武汉中商武汉中商财务分析报告
≈≈居然之家000785≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0900│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2586│ 0.1700│ 0.0899│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.8604│ 2.5277│ 2.5168│ 3.0125│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7099│ 0.4956│ 0.1820│ 0.3148│
│每股现金流量(元) │ -0.0660│ -0.0767│ -0.1099│ 0.4773│
│每股资本公积金(元) │ 1.2772│ 1.2788│ 1.2719│ 1.2752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0138│ 0.0138│ 0.0138│ 0.0138│
│每股未分配利润(元) │ 0.5613│ 0.2178│ 0.1920│ 0.6839│
│净资产收益率(%) │ 9.2021│ 6.8005│ 3.7444│ 6.9283│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2400│ 6.8700│ 3.4100│ 8.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1520│ 6.6447│ 3.7386│ 6.4500│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7200│ --│ 8.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5601886.86│5424401.40│5491035.93│3928132.09│
│归属母公司股东权益 │1867578.88│1650371.48│1643215.81│1966847.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 977256.40│ 660378.58│ 334221.38│ 899290.95│
│营业成本(万元) │ 518577.15│ 370045.01│ 179927.87│ 536222.05│
│投资收益(万元) │ -5325.86│ -3665.06│ -1827.83│ -3330.43│
│净利润(万元) │ 176740.80│ 114475.66│ 63010.24│ 141694.53│
│营业利润(万元) │ 236860.92│ 153053.08│ 87039.22│ 199219.11│
│利润总额(万元) │ 235339.85│ 152901.35│ 87104.47│ 191275.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 171856.35│ 112234.26│ 61528.61│ 136269.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 463483.27│ 323605.72│ 118848.91│ 205520.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0700│ 0.0400│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.1433│ 0.0600│ 0.0436│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0700│ 0.0400│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 2.5561│ 2.4717│ 2.5225│ 2.5130│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2329│ -0.0770│ -0.2002│ 0.3699│
│每股现金流量(元) │ 0.0381│ -0.1776│ -0.3104│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 0.8737│ 0.8712│ 1.3830│ 0.9868│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.0150│ 0.0118│
│每股未分配利润(元) │ 0.6705│ 0.5886│ 0.7418│ 0.6073│
│净资产收益率(%) │ 5.9442│ 2.7336│ 1.6051│ 20.6630│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8100│ 2.6100│ 1.5800│ 25.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6804│ 2.5934│ 1.7497│ 13.8304│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 17.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3587927.88│3405231.76│3292693.73│3530841.96│
│归属母公司股东权益 │1538715.67│1487921.50│1518499.56│1568706.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 624797.65│ 394282.36│ 240352.53│ 922924.37│
│营业成本(万元) │ 377378.45│ 252849.16│ 166574.80│ 490830.07│
│投资收益(万元) │ -8203.19│ -5399.59│ -3139.30│ 71905.14│
│净利润(万元) │ 94823.79│ 43234.50│ 25869.02│ 317996.57│
│营业利润(万元) │ 130879.21│ 58994.88│ 37796.43│ 364621.41│
│利润总额(万元) │ 127542.29│ 57136.00│ 34351.06│ 397410.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 91463.57│ 41198.84│ 25157.14│ 315490.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 140184.36│ -46323.69│-120540.29│ 222667.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.5400│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2586│ 0.2100│ 0.3600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.8604│ 3.0125│ 2.5130│ 4.5719│
│每股资本公积金(元) │ 1.2772│ 1.2752│ 0.9868│ 17.3526│
