SST集琦 SST集琦 财务分析报告
≈≈国海证券000750≈≈(更新:22.01.29)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.1388│ 0.0800│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.4100│ 3.4093│ 3.3504│ 3.4180│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.9267│ -3.1815│ -2.9825│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.2957│ 0.4519│ 0.2372│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6512│ 1.6512│ 1.6512│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1305│ 0.1305│ 0.1305│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3215│ 0.2646│ 0.3341│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2006│ 2.5197│ 0.9352│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2700│ 4.2200│ 2.4900│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1641│ 2.5163│ 0.9348│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.4900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7582556.63│6270905.40│8221327.96│7917422.60│
│归属母公司股东权益 │1858647.48│1856180.93│1824124.09│1860941.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 516756.92│ 394021.80│ 263758.76│ 106925.00│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 194064.82│ 79391.94│
│投资收益(万元) │ --│ 120335.23│ 75283.75│ 38516.16│
│净利润(万元) │ --│ 88736.52│ 53223.78│ 20686.87│
│营业利润(万元) │ 122885.42│ 117196.27│ 69693.95│ 27533.06│
│利润总额(万元) │ 118742.93│ 117373.76│ 69632.62│ 27533.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 78588.14│ 77970.48│ 45963.26│ 17403.53│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-1048977.69│-1732174.19│-1623828.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1300│ 0.1692│ 0.1100│ 0.0603│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.3900│ 3.4270│ 3.3729│ 3.3618│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5243│ -2.2860│ -3.0572│ -1.6425│
│每股现金流量(元) │ 0.8723│ 0.8579│ 0.7224│ 0.8920│
│每股资本公积金(元) │ 1.6512│ 1.6512│ 1.6512│ 1.6512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1305│ 0.1190│ 0.1190│ 0.1190│
│每股未分配利润(元) │ 0.3039│ 0.3764│ 0.3201│ 0.3004│
│净资产收益率(%) │ 3.9253│ 4.9223│ 3.2919│ 1.6416│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0600│ 5.1400│ 3.4400│ 1.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9021│ 4.8986│ 3.2903│ 1.6491│
│加权净资产收益率 │ 4.0400│ --│ 3.4400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7255374.25│7667427.40│6203112.04│7245027.73│
│归属母公司股东权益 │1847967.96│1865831.28│1836359.44│1830357.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 448201.52│ 364533.74│ 244669.33│ 102805.36│
│营业支出(万元) │ 343271.52│ 234065.92│ --│ 61011.59│
│投资收益(万元) │ 138611.90│ 123789.33│ 75211.33│ 27871.71│
│净利润(万元) │ 80953.37│ 97783.76│ 63717.30│ 31199.27│
│营业利润(万元) │ 104930.00│ 130467.82│ 85268.91│ 41793.77│
│利润总额(万元) │ 104124.89│ 129868.65│ 84748.26│ 41319.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 72537.63│ 91841.66│ 60451.73│ 30047.56│
│经营现金流量净额(万元)│-285444.43│-1244600.12│-1664476.43│-894277.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.4100│ 3.3900│ 3.3233│ 3.2197│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6512│ 1.4888│ 1.4888│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3039│ 0.3186│ 0.2598│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.5243│ 0.9059│ -0.3549│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.8723│ 0.4944│ -0.4624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0646│ 0.0550│ 0.0329│
│营业收入增长率(%) │ 15.2957│ 25.8919│ 67.7285│ -20.1646│
│营业利润增长率(%) │ 17.1118│ 46.6560│ 382.3746│ -73.9412│
│利润总额增长率(%) │ 14.0389│ 45.2779│ 404.9349│ -75.0913│
│归属母公司净利润增长率│ 8.3412│ 48.7290│ 566.8005│ -80.5347│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.5095│ 9.4191│ 4.9725│ -4.3056│
│净资产增长率(%) │ 0.5779│ 31.9081│ 3.2163│ -1.3238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 22.5207│ 20.1790│ 19.3471│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.2733│ 0.7380│ 0.2729│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2006│ 2.5197│ 0.9352│
│营业利润率(%) │ 23.7801│ 29.7436│ 26.4234│ 25.7499│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 22.5207│ 20.1790│ 19.3471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0583│ 0.0341│ 0.0141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ 2.2694│ 3.4750│ 3.2229│
