ST 重 实ST 重 实财务分析报告
≈≈中交地产000736≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ 0.2300│ -0.2000│ 0.5000│
│基本每股收益 │ -0.8722│ -0.5100│ -0.2340│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ 0.2300│ -0.2000│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.3551│ 4.5848│ 4.1986│ 4.4022│
│每股经营现金净流量(元)│ -19.2680│ -16.6395│ -4.7606│ -26.9472│
│每股现金流量(元) │ 4.3026│ 7.9745│ 10.9522│ 3.6827│
│每股资本公积金(元) │ 0.1880│ 0.1880│ 0.1877│ 0.1877│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1669│ 0.1669│ 0.1669│ 0.1669│
│每股未分配利润(元) │ 3.0676│ 3.2974│ 2.9113│ 3.1150│
│净资产收益率(%) │ 0.0597│ 5.0686│ -4.8502│ 11.3505│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 5.1600│ -4.7400│ 12.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.3453│ -11.0380│ -5.6742│ 0.6911│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.2400│ --│ 0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14570131.00│13690938.88│12027081.48│9950332.62│
│归属母公司股东权益 │ 302865.01│ 318845.21│ 291982.38│ 306144.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 598597.06│ 494925.80│ 205260.48│1229999.83│
│营业成本(万元) │ 467237.54│ 393521.04│ 145325.68│ 903744.57│
│投资收益(万元) │ 67552.66│ 67705.18│ 1727.02│ 42742.91│
│净利润(万元) │ 17538.44│ 27132.83│ 2214.39│ 89601.26│
│营业利润(万元) │ 51679.55│ 57485.07│ 8914.61│ 146427.26│
│利润总额(万元) │ 52485.13│ 58226.68│ 9468.87│ 146381.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 180.69│ 16160.90│ -14161.63│ 34748.94│
│经营现金流量净额(万元)│-1339962.60│-1157169.48│-331065.07│-1874001.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1800│ -0.0300│ 0.7800│
│基本每股收益 │ -0.2917│ -0.1000│ -0.1691│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1800│ -0.0300│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 4.3005│ 4.0443│ 5.0974│ 5.1119│
│每股经营现金净流量(元)│ -20.4229│ -13.9271│ -16.8591│ -9.0277│
│每股现金流量(元) │ 7.9875│ 6.2382│ -0.8162│ 1.9770│
│每股资本公积金(元) │ 0.1871│ 0.1629│ 0.2441│ 0.4212│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1541│ 0.1541│ 0.2169│ 0.2004│
│每股未分配利润(元) │ 3.0394│ 2.8074│ 4.0495│ 3.6015│
│净资产收益率(%) │ 9.5665│ 4.4358│ -0.7731│ 19.8383│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0000│ 4.4700│ -0.7700│ 21.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8061│ -2.3818│ -3.2677│ 9.4669│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4000│ --│ 10.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9312733.23│7373296.40│5794447.32│4772146.08│
│归属母公司股东权益 │ 299070.06│ 281254.89│ 272685.05│ 273836.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802718.42│ 600222.11│ 209945.25│1406326.83│
│营业成本(万元) │ 603726.33│ 444532.76│ 163210.46│1049666.69│
│投资收益(万元) │ 31569.39│ -5221.65│ 743.37│ 4361.85│
│净利润(万元) │ 78135.45│ 40786.34│ 8857.10│ 112132.64│
│营业利润(万元) │ 114530.74│ 71353.25│ 16568.20│ 179019.81│
│利润总额(万元) │ 114421.08│ 71237.92│ 16549.85│ 178992.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 28610.63│ 12475.91│ -2108.05│ 54225.57│
│经营现金流量净额(万元)│-1420277.86│-968538.87│-901875.92│-482936.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0030│ 0.5000│ 0.7800│ 1.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.8722│ 0.0300│ 0.4800│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 4.3551│ 4.4022│ 5.1119│ 5.1257│
│每股资本公积金(元) │ 0.1880│ 0.1877│ 0.4212│ 0.4960│
│每股未分配利润(元) │ 3.0676│ 3.1150│ 3.6015│ 3.4033│
