锌业股份锌业股份财务分析报告
≈≈锌业股份000751≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1092│ 0.0700│ 0.0251│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0956│ 0.0613│ 0.0237│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1092│ 0.0700│ 0.0251│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.1418│ 2.1025│ 2.0576│ 2.0325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0295│ -0.0616│ 0.0282│ 0.0594│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ -0.0058│ 0.0252│ 0.0617│
│每股资本公积金(元) │ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│
│每股未分配利润(元) │ -0.0552│ -0.0945│ -0.1394│ -0.1645│
│净资产收益率(%) │ 5.1008│ 3.3290│ 1.2187│ 8.1597│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 3.3900│ 1.2300│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4648│ 2.9137│ 1.1496│ 7.8682│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9600│ --│ 8.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 579859.99│ 571778.97│ 544439.98│ 534073.98│
│归属母公司股东权益 │ 301959.06│ 296424.72│ 290092.22│ 286556.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 792000.12│ 417696.70│ 185858.30│ 680863.44│
│营业成本(万元) │ 743487.15│ 385150.99│ 171547.42│ 614942.74│
│投资收益(万元) │ 1.80│ -3.37│ -409.27│ -717.22│
│净利润(万元) │ 15402.34│ 9868.00│ 3535.50│ 23382.18│
│营业利润(万元) │ 15518.15│ 9926.71│ 3592.45│ 23629.73│
│利润总额(万元) │ 15416.11│ 9869.08│ 3535.42│ 23167.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 15402.34│ 9868.00│ 3535.50│ 23382.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -4157.95│ -8686.29│ 3968.90│ 8380.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0979│ 0.0370│ 0.0110│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0982│ 0.0310│ 0.0096│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0979│ 0.0370│ 0.0110│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.9646│ 1.9041│ 1.8779│ 1.8667│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1408│ -0.3060│ -0.2180│ 0.6114│
│每股现金流量(元) │ 0.0031│ 0.0593│ 0.0207│ 0.0580│
│每股资本公积金(元) │ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│
│每股未分配利润(元) │ -0.2324│ -0.2929│ -0.3191│ -0.3303│
│净资产收益率(%) │ 4.9852│ 1.9671│ 0.5974│ 7.7081│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1100│ 1.9900│ 0.6000│ 8.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0001│ 1.6509│ 0.5218│ 6.5440│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 525841.00│ 538994.62│ 522490.82│ 458526.15│
│归属母公司股东权益 │ 276982.60│ 268455.45│ 264756.13│ 263174.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487175.80│ 292212.94│ 136407.60│ 801629.80│
│营业成本(万元) │ 440761.22│ 268665.47│ 126160.93│ 738973.53│
│投资收益(万元) │ -738.51│ -34.41│ -37.63│ -189.83│
│净利润(万元) │ 13808.06│ 5280.91│ 1581.60│ 20285.80│
│营业利润(万元) │ 14201.07│ 5348.13│ 1652.26│ 20210.34│
│利润总额(万元) │ 13806.84│ 5279.64│ 1580.26│ 20437.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 13808.06│ 5280.91│ 1581.60│ 20285.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -19855.44│ -43142.17│ -30734.35│ 86205.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1092│ 0.1700│ 0.1400│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0956│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.1418│ 2.0325│ 1.8667│ 1.7228│
│每股资本公积金(元) │ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│
