盐湖钾肥盐湖钾肥财务分析报告
≈≈盐湖股份000792≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6839│ 0.3868│ 0.1460│ 0.4886│
│基本每股收益 │ 0.7236│ 0.3872│ 0.1445│ 0.5148│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6839│ 0.3868│ 0.1460│ 0.4886│
│每股净资产(元) │ 1.5887│ 1.1512│ 0.9056│ 0.7582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8249│ 0.4984│ 0.2767│ -0.0833│
│每股现金流量(元) │ 0.7140│ 0.3879│ 0.2794│ 0.1274│
│每股资本公积金(元) │ 7.4221│ 7.2895│ 7.2893│ 7.2902│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3569│ 0.3569│ 0.3569│ 0.3569│
│每股未分配利润(元) │ -7.2359│ -7.5306│ -7.7738│ -7.9198│
│净资产收益率(%) │ 43.0447│ 33.8095│ 16.1206│ 49.5113│
│加权净资产收益率(%) │ 61.1900│ 40.5000│ 17.5400│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 45.5445│ 33.6018│ 15.9541│ 52.1616│
│加权净资产收益率 │ --│ 40.5200│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2581590.45│2237636.03│2133362.36│2010981.46│
│归属母公司股东权益 │ 863132.59│ 625413.65│ 492000.75│ 411927.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1079859.72│ 616222.04│ 301659.51│1401626.06│
│营业成本(万元) │ 410825.85│ 258101.28│ 155693.89│ 821956.99│
│投资收益(万元) │ 12922.72│ 318.54│ 85.47│ 22941.15│
│净利润(万元) │ 413390.44│ 229987.97│ 86529.68│ 201011.75│
│营业利润(万元) │ 531361.14│ 272174.24│ 103071.79│ 319996.74│
│利润总额(万元) │ 494929.14│ 272774.08│ 103708.70│ 287853.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 371532.96│ 211448.93│ 79313.57│ 203950.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 448175.95│ 270759.85│ 150313.44│ -45242.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5154│ 0.3364│ 0.1432│ -16.4603│
│基本每股收益 │ 0.5153│ 0.3540│ 0.1416│ -0.4746│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5154│ 0.3364│ 0.1432│ -16.4603│
│每股净资产(元) │ 0.7009│ -1.5622│ -2.0314│ -10.9544│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0079│ -0.2887│ 0.0377│ 1.0009│
│每股现金流量(元) │ 0.3455│ 0.1136│ 0.0290│ -0.6412│
│每股资本公积金(元) │ 7.1971│ 5.2290│ 7.2902│ 3.4020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3569│ 0.3569│ 0.3569│ 0.6960│
│每股未分配利润(元) │ -7.9053│ -8.0408│ -7.9198│ -16.1756│
│净资产收益率(%) │ 55.6220│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -13.5900│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 55.6076│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2264335.16│2100998.06│2334971.34│2253150.03│
│归属母公司股东权益 │ 380806.76│-848709.58│-1103640.09│-3051999.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1601771.40│ 962838.69│ 372420.33│1784917.99│
│营业成本(万元) │1146491.19│ 675495.33│ 229536.35│1312381.99│
│投资收益(万元) │ -10069.75│ -10056.28│ -2116.03│1528182.87│
│净利润(万元) │ 216773.30│ 143428.72│ 81743.29│-4666232.92│
│营业利润(万元) │ 271114.53│ 176263.06│ 99211.19│-4485741.09│
│利润总额(万元) │ 262638.12│ 167621.06│ 99133.07│-4864213.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 211812.34│ 138230.74│ 77786.97│-4585997.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -4268.85│-156872.81│ 20507.97│ 278855.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.6839│ 0.4886│ -16.4603│ -1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7236│ 0.5148│ -0.4746│ -1.3305│
│每股净资产(元) │ 1.5887│ 0.7582│ -10.9544│ 5.4677│
│每股资本公积金(元) │ 7.4221│ 7.2902│ 3.4020│ 3.4020│
│每股未分配利润(元) │ -7.2359│ -7.9198│ -16.1756│ 0.3020│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8249│ -0.0833│ 1.0009│ 2.5654│
