西飞国际西飞国际财务分析报告
≈≈中航西飞000768≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2196│ 0.1213│ 0.0489│ 0.2808│
│基本每股收益 │ 0.1935│ 0.1012│ 0.0383│ 0.1341│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2196│ 0.1213│ 0.0489│ 0.2808│
│每股净资产(元) │ 5.6749│ 5.5745│ 5.5837│ 5.5283│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.0819│ -4.9629│ -2.0889│ 0.9871│
│每股现金流量(元) │ -2.5089│ -2.9063│ -1.7348│ 0.1816│
│每股资本公积金(元) │ 3.0091│ 3.0091│ 3.0089│ 3.0088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4348│ 0.4348│ 0.4348│ 0.4348│
│每股未分配利润(元) │ 1.0110│ 0.9126│ 0.9252│ 0.8764│
│净资产收益率(%) │ 3.8700│ 2.1758│ 0.8752│ 5.0790│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9100│ 2.1800│ 0.8800│ 4.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4099│ 1.8151│ 0.6847│ 2.4249│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 2.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6760754.79│6005838.96│6114368.77│5846032.74│
│归属母公司股东权益 │1571182.93│1543371.89│1545918.09│1530585.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2310806.81│1505065.64│ 667860.51│3348428.29│
│营业成本(万元) │2156698.69│1407932.49│ 621551.69│3086483.54│
│投资收益(万元) │ 6884.88│ 4032.67│ 2828.91│ -1631.08│
│净利润(万元) │ 60804.98│ 33580.17│ 13530.30│ 77717.88│
│营业利润(万元) │ 71204.57│ 41111.30│ 15861.43│ 98208.59│
│利润总额(万元) │ 70894.86│ 41393.14│ 16142.37│ 97993.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 60804.98│ 33580.17│ 13530.30│ 77737.67│
│经营现金流量净额(万元)│-1407002.12│-1374045.34│-578346.32│ 273282.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2191│ 0.1276│ 0.0376│ 0.3881│
│基本每股收益 │ 0.1507│ 0.0712│ 0.0174│ 0.1595│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2191│ 0.1276│ 0.0376│ 0.3881│
│每股净资产(元) │ 6.0380│ 5.9586│ 6.0016│ 5.9773│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1067│ -3.1074│ -0.9799│ -0.7646│
│每股现金流量(元) │ -1.8199│ -2.5937│ -0.8699│ -1.8370│
│每股资本公积金(元) │ 3.6655│ 3.6640│ 3.6638│ 3.8237│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4009│ 0.4009│ 0.4009│ 0.4042│
│每股未分配利润(元) │ 0.8395│ 0.7591│ 0.8109│ 0.8386│
│净资产收益率(%) │ 2.7234│ 1.4101│ 0.2643│ 3.4374│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 1.3900│ 0.2600│ 3.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4957│ 1.3173│ 0.2892│ 2.6680│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3000│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5355905.91│4894236.61│4773633.79│6316835.80│
│归属母公司股东权益 │1671694.25│1649735.37│1661618.44│1742662.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2264881.02│1304078.19│ 660414.77│3207903.36│
│营业成本(万元) │2090589.33│1197258.52│ 615116.32│2956452.09│
│投资收益(万元) │ -2760.64│ -1708.97│ -1642.59│ 5241.04│
│净利润(万元) │ 60633.45│ 35040.49│ 10160.36│ 107691.00│
│营业利润(万元) │ 74918.58│ 42163.06│ 12166.06│ 124759.05│
│利润总额(万元) │ 74740.65│ 41821.74│ 12229.26│ 125395.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 60674.45│ 35316.84│ 10407.04│ 107449.02│
│经营现金流量净额(万元)│-583283.57│-860320.40│-271295.93│-211693.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2196│ 0.2808│ 0.3881│ 0.2016│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1935│ 0.1341│ 0.1595│ 0.1912│
│每股净资产(元) │ 5.6749│ 5.5283│ 5.9773│ 5.7963│
│每股资本公积金(元) │ 3.0091│ 3.0088│ 3.8237│ 3.6632│
│每股未分配利润(元) │ 1.0110│ 0.8764│ 0.8386│ 0.6640│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.0819│ 0.9871│ -0.7646│ 0.5070│