│资产负债率 │ --│ 0.6941│ 0.7710│ 0.7575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 8.0893│ 7.8021│ 4.0072│
│营业利润增长率(%) │ --│ -10.1723│ -18.2657│ -34.1216│
│总资产增长率(%) │ --│ -18.2137│ 32.5355│ 9.2808│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.2525│ 855.8130│ 863.6986│
│股东权益增长率(%) │ --│ -0.0466│ -0.2283│ 2.1838│
│净利润增长率(%) │ --│ -9.2523│ -16.4689│ -33.6944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.5121│ 29.5999│ 22.1877│ 23.5044│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2195│ 1.6997│ 1.7828│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2119│ 0.1597│ 0.1649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7582556.63│ 6270905.40│ 8221327.96│ 7917422.60│
│固定资产 │ --│ 139181.68│ 139740.97│ 141150.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 13288.84│ 13129.62│ 13056.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ --│ 4352864.13│ 6338849.05│ 5997693.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 899014.07│ 899014.07│ 899014.07│
│未分配利润 │ --│ 175028.29│ 144073.90│ 181923.55│
│归属于母公司所│ 1858647.48│ 1856180.93│ 1824124.09│ 1860941.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1918041.27│ 1882478.91│ 1919729.10│
│商誉 │ --│ 2209.63│ 2209.63│ 2209.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7255374.25│ 7667427.40│ 6203112.04│ 7245027.73│
│固定资产 │ 142385.09│ 143860.80│ 14620.12│ 14646.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13419.21│ 12698.94│ 12894.62│ 12421.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5351828.99│ 5748492.45│ 4316325.47│ 5366325.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 899014.07│ 899014.07│ 899014.07│ 899014.07│
│未分配利润 │ 165459.54│ 204920.74│ 174275.72│ 163527.73│
│归属于母公司所│ 1847967.96│ 1865831.28│ 1836359.44│ 1830357.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1903545.27│ 1918934.95│ 1886786.57│ 1878702.27│
│商誉 │ 2209.63│ 2209.63│ 2209.63│ 2209.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 394021.80│ 263758.76│ 106925.00│
│营业收入 │ 516756.92│ 394021.80│ 263758.76│ 106925.00│
│营业成本 │ --│ --│ 194064.82│ 79391.94│
│管理费用 │ --│ 169774.74│ 105404.06│ 46753.88│
│营业利润 │ 122885.42│ 117196.27│ 69693.95│ 27533.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 120335.23│ 75283.75│ 38516.16│
│营业外收支净额│ --│ 177.49│ -61.33│ 0.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118742.93│ 117373.76│ 69632.62│ 27533.71│
│所得税费用 │ --│ 28637.24│ 16408.84│ 6846.83│
│归属母公司净利│ 78588.14│ 77970.48│ 45963.26│ 17403.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 88736.52│ 53223.78│ 20686.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 448201.52│ 364533.74│ 244669.33│ 102805.36│
│营业收入 │ 448201.52│ 364533.74│ 244669.33│ 102805.36│
│营业成本 │ 343271.52│ 234065.92│ --│ 61011.59│
│管理费用 │ 223235.36│ 163388.94│ 109150.90│ 46394.82│
│营业利润 │ 104930.00│ 130467.82│ 85268.91│ 41793.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 138611.90│ 123789.33│ 75211.33│ 27871.71│
│营业外收支净额│ -805.11│ -599.18│ -520.65│ -473.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104124.89│ 129868.65│ 84748.26│ 41319.83│
│所得税费用 │ 23171.52│ 32084.89│ 21030.97│ 10120.56│
│归属母公司净利│ 72537.63│ 91841.66│ 60451.73│ 30047.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80953.37│ 97783.76│ 63717.30│ 31199.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1049004.37│ 1130378.53│ 744973.62│ 907697.93│
│经营现金流出小计│ 2097982.06│ 2862552.72│ 2368801.89│1193142.36│
│经营现金流量净额│ -1048977.69│ -1732174.19│ -1623828.27│-285444.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1623836.83│ 1772366.15│ 1532863.72│1288094.51│
│投资现金流出小计│ 29480.65│ 15010.17│ 10161.44│ 659825.35│
│投资现金流量净额│ 1594356.18│ 1757355.98│ 1522702.27│ 628269.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 730414.70│ 420445.00│ 279000.00│1647473.36│
│筹资现金流出小计│ 570218.62│ 199488.86│ 48778.79│1515140.91│
│筹资现金流量净额│ 160196.08│ 220956.14│ 230221.21│ 132332.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 705449.21│ 246012.63│ 129141.04│ 474940.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1179215.62│ 342979.35│ 668948.92│1044344.41│