│每股现金流量(元) │ 0.7140│ 0.1274│ -0.6412│ -1.0845│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9965│ 4.5835│ 4.9778│ 4.1694│
│应收账款周转率 │ 12.1053│ 18.6695│ 33.9548│ 43.7734│
│总资产周转率 │ 0.4703│ 0.6574│ 0.3660│ 0.2273│
│营业收入增长率(%) │ -32.5834│ -21.4739│ -0.2267│ 52.9115│
│营业利润增长率(%) │ 95.9914│ 107.1336│-1253.1475│ 19.2111│
│利润总额增长率(%) │ 88.4453│ 105.9178│-1351.1999│ 18.7203│
│归属母公司净利润增长率│ 75.4067│ 104.4472│-1230.5811│ 17.1336│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.0110│ -10.7480│ -69.9569│ -9.0043│
│净资产增长率(%) │ 126.6589│ 113.4970│ -282.5727│ -17.3933│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 38.2819│ 37.3223│ 28.6846│ 14.3413│
│总资产收益率(%) │ 17.0614│ 10.6019│ 3.8730│ 9.4280│
│净资产收益率(%) │ 43.0447│ 33.8095│ 16.1206│ 49.5113│
│营业利润率(%) │ 49.2065│ 44.1682│ 34.1683│ 22.8304│
│销售毛利率(%) │ 61.9556│ 58.1155│ 48.3875│ 41.3569│
│销售净利率(%) │ 38.2819│ 37.3223│ 28.6846│ 14.3413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9965│ 1.9619│ 1.1570│ 4.5835│
│固定资产周转率 │ 1.4740│ 0.8417│ 0.4240│ 1.9490│
│流动资产周转率 │ 1.0500│ 0.7355│ 0.3883│ 1.7184│
│总资产周转率 │ 0.4703│ 0.2901│ 0.1456│ 0.6574│
│股东权益周转率 │ 1.3870│ 18.5882│ -1.9465│ -1.1777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3956│ 2.0051│ 1.6208│ 1.3978│
│速动比率(%) │ 2.1465│ 1.6259│ 1.2556│ 1.0350│
│产权比率 │ 1.4560│ 2.3156│ 3.0263│ 3.6036│
│应收账款周转率 │ 12.1053│ 6.6544│ 3.3059│ 18.6695│
│利息保障倍数 │ 30.9026│ 24.8007│ 17.7245│ 8.4494│
│资产负债率 │ 0.5928│ 0.6472│ 0.6979│ 0.7382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -32.5834│ -35.9995│ -19.0003│ -21.4739│
│营业利润增长率(%) │ 95.9914│ 54.4137│ 3.8913│ 107.1336│
│总资产增长率(%) │ 14.0110│ 6.5035│ -8.6343│ -10.7480│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.3227│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 107.7427│ 209.1687│ 167.5230│ 118.1147│
│净利润增长率(%) │ 90.7017│ 60.3500│ 5.8554│ 104.3078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.4341│ 27.9497│ 23.0622│ 20.4839│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.3645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.0593│ 43.0234│ 39.4072│ 35.4518│
│无形资产比率(%) │ 3.9630│ 4.7508│ 5.0709│ 5.4768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2581590.45│ 2237636.03│ 2133362.36│ 2010981.46│
│流动资产 │ 1343958.84│ 962707.20│ 840698.53│ 712929.64│
│非流动资产 │ 1237631.60│ 1274928.83│ 1292663.84│ 1298051.81│
│固定资产 │ 747479.41│ 746576.64│ 705338.65│ 717690.23│
│货币资金 │ 617628.41│ 423423.27│ 361567.86│ 206970.63│
│存货 │ 139746.97│ 128658.30│ 134671.55│ 134456.78│
│应收账款 │ 87563.18│ 94360.40│ 91651.94│ 90847.92│
│其他应收款 │ --│ 41462.11│ --│ 65028.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 102307.75│ 106304.66│ 108180.06│ 110137.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 418.62│ 215.32│ 343.16│ 159.17│
│应付账款 │ 185093.69│ 200672.41│ 201090.40│ 200932.51│
│流动负债 │ 561001.98│ 480136.99│ 518687.72│ 510027.40│
│长期借款 │ 309304.01│ 309304.01│ 312404.01│ 312404.01│
│总负债 │ 1530456.34│ 1448193.22│ 1488947.12│ 1484411.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4032356.25│ 3960313.65│ 3960213.69│ 3960676.37│
│未分配利润 │ -3931193.30│ -4091277.33│ -4223412.69│ -4302726.26│
│归属于母公司所│ 863132.59│ 625413.65│ 492000.75│ 411927.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1051134.10│ 789442.81│ 644415.24│ 526570.13│
│商誉 │ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2264335.16│ 2100998.06│ 2334971.34│ 2253150.03│
