江西水泥江西水泥财务分析报告
≈≈万年青000789≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4163│ 1.0376│ 0.4073│ 1.8568│
│基本每股收益 │ 1.3214│ 0.9363│ 0.3474│ 1.7441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3189│ 0.9686│ 0.3818│ 1.7679│
│每股净资产(元) │ 8.5665│ 8.1736│ 8.2314│ 7.8283│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7289│ 0.3022│ -0.1549│ 2.8052│
│每股现金流量(元) │ -0.3789│ -0.5871│ -0.5288│ 1.1026│
│每股资本公积金(元) │ 0.0675│ 0.0675│ 0.0674│ 0.0716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5694│ 0.5694│ 0.5694│ 0.5694│
│每股未分配利润(元) │ 6.3615│ 5.9829│ 6.0517│ 5.6444│
│净资产收益率(%) │ 16.1770│ 12.4090│ 4.8379│ 23.1620│
│加权净资产收益率(%) │ 16.8100│ 12.3200│ 4.9600│ 26.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.0931│ 11.1970│ 4.1270│ 21.7555│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1800│ --│ 24.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1664346.26│1590963.01│1548775.70│1513909.49│
│归属母公司股东权益 │ 698099.77│ 666767.91│ 671376.17│ 639227.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 963438.56│ 595001.80│ 271023.22│1252901.68│
│营业成本(万元) │ 715020.55│ 426425.81│ 200065.42│ 900260.04│
│投资收益(万元) │ 26063.95│ 25394.88│ 4002.05│ 7238.40│
│净利润(万元) │ 158929.44│ 113445.34│ 44327.29│ 219680.11│
│营业利润(万元) │ 206345.72│ 146861.71│ 59050.26│ 290679.71│
│利润总额(万元) │ 204964.54│ 146577.52│ 58854.69│ 286122.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 112931.94│ 82739.20│ 32480.49│ 148057.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 58121.46│ 24098.74│ -12353.23│ 223683.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2834│ 0.8519│ 0.3162│ 1.7169│
│基本每股收益 │ 1.2917│ 0.8565│ 0.3194│ 1.7023│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2834│ 0.8519│ 0.3162│ 1.7169│
│每股净资产(元) │ 6.9518│ 6.5208│ 6.6681│ 6.3519│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1020│ 0.3784│ -0.3135│ 3.0765│
│每股现金流量(元) │ 0.3629│ 0.2821│ -0.9692│ 0.3196│
│每股资本公积金(元) │ 0.0708│ 0.0713│ 0.0713│ 0.0713│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4312│ 0.4312│ 0.4312│ 0.4312│
│每股未分配利润(元) │ 5.2094│ 4.7778│ 4.9421│ 4.6260│
│净资产收益率(%) │ 17.9747│ 12.6975│ 4.7412│ 27.0293│
│加权净资产收益率(%) │ 19.2100│ 12.7900│ 4.8600│ 29.9854│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.0908│ 12.7670│ 4.7893│ 26.7998│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.8600│ --│ 29.7687│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1414086.53│1344367.89│1174114.83│1180613.58│
│归属母公司股东权益 │ 569326.20│ 534956.87│ 531696.47│ 506487.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 883977.92│ 533331.93│ 167144.81│1139043.07│
│营业成本(万元) │ 633411.38│ 368448.95│ 98232.77│ 779731.46│
│投资收益(万元) │ 3113.10│ 2925.00│ --│ 6123.17│
│净利润(万元) │ 154297.66│ 103862.51│ 40255.05│ 205457.14│
│营业利润(万元) │ 202416.80│ 135642.18│ 53431.48│ 280436.88│
│利润总额(万元) │ 199147.28│ 133972.43│ 51958.21│ 267280.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 102334.77│ 67926.34│ 25209.01│ 136900.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 87872.90│ 30172.18│ -24995.07│ 245310.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4163│ 1.8568│ 1.7169│ 1.4267│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3214│ 1.7441│ 1.7023│ 1.9835│
│每股净资产(元) │ 8.5665│ 7.8283│ 6.3519│ 6.5706│
│每股资本公积金(元) │ 0.0675│ 0.0716│ 0.0713│ 0.3927│
