中色股份中色股份财务分析报告
≈≈中色股份000758≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0653│ 0.0471│ 0.0109│
│基本每股收益 │ 0.0723│ 0.0640│ 0.0460│ -0.0247│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0653│ 0.0471│ 0.0109│
│每股净资产(元) │ 2.3876│ 2.3749│ 2.3842│ 2.3217│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3472│ 1.2379│ 1.1947│ -0.1629│
│每股现金流量(元) │ 0.0357│ 0.4059│ 1.0018│ -0.4193│
│每股资本公积金(元) │ 0.4786│ 0.4768│ 0.4780│ 0.4780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│
│每股未分配利润(元) │ 0.9594│ 0.9487│ 0.9305│ 0.8834│
│净资产收益率(%) │ 3.1845│ 2.7475│ 1.9750│ 0.4713│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 2.7800│ 2.0000│ 0.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0301│ 2.6932│ 1.9308│ -1.0624│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7200│ --│ -1.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1911650.04│2000642.34│2116411.48│2209623.44│
│归属母公司股东权益 │ 470199.94│ 467703.38│ 469542.80│ 457223.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487489.53│ 344740.97│ 160047.06│ 678579.22│
│营业成本(万元) │ 409264.08│ 286225.88│ 133339.83│ 549075.36│
│投资收益(万元) │ 2454.37│ 799.74│ 385.55│ -59515.63│
│净利润(万元) │ 31728.59│ 27137.89│ 15013.18│ 14006.87│
│营业利润(万元) │ 41982.93│ 34886.22│ 17880.25│ -37550.59│
│利润总额(万元) │ 41348.84│ 34811.38│ 18061.10│ -28367.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 14973.66│ 12850.31│ 9273.40│ 2154.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 265311.39│ 243786.55│ 235287.41│ -32075.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0247│ 0.0405│ 0.0373│ -0.5382│
│基本每股收益 │ -0.0537│ -0.0158│ 0.0127│ -0.5420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0247│ 0.0405│ 0.0373│ -0.5382│
│每股净资产(元) │ 2.4293│ 2.5080│ 2.4826│ 2.4660│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0475│ -0.4016│ -0.1938│ 0.3878│
│每股现金流量(元) │ 0.1440│ 0.2081│ -0.2145│ -0.0314│
│每股资本公积金(元) │ 0.4847│ 0.4847│ 0.4847│ 0.4575│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│
│每股未分配利润(元) │ 0.8976│ 0.9134│ 0.9102│ 0.8729│
│净资产收益率(%) │ 1.0148│ 1.6155│ 1.5039│ -21.8250│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 1.6300│ 1.5100│ -19.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2048│ -0.6296│ 0.5118│ -21.9766│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6300│ --│ -19.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2398257.28│2548107.98│2507835.54│2529801.66│
│归属母公司股东权益 │ 478415.57│ 493919.87│ 488921.97│ 480304.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 478921.28│ 321492.79│ 135855.90│1107798.87│
│营业成本(万元) │ 394806.46│ 266220.02│ 111366.06│ 969994.93│
│投资收益(万元) │ 6545.32│ 2563.64│ 293.92│ 6203.47│
│净利润(万元) │ 18450.78│ 16200.03│ 11906.60│-116325.93│
│营业利润(万元) │ 15891.50│ 11144.41│ 15024.57│ -89441.97│
│利润总额(万元) │ 25514.21│ 19528.47│ 15138.35│ -94331.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 4855.14│ 7979.29│ 7352.84│-105994.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 9354.60│ -79081.49│ -38159.25│ 76371.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0109│ -0.5382│ 0.0608│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0723│ -0.0247│ -0.5420│ 0.0314│
│每股净资产(元) │ 2.3876│ 2.3217│ 2.4660│ 2.6556│
│每股资本公积金(元) │ 0.4786│ 0.4780│ 0.4575│ 0.4847│
│每股未分配利润(元) │ 0.9594│ 0.8834│ 0.8729│ 1.1226│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3472│ -0.1629│ 0.3878│ 1.3927│