│每股现金流量(元) │ -2.5089│ 0.1816│ -1.8370│ 0.8474│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9781│ 1.7734│ 2.2829│ 2.3504│
│应收账款周转率 │ 2.1477│ 4.0431│ 2.8451│ 3.2843│
│总资产周转率 │ 0.3666│ 0.6246│ 0.7097│ 0.7552│
│营业收入增长率(%) │ 2.0277│ 4.3806│ -4.1511│ 7.6877│
│营业利润增长率(%) │ -4.9574│ -21.2814│ 89.7407│ 13.1730│
│利润总额增长率(%) │ -5.1455│ -21.8523│ 102.6233│ 8.6397│
│归属母公司净利润增长率│ 0.2151│ -27.6516│ 92.5478│ 18.3785│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.2299│ -7.4531│ 31.8824│ 17.5723│
│净资产增长率(%) │ -6.0125│ -12.1697│ 8.5906│ 2.1176│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6313│ 2.2311│ 2.0259│ 2.3210│
│总资产收益率(%) │ 1.0037│ 0.6161│ 0.2485│ 1.2780│
│净资产收益率(%) │ 3.8700│ 2.1758│ 0.8752│ 5.0790│
│营业利润率(%) │ 3.0814│ 2.7315│ 2.3750│ 2.9330│
│销售毛利率(%) │ 6.6690│ 6.4537│ 6.9339│ 7.8229│
│销售净利率(%) │ 2.6313│ 2.2311│ 2.0259│ 2.3210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9781│ 0.6429│ 0.2868│ 1.7734│
│固定资产周转率 │ 2.8786│ 1.8593│ 0.8187│ 5.3407│
│流动资产周转率 │ 0.4822│ 0.3413│ 0.1499│ 0.8018│
│总资产周转率 │ 0.3666│ 0.2540│ 0.1117│ 0.6246│
│股东权益周转率 │ 1.4218│ 0.9405│ 0.4155│ 2.0419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1034│ 1.1256│ 1.1307│ 1.1291│
│速动比率(%) │ 0.6022│ 0.4391│ 0.4509│ 0.5013│
│产权比率 │ 3.3030│ 2.8914│ 2.9552│ 2.8195│
│应收账款周转率 │ 2.1477│ 1.9528│ 1.0527│ 8.3710│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7676│ 0.7430│ 0.7472│ 0.7382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.0277│ 15.4122│ 1.1274│ 4.3806│
│营业利润增长率(%) │ -4.9574│ -2.4945│ 30.3744│ -21.2814│
│总资产增长率(%) │ 26.2299│ 22.7125│ 28.0863│ 19.8875│
│固定资产增长率(%) │ --│ 93.9368│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.4466│ -6.8706│ -7.3822│ -12.4925│
│净利润增长率(%) │ 0.2829│ -4.1675│ 33.1675│ -27.8325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.2398│ 25.6979│ 25.2834│ 26.1816│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1052│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.0810│ 75.1791│ 75.3307│ 73.6401│
│无形资产比率(%) │ 2.7728│ 3.0211│ 3.0048│ 3.2926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6760754.79│ 6005838.96│ 6114368.77│ 5846032.74│
│流动资产 │ 5278863.80│ 4515137.41│ 4605996.83│ 4305025.30│
│非流动资产 │ 1481890.99│ 1490701.55│ 1508371.93│ 1541007.45│
│固定资产 │ 774124.10│ 787530.00│ 800217.37│ 831389.06│
│货币资金 │ 644882.45│ 534861.31│ 859203.15│ 1339506.07│
│存货 │ 2397578.53│ 2367525.33│ 2322368.38│ 2012197.63│
│应收账款 │ 1760622.15│ 1150132.07│ 877619.70│ 391281.23│
│其他应收款 │ --│ 6409.06│ --│ 2724.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 187463.06│ 181441.80│ 183721.83│ 192487.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 866000.00│ 737000.00│ 165000.00│ 64575.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2725237.60│ 2346643.64│ 2401420.44│ 1790928.75│
│流动负债 │ 4784392.63│ 4011307.15│ 4073476.11│ 3812732.98│
│长期借款 │ 37900.00│ 37900.00│ 37900.00│ 37910.42│
│总负债 │ 5189571.87│ 4462467.06│ 4568450.68│ 4315447.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 833110.36│ 833105.27│ 833067.82│ 833027.40│
│未分配利润 │ 279901.75│ 252676.95│ 256160.56│ 242630.26│
│归属于母公司所│ 1571182.93│ 1543371.89│ 1545918.09│ 1530585.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1571182.93│ 1543371.89│ 1545918.09│ 1530585.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5355905.91│ 4894236.61│ 4773633.79│ 6316835.80│
│流动资产 │ 4556657.74│ 4083580.65│ 3956145.23│ 4584238.20│