│每股未分配利润(元) │ 6.3615│ 5.6444│ 4.6260│ 4.7526│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7289│ 2.8052│ 3.0765│ 4.1092│
│每股现金流量(元) │ -0.3789│ 1.1026│ 0.3196│ 2.5888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.3189│ 18.2917│ 16.3031│ 13.5843│
│应收账款周转率 │ 10.6229│ 19.0428│ 17.1766│ 16.0487│
│总资产周转率 │ 0.6063│ 0.9300│ 1.0421│ 1.1078│
│营业收入增长率(%) │ 8.9890│ 9.9960│ 11.5886│ 43.8933│
│营业利润增长率(%) │ 1.9410│ 3.6525│ 11.4714│ 129.2228│
│利润总额增长率(%) │ 2.9211│ 7.0496│ 14.6034│ 118.1936│
│归属母公司净利润增长率│ 10.3554│ 8.1502│ 20.3434│ 145.8947│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6976│ 28.2307│ 17.4318│ 20.0570│
│净资产增长率(%) │ 22.6186│ 26.2079│ 25.6742│ 29.7099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.4961│ 19.0664│ 16.3555│ 17.5337│
│总资产收益率(%) │ 10.3253│ 7.7296│ 3.2559│ 16.3057│
│净资产收益率(%) │ 16.1770│ 12.4090│ 4.8379│ 23.1620│
│营业利润率(%) │ 21.4176│ 24.6826│ 21.7879│ 23.2005│
│销售毛利率(%) │ 25.7845│ 28.3320│ 26.1814│ 28.1460│
│销售净利率(%) │ 16.4961│ 19.0664│ 16.3555│ 17.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.3189│ 5.4418│ 3.3162│ 18.2917│
│固定资产周转率 │ 1.7280│ 1.0748│ 0.4872│ 2.7206│
│流动资产周转率 │ 1.5811│ 1.0171│ 0.4763│ 2.4356│
│总资产周转率 │ 0.6063│ 0.3833│ 0.1770│ 0.9300│
│股东权益周转率 │ 1.0331│ 0.6769│ 0.3052│ 1.4854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4938│ 1.4899│ 1.6144│ 1.5550│
│速动比率(%) │ 1.2664│ 1.1166│ 1.2764│ 1.3186│
│产权比率 │ 0.6317│ 0.9269│ 0.8477│ 0.9061│
│应收账款周转率 │ 10.6229│ 7.6648│ 3.6005│ 19.0428│
│利息保障倍数 │ 131.9771│ 265.4371│ 1896.4795│ --│
│资产负债率 │ 0.3871│ 0.3885│ 0.3675│ 0.3826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.9890│ 11.5631│ 62.1488│ 9.9960│
│营业利润增长率(%) │ 1.9410│ 8.2714│ 10.5159│ 3.6525│
│总资产增长率(%) │ 17.6976│ 18.3428│ 31.9101│ 28.2307│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.3586│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.6923│ 23.9391│ 23.0040│ 24.2431│
│净利润增长率(%) │ 3.0018│ 9.2265│ 10.1161│ 6.9226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9444│ 41.9097│ 43.3488│ 42.2236│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.8725│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1174│ 37.8580│ 36.8304│ 37.4964│
│无形资产比率(%) │ 10.1320│ 10.2296│ 10.4716│ 10.7442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1664346.26│ 1590963.01│ 1548775.70│ 1513909.49│
│流动资产 │ 651049.24│ 602306.49│ 570419.88│ 567661.60│
│非流动资产 │ 1013297.02│ 988656.52│ 978355.83│ 946247.89│
│固定资产 │ 563027.31│ 555080.88│ 560471.72│ 552107.52│
│货币资金 │ 358776.58│ 341287.85│ 347048.34│ 387694.30│
│存货 │ 99092.44│ 102358.34│ 66294.35│ 54363.83│
│应收账款 │ 114438.08│ 88304.42│ 83595.14│ 66950.66│
│其他应收款 │ --│ 6585.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 168632.32│ 162748.99│ 162181.71│ 162658.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145706.87│ 134178.59│ 90231.83│ 80227.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 155437.42│ 150005.71│ 139735.55│ 146414.81│
│流动负债 │ 435843.06│ 404252.72│ 353338.00│ 365045.08│
│长期借款 │ 8120.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 644332.63│ 618034.84│ 569108.35│ 579232.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5385.72│ 5382.34│ 5377.16│ 5708.19│
│未分配利润 │ 507270.15│ 477077.41│ 482563.31│ 450082.82│
│归属于母公司所│ 698099.77│ 666767.91│ 671376.17│ 639227.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1020013.63│ 972928.18│ 979667.36│ 934676.53│
