中航动控中航动控财务分析报告
≈≈航发控制000738≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3470│ 0.2586│ 0.1165│ 0.3208│
│基本每股收益 │ 0.3323│ 0.2459│ 0.1117│ 0.2660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3470│ 0.2586│ 0.1165│ 0.3208│
│每股净资产(元) │ 6.1898│ 5.4581│ 5.3585│ 5.2395│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5999│ 0.2781│ -0.2027│ 0.3538│
│每股现金流量(元) │ 0.3747│ 0.0814│ -0.2125│ -0.0696│
│每股资本公积金(元) │ 3.0478│ 2.4074│ 2.4074│ 2.7550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0869│ 0.0869│ 0.0869│ 0.0869│
│每股未分配利润(元) │ 2.0323│ 1.9419│ 1.8448│ 1.7306│
│净资产收益率(%) │ 5.6059│ 4.7376│ 2.1743│ 6.1237│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8900│ 4.8200│ 2.2000│ 6.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3691│ 4.5052│ 2.0853│ 5.0776│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5800│ --│ 5.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1072376.39│ 996208.04│ 903944.09│ 923570.30│
│归属母公司股东权益 │ 709130.59│ 625304.98│ 613888.34│ 640346.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 303836.86│ 202417.76│ 91995.68│ 349871.70│
│营业成本(万元) │ 205135.09│ 130296.62│ 59795.52│ 248283.71│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 160.14│
│净利润(万元) │ 42408.46│ 31554.17│ 14298.89│ 37153.22│
│营业利润(万元) │ 50468.63│ 37835.92│ 17233.61│ 43915.74│
│利润总额(万元) │ 50523.80│ 37861.29│ 17221.57│ 43998.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 39753.35│ 29624.37│ 13347.73│ 36757.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 68725.03│ 31862.77│ -23224.82│ 40531.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2889│ 0.2041│ 0.0798│ 0.2455│
│基本每股收益 │ 0.2544│ 0.1845│ 0.0668│ 0.1943│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2889│ 0.2041│ 0.0798│ 0.2455│
│每股净资产(元) │ 5.2125│ 5.0854│ 4.9989│ 4.9160│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0496│ -0.2388│ -0.1510│ 1.0164│
│每股现金流量(元) │ -0.2131│ -0.4465│ -0.3031│ 0.6608│
│每股资本公积金(元) │ 2.4075│ 2.3657│ 2.3657│ 2.3657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0748│ 0.0748│ 0.0748│ 0.0748│
│每股未分配利润(元) │ 1.7077│ 1.6237│ 1.5395│ 1.4596│
│净资产收益率(%) │ 5.5257│ 4.0129│ 1.5973│ 4.9943│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6900│ 4.0700│ 1.6100│ 5.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8813│ 3.6281│ 1.3377│ 3.9518│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6800│ --│ 4.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 875224.05│ 843580.31│ 802424.95│ 789539.25│
│归属母公司股东权益 │ 597160.71│ 582608.84│ 572699.85│ 563197.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243805.60│ 161936.62│ 70945.91│ 309249.15│
│营业成本(万元) │ 165342.26│ 108607.99│ 47793.19│ 229410.62│
│投资收益(万元) │ 307.90│ 307.90│ 307.90│ --│
│净利润(万元) │ 33426.94│ 23893.84│ 9540.67│ 26260.59│
│营业利润(万元) │ 38731.11│ 27647.59│ 11218.31│ 31120.11│
│利润总额(万元) │ 38695.14│ 27606.11│ 11209.57│ 31056.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 33102.45│ 23379.45│ 9147.95│ 28127.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 5677.02│ -27360.51│ -17303.02│ 116439.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3470│ 0.3208│ 0.2455│ 0.2260│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3323│ 0.2660│ 0.1943│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.1898│ 5.2395│ 4.9160│ 4.6760│