│流动资产 │ 977586.29│ 789893.62│ 712929.64│ 918393.28│
│非流动资产 │ 1286748.87│ 1311104.44│ 1298051.81│ 1334756.75│
│固定资产 │ 705880.50│ 695637.12│ 717690.23│ 720632.24│
│货币资金 │ 327440.48│ 208659.38│ 206970.63│ 148377.37│
│存货 │ 169919.95│ 202592.30│ 134456.78│ 224201.82│
│应收账款 │ 110655.17│ 84269.22│ 90847.92│ 59303.74│
│其他应收款 │ --│ 84831.05│ --│ 290669.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 112857.87│ 114710.94│ 110137.59│ 118359.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 400202.53│ 816729.86│
│预收账款 │ --│ --│ 159.17│ 107602.12│
│应付账款 │ 227232.52│ 296131.97│ 200932.51│ 355062.65│
│流动负债 │ 716102.69│ 682322.13│ 510027.40│ 2920436.97│
│长期借款 │ 363484.09│ 1253335.37│ 312404.01│ 1323571.70│
│总负债 │ 1758356.34│ 2824138.42│ 1484411.33│ 5160016.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3910102.49│ 2840848.75│ 3960676.37│ 947818.06│
│未分配利润 │ -4294864.65│ -4368446.25│ -4302726.26│ -4506676.99│
│归属于母公司所│ 380806.76│ -848709.58│ -1103640.09│ -3051999.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 505978.82│ -723140.35│ -954364.22│ -2906866.54│
│商誉 │ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1079859.72│ 616222.04│ 301659.51│ 1401626.06│
│营业收入 │ 1079859.72│ 616222.04│ 301659.51│ 1401626.06│
│营业总成本 │ 564279.09│ 349410.37│ 198586.03│ 1054165.01│
│营业成本 │ 410825.85│ 258101.28│ 155693.89│ 821956.99│
│财务费用 │ 16809.83│ 11537.41│ 6201.00│ 38833.67│
│管理费用 │ 42808.62│ 29684.13│ 13388.40│ 83147.03│
│营业利润 │ 531361.14│ 272174.24│ 103071.79│ 319996.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12922.72│ 318.54│ 85.47│ 22941.15│
│营业外收支净额│ -36432.00│ 599.84│ 636.91│ -32142.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 494929.14│ 272774.08│ 103708.70│ 287853.80│
│所得税费用 │ 81538.70│ 42786.11│ 17179.02│ 86842.06│
│归属母公司净利│ 371532.96│ 211448.93│ 79313.57│ 203950.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 413390.44│ 229987.97│ 86529.68│ 201011.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1601771.40│ 962838.69│ 372420.33│ 1784917.99│
│营业收入 │ 1601771.40│ 962838.69│ 372420.33│ 1784917.99│
│营业总成本 │ 1329966.54│ 768685.22│ 272489.12│ 7810847.46│
│营业成本 │ 1146491.19│ 675495.33│ 229536.35│ 1312381.99│
│财务费用 │ 20586.18│ 18954.58│ 7360.71│ 144579.65│
│管理费用 │ 35530.18│ 22252.66│ 11382.58│ 156773.88│
│营业利润 │ 271114.53│ 176263.06│ 99211.19│ -4485741.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10069.75│ -10056.28│ -2116.03│ 1528182.87│
│营业外收支净额│ -8476.41│ -8642.01│ -78.12│ -378472.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 262638.12│ 167621.06│ 99133.07│ -4864213.14│
│所得税费用 │ 45864.82│ 24192.34│ 17389.78│ -197980.22│
│归属母公司净利│ 211812.34│ 138230.74│ 77786.97│ -4585997.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 216773.30│ 143428.72│ 81743.29│ -4666232.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1176261.22│ 724224.78│ 383360.65│1122772.80│
│经营现金流出小计│ 728085.27│ 453464.93│ 233047.21│1168014.83│
│经营现金流量净额│ 448175.95│ 270759.85│ 150313.44│ -45242.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74303.80│ 125.70│ 0.67│ 270617.64│
│投资现金流出小计│ 155228.96│ 82144.70│ 24530.16│ 63706.77│
│投资现金流量净额│ -80925.16│ -82019.00│ -24529.48│ 206910.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30116.56│ 30116.56│ 30116.56│ 53865.60│
│筹资现金流出小计│ 9450.30│ 8097.59│ 4091.44│ 146320.17│