│商誉 │ 24903.31│ 24693.91│ 24693.91│ 24693.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1414086.53│ 1344367.89│ 1174114.83│ 1180613.58│
│流动资产 │ 584706.47│ 552271.42│ 431096.56│ 461149.91│
│非流动资产 │ 829380.06│ 792096.47│ 743018.27│ 719463.67│
│固定资产 │ 362851.90│ 359442.02│ 362776.29│ 368953.91│
│货币资金 │ 326568.74│ 320798.42│ 219037.82│ 299456.60│
│存货 │ 86117.88│ 70613.06│ 76426.77│ 44070.14│
│应收账款 │ 83396.73│ 74712.10│ 74466.66│ 64637.52│
│其他应收款 │ --│ 7441.18│ --│ 4623.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 164859.02│ 164406.01│ 163458.64│ 162092.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103400.00│ 127700.00│ 70300.00│ 100200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16274.29│
│应付账款 │ 105069.50│ 95436.39│ 74537.92│ 76771.04│
│流动负债 │ 328016.98│ 320627.21│ 246565.00│ 304993.91│
│长期借款 │ 28000.00│ 33000.00│ 21000.00│ 13000.00│
│总负债 │ 568951.16│ 559363.03│ 377663.25│ 428317.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5648.40│ 5687.49│ 5687.49│ 5687.49│
│未分配利润 │ 415380.07│ 380971.64│ 394070.47│ 368861.46│
│归属于母公司所│ 569326.20│ 534956.87│ 531696.47│ 506487.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 845135.37│ 785004.86│ 796451.59│ 752296.54│
│商誉 │ 25346.00│ 25346.00│ 25346.00│ 25346.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 963438.56│ 595001.80│ 271023.22│ 1252901.68│
│营业收入 │ 963438.56│ 595001.80│ 271023.22│ 1252901.68│
│营业总成本 │ 779687.18│ 467760.82│ 219104.14│ 981694.26│
│营业成本 │ 715020.55│ 426425.81│ 200065.42│ 900260.04│
│财务费用 │ 1564.62│ 576.44│ 31.05│ -175.34│
│管理费用 │ 39438.16│ 26453.42│ 14068.19│ 53122.50│
│营业利润 │ 206345.72│ 146861.71│ 59050.26│ 290679.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26063.95│ 25394.88│ 4002.05│ 7238.40│
│营业外收支净额│ -1381.18│ -284.19│ -195.57│ -4556.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 204964.54│ 146577.52│ 58854.69│ 286122.84│
│所得税费用 │ 46035.10│ 33132.18│ 14527.40│ 66442.72│
│归属母公司净利│ 112931.94│ 82739.20│ 32480.49│ 148057.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 158929.44│ 113445.34│ 44327.29│ 219680.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 883977.92│ 533331.93│ 167144.81│ 1139043.07│
│营业收入 │ 883977.92│ 533331.93│ 167144.81│ 1139043.07│
│营业总成本 │ 693008.79│ 406876.28│ 116516.29│ 887639.74│
│营业成本 │ 633411.38│ 368448.95│ 98232.77│ 779731.46│
│财务费用 │ -81.49│ -101.80│ -73.81│ 3317.04│
│管理费用 │ 30929.91│ 20058.10│ 10144.48│ 53355.06│
│营业利润 │ 202416.80│ 135642.18│ 53431.48│ 280436.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3113.10│ 2925.00│ --│ 6123.17│
│营业外收支净额│ -3269.51│ -1669.75│ -1473.27│ -13156.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199147.28│ 133972.43│ 51958.21│ 267280.73│
│所得税费用 │ 44849.62│ 30109.92│ 11703.16│ 61823.59│
│归属母公司净利│ 102334.77│ 67926.34│ 25209.01│ 136900.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 154297.66│ 103862.51│ 40255.05│ 205457.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1060530.32│ 655117.67│ 294225.28│1460330.93│
│经营现金流出小计│ 1002408.87│ 631018.92│ 306578.51│1236647.09│
│经营现金流量净额│ 58121.46│ 24098.74│ -12353.23│ 223683.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43688.63│ 31832.74│ 5647.44│ 30681.28│
│投资现金流出小计│ 115973.53│ 77247.02│ 44735.77│ 157770.19│
│投资现金流量净额│ -72284.90│ -45414.28│ -39088.33│-127088.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 137083.84│ 116503.84│ 21103.84│ 267563.00│