│每股资本公积金(元) │ 3.0478│ 2.7550│ 2.3657│ 2.3281│
│每股未分配利润(元) │ 2.0323│ 1.7306│ 1.4596│ 1.2640│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5999│ 0.3538│ 1.0164│ -0.3020│
│每股现金流量(元) │ 0.3747│ -0.0696│ 0.6608│ -0.6368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0327│ 2.6913│ 2.5687│ 2.2990│
│应收账款周转率 │ 1.8956│ 3.9169│ 3.4311│ 2.8829│
│总资产周转率 │ 0.3108│ 0.4184│ 0.4082│ 0.3805│
│营业收入增长率(%) │ 24.6226│ 13.1359│ 12.6013│ 7.5562│
│营业利润增长率(%) │ 30.3052│ 41.1169│ 4.8959│ 16.2939│
│利润总额增长率(%) │ 30.5689│ 41.6713│ 3.8142│ 16.2233│
│归属母公司净利润增长率│ 20.0919│ 30.6820│ 8.4677│ 19.1505│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.5259│ 16.9759│ 8.7822│ 1.1399│
│净资产增长率(%) │ 18.7504│ 13.6985│ 5.1321│ 4.3983│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9576│ 15.5886│ 15.5430│ 10.6191│
│总资产收益率(%) │ 4.3549│ 3.4302│ 1.6759│ 4.3375│
│净资产收益率(%) │ 5.6059│ 4.7376│ 2.1743│ 6.1237│
│营业利润率(%) │ 16.6104│ 18.6920│ 18.7331│ 12.5520│
│销售毛利率(%) │ 32.4851│ 35.6299│ 35.0018│ 29.0358│
│销售净利率(%) │ 13.9576│ 15.5886│ 15.5430│ 10.6191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0327│ 1.3214│ 0.6103│ 2.6913│
│固定资产周转率 │ 1.3284│ 0.9201│ 0.4185│ 1.5788│
│流动资产周转率 │ 0.4834│ 0.3320│ 0.1625│ 0.6806│
│总资产周转率 │ 0.3108│ 0.2155│ 0.1030│ 0.4184│
│股东权益周转率 │ 0.4465│ 0.3141│ 0.1461│ 0.5485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6600│ 2.6952│ 3.3731│ 3.4898│
│速动比率(%) │ 2.2707│ 2.2628│ 2.7595│ 2.8328│
│产权比率 │ 0.4827│ 0.5212│ 0.4065│ 0.4029│
│应收账款周转率 │ 1.8939│ 1.2950│ 0.7119│ 3.9106│
│利息保障倍数 │ 151.3468│ 339.8083│ --│ 48.3855│
│资产负债率 │ 0.3255│ 0.3272│ 0.2760│ 0.2626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.6226│ 24.9981│ 29.6702│ 13.1359│
│营业利润增长率(%) │ 30.3052│ 36.8507│ 53.6204│ 41.1169│
│总资产增长率(%) │ 22.5259│ 18.0929│ 12.6515│ 11.8071│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4292│ 8.3734│ 8.2309│ 14.5044│
│净利润增长率(%) │ 26.8691│ 32.0598│ 49.8730│ 41.4790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.1270│ 62.7685│ 67.9122│ 69.3339│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.8036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.3339│ 66.5398│ 63.6616│ 63.0394│
│无形资产比率(%) │ 7.1048│ 5.3201│ 5.7879│ 8.2045│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1072376.39│ 996208.04│ 903944.09│ 923570.30│
│流动资产 │ 700625.48│ 662875.19│ 575465.71│ 558809.30│
│非流动资产 │ 371750.90│ 333332.85│ 328478.38│ 364761.00│
│固定资产 │ 234663.23│ 217209.41│ 216881.04│ 238520.63│
│货币资金 │ 224795.15│ 190446.77│ 156800.57│ 181899.86│
│存货 │ 102532.49│ 97905.99│ 96647.54│ 99623.64│
│应收账款 │ 218162.55│ 209930.20│ 155759.69│ 102690.30│
│其他应收款 │ --│ 320.07│ --│ 190.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76190.53│ 52998.83│ 52319.41│ 75774.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19050.00│ 19050.00│ 28056.60│ 23050.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71767.19│ 61489.89│ 52598.55│ 52381.59│
│流动负债 │ 263393.97│ 245950.90│ 170603.58│ 160181.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 349095.94│ 325933.82│ 249515.11│ 242552.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 349165.32│ 275806.63│ 275806.63│ 315629.37│
│未分配利润 │ 232830.44│ 222471.03│ 211349.77│ 198267.63│
│归属于母公司所│ 709130.59│ 625304.98│ 613888.34│ 640346.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 723280.44│ 670274.21│ 654428.98│ 681017.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 875224.05│ 843580.31│ 802424.95│ 789539.25│
