新华制药新华制药财务分析报告
≈≈新华制药000756≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3200│ 0.1600│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4061│ 0.3000│ 0.1539│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.1600│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 5.4297│ 5.3082│ 5.3549│ 5.1841│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3673│ 0.2632│ 0.1425│ 0.6757│
│每股现金流量(元) │ -0.0756│ 0.1564│ 0.1044│ 0.2331│
│每股资本公积金(元) │ 1.0784│ 1.0766│ 1.0715│ 1.0371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4822│ 0.4822│ 0.4822│ 0.4865│
│每股未分配利润(元) │ 2.6595│ 2.5237│ 2.5146│ 2.3756│
│净资产收益率(%) │ 8.3764│ 6.0081│ 2.9849│ 10.0769│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5400│ 6.0000│ 3.0400│ 10.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3953│ 5.5812│ 2.8711│ 9.0201│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5800│ --│ 9.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 718940.76│ 727150.14│ 727940.04│ 709295.22│
│归属母公司股东权益 │ 340644.25│ 333019.29│ 335948.71│ 322379.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 494019.29│ 355104.38│ 176811.99│ 600558.66│
│营业成本(万元) │ 355464.58│ 251103.38│ 125402.58│ 419098.97│
│投资收益(万元) │ 586.77│ 709.65│ 169.94│ 561.07│
│净利润(万元) │ 29725.22│ 20931.67│ 10567.58│ 34711.33│
│营业利润(万元) │ 34420.83│ 26318.98│ 13046.02│ 42248.55│
│利润总额(万元) │ 34001.24│ 26035.98│ 12918.79│ 41163.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 28533.63│ 20008.24│ 10027.63│ 32485.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 23042.21│ 16510.14│ 8936.89│ 42018.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.3521│ 0.2500│ 0.1274│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 5.0023│ 4.8620│ 4.8507│ 4.7744│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6482│ 0.3226│ 0.1687│ 0.5600│
│每股现金流量(元) │ 0.3546│ 0.6244│ 1.0415│ -0.1763│
│每股资本公积金(元) │ 1.0263│ 1.0229│ 1.0231│ 1.0198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4486│ 0.4486│ 0.4486│ 0.4486│
│每股未分配利润(元) │ 2.2850│ 2.1664│ 2.1499│ 2.0111│
│净资产收益率(%) │ 7.9102│ 5.6991│ 2.8605│ 10.1032│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0600│ 5.6800│ 2.8800│ 10.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9626│ 5.1027│ 2.6040│ 8.7084│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0900│ --│ 9.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 669585.73│ 679579.38│ --│ 643602.46│
│归属母公司股东权益 │ 311075.06│ 302350.58│ --│ 296902.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 463851.63│ 328577.27│ 170598.29│ 560602.09│
│营业成本(万元) │ 329303.95│ 236382.79│ 122247.22│ 373138.53│
│投资收益(万元) │ 620.80│ 375.47│ -166.55│ 515.89│
│净利润(万元) │ 26738.27│ 18803.70│ 9348.32│ 32311.58│
│营业利润(万元) │ 33562.96│ 23272.09│ 11612.32│ 38743.63│
│利润总额(万元) │ 33144.21│ 23101.70│ 11464.75│ 38139.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 24606.62│ 17231.19│ 8628.65│ 29996.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 40308.89│ 20060.17│ 10492.92│ 34827.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.5200│ 0.4800│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4061│ 0.4700│ 0.4200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.4297│ 5.1841│ 4.7744│ 4.3213│
│每股资本公积金(元) │ 1.0784│ 1.0371│ 1.0198│ 1.0259│