│每股未分配利润(元) │ 0.5613│ 0.6839│ 0.6073│ 4.7281│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7099│ 0.3148│ 0.3699│ 10.1980│
│每股现金流量(元) │ -0.0660│ 0.4773│ 0.0299│ 9.1927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.1922│ 27.9424│ 21.0637│ 12.5239│
│应收账款周转率 │ 13.2919│ 17.8259│ 36.0975│ 75.1392│
│总资产周转率 │ 0.2051│ 0.2462│ 0.4976│ 1.4552│
│营业收入增长率(%) │ 56.4117│ -2.5607│ 9.6492│ 110.6042│
│营业利润增长率(%) │ 80.9767│ -45.3628│ 38.4995│ 438.5915│
│利润总额增长率(%) │ 84.5191│ -51.8696│ 52.2636│ 459.6198│
│归属母公司净利润增长率│ 87.8960│ -56.8072│ 61.5711│ 446.1396│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 56.1315│ 11.2520│ 25.9481│ 890.0771│
│净资产增长率(%) │ 21.3726│ 25.3802│ 37.8532│ 904.8611│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.0854│ 17.3349│ 18.8528│ 15.7562│
│总资产收益率(%) │ 3.8464│ 2.5930│ 1.4347│ 3.7993│
│净资产收益率(%) │ 9.2021│ 6.8005│ 3.7444│ 6.9283│
│营业利润率(%) │ 24.2373│ 23.1766│ 26.0424│ 22.1529│
│销售毛利率(%) │ 46.9354│ 43.9647│ 46.1651│ 40.3728│
│销售净利率(%) │ 18.0854│ 17.3349│ 18.8528│ 15.7562│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.1922│ 16.9909│ 7.7690│ 27.9424│
│固定资产周转率 │ 3.7976│ 2.5898│ 1.2459│ 3.7674│
│流动资产周转率 │ 0.9306│ 0.6357│ 0.3127│ 1.0332│
│总资产周转率 │ 0.2051│ 0.1412│ 0.0710│ 0.2462│
│股东权益周转率 │ 0.5427│ 0.3970│ 0.1994│ 0.4809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0534│ 1.0397│ 1.2308│ 1.2456│
│速动比率(%) │ 1.0234│ 0.9764│ 1.1535│ 1.0966│
│产权比率 │ 1.8543│ 2.2323│ 2.2868│ 0.9436│
│应收账款周转率 │ 13.2919│ 8.9929│ 4.1260│ 17.7933│
│利息保障倍数 │ 3.6584│ 3.6677│ 3.8266│ 19.5774│
│资产负债率 │ 0.6496│ 0.6792│ 0.6843│ 0.4725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.4117│ 67.4887│ 39.0547│ -2.5607│
│营业利润增长率(%) │ 80.9767│ 159.4345│ 130.2842│ -45.3628│
│总资产增长率(%) │ 56.1315│ 59.2961│ 66.7642│ 16.2653│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.2238│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.7776│ 9.6897│ 7.0844│ 24.2148│
│净利润增长率(%) │ 86.3887│ 164.7785│ 143.5741│ -55.4415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.3384│ 30.4250│ 29.9254│ 50.0708│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7859│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.9870│ 18.1587│ 19.0355│ 27.8141│
│无形资产比率(%) │ 1.2065│ 1.2607│ 1.3039│ 1.7870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5601886.86│ 5424401.40│ 5491035.93│ 3928132.09│
│流动资产 │ 1007611.55│ 985000.74│ 1045243.46│ 1092574.48│
│非流动资产 │ 4594275.31│ 4439400.66│ 4445792.47│ 2835557.62│
│固定资产 │ 264299.39│ 259606.63│ 286131.32│ 250375.88│
│货币资金 │ 707729.37│ 700934.46│ 679894.74│ 751647.31│
│存货 │ 28724.65│ 25547.65│ 28309.14│ 18010.44│
│应收账款 │ 90359.61│ 90180.84│ 105321.28│ 56686.19│
│其他应收款 │ --│ 21786.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67585.65│ 68382.88│ 71598.97│ 70195.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84251.07│ 51442.54│ 77159.38│ 77079.13│
│预收账款 │ 154069.15│ 130238.64│ 155439.56│ 162855.56│
│应付账款 │ 43844.62│ 46589.50│ 70345.92│ 62314.60│
│流动负债 │ 956532.84│ 947428.14│ 849227.73│ 877166.27│
│长期借款 │ 265726.00│ 244870.00│ 215920.00│ 258695.00│
│总负债 │ 3639245.71│ 3684095.31│ 3757785.49│ 1855981.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 833880.13│ 834906.52│ 830437.45│ 832557.81│
│未分配利润 │ 366501.25│ 142226.92│ 125362.77│ 446545.04│
│归属于母公司所│ 1867578.88│ 1650371.48│ 1643215.81│ 1966847.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1962641.15│ 1740306.10│ 1733250.44│ 2072150.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3587927.88│ 3405231.76│ 3292693.73│ 3530841.96│