│每股未分配利润(元) │ -0.0552│ -0.1645│ -0.3303│ -0.4742│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0295│ 0.0594│ 0.6114│ -0.0904│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ 0.0617│ 0.0580│ -0.1170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6445│ 3.6465│ 4.7570│ 5.1468│
│应收账款周转率 │ 42.1492│ 43.6351│ 54.6308│ 86.9455│
│总资产周转率 │ 1.4220│ 1.3719│ 1.7323│ 1.8930│
│营业收入增长率(%) │ 62.5697│ -15.0651│ -4.0841│ 24.7496│
│营业利润增长率(%) │ 9.2745│ 16.9190│ 424.0828│ -82.6041│
│利润总额增长率(%) │ 11.6556│ 13.3582│ 283.1485│ -75.3331│
│归属母公司净利润增长率│ 11.5460│ 15.2638│ 282.2251│ -75.4573│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2729│ 16.4762│ -1.8134│ 12.2516│
│净资产增长率(%) │ 9.0173│ 8.8847│ 8.3519│ 2.2339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9447│ 2.3625│ 1.9023│ 3.4342│
│总资产收益率(%) │ 2.7860│ 1.7768│ 0.6627│ 4.7113│
│净资产收益率(%) │ 5.1008│ 3.3290│ 1.2187│ 8.1597│
│营业利润率(%) │ 1.9594│ 2.3765│ 1.9329│ 3.4706│
│销售毛利率(%) │ 6.1254│ 7.7917│ 7.6999│ 9.6819│
│销售净利率(%) │ 1.9447│ 2.3625│ 1.9023│ 3.4342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6445│ 1.9283│ 0.8661│ 3.6465│
│固定资产周转率 │ 6.9158│ 3.6386│ 1.5843│ 5.9763│
│流动资产周转率 │ 2.2909│ 1.2205│ 0.5572│ 2.3593│
│总资产周转率 │ 1.4220│ 0.7554│ 0.3447│ 1.3719│
│股东权益周转率 │ 2.7360│ 1.4789│ 0.6699│ 2.4771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4219│ 1.4086│ 1.4643│ 1.4518│
│速动比率(%) │ 0.5698│ 0.4503│ 0.4940│ 0.5144│
│产权比率 │ 0.9203│ 0.9289│ 0.8768│ 0.8638│
│应收账款周转率 │ 42.1492│ 20.9435│ 8.7262│ 43.6351│
│利息保障倍数 │ 2.8176│ 3.0553│ 2.7661│ 3.6103│
│资产负债率 │ 0.4793│ 0.4816│ 0.4672│ 0.4635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.5697│ 42.9426│ 36.2522│ -15.0651│
│营业利润增长率(%) │ 9.2745│ 85.6108│ 117.4266│ 16.9190│
│总资产增长率(%) │ 10.2729│ 6.0825│ 4.2009│ 16.4762│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.6153│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0173│ 10.4186│ 9.5696│ 8.8847│
│净利润增长率(%) │ 11.5460│ 86.8617│ 123.5398│ 15.2638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0745│ 51.8425│ 53.2827│ 53.6549│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5150│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.8207│ 62.4864│ 62.4463│ 61.2576│
│无形资产比率(%) │ 15.1743│ 15.4994│ 14.5065│ 14.8950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 579859.99│ 571778.97│ 544439.98│ 534073.98│
│流动资产 │ 364272.31│ 357284.23│ 339982.53│ 327160.91│
│非流动资产 │ 215587.68│ 214494.74│ 204457.45│ 206913.07│
│固定资产 │ 111032.53│ 111582.85│ 116624.99│ 118007.05│
│货币资金 │ 66046.39│ 65197.68│ 61789.05│ 69332.28│
│存货 │ 218289.12│ 209749.84│ 206415.58│ 189720.90│
│应收账款 │ 22086.26│ 24393.44│ 27103.24│ 15494.52│
│其他应收款 │ --│ 16496.05│ --│ 22296.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87989.89│ 88622.26│ 78979.33│ 79550.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99665.12│ 99165.12│ 75607.00│ 80522.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32332.29│ 46761.97│ 26259.37│ 33668.63│
│流动负债 │ 256184.64│ 253637.96│ 232179.15│ 225348.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 277900.92│ 275354.24│ 254347.76│ 247517.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131577.37│ 131577.37│ 131577.37│ 131577.37│
│未分配利润 │ -7786.04│ -13320.38│ -19652.88│ -23188.38│
