长江证券长江证券财务分析报告
≈≈长江证券000783≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2600│ 0.1300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3916│ 0.2500│ 0.1281│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2400│ 0.1200│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 5.3433│ 5.2059│ 5.2057│ 5.0915│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6619│ -0.2356│ 0.2066│ -0.8136│
│每股现金流量(元) │ 2.2352│ 0.7453│ 0.9049│ 0.5162│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8903│ 1.8903│ 1.8900│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3631│ 0.3631│ 0.3631│ 0.3632│
│每股未分配利润(元) │ 1.2648│ 1.1258│ 1.1464│ 1.0210│
│净资产收益率(%) │ 7.2159│ 4.7932│ 2.3604│ 7.1703│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 4.9600│ 2.4700│ 7.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0651│ 4.6434│ 2.3265│ 7.0373│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ 7.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16356136.49│16012811.01│14520537.90│13440961.36│
│归属母公司股东权益 │3047729.73│2971766.10│2971667.08│2908343.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 664806.19│ 426435.56│ 196602.00│ 778412.15│
│营业支出(万元) │ --│ 237515.90│ 103250.82│ 494035.30│
│投资收益(万元) │ 135727.79│ 89678.67│ 61512.13│ 185426.83│
│净利润(万元) │ 220486.63│ 142749.99│ 70032.57│ 208626.84│
│营业利润(万元) │ 291274.85│ 188919.66│ 93351.18│ 284376.86│
│利润总额(万元) │ 291392.51│ 189162.84│ 93685.92│ 282954.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 219919.70│ 142441.96│ 70142.49│ 208537.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 919019.78│-130282.97│ 114225.68│-449899.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1700│ 0.0800│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3438│ 0.1600│ 0.0803│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1700│ 0.0800│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.0656│ 4.8938│ 4.9622│ 4.8892│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7141│ 0.2438│ 0.8564│ 0.4922│
│每股现金流量(元) │ 0.7856│ 0.5972│ 1.3548│ 1.3089│
│每股资本公积金(元) │ 1.8899│ 1.8899│ 1.8899│ 1.8899│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3296│ 0.3296│ 0.3296│ 0.3296│
│每股未分配利润(元) │ 1.1093│ 0.9318│ 0.9899│ 0.9144│
│净资产收益率(%) │ 6.6746│ 3.3641│ 1.5028│ 5.9568│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0000│ 3.4400│ 1.5600│ 6.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5564│ 3.2571│ 1.5082│ 5.7646│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 6.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13431555.79│12716619.52│12401373.76│10934299.67│
│归属母公司股东权益 │2894048.93│2799016.23│2836837.36│2796459.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 590121.38│ 332895.43│ 136610.87│ 703289.20│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 77757.97│ 471366.64│
│投资收益(万元) │ 168439.84│ 79959.65│ 52489.34│ 202010.19│
│净利润(万元) │ 193232.38│ 93664.82│ 42532.73│ 158270.79│
│营业利润(万元) │ 261102.04│ 128796.22│ 58852.90│ 231922.56│
│利润总额(万元) │ 260248.41│ 127909.69│ 58123.25│ 233965.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 193167.32│ 94162.54│ 42631.40│ 166580.00│
│经营现金流量净额(万元)│-394871.88│ 134800.04│ 473565.73│ 272179.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3800│ 0.3000│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3916│ 0.3700│ 0.2900│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 5.3433│ 5.0915│ 4.8892│ 4.6329│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8900│ 1.8899│ 1.8941│
│每股未分配利润(元) │ 1.2648│ 1.0210│ 0.9144│ 0.7966│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6619│ -0.8136│ 0.4922│ 2.0886│
│每股现金流量(元) │ 2.2352│ 0.5162│ 1.3089│ 0.6234│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0446│ 0.0639│ 0.0674│ 0.0411│