│流动资产 │ 809461.84│ 639182.43│ 1092574.48│ 798647.42│
│非流动资产 │ 2778466.04│ 2766049.33│ 2835557.62│ 2732194.53│
│固定资产 │ 214688.39│ 219589.08│ 250375.88│ 227030.48│
│货币资金 │ 462949.22│ 331046.28│ 751647.31│ 432684.01│
│存货 │ 20134.56│ 20660.78│ 18010.44│ 20370.03│
│应收账款 │ 71992.06│ 67108.63│ 56686.19│ 44396.03│
│其他应收款 │ --│ 15937.07│ --│ 25105.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66130.89│ 62325.32│ 70195.91│ 61784.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81002.33│ 88407.18│ 77079.13│ 22930.22│
│预收账款 │ 140185.16│ 108145.39│ 162855.56│ 188806.21│
│应付账款 │ 75238.83│ 71898.60│ 62314.60│ 51042.12│
│流动负债 │ 939966.55│ 788106.12│ 877166.27│ 882570.24│
│长期借款 │ 297031.67│ 302823.67│ 258695.00│ 230485.67│
│总负债 │ 1949356.46│ 1818659.07│ 1855981.34│ 1862642.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 525969.57│ 524469.57│ 832557.81│ 594033.15│
│未分配利润 │ 403620.47│ 354326.30│ 446545.04│ 365559.46│
│归属于母公司所│ 1538715.67│ 1487921.50│ 1518499.56│ 1568706.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1638571.42│ 1586572.69│ 1618584.20│ 1668199.54│
│商誉 │ 1166.50│ 1166.50│ 1166.50│ 1166.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 977256.40│ 660378.58│ 334221.38│ 899290.95│
│营业收入 │ 977256.40│ 660378.58│ 334221.38│ 899290.95│
│营业总成本 │ 741742.62│ 506999.38│ 245723.72│ 711598.47│
│营业成本 │ 518577.15│ 370045.01│ 179927.87│ 536222.05│
│财务费用 │ 86917.08│ 58289.85│ 30815.64│ 14553.83│
│管理费用 │ 34299.60│ 18812.75│ 10160.52│ 42277.10│
│营业利润 │ 236860.92│ 153053.08│ 87039.22│ 199219.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5325.86│ -3665.06│ -1827.83│ -3330.43│
│营业外收支净额│ -1521.07│ -151.73│ 65.25│ -7943.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 235339.85│ 152901.35│ 87104.47│ 191275.25│
│所得税费用 │ 58599.04│ 38425.69│ 24094.24│ 49580.72│
│归属母公司净利│ 171856.35│ 112234.26│ 61528.61│ 136269.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 176740.80│ 114475.66│ 63010.24│ 141694.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 624797.65│ 394282.36│ 240352.53│ 922924.37│
│营业收入 │ 624797.65│ 394282.36│ 240352.53│ 922924.37│
│营业总成本 │ 492588.84│ 328703.96│ 200456.21│ 633659.59│
│营业成本 │ 377378.45│ 252849.16│ 166574.80│ 490830.07│
│财务费用 │ 10913.99│ 6961.04│ 1623.02│ 5745.72│
│管理费用 │ 23840.61│ 16972.19│ 9567.67│ 40879.91│
│营业利润 │ 130879.21│ 58994.88│ 37796.43│ 364621.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8203.19│ -5399.59│ -3139.30│ 71905.14│
│营业外收支净额│ -3336.92│ -1858.88│ -3445.37│ 32788.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127542.29│ 57136.00│ 34351.06│ 397410.15│
│所得税费用 │ 32718.50│ 13901.51│ 8482.04│ 79413.58│
│归属母公司净利│ 91463.57│ 41198.84│ 25157.14│ 315490.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94823.79│ 43234.50│ 25869.02│ 317996.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1113643.98│ 766004.21│ 368500.45│1031150.32│
│经营现金流出小计│ 650160.70│ 442398.49│ 249651.53│ 825629.72│
│经营现金流量净额│ 463483.27│ 323605.72│ 118848.91│ 205520.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 447824.42│ 239303.30│ 45627.76│ 520497.89│
│投资现金流出小计│ 567707.57│ 304140.72│ 85062.25│ 668979.43│
│投资现金流量净额│ -119883.15│ -64837.42│ -39434.49│-148481.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 228765.01│ 166978.77│ 82006.03│ 568300.69│