│归属于母公司所│ 301959.06│ 296424.72│ 290092.22│ 286556.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 301959.06│ 296424.72│ 290092.22│ 286556.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 525841.00│ 538994.62│ 522490.82│ 458526.15│
│流动资产 │ 318985.54│ 331638.24│ 315490.08│ 250005.95│
│非流动资产 │ 206855.46│ 207356.38│ 207000.74│ 208520.21│
│固定资产 │ 105528.74│ 106660.16│ 108101.77│ 109845.87│
│货币资金 │ 58685.66│ 60496.53│ 55611.12│ 50875.08│
│存货 │ 208260.93│ 214497.87│ 198540.45│ 147558.72│
│应收账款 │ 20515.36│ 18819.86│ 21732.11│ 15712.60│
│其他应收款 │ --│ 3554.58│ --│ 3497.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80123.18│ 80695.92│ 81268.66│ 81841.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64633.48│ 110309.44│ 89082.54│ 52731.81│
│预收账款 │ --│ --│ 7305.73│ 4168.90│
│应付账款 │ 32012.00│ 45001.36│ 30964.38│ 30778.10│
│流动负债 │ 226047.99│ 247728.76│ 234472.42│ 172089.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 248858.40│ 270539.17│ 257734.68│ 195351.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131577.37│ 131577.37│ 131577.37│ 131577.37│
│未分配利润 │ -32762.50│ -41289.65│ -44988.96│ -46570.56│
│归属于母公司所│ 276982.60│ 268455.45│ 264756.13│ 263174.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276982.60│ 268455.45│ 264756.13│ 263174.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 792000.12│ 417696.70│ 185858.30│ 680863.44│
│营业收入 │ 792000.12│ 417696.70│ 185858.30│ 680863.44│
│营业总成本 │ 778464.53│ 408650.85│ 182523.37│ 657028.08│
│营业成本 │ 743487.15│ 385150.99│ 171547.42│ 614942.74│
│财务费用 │ 7980.69│ 5118.33│ 2001.83│ 9286.29│
│管理费用 │ 20720.42│ 14494.83│ 7258.32│ 26126.91│
│营业利润 │ 15518.15│ 9926.71│ 3592.45│ 23629.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.80│ -3.37│ -409.27│ -717.22│
│营业外收支净额│ -102.04│ -57.63│ -57.03│ -461.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15416.11│ 9869.08│ 3535.42│ 23167.74│
│所得税费用 │ 13.77│ 1.08│ -0.08│ -214.44│
│归属母公司净利│ 15402.34│ 9868.00│ 3535.50│ 23382.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15402.34│ 9868.00│ 3535.50│ 23382.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487175.80│ 292212.94│ 136407.60│ 801629.80│
│营业收入 │ 487175.80│ 292212.94│ 136407.60│ 801629.80│
│营业总成本 │ 473102.12│ 287556.61│ 135027.55│ 783798.38│
│营业成本 │ 440761.22│ 268665.47│ 126160.93│ 738973.53│
│财务费用 │ 7933.70│ 4022.51│ 1547.31│ 9414.32│
│管理费用 │ 19551.19│ 11511.00│ 5891.61│ 25010.53│
│营业利润 │ 14201.07│ 5348.13│ 1652.26│ 20210.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -738.51│ -34.41│ -37.63│ -189.83│
│营业外收支净额│ -394.23│ -68.50│ -72.00│ 227.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13806.84│ 5279.64│ 1580.26│ 20437.65│
│所得税费用 │ -1.22│ -1.28│ -1.33│ 151.84│
│归属母公司净利│ 13808.06│ 5280.91│ 1581.60│ 20285.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13808.06│ 5280.91│ 1581.60│ 20285.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1108098.61│ 571310.44│ 212228.69│ 812872.88│
│经营现金流出小计│ 1112256.56│ 579996.73│ 208259.79│ 804492.03│
│经营现金流量净额│ -4157.95│ -8686.29│ 3968.90│ 8380.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 230.00│ 230.00│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 12298.10│ 10780.69│ 5515.30│ 8512.21│
│投资现金流量净额│ -12068.10│ -10550.69│ -5515.30│ -8512.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120152.80│ 90091.80│ 50244.89│ 189758.04│
│筹资现金流出小计│ 108567.83│ 71672.74│ 45148.13│ 180881.45│