│非流动资产 │ 799248.17│ 810655.96│ 817488.57│ 1732597.60│
│固定资产 │ 398729.26│ 405866.65│ 413895.68│ 422545.59│
│货币资金 │ 286308.11│ 244641.03│ 434865.16│ 1289070.34│
│存货 │ 2024332.24│ 1962639.57│ 1752916.59│ 2214663.93│
│应收账款 │ 1499026.71│ 1132294.23│ 1129672.22│ 408721.41│
│其他应收款 │ --│ 5954.19│ --│ 4499.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28009.79│ 28666.99│ 29042.20│ 133370.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 225500.00│ 267300.00│ 115800.00│ 79800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1305196.74│
│应付账款 │ 2582265.37│ 2183809.02│ 2057767.26│ 1619757.77│
│流动负债 │ 3624934.70│ 3183585.73│ 2930109.60│ 3917102.47│
│长期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 128000.00│ 168298.62│
│总负债 │ 3676455.46│ 3237002.30│ 3104497.13│ 4567745.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1014838.49│ 1014427.76│ 1014386.39│ 1058649.90│
│未分配利润 │ 232424.00│ 210160.21│ 224512.66│ 232190.59│
│归属于母公司所│ 1671694.25│ 1649735.37│ 1661618.44│ 1742662.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1679450.45│ 1657234.31│ 1669136.66│ 1749090.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2310806.81│ 1505065.64│ 667860.51│ 3348428.29│
│营业收入 │ 2310806.81│ 1505065.64│ 667860.51│ 3348428.29│
│营业总成本 │ 2251794.80│ 1465041.91│ 651488.70│ 3248424.08│
│营业成本 │ 2156698.69│ 1407932.49│ 621551.69│ 3086483.54│
│财务费用 │ -1077.21│ -4683.91│ -3170.27│ -2715.27│
│管理费用 │ 49866.79│ 34652.37│ 17476.16│ 99051.92│
│营业利润 │ 71204.57│ 41111.30│ 15861.43│ 98208.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6884.88│ 4032.67│ 2828.91│ -1631.08│
│营业外收支净额│ -309.71│ 281.84│ 280.94│ -215.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70894.86│ 41393.14│ 16142.37│ 97993.50│
│所得税费用 │ 10089.88│ 7812.96│ 2612.07│ 20275.61│
│归属母公司净利│ 60804.98│ 33580.17│ 13530.30│ 77737.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60804.98│ 33580.17│ 13530.30│ 77717.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2264881.02│ 1304078.19│ 660414.77│ 3207903.36│
│营业收入 │ 2264881.02│ 1304078.19│ 660414.77│ 3207903.36│
│营业总成本 │ 2195290.34│ 1262728.73│ 648343.03│ 3117560.15│
│营业成本 │ 2090589.33│ 1197258.52│ 615116.32│ 2956452.09│
│财务费用 │ -6369.51│ -7772.71│ -3077.93│ -7695.82│
│管理费用 │ 65872.55│ 46389.20│ 22597.75│ 95933.54│
│营业利润 │ 74918.58│ 42163.06│ 12166.06│ 124759.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2760.64│ -1708.97│ -1642.59│ 5241.04│
│营业外收支净额│ -177.94│ -341.32│ 63.20│ 636.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74740.65│ 41821.74│ 12229.26│ 125395.28│
│所得税费用 │ 14107.19│ 6781.26│ 2068.90│ 17704.29│
│归属母公司净利│ 60674.45│ 35316.84│ 10407.04│ 107449.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60633.45│ 35040.49│ 10160.36│ 107691.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 689251.18│ 304556.52│ 241143.58│3500250.27│
│经营现金流出小计│ 2096253.30│ 1678601.87│ 819489.89│3226968.27│
│经营现金流量净额│ -1407002.12│ -1374045.34│ -578346.32│ 273282.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45318.76│ 27446.01│ 24184.42│ 32076.26│
│投资现金流出小计│ 45479.46│ 39283.75│ 27250.67│ 107728.52│
│投资现金流量净额│ -160.70│ -11837.74│ -3066.25│ -75652.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 882613.23│ 739295.35│ 101802.81│ 273268.10│
│筹资现金流出小计│ 170342.90│ 158299.99│ 954.57│ 419795.58│