│每股未分配利润(元) │ 2.6595│ 2.3756│ 2.0111│ 1.6655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3673│ 0.6757│ 0.5600│ 0.5209│
│每股现金流量(元) │ -0.0756│ 0.2331│ -0.1763│ -0.0111│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5090│ 3.7175│ 3.5843│ 4.3842│
│应收账款周转率 │ 9.0941│ 17.4273│ 17.2085│ 15.9055│
│总资产周转率 │ 0.6918│ 0.8878│ 0.9077│ 0.9308│
│营业收入增长率(%) │ 6.5037│ 7.1274│ 6.8904│ 16.1420│
│营业利润增长率(%) │ 2.5560│ 9.0464│ 12.4393│ 22.3277│
│利润总额增长率(%) │ 2.5858│ 7.9302│ 14.7641│ 23.9224│
│归属母公司净利润增长率│ 15.9592│ 8.2987│ 17.4889│ 21.8150│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3710│ 10.2070│ 8.1229│ 12.8727│
│净资产增长率(%) │ 9.5055│ 8.5808│ 10.1492│ 8.6868│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0170│ 5.8945│ 5.9767│ 5.7798│
│总资产收益率(%) │ 4.2815│ 2.9759│ --│ 5.1314│
│净资产收益率(%) │ 8.3764│ 6.0081│ 2.9849│ 10.0769│
│营业利润率(%) │ 6.9675│ 7.4116│ 7.3785│ 7.0349│
│销售毛利率(%) │ 28.0464│ 29.2874│ 29.0757│ 30.2151│
│销售净利率(%) │ 6.0170│ 5.8945│ 5.9767│ 5.7798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5090│ 2.5508│ 1.2299│ 3.7175│
│固定资产周转率 │ 1.5973│ 1.1550│ 0.5746│ 2.0275│
│流动资产周转率 │ 1.8361│ 1.2831│ 0.6385│ 2.3481│
│总资产周转率 │ 0.6918│ 0.4944│ 0.2460│ 0.8878│
│股东权益周转率 │ 1.4462│ 1.0637│ --│ 1.8474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1223│ 1.1360│ 1.3262│ 1.1284│
│速动比率(%) │ 0.7467│ 0.7657│ 0.8409│ 0.5878│
│产权比率 │ 1.0036│ 1.1252│ 1.1145│ 1.1482│
│应收账款周转率 │ 9.0941│ 5.9004│ 3.2508│ 17.4273│
│利息保障倍数 │ 9.6129│ 12.3337│ 12.6939│ 8.6525│
│资产负债率 │ 0.5009│ 0.5153│ 0.5143│ 0.5219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5037│ 8.0733│ 3.6423│ 7.1274│
│营业利润增长率(%) │ 2.5560│ 13.0925│ 12.3463│ 9.0464│
│总资产增长率(%) │ 7.3710│ 7.0000│ 3.3375│ 10.2070│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6167│ 11.7799│ --│ 9.0261│
│净利润增长率(%) │ 11.1711│ 11.3168│ 13.0425│ 7.4269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3814│ 45.7979│ 46.1506│ 45.4507│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.6912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.4772│ 39.1725│ 39.1714│ 37.8809│
│无形资产比率(%) │ 6.2666│ 6.2461│ 6.1294│ 6.3337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 718940.76│ 727150.14│ 727940.04│ 709295.22│
│流动资产 │ 269439.19│ 284843.21│ 285144.49│ 268687.10│
│非流动资产 │ 449501.57│ 442306.94│ 442795.55│ 440608.11│
│固定资产 │ 306835.36│ 303157.41│ 303649.91│ 311731.31│
│货币资金 │ 81788.99│ 94875.15│ 91361.74│ 85577.08│
│存货 │ 90165.64│ 84446.71│ 91486.74│ 112436.43│
│应收账款 │ 70655.69│ 82376.08│ 70788.14│ 37990.93│
│其他应收款 │ --│ 2610.76│ --│ 2516.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45053.02│ 45418.49│ 44618.69│ 44924.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33036.29│ 33107.37│ 30877.41│ 20042.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 49966.89│ 52800.43│ 51517.50│ 45293.03│
│流动负债 │ 240080.11│ 250736.84│ 215016.30│ 238103.92│
│长期借款 │ 35708.21│ 36796.74│ 72135.27│ 46273.79│
│总负债 │ 360118.92│ 374728.66│ 374410.21│ 370166.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67652.29│ 67541.59│ 67223.18│ 64490.66│
│未分配利润 │ 166851.29│ 158325.89│ 157755.80│ 147728.16│
│归属于母公司所│ 340644.25│ 333019.29│ 335948.71│ 322379.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 358821.84│ 352421.48│ 353529.83│ 339128.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 669585.73│ 679579.38│ --│ 643602.46│
│流动资产 │ 258730.63│ 281080.59│ 309402.45│ 242838.65│