│筹资现金流量净额│ 20666.26│ 22018.97│ 26025.12│ -92454.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 387917.05│ 210759.83│ 151809.08│ 69214.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1458691.41│ 776489.75│ 286828.25│1550222.43│
│经营现金流出小计│ 1462960.26│ 933362.56│ 266320.28│1271367.08│
│经营现金流量净额│ -4268.85│ -156872.81│ 20507.97│ 278855.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 259506.34│ 259481.06│ --│ 40598.45│
│投资现金流出小计│ 30663.24│ 13338.18│ 3864.36│ 70416.48│
│投资现金流量净额│ 228843.10│ 246142.88│ -3864.36│ -29818.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53766.32│ 53765.60│ --│ 460728.73│
│筹资现金流出小计│ 90638.46│ 81303.44│ 899.15│ 888409.24│
│筹资现金流量净额│ -36872.13│ -27537.84│ -899.15│-427680.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 187702.12│ 61732.24│ 15744.45│-178643.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 617628.41│ 206970.63│ 148377.37│ 39.49│
│短期借款 │ --│ --│ 816729.86│ --│
│应收账款 │ 87563.18│ 90847.92│ 59303.74│ 53.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 290669.55│ --│
│应付账款 │ 185093.69│ 200932.51│ 355062.65│ -43.41│
│在建工程 │ --│ --│ 100275.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 98850.29│ -5002.15│ 2076.16│
│流动负债合计 │ 561001.98│ 510027.40│2920436.97│ -82.54│
│长期借款 │ 309304.01│ 312404.01│1323571.70│ -76.40│
│负债合计 │1530456.34│1484411.33│5160016.57│ -71.23│
│营业利润 │ 531361.14│ 319996.74│-4485741.09│ 107.13│
│利润总额 │ 494929.14│ 287853.80│-4864213.14│ 105.92│
│归属于母公司所有│ 371532.96│ 203950.74│-4585997.68│ 104.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-3931193.30│-4302726.26│-4506676.99│ 4.53│
│营业外收支净额 │ -36432.00│ -32142.94│-378472.05│ 91.51│
│购买商品、接受劳│ 429790.50│ 645268.16│ 937519.65│ -31.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1176261.22│1122772.80│1550222.43│ -27.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 728085.27│1168014.83│1271367.08│ -8.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 448175.95│ -45242.03│ 278855.36│ -116.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74303.80│ 270617.64│ 40598.45│ 566.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155228.96│ 63706.77│ 70416.48│ -9.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -80925.16│ 206910.87│ -29818.03│ 793.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52869.29│ 53706.68│ 47265.03│ 13.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30116.56│ 53865.60│ 460728.73│ -88.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9450.30│ 146320.17│ 888409.24│ -83.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20666.26│ -92454.57│-427680.52│ 78.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2072.65│ 35690.70│ 109936.34│ -67.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 387917.05│ 69214.28│-178643.19│ 138.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-669658.78│-434808.59│ -54.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-669658.78│-434808.59│ -54.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -200145.34│ -14.2795│ -7861.61│ -3.8547│
│第三季度│ 638932.71│ 45.5851│ 73581.60│ 36.0781│
│第二季度│ 590418.36│ 42.1238│ 60443.77│ 29.6365│
│第一季度│ 372420.33│ 26.5706│ 77786.97│ 38.1401│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 237149.95│ 13.2863│ -4535627.18│ 98.9016│
│第三季度│ 554689.78│ 31.0765│ -8001.86│ 0.1745│
│第二季度│ 577820.34│ 32.3724│ -15891.77│ 0.3465│