│筹资现金流出小计│ 615483.07│ 475803.69│ 233173.02│ 313679.44│
│筹资现金流量净额│ -386718.06│ -308824.92│ -151166.99│ 254621.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43117.94│ -50056.63│ -71752.57│ 311660.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 723902.32│ 369475.14│ 169107.76│1014612.23│
│经营现金流出小计│ 583717.96│ 415798.83│ 289648.05│ 791944.93│
│经营现金流量净额│ 140184.36│ -46323.69│ -120540.29│ 222667.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 426422.04│ 246967.89│ 14000.55│ 608778.90│
│投资现金流出小计│ 503048.98│ 297468.49│ 38625.14│ 665362.92│
│投资现金流量净额│ -76626.94│ -50500.60│ -24624.59│ -56584.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218220.64│ 202646.98│ 25135.64│ 72680.75│
│筹资现金流出小计│ 258812.85│ 212717.27│ 66855.48│ 220777.58│
│筹资现金流量净额│ -40592.21│ -10070.29│ -41719.84│-148096.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22965.21│ -106894.58│ -186884.72│ 17986.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 707729.37│ 751647.31│ 432684.01│ 73.72│
│短期借款 │ 84251.07│ 77079.13│ 22930.22│ 236.15│
│应收账款 │ 90359.61│ 56686.19│ 44396.03│ 27.68│
│应付账款 │ 43844.62│ 62314.60│ 51042.12│ 22.08│
│存货的减少 │ --│ 2359.59│ -3086.37│ 176.45│
│流动负债合计 │ 956532.84│ 877166.27│ 882570.24│ -0.61│
│长期借款 │ 265726.00│ 258695.00│ 230485.67│ 12.24│
│负债合计 │3639245.71│1855981.34│1862642.41│ -0.36│
│营业利润 │ 236860.92│ 199219.11│ 364621.41│ -45.36│
│利润总额 │ 235339.85│ 191275.25│ 397410.15│ -51.87│
│归属于母公司所有│ 171856.35│ 136269.21│ 315490.42│ -56.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 366501.25│ 446545.04│ 365559.46│ 22.15│
│营业外收支净额 │ -1521.07│ -7943.86│ 32788.74│ -124.23│
│购买商品、接受劳│ 378599.74│ 488876.08│ 397683.61│ 22.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1113643.98│1031150.32│1014612.23│ 1.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 650160.70│ 825629.72│ 791944.93│ 4.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 463483.27│ 205520.59│ 222667.29│ -7.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 447824.42│ 520497.89│ 608778.90│ -14.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 567707.57│ 668979.43│ 665362.92│ 0.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-119883.15│-148481.54│ -56584.03│ -162.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 89801.89│ 149805.73│ 241833.94│ -38.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228765.01│ 568300.69│ 72680.75│ 681.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 615483.07│ 313679.44│ 220777.58│ 42.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-386718.06│ 254621.24│-148096.84│ 271.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 50649.94│ 81978.43│ 93083.64│ -11.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43117.94│ 311660.30│ 17986.43│ 1632.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21515.24│ -37523.03│ 42.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21515.24│ -37523.03│ 42.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 274493.30│ 30.5233│ 44805.64│ 32.8802│
│第三季度│ 230515.28│ 25.6330│ 50264.73│ 36.8863│
│第二季度│ 153929.83│ 17.1168│ 16041.69│ 11.7721│
│第一季度│ 240352.53│ 26.7269│ 25157.14│ 18.4614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 272124.98│ 29.4851│ 87347.62│ 27.6863│
│第三季度│ 224496.90│ 24.3245│ 132285.94│ 41.9303│
│第二季度│ 219005.30│ 23.7295│ 52523.84│ 16.6483│