│每股经营现金净流量(元)│ -19.2680│ -26.9472│ -9.0277│ 13.0027│
│每股现金流量(元) │ 4.3026│ 3.6827│ 1.9770│ 2.2880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0527│ 0.1780│ 0.3881│ 0.2566│
│应收账款周转率 │ 265.9954│ 725.1159│ 252.8569│ 195.3188│
│总资产周转率 │ 0.0488│ 0.1674│ 0.3206│ 0.2453│
│营业收入增长率(%) │ -25.4288│ -12.5381│ 57.1742│ 54.4394│
│营业利润增长率(%) │ -54.8771│ -18.2061│ 16.4136│ 42.9281│
│利润总额增长率(%) │ -54.1298│ -18.2187│ 16.0893│ 43.0001│
│归属母公司净利润增长率│ -99.3684│ -35.9178│ -33.0440│ 31.2241│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 56.4539│ 108.5086│ 18.6222│ 22.9417│
│净资产增长率(%) │ 1.2689│ 11.7981│ 19.8416│ 9.0429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9299│ 5.4822│ 1.0788│ 7.2847│
│总资产收益率(%) │ 0.1469│ 0.2576│ 0.0249│ 1.2172│
│净资产收益率(%) │ 0.0597│ 5.0686│ -4.8502│ 11.3505│
│营业利润率(%) │ 8.6334│ 11.6149│ 4.3431│ 11.9047│
│销售毛利率(%) │ 21.9446│ 20.4889│ 29.1994│ 26.5248│
│销售净利率(%) │ 2.9299│ 5.4822│ 1.0788│ 7.2847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0527│ 0.0472│ 0.0184│ 0.1780│
│固定资产周转率 │ 56.4545│ 47.1886│ 19.5353│ 146.0396│
│流动资产周转率 │ 0.0512│ 0.0439│ 0.0195│ 0.1759│
│总资产周转率 │ 0.0488│ 0.0419│ 0.0187│ 0.1674│
│股东权益周转率 │ 0.4241│ 0.3909│ 0.1938│ 1.2837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8549│ 2.0452│ 2.2402│ 2.1759│
│速动比率(%) │ 0.4463│ 0.4348│ 0.4794│ 0.4031│
│产权比率 │ 7.6620│ 37.7392│ 36.2270│ 28.2909│
│应收账款周转率 │ 265.9954│ 220.6112│ 160.8415│ 725.1159│
│利息保障倍数 │ 2.1593│ 2.8452│ 1.5280│ 2.2608│
│资产负债率 │ 0.8846│ 0.8789│ 0.8795│ 0.8704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -25.4288│ -17.5429│ -2.2314│ -12.5381│
│营业利润增长率(%) │ -54.8771│ -19.4359│ -46.1945│ -18.2061│
│总资产增长率(%) │ 56.4539│ 85.6827│ 107.5622│ 109.5143│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.4155│ 89.5998│ 116.7621│ 105.6067│
│净利润增长率(%) │ -77.5538│ -33.4757│ -74.9987│ -20.0935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.0787│ 2.3289│ 2.4277│ 3.0767│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0761│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.0558│ 95.1609│ 96.1089│ 95.7215│
│无形资产比率(%) │ 0.0049│ 0.0056│ 0.0071│ 0.0091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14570131.00│ 13690938.88│ 12027081.48│ 9950332.62│
│流动资产 │ 13849748.06│ 13028421.59│ 11559092.08│ 9524606.35│
│非流动资产 │ 720382.95│ 662517.29│ 467989.40│ 425726.27│
│固定资产 │ 10655.31│ 10425.47│ 10463.22│ 10551.05│
│货币资金 │ 1683066.73│ 1833997.49│ 1933409.53│ 1153386.62│
│存货 │ 10517183.32│ 9466216.21│ 8557595.28│ 7203496.39│
│应收账款 │ 3308.29│ 3294.34│ 1359.82│ 1192.52│
│其他应收款 │ --│ 932041.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 718.84│ 772.09│ 852.36│ 905.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192802.65│ 89002.71│ 88990.50│ 223945.90│
│预收账款 │ 162.70│ 57.32│ 63.75│ 85.34│
│应付账款 │ 819291.02│ 735785.34│ 726199.53│ 896128.34│
│流动负债 │ 7466381.30│ 6370122.39│ 5159765.25│ 4377397.09│
│长期借款 │ 3774513.85│ 3885952.60│ 3567887.56│ 2486396.42│
│总负债 │ 12888057.78│ 12032968.02│ 10577650.56│ 8661087.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13073.28│ 13073.28│ 13055.81│ 13055.81│
│未分配利润 │ 213328.89│ 229309.10│ 202463.73│ 216625.37│
│归属于母公司所│ 302865.01│ 318845.21│ 291982.38│ 306144.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1682073.22│ 1657970.86│ 1449430.92│ 1289244.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9312733.23│ 7373296.40│ 5794447.32│ 4772146.08│
