ST三农 ST三农 财务分析报告
≈≈泰禾集团000732≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3062│ -0.3426│ -0.1425│ -2.0087│
│基本每股收益 │ -0.3208│ -0.3333│ -0.1336│ -1.7902│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3062│ -0.3426│ -0.1425│ -2.0087│
│每股净资产(元) │ 5.3843│ 5.3404│ 5.7366│ 5.8854│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4769│ -0.3613│ -0.2520│ -1.1848│
│每股现金流量(元) │ -0.3810│ -0.2597│ -0.1958│ -3.9070│
│每股资本公积金(元) │ 0.9006│ 0.8892│ 1.0991│ 1.0991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│
│每股未分配利润(元) │ 1.2520│ 1.2156│ 1.4158│ 1.5583│
│净资产收益率(%) │ -5.6876│ -6.4154│ -2.4840│ -34.1302│
│加权净资产收益率(%) │ -5.3400│ -6.0000│ -2.4500│ -29.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9595│ -6.2405│ -2.3297│ -30.4178│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.8300│ --│ -25.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22275224.28│22076675.48│21942042.69│21683258.63│
│归属母公司股东权益 │1340098.94│1329164.99│1427788.28│1464812.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 158170.60│ 66229.50│ 39677.82│ 361453.45│
│营业成本(万元) │ 105947.79│ 40549.42│ 21443.57│ 318859.98│
│投资收益(万元) │ 14885.36│ 1263.84│ -446.36│ 846.84│
│净利润(万元) │ -73325.95│ -89718.94│ -38890.38│-510652.73│
│营业利润(万元) │ -86124.12│ -85817.34│ -40778.68│-485412.43│
│利润总额(万元) │ -82456.86│ -88511.37│ -42874.00│-509306.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -76219.18│ -85271.83│ -35466.88│-499943.78│
│经营现金流量净额(万元)│-118695.55│ -89933.89│ -62716.48│-294883.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7926│ -0.6355│ -0.2266│ 0.1874│
│基本每股收益 │ -0.5537│ -0.4031│ -0.2180│ -0.1614│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7926│ -0.6355│ -0.2266│ 0.1874│
│每股净资产(元) │ 7.0979│ 7.2552│ 7.8234│ 7.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6156│ -0.3652│ -1.1774│ 9.4880│
│每股现金流量(元) │ -3.5564│ -3.2781│ -2.7949│ -0.0721│
│每股资本公积金(元) │ 1.1099│ 1.1178│ 1.1329│ 1.1329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│
│每股未分配利润(元) │ 2.8461│ 3.0033│ 3.5579│ 3.6434│
│净资产收益率(%) │ -11.1671│ -8.7587│ -2.8960│ 2.3677│
│加权净资产收益率(%) │ -10.5600│ -8.3700│ -2.8500│ 2.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8009│ -5.5566│ -2.7857│ -2.0392│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2300│ --│ -2.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22888361.72│22551578.52│22342541.47│22430856.50│
│归属母公司股东权益 │1766592.70│1805742.94│1947158.70│1970020.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 280703.72│ 246291.60│ 47950.41│2362061.53│
│营业成本(万元) │ 236301.22│ 207286.10│ 32198.23│1980289.67│
│投资收益(万元) │ -756.79│ 3072.02│ 1273.70│ 143087.93│
│净利润(万元) │-197302.12│-156880.19│ -53913.96│ 72811.45│
│营业利润(万元) │-161016.81│-120184.12│ -65011.64│ 37046.66│
│利润总额(万元) │-244402.21│-200644.05│ -67631.71│ 5054.25│
│归属母公司净利润(万元)│-197277.67│-158159.38│ -56390.59│ 46643.88│
│经营现金流量净额(万元)│-153206.25│ -90906.85│-293052.58│2361464.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3062│ -2.0087│ 0.1874│ 1.0265│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3208│ -1.7902│ -0.1614│ 1.7151│
│每股净资产(元) │ 5.3843│ 5.8854│ 7.9200│ 14.8328│
│每股资本公积金(元) │ 0.9006│ 1.0991│ 1.1329│ 2.9196│
│每股未分配利润(元) │ 1.2520│ 1.5583│ 3.6434│ 7.1749│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4769│ -1.1848│ 9.4880│ 11.1948│
