酒 鬼 酒酒 鬼 酒财务分析报告
≈≈酒鬼酒000799≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2161│ 1.5706│ 0.8245│ 1.5130│
│基本每股收益 │ 2.2090│ 1.5645│ 0.8215│ 1.3532│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2161│ 1.5706│ 0.8245│ 1.5130│
│每股净资产(元) │ 10.3124│ 9.6636│ 9.6176│ 8.7931│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3441│ 2.0907│ 0.5992│ 2.9242│
│每股现金流量(元) │ 1.3840│ 1.9429│ 0.5305│ 2.5719│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7197│ 0.7197│ 0.7197│ 0.7197│
│每股未分配利润(元) │ 5.0187│ 4.3700│ 4.3239│ 3.4995│
│净资产收益率(%) │ 21.4898│ 16.2523│ 8.5727│ 17.2064│
│加权净资产收益率(%) │ 22.9200│ 16.4000│ 8.9600│ 18.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.4209│ 16.1897│ 8.5420│ 15.3898│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.3300│ --│ 16.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488980.77│ 512676.88│ 454387.45│ 433701.32│
│归属母公司股东权益 │ 335078.59│ 313999.98│ 312502.71│ 285712.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263974.74│ 171373.37│ 90757.68│ 182617.17│
│营业成本(万元) │ 53075.79│ 33858.76│ 18693.46│ 38586.21│
│投资收益(万元) │ 41.90│ 39.77│ 0.52│ -187.07│
│净利润(万元) │ 72007.88│ 51032.27│ 26789.97│ 49160.83│
│营业利润(万元) │ 96211.30│ 68237.82│ 35606.54│ 60182.24│
│利润总额(万元) │ 95665.17│ 68429.62│ 35719.79│ 65482.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 72007.88│ 51032.27│ 26789.97│ 49160.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 76165.27│ 67933.74│ 19469.20│ 95015.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0180│ 0.5679│ 0.2957│ 0.9217│
│基本每股收益 │ 0.8481│ 0.5698│ 0.2921│ 0.8844│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0180│ 0.5679│ 0.2957│ 0.9217│
│每股净资产(元) │ 8.2981│ 7.8479│ 7.7756│ 7.4800│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5993│ 0.7184│ -0.1467│ 1.1754│
│每股现金流量(元) │ 1.2997│ 0.4566│ -0.1578│ 2.1892│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7197│ 0.7197│ 0.7197│ 0.7197│
│每股未分配利润(元) │ 3.0045│ 2.5542│ 2.4820│ 2.1863│
│净资产收益率(%) │ 12.2677│ 7.2365│ 3.8025│ 12.3226│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8900│ 7.3500│ 3.8800│ 13.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2202│ 7.2612│ 3.7556│ 11.8236│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3700│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 364181.45│ 329253.73│ 316968.70│ 322858.34│
│归属母公司股东权益 │ 269629.35│ 255000.06│ 252652.61│ 243045.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112714.18│ 72216.28│ 31256.57│ 151190.28│
│营业成本(万元) │ 23613.85│ 14381.39│ 4563.49│ 33636.68│
│投资收益(万元) │ 17.58│ 20.04│ 12.96│ 1119.16│
│净利润(万元) │ 33077.44│ 18453.21│ 9607.18│ 29949.57│
│营业利润(万元) │ 38218.87│ 24506.24│ 12693.50│ 39996.14│
│利润总额(万元) │ 43856.89│ 24360.39│ 12805.25│ 40094.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 33077.44│ 18453.21│ 9607.18│ 29949.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 51967.49│ 23343.79│ -4768.15│ 38190.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.2161│ 1.5130│ 0.9217│ 0.6853│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.2090│ 1.3532│ 0.8844│ 0.6007│
│每股净资产(元) │ 10.3124│ 8.7931│ 7.4800│ 6.7080│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股未分配利润(元) │ 5.0187│ 3.4995│ 2.1863│ 1.4368│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3441│ 2.9242│ 1.1754│ 0.6532│
│每股现金流量(元) │ 1.3840│ 2.5719│ 2.1892│ 0.8182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4981│ 0.3937│ 0.3834│ 0.3140│
│应收账款周转率 │ 667.1532│ 362.3760│ 236.6381│ 192.9302│
│总资产周转率 │ 0.5722│ 0.4828│ 0.4958│ 0.4386│