│营业收入增长率(%) │ 12.6558│ 10.6817│ 60.9649│ -22.5325│
│营业利润增长率(%) │ 11.5559│ 22.6172│ 902.7433│ -87.8781│
│利润总额增长率(%) │ 11.9671│ 20.9383│ 842.7049│ -87.3419│
│归属母公司净利润增长率│ 13.8493│ 25.1877│ 547.6622│ -83.3538│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.7740│ 22.9248│ 9.8983│ -12.0701│
│净资产增长率(%) │ 5.3102│ 4.0009│ 5.3392│ 0.1370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.1655│ 33.4752│ 35.6215│ 26.8016│
│总资产收益率(%) │ 1.4804│ 0.9938│ 0.5203│ 1.7118│
│净资产收益率(%) │ 7.2159│ 4.7932│ 2.3604│ 7.1703│
│营业利润率(%) │ 43.8135│ 44.3020│ 47.4823│ 36.5329│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 33.1655│ 33.4752│ 35.6215│ 26.8016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0446│ 0.0290│ 0.0141│ 0.0639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 4.3418│ 4.3827│ 3.8806│ 3.6157│
│资产负债率 │ 0.8128│ 0.8134│ 0.7942│ 0.7824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.6558│ 28.0990│ 43.9139│ 10.6817│
│营业利润增长率(%) │ 11.5559│ 46.6811│ 58.6178│ 22.6172│
│总资产增长率(%) │ 21.7740│ 25.9203│ 17.0881│ 22.9248│
│固定资产增长率(%) │ 339.5558│ -5.1781│ -0.0148│ -1.8866│
│股东权益增长率(%) │ 5.1551│ 6.0891│ 4.6468│ 3.9112│
│净利润增长率(%) │ 14.1044│ 52.4051│ 64.6557│ 31.8164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.6336│ 18.5587│ 20.4653│ 21.6379│
│固定资产比率(%) │ 0.6954│ 0.1557│ 0.1763│ 0.1959│
│无形资产比率(%) │ 0.0488│ 0.0538│ 0.0633│ 0.0779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16356136.49│ 16012811.01│ 14520537.90│ 13440961.36│
│固定资产 │ 113742.17│ 24927.28│ 25597.58│ 26330.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7984.45│ 8618.91│ 9185.10│ 10465.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 13294201.25│ 13024291.57│ 11531955.08│ 10515620.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1040830.75│ 1045326.24│ 1045324.38│ 1045098.12│
│未分配利润 │ 699419.58│ 622570.44│ 633932.55│ 564592.14│
│归属于母公司所│ 3047729.73│ 2971766.10│ 2971667.08│ 2908343.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3061935.24│ 2988519.44│ 2988582.82│ 2925340.92│
│商誉 │ 7176.70│ 7176.70│ 7176.70│ 7176.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13431555.79│ 12716619.52│ 12401373.76│ 10934299.67│
│固定资产 │ 25876.62│ 26288.53│ 25601.38│ 26836.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13374.47│ 13442.80│ 13979.66│ 15317.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 10519728.87│ 9899629.60│ 9545497.85│ 8119068.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1045053.59│ 1045031.63│ 1045013.68│ 1045010.07│
│未分配利润 │ 613418.85│ 515221.46│ 547355.29│ 505628.51│
│归属于母公司所│ 2894048.93│ 2799016.23│ 2836837.36│ 2796459.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2911826.92│ 2816989.91│ 2855875.91│ 2815230.86│
│商誉 │ 7778.53│ 7778.53│ 7778.53│ 7778.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 664806.19│ 426435.56│ 196602.00│ 778412.15│
│营业收入 │ 664806.19│ 426435.56│ 196602.00│ 778412.15│
│营业成本 │ --│ 237515.90│ 103250.82│ 494035.30│
│管理费用 │ 347066.32│ 221948.87│ 100564.79│ 433376.31│
│营业利润 │ 291274.85│ 188919.66│ 93351.18│ 284376.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 135727.79│ 89678.67│ 61512.13│ 185426.83│
│营业外收支净额│ 117.66│ 243.19│ 334.74│ -1422.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 291392.51│ 189162.84│ 93685.92│ 282954.09│
│所得税费用 │ 70905.89│ 46412.85│ 23653.35│ 74327.25│
│归属母公司净利│ 219919.70│ 142441.96│ 70142.49│ 208537.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 220486.63│ 142749.99│ 70032.57│ 208626.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 590121.38│ 332895.43│ 136610.87│ 703289.20│
│营业收入 │ 590121.38│ 332895.43│ 136610.87│ 703289.20│
│营业成本 │ --│ --│ 77757.97│ 471366.64│
│管理费用 │ 299967.43│ 184859.12│ 75633.63│ 404407.57│