│第一季度│ 415257.92│ 23.2648│ -26476.87│ 0.5773│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6839│ 0.3868│ 0.1460│ 0.4886│
│基本每股收益 │ 0.7236│ 0.3872│ 0.1445│ 0.5148│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6839│ 0.3868│ 0.1460│ 0.4886│
│每股净资产(元) │ 1.5887│ 1.1512│ 0.9056│ 0.7582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8249│ 0.4984│ 0.2767│ -0.0833│
│每股现金流量(元) │ 0.7140│ 0.3879│ 0.2794│ 0.1274│
│每股资本公积金(元) │ 7.4221│ 7.2895│ 7.2893│ 7.2902│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3569│ 0.3569│ 0.3569│ 0.3569│
│每股未分配利润(元) │ -7.2359│ -7.5306│ -7.7738│ -7.9198│
│净资产收益率(%) │ 43.0447│ 33.8095│ 16.1206│ 49.5113│
│加权净资产收益率(%) │ 61.1900│ 40.5000│ 17.5400│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 45.5445│ 33.6018│ 15.9541│ 52.1616│
│加权净资产收益率 │ --│ 40.5200│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2581590.45│2237636.03│2133362.36│2010981.46│
│归属母公司股东权益 │ 863132.59│ 625413.65│ 492000.75│ 411927.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1079859.72│ 616222.04│ 301659.51│1401626.06│
│营业成本(万元) │ 410825.85│ 258101.28│ 155693.89│ 821956.99│
│投资收益(万元) │ 12922.72│ 318.54│ 85.47│ 22941.15│
│净利润(万元) │ 413390.44│ 229987.97│ 86529.68│ 201011.75│
│营业利润(万元) │ 531361.14│ 272174.24│ 103071.79│ 319996.74│
│利润总额(万元) │ 494929.14│ 272774.08│ 103708.70│ 287853.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 371532.96│ 211448.93│ 79313.57│ 203950.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 448175.95│ 270759.85│ 150313.44│ -45242.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5154│ 0.3364│ 0.1432│ -16.4603│
│基本每股收益 │ 0.5153│ 0.3540│ 0.1416│ -0.4746│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5154│ 0.3364│ 0.1432│ -16.4603│
│每股净资产(元) │ 0.7009│ -1.5622│ -2.0314│ -10.9544│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0079│ -0.2887│ 0.0377│ 1.0009│
│每股现金流量(元) │ 0.3455│ 0.1136│ 0.0290│ -0.6412│
│每股资本公积金(元) │ 7.1971│ 5.2290│ 7.2902│ 3.4020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3569│ 0.3569│ 0.3569│ 0.6960│
│每股未分配利润(元) │ -7.9053│ -8.0408│ -7.9198│ -16.1756│
│净资产收益率(%) │ 55.6220│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -13.5900│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 55.6076│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2264335.16│2100998.06│2334971.34│2253150.03│
│归属母公司股东权益 │ 380806.76│-848709.58│-1103640.09│-3051999.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1601771.40│ 962838.69│ 372420.33│1784917.99│
│营业成本(万元) │1146491.19│ 675495.33│ 229536.35│1312381.99│
│投资收益(万元) │ -10069.75│ -10056.28│ -2116.03│1528182.87│
│净利润(万元) │ 216773.30│ 143428.72│ 81743.29│-4666232.92│
│营业利润(万元) │ 271114.53│ 176263.06│ 99211.19│-4485741.09│
│利润总额(万元) │ 262638.12│ 167621.06│ 99133.07│-4864213.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 211812.34│ 138230.74│ 77786.97│-4585997.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -4268.85│-156872.81│ 20507.97│ 278855.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.6839│ 0.4886│ -16.4603│ -1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7236│ 0.5148│ -0.4746│ -1.3305│
│每股净资产(元) │ 1.5887│ 0.7582│ -10.9544│ 5.4677│
│每股资本公积金(元) │ 7.4221│ 7.2902│ 3.4020│ 3.4020│
│每股未分配利润(元) │ -7.2359│ -7.9198│ -16.1756│ 0.3020│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8249│ -0.0833│ 1.0009│ 2.5654│
│每股现金流量(元) │ 0.7140│ 0.1274│ -0.6412│ -1.0845│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9965│ 4.5835│ 4.9778│ 4.1694│