│非流动资产 │ 410855.10│ 398498.78│ 395027.38│ 400763.81│
│固定资产 │ 269015.47│ 274537.85│ 278037.24│ 280694.94│
│货币资金 │ 94927.89│ 111437.44│ 133555.31│ 69046.98│
│存货 │ 81881.77│ 78830.59│ 81017.30│ 113034.28│
│应收账款 │ 58135.00│ 60235.86│ 67577.35│ 30930.75│
│其他应收款 │ --│ 2722.19│ --│ 1964.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41051.37│ 41288.16│ 41534.61│ 41159.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7000.00│ 23000.00│ 56000.00│ 54000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38313.11│ 45803.59│ 47290.86│ 43438.87│
│流动负债 │ 211656.80│ 229181.84│ 248157.28│ 248551.45│
│长期借款 │ 47412.32│ 48550.85│ 53839.37│ 58977.90│
│总负债 │ 345202.57│ 364297.72│ 387854.71│ 332549.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63818.88│ 63609.76│ 63623.41│ 63414.30│
│未分配利润 │ 142095.97│ 134720.54│ 133691.75│ 125063.09│
│归属于母公司所│ 311075.06│ 302350.58│ --│ 296902.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 324383.17│ 315281.66│ --│ 311052.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 494019.29│ 355104.38│ 176811.99│ 600558.66│
│营业收入 │ 494019.29│ 355104.38│ 176811.99│ 600558.66│
│营业总成本 │ 459477.90│ 326689.91│ 164519.23│ 558507.05│
│营业成本 │ 355464.58│ 251103.38│ 125402.58│ 419098.97│
│财务费用 │ 3894.61│ 2656.88│ 1104.74│ 8371.04│
│管理费用 │ 25494.55│ 16904.12│ 7917.77│ 32014.96│
│营业利润 │ 34420.83│ 26318.98│ 13046.02│ 42248.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 586.77│ 709.65│ 169.94│ 561.07│
│营业外收支净额│ -419.58│ -283.01│ -127.22│ -1084.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34001.24│ 26035.98│ 12918.79│ 41163.80│
│所得税费用 │ 4276.02│ 5104.31│ 2351.21│ 6452.47│
│归属母公司净利│ 28533.63│ 20008.24│ 10027.63│ 32485.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29725.22│ 20931.67│ 10567.58│ 34711.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 463851.63│ 328577.27│ 170598.29│ 560602.09│
│营业收入 │ 463851.63│ 328577.27│ 170598.29│ 560602.09│
│营业总成本 │ 433108.69│ 306596.63│ 159881.01│ 526486.54│
│营业成本 │ 329303.95│ 236382.79│ 122247.22│ 373138.53│
│财务费用 │ 5927.28│ 3015.39│ 1044.32│ 4857.55│
│管理费用 │ 23213.04│ 15510.10│ 7232.15│ 32228.82│
│营业利润 │ 33562.96│ 23272.09│ 11612.32│ 38743.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 620.80│ 375.47│ -166.55│ 515.89│
│营业外收支净额│ -418.75│ -170.39│ -147.57│ -604.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33144.21│ 23101.70│ 11464.75│ 38139.26│
│所得税费用 │ 6405.95│ 4298.00│ 2116.43│ 5827.69│
│归属母公司净利│ 24606.62│ 17231.19│ 8628.65│ 29996.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26738.27│ 18803.70│ 9348.32│ 32311.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 424912.29│ 282960.00│ 132890.69│ 548471.25│
│经营现金流出小计│ 401870.07│ 266449.86│ 123953.80│ 506452.57│
│经营现金流量净额│ 23042.21│ 16510.14│ 8936.89│ 42018.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 999.32│ 664.05│ 3.30│ 1218.31│
│投资现金流出小计│ 18562.39│ 11064.21│ 5228.10│ 31018.80│
│投资现金流量净额│ -17563.07│ -10400.16│ -5224.79│ -29800.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50310.48│ 50310.48│ 41496.73│ 109657.38│
│筹资现金流出小计│ 60314.60│ 46425.41│ 38616.05│ 106153.75│
│筹资现金流量净额│ -10004.12│ 3885.07│ 2880.68│ 3503.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -217.10│ -180.14│ -44.16│ -1227.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4742.08│ 9814.91│ 6548.61│ 14493.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 425252.04│ 286160.59│ 131850.77│ 505240.07│
