│
│归属母公司股东权益 │2455654.21│2403562.17│2184382.47│2843970.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9756813.45│6882717.47│2856352.94│10644741.65│
│营业成本(万元) │8859345.12│6238416.88│2609758.37│9114197.49│
│投资收益(万元) │ 50212.70│ 34518.67│ 18031.05│ 56947.01│
│净利润(万元) │ 261974.80│ 211872.66│ 15068.92│ 197260.83│
│营业利润(万元) │ 381118.53│ 293697.56│ 47475.77│ 207840.53│
│利润总额(万元) │ 382373.65│ 294610.77│ 48132.83│ 220149.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 265083.59│ 214981.46│ 18249.42│ 198709.78│
│经营现金流量净额(万元)│1531583.77│ 848635.51│-202415.44│1663404.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7696│ 0.5796│ 1.2210│ 0.1250│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7253│ 0.3507│ -0.1834│ 0.1101│
│每股净资产(元) │ 5.5752│ 5.3280│ 4.9448│ 4.9468│
│每股资本公积金(元) │ 2.2377│ 2.1907│ 12.0672│ 1.5293│
│每股未分配利润(元) │ 1.8167│ 1.5636│ 2.8894│ 1.8003│
│每股经营现金净流量(元)│ 6.2238│ -0.1693│ 10.2206│ 0.0523│
│每股现金流量(元) │ 6.3694│ -0.8468│ 5.5855│ -0.4819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1618│ 8.6728│ 7.4618│ 9.5074│
│应收账款周转率 │ 67.8893│ 108.5323│ 19.3250│ 30.4300│
│总资产周转率 │ 1.1817│ 2.7102│ 1.4452│ 1.4123│
│营业收入增长率(%) │ -9.1902│ 6.7955│ 317.0410│ -8.5218│
│营业利润增长率(%) │ 5.3614│ 67.4471│ 304.7566│ 10.1812│
│利润总额增长率(%) │ 5.6203│ 58.4543│ 600.8388│ -31.9014│
│归属母公司净利润增长率│ 34.5943│ 34.4531│ 877.1243│ -27.6902│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.2092│ -22.2137│ 343.3177│ 0.4868│
│净资产增长率(%) │ 5.5856│ -13.6401│ 253.2504│ 0.9348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0269│ 4.1590│ 3.9635│ 2.3228│
│总资产收益率(%) │ 4.0943│ 3.2795│ 2.1871│ 3.5971│
│净资产收益率(%) │ 13.7606│ 12.7731│ 6.7757│ 10.8781│
│营业利润率(%) │ 4.5321│ 4.7137│ 4.5889│ 3.0614│
│销售毛利率(%) │ 9.0575│ 8.5739│ 7.6887│ 9.2018│
│销售净利率(%) │ 4.0269│ 4.1590│ 3.9635│ 2.3228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1618│ 5.5572│ 2.5244│ 8.6728│
│固定资产周转率 │ 11.2619│ 10.1212│ 5.7445│ 18.3510│
│流动资产周转率 │ 1.5682│ 1.2038│ 0.7780│ 4.0357│
│总资产周转率 │ 1.1817│ 0.9398│ 0.5931│ 2.7102│
│股东权益周转率 │ 3.5100│ 3.1676│ 1.8704│ 4.2844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2177│ 1.1662│ 1.2307│ 1.3299│
│速动比率(%) │ 1.1045│ 1.0736│ 0.9828│ 0.6812│
│产权比率 │ 2.3061│ 3.0257│ 2.3301│ 1.6155│
│应收账款周转率 │ 67.8893│ 51.4850│ 33.0348│ 88.1301│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6975│ 0.7516│ 0.6997│ 0.6177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.1902│ 14.1993│ 57.8946│ 6.7955│
│营业利润增长率(%) │ 5.3614│ 26.1507│ 335.9314│ 67.4471│
│总资产增长率(%) │ -3.2092│ 6.9509│ 16.1968│ 226.8221│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9198│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5856│ 6.4780│ 20.7754│ -13.8445│
│净利润增长率(%) │ 36.1915│ 54.2898│ 1086.2511│ 33.8647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2469│ 24.8404│ 30.0288│ 38.2339│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3352│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7068│ 81.7201│ 79.1587│ 72.2118│
│无形资产比率(%) │ 3.1387│ 2.6468│ 3.1290│ 4.3101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8572183.56│ 10302840.34│ 8785555.37│ 6423752.27│
│流动资产 │ 6661173.33│ 8419492.32│ 6954531.02│ 4638705.78│
│非流动资产 │ 1911010.23│ 1883348.02│ 1831024.35│ 1785046.49│
│固定资产 │ 777716.07│ 756443.18│ 773479.21│ 796735.53│
│货币资金 │ 4459428.98│ 3377254.21│ 2264934.66│ 1866106.77│
│存货 │ 619052.35│ 589946.56│ 1302091.61│ 1996285.48│
│应收账款 │ 183442.69│ 227757.72│ 195472.09│ 77574.72│
│其他应收款 │ --│ 29930.49│ --│ 32334.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 269055.42│ 272690.43│ 274901.55│ 276868.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 11.07│ 16.58│ 39.58│ 183.84│
│应付账款 │ 1655073.98│ 2851550.69│ 3376145.77│ 1531550.13│