│流动资产 │ 551800.24│ 526906.10│ 489016.58│ 471674.91│
│非流动资产 │ 323423.81│ 316674.22│ 313408.37│ 317864.33│
│固定资产 │ 218641.24│ 215015.85│ 215202.25│ 220421.41│
│货币资金 │ 164687.09│ 137933.67│ 154357.14│ 189076.32│
│存货 │ 113664.44│ 105931.25│ 95361.60│ 85199.13│
│应收账款 │ 177721.56│ 147902.77│ 124719.57│ 76245.15│
│其他应收款 │ --│ 395.80│ --│ 224.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51312.48│ 51840.45│ 52120.34│ 52756.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27408.52│ 27400.00│ 23400.00│ 38563.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4250.10│
│应付账款 │ 66523.50│ 61526.39│ 52393.87│ 51222.45│
│流动负债 │ 179724.27│ 169091.46│ 147064.47│ 151919.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 237575.03│ 225094.24│ 197765.00│ 194786.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 275808.85│ 271025.59│ 271025.59│ 271025.59│
│未分配利润 │ 195636.42│ 186018.39│ 176366.35│ 167218.40│
│归属于母公司所│ 597160.71│ 582608.84│ 572699.85│ 563197.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 637649.01│ 618486.07│ 604659.96│ 594752.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303836.86│ 202417.76│ 91995.68│ 349871.70│
│营业收入 │ 303836.86│ 202417.76│ 91995.68│ 349871.70│
│营业总成本 │ 255346.03│ 163474.50│ 75209.03│ 305739.28│
│营业成本 │ 205135.09│ 130296.62│ 59795.52│ 248283.71│
│财务费用 │ 334.39│ 498.22│ -22.21│ 904.52│
│管理费用 │ 27138.22│ 17811.00│ 8583.18│ 38279.23│
│营业利润 │ 50468.63│ 37835.92│ 17233.61│ 43915.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 160.14│
│营业外收支净额│ 55.16│ 25.38│ -12.04│ 82.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50523.80│ 37861.29│ 17221.57│ 43998.59│
│所得税费用 │ 8115.34│ 6307.12│ 2922.68│ 6845.37│
│归属母公司净利│ 39753.35│ 29624.37│ 13347.73│ 36757.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42408.46│ 31554.17│ 14298.89│ 37153.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243805.60│ 161936.62│ 70945.91│ 309249.15│
│营业收入 │ 243805.60│ 161936.62│ 70945.91│ 309249.15│
│营业总成本 │ 209761.26│ 134583.42│ 61635.20│ 284878.76│
│营业成本 │ 165342.26│ 108607.99│ 47793.19│ 229410.62│
│财务费用 │ 559.42│ -112.11│ -126.64│ 1056.27│
│管理费用 │ 25182.11│ 17138.79│ 8033.03│ 31241.24│
│营业利润 │ 38731.11│ 27647.59│ 11218.31│ 31120.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 307.90│ 307.90│ 307.90│ --│
│营业外收支净额│ -35.97│ -41.47│ -8.73│ -63.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38695.14│ 27606.11│ 11209.57│ 31056.81│
│所得税费用 │ 5268.19│ 3712.27│ 1668.90│ 4796.22│
│归属母公司净利│ 33102.45│ 23379.45│ 9147.95│ 28127.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33426.94│ 23893.84│ 9540.67│ 26260.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 306658.38│ 191016.40│ 48894.86│ 337876.94│
│经营现金流出小计│ 237933.35│ 159153.63│ 72119.69│ 297345.86│
│经营现金流量净额│ 68725.03│ 31862.77│ -23224.82│ 40531.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104.89│ 42.94│ 28.27│ 99.25│
│投资现金流出小计│ 34434.52│ 21711.85│ 6775.42│ 42234.84│
│投资现金流量净额│ -34329.63│ -21668.91│ -6747.16│ -42135.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36765.00│ 27048.52│ 16400.00│ 42153.28│
│筹资现金流出小计│ 28084.08│ 27738.72│ 10894.17│ 47761.37│