│筹资现金流量净额│ 712270.33│ 580995.36│ 100848.24│-146527.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 265.24│ 229.21│ 250.25│ -827.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -694627.26│ -804658.51│ -480314.08│ 50274.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1617999.46│ 456045.59│ 295441.96│3590602.18│
│经营现金流出小计│ 2201283.03│ 1316365.99│ 566737.88│3802295.32│
│经营现金流量净额│ -583283.57│ -860320.40│ -271295.93│-211693.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29196.50│ 27948.34│ 3377.16│ 54865.93│
│投资现金流出小计│ 63131.21│ 39227.68│ 22204.26│ 429320.04│
│投资现金流量净额│ -33934.71│ -11279.35│ -18827.11│-374454.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 253921.70│ 234696.25│ 60292.41│ 306260.45│
│筹资现金流出小计│ 140045.09│ 81139.57│ 11042.42│ 228829.62│
│筹资现金流量净额│ 113876.60│ 153556.67│ 49249.99│ 77430.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -520.70│ -61.63│ 39.77│ 121.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -503862.38│ -718104.71│ -240833.27│-508594.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 644882.45│1339506.07│1289070.34│ 3.91│
│短期借款 │ 866000.00│ 64575.68│ 79800.00│ -19.08│
│应收账款 │1760622.15│ 391281.23│ 408721.41│ -4.27│
│应付账款 │2725237.60│1790928.75│1619757.77│ 10.57│
│存货的减少 │ --│ -20672.29│-260289.29│ 92.06│
│流动负债合计 │4784392.63│3812732.98│3917102.47│ -2.66│
│长期借款 │ 37900.00│ 37910.42│ 168298.62│ -77.47│
│负债合计 │5189571.87│4315447.51│4567745.08│ -5.52│
│营业利润 │ 71204.57│ 98208.59│ 124759.05│ -21.28│
│利润总额 │ 70894.86│ 97993.50│ 125395.28│ -21.85│
│归属于母公司所有│ 60804.98│ 77737.67│ 107449.02│ -27.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 279901.75│ 242630.26│ 232190.59│ 4.50│
│营业外收支净额 │ -309.71│ -215.09│ 636.23│ -133.81│
│购买商品、接受劳│1420917.47│2469967.13│2870019.38│ -13.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 689251.18│3500250.27│3590602.18│ -2.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2096253.30│3226968.27│3802295.32│ -15.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-1407002.12│ 273282.00│-211693.13│ 229.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45318.76│ 32076.26│ 54865.93│ -41.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45479.46│ 107728.52│ 429320.04│ -74.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -160.70│ -75652.25│-374454.11│ 79.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 45479.46│ 107134.31│ 178118.27│ -39.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 882613.23│ 273268.10│ 306260.45│ -10.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170342.90│ 419795.58│ 228829.62│ 83.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 712270.33│-146527.48│ 77430.83│ -289.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32272.61│ 58506.80│ 45297.73│ 29.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-694627.26│ 50274.62│-508594.94│ 109.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 500972.62│-266658.65│ 287.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 500972.62│-266658.65│ 287.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1083547.27│ 32.3599│ 17063.21│ 21.9497│
│第三季度│ 960802.83│ 28.6941│ 25357.61│ 32.6195│
│第二季度│ 643663.42│ 19.2229│ 24909.80│ 32.0434│
│第一季度│ 660414.77│ 19.7231│ 10407.04│ 13.3874│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1240110.90│ 38.6580│ 73158.71│ 68.0869│
│第三季度│ 498958.95│ 15.5541│ 11862.02│ 11.0397│
│第二季度│ 831303.54│ 25.9142│ 18481.39│ 17.2001│