│经营现金流出小计│ 2423815.74│ 2007455.78│ 1563226.36│ 662443.50│
│经营现金流量净额│ -1244600.12│ -1664476.43│ -894277.44│ 381900.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1604729.22│ 2071325.87│ 1340985.37│ 206022.29│
│投资现金流出小计│ 144417.23│ 6601.39│ 1874.13│ 189049.03│
│投资现金流量净额│ 1460312.00│ 2064724.47│ 1339111.24│ 16973.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1442473.36│ 861473.36│ 608762.36│ 250843.00│
│筹资现金流出小计│ 1191021.24│ 868459.47│ 567980.25│ 441381.13│
│筹资现金流量净额│ 251452.12│ -6986.11│ 40782.12│-190538.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 467105.15│ 393302.32│ 485658.04│ 208408.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│无形资产 │ --│ 13419.21│ --│
│负债合计 │ --│ 5351828.99│ --│
│营业利润 │ 122885.42│ 104930.00│ 17.11│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 78588.14│ 72537.63│ 8.34│
│利润总额 │ 118742.93│ 104124.89│ 14.04│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 907697.93│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1193142.36│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -285444.43│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1288094.51│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 659825.35│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 628269.16│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 145482.41│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1647473.36│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 132332.45│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 474940.47│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净│ --│ -285444.43│ --│
│额 │ │ │ │
│现金期末余额 │ --│ 1733616.58│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 130263.04│ --│ 32007.22│ --│
│第二季度│ 156833.76│ --│ 28559.73│ --│
│第一季度│ 106925.00│ --│ 17403.53│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83667.78│ 18.6674│ -19304.03│ -26.6124│
│第三季度│ 119864.41│ 26.7434│ 31389.93│ 43.2740│
│第二季度│ 141863.97│ 31.6518│ 30404.17│ 41.9150│
│第一季度│ 102805.36│ 22.9373│ 30047.56│ 41.4234│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.1388│ 0.0800│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.4100│ 3.4093│ 3.3504│ 3.4180│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.9267│ -3.1815│ -2.9825│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.2957│ 0.4519│ 0.2372│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6512│ 1.6512│ 1.6512│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1305│ 0.1305│ 0.1305│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3215│ 0.2646│ 0.3341│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2006│ 2.5197│ 0.9352│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2700│ 4.2200│ 2.4900│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1641│ 2.5163│ 0.9348│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.4900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7582556.63│6270905.40│8221327.96│7917422.60│
│归属母公司股东权益 │1858647.48│1856180.93│1824124.09│1860941.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 516756.92│ 394021.80│ 263758.76│ 106925.00│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 194064.82│ 79391.94│
│投资收益(万元) │ --│ 120335.23│ 75283.75│ 38516.16│
│净利润(万元) │ --│ 88736.52│ 53223.78│ 20686.87│
│营业利润(万元) │ 122885.42│ 117196.27│ 69693.95│ 27533.06│
│利润总额(万元) │ 118742.93│ 117373.76│ 69632.62│ 27533.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 78588.14│ 77970.48│ 45963.26│ 17403.53│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-1048977.69│-1732174.19│-1623828.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1300│ 0.1692│ 0.1100│ 0.0603│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.3900│ 3.4270│ 3.3729│ 3.3618│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5243│ -2.2860│ -3.0572│ -1.6425│
│每股现金流量(元) │ 0.8723│ 0.8579│ 0.7224│ 0.8920│
│每股资本公积金(元) │ 1.6512│ 1.6512│ 1.6512│ 1.6512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1305│ 0.1190│ 0.1190│ 0.1190│
│每股未分配利润(元) │ 0.3039│ 0.3764│ 0.3201│ 0.3004│
│净资产收益率(%) │ 3.9253│ 4.9223│ 3.2919│ 1.6416│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0600│ 5.1400│ 3.4400│ 1.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9021│ 4.8986│ 3.2903│ 1.6491│
