北新建材北新建材财务分析报告
≈≈北新建材000786≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6120│ 1.0880│ 0.3090│ 1.6930│
│基本每股收益 │ 1.5778│ 1.0580│ 0.3058│ 1.6430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6120│ 1.0880│ 0.3090│ 1.6930│
│每股净资产(元) │ 10.7510│ 10.2267│ 10.1489│ 9.8651│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1445│ 0.6425│ 0.0929│ 1.0882│
│每股现金流量(元) │ 0.1971│ 0.3451│ 0.2225│ -0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 1.6800│ 1.6800│ 1.8293│ 1.8708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4381│ 0.4381│ 0.4381│ 0.4381│
│每股未分配利润(元) │ 7.6349│ 7.1106│ 6.8819│ 6.5730│
│净资产收益率(%) │ 14.9931│ 10.6348│ 3.0442│ 17.1587│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7000│ 10.6900│ 3.0800│ 18.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6750│ 10.3414│ 3.0127│ 16.6540│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4100│ --│ 18.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2578359.41│2514396.32│2385711.61│2296859.84│
│归属母公司股东权益 │1816388.20│1727815.44│1714661.98│1669384.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1592269.41│1012510.19│ 417312.65│1680262.80│
│营业成本(万元) │1085884.10│ 670151.85│ 288573.20│1114276.26│
│投资收益(万元) │ -884.86│ 484.69│ 172.78│ 2796.36│
│净利润(万元) │ 276279.01│ 186459.52│ 52898.16│ 302401.70│
│营业利润(万元) │ 294823.19│ 199932.27│ 59040.81│ 330320.34│
│利润总额(万元) │ 296750.16│ 202156.87│ 58861.30│ 334127.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 272333.14│ 183749.87│ 52196.95│ 285986.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 193364.46│ 108554.50│ 15692.78│ 183858.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1880│ 0.5350│ 0.0200│ 0.2610│
│基本每股收益 │ 1.1646│ 0.5220│ 0.0180│ 1.4040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1880│ 0.5350│ 0.0200│ 0.2610│
│每股净资产(元) │ 9.3621│ 8.7105│ 8.2779│ 8.2578│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0400│ -0.4846│ -1.0749│ 1.1749│
│每股现金流量(元) │ 0.1593│ 0.3568│ 0.2390│ 0.0573│
│每股资本公积金(元) │ 1.8592│ 1.8592│ 1.8708│ 1.8592│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3591│ 0.3591│ 0.4381│ 0.3591│
│每股未分配利润(元) │ 6.1425│ 5.4896│ 6.5730│ 5.0373│
│净资产收益率(%) │ 12.6807│ 6.1344│ 0.2376│ 3.1620│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4800│ 6.2900│ 0.2400│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4417│ 5.9969│ 0.2142│ 16.9994│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1500│ --│ 16.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2370797.82│2233036.41│2148725.94│2146359.23│
│归属母公司股东权益 │1581737.96│1471642.39│1398562.85│1395162.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1211257.19│ 694423.18│ 208695.69│1332301.20│
│营业成本(万元) │ 809622.97│ 476172.84│ 154757.87│ 907869.13│
│投资收益(万元) │ 1598.41│ 942.75│ 663.02│ 6431.93│
│净利润(万元) │ 213360.09│ 97320.24│ 3359.30│ 45659.17│
│营业利润(万元) │ 240384.53│ 110488.59│ 4469.49│ 269808.78│
│利润总额(万元) │ 240288.64│ 109369.77│ 4012.04│ 65661.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 200658.01│ 90335.07│ 3327.97│ 44114.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 6765.00│ -81873.94│-181604.17│ 198499.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6120│ 1.6930│ 0.2610│ 1.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5778│ 1.6430│ 1.4040│ 1.5090│
│每股净资产(元) │ 10.7510│ 9.8651│ 8.2578│ 8.4539│
│每股资本公积金(元) │ 1.6800│ 1.8708│ 1.8592│ 1.8592│
│每股未分配利润(元) │ 7.6349│ 6.5730│ 5.0373│ 5.2520│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1445│ 1.0882│ 1.1749│ 1.6470│