│每股现金流量(元) │ 0.0357│ -0.4193│ -0.0314│ 0.8116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8432│ 2.3453│ 2.7072│ 2.9597│
│应收账款周转率 │ 5.0538│ 4.2482│ 3.7841│ 3.3820│
│总资产周转率 │ 0.2366│ 0.2864│ 0.4396│ 0.6192│
│营业收入增长率(%) │ 1.7891│ -38.7453│ -25.1592│ -4.0532│
│营业利润增长率(%) │ 164.1848│ 58.0168│ -375.1715│ -37.5386│
│利润总额增长率(%) │ 62.0620│ 69.9281│ -342.3465│ -32.3657│
│归属母公司净利润增长率│ 208.4086│ 102.0330│ -985.3161│ -40.4294│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.2900│ -12.6563│ 0.0961│ 12.1334│
│净资产增长率(%) │ -1.7173│ -4.8056│ -8.1617│ 2.1591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5086│ 7.8720│ 9.3805│ 2.0641│
│总资产收益率(%) │ 1.4724│ 1.1932│ 0.6493│ 0.5911│
│净资产收益率(%) │ 3.1845│ 2.7475│ 1.9750│ 0.4713│
│营业利润率(%) │ 8.6121│ 10.1195│ 11.1719│ -5.5337│
│销售毛利率(%) │ 16.0466│ 16.9736│ 16.6871│ 19.0846│
│销售净利率(%) │ 6.5086│ 7.8720│ 9.3805│ 2.0641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8432│ 1.9303│ 0.8942│ 2.3453│
│固定资产周转率 │ 2.3634│ 1.6645│ 0.7606│ 2.6569│
│流动资产周转率 │ 0.4748│ 0.3215│ 0.1423│ 0.5278│
│总资产周转率 │ 0.2366│ 0.1638│ 0.0740│ 0.2864│
│股东权益周转率 │ 0.5672│ 0.3976│ 0.1784│ 0.7747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8896│ 1.7828│ 1.6514│ 1.3366│
│速动比率(%) │ 1.6057│ 1.4056│ 1.3431│ 1.0744│
│产权比率 │ 1.2413│ 2.4581│ 2.5551│ 2.8657│
│应收账款周转率 │ 5.0538│ 3.5373│ 1.5937│ 4.2482│
│利息保障倍数 │ --│ 5.1400│ --│ -0.2357│
│资产负债率 │ 0.5538│ 0.5746│ 0.5669│ 0.5930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.7891│ 7.2313│ 17.8065│ -38.7453│
│营业利润增长率(%) │ 164.1848│ 213.0378│ 19.0067│ 58.0168│
│总资产增长率(%) │ -20.2900│ -21.4852│ -15.6080│ -12.6563│
│固定资产增长率(%) │ --│ -29.7305│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5152│ -3.6529│ 4.4592│ 5.5078│
│净利润增长率(%) │ 71.9634│ 67.5175│ 26.0913│ 112.0411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.5965│ 23.3777│ 22.1858│ 20.6924│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0743│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.1970│ 48.6823│ 50.9611│ 52.9736│
│无形资产比率(%) │ 15.9095│ 15.2291│ 14.6431│ 14.0104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1911650.04│ 2000642.34│ 2116411.48│ 2209623.44│
│流动资产 │ 883125.77│ 973959.57│ 1078545.52│ 1170518.09│
│非流动资产 │ 1028524.27│ 1026682.76│ 1037865.96│ 1039105.35│
│固定资产 │ 199861.40│ 201550.17│ 208182.23│ 212674.41│
│货币资金 │ 321513.14│ 395086.73│ 515409.80│ 336057.86│
│存货 │ 132703.49│ 141370.41│ 143062.96│ 155185.19│
│应收账款 │ 81833.51│ 83832.39│ 89761.61│ 111087.88│
│其他应收款 │ --│ 53858.04│ --│ 82957.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 304133.80│ 304679.81│ 309909.04│ 309577.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94685.45│ 135851.06│ 245839.98│ 363520.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 158475.16│ 172359.70│ 146588.23│ 180487.40│
│流动负债 │ 467349.09│ 546306.87│ 653109.86│ 875716.64│
│长期借款 │ 493827.42│ 503413.40│ 443764.68│ 330436.37│
│总负债 │ 1058737.73│ 1149646.44│ 1199740.63│ 1310253.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94249.10│ 93902.16│ 94137.46│ 94137.46│
│未分配利润 │ 188949.66│ 186826.31│ 183249.40│ 173976.00│
│归属于母公司所│ 470199.94│ 467703.38│ 469542.80│ 457223.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 852912.31│ 850995.90│ 916670.85│ 899369.94│
│商誉 │ 8189.58│ 8161.86│ 8283.66│ 8232.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2398257.28│ 2548107.98│ 2507835.54│ 2529801.66│
│流动资产 │ 1280546.91│ 1407977.72│ 1367632.49│ 1400616.03│