│筹资现金流量净额│ 11584.97│ 18419.07│ 5096.76│ 8876.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -44.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4641.08│ -817.92│ 3550.36│ 8700.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 634318.45│ 396288.52│ 221734.44│ 886993.46│
│经营现金流出小计│ 654173.89│ 439430.69│ 252468.79│ 800788.02│
│经营现金流量净额│ -19855.44│ -43142.17│ -30734.35│ 86205.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1176.99│
│投资现金流出小计│ 1819.31│ 1046.92│ 370.87│ 3694.88│
│投资现金流量净额│ -1819.31│ -1046.92│ -370.87│ -2517.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160230.96│ 110129.96│ 67136.15│ 164499.74│
│筹资现金流出小计│ 138119.36│ 57574.79│ 33113.56│ 240007.85│
│筹资现金流量净额│ 22111.59│ 52555.16│ 34022.60│ -75508.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 436.84│ 8366.07│ 2917.38│ 8179.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66046.39│ 69332.28│ 50875.08│ 36.28│
│短期借款 │ 99665.12│ 80522.46│ 52731.81│ 52.70│
│应收账款 │ 22086.26│ 15494.52│ 15712.60│ -1.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 3497.17│ --│
│应付账款 │ 32332.29│ 33668.63│ 30778.10│ 9.39│
│在建工程 │ --│ --│ 15108.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -42654.87│ 15424.22│ -376.54│
│流动负债合计 │ 256184.64│ 225348.65│ 172089.35│ 30.95│
│负债合计 │ 277900.92│ 247517.26│ 195351.62│ 26.70│
│营业利润 │ 15518.15│ 23629.73│ 20210.34│ 16.92│
│利润总额 │ 15416.11│ 23167.74│ 20437.65│ 13.36│
│归属于母公司所有│ 15402.34│ 23382.18│ 20285.80│ 15.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -7786.04│ -23188.38│ -46570.56│ 50.21│
│营业外收支净额 │ -102.04│ -461.99│ 227.31│ -303.24│
│购买商品、接受劳│ 966401.23│ 692348.65│ 697428.97│ -0.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1108098.61│ 812872.88│ 886993.46│ -8.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1112256.56│ 804492.03│ 800788.02│ 0.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4157.95│ 8380.85│ 86205.44│ -90.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 230.00│ --│ 1176.99│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12298.10│ 8512.21│ 3694.88│ 130.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12068.10│ -8512.21│ -2517.89│ -238.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12297.60│ 7794.99│ 3504.05│ 122.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120152.80│ 189758.04│ 164499.74│ 15.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108567.83│ 180881.45│ 240007.85│ -24.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11584.97│ 8876.59│ -75508.11│ 111.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6142.40│ 8793.51│ 8755.65│ 0.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4641.08│ 8700.95│ 8179.48│ 6.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 33670.87│ 13872.48│ 142.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 33670.87│ 13872.48│ 142.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193687.64│ 28.4474│ 9574.12│ 40.9462│
│第三季度│ 194962.86│ 28.6346│ 8527.15│ 36.4686│
│第二季度│ 155805.34│ 22.8835│ 3699.32│ 15.8211│
│第一季度│ 136407.60│ 20.0345│ 1581.60│ 6.7641│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 226635.96│ 28.2719│ 6783.04│ 33.4374│
│第三季度│ 200773.01│ 25.0456│ 6734.25│ 33.1969│
│第二季度│ 180273.97│ 22.4884│ 4436.47│ 21.8698│