│第一季度│ 207297.19│ 22.4609│ 43333.02│ 13.7351│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0900│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2586│ 0.1700│ 0.0899│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.8604│ 2.5277│ 2.5168│ 3.0125│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7099│ 0.4956│ 0.1820│ 0.3148│
│每股现金流量(元) │ -0.0660│ -0.0767│ -0.1099│ 0.4773│
│每股资本公积金(元) │ 1.2772│ 1.2788│ 1.2719│ 1.2752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0138│ 0.0138│ 0.0138│ 0.0138│
│每股未分配利润(元) │ 0.5613│ 0.2178│ 0.1920│ 0.6839│
│净资产收益率(%) │ 9.2021│ 6.8005│ 3.7444│ 6.9283│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2400│ 6.8700│ 3.4100│ 8.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1520│ 6.6447│ 3.7386│ 6.4500│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7200│ --│ 8.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5601886.86│5424401.40│5491035.93│3928132.09│
│归属母公司股东权益 │1867578.88│1650371.48│1643215.81│1966847.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 977256.40│ 660378.58│ 334221.38│ 899290.95│
│营业成本(万元) │ 518577.15│ 370045.01│ 179927.87│ 536222.05│
│投资收益(万元) │ -5325.86│ -3665.06│ -1827.83│ -3330.43│
│净利润(万元) │ 176740.80│ 114475.66│ 63010.24│ 141694.53│
│营业利润(万元) │ 236860.92│ 153053.08│ 87039.22│ 199219.11│
│利润总额(万元) │ 235339.85│ 152901.35│ 87104.47│ 191275.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 171856.35│ 112234.26│ 61528.61│ 136269.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 463483.27│ 323605.72│ 118848.91│ 205520.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0700│ 0.0400│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.1433│ 0.0600│ 0.0436│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0700│ 0.0400│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 2.5561│ 2.4717│ 2.5225│ 2.5130│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2329│ -0.0770│ -0.2002│ 0.3699│
│每股现金流量(元) │ 0.0381│ -0.1776│ -0.3104│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 0.8737│ 0.8712│ 1.3830│ 0.9868│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.0150│ 0.0118│
│每股未分配利润(元) │ 0.6705│ 0.5886│ 0.7418│ 0.6073│
│净资产收益率(%) │ 5.9442│ 2.7336│ 1.6051│ 20.6630│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8100│ 2.6100│ 1.5800│ 25.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6804│ 2.5934│ 1.7497│ 13.8304│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 17.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3587927.88│3405231.76│3292693.73│3530841.96│
│归属母公司股东权益 │1538715.67│1487921.50│1518499.56│1568706.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 624797.65│ 394282.36│ 240352.53│ 922924.37│
│营业成本(万元) │ 377378.45│ 252849.16│ 166574.80│ 490830.07│
│投资收益(万元) │ -8203.19│ -5399.59│ -3139.30│ 71905.14│
│净利润(万元) │ 94823.79│ 43234.50│ 25869.02│ 317996.57│
│营业利润(万元) │ 130879.21│ 58994.88│ 37796.43│ 364621.41│
│利润总额(万元) │ 127542.29│ 57136.00│ 34351.06│ 397410.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 91463.57│ 41198.84│ 25157.14│ 315490.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 140184.36│ -46323.69│-120540.29│ 222667.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.5400│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2586│ 0.2100│ 0.3600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.8604│ 3.0125│ 2.5130│ 4.5719│
│每股资本公积金(元) │ 1.2772│ 1.2752│ 0.9868│ 17.3526│