│营业收入增长率(%) │ 134.1983│ 20.7863│ 27.3842│ 35.1294│
│营业利润增长率(%) │ 151.7377│ 50.4701│ 35.7435│ 28.5557│
│利润总额增长率(%) │ 118.1303│ 63.3199│ 34.2415│ 30.5153│
│归属母公司净利润增长率│ 117.6949│ 64.1454│ 34.4967│ 26.4511│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.2684│ 34.3318│ 12.4922│ 12.9170│
│净资产增长率(%) │ 24.2738│ 17.5553│ 11.5075│ 8.6731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.2783│ 29.7784│ 29.5181│ 26.9202│
│总资产收益率(%) │ 16.8802│ 12.1227│ 6.9462│ 12.9959│
│净资产收益率(%) │ 21.4898│ 16.2523│ 8.5727│ 17.2064│
│营业利润率(%) │ 36.4472│ 39.8182│ 39.2325│ 32.9554│
│销售毛利率(%) │ 79.8936│ 80.2427│ 79.4029│ 78.8704│
│销售净利率(%) │ 27.2783│ 29.7784│ 29.5181│ 26.9202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4981│ 0.3197│ 0.1834│ 0.3937│
│固定资产周转率 │ 6.8413│ 4.3284│ 2.2670│ 4.4209│
│流动资产周转率 │ 0.6878│ 0.4314│ 0.2460│ 0.6031│
│总资产周转率 │ 0.5722│ 0.3622│ 0.2044│ 0.4828│
│股东权益周转率 │ 0.8731│ 0.6024│ 0.3212│ 0.6907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6892│ 2.2142│ 2.7024│ 2.4500│
│速动比率(%) │ 1.9627│ 1.6346│ 1.9534│ 1.7414│
│产权比率 │ 0.4593│ 0.6327│ 0.4540│ 0.5180│
│应收账款周转率 │ 667.1532│ 993.6225│ 525.2773│ 362.3760│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3147│ 0.3875│ 0.3123│ 0.3412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 134.1983│ 137.3057│ 190.3636│ 20.7863│
│营业利润增长率(%) │ 151.7377│ 178.4508│ 180.5100│ 50.4701│
│总资产增长率(%) │ 34.2684│ 55.7088│ 43.3540│ 34.3318│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1188│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.2738│ 23.1372│ 23.6887│ 17.5553│
│净利润增长率(%) │ 117.6949│ 176.5496│ 178.8536│ 64.1454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.5259│ 61.2472│ 68.7745│ 65.8778│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6446│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.5697│ 84.9397│ 83.4053│ 82.7667│
│无形资产比率(%) │ 3.9023│ 3.7526│ 4.2683│ 4.5018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488980.77│ 512676.88│ 454387.45│ 433701.32│
│流动资产 │ 408639.76│ 435466.13│ 378983.24│ 358960.20│
│非流动资产 │ 80341.01│ 77210.75│ 75404.21│ 74741.12│
│固定资产 │ 37176.50│ 39191.89│ 40074.46│ 39994.03│
│货币资金 │ 260659.36│ 278818.68│ 232596.63│ 215360.65│
│存货 │ 110404.02│ 109091.05│ 101196.93│ 102705.31│
│应收账款 │ 456.34│ 9.94│ 10.56│ 335.00│
│其他应收款 │ --│ 470.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19081.65│ 19238.49│ 19394.83│ 19524.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 22.30│ 19.20│ 19.60│ 28.30│
│应付账款 │ 19436.74│ 18471.82│ 17177.96│ 15755.24│
│流动负债 │ 151955.27│ 196672.93│ 140237.50│ 146511.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 153902.18│ 198676.89│ 141884.74│ 147988.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│
│未分配利润 │ 163073.36│ 141994.75│ 140497.48│ 113707.51│
│归属于母公司所│ 335078.59│ 313999.98│ 312502.71│ 285712.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 335078.59│ 313999.98│ 312502.71│ 285712.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 364181.45│ 329253.73│ 316968.70│ 322858.34│
│流动资产 │ 288646.12│ 254365.57│ 241751.02│ 246681.99│
│非流动资产 │ 75535.33│ 74888.16│ 75217.67│ 76176.35│
│固定资产 │ 40702.99│ 41306.26│ 41816.97│ 42622.24│
│货币资金 │ 174021.44│ 146628.89│ 126664.61│ 131791.18│
│存货 │ 98006.51│ 96092.78│ 96835.64│ 93293.73│
│应收账款 │ 175.00│ 395.53│ 411.95│ 672.88│
│其他应收款 │ --│ 599.47│ --│ 673.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19568.92│ 19626.53│ 19817.95│ 19969.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20667.68│
│应付账款 │ 11215.83│ 7440.88│ 9596.05│ 12000.88│