│经营现金流出小计│ 384943.15│ 266100.42│ 121357.85│ 470412.93│
│经营现金流量净额│ 40308.89│ 20060.17│ 10492.92│ 34827.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 945.98│ 621.24│ 16.94│ 1033.91│
│投资现金流出小计│ 19946.33│ 11270.86│ 5252.60│ 42327.89│
│投资现金流量净额│ -19000.35│ -10649.62│ -5235.66│ -41293.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91950.00│ 91950.00│ 62000.00│ 128379.14│
│筹资现金流出小计│ 90557.62│ 62532.93│ 2661.01│ 133002.28│
│筹资现金流量净额│ 1392.38│ 29417.07│ 59338.99│ -4623.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -649.86│ 3.92│ 172.15│ 128.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22051.06│ 38831.53│ 64768.40│ -10961.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 81788.99│ 85577.08│ 69046.98│ 23.94│
│短期借款 │ 33036.29│ 20042.05│ 54000.00│ -62.89│
│应收账款 │ 70655.69│ 37990.93│ 30930.75│ 22.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1964.68│ --│
│应付账款 │ 49966.89│ 45293.03│ 43438.87│ 4.27│
│在建工程 │ --│ --│ 39213.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 3747.73│ -20289.65│ 118.47│
│流动负债合计 │ 240080.11│ 238103.92│ 248551.45│ -4.20│
│长期借款 │ 35708.21│ 46273.79│ 58977.90│ -21.54│
│负债合计 │ 360118.92│ 370166.24│ 332549.52│ 11.31│
│营业利润 │ 34420.83│ 42248.55│ 38743.63│ 9.05│
│利润总额 │ 34001.24│ 41163.80│ 38139.26│ 7.93│
│归属于母公司所有│ 28533.63│ 32485.96│ 29996.63│ 8.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 166851.29│ 147728.16│ 125063.09│ 18.12│
│营业外收支净额 │ -419.58│ -1084.75│ -604.37│ -79.48│
│购买商品、接受劳│ 262319.22│ 318447.04│ 280399.54│ 13.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 424912.29│ 548471.25│ 505240.07│ 8.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 401870.07│ 506452.57│ 470412.93│ 7.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23042.21│ 42018.68│ 34827.14│ 20.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 999.32│ 1218.31│ 1033.91│ 17.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18562.39│ 31018.80│ 42327.89│ -26.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17563.07│ -29800.49│ -41293.98│ 27.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18562.39│ 28018.80│ 36651.22│ -23.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50310.48│ 109657.38│ 128379.14│ -14.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60314.60│ 106153.75│ 133002.28│ -20.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10004.12│ 3503.63│ -4623.14│ 175.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13822.70│ 14328.74│ 11783.83│ 21.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4742.08│ 14493.86│ -10961.85│ 232.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26019.71│ 6693.43│ 288.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26019.71│ 6693.43│ 288.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136707.03│ 22.7633│ 7879.34│ 24.2546│
│第三季度│ 135274.36│ 22.5248│ 7375.43│ 22.7034│
│第二季度│ 157978.98│ 26.3053│ 8602.53│ 26.4808│
│第一季度│ 170598.29│ 28.4066│ 8628.65│ 26.5612│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117532.08│ 20.9653│ 5880.47│ 19.6038│
│第三季度│ 130805.29│ 23.3330│ 9204.92│ 30.6865│
│第二季度│ 149285.30│ 26.6295│ 7302.17│ 24.3433│