│每股未分配利润(元) │ 0.5613│ 0.6839│ 0.6073│ 4.7281│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7099│ 0.3148│ 0.3699│ 10.1980│
│每股现金流量(元) │ -0.0660│ 0.4773│ 0.0299│ 9.1927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.1922│ 27.9424│ 21.0637│ 12.5239│
│应收账款周转率 │ 13.2919│ 17.8259│ 36.0975│ 75.1392│
│总资产周转率 │ 0.2051│ 0.2462│ 0.4976│ 1.4552│
│营业收入增长率(%) │ 56.4117│ -2.5607│ 9.6492│ 110.6042│
│营业利润增长率(%) │ 80.9767│ -45.3628│ 38.4995│ 438.5915│
│利润总额增长率(%) │ 84.5191│ -51.8696│ 52.2636│ 459.6198│
│归属母公司净利润增长率│ 87.8960│ -56.8072│ 61.5711│ 446.1396│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 56.1315│ 11.2520│ 25.9481│ 890.0771│
│净资产增长率(%) │ 21.3726│ 25.3802│ 37.8532│ 904.8611│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.0854│ 17.3349│ 18.8528│ 15.7562│
│总资产收益率(%) │ 3.8464│ 2.5930│ 1.4347│ 3.7993│
│净资产收益率(%) │ 9.2021│ 6.8005│ 3.7444│ 6.9283│
│营业利润率(%) │ 24.2373│ 23.1766│ 26.0424│ 22.1529│
│销售毛利率(%) │ 46.9354│ 43.9647│ 46.1651│ 40.3728│
│销售净利率(%) │ 18.0854│ 17.3349│ 18.8528│ 15.7562│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.1922│ 16.9909│ 7.7690│ 27.9424│
│固定资产周转率 │ 3.7976│ 2.5898│ 1.2459│ 3.7674│
│流动资产周转率 │ 0.9306│ 0.6357│ 0.3127│ 1.0332│
│总资产周转率 │ 0.2051│ 0.1412│ 0.0710│ 0.2462│
│股东权益周转率 │ 0.5427│ 0.3970│ 0.1994│ 0.4809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0534│ 1.0397│ 1.2308│ 1.2456│
│速动比率(%) │ 1.0234│ 0.9764│ 1.1535│ 1.0966│
│产权比率 │ 1.8543│ 2.2323│ 2.2868│ 0.9436│
│应收账款周转率 │ 13.2919│ 8.9929│ 4.1260│ 17.7933│
│利息保障倍数 │ 3.6584│ 3.6677│ 3.8266│ 19.5774│
│资产负债率 │ 0.6496│ 0.6792│ 0.6843│ 0.4725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.4117│ 67.4887│ 39.0547│ -2.5607│
│营业利润增长率(%) │ 80.9767│ 159.4345│ 130.2842│ -45.3628│
│总资产增长率(%) │ 56.1315│ 59.2961│ 66.7642│ 16.2653│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.2238│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.7776│ 9.6897│ 7.0844│ 24.2148│
│净利润增长率(%) │ 86.3887│ 164.7785│ 143.5741│ -55.4415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.3384│ 30.4250│ 29.9254│ 50.0708│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7859│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.9870│ 18.1587│ 19.0355│ 27.8141│
│无形资产比率(%) │ 1.2065│ 1.2607│ 1.3039│ 1.7870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5601886.86│ 5424401.40│ 5491035.93│ 3928132.09│
│流动资产 │ 1007611.55│ 985000.74│ 1045243.46│ 1092574.48│
│非流动资产 │ 4594275.31│ 4439400.66│ 4445792.47│ 2835557.62│
│固定资产 │ 264299.39│ 259606.63│ 286131.32│ 250375.88│
│货币资金 │ 707729.37│ 700934.46│ 679894.74│ 751647.31│
│存货 │ 28724.65│ 25547.65│ 28309.14│ 18010.44│
│应收账款 │ 90359.61│ 90180.84│ 105321.28│ 56686.19│
│其他应收款 │ --│ 21786.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67585.65│ 68382.88│ 71598.97│ 70195.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84251.07│ 51442.54│ 77159.38│ 77079.13│
│预收账款 │ 154069.15│ 130238.64│ 155439.56│ 162855.56│
│应付账款 │ 43844.62│ 46589.50│ 70345.92│ 62314.60│
│流动负债 │ 956532.84│ 947428.14│ 849227.73│ 877166.27│
│长期借款 │ 265726.00│ 244870.00│ 215920.00│ 258695.00│
│总负债 │ 3639245.71│ 3684095.31│ 3757785.49│ 1855981.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 833880.13│ 834906.52│ 830437.45│ 832557.81│
│未分配利润 │ 366501.25│ 142226.92│ 125362.77│ 446545.04│
│归属于母公司所│ 1867578.88│ 1650371.48│ 1643215.81│ 1966847.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1962641.15│ 1740306.10│ 1733250.44│ 2072150.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3587927.88│ 3405231.76│ 3292693.73│ 3530841.96│