│流动负债 │ 93110.20│ 72872.23│ 62906.17│ 78415.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94552.11│ 74253.67│ 64316.08│ 79812.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│
│未分配利润 │ 97624.12│ 82994.83│ 80647.38│ 71040.20│
│归属于母公司所│ 269629.35│ 255000.06│ 252652.61│ 243045.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 269629.35│ 255000.06│ 252652.61│ 243045.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263974.74│ 171373.37│ 90757.68│ 182617.17│
│营业收入 │ 263974.74│ 171373.37│ 90757.68│ 182617.17│
│营业总成本 │ 167728.25│ 103177.90│ 55077.24│ 122366.69│
│营业成本 │ 53075.79│ 33858.76│ 18693.46│ 38586.21│
│财务费用 │ -1016.79│ -1055.32│ -348.28│ -2763.61│
│管理费用 │ 10804.79│ 6732.80│ 3111.83│ 14571.48│
│营业利润 │ 96211.30│ 68237.82│ 35606.54│ 60182.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.90│ 39.77│ 0.52│ -187.07│
│营业外收支净额│ -546.13│ 191.79│ 113.25│ 5300.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95665.17│ 68429.62│ 35719.79│ 65482.78│
│所得税费用 │ 23657.29│ 17397.35│ 8929.82│ 16321.95│
│归属母公司净利│ 72007.88│ 51032.27│ 26789.97│ 49160.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72007.88│ 51032.27│ 26789.97│ 49160.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112714.18│ 72216.28│ 31256.57│ 151190.28│
│营业收入 │ 112714.18│ 72216.28│ 31256.57│ 151190.28│
│营业总成本 │ 74587.95│ 47816.04│ 18622.24│ 112482.13│
│营业成本 │ 23613.85│ 14381.39│ 4563.49│ 33636.68│
│财务费用 │ -2278.60│ -771.89│ -454.53│ -1053.43│
│管理费用 │ 7726.61│ 5266.04│ 2267.25│ 14651.53│
│营业利润 │ 38218.87│ 24506.24│ 12693.50│ 39996.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.58│ 20.04│ 12.96│ 1119.16│
│营业外收支净额│ 5638.02│ -145.85│ 111.75│ 98.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43856.89│ 24360.39│ 12805.25│ 40094.80│
│所得税费用 │ 10779.45│ 5907.19│ 3198.07│ 10145.23│
│归属母公司净利│ 33077.44│ 18453.21│ 9607.18│ 29949.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33077.44│ 18453.21│ 9607.18│ 29949.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270058.15│ 196812.38│ 81669.15│ 235336.90│
│经营现金流出小计│ 193892.88│ 128878.64│ 62199.95│ 140321.60│
│经营现金流量净额│ 76165.27│ 67933.74│ 19469.20│ 95015.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1734.66│ 1.06│ --│ 14.03│
│投资现金流出小计│ 10081.75│ 4717.85│ 2220.73│ 4966.28│
│投资现金流量净额│ -8347.09│ -4716.79│ -2220.73│ -4952.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 22848.14│ 87.59│ 12.50│ 6493.52│
│筹资现金流量净额│ -22848.14│ -87.59│ -12.50│ -6493.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44970.05│ 63129.37│ 17235.97│ 83569.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146216.69│ 88192.48│ 30402.65│ 155415.39│
│经营现金流出小计│ 94249.20│ 64848.68│ 35170.80│ 117224.43│
│经营现金流量净额│ 51967.49│ 23343.79│ -4768.15│ 38190.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.02│ 3.02│ 3.00│ 101350.45│
│投资现金流出小计│ 3246.72│ 2010.51│ 361.42│ 63536.66│
│投资现金流量净额│ -3243.71│ -2007.50│ -358.42│ 37813.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6493.52│ 6498.58│ --│ 4871.05│
│筹资现金流量净额│ -6493.52│ -6498.58│ --│ -4871.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42230.26│ 14837.72│ -5126.56│ 71133.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 260659.36│ 215360.65│ 131791.18│ 63.41│
│应收账款 │ 456.34│ 335.00│ 672.88│ -50.21│
│应付账款 │ 19436.74│ 15755.24│ 12000.88│ 31.28│
│存货的减少 │ --│ -9409.75│ -12964.32│ 27.42│
│流动负债合计 │ 151955.27│ 146511.96│ 78415.69│ 86.84│
│负债合计 │ 153902.18│ 147988.57│ 79812.90│ 85.42│
│营业利润 │ 96211.30│ 60182.24│ 39996.14│ 50.47│
│利润总额 │ 95665.17│ 65482.78│ 40094.80│ 63.32│