│第一季度│ 193946.87│ 24.1941│ 2332.04│ 11.4959│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1092│ 0.0700│ 0.0251│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0956│ 0.0613│ 0.0237│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1092│ 0.0700│ 0.0251│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.1418│ 2.1025│ 2.0576│ 2.0325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0295│ -0.0616│ 0.0282│ 0.0594│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ -0.0058│ 0.0252│ 0.0617│
│每股资本公积金(元) │ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│
│每股未分配利润(元) │ -0.0552│ -0.0945│ -0.1394│ -0.1645│
│净资产收益率(%) │ 5.1008│ 3.3290│ 1.2187│ 8.1597│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 3.3900│ 1.2300│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4648│ 2.9137│ 1.1496│ 7.8682│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9600│ --│ 8.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 579859.99│ 571778.97│ 544439.98│ 534073.98│
│归属母公司股东权益 │ 301959.06│ 296424.72│ 290092.22│ 286556.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 792000.12│ 417696.70│ 185858.30│ 680863.44│
│营业成本(万元) │ 743487.15│ 385150.99│ 171547.42│ 614942.74│
│投资收益(万元) │ 1.80│ -3.37│ -409.27│ -717.22│
│净利润(万元) │ 15402.34│ 9868.00│ 3535.50│ 23382.18│
│营业利润(万元) │ 15518.15│ 9926.71│ 3592.45│ 23629.73│
│利润总额(万元) │ 15416.11│ 9869.08│ 3535.42│ 23167.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 15402.34│ 9868.00│ 3535.50│ 23382.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -4157.95│ -8686.29│ 3968.90│ 8380.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0979│ 0.0370│ 0.0110│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0982│ 0.0310│ 0.0096│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0979│ 0.0370│ 0.0110│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.9646│ 1.9041│ 1.8779│ 1.8667│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1408│ -0.3060│ -0.2180│ 0.6114│
│每股现金流量(元) │ 0.0031│ 0.0593│ 0.0207│ 0.0580│
│每股资本公积金(元) │ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│
│每股未分配利润(元) │ -0.2324│ -0.2929│ -0.3191│ -0.3303│
│净资产收益率(%) │ 4.9852│ 1.9671│ 0.5974│ 7.7081│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1100│ 1.9900│ 0.6000│ 8.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0001│ 1.6509│ 0.5218│ 6.5440│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 525841.00│ 538994.62│ 522490.82│ 458526.15│
│归属母公司股东权益 │ 276982.60│ 268455.45│ 264756.13│ 263174.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487175.80│ 292212.94│ 136407.60│ 801629.80│
│营业成本(万元) │ 440761.22│ 268665.47│ 126160.93│ 738973.53│
│投资收益(万元) │ -738.51│ -34.41│ -37.63│ -189.83│
│净利润(万元) │ 13808.06│ 5280.91│ 1581.60│ 20285.80│
│营业利润(万元) │ 14201.07│ 5348.13│ 1652.26│ 20210.34│
│利润总额(万元) │ 13806.84│ 5279.64│ 1580.26│ 20437.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 13808.06│ 5280.91│ 1581.60│ 20285.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -19855.44│ -43142.17│ -30734.35│ 86205.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1092│ 0.1700│ 0.1400│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0956│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.1418│ 2.0325│ 1.8667│ 1.7228│
│每股资本公积金(元) │ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│ 0.9333│