│流动资产 │ 9073708.81│ 7115070.98│ 9524606.35│ 4480466.61│
│非流动资产 │ 239024.42│ 258225.42│ 425726.27│ 291679.47│
│固定资产 │ 8537.46│ 6139.25│ 10551.05│ 6293.69│
│货币资金 │ 1376496.30│ 1219604.15│ 1153386.62│ 789092.24│
│存货 │ 6445326.47│ 4863469.16│ 7203496.39│ 2973553.56│
│应收账款 │ 458.35│ 437.19│ 1192.52│ 2200.05│
│其他应收款 │ --│ 759709.91│ --│ 547770.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 736.76│ 603.08│ 905.37│ 639.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 281682.87│ 273500.00│ 223945.90│ --│
│预收账款 │ 62.54│ 27.84│ 85.34│ 1178054.55│
│应付账款 │ 543576.07│ 721754.30│ 896128.34│ 603650.07│
│流动负债 │ 4526683.37│ 3533611.32│ 4377397.09│ 2850957.46│
│长期借款 │ 2696633.89│ 2097354.29│ 2486396.42│ 657615.57│
│总负债 │ 8171691.19│ 6498838.06│ 8661087.73│ 4145101.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13008.51│ 11328.06│ 13055.81│ 22532.26│
│未分配利润 │ 211370.81│ 195236.09│ 216625.37│ 192662.05│
│归属于母公司所│ 299070.06│ 281254.89│ 272685.05│ 273836.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1141042.05│ 874458.34│ 668673.72│ 627044.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 598597.06│ 494925.80│ 205260.48│ 1229999.83│
│营业收入 │ 598597.06│ 494925.80│ 205260.48│ 1229999.83│
│营业总成本 │ 614619.74│ 505133.33│ 198215.43│ 1095209.94│
│营业成本 │ 467237.54│ 393521.04│ 145325.68│ 903744.57│
│财务费用 │ 44832.39│ 32336.50│ 17932.69│ 49878.57│
│管理费用 │ 34191.03│ 25326.72│ 10507.04│ 43374.11│
│营业利润 │ 51679.55│ 57485.07│ 8914.61│ 146427.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67552.66│ 67705.18│ 1727.02│ 42742.91│
│营业外收支净额│ 805.58│ 741.61│ 554.26│ -45.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52485.13│ 58226.68│ 9468.87│ 146381.99│
│所得税费用 │ 34946.69│ 31093.85│ 7254.48│ 56780.74│
│归属母公司净利│ 180.69│ 16160.90│ -14161.63│ 34748.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17538.44│ 27132.83│ 2214.39│ 89601.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802718.42│ 600222.11│ 209945.25│ 1406326.83│
│营业收入 │ 802718.42│ 600222.11│ 209945.25│ 1406326.83│
│营业总成本 │ 723996.40│ 522996.69│ 194316.84│ 1235623.77│
│营业成本 │ 603726.33│ 444532.76│ 163210.46│ 1049666.69│
│财务费用 │ 40831.32│ 23296.27│ 13843.07│ 2390.75│
│管理费用 │ 28332.27│ 18689.02│ 6796.71│ 37048.31│
│营业利润 │ 114530.74│ 71353.25│ 16568.20│ 179019.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31569.39│ -5221.65│ 743.37│ 4361.85│
│营业外收支净额│ -109.66│ -115.33│ -18.35│ -27.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 114421.08│ 71237.92│ 16549.85│ 178992.00│
│所得税费用 │ 36285.64│ 30451.58│ 7692.75│ 66859.36│
│归属母公司净利│ 28610.63│ 12475.91│ -2108.05│ 54225.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78135.45│ 40786.34│ 8857.10│ 112132.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3152501.67│ 2156452.53│ 796110.33│2310440.49│
│经营现金流出小计│ 4492464.26│ 3313622.00│ 1127175.40│4184442.26│
│经营现金流量净额│ -1339962.60│ -1157169.48│ -331065.07│-1874001.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 378343.70│ 283514.33│ 167363.45│ 575813.99│
│投资现金流出小计│ 552058.09│ 462708.69│ 214750.82│ 729704.38│
│投资现金流量净额│ -173714.39│ -179194.36│ -47387.38│-153890.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4445413.45│ 3476300.55│ 1936247.72│5035577.52│
│筹资现金流出小计│ 2632518.08│ 1585365.02│ 796143.19│2751575.56│