│归属于母公司所有│ 72007.88│ 49160.83│ 29949.57│ 64.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 163073.36│ 113707.51│ 71040.20│ 60.06│
│营业外收支净额 │ -546.13│ 5300.53│ 98.65│ 5273.07│
│购买商品、接受劳│ 40786.73│ 25014.95│ 22121.87│ 13.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270058.15│ 235336.90│ 155415.39│ 51.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193892.88│ 140321.60│ 117224.43│ 19.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76165.27│ 95015.30│ 38190.96│ 148.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1734.66│ 14.03│ 101350.45│ -99.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10081.75│ 4966.28│ 63536.66│ -92.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8347.09│ -4952.25│ 37813.79│ -113.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10068.28│ 4966.28│ 3536.66│ 40.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22848.14│ 6493.52│ 4871.05│ 33.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22848.14│ -6493.52│ -4871.05│ -33.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22642.03│ 6493.52│ 4871.05│ 33.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44970.05│ 83569.48│ 71133.71│ 17.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69717.73│ 10581.09│ 558.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69717.73│ 10581.09│ 558.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69902.99│ 38.2784│ 16083.39│ 32.7159│
│第三季度│ 40497.90│ 22.1764│ 14624.23│ 29.7477│
│第二季度│ 40959.71│ 22.4293│ 8846.03│ 17.9941│
│第一季度│ 31256.57│ 17.1159│ 9607.18│ 19.5423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54400.65│ 35.9816│ 11548.99│ 38.5615│
│第三季度│ 25899.24│ 17.1302│ 2817.69│ 9.4081│
│第二季度│ 36283.12│ 23.9983│ 8317.73│ 27.7725│
│第一季度│ 34607.28│ 22.8899│ 7265.16│ 24.2580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2161│ 1.5706│ 0.8245│ 1.5130│
│基本每股收益 │ 2.2090│ 1.5645│ 0.8215│ 1.3532│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2161│ 1.5706│ 0.8245│ 1.5130│
│每股净资产(元) │ 10.3124│ 9.6636│ 9.6176│ 8.7931│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3441│ 2.0907│ 0.5992│ 2.9242│
│每股现金流量(元) │ 1.3840│ 1.9429│ 0.5305│ 2.5719│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7197│ 0.7197│ 0.7197│ 0.7197│
│每股未分配利润(元) │ 5.0187│ 4.3700│ 4.3239│ 3.4995│
│净资产收益率(%) │ 21.4898│ 16.2523│ 8.5727│ 17.2064│
│加权净资产收益率(%) │ 22.9200│ 16.4000│ 8.9600│ 18.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.4209│ 16.1897│ 8.5420│ 15.3898│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.3300│ --│ 16.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488980.77│ 512676.88│ 454387.45│ 433701.32│
│归属母公司股东权益 │ 335078.59│ 313999.98│ 312502.71│ 285712.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263974.74│ 171373.37│ 90757.68│ 182617.17│
│营业成本(万元) │ 53075.79│ 33858.76│ 18693.46│ 38586.21│
│投资收益(万元) │ 41.90│ 39.77│ 0.52│ -187.07│
│净利润(万元) │ 72007.88│ 51032.27│ 26789.97│ 49160.83│
│营业利润(万元) │ 96211.30│ 68237.82│ 35606.54│ 60182.24│
│利润总额(万元) │ 95665.17│ 68429.62│ 35719.79│ 65482.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 72007.88│ 51032.27│ 26789.97│ 49160.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 76165.27│ 67933.74│ 19469.20│ 95015.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0180│ 0.5679│ 0.2957│ 0.9217│
│基本每股收益 │ 0.8481│ 0.5698│ 0.2921│ 0.8844│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0180│ 0.5679│ 0.2957│ 0.9217│
│每股净资产(元) │ 8.2981│ 7.8479│ 7.7756│ 7.4800│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5993│ 0.7184│ -0.1467│ 1.1754│