│应收账款周转率 │ 12.1053│ 18.6695│ 33.9548│ 43.7734│
│总资产周转率 │ 0.4703│ 0.6574│ 0.3660│ 0.2273│
│营业收入增长率(%) │ -32.5834│ -21.4739│ -0.2267│ 52.9115│
│营业利润增长率(%) │ 95.9914│ 107.1336│-1253.1475│ 19.2111│
│利润总额增长率(%) │ 88.4453│ 105.9178│-1351.1999│ 18.7203│
│归属母公司净利润增长率│ 75.4067│ 104.4472│-1230.5811│ 17.1336│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.0110│ -10.7480│ -69.9569│ -9.0043│
│净资产增长率(%) │ 126.6589│ 113.4970│ -282.5727│ -17.3933│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 38.2819│ 37.3223│ 28.6846│ 14.3413│
│总资产收益率(%) │ 17.0614│ 10.6019│ 3.8730│ 9.4280│
│净资产收益率(%) │ 43.0447│ 33.8095│ 16.1206│ 49.5113│
│营业利润率(%) │ 49.2065│ 44.1682│ 34.1683│ 22.8304│
│销售毛利率(%) │ 61.9556│ 58.1155│ 48.3875│ 41.3569│
│销售净利率(%) │ 38.2819│ 37.3223│ 28.6846│ 14.3413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9965│ 1.9619│ 1.1570│ 4.5835│
│固定资产周转率 │ 1.4740│ 0.8417│ 0.4240│ 1.9490│
│流动资产周转率 │ 1.0500│ 0.7355│ 0.3883│ 1.7184│
│总资产周转率 │ 0.4703│ 0.2901│ 0.1456│ 0.6574│
│股东权益周转率 │ 1.3870│ 18.5882│ -1.9465│ -1.1777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3956│ 2.0051│ 1.6208│ 1.3978│
│速动比率(%) │ 2.1465│ 1.6259│ 1.2556│ 1.0350│
│产权比率 │ 1.4560│ 2.3156│ 3.0263│ 3.6036│
│应收账款周转率 │ 12.1053│ 6.6544│ 3.3059│ 18.6695│
│利息保障倍数 │ 30.9026│ 24.8007│ 17.7245│ 8.4494│
│资产负债率 │ 0.5928│ 0.6472│ 0.6979│ 0.7382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -32.5834│ -35.9995│ -19.0003│ -21.4739│
│营业利润增长率(%) │ 95.9914│ 54.4137│ 3.8913│ 107.1336│
│总资产增长率(%) │ 14.0110│ 6.5035│ -8.6343│ -10.7480│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.3227│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 107.7427│ 209.1687│ 167.5230│ 118.1147│
│净利润增长率(%) │ 90.7017│ 60.3500│ 5.8554│ 104.3078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.4341│ 27.9497│ 23.0622│ 20.4839│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.3645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.0593│ 43.0234│ 39.4072│ 35.4518│
│无形资产比率(%) │ 3.9630│ 4.7508│ 5.0709│ 5.4768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2581590.45│ 2237636.03│ 2133362.36│ 2010981.46│
│流动资产 │ 1343958.84│ 962707.20│ 840698.53│ 712929.64│
│非流动资产 │ 1237631.60│ 1274928.83│ 1292663.84│ 1298051.81│
│固定资产 │ 747479.41│ 746576.64│ 705338.65│ 717690.23│
│货币资金 │ 617628.41│ 423423.27│ 361567.86│ 206970.63│
│存货 │ 139746.97│ 128658.30│ 134671.55│ 134456.78│
│应收账款 │ 87563.18│ 94360.40│ 91651.94│ 90847.92│
│其他应收款 │ --│ 41462.11│ --│ 65028.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 102307.75│ 106304.66│ 108180.06│ 110137.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 418.62│ 215.32│ 343.16│ 159.17│
│应付账款 │ 185093.69│ 200672.41│ 201090.40│ 200932.51│
│流动负债 │ 561001.98│ 480136.99│ 518687.72│ 510027.40│
│长期借款 │ 309304.01│ 309304.01│ 312404.01│ 312404.01│
│总负债 │ 1530456.34│ 1448193.22│ 1488947.12│ 1484411.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4032356.25│ 3960313.65│ 3960213.69│ 3960676.37│
│未分配利润 │ -3931193.30│ -4091277.33│ -4223412.69│ -4302726.26│
│归属于母公司所│ 863132.59│ 625413.65│ 492000.75│ 411927.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1051134.10│ 789442.81│ 644415.24│ 526570.13│
│商誉 │ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2264335.16│ 2100998.06│ 2334971.34│ 2253150.03│
│流动资产 │ 977586.29│ 789893.62│ 712929.64│ 918393.28│