│筹资现金流量净额│ 8680.92│ -690.20│ 5505.83│ -5608.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.69│ -183.79│ 120.11│ -761.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42930.63│ 9319.86│ -24346.03│ -7973.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196351.09│ 96733.10│ 40329.65│ 385706.34│
│经营现金流出小计│ 190674.07│ 124093.61│ 57632.67│ 269266.62│
│经营现金流量净额│ 5677.02│ -27360.51│ -17303.02│ 116439.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70.13│ 20.00│ --│ 3433.60│
│投资现金流出小计│ 28993.91│ 18706.57│ 6114.95│ 59264.84│
│投资现金流量净额│ -28923.78│ -18686.57│ -6114.95│ -55831.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32688.08│ 27941.00│ 13255.00│ 80653.44│
│筹资现金流出小计│ 33592.41│ 33157.91│ 24675.14│ 65712.46│
│筹资现金流量净额│ -904.33│ -5216.91│ -11420.14│ 14940.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -262.06│ 110.80│ 115.90│ 150.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24413.15│ -51153.20│ -34722.21│ 75699.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 224795.15│ 181899.86│ 189076.32│ -3.80│
│短期借款 │ 19050.00│ 23050.00│ 38563.61│ -40.23│
│应收账款 │ 218162.55│ 102690.30│ 76245.15│ 34.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 224.45│ --│
│应付账款 │ 71767.19│ 52381.59│ 51222.45│ 2.26│
│在建工程 │ --│ --│ 23209.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -17146.42│ 5334.63│ -421.42│
│流动负债合计 │ 263393.97│ 160181.14│ 151919.40│ 5.44│
│负债合计 │ 349095.94│ 242552.90│ 194786.88│ 24.52│
│营业利润 │ 50468.63│ 43915.74│ 31120.11│ 41.12│
│利润总额 │ 50523.80│ 43998.59│ 31056.81│ 41.67│
│归属于母公司所有│ 39753.35│ 36757.91│ 28127.75│ 30.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 232830.44│ 198267.63│ 167218.40│ 18.57│
│营业外收支净额 │ 55.16│ 82.84│ -63.30│ 230.87│
│购买商品、接受劳│ 100286.31│ 109025.43│ 85414.08│ 27.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 306658.38│ 337876.94│ 385706.34│ -12.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237933.35│ 297345.86│ 269266.62│ 10.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68725.03│ 40531.08│ 116439.72│ -65.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104.89│ 99.25│ 3433.60│ -97.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34434.52│ 42234.84│ 59264.84│ -28.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34329.63│ -42135.59│ -55831.24│ 24.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34434.52│ 41715.62│ 59264.84│ -29.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36765.00│ 42153.28│ 80653.44│ -47.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28084.08│ 47761.37│ 65712.46│ -27.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8680.92│ -5608.09│ 14940.99│ -137.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7418.22│ 6441.37│ 7143.67│ -9.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42930.63│ -7973.62│ 75699.98│ -110.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50103.60│ 21467.08│ 133.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50103.60│ 21467.08│ 133.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106066.10│ 30.3157│ 3655.46│ 9.9447│
│第三季度│ 81868.99│ 23.3997│ 9722.99│ 26.4514│
│第二季度│ 90990.70│ 26.0069│ 14231.50│ 38.7168│
│第一季度│ 70945.91│ 20.2777│ 9147.95│ 24.8870│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101480.41│ 32.8151│ 2891.60│ 10.2802│
│第三季度│ 70915.15│ 22.9314│ 7328.21│ 26.0533│
│第二季度│ 75455.78│ 24.3997│ 11181.13│ 39.7512│