│每股未分配利润(元) │ -0.0552│ -0.1645│ -0.3303│ -0.4742│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0295│ 0.0594│ 0.6114│ -0.0904│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ 0.0617│ 0.0580│ -0.1170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6445│ 3.6465│ 4.7570│ 5.1468│
│应收账款周转率 │ 42.1492│ 43.6351│ 54.6308│ 86.9455│
│总资产周转率 │ 1.4220│ 1.3719│ 1.7323│ 1.8930│
│营业收入增长率(%) │ 62.5697│ -15.0651│ -4.0841│ 24.7496│
│营业利润增长率(%) │ 9.2745│ 16.9190│ 424.0828│ -82.6041│
│利润总额增长率(%) │ 11.6556│ 13.3582│ 283.1485│ -75.3331│
│归属母公司净利润增长率│ 11.5460│ 15.2638│ 282.2251│ -75.4573│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2729│ 16.4762│ -1.8134│ 12.2516│
│净资产增长率(%) │ 9.0173│ 8.8847│ 8.3519│ 2.2339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9447│ 2.3625│ 1.9023│ 3.4342│
│总资产收益率(%) │ 2.7860│ 1.7768│ 0.6627│ 4.7113│
│净资产收益率(%) │ 5.1008│ 3.3290│ 1.2187│ 8.1597│
│营业利润率(%) │ 1.9594│ 2.3765│ 1.9329│ 3.4706│
│销售毛利率(%) │ 6.1254│ 7.7917│ 7.6999│ 9.6819│
│销售净利率(%) │ 1.9447│ 2.3625│ 1.9023│ 3.4342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6445│ 1.9283│ 0.8661│ 3.6465│
│固定资产周转率 │ 6.9158│ 3.6386│ 1.5843│ 5.9763│
│流动资产周转率 │ 2.2909│ 1.2205│ 0.5572│ 2.3593│
│总资产周转率 │ 1.4220│ 0.7554│ 0.3447│ 1.3719│
│股东权益周转率 │ 2.7360│ 1.4789│ 0.6699│ 2.4771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4219│ 1.4086│ 1.4643│ 1.4518│
│速动比率(%) │ 0.5698│ 0.4503│ 0.4940│ 0.5144│
│产权比率 │ 0.9203│ 0.9289│ 0.8768│ 0.8638│
│应收账款周转率 │ 42.1492│ 20.9435│ 8.7262│ 43.6351│
│利息保障倍数 │ 2.8176│ 3.0553│ 2.7661│ 3.6103│
│资产负债率 │ 0.4793│ 0.4816│ 0.4672│ 0.4635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.5697│ 42.9426│ 36.2522│ -15.0651│
│营业利润增长率(%) │ 9.2745│ 85.6108│ 117.4266│ 16.9190│
│总资产增长率(%) │ 10.2729│ 6.0825│ 4.2009│ 16.4762│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.6153│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0173│ 10.4186│ 9.5696│ 8.8847│
│净利润增长率(%) │ 11.5460│ 86.8617│ 123.5398│ 15.2638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0745│ 51.8425│ 53.2827│ 53.6549│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5150│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.8207│ 62.4864│ 62.4463│ 61.2576│
│无形资产比率(%) │ 15.1743│ 15.4994│ 14.5065│ 14.8950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 579859.99│ 571778.97│ 544439.98│ 534073.98│
│流动资产 │ 364272.31│ 357284.23│ 339982.53│ 327160.91│
│非流动资产 │ 215587.68│ 214494.74│ 204457.45│ 206913.07│
│固定资产 │ 111032.53│ 111582.85│ 116624.99│ 118007.05│
│货币资金 │ 66046.39│ 65197.68│ 61789.05│ 69332.28│
│存货 │ 218289.12│ 209749.84│ 206415.58│ 189720.90│
│应收账款 │ 22086.26│ 24393.44│ 27103.24│ 15494.52│
│其他应收款 │ --│ 16496.05│ --│ 22296.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87989.89│ 88622.26│ 78979.33│ 79550.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99665.12│ 99165.12│ 75607.00│ 80522.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32332.29│ 46761.97│ 26259.37│ 33668.63│
│流动负债 │ 256184.64│ 253637.96│ 232179.15│ 225348.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 277900.92│ 275354.24│ 254347.76│ 247517.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131577.37│ 131577.37│ 131577.37│ 131577.37│
│未分配利润 │ -7786.04│ -13320.38│ -19652.88│ -23188.38│
│归属于母公司所│ 301959.06│ 296424.72│ 290092.22│ 286556.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 301959.06│ 296424.72│ 290092.22│ 286556.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 525841.00│ 538994.62│ 522490.82│ 458526.15│