│每股现金流量(元) │ 0.1971│ -0.0022│ 0.0573│ -0.0285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2261│ 6.6353│ 6.2804│ 6.4039│
│应收账款周转率 │ 6.0069│ 10.5347│ 19.8765│ 142.0930│
│总资产周转率 │ 0.6539│ 0.7572│ 0.6768│ 0.7387│
│营业收入增长率(%) │ 31.4559│ 26.1173│ 6.0335│ 12.5450│
│营业利润增长率(%) │ 22.6465│ 22.4276│ -10.9493│ 10.5433│
│利润总额增长率(%) │ 23.4974│ 408.8664│ -76.6765│ 4.6955│
│归属母公司净利润增长率│ 35.7200│ 548.2837│ -82.1108│ 5.2046│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7549│ 7.0119│ 19.8545│ 11.1563│
│净资产增长率(%) │ 14.8350│ 19.6552│ -2.3193│ 15.0413│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3513│ 18.4156│ 12.6759│ 17.9973│
│总资产收益率(%) │ 11.1647│ 7.8552│ 2.3332│ 13.6118│
│净资产收益率(%) │ 14.9931│ 10.6348│ 3.0442│ 17.1587│
│营业利润率(%) │ 18.5159│ 19.7462│ 14.1479│ 19.6588│
│销售毛利率(%) │ 31.8027│ 33.8128│ 30.8496│ 33.6844│
│销售净利率(%) │ 17.3513│ 18.4156│ 12.6759│ 17.9973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2261│ 3.2943│ 1.5134│ 6.6353│
│固定资产周转率 │ 1.4189│ 0.9324│ 0.3864│ 1.6900│
│流动资产周转率 │ 2.0319│ 1.3206│ 0.5811│ 2.5477│
│总资产周转率 │ 0.6539│ 0.4214│ 0.1784│ 0.7572│
│股东权益周转率 │ 0.9029│ 0.6103│ 0.2570│ 1.0494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3530│ 1.2457│ 1.3949│ 1.4033│
│速动比率(%) │ 0.9833│ 0.8333│ 0.9213│ 0.9593│
│产权比率 │ 0.3758│ 0.4247│ 0.3475│ 0.3276│
│应收账款周转率 │ 5.9933│ 3.9557│ 1.9270│ 10.4951│
│利息保障倍数 │ 50.6244│ 59.9750│ 33.4866│ 42.6523│
│资产负债率 │ 0.2731│ 0.2918│ 0.2498│ 0.2389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.4559│ 45.8059│ 99.9623│ 26.1173│
│营业利润增长率(%) │ 22.6465│ 80.9529│ 1220.9738│ 22.4276│
│总资产增长率(%) │ 8.7549│ 12.5999│ 11.0291│ 6.7632│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.9716│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.3868│ 15.8161│ 22.7886│ 20.2087│
│净利润增长率(%) │ 29.4895│ 91.5938│ 1474.6780│ 562.3022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.4474│ 68.7169│ 71.8721│ 72.6812│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.3058│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.1954│ 33.7213│ 31.4685│ 29.9172│
│无形资产比率(%) │ 9.0199│ 8.9837│ 9.0930│ 9.3398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2578359.41│ 2514396.32│ 2385711.61│ 2296859.84│
│流动资产 │ 881679.31│ 847886.38│ 750746.91│ 691283.87│
│非流动资产 │ 1696680.10│ 1666509.94│ 1634964.70│ 1605575.97│
│固定资产 │ 1161331.41│ 1088878.36│ 1077049.29│ 1083490.05│
│货币资金 │ 93857.26│ 118815.09│ 97089.93│ 59354.53│
│存货 │ 240937.58│ 232227.35│ 206740.32│ 176577.02│
│应收账款 │ 337237.49│ 317803.75│ 239009.04│ 194116.45│
│其他应收款 │ --│ 21619.24│ --│ 12141.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 232566.60│ 225886.96│ 216932.23│ 214521.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192279.33│ 226021.71│ 158344.27│ 132946.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 196812.66│ 190929.83│ 172101.53│ 156158.69│
│流动负债 │ 651640.73│ 680652.04│ 538220.53│ 491218.16│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 704211.62│ 733767.85│ 595845.60│ 548725.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 283836.26│ 283836.26│ 309066.65│ 316071.04│
│未分配利润 │ 1289917.46│ 1201334.19│ 1162704.21│ 1110507.25│
│归属于母公司所│ 1816388.20│ 1727815.44│ 1714661.98│ 1669384.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1874147.79│ 1780628.47│ 1789866.01│ 1748134.58│
│商誉 │ 38559.70│ 38559.70│ 31106.58│ 31106.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2370797.82│ 2233036.41│ 2148725.94│ 2146359.23│