│第一季度│ 61397.81│ 19.8538│ 6726.81│ 23.9152│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3470│ 0.2586│ 0.1165│ 0.3208│
│基本每股收益 │ 0.3323│ 0.2459│ 0.1117│ 0.2660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3470│ 0.2586│ 0.1165│ 0.3208│
│每股净资产(元) │ 6.1898│ 5.4581│ 5.3585│ 5.2395│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5999│ 0.2781│ -0.2027│ 0.3538│
│每股现金流量(元) │ 0.3747│ 0.0814│ -0.2125│ -0.0696│
│每股资本公积金(元) │ 3.0478│ 2.4074│ 2.4074│ 2.7550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0869│ 0.0869│ 0.0869│ 0.0869│
│每股未分配利润(元) │ 2.0323│ 1.9419│ 1.8448│ 1.7306│
│净资产收益率(%) │ 5.6059│ 4.7376│ 2.1743│ 6.1237│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8900│ 4.8200│ 2.2000│ 6.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3691│ 4.5052│ 2.0853│ 5.0776│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5800│ --│ 5.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1072376.39│ 996208.04│ 903944.09│ 923570.30│
│归属母公司股东权益 │ 709130.59│ 625304.98│ 613888.34│ 640346.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 303836.86│ 202417.76│ 91995.68│ 349871.70│
│营业成本(万元) │ 205135.09│ 130296.62│ 59795.52│ 248283.71│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 160.14│
│净利润(万元) │ 42408.46│ 31554.17│ 14298.89│ 37153.22│
│营业利润(万元) │ 50468.63│ 37835.92│ 17233.61│ 43915.74│
│利润总额(万元) │ 50523.80│ 37861.29│ 17221.57│ 43998.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 39753.35│ 29624.37│ 13347.73│ 36757.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 68725.03│ 31862.77│ -23224.82│ 40531.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2889│ 0.2041│ 0.0798│ 0.2455│
│基本每股收益 │ 0.2544│ 0.1845│ 0.0668│ 0.1943│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2889│ 0.2041│ 0.0798│ 0.2455│
│每股净资产(元) │ 5.2125│ 5.0854│ 4.9989│ 4.9160│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0496│ -0.2388│ -0.1510│ 1.0164│
│每股现金流量(元) │ -0.2131│ -0.4465│ -0.3031│ 0.6608│
│每股资本公积金(元) │ 2.4075│ 2.3657│ 2.3657│ 2.3657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0748│ 0.0748│ 0.0748│ 0.0748│
│每股未分配利润(元) │ 1.7077│ 1.6237│ 1.5395│ 1.4596│
│净资产收益率(%) │ 5.5257│ 4.0129│ 1.5973│ 4.9943│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6900│ 4.0700│ 1.6100│ 5.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8813│ 3.6281│ 1.3377│ 3.9518│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6800│ --│ 4.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 875224.05│ 843580.31│ 802424.95│ 789539.25│
│归属母公司股东权益 │ 597160.71│ 582608.84│ 572699.85│ 563197.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243805.60│ 161936.62│ 70945.91│ 309249.15│
│营业成本(万元) │ 165342.26│ 108607.99│ 47793.19│ 229410.62│
│投资收益(万元) │ 307.90│ 307.90│ 307.90│ --│
│净利润(万元) │ 33426.94│ 23893.84│ 9540.67│ 26260.59│
│营业利润(万元) │ 38731.11│ 27647.59│ 11218.31│ 31120.11│
│利润总额(万元) │ 38695.14│ 27606.11│ 11209.57│ 31056.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 33102.45│ 23379.45│ 9147.95│ 28127.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 5677.02│ -27360.51│ -17303.02│ 116439.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3470│ 0.3208│ 0.2455│ 0.2260│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3323│ 0.2660│ 0.1943│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.1898│ 5.2395│ 4.9160│ 4.6760│
│每股资本公积金(元) │ 3.0478│ 2.7550│ 2.3657│ 2.3281│