│筹资现金流出小计│ 153134.92│ 142003.03│ 11825.35│ 276237.51│
│筹资现金流量净额│ -16051.08│ -25499.19│ 9278.49│ -8674.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30214.52│ -46814.73│ -42163.07│ 87920.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 963390.57│ 579495.68│ 178737.75│1255008.10│
│经营现金流出小计│ 875517.67│ 549323.50│ 203732.83│1009697.30│
│经营现金流量净额│ 87872.90│ 30172.18│ -24995.07│ 245310.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21591.51│ 14849.16│ 2.34│ 33216.92│
│投资现金流出小计│ 116118.57│ 79020.36│ 31902.82│ 107016.89│
│投资现金流量净额│ -94527.06│ -64171.20│ -31900.48│ -73799.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 250430.00│ 236520.00│ 27400.00│ 125800.00│
│筹资现金流出小计│ 214839.51│ 180025.71│ 47782.37│ 271828.12│
│筹资现金流量净额│ 35590.49│ 56494.29│ -20382.37│-146028.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28936.33│ 22495.28│ -77277.92│ 25482.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 358776.58│ 387694.30│ 299456.60│ 29.47│
│短期借款 │ 145706.87│ 80227.41│ 100200.00│ -19.93│
│应收账款 │ 114438.08│ 66950.66│ 64637.52│ 3.58│
│应付账款 │ 155437.42│ 146414.81│ 76771.04│ 90.72│
│存货的减少 │ --│ -10392.36│ 8312.44│ -225.02│
│流动负债合计 │ 435843.06│ 365045.08│ 304993.91│ 19.69│
│长期借款 │ 8120.00│ 8000.00│ 13000.00│ -38.46│
│负债合计 │ 644332.63│ 579232.96│ 428317.05│ 35.23│
│营业利润 │ 206345.72│ 290679.71│ 280436.88│ 3.65│
│利润总额 │ 204964.54│ 286122.84│ 267280.73│ 7.05│
│归属于母公司所有│ 112931.94│ 148057.66│ 136900.01│ 8.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 507270.15│ 450082.82│ 368861.46│ 22.02│
│营业外收支净额 │ -1381.18│ -4556.87│ -13156.15│ 65.36│
│购买商品、接受劳│ 780367.10│ 920496.54│ 714075.46│ 28.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1060530.32│1460330.93│1255008.10│ 16.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1002408.87│1236647.09│1009697.30│ 22.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58121.46│ 223683.84│ 245310.79│ -8.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43688.63│ 30681.28│ 33216.92│ -7.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115973.53│ 157770.19│ 107016.89│ 47.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -72284.90│-127088.92│ -73799.97│ -72.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 102360.72│ 149976.86│ 101756.57│ 47.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 137083.84│ 267563.00│ 125800.00│ 112.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153134.92│ 276237.51│ 271828.12│ 1.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16051.08│ -8674.51│-146028.12│ 94.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 83098.92│ 96204.51│ 87029.12│ 10.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30214.52│ 87920.41│ 25482.71│ 245.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22813.98│ -21427.18│ -6.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22813.98│ -21427.18│ -6.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 368923.76│ 29.4455│ 45722.89│ 30.8818│
│第三季度│ 350645.99│ 27.9867│ 34408.43│ 23.2399│
│第二季度│ 366187.12│ 29.2271│ 42717.33│ 28.8518│
│第一季度│ 167144.81│ 13.3406│ 25209.01│ 17.0265│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 404935.70│ 35.5505│ 46005.00│ 33.6048│
│第三季度│ 292039.60│ 25.6390│ 30568.74│ 22.3292│
│第二季度│ 257964.36│ 22.6475│ 38548.34│ 28.1580│