│营业利润 │ 261102.04│ 128796.22│ 58852.90│ 231922.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168439.84│ 79959.65│ 52489.34│ 202010.19│
│营业外收支净额│ -853.63│ -886.53│ -729.65│ 2043.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 260248.41│ 127909.69│ 58123.25│ 233965.71│
│所得税费用 │ 67016.03│ 34244.88│ 15590.52│ 75694.92│
│归属母公司净利│ 193167.32│ 94162.54│ 42631.40│ 166580.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 193232.38│ 93664.82│ 42532.73│ 158270.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2434347.56│ 1607327.37│ 1324011.67│2334432.57│
│经营现金流出小计│ 1515327.78│ 1737610.34│ 1209785.99│2784332.47│
│经营现金流量净额│ 919019.78│ -130282.97│ 114225.68│-449899.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40936.35│ 23333.52│ 18719.74│ 31342.97│
│投资现金流出小计│ 151146.49│ 21215.75│ 28626.08│ 60608.06│
│投资现金流量净额│ -110210.13│ 2117.78│ -9906.34│ -29265.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2806406.26│ 1808949.26│ 808388.26│3454326.13│
│筹资现金流出小计│ 2377858.08│ 1267155.34│ 412872.83│2681260.43│
│筹资现金流量净额│ 428548.18│ 541793.92│ 395515.43│ 773065.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1236067.70│ 412125.42│ 500409.22│ 285434.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2111941.22│ 2033885.83│ 1403628.42│1686116.24│
│经营现金流出小计│ 2506813.10│ 1899085.79│ 930062.69│1413936.76│
│经营现金流量净额│ -394871.88│ 134800.04│ 473565.73│ 272179.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10619.29│ 7780.43│ 3672.20│ 59175.72│
│投资现金流出小计│ 24213.42│ 10494.03│ 1636.79│ 29143.65│
│投资现金流量净额│ -13594.13│ -2713.60│ 2035.41│ 30032.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2701251.33│ 1378174.00│ 823690.00│2039876.50│
│筹资现金流出小计│ 1855672.73│ 1182770.97│ 552927.97│1619246.30│
│筹资现金流量净额│ 845578.60│ 195403.03│ 270762.03│ 420630.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 434430.55│ 330232.63│ 749146.02│ 723766.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 7984.45│ 10465.71│ 15317.52│ -31.67│
│负债合计 │13294201.25│10515620.44│8119068.81│ 29.52│
│营业利润 │ 291274.85│ 284376.86│ 231922.56│ 22.62│
│归属于母公司所有│ 219919.70│ 208537.74│ 166580.00│ 25.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 291392.51│ 282954.09│ 233965.71│ 20.94│
│经营活动产生的现│2434347.56│2334432.57│1686116.24│ 38.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1515327.78│2784332.47│1413936.76│ 96.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 919019.78│-449899.90│ 272179.48│ -265.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40936.35│ 31342.97│ 59175.72│ -47.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151146.49│ 60608.06│ 29143.65│ 107.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-110210.13│ -29265.10│ 30032.07│ -197.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 102994.63│ 16703.67│ 17940.59│ -6.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2806406.26│3454326.13│2039876.50│ 69.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 428548.18│ 773065.70│ 420630.20│ 83.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1236067.70│ 285434.77│ 723766.51│ -60.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 919019.78│-449899.90│ 272179.48│ -265.30│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │5248197.35│4012129.65│3726694.88│ 7.66│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188290.78│ 24.1891│ 15370.42│ 7.3706│
│第三季度│ 257225.95│ 33.0450│ 99004.78│ 47.4757│
│第二季度│ 196284.56│ 25.2160│ 51531.14│ 24.7107│
│第一季度│ 136610.87│ 17.5499│ 42631.40│ 20.4430│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181465.04│ 25.8023│ 20309.05│ 12.1918│
│第三季度│ 148993.81│ 21.1853│ 37597.09│ 22.5700│
│第二季度│ 130905.98│ 18.6134│ 32154.13│ 19.3025│