│流动负债 │ 5470418.59│ 7219355.57│ 5650821.51│ 3488065.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5979365.38│ 7743576.50│ 6147358.49│ 3967701.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1040668.42│ 1039244.51│ 1037820.60│ 1009828.08│
│未分配利润 │ 844888.82│ 814999.20│ 899389.28│ 720757.34│
│归属于母公司所│ 2592818.17│ 2559263.84│ 2638196.89│ 2456050.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2592818.17│ 2559263.84│ 2638196.89│ 2456050.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8856407.69│ 9633240.27│ 7560926.52│ 8258208.56│
│流动资产 │ 7051696.24│ 7925777.28│ 5887066.04│ 5994066.76│
│非流动资产 │ 1804711.45│ 1707462.99│ 1673860.48│ 2264141.80│
│固定资产 │ 776966.07│ 771882.64│ 795574.40│ 442225.22│
│货币资金 │ 3449789.56│ 3062077.90│ 2230044.85│ 2433421.60│
│存货 │ 683085.31│ 677402.49│ 1318816.71│ 1969172.87│
│应收账款 │ 169039.45│ 124672.24│ 74336.86│ 180409.98│
│其他应收款 │ --│ 40438.81│ --│ 29268.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 258410.66│ 260861.13│ 261115.40│ 336058.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1031742.27│
│应付账款 │ 2902550.86│ 2856679.26│ 2179939.89│ 2308051.81│
│流动负债 │ 5868922.69│ 6742714.23│ 4951875.12│ 4944372.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6400753.47│ 7229678.11│ 5376544.05│ 5407489.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1010610.70│ 1010610.70│ 1285151.04│ 1963933.49│
│未分配利润 │ 858397.72│ 808295.58│ 611563.54│ 470242.35│
│归属于母公司所│ 2455654.21│ 2403562.17│ 2184382.47│ 2843970.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2455654.21│ 2403562.17│ 2184382.47│ 2850719.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8860147.62│ 7860016.31│ 4510026.76│ 11368108.50│
│营业收入 │ 8860147.62│ 7860016.31│ 4510026.76│ 11368108.50│
│营业总成本 │ 8539702.44│ 7529177.69│ 4321088.84│ 11088005.02│
│营业成本 │ 8057642.35│ 7186108.15│ 4163264.34│ 10322033.31│
│财务费用 │ -85072.41│ -51902.03│ -24636.06│ -123816.12│
│管理费用 │ 160063.04│ 110340.71│ 50575.38│ 271647.46│
│营业利润 │ 401551.66│ 370501.49│ 206961.78│ 348023.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58328.85│ 38721.97│ 16420.03│ 85126.81│
│营业外收支净额│ 2312.38│ 1640.67│ 73.61│ 814.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 403864.04│ 372142.16│ 207035.39│ 348837.02│
│所得税费用 │ 47076.56│ 45244.30│ 28280.14│ 84774.39│
│归属母公司净利│ 356787.48│ 326897.86│ 178755.25│ 267171.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 356787.48│ 326897.86│ 178755.25│ 264062.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9756813.45│ 6882717.47│ 2856352.94│ 10644741.65│
│营业收入 │ 9756813.45│ 6882717.47│ 2856352.94│ 10644741.65│
│营业总成本 │ 9450866.51│ 6624519.83│ 2843291.37│ 10545707.73│
│营业成本 │ 8859345.12│ 6238416.88│ 2609758.37│ 9114197.49│
│财务费用 │ -77056.33│ -44600.34│ -17710.13│ -70723.68│
│管理费用 │ 174850.09│ 130848.37│ 71813.81│ 347825.80│
│营业利润 │ 381118.53│ 293697.56│ 47475.77│ 207840.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50212.70│ 34518.67│ 18031.05│ 56947.01│
│营业外收支净额│ 1255.12│ 913.21│ 657.06│ 12309.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 382373.65│ 294610.77│ 48132.83│ 220149.88│
│所得税费用 │ 120398.85│ 82738.11│ 33063.91│ 22889.05│
│归属母公司净利│ 265083.59│ 214981.46│ 18249.42│ 198709.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 261974.80│ 211872.66│ 15068.92│ 197260.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6880149.58│ 3983512.46│ 1594034.97│9845719.24│
│经营现金流出小计│ 3985690.09│ 2430941.03│ 1190158.52│9923765.85│
│经营现金流量净额│ 2894459.49│ 1552571.44│ 403876.45│ -78046.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 435576.68│ 29087.86│ 15093.02│ 373430.05│
│投资现金流出小计│ 165904.45│ 98798.10│ 55152.76│ 819977.06│