│筹资现金流量净额│ 1812895.38│ 1890935.53│ 1140104.53│2284001.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 299218.39│ 554571.69│ 761652.09│ 256109.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1702785.40│ 796912.69│ 268950.07│1119162.19│
│经营现金流出小计│ 3123063.26│ 1765451.56│ 1170825.99│1602099.09│
│经营现金流量净额│ -1420277.86│ -968538.87│ -901875.92│-482936.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 262242.04│ 143374.45│ 58047.75│ 425493.74│
│投资现金流出小计│ 386505.77│ 342663.90│ 42077.71│ 502627.05│
│投资现金流量净额│ -124263.74│ -199289.45│ 15970.04│ -77133.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4305925.32│ 2539821.17│ 1066126.44│2218802.33│
│筹资现金流出小计│ 2205905.31│ 938170.29│ 223880.82│1552974.84│
│筹资现金流量净额│ 2100020.00│ 1601650.88│ 842245.61│ 665827.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 555478.41│ 433822.56│ -43660.27│ 105757.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1683066.73│1153386.62│ 789092.24│ 46.17│
│短期借款 │ 192802.65│ 223945.90│ --│ --│
│应收账款 │ 3308.29│ 1192.52│ 2200.05│ -45.80│
│应付账款 │ 819291.02│ 896128.34│ 603650.07│ 48.45│
│存货的减少 │ --│-2621163.56│-424225.17│ -517.87│
│流动负债合计 │7466381.30│4377397.09│2850957.46│ 53.54│
│长期借款 │3774513.85│2486396.42│ 657615.57│ 278.09│
│负债合计 │12888057.78│8661087.73│4145101.88│ 108.95│
│营业利润 │ 51679.55│ 146427.26│ 179019.81│ -18.21│
│利润总额 │ 52485.13│ 146381.99│ 178992.00│ -18.22│
│归属于母公司所有│ 180.69│ 34748.94│ 54225.57│ -35.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 213328.89│ 216625.37│ 192662.05│ 12.44│
│营业外收支净额 │ 805.58│ -45.27│ -27.81│ -62.78│
│购买商品、接受劳│2784023.33│3593473.94│1239008.52│ 190.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3152501.67│2310440.49│1119162.19│ 106.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4492464.26│4184442.26│1602099.09│ 161.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-1339962.60│-1874001.77│-482936.90│ -288.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 378343.70│ 575813.99│ 425493.74│ 35.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 552058.09│ 729704.38│ 502627.05│ 45.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-173714.39│-153890.40│ -77133.31│ -99.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2462.33│ 2698.81│ 2483.78│ 8.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4445413.45│5035577.52│2218802.33│ 126.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2632518.08│2751575.56│1552974.84│ 77.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1812895.38│2284001.96│ 665827.49│ 243.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 300873.81│ 298662.64│ 121887.39│ 145.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 299218.39│ 256109.80│ 105757.28│ 142.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1106687.97│-201538.35│ 649.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1106687.97│-201538.35│ 649.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 427281.41│ 34.7383│ 6138.31│ 17.6647│
│第三季度│ 202496.31│ 16.4631│ 16134.72│ 46.4323│
│第二季度│ 390276.86│ 31.7298│ 14583.96│ 41.9695│
│第一季度│ 209945.25│ 17.0687│ -2108.05│ -6.0665│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 947162.33│ 67.3501│ 37884.83│ 69.8653│
│第三季度│ 284399.65│ 20.2229│ 7048.11│ 12.9978│
│第二季度│ 78600.57│ 5.5891│ 210.06│ 0.3874│