│第一季度│ 241924.37│ 34.3990│ 76519.73│ 45.9357│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2600│ 0.1300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3916│ 0.2500│ 0.1281│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2400│ 0.1200│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 5.3433│ 5.2059│ 5.2057│ 5.0915│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6619│ -0.2356│ 0.2066│ -0.8136│
│每股现金流量(元) │ 2.2352│ 0.7453│ 0.9049│ 0.5162│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8903│ 1.8903│ 1.8900│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3631│ 0.3631│ 0.3631│ 0.3632│
│每股未分配利润(元) │ 1.2648│ 1.1258│ 1.1464│ 1.0210│
│净资产收益率(%) │ 7.2159│ 4.7932│ 2.3604│ 7.1703│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 4.9600│ 2.4700│ 7.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0651│ 4.6434│ 2.3265│ 7.0373│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ 7.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16356136.49│16012811.01│14520537.90│13440961.36│
│归属母公司股东权益 │3047729.73│2971766.10│2971667.08│2908343.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 664806.19│ 426435.56│ 196602.00│ 778412.15│
│营业支出(万元) │ --│ 237515.90│ 103250.82│ 494035.30│
│投资收益(万元) │ 135727.79│ 89678.67│ 61512.13│ 185426.83│
│净利润(万元) │ 220486.63│ 142749.99│ 70032.57│ 208626.84│
│营业利润(万元) │ 291274.85│ 188919.66│ 93351.18│ 284376.86│
│利润总额(万元) │ 291392.51│ 189162.84│ 93685.92│ 282954.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 219919.70│ 142441.96│ 70142.49│ 208537.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 919019.78│-130282.97│ 114225.68│-449899.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1700│ 0.0800│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3438│ 0.1600│ 0.0803│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1700│ 0.0800│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.0656│ 4.8938│ 4.9622│ 4.8892│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7141│ 0.2438│ 0.8564│ 0.4922│
│每股现金流量(元) │ 0.7856│ 0.5972│ 1.3548│ 1.3089│
│每股资本公积金(元) │ 1.8899│ 1.8899│ 1.8899│ 1.8899│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3296│ 0.3296│ 0.3296│ 0.3296│
│每股未分配利润(元) │ 1.1093│ 0.9318│ 0.9899│ 0.9144│
│净资产收益率(%) │ 6.6746│ 3.3641│ 1.5028│ 5.9568│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0000│ 3.4400│ 1.5600│ 6.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5564│ 3.2571│ 1.5082│ 5.7646│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 6.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13431555.79│12716619.52│12401373.76│10934299.67│
│归属母公司股东权益 │2894048.93│2799016.23│2836837.36│2796459.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 590121.38│ 332895.43│ 136610.87│ 703289.20│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 77757.97│ 471366.64│
│投资收益(万元) │ 168439.84│ 79959.65│ 52489.34│ 202010.19│
│净利润(万元) │ 193232.38│ 93664.82│ 42532.73│ 158270.79│
│营业利润(万元) │ 261102.04│ 128796.22│ 58852.90│ 231922.56│
│利润总额(万元) │ 260248.41│ 127909.69│ 58123.25│ 233965.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 193167.32│ 94162.54│ 42631.40│ 166580.00│
│经营现金流量净额(万元)│-394871.88│ 134800.04│ 473565.73│ 272179.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3800│ 0.3000│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3916│ 0.3700│ 0.2900│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 5.3433│ 5.0915│ 4.8892│ 4.6329│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8900│ 1.8899│ 1.8941│
│每股未分配利润(元) │ 1.2648│ 1.0210│ 0.9144│ 0.7966│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6619│ -0.8136│ 0.4922│ 2.0886│
│每股现金流量(元) │ 2.2352│ 0.5162│ 1.3089│ 0.6234│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0446│ 0.0639│ 0.0674│ 0.0411│
│营业收入增长率(%) │ 12.6558│ 10.6817│ 60.9649│ -22.5325│