│每股未分配利润(元) │ 2.0323│ 1.7306│ 1.4596│ 1.2640│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5999│ 0.3538│ 1.0164│ -0.3020│
│每股现金流量(元) │ 0.3747│ -0.0696│ 0.6608│ -0.6368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0327│ 2.6913│ 2.5687│ 2.2990│
│应收账款周转率 │ 1.8956│ 3.9169│ 3.4311│ 2.8829│
│总资产周转率 │ 0.3108│ 0.4184│ 0.4082│ 0.3805│
│营业收入增长率(%) │ 24.6226│ 13.1359│ 12.6013│ 7.5562│
│营业利润增长率(%) │ 30.3052│ 41.1169│ 4.8959│ 16.2939│
│利润总额增长率(%) │ 30.5689│ 41.6713│ 3.8142│ 16.2233│
│归属母公司净利润增长率│ 20.0919│ 30.6820│ 8.4677│ 19.1505│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.5259│ 16.9759│ 8.7822│ 1.1399│
│净资产增长率(%) │ 18.7504│ 13.6985│ 5.1321│ 4.3983│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9576│ 15.5886│ 15.5430│ 10.6191│
│总资产收益率(%) │ 4.3549│ 3.4302│ 1.6759│ 4.3375│
│净资产收益率(%) │ 5.6059│ 4.7376│ 2.1743│ 6.1237│
│营业利润率(%) │ 16.6104│ 18.6920│ 18.7331│ 12.5520│
│销售毛利率(%) │ 32.4851│ 35.6299│ 35.0018│ 29.0358│
│销售净利率(%) │ 13.9576│ 15.5886│ 15.5430│ 10.6191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0327│ 1.3214│ 0.6103│ 2.6913│
│固定资产周转率 │ 1.3284│ 0.9201│ 0.4185│ 1.5788│
│流动资产周转率 │ 0.4834│ 0.3320│ 0.1625│ 0.6806│
│总资产周转率 │ 0.3108│ 0.2155│ 0.1030│ 0.4184│
│股东权益周转率 │ 0.4465│ 0.3141│ 0.1461│ 0.5485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6600│ 2.6952│ 3.3731│ 3.4898│
│速动比率(%) │ 2.2707│ 2.2628│ 2.7595│ 2.8328│
│产权比率 │ 0.4827│ 0.5212│ 0.4065│ 0.4029│
│应收账款周转率 │ 1.8939│ 1.2950│ 0.7119│ 3.9106│
│利息保障倍数 │ 151.3468│ 339.8083│ --│ 48.3855│
│资产负债率 │ 0.3255│ 0.3272│ 0.2760│ 0.2626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.6226│ 24.9981│ 29.6702│ 13.1359│
│营业利润增长率(%) │ 30.3052│ 36.8507│ 53.6204│ 41.1169│
│总资产增长率(%) │ 22.5259│ 18.0929│ 12.6515│ 11.8071│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4292│ 8.3734│ 8.2309│ 14.5044│
│净利润增长率(%) │ 26.8691│ 32.0598│ 49.8730│ 41.4790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.1270│ 62.7685│ 67.9122│ 69.3339│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.8036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.3339│ 66.5398│ 63.6616│ 63.0394│
│无形资产比率(%) │ 7.1048│ 5.3201│ 5.7879│ 8.2045│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1072376.39│ 996208.04│ 903944.09│ 923570.30│
│流动资产 │ 700625.48│ 662875.19│ 575465.71│ 558809.30│
│非流动资产 │ 371750.90│ 333332.85│ 328478.38│ 364761.00│
│固定资产 │ 234663.23│ 217209.41│ 216881.04│ 238520.63│
│货币资金 │ 224795.15│ 190446.77│ 156800.57│ 181899.86│
│存货 │ 102532.49│ 97905.99│ 96647.54│ 99623.64│
│应收账款 │ 218162.55│ 209930.20│ 155759.69│ 102690.30│
│其他应收款 │ --│ 320.07│ --│ 190.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76190.53│ 52998.83│ 52319.41│ 75774.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19050.00│ 19050.00│ 28056.60│ 23050.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71767.19│ 61489.89│ 52598.55│ 52381.59│
│流动负债 │ 263393.97│ 245950.90│ 170603.58│ 160181.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 349095.94│ 325933.82│ 249515.11│ 242552.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 349165.32│ 275806.63│ 275806.63│ 315629.37│
│未分配利润 │ 232830.44│ 222471.03│ 211349.77│ 198267.63│
│归属于母公司所│ 709130.59│ 625304.98│ 613888.34│ 640346.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 723280.44│ 670274.21│ 654428.98│ 681017.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 875224.05│ 843580.31│ 802424.95│ 789539.25│