│流动资产 │ 803975.62│ 680293.87│ 691283.87│ 633495.89│
│非流动资产 │ 1566822.19│ 1552742.55│ 1605575.97│ 1512863.34│
│固定资产 │ 930904.34│ 907613.80│ 1082996.84│ 905532.67│
│货币资金 │ 87474.73│ 121831.27│ 59354.53│ 62307.65│
│存货 │ 188524.14│ 187864.71│ 176577.02│ 161238.79│
│应收账款 │ 227898.30│ 196729.98│ 194116.45│ 126083.77│
│其他应收款 │ --│ 20203.63│ --│ 15525.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 211716.27│ 208847.66│ 214521.75│ 203441.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 253153.97│ 231801.71│ 132946.02│ 157996.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 153949.43│ 152339.42│ 156158.69│ 147623.68│
│流动负债 │ 645544.65│ 621731.99│ 491218.16│ 620682.72│
│长期借款 │ 21560.00│ 21560.00│ 12000.00│ 23560.00│
│总负债 │ 717917.52│ 695574.22│ 548725.26│ 692109.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 314112.71│ 314112.71│ 316071.04│ 314112.71│
│未分配利润 │ 1037778.50│ 927478.61│ 1110507.25│ 851056.52│
│归属于母公司所│ 1581737.96│ 1471642.39│ 1398562.85│ 1395162.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1652880.29│ 1537462.19│ 1457680.88│ 1454249.55│
│商誉 │ 32219.56│ 32219.56│ 31106.58│ 32219.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1592269.41│ 1012510.19│ 417312.65│ 1680262.80│
│营业收入 │ 1592269.41│ 1012510.19│ 417312.65│ 1680262.80│
│营业总成本 │ 1299611.18│ 815469.84│ 358459.57│ 1351674.28│
│营业成本 │ 1085884.10│ 670151.85│ 288573.20│ 1114276.26│
│财务费用 │ 5976.80│ 3543.66│ 1811.86│ 7534.18│
│管理费用 │ 72912.73│ 52909.54│ 31637.27│ 85588.47│
│营业利润 │ 294823.19│ 199932.27│ 59040.81│ 330320.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -884.86│ 484.69│ 172.78│ 2796.36│
│营业外收支净额│ 1926.97│ 2224.60│ -179.51│ 3807.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 296750.16│ 202156.87│ 58861.30│ 334127.99│
│所得税费用 │ 20471.16│ 15697.34│ 5963.13│ 31726.29│
│归属母公司净利│ 272333.14│ 183749.87│ 52196.95│ 285986.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 276279.01│ 186459.52│ 52898.16│ 302401.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1211257.19│ 694423.18│ 208695.69│ 1332301.20│
│营业收入 │ 1211257.19│ 694423.18│ 208695.69│ 1332301.20│
│营业总成本 │ 975016.24│ 585321.75│ 204813.23│ 1073313.50│
│营业成本 │ 809622.97│ 476172.84│ 154757.87│ 907869.13│
│财务费用 │ 6540.28│ 4238.98│ 2890.27│ 2644.47│
│管理费用 │ 64787.98│ 48373.16│ 27865.20│ 65666.05│
│营业利润 │ 240384.53│ 110488.59│ 4469.49│ 269808.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1598.41│ 942.75│ 663.02│ 6431.93│
│营业外收支净额│ -95.88│ -1118.82│ -457.45│ -204147.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 240288.64│ 109369.77│ 4012.04│ 65661.24│
│所得税费用 │ 26928.55│ 12049.53│ 652.74│ 20002.07│
│归属母公司净利│ 200658.01│ 90335.07│ 3327.97│ 44114.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 213360.09│ 97320.24│ 3359.30│ 45659.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1640110.68│ 1015169.97│ 412667.74│1813133.72│
│经营现金流出小计│ 1446746.22│ 906615.47│ 396974.97│1629275.02│
│经营现金流量净额│ 193364.46│ 108554.50│ 15692.78│ 183858.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 588722.72│ 455656.69│ 190697.58│1011737.11│
│投资现金流出小计│ 661035.81│ 456563.38│ 180990.35│1118286.83│
│投资现金流量净额│ -72313.09│ -906.70│ 9707.23│-106549.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388235.37│ 258810.56│ 61620.28│ 482256.08│
│筹资现金流出小计│ 475911.40│ 308082.39│ 49461.62│ 560623.76│