│流动资产 │ 318985.54│ 331638.24│ 315490.08│ 250005.95│
│非流动资产 │ 206855.46│ 207356.38│ 207000.74│ 208520.21│
│固定资产 │ 105528.74│ 106660.16│ 108101.77│ 109845.87│
│货币资金 │ 58685.66│ 60496.53│ 55611.12│ 50875.08│
│存货 │ 208260.93│ 214497.87│ 198540.45│ 147558.72│
│应收账款 │ 20515.36│ 18819.86│ 21732.11│ 15712.60│
│其他应收款 │ --│ 3554.58│ --│ 3497.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80123.18│ 80695.92│ 81268.66│ 81841.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64633.48│ 110309.44│ 89082.54│ 52731.81│
│预收账款 │ --│ --│ 7305.73│ 4168.90│
│应付账款 │ 32012.00│ 45001.36│ 30964.38│ 30778.10│
│流动负债 │ 226047.99│ 247728.76│ 234472.42│ 172089.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 248858.40│ 270539.17│ 257734.68│ 195351.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131577.37│ 131577.37│ 131577.37│ 131577.37│
│未分配利润 │ -32762.50│ -41289.65│ -44988.96│ -46570.56│
│归属于母公司所│ 276982.60│ 268455.45│ 264756.13│ 263174.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276982.60│ 268455.45│ 264756.13│ 263174.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 792000.12│ 417696.70│ 185858.30│ 680863.44│
│营业收入 │ 792000.12│ 417696.70│ 185858.30│ 680863.44│
│营业总成本 │ 778464.53│ 408650.85│ 182523.37│ 657028.08│
│营业成本 │ 743487.15│ 385150.99│ 171547.42│ 614942.74│
│财务费用 │ 7980.69│ 5118.33│ 2001.83│ 9286.29│
│管理费用 │ 20720.42│ 14494.83│ 7258.32│ 26126.91│
│营业利润 │ 15518.15│ 9926.71│ 3592.45│ 23629.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.80│ -3.37│ -409.27│ -717.22│
│营业外收支净额│ -102.04│ -57.63│ -57.03│ -461.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15416.11│ 9869.08│ 3535.42│ 23167.74│
│所得税费用 │ 13.77│ 1.08│ -0.08│ -214.44│
│归属母公司净利│ 15402.34│ 9868.00│ 3535.50│ 23382.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15402.34│ 9868.00│ 3535.50│ 23382.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487175.80│ 292212.94│ 136407.60│ 801629.80│
│营业收入 │ 487175.80│ 292212.94│ 136407.60│ 801629.80│
│营业总成本 │ 473102.12│ 287556.61│ 135027.55│ 783798.38│
│营业成本 │ 440761.22│ 268665.47│ 126160.93│ 738973.53│
│财务费用 │ 7933.70│ 4022.51│ 1547.31│ 9414.32│
│管理费用 │ 19551.19│ 11511.00│ 5891.61│ 25010.53│
│营业利润 │ 14201.07│ 5348.13│ 1652.26│ 20210.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -738.51│ -34.41│ -37.63│ -189.83│
│营业外收支净额│ -394.23│ -68.50│ -72.00│ 227.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13806.84│ 5279.64│ 1580.26│ 20437.65│
│所得税费用 │ -1.22│ -1.28│ -1.33│ 151.84│
│归属母公司净利│ 13808.06│ 5280.91│ 1581.60│ 20285.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13808.06│ 5280.91│ 1581.60│ 20285.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1108098.61│ 571310.44│ 212228.69│ 812872.88│
│经营现金流出小计│ 1112256.56│ 579996.73│ 208259.79│ 804492.03│
│经营现金流量净额│ -4157.95│ -8686.29│ 3968.90│ 8380.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 230.00│ 230.00│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 12298.10│ 10780.69│ 5515.30│ 8512.21│
│投资现金流量净额│ -12068.10│ -10550.69│ -5515.30│ -8512.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120152.80│ 90091.80│ 50244.89│ 189758.04│
│筹资现金流出小计│ 108567.83│ 71672.74│ 45148.13│ 180881.45│