│流动资产 │ 551800.24│ 526906.10│ 489016.58│ 471674.91│
│非流动资产 │ 323423.81│ 316674.22│ 313408.37│ 317864.33│
│固定资产 │ 218641.24│ 215015.85│ 215202.25│ 220421.41│
│货币资金 │ 164687.09│ 137933.67│ 154357.14│ 189076.32│
│存货 │ 113664.44│ 105931.25│ 95361.60│ 85199.13│
│应收账款 │ 177721.56│ 147902.77│ 124719.57│ 76245.15│
│其他应收款 │ --│ 395.80│ --│ 224.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51312.48│ 51840.45│ 52120.34│ 52756.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27408.52│ 27400.00│ 23400.00│ 38563.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4250.10│
│应付账款 │ 66523.50│ 61526.39│ 52393.87│ 51222.45│
│流动负债 │ 179724.27│ 169091.46│ 147064.47│ 151919.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 237575.03│ 225094.24│ 197765.00│ 194786.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 275808.85│ 271025.59│ 271025.59│ 271025.59│
│未分配利润 │ 195636.42│ 186018.39│ 176366.35│ 167218.40│
│归属于母公司所│ 597160.71│ 582608.84│ 572699.85│ 563197.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 637649.01│ 618486.07│ 604659.96│ 594752.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303836.86│ 202417.76│ 91995.68│ 349871.70│
│营业收入 │ 303836.86│ 202417.76│ 91995.68│ 349871.70│
│营业总成本 │ 255346.03│ 163474.50│ 75209.03│ 305739.28│
│营业成本 │ 205135.09│ 130296.62│ 59795.52│ 248283.71│
│财务费用 │ 334.39│ 498.22│ -22.21│ 904.52│
│管理费用 │ 27138.22│ 17811.00│ 8583.18│ 38279.23│
│营业利润 │ 50468.63│ 37835.92│ 17233.61│ 43915.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 160.14│
│营业外收支净额│ 55.16│ 25.38│ -12.04│ 82.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50523.80│ 37861.29│ 17221.57│ 43998.59│
│所得税费用 │ 8115.34│ 6307.12│ 2922.68│ 6845.37│
│归属母公司净利│ 39753.35│ 29624.37│ 13347.73│ 36757.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42408.46│ 31554.17│ 14298.89│ 37153.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243805.60│ 161936.62│ 70945.91│ 309249.15│
│营业收入 │ 243805.60│ 161936.62│ 70945.91│ 309249.15│
│营业总成本 │ 209761.26│ 134583.42│ 61635.20│ 284878.76│
│营业成本 │ 165342.26│ 108607.99│ 47793.19│ 229410.62│
│财务费用 │ 559.42│ -112.11│ -126.64│ 1056.27│
│管理费用 │ 25182.11│ 17138.79│ 8033.03│ 31241.24│
│营业利润 │ 38731.11│ 27647.59│ 11218.31│ 31120.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 307.90│ 307.90│ 307.90│ --│
│营业外收支净额│ -35.97│ -41.47│ -8.73│ -63.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38695.14│ 27606.11│ 11209.57│ 31056.81│
│所得税费用 │ 5268.19│ 3712.27│ 1668.90│ 4796.22│
│归属母公司净利│ 33102.45│ 23379.45│ 9147.95│ 28127.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33426.94│ 23893.84│ 9540.67│ 26260.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 306658.38│ 191016.40│ 48894.86│ 337876.94│
│经营现金流出小计│ 237933.35│ 159153.63│ 72119.69│ 297345.86│
│经营现金流量净额│ 68725.03│ 31862.77│ -23224.82│ 40531.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104.89│ 42.94│ 28.27│ 99.25│
│投资现金流出小计│ 34434.52│ 21711.85│ 6775.42│ 42234.84│
│投资现金流量净额│ -34329.63│ -21668.91│ -6747.16│ -42135.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36765.00│ 27048.52│ 16400.00│ 42153.28│
│筹资现金流出小计│ 28084.08│ 27738.72│ 10894.17│ 47761.37│
│筹资现金流量净额│ 8680.92│ -690.20│ 5505.83│ -5608.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.69│ -183.79│ 120.11│ -761.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42930.63│ 9319.86│ -24346.03│ -7973.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196351.09│ 96733.10│ 40329.65│ 385706.34│