│非流动资产 │ 1117710.37│ 1140130.26│ 1140203.05│ 1129185.63│
│固定资产 │ 279911.01│ 286824.62│ 292817.51│ 298125.25│
│货币资金 │ 428692.23│ 440131.51│ 358557.01│ 419395.23│
│存货 │ 165296.33│ 180531.55│ 207999.20│ 313058.27│
│应收账款 │ 210243.14│ 214485.16│ 217815.22│ 208379.87│
│其他应收款 │ --│ 112407.04│ --│ 90497.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 345901.69│ 356424.49│ 356827.52│ 358181.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 408371.58│ 474241.67│ 417171.23│ 468061.00│
│预收账款 │ --│ --│ 94499.07│ 306578.52│
│应付账款 │ 193955.16│ 198254.91│ 205369.54│ 226660.79│
│流动负债 │ 1069363.28│ 1174051.56│ 1247945.55│ 1321971.79│
│长期借款 │ 305363.55│ 329694.78│ 209708.42│ 179025.82│
│总负债 │ 1532222.85│ 1664847.34│ 1630295.64│ 1677381.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95448.14│ 95448.14│ 95448.18│ 90095.05│
│未分配利润 │ 176764.03│ 179888.18│ 179261.73│ 171908.89│
│归属于母公司所│ 478415.57│ 493919.87│ 488921.97│ 480304.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 866034.42│ 883260.64│ 877539.89│ 852420.39│
│商誉 │ 8570.81│ 8865.87│ 8872.01│ 8752.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487489.53│ 344740.97│ 160047.06│ 678579.22│
│营业收入 │ 487489.53│ 344740.97│ 160047.06│ 678579.22│
│营业总成本 │ 449496.89│ 310461.37│ 142708.58│ 661774.45│
│营业成本 │ 409264.08│ 286225.88│ 133339.83│ 549075.36│
│财务费用 │ -12877.80│ -9451.21│ -8505.39│ 28653.86│
│管理费用 │ 34817.14│ 23453.92│ 12310.00│ 60649.97│
│营业利润 │ 41982.93│ 34886.22│ 17880.25│ -37550.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2454.37│ 799.74│ 385.55│ -59515.63│
│营业外收支净额│ -634.09│ -74.84│ 180.85│ 9183.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41348.84│ 34811.38│ 18061.10│ -28367.15│
│所得税费用 │ 9620.25│ 7673.49│ 3047.92│ -42374.01│
│归属母公司净利│ 14973.66│ 12850.31│ 9273.40│ 2154.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31728.59│ 27137.89│ 15013.18│ 14006.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 478921.28│ 321492.79│ 135855.90│ 1107798.87│
│营业收入 │ 478921.28│ 321492.79│ 135855.90│ 1107798.87│
│营业总成本 │ 477377.02│ 321078.65│ 128127.32│ 1227916.06│
│营业成本 │ 394806.46│ 266220.02│ 111366.06│ 969994.93│
│财务费用 │ 22115.56│ 16436.60│ -2383.00│ 21582.20│
│管理费用 │ 38056.57│ 24150.57│ 11076.19│ 90126.29│
│营业利润 │ 15891.50│ 11144.41│ 15024.57│ -89441.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6545.32│ 2563.64│ 293.92│ 6203.47│
│营业外收支净额│ 9622.71│ 8384.06│ 113.77│ -4889.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25514.21│ 19528.47│ 15138.35│ -94331.05│
│所得税费用 │ 7063.43│ 3328.44│ 3231.75│ 21994.88│
│归属母公司净利│ 4855.14│ 7979.29│ 7352.84│ -105994.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18450.78│ 16200.03│ 11906.60│ -116325.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 827102.74│ 648153.62│ 422405.48│ 666200.47│
│经营现金流出小计│ 561791.36│ 404367.08│ 187118.07│ 698276.37│
│经营现金流量净额│ 265311.39│ 243786.55│ 235287.41│ -32075.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2659.32│ 640.07│ 163.81│ 34377.74│
│投资现金流出小计│ 18796.51│ 11764.90│ 4882.02│ 23094.73│
│投资现金流量净额│ -16137.19│ -11124.82│ -4718.22│ 11283.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 268975.11│ 267155.86│ 190065.53│ 857530.72│
│筹资现金流出小计│ 509266.69│ 417367.21│ 223841.97│ 905806.71│
│筹资现金流量净额│ -240291.58│ -150211.36│ -33776.44│ -48275.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1856.73│ -2522.13│ 490.53│ -13513.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7025.89│ 79928.24│ 197283.29│ -82582.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 528609.86│ 255564.95│ 105450.11│1231144.29│