│筹资现金流量净额│ 11584.97│ 18419.07│ 5096.76│ 8876.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -44.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4641.08│ -817.92│ 3550.36│ 8700.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 634318.45│ 396288.52│ 221734.44│ 886993.46│
│经营现金流出小计│ 654173.89│ 439430.69│ 252468.79│ 800788.02│
│经营现金流量净额│ -19855.44│ -43142.17│ -30734.35│ 86205.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1176.99│
│投资现金流出小计│ 1819.31│ 1046.92│ 370.87│ 3694.88│
│投资现金流量净额│ -1819.31│ -1046.92│ -370.87│ -2517.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160230.96│ 110129.96│ 67136.15│ 164499.74│
│筹资现金流出小计│ 138119.36│ 57574.79│ 33113.56│ 240007.85│
│筹资现金流量净额│ 22111.59│ 52555.16│ 34022.60│ -75508.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 436.84│ 8366.07│ 2917.38│ 8179.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66046.39│ 69332.28│ 50875.08│ 36.28│
│短期借款 │ 99665.12│ 80522.46│ 52731.81│ 52.70│
│应收账款 │ 22086.26│ 15494.52│ 15712.60│ -1.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 3497.17│ --│
│应付账款 │ 32332.29│ 33668.63│ 30778.10│ 9.39│
│在建工程 │ --│ --│ 15108.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -42654.87│ 15424.22│ -376.54│
│流动负债合计 │ 256184.64│ 225348.65│ 172089.35│ 30.95│
│负债合计 │ 277900.92│ 247517.26│ 195351.62│ 26.70│
│营业利润 │ 15518.15│ 23629.73│ 20210.34│ 16.92│
│利润总额 │ 15416.11│ 23167.74│ 20437.65│ 13.36│
│归属于母公司所有│ 15402.34│ 23382.18│ 20285.80│ 15.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -7786.04│ -23188.38│ -46570.56│ 50.21│
│营业外收支净额 │ -102.04│ -461.99│ 227.31│ -303.24│
│购买商品、接受劳│ 966401.23│ 692348.65│ 697428.97│ -0.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1108098.61│ 812872.88│ 886993.46│ -8.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1112256.56│ 804492.03│ 800788.02│ 0.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4157.95│ 8380.85│ 86205.44│ -90.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 230.00│ --│ 1176.99│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12298.10│ 8512.21│ 3694.88│ 130.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12068.10│ -8512.21│ -2517.89│ -238.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12297.60│ 7794.99│ 3504.05│ 122.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120152.80│ 189758.04│ 164499.74│ 15.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108567.83│ 180881.45│ 240007.85│ -24.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11584.97│ 8876.59│ -75508.11│ 111.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6142.40│ 8793.51│ 8755.65│ 0.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4641.08│ 8700.95│ 8179.48│ 6.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 33670.87│ 13872.48│ 142.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 33670.87│ 13872.48│ 142.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193687.64│ 28.4474│ 9574.12│ 40.9462│
│第三季度│ 194962.86│ 28.6346│ 8527.15│ 36.4686│
│第二季度│ 155805.34│ 22.8835│ 3699.32│ 15.8211│
│第一季度│ 136407.60│ 20.0345│ 1581.60│ 6.7641│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 226635.96│ 28.2719│ 6783.04│ 33.4374│
│第三季度│ 200773.01│ 25.0456│ 6734.25│ 33.1969│
│第二季度│ 180273.97│ 22.4884│ 4436.47│ 21.8698│
│第一季度│ 193946.87│ 24.1941│ 2332.04│ 11.4959│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