│营业利润增长率(%) │ 11.5559│ 22.6172│ 902.7433│ -87.8781│
│利润总额增长率(%) │ 11.9671│ 20.9383│ 842.7049│ -87.3419│
│归属母公司净利润增长率│ 13.8493│ 25.1877│ 547.6622│ -83.3538│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.7740│ 22.9248│ 9.8983│ -12.0701│
│净资产增长率(%) │ 5.3102│ 4.0009│ 5.3392│ 0.1370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.1655│ 33.4752│ 35.6215│ 26.8016│
│总资产收益率(%) │ 1.4804│ 0.9938│ 0.5203│ 1.7118│
│净资产收益率(%) │ 7.2159│ 4.7932│ 2.3604│ 7.1703│
│营业利润率(%) │ 43.8135│ 44.3020│ 47.4823│ 36.5329│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 33.1655│ 33.4752│ 35.6215│ 26.8016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0446│ 0.0290│ 0.0141│ 0.0639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 4.3418│ 4.3827│ 3.8806│ 3.6157│
│资产负债率 │ 0.8128│ 0.8134│ 0.7942│ 0.7824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.6558│ 28.0990│ 43.9139│ 10.6817│
│营业利润增长率(%) │ 11.5559│ 46.6811│ 58.6178│ 22.6172│
│总资产增长率(%) │ 21.7740│ 25.9203│ 17.0881│ 22.9248│
│固定资产增长率(%) │ 339.5558│ -5.1781│ -0.0148│ -1.8866│
│股东权益增长率(%) │ 5.1551│ 6.0891│ 4.6468│ 3.9112│
│净利润增长率(%) │ 14.1044│ 52.4051│ 64.6557│ 31.8164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.6336│ 18.5587│ 20.4653│ 21.6379│
│固定资产比率(%) │ 0.6954│ 0.1557│ 0.1763│ 0.1959│
│无形资产比率(%) │ 0.0488│ 0.0538│ 0.0633│ 0.0779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16356136.49│ 16012811.01│ 14520537.90│ 13440961.36│
│固定资产 │ 113742.17│ 24927.28│ 25597.58│ 26330.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7984.45│ 8618.91│ 9185.10│ 10465.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 13294201.25│ 13024291.57│ 11531955.08│ 10515620.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1040830.75│ 1045326.24│ 1045324.38│ 1045098.12│
│未分配利润 │ 699419.58│ 622570.44│ 633932.55│ 564592.14│
│归属于母公司所│ 3047729.73│ 2971766.10│ 2971667.08│ 2908343.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3061935.24│ 2988519.44│ 2988582.82│ 2925340.92│
│商誉 │ 7176.70│ 7176.70│ 7176.70│ 7176.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13431555.79│ 12716619.52│ 12401373.76│ 10934299.67│
│固定资产 │ 25876.62│ 26288.53│ 25601.38│ 26836.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13374.47│ 13442.80│ 13979.66│ 15317.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 10519728.87│ 9899629.60│ 9545497.85│ 8119068.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1045053.59│ 1045031.63│ 1045013.68│ 1045010.07│
│未分配利润 │ 613418.85│ 515221.46│ 547355.29│ 505628.51│
│归属于母公司所│ 2894048.93│ 2799016.23│ 2836837.36│ 2796459.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2911826.92│ 2816989.91│ 2855875.91│ 2815230.86│
│商誉 │ 7778.53│ 7778.53│ 7778.53│ 7778.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 664806.19│ 426435.56│ 196602.00│ 778412.15│
│营业收入 │ 664806.19│ 426435.56│ 196602.00│ 778412.15│
│营业成本 │ --│ 237515.90│ 103250.82│ 494035.30│
│管理费用 │ 347066.32│ 221948.87│ 100564.79│ 433376.31│
│营业利润 │ 291274.85│ 188919.66│ 93351.18│ 284376.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 135727.79│ 89678.67│ 61512.13│ 185426.83│
│营业外收支净额│ 117.66│ 243.19│ 334.74│ -1422.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 291392.51│ 189162.84│ 93685.92│ 282954.09│
│所得税费用 │ 70905.89│ 46412.85│ 23653.35│ 74327.25│
│归属母公司净利│ 219919.70│ 142441.96│ 70142.49│ 208537.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 220486.63│ 142749.99│ 70032.57│ 208626.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 590121.38│ 332895.43│ 136610.87│ 703289.20│
│营业收入 │ 590121.38│ 332895.43│ 136610.87│ 703289.20│
│营业成本 │ --│ --│ 77757.97│ 471366.64│
│管理费用 │ 299967.43│ 184859.12│ 75633.63│ 404407.57│