│经营现金流出小计│ 519255.26│ 334646.43│ 143609.36│1154773.05│
│经营现金流量净额│ 9354.60│ -79081.49│ -38159.25│ 76371.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9836.28│ 1706.47│ 658.64│ 3453.35│
│投资现金流出小计│ 16909.47│ 11820.68│ 6890.49│ 54067.05│
│投资现金流量净额│ -7073.20│ -10114.21│ -6231.85│ -50613.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 706249.97│ 523847.45│ 304199.62│ 586344.07│
│筹资现金流出小计│ 675908.56│ 398279.93│ 305925.92│ 614300.66│
│筹资现金流量净额│ 30341.41│ 125567.53│ -1726.30│ -27956.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4261.69│ 4620.09│ 3866.07│ -3993.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28361.12│ 40991.91│ -42251.33│ -6192.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 321513.14│ 336057.86│ 419395.23│ -19.87│
│短期借款 │ 94685.45│ 363520.77│ 468061.00│ -22.33│
│应收账款 │ 81833.51│ 111087.88│ 208379.87│ -46.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 90497.11│ --│
│应付账款 │ 158475.16│ 180487.40│ 226660.79│ -20.37│
│在建工程 │ --│ --│ 91733.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 27740.07│ 87308.70│ -68.23│
│流动负债合计 │ 467349.09│ 875716.64│1321971.79│ -33.76│
│长期借款 │ 493827.42│ 330436.37│ 179025.82│ 84.57│
│负债合计 │1058737.73│1310253.50│1677381.28│ -21.89│
│营业利润 │ 41982.93│ -37550.59│ -89441.97│ 58.02│
│利润总额 │ 41348.84│ -28367.15│ -94331.05│ 69.93│
│归属于母公司所有│ 14973.66│ 2154.89│-105994.99│ 102.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 188949.66│ 173976.00│ 171908.89│ 1.20│
│营业外收支净额 │ -634.09│ 9183.44│ -4889.07│ 287.84│
│购买商品、接受劳│ 341592.56│ 418863.71│ 920320.62│ -54.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 827102.74│ 666200.47│1231144.29│ -45.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 561791.36│ 698276.37│1154773.05│ -39.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265311.39│ -32075.90│ 76371.24│ -142.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2659.32│ 34377.74│ 3453.35│ 895.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18796.51│ 23094.73│ 54067.05│ -57.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16137.19│ 11283.01│ -50613.70│ 122.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17636.13│ 20377.43│ 23028.17│ -11.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 268975.11│ 857530.72│ 586344.07│ 46.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 509266.69│ 905806.71│ 614300.66│ 47.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-240291.58│ -48275.99│ -27956.59│ -72.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27977.77│ 35371.73│ 51495.05│ -31.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7025.89│ -82582.72│ -6192.38│ -1233.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-142351.09│ 8240.55│ -1827.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-142351.09│ 8240.55│ -1827.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 199657.93│ 29.4229│ -2700.24│ -125.3075│
│第三季度│ 157428.49│ 23.1997│ -3124.15│ -144.9795│
│第二季度│ 185636.89│ 27.3567│ 626.45│ 29.0712│
│第一季度│ 135855.90│ 20.0206│ 7352.84│ 341.2158│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 240815.55│ 21.7382│ -94827.03│ 89.4637│
│第三季度│ 253514.03│ 22.8845│ -19251.60│ 18.1627│
│第二季度│ 345633.61│ 31.2000│ 999.31│ -0.9428│