│第一季度│ 184103.42│ 16.1630│ 21777.93│ 15.9079│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4163│ 1.0376│ 0.4073│ 1.8568│
│基本每股收益 │ 1.3214│ 0.9363│ 0.3474│ 1.7441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3189│ 0.9686│ 0.3818│ 1.7679│
│每股净资产(元) │ 8.5665│ 8.1736│ 8.2314│ 7.8283│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7289│ 0.3022│ -0.1549│ 2.8052│
│每股现金流量(元) │ -0.3789│ -0.5871│ -0.5288│ 1.1026│
│每股资本公积金(元) │ 0.0675│ 0.0675│ 0.0674│ 0.0716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5694│ 0.5694│ 0.5694│ 0.5694│
│每股未分配利润(元) │ 6.3615│ 5.9829│ 6.0517│ 5.6444│
│净资产收益率(%) │ 16.1770│ 12.4090│ 4.8379│ 23.1620│
│加权净资产收益率(%) │ 16.8100│ 12.3200│ 4.9600│ 26.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.0931│ 11.1970│ 4.1270│ 21.7555│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1800│ --│ 24.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1664346.26│1590963.01│1548775.70│1513909.49│
│归属母公司股东权益 │ 698099.77│ 666767.91│ 671376.17│ 639227.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 963438.56│ 595001.80│ 271023.22│1252901.68│
│营业成本(万元) │ 715020.55│ 426425.81│ 200065.42│ 900260.04│
│投资收益(万元) │ 26063.95│ 25394.88│ 4002.05│ 7238.40│
│净利润(万元) │ 158929.44│ 113445.34│ 44327.29│ 219680.11│
│营业利润(万元) │ 206345.72│ 146861.71│ 59050.26│ 290679.71│
│利润总额(万元) │ 204964.54│ 146577.52│ 58854.69│ 286122.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 112931.94│ 82739.20│ 32480.49│ 148057.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 58121.46│ 24098.74│ -12353.23│ 223683.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2834│ 0.8519│ 0.3162│ 1.7169│
│基本每股收益 │ 1.2917│ 0.8565│ 0.3194│ 1.7023│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2834│ 0.8519│ 0.3162│ 1.7169│
│每股净资产(元) │ 6.9518│ 6.5208│ 6.6681│ 6.3519│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1020│ 0.3784│ -0.3135│ 3.0765│
│每股现金流量(元) │ 0.3629│ 0.2821│ -0.9692│ 0.3196│
│每股资本公积金(元) │ 0.0708│ 0.0713│ 0.0713│ 0.0713│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4312│ 0.4312│ 0.4312│ 0.4312│
│每股未分配利润(元) │ 5.2094│ 4.7778│ 4.9421│ 4.6260│
│净资产收益率(%) │ 17.9747│ 12.6975│ 4.7412│ 27.0293│
│加权净资产收益率(%) │ 19.2100│ 12.7900│ 4.8600│ 29.9854│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.0908│ 12.7670│ 4.7893│ 26.7998│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.8600│ --│ 29.7687│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1414086.53│1344367.89│1174114.83│1180613.58│
│归属母公司股东权益 │ 569326.20│ 534956.87│ 531696.47│ 506487.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 883977.92│ 533331.93│ 167144.81│1139043.07│
│营业成本(万元) │ 633411.38│ 368448.95│ 98232.77│ 779731.46│
│投资收益(万元) │ 3113.10│ 2925.00│ --│ 6123.17│
│净利润(万元) │ 154297.66│ 103862.51│ 40255.05│ 205457.14│
│营业利润(万元) │ 202416.80│ 135642.18│ 53431.48│ 280436.88│
│利润总额(万元) │ 199147.28│ 133972.43│ 51958.21│ 267280.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 102334.77│ 67926.34│ 25209.01│ 136900.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 87872.90│ 30172.18│ -24995.07│ 245310.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4163│ 1.8568│ 1.7169│ 1.4267│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3214│ 1.7441│ 1.7023│ 1.9835│
│每股净资产(元) │ 8.5665│ 7.8283│ 6.3519│ 6.5706│
│每股资本公积金(元) │ 0.0675│ 0.0716│ 0.0713│ 0.3927│
│每股未分配利润(元) │ 6.3615│ 5.6444│ 4.6260│ 4.7526│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7289│ 2.8052│ 3.0765│ 4.1092│