│第一季度│ 637529.96│ 19.8737│ 3946.90│ 3.6733│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2196│ 0.1213│ 0.0489│ 0.2808│
│基本每股收益 │ 0.1935│ 0.1012│ 0.0383│ 0.1341│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2196│ 0.1213│ 0.0489│ 0.2808│
│每股净资产(元) │ 5.6749│ 5.5745│ 5.5837│ 5.5283│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.0819│ -4.9629│ -2.0889│ 0.9871│
│每股现金流量(元) │ -2.5089│ -2.9063│ -1.7348│ 0.1816│
│每股资本公积金(元) │ 3.0091│ 3.0091│ 3.0089│ 3.0088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4348│ 0.4348│ 0.4348│ 0.4348│
│每股未分配利润(元) │ 1.0110│ 0.9126│ 0.9252│ 0.8764│
│净资产收益率(%) │ 3.8700│ 2.1758│ 0.8752│ 5.0790│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9100│ 2.1800│ 0.8800│ 4.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4099│ 1.8151│ 0.6847│ 2.4249│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 2.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6760754.79│6005838.96│6114368.77│5846032.74│
│归属母公司股东权益 │1571182.93│1543371.89│1545918.09│1530585.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2310806.81│1505065.64│ 667860.51│3348428.29│
│营业成本(万元) │2156698.69│1407932.49│ 621551.69│3086483.54│
│投资收益(万元) │ 6884.88│ 4032.67│ 2828.91│ -1631.08│
│净利润(万元) │ 60804.98│ 33580.17│ 13530.30│ 77717.88│
│营业利润(万元) │ 71204.57│ 41111.30│ 15861.43│ 98208.59│
│利润总额(万元) │ 70894.86│ 41393.14│ 16142.37│ 97993.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 60804.98│ 33580.17│ 13530.30│ 77737.67│
│经营现金流量净额(万元)│-1407002.12│-1374045.34│-578346.32│ 273282.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2191│ 0.1276│ 0.0376│ 0.3881│
│基本每股收益 │ 0.1507│ 0.0712│ 0.0174│ 0.1595│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2191│ 0.1276│ 0.0376│ 0.3881│
│每股净资产(元) │ 6.0380│ 5.9586│ 6.0016│ 5.9773│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1067│ -3.1074│ -0.9799│ -0.7646│
│每股现金流量(元) │ -1.8199│ -2.5937│ -0.8699│ -1.8370│
│每股资本公积金(元) │ 3.6655│ 3.6640│ 3.6638│ 3.8237│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4009│ 0.4009│ 0.4009│ 0.4042│
│每股未分配利润(元) │ 0.8395│ 0.7591│ 0.8109│ 0.8386│
│净资产收益率(%) │ 2.7234│ 1.4101│ 0.2643│ 3.4374│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 1.3900│ 0.2600│ 3.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4957│ 1.3173│ 0.2892│ 2.6680│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3000│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5355905.91│4894236.61│4773633.79│6316835.80│
│归属母公司股东权益 │1671694.25│1649735.37│1661618.44│1742662.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2264881.02│1304078.19│ 660414.77│3207903.36│
│营业成本(万元) │2090589.33│1197258.52│ 615116.32│2956452.09│
│投资收益(万元) │ -2760.64│ -1708.97│ -1642.59│ 5241.04│
│净利润(万元) │ 60633.45│ 35040.49│ 10160.36│ 107691.00│
│营业利润(万元) │ 74918.58│ 42163.06│ 12166.06│ 124759.05│
│利润总额(万元) │ 74740.65│ 41821.74│ 12229.26│ 125395.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 60674.45│ 35316.84│ 10407.04│ 107449.02│
│经营现金流量净额(万元)│-583283.57│-860320.40│-271295.93│-211693.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2196│ 0.2808│ 0.3881│ 0.2016│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1935│ 0.1341│ 0.1595│ 0.1912│
│每股净资产(元) │ 5.6749│ 5.5283│ 5.9773│ 5.7963│
│每股资本公积金(元) │ 3.0091│ 3.0088│ 3.8237│ 3.6632│
│每股未分配利润(元) │ 1.0110│ 0.8764│ 0.8386│ 0.6640│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.0819│ 0.9871│ -0.7646│ 0.5070│