│第一季度│ 267835.68│ 24.1773│ 7084.32│ -6.6836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0653│ 0.0471│ 0.0109│
│基本每股收益 │ 0.0723│ 0.0640│ 0.0460│ -0.0247│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0653│ 0.0471│ 0.0109│
│每股净资产(元) │ 2.3876│ 2.3749│ 2.3842│ 2.3217│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3472│ 1.2379│ 1.1947│ -0.1629│
│每股现金流量(元) │ 0.0357│ 0.4059│ 1.0018│ -0.4193│
│每股资本公积金(元) │ 0.4786│ 0.4768│ 0.4780│ 0.4780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│
│每股未分配利润(元) │ 0.9594│ 0.9487│ 0.9305│ 0.8834│
│净资产收益率(%) │ 3.1845│ 2.7475│ 1.9750│ 0.4713│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 2.7800│ 2.0000│ 0.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0301│ 2.6932│ 1.9308│ -1.0624│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7200│ --│ -1.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1911650.04│2000642.34│2116411.48│2209623.44│
│归属母公司股东权益 │ 470199.94│ 467703.38│ 469542.80│ 457223.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487489.53│ 344740.97│ 160047.06│ 678579.22│
│营业成本(万元) │ 409264.08│ 286225.88│ 133339.83│ 549075.36│
│投资收益(万元) │ 2454.37│ 799.74│ 385.55│ -59515.63│
│净利润(万元) │ 31728.59│ 27137.89│ 15013.18│ 14006.87│
│营业利润(万元) │ 41982.93│ 34886.22│ 17880.25│ -37550.59│
│利润总额(万元) │ 41348.84│ 34811.38│ 18061.10│ -28367.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 14973.66│ 12850.31│ 9273.40│ 2154.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 265311.39│ 243786.55│ 235287.41│ -32075.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0247│ 0.0405│ 0.0373│ -0.5382│
│基本每股收益 │ -0.0537│ -0.0158│ 0.0127│ -0.5420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0247│ 0.0405│ 0.0373│ -0.5382│
│每股净资产(元) │ 2.4293│ 2.5080│ 2.4826│ 2.4660│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0475│ -0.4016│ -0.1938│ 0.3878│
│每股现金流量(元) │ 0.1440│ 0.2081│ -0.2145│ -0.0314│
│每股资本公积金(元) │ 0.4847│ 0.4847│ 0.4847│ 0.4575│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│
│每股未分配利润(元) │ 0.8976│ 0.9134│ 0.9102│ 0.8729│
│净资产收益率(%) │ 1.0148│ 1.6155│ 1.5039│ -21.8250│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 1.6300│ 1.5100│ -19.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2048│ -0.6296│ 0.5118│ -21.9766│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6300│ --│ -19.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2398257.28│2548107.98│2507835.54│2529801.66│
│归属母公司股东权益 │ 478415.57│ 493919.87│ 488921.97│ 480304.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 478921.28│ 321492.79│ 135855.90│1107798.87│
│营业成本(万元) │ 394806.46│ 266220.02│ 111366.06│ 969994.93│
│投资收益(万元) │ 6545.32│ 2563.64│ 293.92│ 6203.47│
│净利润(万元) │ 18450.78│ 16200.03│ 11906.60│-116325.93│
│营业利润(万元) │ 15891.50│ 11144.41│ 15024.57│ -89441.97│
│利润总额(万元) │ 25514.21│ 19528.47│ 15138.35│ -94331.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 4855.14│ 7979.29│ 7352.84│-105994.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 9354.60│ -79081.49│ -38159.25│ 76371.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0109│ -0.5382│ 0.0608│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0723│ -0.0247│ -0.5420│ 0.0314│
│每股净资产(元) │ 2.3876│ 2.3217│ 2.4660│ 2.6556│
│每股资本公积金(元) │ 0.4786│ 0.4780│ 0.4575│ 0.4847│
│每股未分配利润(元) │ 0.9594│ 0.8834│ 0.8729│ 1.1226│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3472│ -0.1629│ 0.3878│ 1.3927│
│每股现金流量(元) │ 0.0357│ -0.4193│ -0.0314│ 0.8116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8432│ 2.3453│ 2.7072│ 2.9597│