│流动资产 │ 809461.84│ 639182.43│ 1092574.48│ 798647.42│
│非流动资产 │ 2778466.04│ 2766049.33│ 2835557.62│ 2732194.53│
│固定资产 │ 214688.39│ 219589.08│ 250375.88│ 227030.48│
│货币资金 │ 462949.22│ 331046.28│ 751647.31│ 432684.01│
│存货 │ 20134.56│ 20660.78│ 18010.44│ 20370.03│
│应收账款 │ 71992.06│ 67108.63│ 56686.19│ 44396.03│
│其他应收款 │ --│ 15937.07│ --│ 25105.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66130.89│ 62325.32│ 70195.91│ 61784.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81002.33│ 88407.18│ 77079.13│ 22930.22│
│预收账款 │ 140185.16│ 108145.39│ 162855.56│ 188806.21│
│应付账款 │ 75238.83│ 71898.60│ 62314.60│ 51042.12│
│流动负债 │ 939966.55│ 788106.12│ 877166.27│ 882570.24│
│长期借款 │ 297031.67│ 302823.67│ 258695.00│ 230485.67│
│总负债 │ 1949356.46│ 1818659.07│ 1855981.34│ 1862642.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 525969.57│ 524469.57│ 832557.81│ 594033.15│
│未分配利润 │ 403620.47│ 354326.30│ 446545.04│ 365559.46│
│归属于母公司所│ 1538715.67│ 1487921.50│ 1518499.56│ 1568706.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1638571.42│ 1586572.69│ 1618584.20│ 1668199.54│
│商誉 │ 1166.50│ 1166.50│ 1166.50│ 1166.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 977256.40│ 660378.58│ 334221.38│ 899290.95│
│营业收入 │ 977256.40│ 660378.58│ 334221.38│ 899290.95│
│营业总成本 │ 741742.62│ 506999.38│ 245723.72│ 711598.47│
│营业成本 │ 518577.15│ 370045.01│ 179927.87│ 536222.05│
│财务费用 │ 86917.08│ 58289.85│ 30815.64│ 14553.83│
│管理费用 │ 34299.60│ 18812.75│ 10160.52│ 42277.10│
│营业利润 │ 236860.92│ 153053.08│ 87039.22│ 199219.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5325.86│ -3665.06│ -1827.83│ -3330.43│
│营业外收支净额│ -1521.07│ -151.73│ 65.25│ -7943.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 235339.85│ 152901.35│ 87104.47│ 191275.25│
│所得税费用 │ 58599.04│ 38425.69│ 24094.24│ 49580.72│
│归属母公司净利│ 171856.35│ 112234.26│ 61528.61│ 136269.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 176740.80│ 114475.66│ 63010.24│ 141694.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 624797.65│ 394282.36│ 240352.53│ 922924.37│
│营业收入 │ 624797.65│ 394282.36│ 240352.53│ 922924.37│
│营业总成本 │ 492588.84│ 328703.96│ 200456.21│ 633659.59│
│营业成本 │ 377378.45│ 252849.16│ 166574.80│ 490830.07│
│财务费用 │ 10913.99│ 6961.04│ 1623.02│ 5745.72│
│管理费用 │ 23840.61│ 16972.19│ 9567.67│ 40879.91│
│营业利润 │ 130879.21│ 58994.88│ 37796.43│ 364621.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8203.19│ -5399.59│ -3139.30│ 71905.14│
│营业外收支净额│ -3336.92│ -1858.88│ -3445.37│ 32788.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127542.29│ 57136.00│ 34351.06│ 397410.15│
│所得税费用 │ 32718.50│ 13901.51│ 8482.04│ 79413.58│
│归属母公司净利│ 91463.57│ 41198.84│ 25157.14│ 315490.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94823.79│ 43234.50│ 25869.02│ 317996.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1113643.98│ 766004.21│ 368500.45│1031150.32│
│经营现金流出小计│ 650160.70│ 442398.49│ 249651.53│ 825629.72│
│经营现金流量净额│ 463483.27│ 323605.72│ 118848.91│ 205520.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 447824.42│ 239303.30│ 45627.76│ 520497.89│
│投资现金流出小计│ 567707.57│ 304140.72│ 85062.25│ 668979.43│
│投资现金流量净额│ -119883.15│ -64837.42│ -39434.49│-148481.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 228765.01│ 166978.77│ 82006.03│ 568300.69│
│筹资现金流出小计│ 615483.07│ 475803.69│ 233173.02│ 313679.44│