│投资现金流量净额│ 269672.23│ -69710.24│ -40059.75│-446547.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30904.69│ 30904.69│ 30904.69│ 134590.10│
│筹资现金流出小计│ 232829.79│ --│ --│ 366.00│
│筹资现金流量净额│ -201925.10│ 30904.69│ 30904.69│ 134224.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 20.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2962206.62│ 1513765.89│ 394721.40│-390348.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6671753.99│ 3880612.30│ 1636024.05│10870388.78│
│经营现金流出小计│ 5140170.22│ 3031976.80│ 1838439.49│9206984.37│
│经营现金流量净额│ 1531583.77│ 848635.51│ -202415.44│1663404.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46471.62│ 26945.88│ 9947.61│ 291512.62│
│投资现金流出小计│ 688959.94│ 374159.48│ 138244.86│ 845478.35│
│投资现金流量净额│ -642488.32│ -347213.60│ -128297.26│-553965.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 134590.10│ 134590.10│ 134590.10│ 71404.00│
│筹资现金流出小计│ 50.00│ --│ --│ 271813.01│
│筹资现金流量净额│ 134540.10│ 134590.10│ 134590.10│-200409.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.24│ -20.24│ -6.81│ 3.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1023615.32│ 635991.77│ -196129.39│ 909032.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4459428.98│1866106.77│2433421.60│ -23.31│
│应收账款 │ 183442.69│ 77574.72│ 180409.98│ -57.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 29268.51│ --│
│应付账款 │1655073.98│1531550.13│2308051.81│ -33.64│
│在建工程 │ --│ --│ 66125.02│ --│
│存货的减少 │ --│-548843.67│-836115.92│ 34.36│
│流动负债合计 │5470418.59│3488065.61│4944372.64│ -29.45│
│负债合计 │5979365.38│3967701.72│5407489.56│ -26.63│
│营业利润 │ 401551.66│ 348023.01│ 207840.53│ 67.45│
│利润总额 │ 403864.04│ 348837.02│ 220149.88│ 58.45│
│归属于母公司所有│ 356787.48│ 267171.43│ 198709.78│ 34.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 844888.82│ 720757.34│ 470242.35│ 53.27│
│营业外收支净额 │ 2312.38│ 814.01│ 12309.36│ -93.39│
│购买商品、接受劳│3186744.03│8687840.72│7852961.91│ 10.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6880149.58│9845719.24│10870388.78│ -9.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3985690.09│9923765.85│9206984.37│ 7.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2894459.49│ -78046.61│1663404.42│ -104.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 435576.68│ 373430.05│ 291512.62│ 28.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 165904.45│ 819977.06│ 845478.35│ -3.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 269672.23│-446547.01│-553965.73│ 19.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 165904.45│ 190613.76│ 214149.90│ -10.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30904.69│ 134590.10│ 71404.00│ 88.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 232829.79│ 366.00│ 271813.01│ -99.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-201925.10│ 134224.10│-200409.01│ 166.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 232264.79│ --│ 98373.21│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│2962206.62│-390348.60│ 909032.80│ -142.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-762692.14│ 323340.77│ -335.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-762692.14│ 323340.77│ -335.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1611295.05│ 14.1738│ 2087.83│ 0.7815│
│第三季度│ 2874095.98│ 25.2821│ 50102.14│ 18.7528│
│第二季度│ 4026364.53│ 35.4181│ 196732.04│ 73.6351│
│第一季度│ 2856352.94│ 25.1260│ 18249.42│ 6.8306│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2478028.37│ 23.2794│ 20275.14│ 10.2034│
│第三季度│ 2214858.20│ 20.8071│ -1086.01│ -0.5465│
│第二季度│ 2969721.80│ 27.8985│ 87990.36│ 44.2808│
│第一季度│ 2982133.28│ 28.0151│ 91530.29│ 46.0623│
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