│应收账款周转率 │ 5.0538│ 4.2482│ 3.7841│ 3.3820│
│总资产周转率 │ 0.2366│ 0.2864│ 0.4396│ 0.6192│
│营业收入增长率(%) │ 1.7891│ -38.7453│ -25.1592│ -4.0532│
│营业利润增长率(%) │ 164.1848│ 58.0168│ -375.1715│ -37.5386│
│利润总额增长率(%) │ 62.0620│ 69.9281│ -342.3465│ -32.3657│
│归属母公司净利润增长率│ 208.4086│ 102.0330│ -985.3161│ -40.4294│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.2900│ -12.6563│ 0.0961│ 12.1334│
│净资产增长率(%) │ -1.7173│ -4.8056│ -8.1617│ 2.1591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5086│ 7.8720│ 9.3805│ 2.0641│
│总资产收益率(%) │ 1.4724│ 1.1932│ 0.6493│ 0.5911│
│净资产收益率(%) │ 3.1845│ 2.7475│ 1.9750│ 0.4713│
│营业利润率(%) │ 8.6121│ 10.1195│ 11.1719│ -5.5337│
│销售毛利率(%) │ 16.0466│ 16.9736│ 16.6871│ 19.0846│
│销售净利率(%) │ 6.5086│ 7.8720│ 9.3805│ 2.0641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8432│ 1.9303│ 0.8942│ 2.3453│
│固定资产周转率 │ 2.3634│ 1.6645│ 0.7606│ 2.6569│
│流动资产周转率 │ 0.4748│ 0.3215│ 0.1423│ 0.5278│
│总资产周转率 │ 0.2366│ 0.1638│ 0.0740│ 0.2864│
│股东权益周转率 │ 0.5672│ 0.3976│ 0.1784│ 0.7747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8896│ 1.7828│ 1.6514│ 1.3366│
│速动比率(%) │ 1.6057│ 1.4056│ 1.3431│ 1.0744│
│产权比率 │ 1.2413│ 2.4581│ 2.5551│ 2.8657│
│应收账款周转率 │ 5.0538│ 3.5373│ 1.5937│ 4.2482│
│利息保障倍数 │ --│ 5.1400│ --│ -0.2357│
│资产负债率 │ 0.5538│ 0.5746│ 0.5669│ 0.5930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.7891│ 7.2313│ 17.8065│ -38.7453│
│营业利润增长率(%) │ 164.1848│ 213.0378│ 19.0067│ 58.0168│
│总资产增长率(%) │ -20.2900│ -21.4852│ -15.6080│ -12.6563│
│固定资产增长率(%) │ --│ -29.7305│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5152│ -3.6529│ 4.4592│ 5.5078│
│净利润增长率(%) │ 71.9634│ 67.5175│ 26.0913│ 112.0411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.5965│ 23.3777│ 22.1858│ 20.6924│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0743│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.1970│ 48.6823│ 50.9611│ 52.9736│
│无形资产比率(%) │ 15.9095│ 15.2291│ 14.6431│ 14.0104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1911650.04│ 2000642.34│ 2116411.48│ 2209623.44│
│流动资产 │ 883125.77│ 973959.57│ 1078545.52│ 1170518.09│
│非流动资产 │ 1028524.27│ 1026682.76│ 1037865.96│ 1039105.35│
│固定资产 │ 199861.40│ 201550.17│ 208182.23│ 212674.41│
│货币资金 │ 321513.14│ 395086.73│ 515409.80│ 336057.86│
│存货 │ 132703.49│ 141370.41│ 143062.96│ 155185.19│
│应收账款 │ 81833.51│ 83832.39│ 89761.61│ 111087.88│
│其他应收款 │ --│ 53858.04│ --│ 82957.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 304133.80│ 304679.81│ 309909.04│ 309577.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94685.45│ 135851.06│ 245839.98│ 363520.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 158475.16│ 172359.70│ 146588.23│ 180487.40│
│流动负债 │ 467349.09│ 546306.87│ 653109.86│ 875716.64│
│长期借款 │ 493827.42│ 503413.40│ 443764.68│ 330436.37│
│总负债 │ 1058737.73│ 1149646.44│ 1199740.63│ 1310253.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94249.10│ 93902.16│ 94137.46│ 94137.46│
│未分配利润 │ 188949.66│ 186826.31│ 183249.40│ 173976.00│
│归属于母公司所│ 470199.94│ 467703.38│ 469542.80│ 457223.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 852912.31│ 850995.90│ 916670.85│ 899369.94│
│商誉 │ 8189.58│ 8161.86│ 8283.66│ 8232.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2398257.28│ 2548107.98│ 2507835.54│ 2529801.66│
│流动资产 │ 1280546.91│ 1407977.72│ 1367632.49│ 1400616.03│
│非流动资产 │ 1117710.37│ 1140130.26│ 1140203.05│ 1129185.63│