│每股现金流量(元) │ 1.2997│ 0.4566│ -0.1578│ 2.1892│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7197│ 0.7197│ 0.7197│ 0.7197│
│每股未分配利润(元) │ 3.0045│ 2.5542│ 2.4820│ 2.1863│
│净资产收益率(%) │ 12.2677│ 7.2365│ 3.8025│ 12.3226│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8900│ 7.3500│ 3.8800│ 13.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2202│ 7.2612│ 3.7556│ 11.8236│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3700│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 364181.45│ 329253.73│ 316968.70│ 322858.34│
│归属母公司股东权益 │ 269629.35│ 255000.06│ 252652.61│ 243045.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112714.18│ 72216.28│ 31256.57│ 151190.28│
│营业成本(万元) │ 23613.85│ 14381.39│ 4563.49│ 33636.68│
│投资收益(万元) │ 17.58│ 20.04│ 12.96│ 1119.16│
│净利润(万元) │ 33077.44│ 18453.21│ 9607.18│ 29949.57│
│营业利润(万元) │ 38218.87│ 24506.24│ 12693.50│ 39996.14│
│利润总额(万元) │ 43856.89│ 24360.39│ 12805.25│ 40094.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 33077.44│ 18453.21│ 9607.18│ 29949.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 51967.49│ 23343.79│ -4768.15│ 38190.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.2161│ 1.5130│ 0.9217│ 0.6853│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.2090│ 1.3532│ 0.8844│ 0.6007│
│每股净资产(元) │ 10.3124│ 8.7931│ 7.4800│ 6.7080│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股未分配利润(元) │ 5.0187│ 3.4995│ 2.1863│ 1.4368│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3441│ 2.9242│ 1.1754│ 0.6532│
│每股现金流量(元) │ 1.3840│ 2.5719│ 2.1892│ 0.8182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4981│ 0.3937│ 0.3834│ 0.3140│
│应收账款周转率 │ 667.1532│ 362.3760│ 236.6381│ 192.9302│
│总资产周转率 │ 0.5722│ 0.4828│ 0.4958│ 0.4386│
│营业收入增长率(%) │ 134.1983│ 20.7863│ 27.3842│ 35.1294│
│营业利润增长率(%) │ 151.7377│ 50.4701│ 35.7435│ 28.5557│
│利润总额增长率(%) │ 118.1303│ 63.3199│ 34.2415│ 30.5153│
│归属母公司净利润增长率│ 117.6949│ 64.1454│ 34.4967│ 26.4511│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.2684│ 34.3318│ 12.4922│ 12.9170│
│净资产增长率(%) │ 24.2738│ 17.5553│ 11.5075│ 8.6731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.2783│ 29.7784│ 29.5181│ 26.9202│
│总资产收益率(%) │ 16.8802│ 12.1227│ 6.9462│ 12.9959│
│净资产收益率(%) │ 21.4898│ 16.2523│ 8.5727│ 17.2064│
│营业利润率(%) │ 36.4472│ 39.8182│ 39.2325│ 32.9554│
│销售毛利率(%) │ 79.8936│ 80.2427│ 79.4029│ 78.8704│
│销售净利率(%) │ 27.2783│ 29.7784│ 29.5181│ 26.9202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4981│ 0.3197│ 0.1834│ 0.3937│
│固定资产周转率 │ 6.8413│ 4.3284│ 2.2670│ 4.4209│
│流动资产周转率 │ 0.6878│ 0.4314│ 0.2460│ 0.6031│
│总资产周转率 │ 0.5722│ 0.3622│ 0.2044│ 0.4828│
│股东权益周转率 │ 0.8731│ 0.6024│ 0.3212│ 0.6907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6892│ 2.2142│ 2.7024│ 2.4500│
│速动比率(%) │ 1.9627│ 1.6346│ 1.9534│ 1.7414│
│产权比率 │ 0.4593│ 0.6327│ 0.4540│ 0.5180│
│应收账款周转率 │ 667.1532│ 993.6225│ 525.2773│ 362.3760│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3147│ 0.3875│ 0.3123│ 0.3412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 134.1983│ 137.3057│ 190.3636│ 20.7863│
│营业利润增长率(%) │ 151.7377│ 178.4508│ 180.5100│ 50.4701│
│总资产增长率(%) │ 34.2684│ 55.7088│ 43.3540│ 34.3318│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1188│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.2738│ 23.1372│ 23.6887│ 17.5553│
│净利润增长率(%) │ 117.6949│ 176.5496│ 178.8536│ 64.1454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.5259│ 61.2472│ 68.7745│ 65.8778│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6446│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.5697│ 84.9397│ 83.4053│ 82.7667│