│筹资现金流量净额│ -386718.06│ -308824.92│ -151166.99│ 254621.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43117.94│ -50056.63│ -71752.57│ 311660.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 723902.32│ 369475.14│ 169107.76│1014612.23│
│经营现金流出小计│ 583717.96│ 415798.83│ 289648.05│ 791944.93│
│经营现金流量净额│ 140184.36│ -46323.69│ -120540.29│ 222667.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 426422.04│ 246967.89│ 14000.55│ 608778.90│
│投资现金流出小计│ 503048.98│ 297468.49│ 38625.14│ 665362.92│
│投资现金流量净额│ -76626.94│ -50500.60│ -24624.59│ -56584.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218220.64│ 202646.98│ 25135.64│ 72680.75│
│筹资现金流出小计│ 258812.85│ 212717.27│ 66855.48│ 220777.58│
│筹资现金流量净额│ -40592.21│ -10070.29│ -41719.84│-148096.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22965.21│ -106894.58│ -186884.72│ 17986.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 707729.37│ 751647.31│ 432684.01│ 73.72│
│短期借款 │ 84251.07│ 77079.13│ 22930.22│ 236.15│
│应收账款 │ 90359.61│ 56686.19│ 44396.03│ 27.68│
│应付账款 │ 43844.62│ 62314.60│ 51042.12│ 22.08│
│存货的减少 │ --│ 2359.59│ -3086.37│ 176.45│
│流动负债合计 │ 956532.84│ 877166.27│ 882570.24│ -0.61│
│长期借款 │ 265726.00│ 258695.00│ 230485.67│ 12.24│
│负债合计 │3639245.71│1855981.34│1862642.41│ -0.36│
│营业利润 │ 236860.92│ 199219.11│ 364621.41│ -45.36│
│利润总额 │ 235339.85│ 191275.25│ 397410.15│ -51.87│
│归属于母公司所有│ 171856.35│ 136269.21│ 315490.42│ -56.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 366501.25│ 446545.04│ 365559.46│ 22.15│
│营业外收支净额 │ -1521.07│ -7943.86│ 32788.74│ -124.23│
│购买商品、接受劳│ 378599.74│ 488876.08│ 397683.61│ 22.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1113643.98│1031150.32│1014612.23│ 1.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 650160.70│ 825629.72│ 791944.93│ 4.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 463483.27│ 205520.59│ 222667.29│ -7.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 447824.42│ 520497.89│ 608778.90│ -14.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 567707.57│ 668979.43│ 665362.92│ 0.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-119883.15│-148481.54│ -56584.03│ -162.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 89801.89│ 149805.73│ 241833.94│ -38.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228765.01│ 568300.69│ 72680.75│ 681.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 615483.07│ 313679.44│ 220777.58│ 42.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-386718.06│ 254621.24│-148096.84│ 271.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 50649.94│ 81978.43│ 93083.64│ -11.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43117.94│ 311660.30│ 17986.43│ 1632.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21515.24│ -37523.03│ 42.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21515.24│ -37523.03│ 42.66│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 274493.30│ 30.5233│ 44805.64│ 32.8802│
│第三季度│ 230515.28│ 25.6330│ 50264.73│ 36.8863│
│第二季度│ 153929.83│ 17.1168│ 16041.69│ 11.7721│
│第一季度│ 240352.53│ 26.7269│ 25157.14│ 18.4614│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 272124.98│ 29.4851│ 87347.62│ 27.6863│
│第三季度│ 224496.90│ 24.3245│ 132285.94│ 41.9303│
│第二季度│ 219005.30│ 23.7295│ 52523.84│ 16.6483│
│第一季度│ 207297.19│ 22.4609│ 43333.02│ 13.7351│
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