│固定资产 │ 279911.01│ 286824.62│ 292817.51│ 298125.25│
│货币资金 │ 428692.23│ 440131.51│ 358557.01│ 419395.23│
│存货 │ 165296.33│ 180531.55│ 207999.20│ 313058.27│
│应收账款 │ 210243.14│ 214485.16│ 217815.22│ 208379.87│
│其他应收款 │ --│ 112407.04│ --│ 90497.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 345901.69│ 356424.49│ 356827.52│ 358181.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 408371.58│ 474241.67│ 417171.23│ 468061.00│
│预收账款 │ --│ --│ 94499.07│ 306578.52│
│应付账款 │ 193955.16│ 198254.91│ 205369.54│ 226660.79│
│流动负债 │ 1069363.28│ 1174051.56│ 1247945.55│ 1321971.79│
│长期借款 │ 305363.55│ 329694.78│ 209708.42│ 179025.82│
│总负债 │ 1532222.85│ 1664847.34│ 1630295.64│ 1677381.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95448.14│ 95448.14│ 95448.18│ 90095.05│
│未分配利润 │ 176764.03│ 179888.18│ 179261.73│ 171908.89│
│归属于母公司所│ 478415.57│ 493919.87│ 488921.97│ 480304.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 866034.42│ 883260.64│ 877539.89│ 852420.39│
│商誉 │ 8570.81│ 8865.87│ 8872.01│ 8752.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487489.53│ 344740.97│ 160047.06│ 678579.22│
│营业收入 │ 487489.53│ 344740.97│ 160047.06│ 678579.22│
│营业总成本 │ 449496.89│ 310461.37│ 142708.58│ 661774.45│
│营业成本 │ 409264.08│ 286225.88│ 133339.83│ 549075.36│
│财务费用 │ -12877.80│ -9451.21│ -8505.39│ 28653.86│
│管理费用 │ 34817.14│ 23453.92│ 12310.00│ 60649.97│
│营业利润 │ 41982.93│ 34886.22│ 17880.25│ -37550.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2454.37│ 799.74│ 385.55│ -59515.63│
│营业外收支净额│ -634.09│ -74.84│ 180.85│ 9183.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41348.84│ 34811.38│ 18061.10│ -28367.15│
│所得税费用 │ 9620.25│ 7673.49│ 3047.92│ -42374.01│
│归属母公司净利│ 14973.66│ 12850.31│ 9273.40│ 2154.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31728.59│ 27137.89│ 15013.18│ 14006.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 478921.28│ 321492.79│ 135855.90│ 1107798.87│
│营业收入 │ 478921.28│ 321492.79│ 135855.90│ 1107798.87│
│营业总成本 │ 477377.02│ 321078.65│ 128127.32│ 1227916.06│
│营业成本 │ 394806.46│ 266220.02│ 111366.06│ 969994.93│
│财务费用 │ 22115.56│ 16436.60│ -2383.00│ 21582.20│
│管理费用 │ 38056.57│ 24150.57│ 11076.19│ 90126.29│
│营业利润 │ 15891.50│ 11144.41│ 15024.57│ -89441.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6545.32│ 2563.64│ 293.92│ 6203.47│
│营业外收支净额│ 9622.71│ 8384.06│ 113.77│ -4889.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25514.21│ 19528.47│ 15138.35│ -94331.05│
│所得税费用 │ 7063.43│ 3328.44│ 3231.75│ 21994.88│
│归属母公司净利│ 4855.14│ 7979.29│ 7352.84│ -105994.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18450.78│ 16200.03│ 11906.60│ -116325.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 827102.74│ 648153.62│ 422405.48│ 666200.47│
│经营现金流出小计│ 561791.36│ 404367.08│ 187118.07│ 698276.37│
│经营现金流量净额│ 265311.39│ 243786.55│ 235287.41│ -32075.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2659.32│ 640.07│ 163.81│ 34377.74│
│投资现金流出小计│ 18796.51│ 11764.90│ 4882.02│ 23094.73│
│投资现金流量净额│ -16137.19│ -11124.82│ -4718.22│ 11283.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 268975.11│ 267155.86│ 190065.53│ 857530.72│
│筹资现金流出小计│ 509266.69│ 417367.21│ 223841.97│ 905806.71│
│筹资现金流量净额│ -240291.58│ -150211.36│ -33776.44│ -48275.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1856.73│ -2522.13│ 490.53│ -13513.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7025.89│ 79928.24│ 197283.29│ -82582.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 528609.86│ 255564.95│ 105450.11│1231144.29│