│每股现金流量(元) │ -0.3789│ 1.1026│ 0.3196│ 2.5888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.3189│ 18.2917│ 16.3031│ 13.5843│
│应收账款周转率 │ 10.6229│ 19.0428│ 17.1766│ 16.0487│
│总资产周转率 │ 0.6063│ 0.9300│ 1.0421│ 1.1078│
│营业收入增长率(%) │ 8.9890│ 9.9960│ 11.5886│ 43.8933│
│营业利润增长率(%) │ 1.9410│ 3.6525│ 11.4714│ 129.2228│
│利润总额增长率(%) │ 2.9211│ 7.0496│ 14.6034│ 118.1936│
│归属母公司净利润增长率│ 10.3554│ 8.1502│ 20.3434│ 145.8947│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6976│ 28.2307│ 17.4318│ 20.0570│
│净资产增长率(%) │ 22.6186│ 26.2079│ 25.6742│ 29.7099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.4961│ 19.0664│ 16.3555│ 17.5337│
│总资产收益率(%) │ 10.3253│ 7.7296│ 3.2559│ 16.3057│
│净资产收益率(%) │ 16.1770│ 12.4090│ 4.8379│ 23.1620│
│营业利润率(%) │ 21.4176│ 24.6826│ 21.7879│ 23.2005│
│销售毛利率(%) │ 25.7845│ 28.3320│ 26.1814│ 28.1460│
│销售净利率(%) │ 16.4961│ 19.0664│ 16.3555│ 17.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.3189│ 5.4418│ 3.3162│ 18.2917│
│固定资产周转率 │ 1.7280│ 1.0748│ 0.4872│ 2.7206│
│流动资产周转率 │ 1.5811│ 1.0171│ 0.4763│ 2.4356│
│总资产周转率 │ 0.6063│ 0.3833│ 0.1770│ 0.9300│
│股东权益周转率 │ 1.0331│ 0.6769│ 0.3052│ 1.4854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4938│ 1.4899│ 1.6144│ 1.5550│
│速动比率(%) │ 1.2664│ 1.1166│ 1.2764│ 1.3186│
│产权比率 │ 0.6317│ 0.9269│ 0.8477│ 0.9061│
│应收账款周转率 │ 10.6229│ 7.6648│ 3.6005│ 19.0428│
│利息保障倍数 │ 131.9771│ 265.4371│ 1896.4795│ --│
│资产负债率 │ 0.3871│ 0.3885│ 0.3675│ 0.3826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.9890│ 11.5631│ 62.1488│ 9.9960│
│营业利润增长率(%) │ 1.9410│ 8.2714│ 10.5159│ 3.6525│
│总资产增长率(%) │ 17.6976│ 18.3428│ 31.9101│ 28.2307│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.3586│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.6923│ 23.9391│ 23.0040│ 24.2431│
│净利润增长率(%) │ 3.0018│ 9.2265│ 10.1161│ 6.9226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9444│ 41.9097│ 43.3488│ 42.2236│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.8725│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1174│ 37.8580│ 36.8304│ 37.4964│
│无形资产比率(%) │ 10.1320│ 10.2296│ 10.4716│ 10.7442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1664346.26│ 1590963.01│ 1548775.70│ 1513909.49│
│流动资产 │ 651049.24│ 602306.49│ 570419.88│ 567661.60│
│非流动资产 │ 1013297.02│ 988656.52│ 978355.83│ 946247.89│
│固定资产 │ 563027.31│ 555080.88│ 560471.72│ 552107.52│
│货币资金 │ 358776.58│ 341287.85│ 347048.34│ 387694.30│
│存货 │ 99092.44│ 102358.34│ 66294.35│ 54363.83│
│应收账款 │ 114438.08│ 88304.42│ 83595.14│ 66950.66│
│其他应收款 │ --│ 6585.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 168632.32│ 162748.99│ 162181.71│ 162658.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145706.87│ 134178.59│ 90231.83│ 80227.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 155437.42│ 150005.71│ 139735.55│ 146414.81│
│流动负债 │ 435843.06│ 404252.72│ 353338.00│ 365045.08│
│长期借款 │ 8120.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 644332.63│ 618034.84│ 569108.35│ 579232.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5385.72│ 5382.34│ 5377.16│ 5708.19│
│未分配利润 │ 507270.15│ 477077.41│ 482563.31│ 450082.82│
│归属于母公司所│ 698099.77│ 666767.91│ 671376.17│ 639227.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1020013.63│ 972928.18│ 979667.36│ 934676.53│
│商誉 │ 24903.31│ 24693.91│ 24693.91│ 24693.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1414086.53│ 1344367.89│ 1174114.83│ 1180613.58│