│筹资现金流量净额│ -87676.04│ -49271.83│ 12158.66│ -78367.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.97│ -67.31│ 31.44│ 690.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33292.36│ 58308.66│ 37590.11│ -367.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1233465.41│ 698379.34│ 223452.09│1528411.62│
│经营现金流出小计│ 1226700.41│ 780253.28│ 405056.26│1329912.37│
│经营现金流量净额│ 6765.00│ -81873.94│ -181604.17│ 198499.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 732318.07│ 536509.95│ 394786.27│1501003.25│
│投资现金流出小计│ 811234.98│ 478288.09│ 294551.17│1640886.62│
│投资现金流量净额│ -78916.91│ 58221.86│ 100235.10│-139883.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 410078.40│ 340602.56│ 274930.54│ 170013.85│
│筹资现金流出小计│ 311801.33│ 257496.80│ 154007.66│ 218981.93│
│筹资现金流量净额│ 98277.07│ 83105.76│ 120922.88│ -48968.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 789.88│ 833.52│ 833.39│ 36.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26915.04│ 60287.21│ 40387.19│ 9683.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93857.26│ 59354.53│ 62307.65│ -4.74│
│短期借款 │ 192279.33│ 132946.02│ 157996.86│ -15.86│
│应收账款 │ 337237.49│ 194116.45│ 126083.77│ 53.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 15525.02│ --│
│应付账款 │ 196812.66│ 156158.69│ 147623.68│ 5.78│
│在建工程 │ --│ --│ 276559.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -10827.89│ -15363.19│ 29.52│
│流动负债合计 │ 651640.73│ 491218.16│ 620682.72│ -20.86│
│长期借款 │ 10000.00│ 12000.00│ 23560.00│ -49.07│
│负债合计 │ 704211.62│ 548725.26│ 692109.67│ -20.72│
│营业利润 │ 294823.19│ 330320.34│ 269808.78│ 22.43│
│利润总额 │ 296750.16│ 334127.99│ 65661.24│ 408.87│
│归属于母公司所有│ 272333.14│ 285986.66│ 44114.43│ 548.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1289917.46│1110507.25│ 851056.52│ 30.49│
│营业外收支净额 │ 1926.97│ 3807.65│-204147.55│ 101.87│
│购买商品、接受劳│1172818.03│1188677.07│ 964949.66│ 23.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1640110.68│1813133.72│1528411.62│ 18.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1446746.22│1629275.02│1329912.37│ 22.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193364.46│ 183858.70│ 198499.25│ -7.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 588722.72│1011737.11│1501003.25│ -32.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 661035.81│1118286.83│1640886.62│ -31.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -72313.09│-106549.72│-139883.37│ 23.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 137401.94│ 136684.13│ 211234.29│ -35.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388235.37│ 482256.08│ 170013.85│ 183.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 475911.40│ 560623.76│ 218981.93│ 156.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -87676.04│ -78367.68│ -48968.07│ -60.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 103743.14│ 28871.80│ 83600.59│ -65.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33292.36│ -367.93│ 9683.91│ -103.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-117399.34│ 81934.42│ -243.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-117399.34│ 81934.42│ -243.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 469005.61│ 27.9126│ 85328.65│ 29.8366│
│第三季度│ 516834.02│ 30.7591│ 110322.94│ 38.5763│
│第二季度│ 485727.48│ 28.9078│ 87007.09│ 30.4235│
│第一季度│ 208695.69│ 12.4204│ 3327.97│ 1.1637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 350590.94│ 26.3147│ 45197.97│ 102.4562│
│第三季度│ 377864.11│ 28.3618│ 68060.33│ 154.2813│
│第二季度│ 361150.22│ 27.1073│ -101947.23│ -231.0972│