│非流动资产 │ 1286748.87│ 1311104.44│ 1298051.81│ 1334756.75│
│固定资产 │ 705880.50│ 695637.12│ 717690.23│ 720632.24│
│货币资金 │ 327440.48│ 208659.38│ 206970.63│ 148377.37│
│存货 │ 169919.95│ 202592.30│ 134456.78│ 224201.82│
│应收账款 │ 110655.17│ 84269.22│ 90847.92│ 59303.74│
│其他应收款 │ --│ 84831.05│ --│ 290669.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 112857.87│ 114710.94│ 110137.59│ 118359.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 400202.53│ 816729.86│
│预收账款 │ --│ --│ 159.17│ 107602.12│
│应付账款 │ 227232.52│ 296131.97│ 200932.51│ 355062.65│
│流动负债 │ 716102.69│ 682322.13│ 510027.40│ 2920436.97│
│长期借款 │ 363484.09│ 1253335.37│ 312404.01│ 1323571.70│
│总负债 │ 1758356.34│ 2824138.42│ 1484411.33│ 5160016.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3910102.49│ 2840848.75│ 3960676.37│ 947818.06│
│未分配利润 │ -4294864.65│ -4368446.25│ -4302726.26│ -4506676.99│
│归属于母公司所│ 380806.76│ -848709.58│ -1103640.09│ -3051999.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 505978.82│ -723140.35│ -954364.22│ -2906866.54│
│商誉 │ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1079859.72│ 616222.04│ 301659.51│ 1401626.06│
│营业收入 │ 1079859.72│ 616222.04│ 301659.51│ 1401626.06│
│营业总成本 │ 564279.09│ 349410.37│ 198586.03│ 1054165.01│
│营业成本 │ 410825.85│ 258101.28│ 155693.89│ 821956.99│
│财务费用 │ 16809.83│ 11537.41│ 6201.00│ 38833.67│
│管理费用 │ 42808.62│ 29684.13│ 13388.40│ 83147.03│
│营业利润 │ 531361.14│ 272174.24│ 103071.79│ 319996.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12922.72│ 318.54│ 85.47│ 22941.15│
│营业外收支净额│ -36432.00│ 599.84│ 636.91│ -32142.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 494929.14│ 272774.08│ 103708.70│ 287853.80│
│所得税费用 │ 81538.70│ 42786.11│ 17179.02│ 86842.06│
│归属母公司净利│ 371532.96│ 211448.93│ 79313.57│ 203950.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 413390.44│ 229987.97│ 86529.68│ 201011.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1601771.40│ 962838.69│ 372420.33│ 1784917.99│
│营业收入 │ 1601771.40│ 962838.69│ 372420.33│ 1784917.99│
│营业总成本 │ 1329966.54│ 768685.22│ 272489.12│ 7810847.46│
│营业成本 │ 1146491.19│ 675495.33│ 229536.35│ 1312381.99│
│财务费用 │ 20586.18│ 18954.58│ 7360.71│ 144579.65│
│管理费用 │ 35530.18│ 22252.66│ 11382.58│ 156773.88│
│营业利润 │ 271114.53│ 176263.06│ 99211.19│ -4485741.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10069.75│ -10056.28│ -2116.03│ 1528182.87│
│营业外收支净额│ -8476.41│ -8642.01│ -78.12│ -378472.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 262638.12│ 167621.06│ 99133.07│ -4864213.14│
│所得税费用 │ 45864.82│ 24192.34│ 17389.78│ -197980.22│
│归属母公司净利│ 211812.34│ 138230.74│ 77786.97│ -4585997.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 216773.30│ 143428.72│ 81743.29│ -4666232.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1176261.22│ 724224.78│ 383360.65│1122772.80│
│经营现金流出小计│ 728085.27│ 453464.93│ 233047.21│1168014.83│
│经营现金流量净额│ 448175.95│ 270759.85│ 150313.44│ -45242.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74303.80│ 125.70│ 0.67│ 270617.64│
│投资现金流出小计│ 155228.96│ 82144.70│ 24530.16│ 63706.77│
│投资现金流量净额│ -80925.16│ -82019.00│ -24529.48│ 206910.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30116.56│ 30116.56│ 30116.56│ 53865.60│
│筹资现金流出小计│ 9450.30│ 8097.59│ 4091.44│ 146320.17│