│第一季度│ 96164.28│ 6.8380│ 9082.57│ 16.7496│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ 0.2300│ -0.2000│ 0.5000│
│基本每股收益 │ -0.8722│ -0.5100│ -0.2340│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ 0.2300│ -0.2000│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.3551│ 4.5848│ 4.1986│ 4.4022│
│每股经营现金净流量(元)│ -19.2680│ -16.6395│ -4.7606│ -26.9472│
│每股现金流量(元) │ 4.3026│ 7.9745│ 10.9522│ 3.6827│
│每股资本公积金(元) │ 0.1880│ 0.1880│ 0.1877│ 0.1877│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1669│ 0.1669│ 0.1669│ 0.1669│
│每股未分配利润(元) │ 3.0676│ 3.2974│ 2.9113│ 3.1150│
│净资产收益率(%) │ 0.0597│ 5.0686│ -4.8502│ 11.3505│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 5.1600│ -4.7400│ 12.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.3453│ -11.0380│ -5.6742│ 0.6911│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.2400│ --│ 0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14570131.00│13690938.88│12027081.48│9950332.62│
│归属母公司股东权益 │ 302865.01│ 318845.21│ 291982.38│ 306144.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 598597.06│ 494925.80│ 205260.48│1229999.83│
│营业成本(万元) │ 467237.54│ 393521.04│ 145325.68│ 903744.57│
│投资收益(万元) │ 67552.66│ 67705.18│ 1727.02│ 42742.91│
│净利润(万元) │ 17538.44│ 27132.83│ 2214.39│ 89601.26│
│营业利润(万元) │ 51679.55│ 57485.07│ 8914.61│ 146427.26│
│利润总额(万元) │ 52485.13│ 58226.68│ 9468.87│ 146381.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 180.69│ 16160.90│ -14161.63│ 34748.94│
│经营现金流量净额(万元)│-1339962.60│-1157169.48│-331065.07│-1874001.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1800│ -0.0300│ 0.7800│
│基本每股收益 │ -0.2917│ -0.1000│ -0.1691│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1800│ -0.0300│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 4.3005│ 4.0443│ 5.0974│ 5.1119│
│每股经营现金净流量(元)│ -20.4229│ -13.9271│ -16.8591│ -9.0277│
│每股现金流量(元) │ 7.9875│ 6.2382│ -0.8162│ 1.9770│
│每股资本公积金(元) │ 0.1871│ 0.1629│ 0.2441│ 0.4212│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1541│ 0.1541│ 0.2169│ 0.2004│
│每股未分配利润(元) │ 3.0394│ 2.8074│ 4.0495│ 3.6015│
│净资产收益率(%) │ 9.5665│ 4.4358│ -0.7731│ 19.8383│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0000│ 4.4700│ -0.7700│ 21.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8061│ -2.3818│ -3.2677│ 9.4669│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4000│ --│ 10.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9312733.23│7373296.40│5794447.32│4772146.08│
│归属母公司股东权益 │ 299070.06│ 281254.89│ 272685.05│ 273836.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802718.42│ 600222.11│ 209945.25│1406326.83│
│营业成本(万元) │ 603726.33│ 444532.76│ 163210.46│1049666.69│
│投资收益(万元) │ 31569.39│ -5221.65│ 743.37│ 4361.85│
│净利润(万元) │ 78135.45│ 40786.34│ 8857.10│ 112132.64│
│营业利润(万元) │ 114530.74│ 71353.25│ 16568.20│ 179019.81│
│利润总额(万元) │ 114421.08│ 71237.92│ 16549.85│ 178992.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 28610.63│ 12475.91│ -2108.05│ 54225.57│
│经营现金流量净额(万元)│-1420277.86│-968538.87│-901875.92│-482936.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0030│ 0.5000│ 0.7800│ 1.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.8722│ 0.0300│ 0.4800│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 4.3551│ 4.4022│ 5.1119│ 5.1257│
│每股资本公积金(元) │ 0.1880│ 0.1877│ 0.4212│ 0.4960│
│每股未分配利润(元) │ 3.0676│ 3.1150│ 3.6015│ 3.4033│
│每股经营现金净流量(元)│ -19.2680│ -26.9472│ -9.0277│ 13.0027│