│无形资产比率(%) │ 3.9023│ 3.7526│ 4.2683│ 4.5018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488980.77│ 512676.88│ 454387.45│ 433701.32│
│流动资产 │ 408639.76│ 435466.13│ 378983.24│ 358960.20│
│非流动资产 │ 80341.01│ 77210.75│ 75404.21│ 74741.12│
│固定资产 │ 37176.50│ 39191.89│ 40074.46│ 39994.03│
│货币资金 │ 260659.36│ 278818.68│ 232596.63│ 215360.65│
│存货 │ 110404.02│ 109091.05│ 101196.93│ 102705.31│
│应收账款 │ 456.34│ 9.94│ 10.56│ 335.00│
│其他应收款 │ --│ 470.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19081.65│ 19238.49│ 19394.83│ 19524.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 22.30│ 19.20│ 19.60│ 28.30│
│应付账款 │ 19436.74│ 18471.82│ 17177.96│ 15755.24│
│流动负债 │ 151955.27│ 196672.93│ 140237.50│ 146511.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 153902.18│ 198676.89│ 141884.74│ 147988.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│
│未分配利润 │ 163073.36│ 141994.75│ 140497.48│ 113707.51│
│归属于母公司所│ 335078.59│ 313999.98│ 312502.71│ 285712.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 335078.59│ 313999.98│ 312502.71│ 285712.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 364181.45│ 329253.73│ 316968.70│ 322858.34│
│流动资产 │ 288646.12│ 254365.57│ 241751.02│ 246681.99│
│非流动资产 │ 75535.33│ 74888.16│ 75217.67│ 76176.35│
│固定资产 │ 40702.99│ 41306.26│ 41816.97│ 42622.24│
│货币资金 │ 174021.44│ 146628.89│ 126664.61│ 131791.18│
│存货 │ 98006.51│ 96092.78│ 96835.64│ 93293.73│
│应收账款 │ 175.00│ 395.53│ 411.95│ 672.88│
│其他应收款 │ --│ 599.47│ --│ 673.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19568.92│ 19626.53│ 19817.95│ 19969.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20667.68│
│应付账款 │ 11215.83│ 7440.88│ 9596.05│ 12000.88│
│流动负债 │ 93110.20│ 72872.23│ 62906.17│ 78415.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94552.11│ 74253.67│ 64316.08│ 79812.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│
│未分配利润 │ 97624.12│ 82994.83│ 80647.38│ 71040.20│
│归属于母公司所│ 269629.35│ 255000.06│ 252652.61│ 243045.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 269629.35│ 255000.06│ 252652.61│ 243045.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263974.74│ 171373.37│ 90757.68│ 182617.17│
│营业收入 │ 263974.74│ 171373.37│ 90757.68│ 182617.17│
│营业总成本 │ 167728.25│ 103177.90│ 55077.24│ 122366.69│
│营业成本 │ 53075.79│ 33858.76│ 18693.46│ 38586.21│
│财务费用 │ -1016.79│ -1055.32│ -348.28│ -2763.61│
│管理费用 │ 10804.79│ 6732.80│ 3111.83│ 14571.48│
│营业利润 │ 96211.30│ 68237.82│ 35606.54│ 60182.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.90│ 39.77│ 0.52│ -187.07│
│营业外收支净额│ -546.13│ 191.79│ 113.25│ 5300.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95665.17│ 68429.62│ 35719.79│ 65482.78│
│所得税费用 │ 23657.29│ 17397.35│ 8929.82│ 16321.95│
│归属母公司净利│ 72007.88│ 51032.27│ 26789.97│ 49160.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72007.88│ 51032.27│ 26789.97│ 49160.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112714.18│ 72216.28│ 31256.57│ 151190.28│
│营业收入 │ 112714.18│ 72216.28│ 31256.57│ 151190.28│
│营业总成本 │ 74587.95│ 47816.04│ 18622.24│ 112482.13│
│营业成本 │ 23613.85│ 14381.39│ 4563.49│ 33636.68│
│财务费用 │ -2278.60│ -771.89│ -454.53│ -1053.43│
│管理费用 │ 7726.61│ 5266.04│ 2267.25│ 14651.53│
│营业利润 │ 38218.87│ 24506.24│ 12693.50│ 39996.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.58│ 20.04│ 12.96│ 1119.16│
│营业外收支净额│ 5638.02│ -145.85│ 111.75│ 98.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43856.89│ 24360.39│ 12805.25│ 40094.80│
│所得税费用 │ 10779.45│ 5907.19│ 3198.07│ 10145.23│