│第一季度│ 242695.93│ 18.2163│ 32803.36│ 74.3597│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6120│ 1.0880│ 0.3090│ 1.6930│
│基本每股收益 │ 1.5778│ 1.0580│ 0.3058│ 1.6430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6120│ 1.0880│ 0.3090│ 1.6930│
│每股净资产(元) │ 10.7510│ 10.2267│ 10.1489│ 9.8651│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1445│ 0.6425│ 0.0929│ 1.0882│
│每股现金流量(元) │ 0.1971│ 0.3451│ 0.2225│ -0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 1.6800│ 1.6800│ 1.8293│ 1.8708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4381│ 0.4381│ 0.4381│ 0.4381│
│每股未分配利润(元) │ 7.6349│ 7.1106│ 6.8819│ 6.5730│
│净资产收益率(%) │ 14.9931│ 10.6348│ 3.0442│ 17.1587│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7000│ 10.6900│ 3.0800│ 18.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6750│ 10.3414│ 3.0127│ 16.6540│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4100│ --│ 18.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2578359.41│2514396.32│2385711.61│2296859.84│
│归属母公司股东权益 │1816388.20│1727815.44│1714661.98│1669384.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1592269.41│1012510.19│ 417312.65│1680262.80│
│营业成本(万元) │1085884.10│ 670151.85│ 288573.20│1114276.26│
│投资收益(万元) │ -884.86│ 484.69│ 172.78│ 2796.36│
│净利润(万元) │ 276279.01│ 186459.52│ 52898.16│ 302401.70│
│营业利润(万元) │ 294823.19│ 199932.27│ 59040.81│ 330320.34│
│利润总额(万元) │ 296750.16│ 202156.87│ 58861.30│ 334127.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 272333.14│ 183749.87│ 52196.95│ 285986.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 193364.46│ 108554.50│ 15692.78│ 183858.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1880│ 0.5350│ 0.0200│ 0.2610│
│基本每股收益 │ 1.1646│ 0.5220│ 0.0180│ 1.4040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1880│ 0.5350│ 0.0200│ 0.2610│
│每股净资产(元) │ 9.3621│ 8.7105│ 8.2779│ 8.2578│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0400│ -0.4846│ -1.0749│ 1.1749│
│每股现金流量(元) │ 0.1593│ 0.3568│ 0.2390│ 0.0573│
│每股资本公积金(元) │ 1.8592│ 1.8592│ 1.8708│ 1.8592│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3591│ 0.3591│ 0.4381│ 0.3591│
│每股未分配利润(元) │ 6.1425│ 5.4896│ 6.5730│ 5.0373│
│净资产收益率(%) │ 12.6807│ 6.1344│ 0.2376│ 3.1620│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4800│ 6.2900│ 0.2400│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4417│ 5.9969│ 0.2142│ 16.9994│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1500│ --│ 16.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2370797.82│2233036.41│2148725.94│2146359.23│
│归属母公司股东权益 │1581737.96│1471642.39│1398562.85│1395162.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1211257.19│ 694423.18│ 208695.69│1332301.20│
│营业成本(万元) │ 809622.97│ 476172.84│ 154757.87│ 907869.13│
│投资收益(万元) │ 1598.41│ 942.75│ 663.02│ 6431.93│
│净利润(万元) │ 213360.09│ 97320.24│ 3359.30│ 45659.17│
│营业利润(万元) │ 240384.53│ 110488.59│ 4469.49│ 269808.78│
│利润总额(万元) │ 240288.64│ 109369.77│ 4012.04│ 65661.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 200658.01│ 90335.07│ 3327.97│ 44114.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 6765.00│ -81873.94│-181604.17│ 198499.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6120│ 1.6930│ 0.2610│ 1.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5778│ 1.6430│ 1.4040│ 1.5090│
│每股净资产(元) │ 10.7510│ 9.8651│ 8.2578│ 8.4539│
│每股资本公积金(元) │ 1.6800│ 1.8708│ 1.8592│ 1.8592│
│每股未分配利润(元) │ 7.6349│ 6.5730│ 5.0373│ 5.2520│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1445│ 1.0882│ 1.1749│ 1.6470│