│筹资现金流量净额│ 20666.26│ 22018.97│ 26025.12│ -92454.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 387917.05│ 210759.83│ 151809.08│ 69214.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1458691.41│ 776489.75│ 286828.25│1550222.43│
│经营现金流出小计│ 1462960.26│ 933362.56│ 266320.28│1271367.08│
│经营现金流量净额│ -4268.85│ -156872.81│ 20507.97│ 278855.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 259506.34│ 259481.06│ --│ 40598.45│
│投资现金流出小计│ 30663.24│ 13338.18│ 3864.36│ 70416.48│
│投资现金流量净额│ 228843.10│ 246142.88│ -3864.36│ -29818.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53766.32│ 53765.60│ --│ 460728.73│
│筹资现金流出小计│ 90638.46│ 81303.44│ 899.15│ 888409.24│
│筹资现金流量净额│ -36872.13│ -27537.84│ -899.15│-427680.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 187702.12│ 61732.24│ 15744.45│-178643.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 617628.41│ 206970.63│ 148377.37│ 39.49│
│短期借款 │ --│ --│ 816729.86│ --│
│应收账款 │ 87563.18│ 90847.92│ 59303.74│ 53.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 290669.55│ --│
│应付账款 │ 185093.69│ 200932.51│ 355062.65│ -43.41│
│在建工程 │ --│ --│ 100275.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 98850.29│ -5002.15│ 2076.16│
│流动负债合计 │ 561001.98│ 510027.40│2920436.97│ -82.54│
│长期借款 │ 309304.01│ 312404.01│1323571.70│ -76.40│
│负债合计 │1530456.34│1484411.33│5160016.57│ -71.23│
│营业利润 │ 531361.14│ 319996.74│-4485741.09│ 107.13│
│利润总额 │ 494929.14│ 287853.80│-4864213.14│ 105.92│
│归属于母公司所有│ 371532.96│ 203950.74│-4585997.68│ 104.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-3931193.30│-4302726.26│-4506676.99│ 4.53│
│营业外收支净额 │ -36432.00│ -32142.94│-378472.05│ 91.51│
│购买商品、接受劳│ 429790.50│ 645268.16│ 937519.65│ -31.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1176261.22│1122772.80│1550222.43│ -27.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 728085.27│1168014.83│1271367.08│ -8.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 448175.95│ -45242.03│ 278855.36│ -116.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74303.80│ 270617.64│ 40598.45│ 566.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155228.96│ 63706.77│ 70416.48│ -9.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -80925.16│ 206910.87│ -29818.03│ 793.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52869.29│ 53706.68│ 47265.03│ 13.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30116.56│ 53865.60│ 460728.73│ -88.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9450.30│ 146320.17│ 888409.24│ -83.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20666.26│ -92454.57│-427680.52│ 78.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2072.65│ 35690.70│ 109936.34│ -67.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 387917.05│ 69214.28│-178643.19│ 138.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-669658.78│-434808.59│ -54.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-669658.78│-434808.59│ -54.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -200145.34│ -14.2795│ -7861.61│ -3.8547│
│第三季度│ 638932.71│ 45.5851│ 73581.60│ 36.0781│
│第二季度│ 590418.36│ 42.1238│ 60443.77│ 29.6365│
│第一季度│ 372420.33│ 26.5706│ 77786.97│ 38.1401│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 237149.95│ 13.2863│ -4535627.18│ 98.9016│
│第三季度│ 554689.78│ 31.0765│ -8001.86│ 0.1745│
│第二季度│ 577820.34│ 32.3724│ -15891.77│ 0.3465│
│第一季度│ 415257.92│ 23.2648│ -26476.87│ 0.5773│
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