│第一季度│ 162979.41│ 29.0722│ 7609.06│ 25.3664│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3200│ 0.1600│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4061│ 0.3000│ 0.1539│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.1600│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 5.4297│ 5.3082│ 5.3549│ 5.1841│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3673│ 0.2632│ 0.1425│ 0.6757│
│每股现金流量(元) │ -0.0756│ 0.1564│ 0.1044│ 0.2331│
│每股资本公积金(元) │ 1.0784│ 1.0766│ 1.0715│ 1.0371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4822│ 0.4822│ 0.4822│ 0.4865│
│每股未分配利润(元) │ 2.6595│ 2.5237│ 2.5146│ 2.3756│
│净资产收益率(%) │ 8.3764│ 6.0081│ 2.9849│ 10.0769│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5400│ 6.0000│ 3.0400│ 10.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3953│ 5.5812│ 2.8711│ 9.0201│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5800│ --│ 9.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 718940.76│ 727150.14│ 727940.04│ 709295.22│
│归属母公司股东权益 │ 340644.25│ 333019.29│ 335948.71│ 322379.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 494019.29│ 355104.38│ 176811.99│ 600558.66│
│营业成本(万元) │ 355464.58│ 251103.38│ 125402.58│ 419098.97│
│投资收益(万元) │ 586.77│ 709.65│ 169.94│ 561.07│
│净利润(万元) │ 29725.22│ 20931.67│ 10567.58│ 34711.33│
│营业利润(万元) │ 34420.83│ 26318.98│ 13046.02│ 42248.55│
│利润总额(万元) │ 34001.24│ 26035.98│ 12918.79│ 41163.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 28533.63│ 20008.24│ 10027.63│ 32485.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 23042.21│ 16510.14│ 8936.89│ 42018.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.3521│ 0.2500│ 0.1274│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 5.0023│ 4.8620│ 4.8507│ 4.7744│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6482│ 0.3226│ 0.1687│ 0.5600│
│每股现金流量(元) │ 0.3546│ 0.6244│ 1.0415│ -0.1763│
│每股资本公积金(元) │ 1.0263│ 1.0229│ 1.0231│ 1.0198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4486│ 0.4486│ 0.4486│ 0.4486│
│每股未分配利润(元) │ 2.2850│ 2.1664│ 2.1499│ 2.0111│
│净资产收益率(%) │ 7.9102│ 5.6991│ 2.8605│ 10.1032│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0600│ 5.6800│ 2.8800│ 10.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9626│ 5.1027│ 2.6040│ 8.7084│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0900│ --│ 9.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 669585.73│ 679579.38│ --│ 643602.46│
│归属母公司股东权益 │ 311075.06│ 302350.58│ --│ 296902.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 463851.63│ 328577.27│ 170598.29│ 560602.09│
│营业成本(万元) │ 329303.95│ 236382.79│ 122247.22│ 373138.53│
│投资收益(万元) │ 620.80│ 375.47│ -166.55│ 515.89│
│净利润(万元) │ 26738.27│ 18803.70│ 9348.32│ 32311.58│
│营业利润(万元) │ 33562.96│ 23272.09│ 11612.32│ 38743.63│
│利润总额(万元) │ 33144.21│ 23101.70│ 11464.75│ 38139.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 24606.62│ 17231.19│ 8628.65│ 29996.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 40308.89│ 20060.17│ 10492.92│ 34827.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.5200│ 0.4800│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4061│ 0.4700│ 0.4200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.4297│ 5.1841│ 4.7744│ 4.3213│
│每股资本公积金(元) │ 1.0784│ 1.0371│ 1.0198│ 1.0259│
│每股未分配利润(元) │ 2.6595│ 2.3756│ 2.0111│ 1.6655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3673│ 0.6757│ 0.5600│ 0.5209│