│每股现金流量(元) │ 0.1971│ -0.0022│ 0.0573│ -0.0285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2261│ 6.6353│ 6.2804│ 6.4039│
│应收账款周转率 │ 6.0069│ 10.5347│ 19.8765│ 142.0930│
│总资产周转率 │ 0.6539│ 0.7572│ 0.6768│ 0.7387│
│营业收入增长率(%) │ 31.4559│ 26.1173│ 6.0335│ 12.5450│
│营业利润增长率(%) │ 22.6465│ 22.4276│ -10.9493│ 10.5433│
│利润总额增长率(%) │ 23.4974│ 408.8664│ -76.6765│ 4.6955│
│归属母公司净利润增长率│ 35.7200│ 548.2837│ -82.1108│ 5.2046│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7549│ 7.0119│ 19.8545│ 11.1563│
│净资产增长率(%) │ 14.8350│ 19.6552│ -2.3193│ 15.0413│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3513│ 18.4156│ 12.6759│ 17.9973│
│总资产收益率(%) │ 11.1647│ 7.8552│ 2.3332│ 13.6118│
│净资产收益率(%) │ 14.9931│ 10.6348│ 3.0442│ 17.1587│
│营业利润率(%) │ 18.5159│ 19.7462│ 14.1479│ 19.6588│
│销售毛利率(%) │ 31.8027│ 33.8128│ 30.8496│ 33.6844│
│销售净利率(%) │ 17.3513│ 18.4156│ 12.6759│ 17.9973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2261│ 3.2943│ 1.5134│ 6.6353│
│固定资产周转率 │ 1.4189│ 0.9324│ 0.3864│ 1.6900│
│流动资产周转率 │ 2.0319│ 1.3206│ 0.5811│ 2.5477│
│总资产周转率 │ 0.6539│ 0.4214│ 0.1784│ 0.7572│
│股东权益周转率 │ 0.9029│ 0.6103│ 0.2570│ 1.0494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3530│ 1.2457│ 1.3949│ 1.4033│
│速动比率(%) │ 0.9833│ 0.8333│ 0.9213│ 0.9593│
│产权比率 │ 0.3758│ 0.4247│ 0.3475│ 0.3276│
│应收账款周转率 │ 5.9933│ 3.9557│ 1.9270│ 10.4951│
│利息保障倍数 │ 50.6244│ 59.9750│ 33.4866│ 42.6523│
│资产负债率 │ 0.2731│ 0.2918│ 0.2498│ 0.2389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.4559│ 45.8059│ 99.9623│ 26.1173│
│营业利润增长率(%) │ 22.6465│ 80.9529│ 1220.9738│ 22.4276│
│总资产增长率(%) │ 8.7549│ 12.5999│ 11.0291│ 6.7632│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.9716│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.3868│ 15.8161│ 22.7886│ 20.2087│
│净利润增长率(%) │ 29.4895│ 91.5938│ 1474.6780│ 562.3022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.4474│ 68.7169│ 71.8721│ 72.6812│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.3058│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.1954│ 33.7213│ 31.4685│ 29.9172│
│无形资产比率(%) │ 9.0199│ 8.9837│ 9.0930│ 9.3398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2578359.41│ 2514396.32│ 2385711.61│ 2296859.84│
│流动资产 │ 881679.31│ 847886.38│ 750746.91│ 691283.87│
│非流动资产 │ 1696680.10│ 1666509.94│ 1634964.70│ 1605575.97│
│固定资产 │ 1161331.41│ 1088878.36│ 1077049.29│ 1083490.05│
│货币资金 │ 93857.26│ 118815.09│ 97089.93│ 59354.53│
│存货 │ 240937.58│ 232227.35│ 206740.32│ 176577.02│
│应收账款 │ 337237.49│ 317803.75│ 239009.04│ 194116.45│
│其他应收款 │ --│ 21619.24│ --│ 12141.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 232566.60│ 225886.96│ 216932.23│ 214521.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192279.33│ 226021.71│ 158344.27│ 132946.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 196812.66│ 190929.83│ 172101.53│ 156158.69│
│流动负债 │ 651640.73│ 680652.04│ 538220.53│ 491218.16│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 704211.62│ 733767.85│ 595845.60│ 548725.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 283836.26│ 283836.26│ 309066.65│ 316071.04│
│未分配利润 │ 1289917.46│ 1201334.19│ 1162704.21│ 1110507.25│
│归属于母公司所│ 1816388.20│ 1727815.44│ 1714661.98│ 1669384.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1874147.79│ 1780628.47│ 1789866.01│ 1748134.58│
│商誉 │ 38559.70│ 38559.70│ 31106.58│ 31106.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2370797.82│ 2233036.41│ 2148725.94│ 2146359.23│
│流动资产 │ 803975.62│ 680293.87│ 691283.87│ 633495.89│