│加权净资产收益率 │ 4.0400│ --│ 3.4400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7255374.25│7667427.40│6203112.04│7245027.73│
│归属母公司股东权益 │1847967.96│1865831.28│1836359.44│1830357.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 448201.52│ 364533.74│ 244669.33│ 102805.36│
│营业支出(万元) │ 343271.52│ 234065.92│ --│ 61011.59│
│投资收益(万元) │ 138611.90│ 123789.33│ 75211.33│ 27871.71│
│净利润(万元) │ 80953.37│ 97783.76│ 63717.30│ 31199.27│
│营业利润(万元) │ 104930.00│ 130467.82│ 85268.91│ 41793.77│
│利润总额(万元) │ 104124.89│ 129868.65│ 84748.26│ 41319.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 72537.63│ 91841.66│ 60451.73│ 30047.56│
│经营现金流量净额(万元)│-285444.43│-1244600.12│-1664476.43│-894277.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.4100│ 3.3900│ 3.3233│ 3.2197│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6512│ 1.4888│ 1.4888│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3039│ 0.3186│ 0.2598│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.5243│ 0.9059│ -0.3549│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.8723│ 0.4944│ -0.4624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0646│ 0.0550│ 0.0329│
│营业收入增长率(%) │ 15.2957│ 25.8919│ 67.7285│ -20.1646│
│营业利润增长率(%) │ 17.1118│ 46.6560│ 382.3746│ -73.9412│
│利润总额增长率(%) │ 14.0389│ 45.2779│ 404.9349│ -75.0913│
│归属母公司净利润增长率│ 8.3412│ 48.7290│ 566.8005│ -80.5347│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.5095│ 9.4191│ 4.9725│ -4.3056│
│净资产增长率(%) │ 0.5779│ 31.9081│ 3.2163│ -1.3238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 22.5207│ 20.1790│ 19.3471│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.2733│ 0.7380│ 0.2729│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2006│ 2.5197│ 0.9352│
│营业利润率(%) │ 23.7801│ 29.7436│ 26.4234│ 25.7499│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 22.5207│ 20.1790│ 19.3471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0583│ 0.0341│ 0.0141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ 2.2694│ 3.4750│ 3.2229│
│资产负债率 │ --│ 0.6941│ 0.7710│ 0.7575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 8.0893│ 7.8021│ 4.0072│
│营业利润增长率(%) │ --│ -10.1723│ -18.2657│ -34.1216│
│总资产增长率(%) │ --│ -18.2137│ 32.5355│ 9.2808│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.2525│ 855.8130│ 863.6986│
│股东权益增长率(%) │ --│ -0.0466│ -0.2283│ 2.1838│
│净利润增长率(%) │ --│ -9.2523│ -16.4689│ -33.6944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.5121│ 29.5999│ 22.1877│ 23.5044│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2195│ 1.6997│ 1.7828│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2119│ 0.1597│ 0.1649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7582556.63│ 6270905.40│ 8221327.96│ 7917422.60│
│固定资产 │ --│ 139181.68│ 139740.97│ 141150.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 13288.84│ 13129.62│ 13056.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ --│ 4352864.13│ 6338849.05│ 5997693.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 899014.07│ 899014.07│ 899014.07│
│未分配利润 │ --│ 175028.29│ 144073.90│ 181923.55│
│归属于母公司所│ 1858647.48│ 1856180.93│ 1824124.09│ 1860941.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1918041.27│ 1882478.91│ 1919729.10│
│商誉 │ --│ 2209.63│ 2209.63│ 2209.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7255374.25│ 7667427.40│ 6203112.04│ 7245027.73│
│固定资产 │ 142385.09│ 143860.80│ 14620.12│ 14646.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13419.21│ 12698.94│ 12894.62│ 12421.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5351828.99│ 5748492.45│ 4316325.47│ 5366325.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 899014.07│ 899014.07│ 899014.07│ 899014.07│
│未分配利润 │ 165459.54│ 204920.74│ 174275.72│ 163527.73│
│归属于母公司所│ 1847967.96│ 1865831.28│ 1836359.44│ 1830357.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1903545.27│ 1918934.95│ 1886786.57│ 1878702.27│
│商誉 │ 2209.63│ 2209.63│ 2209.63│ 2209.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 394021.80│ 263758.76│ 106925.00│
│营业收入 │ 516756.92│ 394021.80│ 263758.76│ 106925.00│