│营业利润 │ 261102.04│ 128796.22│ 58852.90│ 231922.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168439.84│ 79959.65│ 52489.34│ 202010.19│
│营业外收支净额│ -853.63│ -886.53│ -729.65│ 2043.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 260248.41│ 127909.69│ 58123.25│ 233965.71│
│所得税费用 │ 67016.03│ 34244.88│ 15590.52│ 75694.92│
│归属母公司净利│ 193167.32│ 94162.54│ 42631.40│ 166580.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 193232.38│ 93664.82│ 42532.73│ 158270.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2434347.56│ 1607327.37│ 1324011.67│2334432.57│
│经营现金流出小计│ 1515327.78│ 1737610.34│ 1209785.99│2784332.47│
│经营现金流量净额│ 919019.78│ -130282.97│ 114225.68│-449899.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40936.35│ 23333.52│ 18719.74│ 31342.97│
│投资现金流出小计│ 151146.49│ 21215.75│ 28626.08│ 60608.06│
│投资现金流量净额│ -110210.13│ 2117.78│ -9906.34│ -29265.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2806406.26│ 1808949.26│ 808388.26│3454326.13│
│筹资现金流出小计│ 2377858.08│ 1267155.34│ 412872.83│2681260.43│
│筹资现金流量净额│ 428548.18│ 541793.92│ 395515.43│ 773065.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1236067.70│ 412125.42│ 500409.22│ 285434.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2111941.22│ 2033885.83│ 1403628.42│1686116.24│
│经营现金流出小计│ 2506813.10│ 1899085.79│ 930062.69│1413936.76│
│经营现金流量净额│ -394871.88│ 134800.04│ 473565.73│ 272179.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10619.29│ 7780.43│ 3672.20│ 59175.72│
│投资现金流出小计│ 24213.42│ 10494.03│ 1636.79│ 29143.65│
│投资现金流量净额│ -13594.13│ -2713.60│ 2035.41│ 30032.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2701251.33│ 1378174.00│ 823690.00│2039876.50│
│筹资现金流出小计│ 1855672.73│ 1182770.97│ 552927.97│1619246.30│
│筹资现金流量净额│ 845578.60│ 195403.03│ 270762.03│ 420630.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 434430.55│ 330232.63│ 749146.02│ 723766.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 7984.45│ 10465.71│ 15317.52│ -31.67│
│负债合计 │13294201.25│10515620.44│8119068.81│ 29.52│
│营业利润 │ 291274.85│ 284376.86│ 231922.56│ 22.62│
│归属于母公司所有│ 219919.70│ 208537.74│ 166580.00│ 25.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 291392.51│ 282954.09│ 233965.71│ 20.94│
│经营活动产生的现│2434347.56│2334432.57│1686116.24│ 38.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1515327.78│2784332.47│1413936.76│ 96.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 919019.78│-449899.90│ 272179.48│ -265.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40936.35│ 31342.97│ 59175.72│ -47.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151146.49│ 60608.06│ 29143.65│ 107.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-110210.13│ -29265.10│ 30032.07│ -197.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 102994.63│ 16703.67│ 17940.59│ -6.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2806406.26│3454326.13│2039876.50│ 69.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 428548.18│ 773065.70│ 420630.20│ 83.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1236067.70│ 285434.77│ 723766.51│ -60.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 919019.78│-449899.90│ 272179.48│ -265.30│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │5248197.35│4012129.65│3726694.88│ 7.66│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188290.78│ 24.1891│ 15370.42│ 7.3706│
│第三季度│ 257225.95│ 33.0450│ 99004.78│ 47.4757│
│第二季度│ 196284.56│ 25.2160│ 51531.14│ 24.7107│
│第一季度│ 136610.87│ 17.5499│ 42631.40│ 20.4430│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181465.04│ 25.8023│ 20309.05│ 12.1918│
│第三季度│ 148993.81│ 21.1853│ 37597.09│ 22.5700│
│第二季度│ 130905.98│ 18.6134│ 32154.13│ 19.3025│
│第一季度│ 241924.37│ 34.3990│ 76519.73│ 45.9357│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