│流动资产 │ 584706.47│ 552271.42│ 431096.56│ 461149.91│
│非流动资产 │ 829380.06│ 792096.47│ 743018.27│ 719463.67│
│固定资产 │ 362851.90│ 359442.02│ 362776.29│ 368953.91│
│货币资金 │ 326568.74│ 320798.42│ 219037.82│ 299456.60│
│存货 │ 86117.88│ 70613.06│ 76426.77│ 44070.14│
│应收账款 │ 83396.73│ 74712.10│ 74466.66│ 64637.52│
│其他应收款 │ --│ 7441.18│ --│ 4623.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 164859.02│ 164406.01│ 163458.64│ 162092.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103400.00│ 127700.00│ 70300.00│ 100200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16274.29│
│应付账款 │ 105069.50│ 95436.39│ 74537.92│ 76771.04│
│流动负债 │ 328016.98│ 320627.21│ 246565.00│ 304993.91│
│长期借款 │ 28000.00│ 33000.00│ 21000.00│ 13000.00│
│总负债 │ 568951.16│ 559363.03│ 377663.25│ 428317.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5648.40│ 5687.49│ 5687.49│ 5687.49│
│未分配利润 │ 415380.07│ 380971.64│ 394070.47│ 368861.46│
│归属于母公司所│ 569326.20│ 534956.87│ 531696.47│ 506487.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 845135.37│ 785004.86│ 796451.59│ 752296.54│
│商誉 │ 25346.00│ 25346.00│ 25346.00│ 25346.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 963438.56│ 595001.80│ 271023.22│ 1252901.68│
│营业收入 │ 963438.56│ 595001.80│ 271023.22│ 1252901.68│
│营业总成本 │ 779687.18│ 467760.82│ 219104.14│ 981694.26│
│营业成本 │ 715020.55│ 426425.81│ 200065.42│ 900260.04│
│财务费用 │ 1564.62│ 576.44│ 31.05│ -175.34│
│管理费用 │ 39438.16│ 26453.42│ 14068.19│ 53122.50│
│营业利润 │ 206345.72│ 146861.71│ 59050.26│ 290679.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26063.95│ 25394.88│ 4002.05│ 7238.40│
│营业外收支净额│ -1381.18│ -284.19│ -195.57│ -4556.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 204964.54│ 146577.52│ 58854.69│ 286122.84│
│所得税费用 │ 46035.10│ 33132.18│ 14527.40│ 66442.72│
│归属母公司净利│ 112931.94│ 82739.20│ 32480.49│ 148057.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 158929.44│ 113445.34│ 44327.29│ 219680.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 883977.92│ 533331.93│ 167144.81│ 1139043.07│
│营业收入 │ 883977.92│ 533331.93│ 167144.81│ 1139043.07│
│营业总成本 │ 693008.79│ 406876.28│ 116516.29│ 887639.74│
│营业成本 │ 633411.38│ 368448.95│ 98232.77│ 779731.46│
│财务费用 │ -81.49│ -101.80│ -73.81│ 3317.04│
│管理费用 │ 30929.91│ 20058.10│ 10144.48│ 53355.06│
│营业利润 │ 202416.80│ 135642.18│ 53431.48│ 280436.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3113.10│ 2925.00│ --│ 6123.17│
│营业外收支净额│ -3269.51│ -1669.75│ -1473.27│ -13156.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199147.28│ 133972.43│ 51958.21│ 267280.73│
│所得税费用 │ 44849.62│ 30109.92│ 11703.16│ 61823.59│
│归属母公司净利│ 102334.77│ 67926.34│ 25209.01│ 136900.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 154297.66│ 103862.51│ 40255.05│ 205457.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1060530.32│ 655117.67│ 294225.28│1460330.93│
│经营现金流出小计│ 1002408.87│ 631018.92│ 306578.51│1236647.09│
│经营现金流量净额│ 58121.46│ 24098.74│ -12353.23│ 223683.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43688.63│ 31832.74│ 5647.44│ 30681.28│
│投资现金流出小计│ 115973.53│ 77247.02│ 44735.77│ 157770.19│
│投资现金流量净额│ -72284.90│ -45414.28│ -39088.33│-127088.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 137083.84│ 116503.84│ 21103.84│ 267563.00│
│筹资现金流出小计│ 153134.92│ 142003.03│ 11825.35│ 276237.51│