│每股现金流量(元) │ 4.3026│ 3.6827│ 1.9770│ 2.2880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0527│ 0.1780│ 0.3881│ 0.2566│
│应收账款周转率 │ 265.9954│ 725.1159│ 252.8569│ 195.3188│
│总资产周转率 │ 0.0488│ 0.1674│ 0.3206│ 0.2453│
│营业收入增长率(%) │ -25.4288│ -12.5381│ 57.1742│ 54.4394│
│营业利润增长率(%) │ -54.8771│ -18.2061│ 16.4136│ 42.9281│
│利润总额增长率(%) │ -54.1298│ -18.2187│ 16.0893│ 43.0001│
│归属母公司净利润增长率│ -99.3684│ -35.9178│ -33.0440│ 31.2241│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 56.4539│ 108.5086│ 18.6222│ 22.9417│
│净资产增长率(%) │ 1.2689│ 11.7981│ 19.8416│ 9.0429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9299│ 5.4822│ 1.0788│ 7.2847│
│总资产收益率(%) │ 0.1469│ 0.2576│ 0.0249│ 1.2172│
│净资产收益率(%) │ 0.0597│ 5.0686│ -4.8502│ 11.3505│
│营业利润率(%) │ 8.6334│ 11.6149│ 4.3431│ 11.9047│
│销售毛利率(%) │ 21.9446│ 20.4889│ 29.1994│ 26.5248│
│销售净利率(%) │ 2.9299│ 5.4822│ 1.0788│ 7.2847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0527│ 0.0472│ 0.0184│ 0.1780│
│固定资产周转率 │ 56.4545│ 47.1886│ 19.5353│ 146.0396│
│流动资产周转率 │ 0.0512│ 0.0439│ 0.0195│ 0.1759│
│总资产周转率 │ 0.0488│ 0.0419│ 0.0187│ 0.1674│
│股东权益周转率 │ 0.4241│ 0.3909│ 0.1938│ 1.2837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8549│ 2.0452│ 2.2402│ 2.1759│
│速动比率(%) │ 0.4463│ 0.4348│ 0.4794│ 0.4031│
│产权比率 │ 7.6620│ 37.7392│ 36.2270│ 28.2909│
│应收账款周转率 │ 265.9954│ 220.6112│ 160.8415│ 725.1159│
│利息保障倍数 │ 2.1593│ 2.8452│ 1.5280│ 2.2608│
│资产负债率 │ 0.8846│ 0.8789│ 0.8795│ 0.8704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -25.4288│ -17.5429│ -2.2314│ -12.5381│
│营业利润增长率(%) │ -54.8771│ -19.4359│ -46.1945│ -18.2061│
│总资产增长率(%) │ 56.4539│ 85.6827│ 107.5622│ 109.5143│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.4155│ 89.5998│ 116.7621│ 105.6067│
│净利润增长率(%) │ -77.5538│ -33.4757│ -74.9987│ -20.0935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.0787│ 2.3289│ 2.4277│ 3.0767│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0761│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.0558│ 95.1609│ 96.1089│ 95.7215│
│无形资产比率(%) │ 0.0049│ 0.0056│ 0.0071│ 0.0091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14570131.00│ 13690938.88│ 12027081.48│ 9950332.62│
│流动资产 │ 13849748.06│ 13028421.59│ 11559092.08│ 9524606.35│
│非流动资产 │ 720382.95│ 662517.29│ 467989.40│ 425726.27│
│固定资产 │ 10655.31│ 10425.47│ 10463.22│ 10551.05│
│货币资金 │ 1683066.73│ 1833997.49│ 1933409.53│ 1153386.62│
│存货 │ 10517183.32│ 9466216.21│ 8557595.28│ 7203496.39│
│应收账款 │ 3308.29│ 3294.34│ 1359.82│ 1192.52│
│其他应收款 │ --│ 932041.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 718.84│ 772.09│ 852.36│ 905.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192802.65│ 89002.71│ 88990.50│ 223945.90│
│预收账款 │ 162.70│ 57.32│ 63.75│ 85.34│
│应付账款 │ 819291.02│ 735785.34│ 726199.53│ 896128.34│
│流动负债 │ 7466381.30│ 6370122.39│ 5159765.25│ 4377397.09│
│长期借款 │ 3774513.85│ 3885952.60│ 3567887.56│ 2486396.42│
│总负债 │ 12888057.78│ 12032968.02│ 10577650.56│ 8661087.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13073.28│ 13073.28│ 13055.81│ 13055.81│
│未分配利润 │ 213328.89│ 229309.10│ 202463.73│ 216625.37│
│归属于母公司所│ 302865.01│ 318845.21│ 291982.38│ 306144.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1682073.22│ 1657970.86│ 1449430.92│ 1289244.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9312733.23│ 7373296.40│ 5794447.32│ 4772146.08│