│非流动资产 │ 1566822.19│ 1552742.55│ 1605575.97│ 1512863.34│
│固定资产 │ 930904.34│ 907613.80│ 1082996.84│ 905532.67│
│货币资金 │ 87474.73│ 121831.27│ 59354.53│ 62307.65│
│存货 │ 188524.14│ 187864.71│ 176577.02│ 161238.79│
│应收账款 │ 227898.30│ 196729.98│ 194116.45│ 126083.77│
│其他应收款 │ --│ 20203.63│ --│ 15525.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 211716.27│ 208847.66│ 214521.75│ 203441.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 253153.97│ 231801.71│ 132946.02│ 157996.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 153949.43│ 152339.42│ 156158.69│ 147623.68│
│流动负债 │ 645544.65│ 621731.99│ 491218.16│ 620682.72│
│长期借款 │ 21560.00│ 21560.00│ 12000.00│ 23560.00│
│总负债 │ 717917.52│ 695574.22│ 548725.26│ 692109.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 314112.71│ 314112.71│ 316071.04│ 314112.71│
│未分配利润 │ 1037778.50│ 927478.61│ 1110507.25│ 851056.52│
│归属于母公司所│ 1581737.96│ 1471642.39│ 1398562.85│ 1395162.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1652880.29│ 1537462.19│ 1457680.88│ 1454249.55│
│商誉 │ 32219.56│ 32219.56│ 31106.58│ 32219.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1592269.41│ 1012510.19│ 417312.65│ 1680262.80│
│营业收入 │ 1592269.41│ 1012510.19│ 417312.65│ 1680262.80│
│营业总成本 │ 1299611.18│ 815469.84│ 358459.57│ 1351674.28│
│营业成本 │ 1085884.10│ 670151.85│ 288573.20│ 1114276.26│
│财务费用 │ 5976.80│ 3543.66│ 1811.86│ 7534.18│
│管理费用 │ 72912.73│ 52909.54│ 31637.27│ 85588.47│
│营业利润 │ 294823.19│ 199932.27│ 59040.81│ 330320.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -884.86│ 484.69│ 172.78│ 2796.36│
│营业外收支净额│ 1926.97│ 2224.60│ -179.51│ 3807.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 296750.16│ 202156.87│ 58861.30│ 334127.99│
│所得税费用 │ 20471.16│ 15697.34│ 5963.13│ 31726.29│
│归属母公司净利│ 272333.14│ 183749.87│ 52196.95│ 285986.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 276279.01│ 186459.52│ 52898.16│ 302401.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1211257.19│ 694423.18│ 208695.69│ 1332301.20│
│营业收入 │ 1211257.19│ 694423.18│ 208695.69│ 1332301.20│
│营业总成本 │ 975016.24│ 585321.75│ 204813.23│ 1073313.50│
│营业成本 │ 809622.97│ 476172.84│ 154757.87│ 907869.13│
│财务费用 │ 6540.28│ 4238.98│ 2890.27│ 2644.47│
│管理费用 │ 64787.98│ 48373.16│ 27865.20│ 65666.05│
│营业利润 │ 240384.53│ 110488.59│ 4469.49│ 269808.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1598.41│ 942.75│ 663.02│ 6431.93│
│营业外收支净额│ -95.88│ -1118.82│ -457.45│ -204147.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 240288.64│ 109369.77│ 4012.04│ 65661.24│
│所得税费用 │ 26928.55│ 12049.53│ 652.74│ 20002.07│
│归属母公司净利│ 200658.01│ 90335.07│ 3327.97│ 44114.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 213360.09│ 97320.24│ 3359.30│ 45659.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1640110.68│ 1015169.97│ 412667.74│1813133.72│
│经营现金流出小计│ 1446746.22│ 906615.47│ 396974.97│1629275.02│
│经营现金流量净额│ 193364.46│ 108554.50│ 15692.78│ 183858.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 588722.72│ 455656.69│ 190697.58│1011737.11│
│投资现金流出小计│ 661035.81│ 456563.38│ 180990.35│1118286.83│
│投资现金流量净额│ -72313.09│ -906.70│ 9707.23│-106549.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388235.37│ 258810.56│ 61620.28│ 482256.08│
│筹资现金流出小计│ 475911.40│ 308082.39│ 49461.62│ 560623.76│
│筹资现金流量净额│ -87676.04│ -49271.83│ 12158.66│ -78367.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.97│ -67.31│ 31.44│ 690.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33292.36│ 58308.66│ 37590.11│ -367.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1233465.41│ 698379.34│ 223452.09│1528411.62│