│筹资现金流量净额│ -16051.08│ -25499.19│ 9278.49│ -8674.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30214.52│ -46814.73│ -42163.07│ 87920.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 963390.57│ 579495.68│ 178737.75│1255008.10│
│经营现金流出小计│ 875517.67│ 549323.50│ 203732.83│1009697.30│
│经营现金流量净额│ 87872.90│ 30172.18│ -24995.07│ 245310.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21591.51│ 14849.16│ 2.34│ 33216.92│
│投资现金流出小计│ 116118.57│ 79020.36│ 31902.82│ 107016.89│
│投资现金流量净额│ -94527.06│ -64171.20│ -31900.48│ -73799.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 250430.00│ 236520.00│ 27400.00│ 125800.00│
│筹资现金流出小计│ 214839.51│ 180025.71│ 47782.37│ 271828.12│
│筹资现金流量净额│ 35590.49│ 56494.29│ -20382.37│-146028.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28936.33│ 22495.28│ -77277.92│ 25482.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 358776.58│ 387694.30│ 299456.60│ 29.47│
│短期借款 │ 145706.87│ 80227.41│ 100200.00│ -19.93│
│应收账款 │ 114438.08│ 66950.66│ 64637.52│ 3.58│
│应付账款 │ 155437.42│ 146414.81│ 76771.04│ 90.72│
│存货的减少 │ --│ -10392.36│ 8312.44│ -225.02│
│流动负债合计 │ 435843.06│ 365045.08│ 304993.91│ 19.69│
│长期借款 │ 8120.00│ 8000.00│ 13000.00│ -38.46│
│负债合计 │ 644332.63│ 579232.96│ 428317.05│ 35.23│
│营业利润 │ 206345.72│ 290679.71│ 280436.88│ 3.65│
│利润总额 │ 204964.54│ 286122.84│ 267280.73│ 7.05│
│归属于母公司所有│ 112931.94│ 148057.66│ 136900.01│ 8.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 507270.15│ 450082.82│ 368861.46│ 22.02│
│营业外收支净额 │ -1381.18│ -4556.87│ -13156.15│ 65.36│
│购买商品、接受劳│ 780367.10│ 920496.54│ 714075.46│ 28.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1060530.32│1460330.93│1255008.10│ 16.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1002408.87│1236647.09│1009697.30│ 22.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58121.46│ 223683.84│ 245310.79│ -8.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43688.63│ 30681.28│ 33216.92│ -7.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115973.53│ 157770.19│ 107016.89│ 47.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -72284.90│-127088.92│ -73799.97│ -72.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 102360.72│ 149976.86│ 101756.57│ 47.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 137083.84│ 267563.00│ 125800.00│ 112.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153134.92│ 276237.51│ 271828.12│ 1.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16051.08│ -8674.51│-146028.12│ 94.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 83098.92│ 96204.51│ 87029.12│ 10.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30214.52│ 87920.41│ 25482.71│ 245.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22813.98│ -21427.18│ -6.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22813.98│ -21427.18│ -6.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 368923.76│ 29.4455│ 45722.89│ 30.8818│
│第三季度│ 350645.99│ 27.9867│ 34408.43│ 23.2399│
│第二季度│ 366187.12│ 29.2271│ 42717.33│ 28.8518│
│第一季度│ 167144.81│ 13.3406│ 25209.01│ 17.0265│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 404935.70│ 35.5505│ 46005.00│ 33.6048│
│第三季度│ 292039.60│ 25.6390│ 30568.74│ 22.3292│
│第二季度│ 257964.36│ 22.6475│ 38548.34│ 28.1580│
│第一季度│ 184103.42│ 16.1630│ 21777.93│ 15.9079│
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