│经营现金流出小计│ 190674.07│ 124093.61│ 57632.67│ 269266.62│
│经营现金流量净额│ 5677.02│ -27360.51│ -17303.02│ 116439.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70.13│ 20.00│ --│ 3433.60│
│投资现金流出小计│ 28993.91│ 18706.57│ 6114.95│ 59264.84│
│投资现金流量净额│ -28923.78│ -18686.57│ -6114.95│ -55831.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32688.08│ 27941.00│ 13255.00│ 80653.44│
│筹资现金流出小计│ 33592.41│ 33157.91│ 24675.14│ 65712.46│
│筹资现金流量净额│ -904.33│ -5216.91│ -11420.14│ 14940.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -262.06│ 110.80│ 115.90│ 150.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24413.15│ -51153.20│ -34722.21│ 75699.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 224795.15│ 181899.86│ 189076.32│ -3.80│
│短期借款 │ 19050.00│ 23050.00│ 38563.61│ -40.23│
│应收账款 │ 218162.55│ 102690.30│ 76245.15│ 34.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 224.45│ --│
│应付账款 │ 71767.19│ 52381.59│ 51222.45│ 2.26│
│在建工程 │ --│ --│ 23209.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -17146.42│ 5334.63│ -421.42│
│流动负债合计 │ 263393.97│ 160181.14│ 151919.40│ 5.44│
│负债合计 │ 349095.94│ 242552.90│ 194786.88│ 24.52│
│营业利润 │ 50468.63│ 43915.74│ 31120.11│ 41.12│
│利润总额 │ 50523.80│ 43998.59│ 31056.81│ 41.67│
│归属于母公司所有│ 39753.35│ 36757.91│ 28127.75│ 30.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 232830.44│ 198267.63│ 167218.40│ 18.57│
│营业外收支净额 │ 55.16│ 82.84│ -63.30│ 230.87│
│购买商品、接受劳│ 100286.31│ 109025.43│ 85414.08│ 27.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 306658.38│ 337876.94│ 385706.34│ -12.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237933.35│ 297345.86│ 269266.62│ 10.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68725.03│ 40531.08│ 116439.72│ -65.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104.89│ 99.25│ 3433.60│ -97.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34434.52│ 42234.84│ 59264.84│ -28.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34329.63│ -42135.59│ -55831.24│ 24.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34434.52│ 41715.62│ 59264.84│ -29.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36765.00│ 42153.28│ 80653.44│ -47.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28084.08│ 47761.37│ 65712.46│ -27.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8680.92│ -5608.09│ 14940.99│ -137.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7418.22│ 6441.37│ 7143.67│ -9.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42930.63│ -7973.62│ 75699.98│ -110.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50103.60│ 21467.08│ 133.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50103.60│ 21467.08│ 133.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106066.10│ 30.3157│ 3655.46│ 9.9447│
│第三季度│ 81868.99│ 23.3997│ 9722.99│ 26.4514│
│第二季度│ 90990.70│ 26.0069│ 14231.50│ 38.7168│
│第一季度│ 70945.91│ 20.2777│ 9147.95│ 24.8870│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101480.41│ 32.8151│ 2891.60│ 10.2802│
│第三季度│ 70915.15│ 22.9314│ 7328.21│ 26.0533│
│第二季度│ 75455.78│ 24.3997│ 11181.13│ 39.7512│
│第一季度│ 61397.81│ 19.8538│ 6726.81│ 23.9152│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