│每股现金流量(元) │ -2.5089│ 0.1816│ -1.8370│ 0.8474│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9781│ 1.7734│ 2.2829│ 2.3504│
│应收账款周转率 │ 2.1477│ 4.0431│ 2.8451│ 3.2843│
│总资产周转率 │ 0.3666│ 0.6246│ 0.7097│ 0.7552│
│营业收入增长率(%) │ 2.0277│ 4.3806│ -4.1511│ 7.6877│
│营业利润增长率(%) │ -4.9574│ -21.2814│ 89.7407│ 13.1730│
│利润总额增长率(%) │ -5.1455│ -21.8523│ 102.6233│ 8.6397│
│归属母公司净利润增长率│ 0.2151│ -27.6516│ 92.5478│ 18.3785│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.2299│ -7.4531│ 31.8824│ 17.5723│
│净资产增长率(%) │ -6.0125│ -12.1697│ 8.5906│ 2.1176│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6313│ 2.2311│ 2.0259│ 2.3210│
│总资产收益率(%) │ 1.0037│ 0.6161│ 0.2485│ 1.2780│
│净资产收益率(%) │ 3.8700│ 2.1758│ 0.8752│ 5.0790│
│营业利润率(%) │ 3.0814│ 2.7315│ 2.3750│ 2.9330│
│销售毛利率(%) │ 6.6690│ 6.4537│ 6.9339│ 7.8229│
│销售净利率(%) │ 2.6313│ 2.2311│ 2.0259│ 2.3210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9781│ 0.6429│ 0.2868│ 1.7734│
│固定资产周转率 │ 2.8786│ 1.8593│ 0.8187│ 5.3407│
│流动资产周转率 │ 0.4822│ 0.3413│ 0.1499│ 0.8018│
│总资产周转率 │ 0.3666│ 0.2540│ 0.1117│ 0.6246│
│股东权益周转率 │ 1.4218│ 0.9405│ 0.4155│ 2.0419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1034│ 1.1256│ 1.1307│ 1.1291│
│速动比率(%) │ 0.6022│ 0.4391│ 0.4509│ 0.5013│
│产权比率 │ 3.3030│ 2.8914│ 2.9552│ 2.8195│
│应收账款周转率 │ 2.1477│ 1.9528│ 1.0527│ 8.3710│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7676│ 0.7430│ 0.7472│ 0.7382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.0277│ 15.4122│ 1.1274│ 4.3806│
│营业利润增长率(%) │ -4.9574│ -2.4945│ 30.3744│ -21.2814│
│总资产增长率(%) │ 26.2299│ 22.7125│ 28.0863│ 19.8875│
│固定资产增长率(%) │ --│ 93.9368│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.4466│ -6.8706│ -7.3822│ -12.4925│
│净利润增长率(%) │ 0.2829│ -4.1675│ 33.1675│ -27.8325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.2398│ 25.6979│ 25.2834│ 26.1816│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1052│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.0810│ 75.1791│ 75.3307│ 73.6401│
│无形资产比率(%) │ 2.7728│ 3.0211│ 3.0048│ 3.2926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6760754.79│ 6005838.96│ 6114368.77│ 5846032.74│
│流动资产 │ 5278863.80│ 4515137.41│ 4605996.83│ 4305025.30│
│非流动资产 │ 1481890.99│ 1490701.55│ 1508371.93│ 1541007.45│
│固定资产 │ 774124.10│ 787530.00│ 800217.37│ 831389.06│
│货币资金 │ 644882.45│ 534861.31│ 859203.15│ 1339506.07│
│存货 │ 2397578.53│ 2367525.33│ 2322368.38│ 2012197.63│
│应收账款 │ 1760622.15│ 1150132.07│ 877619.70│ 391281.23│
│其他应收款 │ --│ 6409.06│ --│ 2724.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 187463.06│ 181441.80│ 183721.83│ 192487.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 866000.00│ 737000.00│ 165000.00│ 64575.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2725237.60│ 2346643.64│ 2401420.44│ 1790928.75│
│流动负债 │ 4784392.63│ 4011307.15│ 4073476.11│ 3812732.98│
│长期借款 │ 37900.00│ 37900.00│ 37900.00│ 37910.42│
│总负债 │ 5189571.87│ 4462467.06│ 4568450.68│ 4315447.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 833110.36│ 833105.27│ 833067.82│ 833027.40│
│未分配利润 │ 279901.75│ 252676.95│ 256160.56│ 242630.26│
│归属于母公司所│ 1571182.93│ 1543371.89│ 1545918.09│ 1530585.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1571182.93│ 1543371.89│ 1545918.09│ 1530585.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5355905.91│ 4894236.61│ 4773633.79│ 6316835.80│
│流动资产 │ 4556657.74│ 4083580.65│ 3956145.23│ 4584238.20│
│非流动资产 │ 799248.17│ 810655.96│ 817488.57│ 1732597.60│