│每股现金流量(元) │ -0.0756│ 0.2331│ -0.1763│ -0.0111│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5090│ 3.7175│ 3.5843│ 4.3842│
│应收账款周转率 │ 9.0941│ 17.4273│ 17.2085│ 15.9055│
│总资产周转率 │ 0.6918│ 0.8878│ 0.9077│ 0.9308│
│营业收入增长率(%) │ 6.5037│ 7.1274│ 6.8904│ 16.1420│
│营业利润增长率(%) │ 2.5560│ 9.0464│ 12.4393│ 22.3277│
│利润总额增长率(%) │ 2.5858│ 7.9302│ 14.7641│ 23.9224│
│归属母公司净利润增长率│ 15.9592│ 8.2987│ 17.4889│ 21.8150│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3710│ 10.2070│ 8.1229│ 12.8727│
│净资产增长率(%) │ 9.5055│ 8.5808│ 10.1492│ 8.6868│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0170│ 5.8945│ 5.9767│ 5.7798│
│总资产收益率(%) │ 4.2815│ 2.9759│ --│ 5.1314│
│净资产收益率(%) │ 8.3764│ 6.0081│ 2.9849│ 10.0769│
│营业利润率(%) │ 6.9675│ 7.4116│ 7.3785│ 7.0349│
│销售毛利率(%) │ 28.0464│ 29.2874│ 29.0757│ 30.2151│
│销售净利率(%) │ 6.0170│ 5.8945│ 5.9767│ 5.7798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5090│ 2.5508│ 1.2299│ 3.7175│
│固定资产周转率 │ 1.5973│ 1.1550│ 0.5746│ 2.0275│
│流动资产周转率 │ 1.8361│ 1.2831│ 0.6385│ 2.3481│
│总资产周转率 │ 0.6918│ 0.4944│ 0.2460│ 0.8878│
│股东权益周转率 │ 1.4462│ 1.0637│ --│ 1.8474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1223│ 1.1360│ 1.3262│ 1.1284│
│速动比率(%) │ 0.7467│ 0.7657│ 0.8409│ 0.5878│
│产权比率 │ 1.0036│ 1.1252│ 1.1145│ 1.1482│
│应收账款周转率 │ 9.0941│ 5.9004│ 3.2508│ 17.4273│
│利息保障倍数 │ 9.6129│ 12.3337│ 12.6939│ 8.6525│
│资产负债率 │ 0.5009│ 0.5153│ 0.5143│ 0.5219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5037│ 8.0733│ 3.6423│ 7.1274│
│营业利润增长率(%) │ 2.5560│ 13.0925│ 12.3463│ 9.0464│
│总资产增长率(%) │ 7.3710│ 7.0000│ 3.3375│ 10.2070│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6167│ 11.7799│ --│ 9.0261│
│净利润增长率(%) │ 11.1711│ 11.3168│ 13.0425│ 7.4269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3814│ 45.7979│ 46.1506│ 45.4507│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.6912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.4772│ 39.1725│ 39.1714│ 37.8809│
│无形资产比率(%) │ 6.2666│ 6.2461│ 6.1294│ 6.3337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 718940.76│ 727150.14│ 727940.04│ 709295.22│
│流动资产 │ 269439.19│ 284843.21│ 285144.49│ 268687.10│
│非流动资产 │ 449501.57│ 442306.94│ 442795.55│ 440608.11│
│固定资产 │ 306835.36│ 303157.41│ 303649.91│ 311731.31│
│货币资金 │ 81788.99│ 94875.15│ 91361.74│ 85577.08│
│存货 │ 90165.64│ 84446.71│ 91486.74│ 112436.43│
│应收账款 │ 70655.69│ 82376.08│ 70788.14│ 37990.93│
│其他应收款 │ --│ 2610.76│ --│ 2516.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45053.02│ 45418.49│ 44618.69│ 44924.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33036.29│ 33107.37│ 30877.41│ 20042.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 49966.89│ 52800.43│ 51517.50│ 45293.03│
│流动负债 │ 240080.11│ 250736.84│ 215016.30│ 238103.92│
│长期借款 │ 35708.21│ 36796.74│ 72135.27│ 46273.79│
│总负债 │ 360118.92│ 374728.66│ 374410.21│ 370166.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67652.29│ 67541.59│ 67223.18│ 64490.66│
│未分配利润 │ 166851.29│ 158325.89│ 157755.80│ 147728.16│
│归属于母公司所│ 340644.25│ 333019.29│ 335948.71│ 322379.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 358821.84│ 352421.48│ 353529.83│ 339128.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 669585.73│ 679579.38│ --│ 643602.46│
│流动资产 │ 258730.63│ 281080.59│ 309402.45│ 242838.65│