│经营现金流出小计│ 519255.26│ 334646.43│ 143609.36│1154773.05│
│经营现金流量净额│ 9354.60│ -79081.49│ -38159.25│ 76371.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9836.28│ 1706.47│ 658.64│ 3453.35│
│投资现金流出小计│ 16909.47│ 11820.68│ 6890.49│ 54067.05│
│投资现金流量净额│ -7073.20│ -10114.21│ -6231.85│ -50613.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 706249.97│ 523847.45│ 304199.62│ 586344.07│
│筹资现金流出小计│ 675908.56│ 398279.93│ 305925.92│ 614300.66│
│筹资现金流量净额│ 30341.41│ 125567.53│ -1726.30│ -27956.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4261.69│ 4620.09│ 3866.07│ -3993.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28361.12│ 40991.91│ -42251.33│ -6192.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 321513.14│ 336057.86│ 419395.23│ -19.87│
│短期借款 │ 94685.45│ 363520.77│ 468061.00│ -22.33│
│应收账款 │ 81833.51│ 111087.88│ 208379.87│ -46.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 90497.11│ --│
│应付账款 │ 158475.16│ 180487.40│ 226660.79│ -20.37│
│在建工程 │ --│ --│ 91733.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 27740.07│ 87308.70│ -68.23│
│流动负债合计 │ 467349.09│ 875716.64│1321971.79│ -33.76│
│长期借款 │ 493827.42│ 330436.37│ 179025.82│ 84.57│
│负债合计 │1058737.73│1310253.50│1677381.28│ -21.89│
│营业利润 │ 41982.93│ -37550.59│ -89441.97│ 58.02│
│利润总额 │ 41348.84│ -28367.15│ -94331.05│ 69.93│
│归属于母公司所有│ 14973.66│ 2154.89│-105994.99│ 102.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 188949.66│ 173976.00│ 171908.89│ 1.20│
│营业外收支净额 │ -634.09│ 9183.44│ -4889.07│ 287.84│
│购买商品、接受劳│ 341592.56│ 418863.71│ 920320.62│ -54.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 827102.74│ 666200.47│1231144.29│ -45.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 561791.36│ 698276.37│1154773.05│ -39.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265311.39│ -32075.90│ 76371.24│ -142.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2659.32│ 34377.74│ 3453.35│ 895.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18796.51│ 23094.73│ 54067.05│ -57.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16137.19│ 11283.01│ -50613.70│ 122.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17636.13│ 20377.43│ 23028.17│ -11.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 268975.11│ 857530.72│ 586344.07│ 46.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 509266.69│ 905806.71│ 614300.66│ 47.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-240291.58│ -48275.99│ -27956.59│ -72.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27977.77│ 35371.73│ 51495.05│ -31.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7025.89│ -82582.72│ -6192.38│ -1233.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-142351.09│ 8240.55│ -1827.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-142351.09│ 8240.55│ -1827.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 199657.93│ 29.4229│ -2700.24│ -125.3075│
│第三季度│ 157428.49│ 23.1997│ -3124.15│ -144.9795│
│第二季度│ 185636.89│ 27.3567│ 626.45│ 29.0712│
│第一季度│ 135855.90│ 20.0206│ 7352.84│ 341.2158│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 240815.55│ 21.7382│ -94827.03│ 89.4637│
│第三季度│ 253514.03│ 22.8845│ -19251.60│ 18.1627│
│第二季度│ 345633.61│ 31.2000│ 999.31│ -0.9428│
│第一季度│ 267835.68│ 24.1773│ 7084.32│ -6.6836│
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