│固定资产 │ 398729.26│ 405866.65│ 413895.68│ 422545.59│
│货币资金 │ 286308.11│ 244641.03│ 434865.16│ 1289070.34│
│存货 │ 2024332.24│ 1962639.57│ 1752916.59│ 2214663.93│
│应收账款 │ 1499026.71│ 1132294.23│ 1129672.22│ 408721.41│
│其他应收款 │ --│ 5954.19│ --│ 4499.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28009.79│ 28666.99│ 29042.20│ 133370.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 225500.00│ 267300.00│ 115800.00│ 79800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1305196.74│
│应付账款 │ 2582265.37│ 2183809.02│ 2057767.26│ 1619757.77│
│流动负债 │ 3624934.70│ 3183585.73│ 2930109.60│ 3917102.47│
│长期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 128000.00│ 168298.62│
│总负债 │ 3676455.46│ 3237002.30│ 3104497.13│ 4567745.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1014838.49│ 1014427.76│ 1014386.39│ 1058649.90│
│未分配利润 │ 232424.00│ 210160.21│ 224512.66│ 232190.59│
│归属于母公司所│ 1671694.25│ 1649735.37│ 1661618.44│ 1742662.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1679450.45│ 1657234.31│ 1669136.66│ 1749090.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2310806.81│ 1505065.64│ 667860.51│ 3348428.29│
│营业收入 │ 2310806.81│ 1505065.64│ 667860.51│ 3348428.29│
│营业总成本 │ 2251794.80│ 1465041.91│ 651488.70│ 3248424.08│
│营业成本 │ 2156698.69│ 1407932.49│ 621551.69│ 3086483.54│
│财务费用 │ -1077.21│ -4683.91│ -3170.27│ -2715.27│
│管理费用 │ 49866.79│ 34652.37│ 17476.16│ 99051.92│
│营业利润 │ 71204.57│ 41111.30│ 15861.43│ 98208.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6884.88│ 4032.67│ 2828.91│ -1631.08│
│营业外收支净额│ -309.71│ 281.84│ 280.94│ -215.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70894.86│ 41393.14│ 16142.37│ 97993.50│
│所得税费用 │ 10089.88│ 7812.96│ 2612.07│ 20275.61│
│归属母公司净利│ 60804.98│ 33580.17│ 13530.30│ 77737.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60804.98│ 33580.17│ 13530.30│ 77717.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2264881.02│ 1304078.19│ 660414.77│ 3207903.36│
│营业收入 │ 2264881.02│ 1304078.19│ 660414.77│ 3207903.36│
│营业总成本 │ 2195290.34│ 1262728.73│ 648343.03│ 3117560.15│
│营业成本 │ 2090589.33│ 1197258.52│ 615116.32│ 2956452.09│
│财务费用 │ -6369.51│ -7772.71│ -3077.93│ -7695.82│
│管理费用 │ 65872.55│ 46389.20│ 22597.75│ 95933.54│
│营业利润 │ 74918.58│ 42163.06│ 12166.06│ 124759.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2760.64│ -1708.97│ -1642.59│ 5241.04│
│营业外收支净额│ -177.94│ -341.32│ 63.20│ 636.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74740.65│ 41821.74│ 12229.26│ 125395.28│
│所得税费用 │ 14107.19│ 6781.26│ 2068.90│ 17704.29│
│归属母公司净利│ 60674.45│ 35316.84│ 10407.04│ 107449.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60633.45│ 35040.49│ 10160.36│ 107691.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 689251.18│ 304556.52│ 241143.58│3500250.27│
│经营现金流出小计│ 2096253.30│ 1678601.87│ 819489.89│3226968.27│
│经营现金流量净额│ -1407002.12│ -1374045.34│ -578346.32│ 273282.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45318.76│ 27446.01│ 24184.42│ 32076.26│
│投资现金流出小计│ 45479.46│ 39283.75│ 27250.67│ 107728.52│
│投资现金流量净额│ -160.70│ -11837.74│ -3066.25│ -75652.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 882613.23│ 739295.35│ 101802.81│ 273268.10│
│筹资现金流出小计│ 170342.90│ 158299.99│ 954.57│ 419795.58│