│经营现金流出小计│ 1226700.41│ 780253.28│ 405056.26│1329912.37│
│经营现金流量净额│ 6765.00│ -81873.94│ -181604.17│ 198499.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 732318.07│ 536509.95│ 394786.27│1501003.25│
│投资现金流出小计│ 811234.98│ 478288.09│ 294551.17│1640886.62│
│投资现金流量净额│ -78916.91│ 58221.86│ 100235.10│-139883.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 410078.40│ 340602.56│ 274930.54│ 170013.85│
│筹资现金流出小计│ 311801.33│ 257496.80│ 154007.66│ 218981.93│
│筹资现金流量净额│ 98277.07│ 83105.76│ 120922.88│ -48968.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 789.88│ 833.52│ 833.39│ 36.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26915.04│ 60287.21│ 40387.19│ 9683.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93857.26│ 59354.53│ 62307.65│ -4.74│
│短期借款 │ 192279.33│ 132946.02│ 157996.86│ -15.86│
│应收账款 │ 337237.49│ 194116.45│ 126083.77│ 53.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 15525.02│ --│
│应付账款 │ 196812.66│ 156158.69│ 147623.68│ 5.78│
│在建工程 │ --│ --│ 276559.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -10827.89│ -15363.19│ 29.52│
│流动负债合计 │ 651640.73│ 491218.16│ 620682.72│ -20.86│
│长期借款 │ 10000.00│ 12000.00│ 23560.00│ -49.07│
│负债合计 │ 704211.62│ 548725.26│ 692109.67│ -20.72│
│营业利润 │ 294823.19│ 330320.34│ 269808.78│ 22.43│
│利润总额 │ 296750.16│ 334127.99│ 65661.24│ 408.87│
│归属于母公司所有│ 272333.14│ 285986.66│ 44114.43│ 548.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1289917.46│1110507.25│ 851056.52│ 30.49│
│营业外收支净额 │ 1926.97│ 3807.65│-204147.55│ 101.87│
│购买商品、接受劳│1172818.03│1188677.07│ 964949.66│ 23.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1640110.68│1813133.72│1528411.62│ 18.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1446746.22│1629275.02│1329912.37│ 22.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193364.46│ 183858.70│ 198499.25│ -7.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 588722.72│1011737.11│1501003.25│ -32.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 661035.81│1118286.83│1640886.62│ -31.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -72313.09│-106549.72│-139883.37│ 23.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 137401.94│ 136684.13│ 211234.29│ -35.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388235.37│ 482256.08│ 170013.85│ 183.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 475911.40│ 560623.76│ 218981.93│ 156.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -87676.04│ -78367.68│ -48968.07│ -60.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 103743.14│ 28871.80│ 83600.59│ -65.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33292.36│ -367.93│ 9683.91│ -103.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-117399.34│ 81934.42│ -243.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-117399.34│ 81934.42│ -243.28│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 469005.61│ 27.9126│ 85328.65│ 29.8366│
│第三季度│ 516834.02│ 30.7591│ 110322.94│ 38.5763│
│第二季度│ 485727.48│ 28.9078│ 87007.09│ 30.4235│
│第一季度│ 208695.69│ 12.4204│ 3327.97│ 1.1637│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 350590.94│ 26.3147│ 45197.97│ 102.4562│
│第三季度│ 377864.11│ 28.3618│ 68060.33│ 154.2813│
│第二季度│ 361150.22│ 27.1073│ -101947.23│ -231.0972│
│第一季度│ 242695.93│ 18.2163│ 32803.36│ 74.3597│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