│非流动资产 │ 410855.10│ 398498.78│ 395027.38│ 400763.81│
│固定资产 │ 269015.47│ 274537.85│ 278037.24│ 280694.94│
│货币资金 │ 94927.89│ 111437.44│ 133555.31│ 69046.98│
│存货 │ 81881.77│ 78830.59│ 81017.30│ 113034.28│
│应收账款 │ 58135.00│ 60235.86│ 67577.35│ 30930.75│
│其他应收款 │ --│ 2722.19│ --│ 1964.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41051.37│ 41288.16│ 41534.61│ 41159.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7000.00│ 23000.00│ 56000.00│ 54000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38313.11│ 45803.59│ 47290.86│ 43438.87│
│流动负债 │ 211656.80│ 229181.84│ 248157.28│ 248551.45│
│长期借款 │ 47412.32│ 48550.85│ 53839.37│ 58977.90│
│总负债 │ 345202.57│ 364297.72│ 387854.71│ 332549.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63818.88│ 63609.76│ 63623.41│ 63414.30│
│未分配利润 │ 142095.97│ 134720.54│ 133691.75│ 125063.09│
│归属于母公司所│ 311075.06│ 302350.58│ --│ 296902.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 324383.17│ 315281.66│ --│ 311052.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 494019.29│ 355104.38│ 176811.99│ 600558.66│
│营业收入 │ 494019.29│ 355104.38│ 176811.99│ 600558.66│
│营业总成本 │ 459477.90│ 326689.91│ 164519.23│ 558507.05│
│营业成本 │ 355464.58│ 251103.38│ 125402.58│ 419098.97│
│财务费用 │ 3894.61│ 2656.88│ 1104.74│ 8371.04│
│管理费用 │ 25494.55│ 16904.12│ 7917.77│ 32014.96│
│营业利润 │ 34420.83│ 26318.98│ 13046.02│ 42248.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 586.77│ 709.65│ 169.94│ 561.07│
│营业外收支净额│ -419.58│ -283.01│ -127.22│ -1084.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34001.24│ 26035.98│ 12918.79│ 41163.80│
│所得税费用 │ 4276.02│ 5104.31│ 2351.21│ 6452.47│
│归属母公司净利│ 28533.63│ 20008.24│ 10027.63│ 32485.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29725.22│ 20931.67│ 10567.58│ 34711.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 463851.63│ 328577.27│ 170598.29│ 560602.09│
│营业收入 │ 463851.63│ 328577.27│ 170598.29│ 560602.09│
│营业总成本 │ 433108.69│ 306596.63│ 159881.01│ 526486.54│
│营业成本 │ 329303.95│ 236382.79│ 122247.22│ 373138.53│
│财务费用 │ 5927.28│ 3015.39│ 1044.32│ 4857.55│
│管理费用 │ 23213.04│ 15510.10│ 7232.15│ 32228.82│
│营业利润 │ 33562.96│ 23272.09│ 11612.32│ 38743.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 620.80│ 375.47│ -166.55│ 515.89│
│营业外收支净额│ -418.75│ -170.39│ -147.57│ -604.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33144.21│ 23101.70│ 11464.75│ 38139.26│
│所得税费用 │ 6405.95│ 4298.00│ 2116.43│ 5827.69│
│归属母公司净利│ 24606.62│ 17231.19│ 8628.65│ 29996.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26738.27│ 18803.70│ 9348.32│ 32311.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 424912.29│ 282960.00│ 132890.69│ 548471.25│
│经营现金流出小计│ 401870.07│ 266449.86│ 123953.80│ 506452.57│
│经营现金流量净额│ 23042.21│ 16510.14│ 8936.89│ 42018.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 999.32│ 664.05│ 3.30│ 1218.31│
│投资现金流出小计│ 18562.39│ 11064.21│ 5228.10│ 31018.80│
│投资现金流量净额│ -17563.07│ -10400.16│ -5224.79│ -29800.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50310.48│ 50310.48│ 41496.73│ 109657.38│
│筹资现金流出小计│ 60314.60│ 46425.41│ 38616.05│ 106153.75│
│筹资现金流量净额│ -10004.12│ 3885.07│ 2880.68│ 3503.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -217.10│ -180.14│ -44.16│ -1227.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4742.08│ 9814.91│ 6548.61│ 14493.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 425252.04│ 286160.59│ 131850.77│ 505240.07│