│流动资产 │ 9073708.81│ 7115070.98│ 9524606.35│ 4480466.61│
│非流动资产 │ 239024.42│ 258225.42│ 425726.27│ 291679.47│
│固定资产 │ 8537.46│ 6139.25│ 10551.05│ 6293.69│
│货币资金 │ 1376496.30│ 1219604.15│ 1153386.62│ 789092.24│
│存货 │ 6445326.47│ 4863469.16│ 7203496.39│ 2973553.56│
│应收账款 │ 458.35│ 437.19│ 1192.52│ 2200.05│
│其他应收款 │ --│ 759709.91│ --│ 547770.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 736.76│ 603.08│ 905.37│ 639.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 281682.87│ 273500.00│ 223945.90│ --│
│预收账款 │ 62.54│ 27.84│ 85.34│ 1178054.55│
│应付账款 │ 543576.07│ 721754.30│ 896128.34│ 603650.07│
│流动负债 │ 4526683.37│ 3533611.32│ 4377397.09│ 2850957.46│
│长期借款 │ 2696633.89│ 2097354.29│ 2486396.42│ 657615.57│
│总负债 │ 8171691.19│ 6498838.06│ 8661087.73│ 4145101.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13008.51│ 11328.06│ 13055.81│ 22532.26│
│未分配利润 │ 211370.81│ 195236.09│ 216625.37│ 192662.05│
│归属于母公司所│ 299070.06│ 281254.89│ 272685.05│ 273836.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1141042.05│ 874458.34│ 668673.72│ 627044.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 598597.06│ 494925.80│ 205260.48│ 1229999.83│
│营业收入 │ 598597.06│ 494925.80│ 205260.48│ 1229999.83│
│营业总成本 │ 614619.74│ 505133.33│ 198215.43│ 1095209.94│
│营业成本 │ 467237.54│ 393521.04│ 145325.68│ 903744.57│
│财务费用 │ 44832.39│ 32336.50│ 17932.69│ 49878.57│
│管理费用 │ 34191.03│ 25326.72│ 10507.04│ 43374.11│
│营业利润 │ 51679.55│ 57485.07│ 8914.61│ 146427.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67552.66│ 67705.18│ 1727.02│ 42742.91│
│营业外收支净额│ 805.58│ 741.61│ 554.26│ -45.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52485.13│ 58226.68│ 9468.87│ 146381.99│
│所得税费用 │ 34946.69│ 31093.85│ 7254.48│ 56780.74│
│归属母公司净利│ 180.69│ 16160.90│ -14161.63│ 34748.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17538.44│ 27132.83│ 2214.39│ 89601.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802718.42│ 600222.11│ 209945.25│ 1406326.83│
│营业收入 │ 802718.42│ 600222.11│ 209945.25│ 1406326.83│
│营业总成本 │ 723996.40│ 522996.69│ 194316.84│ 1235623.77│
│营业成本 │ 603726.33│ 444532.76│ 163210.46│ 1049666.69│
│财务费用 │ 40831.32│ 23296.27│ 13843.07│ 2390.75│
│管理费用 │ 28332.27│ 18689.02│ 6796.71│ 37048.31│
│营业利润 │ 114530.74│ 71353.25│ 16568.20│ 179019.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31569.39│ -5221.65│ 743.37│ 4361.85│
│营业外收支净额│ -109.66│ -115.33│ -18.35│ -27.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 114421.08│ 71237.92│ 16549.85│ 178992.00│
│所得税费用 │ 36285.64│ 30451.58│ 7692.75│ 66859.36│
│归属母公司净利│ 28610.63│ 12475.91│ -2108.05│ 54225.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78135.45│ 40786.34│ 8857.10│ 112132.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3152501.67│ 2156452.53│ 796110.33│2310440.49│
│经营现金流出小计│ 4492464.26│ 3313622.00│ 1127175.40│4184442.26│
│经营现金流量净额│ -1339962.60│ -1157169.48│ -331065.07│-1874001.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 378343.70│ 283514.33│ 167363.45│ 575813.99│
│投资现金流出小计│ 552058.09│ 462708.69│ 214750.82│ 729704.38│
│投资现金流量净额│ -173714.39│ -179194.36│ -47387.38│-153890.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4445413.45│ 3476300.55│ 1936247.72│5035577.52│
│筹资现金流出小计│ 2632518.08│ 1585365.02│ 796143.19│2751575.56│