│营业成本 │ --│ --│ 194064.82│ 79391.94│
│管理费用 │ --│ 169774.74│ 105404.06│ 46753.88│
│营业利润 │ 122885.42│ 117196.27│ 69693.95│ 27533.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 120335.23│ 75283.75│ 38516.16│
│营业外收支净额│ --│ 177.49│ -61.33│ 0.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118742.93│ 117373.76│ 69632.62│ 27533.71│
│所得税费用 │ --│ 28637.24│ 16408.84│ 6846.83│
│归属母公司净利│ 78588.14│ 77970.48│ 45963.26│ 17403.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 88736.52│ 53223.78│ 20686.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 448201.52│ 364533.74│ 244669.33│ 102805.36│
│营业收入 │ 448201.52│ 364533.74│ 244669.33│ 102805.36│
│营业成本 │ 343271.52│ 234065.92│ --│ 61011.59│
│管理费用 │ 223235.36│ 163388.94│ 109150.90│ 46394.82│
│营业利润 │ 104930.00│ 130467.82│ 85268.91│ 41793.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 138611.90│ 123789.33│ 75211.33│ 27871.71│
│营业外收支净额│ -805.11│ -599.18│ -520.65│ -473.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104124.89│ 129868.65│ 84748.26│ 41319.83│
│所得税费用 │ 23171.52│ 32084.89│ 21030.97│ 10120.56│
│归属母公司净利│ 72537.63│ 91841.66│ 60451.73│ 30047.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80953.37│ 97783.76│ 63717.30│ 31199.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1049004.37│ 1130378.53│ 744973.62│ 907697.93│
│经营现金流出小计│ 2097982.06│ 2862552.72│ 2368801.89│1193142.36│
│经营现金流量净额│ -1048977.69│ -1732174.19│ -1623828.27│-285444.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1623836.83│ 1772366.15│ 1532863.72│1288094.51│
│投资现金流出小计│ 29480.65│ 15010.17│ 10161.44│ 659825.35│
│投资现金流量净额│ 1594356.18│ 1757355.98│ 1522702.27│ 628269.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 730414.70│ 420445.00│ 279000.00│1647473.36│
│筹资现金流出小计│ 570218.62│ 199488.86│ 48778.79│1515140.91│
│筹资现金流量净额│ 160196.08│ 220956.14│ 230221.21│ 132332.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 705449.21│ 246012.63│ 129141.04│ 474940.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1179215.62│ 342979.35│ 668948.92│1044344.41│
│经营现金流出小计│ 2423815.74│ 2007455.78│ 1563226.36│ 662443.50│
│经营现金流量净额│ -1244600.12│ -1664476.43│ -894277.44│ 381900.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1604729.22│ 2071325.87│ 1340985.37│ 206022.29│
│投资现金流出小计│ 144417.23│ 6601.39│ 1874.13│ 189049.03│
│投资现金流量净额│ 1460312.00│ 2064724.47│ 1339111.24│ 16973.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1442473.36│ 861473.36│ 608762.36│ 250843.00│
│筹资现金流出小计│ 1191021.24│ 868459.47│ 567980.25│ 441381.13│
│筹资现金流量净额│ 251452.12│ -6986.11│ 40782.12│-190538.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 467105.15│ 393302.32│ 485658.04│ 208408.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│无形资产 │ --│ 13419.21│ --│
│负债合计 │ --│ 5351828.99│ --│
│营业利润 │ 122885.42│ 104930.00│ 17.11│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 78588.14│ 72537.63│ 8.34│
│利润总额 │ 118742.93│ 104124.89│ 14.04│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 907697.93│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1193142.36│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -285444.43│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1288094.51│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 659825.35│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 628269.16│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 145482.41│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1647473.36│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 132332.45│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 474940.47│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净│ --│ -285444.43│ --│
│额 │ │ │ │
│现金期末余额 │ --│ 1733616.58│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 130263.04│ --│ 32007.22│ --│
│第二季度│ 156833.76│ --│ 28559.73│ --│
│第一季度│ 106925.00│ --│ 17403.53│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83667.78│ 18.6674│ -19304.03│ -26.6124│
│第三季度│ 119864.41│ 26.7434│ 31389.93│ 43.2740│
│第二季度│ 141863.97│ 31.6518│ 30404.17│ 41.9150│
│第一季度│ 102805.36│ 22.9373│ 30047.56│ 41.4234│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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