│归属母公司净利│ 33077.44│ 18453.21│ 9607.18│ 29949.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33077.44│ 18453.21│ 9607.18│ 29949.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270058.15│ 196812.38│ 81669.15│ 235336.90│
│经营现金流出小计│ 193892.88│ 128878.64│ 62199.95│ 140321.60│
│经营现金流量净额│ 76165.27│ 67933.74│ 19469.20│ 95015.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1734.66│ 1.06│ --│ 14.03│
│投资现金流出小计│ 10081.75│ 4717.85│ 2220.73│ 4966.28│
│投资现金流量净额│ -8347.09│ -4716.79│ -2220.73│ -4952.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 22848.14│ 87.59│ 12.50│ 6493.52│
│筹资现金流量净额│ -22848.14│ -87.59│ -12.50│ -6493.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44970.05│ 63129.37│ 17235.97│ 83569.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146216.69│ 88192.48│ 30402.65│ 155415.39│
│经营现金流出小计│ 94249.20│ 64848.68│ 35170.80│ 117224.43│
│经营现金流量净额│ 51967.49│ 23343.79│ -4768.15│ 38190.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.02│ 3.02│ 3.00│ 101350.45│
│投资现金流出小计│ 3246.72│ 2010.51│ 361.42│ 63536.66│
│投资现金流量净额│ -3243.71│ -2007.50│ -358.42│ 37813.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6493.52│ 6498.58│ --│ 4871.05│
│筹资现金流量净额│ -6493.52│ -6498.58│ --│ -4871.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42230.26│ 14837.72│ -5126.56│ 71133.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 260659.36│ 215360.65│ 131791.18│ 63.41│
│应收账款 │ 456.34│ 335.00│ 672.88│ -50.21│
│应付账款 │ 19436.74│ 15755.24│ 12000.88│ 31.28│
│存货的减少 │ --│ -9409.75│ -12964.32│ 27.42│
│流动负债合计 │ 151955.27│ 146511.96│ 78415.69│ 86.84│
│负债合计 │ 153902.18│ 147988.57│ 79812.90│ 85.42│
│营业利润 │ 96211.30│ 60182.24│ 39996.14│ 50.47│
│利润总额 │ 95665.17│ 65482.78│ 40094.80│ 63.32│
│归属于母公司所有│ 72007.88│ 49160.83│ 29949.57│ 64.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 163073.36│ 113707.51│ 71040.20│ 60.06│
│营业外收支净额 │ -546.13│ 5300.53│ 98.65│ 5273.07│
│购买商品、接受劳│ 40786.73│ 25014.95│ 22121.87│ 13.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270058.15│ 235336.90│ 155415.39│ 51.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193892.88│ 140321.60│ 117224.43│ 19.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76165.27│ 95015.30│ 38190.96│ 148.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1734.66│ 14.03│ 101350.45│ -99.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10081.75│ 4966.28│ 63536.66│ -92.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8347.09│ -4952.25│ 37813.79│ -113.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10068.28│ 4966.28│ 3536.66│ 40.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22848.14│ 6493.52│ 4871.05│ 33.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22848.14│ -6493.52│ -4871.05│ -33.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22642.03│ 6493.52│ 4871.05│ 33.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44970.05│ 83569.48│ 71133.71│ 17.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69717.73│ 10581.09│ 558.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69717.73│ 10581.09│ 558.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69902.99│ 38.2784│ 16083.39│ 32.7159│
│第三季度│ 40497.90│ 22.1764│ 14624.23│ 29.7477│
│第二季度│ 40959.71│ 22.4293│ 8846.03│ 17.9941│
│第一季度│ 31256.57│ 17.1159│ 9607.18│ 19.5423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54400.65│ 35.9816│ 11548.99│ 38.5615│
│第三季度│ 25899.24│ 17.1302│ 2817.69│ 9.4081│
│第二季度│ 36283.12│ 23.9983│ 8317.73│ 27.7725│
│第一季度│ 34607.28│ 22.8899│ 7265.16│ 24.2580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