│筹资现金流量净额│ 1812895.38│ 1890935.53│ 1140104.53│2284001.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 299218.39│ 554571.69│ 761652.09│ 256109.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1702785.40│ 796912.69│ 268950.07│1119162.19│
│经营现金流出小计│ 3123063.26│ 1765451.56│ 1170825.99│1602099.09│
│经营现金流量净额│ -1420277.86│ -968538.87│ -901875.92│-482936.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 262242.04│ 143374.45│ 58047.75│ 425493.74│
│投资现金流出小计│ 386505.77│ 342663.90│ 42077.71│ 502627.05│
│投资现金流量净额│ -124263.74│ -199289.45│ 15970.04│ -77133.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4305925.32│ 2539821.17│ 1066126.44│2218802.33│
│筹资现金流出小计│ 2205905.31│ 938170.29│ 223880.82│1552974.84│
│筹资现金流量净额│ 2100020.00│ 1601650.88│ 842245.61│ 665827.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 555478.41│ 433822.56│ -43660.27│ 105757.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1683066.73│1153386.62│ 789092.24│ 46.17│
│短期借款 │ 192802.65│ 223945.90│ --│ --│
│应收账款 │ 3308.29│ 1192.52│ 2200.05│ -45.80│
│应付账款 │ 819291.02│ 896128.34│ 603650.07│ 48.45│
│存货的减少 │ --│-2621163.56│-424225.17│ -517.87│
│流动负债合计 │7466381.30│4377397.09│2850957.46│ 53.54│
│长期借款 │3774513.85│2486396.42│ 657615.57│ 278.09│
│负债合计 │12888057.78│8661087.73│4145101.88│ 108.95│
│营业利润 │ 51679.55│ 146427.26│ 179019.81│ -18.21│
│利润总额 │ 52485.13│ 146381.99│ 178992.00│ -18.22│
│归属于母公司所有│ 180.69│ 34748.94│ 54225.57│ -35.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 213328.89│ 216625.37│ 192662.05│ 12.44│
│营业外收支净额 │ 805.58│ -45.27│ -27.81│ -62.78│
│购买商品、接受劳│2784023.33│3593473.94│1239008.52│ 190.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3152501.67│2310440.49│1119162.19│ 106.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4492464.26│4184442.26│1602099.09│ 161.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-1339962.60│-1874001.77│-482936.90│ -288.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 378343.70│ 575813.99│ 425493.74│ 35.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 552058.09│ 729704.38│ 502627.05│ 45.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-173714.39│-153890.40│ -77133.31│ -99.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2462.33│ 2698.81│ 2483.78│ 8.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4445413.45│5035577.52│2218802.33│ 126.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2632518.08│2751575.56│1552974.84│ 77.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1812895.38│2284001.96│ 665827.49│ 243.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 300873.81│ 298662.64│ 121887.39│ 145.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 299218.39│ 256109.80│ 105757.28│ 142.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1106687.97│-201538.35│ 649.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1106687.97│-201538.35│ 649.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 427281.41│ 34.7383│ 6138.31│ 17.6647│
│第三季度│ 202496.31│ 16.4631│ 16134.72│ 46.4323│
│第二季度│ 390276.86│ 31.7298│ 14583.96│ 41.9695│
│第一季度│ 209945.25│ 17.0687│ -2108.05│ -6.0665│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 947162.33│ 67.3501│ 37884.83│ 69.8653│
│第三季度│ 284399.65│ 20.2229│ 7048.11│ 12.9978│
│第二季度│ 78600.57│ 5.5891│ 210.06│ 0.3874│
│第一季度│ 96164.28│ 6.8380│ 9082.57│ 16.7496│
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