│筹资现金流量净额│ 712270.33│ 580995.36│ 100848.24│-146527.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 265.24│ 229.21│ 250.25│ -827.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -694627.26│ -804658.51│ -480314.08│ 50274.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1617999.46│ 456045.59│ 295441.96│3590602.18│
│经营现金流出小计│ 2201283.03│ 1316365.99│ 566737.88│3802295.32│
│经营现金流量净额│ -583283.57│ -860320.40│ -271295.93│-211693.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29196.50│ 27948.34│ 3377.16│ 54865.93│
│投资现金流出小计│ 63131.21│ 39227.68│ 22204.26│ 429320.04│
│投资现金流量净额│ -33934.71│ -11279.35│ -18827.11│-374454.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 253921.70│ 234696.25│ 60292.41│ 306260.45│
│筹资现金流出小计│ 140045.09│ 81139.57│ 11042.42│ 228829.62│
│筹资现金流量净额│ 113876.60│ 153556.67│ 49249.99│ 77430.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -520.70│ -61.63│ 39.77│ 121.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -503862.38│ -718104.71│ -240833.27│-508594.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 644882.45│1339506.07│1289070.34│ 3.91│
│短期借款 │ 866000.00│ 64575.68│ 79800.00│ -19.08│
│应收账款 │1760622.15│ 391281.23│ 408721.41│ -4.27│
│应付账款 │2725237.60│1790928.75│1619757.77│ 10.57│
│存货的减少 │ --│ -20672.29│-260289.29│ 92.06│
│流动负债合计 │4784392.63│3812732.98│3917102.47│ -2.66│
│长期借款 │ 37900.00│ 37910.42│ 168298.62│ -77.47│
│负债合计 │5189571.87│4315447.51│4567745.08│ -5.52│
│营业利润 │ 71204.57│ 98208.59│ 124759.05│ -21.28│
│利润总额 │ 70894.86│ 97993.50│ 125395.28│ -21.85│
│归属于母公司所有│ 60804.98│ 77737.67│ 107449.02│ -27.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 279901.75│ 242630.26│ 232190.59│ 4.50│
│营业外收支净额 │ -309.71│ -215.09│ 636.23│ -133.81│
│购买商品、接受劳│1420917.47│2469967.13│2870019.38│ -13.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 689251.18│3500250.27│3590602.18│ -2.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2096253.30│3226968.27│3802295.32│ -15.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-1407002.12│ 273282.00│-211693.13│ 229.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45318.76│ 32076.26│ 54865.93│ -41.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45479.46│ 107728.52│ 429320.04│ -74.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -160.70│ -75652.25│-374454.11│ 79.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 45479.46│ 107134.31│ 178118.27│ -39.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 882613.23│ 273268.10│ 306260.45│ -10.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170342.90│ 419795.58│ 228829.62│ 83.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 712270.33│-146527.48│ 77430.83│ -289.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32272.61│ 58506.80│ 45297.73│ 29.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-694627.26│ 50274.62│-508594.94│ 109.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 500972.62│-266658.65│ 287.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 500972.62│-266658.65│ 287.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1083547.27│ 32.3599│ 17063.21│ 21.9497│
│第三季度│ 960802.83│ 28.6941│ 25357.61│ 32.6195│
│第二季度│ 643663.42│ 19.2229│ 24909.80│ 32.0434│
│第一季度│ 660414.77│ 19.7231│ 10407.04│ 13.3874│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1240110.90│ 38.6580│ 73158.71│ 68.0869│
│第三季度│ 498958.95│ 15.5541│ 11862.02│ 11.0397│
│第二季度│ 831303.54│ 25.9142│ 18481.39│ 17.2001│
│第一季度│ 637529.96│ 19.8737│ 3946.90│ 3.6733│
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