│经营现金流出小计│ 384943.15│ 266100.42│ 121357.85│ 470412.93│
│经营现金流量净额│ 40308.89│ 20060.17│ 10492.92│ 34827.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 945.98│ 621.24│ 16.94│ 1033.91│
│投资现金流出小计│ 19946.33│ 11270.86│ 5252.60│ 42327.89│
│投资现金流量净额│ -19000.35│ -10649.62│ -5235.66│ -41293.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91950.00│ 91950.00│ 62000.00│ 128379.14│
│筹资现金流出小计│ 90557.62│ 62532.93│ 2661.01│ 133002.28│
│筹资现金流量净额│ 1392.38│ 29417.07│ 59338.99│ -4623.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -649.86│ 3.92│ 172.15│ 128.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22051.06│ 38831.53│ 64768.40│ -10961.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 81788.99│ 85577.08│ 69046.98│ 23.94│
│短期借款 │ 33036.29│ 20042.05│ 54000.00│ -62.89│
│应收账款 │ 70655.69│ 37990.93│ 30930.75│ 22.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1964.68│ --│
│应付账款 │ 49966.89│ 45293.03│ 43438.87│ 4.27│
│在建工程 │ --│ --│ 39213.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 3747.73│ -20289.65│ 118.47│
│流动负债合计 │ 240080.11│ 238103.92│ 248551.45│ -4.20│
│长期借款 │ 35708.21│ 46273.79│ 58977.90│ -21.54│
│负债合计 │ 360118.92│ 370166.24│ 332549.52│ 11.31│
│营业利润 │ 34420.83│ 42248.55│ 38743.63│ 9.05│
│利润总额 │ 34001.24│ 41163.80│ 38139.26│ 7.93│
│归属于母公司所有│ 28533.63│ 32485.96│ 29996.63│ 8.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 166851.29│ 147728.16│ 125063.09│ 18.12│
│营业外收支净额 │ -419.58│ -1084.75│ -604.37│ -79.48│
│购买商品、接受劳│ 262319.22│ 318447.04│ 280399.54│ 13.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 424912.29│ 548471.25│ 505240.07│ 8.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 401870.07│ 506452.57│ 470412.93│ 7.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23042.21│ 42018.68│ 34827.14│ 20.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 999.32│ 1218.31│ 1033.91│ 17.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18562.39│ 31018.80│ 42327.89│ -26.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17563.07│ -29800.49│ -41293.98│ 27.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18562.39│ 28018.80│ 36651.22│ -23.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50310.48│ 109657.38│ 128379.14│ -14.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60314.60│ 106153.75│ 133002.28│ -20.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10004.12│ 3503.63│ -4623.14│ 175.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13822.70│ 14328.74│ 11783.83│ 21.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4742.08│ 14493.86│ -10961.85│ 232.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26019.71│ 6693.43│ 288.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26019.71│ 6693.43│ 288.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136707.03│ 22.7633│ 7879.34│ 24.2546│
│第三季度│ 135274.36│ 22.5248│ 7375.43│ 22.7034│
│第二季度│ 157978.98│ 26.3053│ 8602.53│ 26.4808│
│第一季度│ 170598.29│ 28.4066│ 8628.65│ 26.5612│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117532.08│ 20.9653│ 5880.47│ 19.6038│
│第三季度│ 130805.29│ 23.3330│ 9204.92│ 30.6865│
│第二季度│ 149285.30│ 26.6295│ 7302.17│ 24.3433│
│第一季度│ 162979.41│ 29.0722│ 7609.06│ 25.3664│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