│每股现金流量(元) │ -0.3810│ -3.9070│ -0.0721│ -1.3537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0068│ 0.0213│ 0.1236│ 0.1373│
│应收账款周转率 │ 1.9347│ 3.1450│ 17.7824│ 25.0985│
│总资产周转率 │ 0.0072│ 0.0164│ 0.1011│ 0.1378│
│营业收入增长率(%) │ -43.6521│ -84.6975│ -23.7674│ 27.3466│
│营业利润增长率(%) │ 46.5123│-1410.2730│ -93.1221│ 76.8055│
│利润总额增长率(%) │ 66.2618│-10176.8014│ -99.0044│ 69.6154│
│归属母公司净利润增长率│ 61.3645│-1171.8315│ -81.7418│ 20.2500│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6788│ -3.3329│ -7.7437│ 17.7867│
│净资产增长率(%) │ -24.1422│ -25.6448│ 6.7257│ 14.5963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -46.3588│ -135.4667│ -98.0154│ -141.2776│
│总资产收益率(%) │ -0.3247│ -0.4021│ -0.1756│ -2.3151│
│净资产收益率(%) │ -5.6876│ -6.4154│ -2.4840│ -34.1302│
│营业利润率(%) │ -54.4501│ -129.5757│ -102.7745│ -134.2946│
│销售毛利率(%) │ 33.0168│ 15.8371│ 45.9558│ 11.7839│
│销售净利率(%) │ -46.3588│ -63.6969│ -98.0154│ -141.2776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0068│ 0.0026│ 0.0014│ 0.0213│
│固定资产周转率 │ 0.4672│ 0.1948│ 0.1162│ 1.0327│
│流动资产周转率 │ 0.0092│ 0.0039│ 0.0023│ 0.0209│
│总资产周转率 │ 0.0072│ 0.0030│ 0.0018│ 0.0164│
│股东权益周转率 │ 0.0636│ 0.0265│ 0.0150│ 0.1343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0200│ 1.0207│ 1.2689│ 1.2847│
│速动比率(%) │ 0.0891│ 0.0630│ 0.0845│ 0.0926│
│产权比率 │ 11.2186│ 15.2495│ 13.9908│ 13.4329│
│应收账款周转率 │ 1.9347│ 0.8208│ 0.4825│ 3.1450│
│利息保障倍数 │ 0.1386│ -0.2624│ -0.6606│ -2.4372│
│资产负债率 │ 0.9182│ 0.9181│ 0.9104│ 0.9075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -43.6521│ -73.1093│ -17.2524│ -84.6975│
│营业利润增长率(%) │ 46.5123│ 28.5951│ 37.2748│-1410.2730│
│总资产增长率(%) │ -2.6788│ -2.1059│ -1.7925│ -3.3329│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8853│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -42.1416│ -43.3741│ -41.0947│ -40.5505│
│净利润增长率(%) │ 62.8357│ 42.8105│ 27.8658│ -801.3357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.0161│ 6.0207│ 6.5071│ 6.7555│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5248│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.4645│ 78.3789│ 78.1921│ 77.9496│
│无形资产比率(%) │ 1.1675│ 1.1846│ 1.1964│ 1.2152│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22275224.28│ 22076675.48│ 21942042.69│ 21683258.63│
│流动资产 │ 17478145.07│ 17303466.12│ 17156936.82│ 16902007.82│
│非流动资产 │ 4797079.20│ 4773209.37│ 4785105.87│ 4781250.81│
│固定资产 │ 333893.99│ 336622.33│ 339933.80│ 343245.74│
│货币资金 │ 192143.98│ 224828.65│ 240687.32│ 292892.63│
│存货 │ 15952048.44│ 15708428.79│ 15488536.81│ 15175387.62│
│应收账款 │ 80547.69│ 78418.89│ 81499.25│ 82960.31│
│其他应收款 │ --│ 758482.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 260052.36│ 261528.13│ 262512.34│ 263486.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 459700.64│ 455700.64│ 463050.64│ 463050.64│
│预收账款 │ 32262.64│ 31948.12│ 31964.04│ 31927.81│
│应付账款 │ 516184.21│ 536097.75│ 561900.91│ 585113.28│
│流动负债 │ 17135722.76│ 16951892.91│ 13520931.42│ 13156025.40│
│长期借款 │ 3063328.16│ 3065105.01│ 6204203.93│ 6271326.22│
│总负债 │ 20452165.14│ 20269048.43│ 19975842.53│ 19676610.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224160.88│ 221318.68│ 273554.96│ 273554.96│
│未分配利润 │ 311614.86│ 302562.21│ 352367.16│ 387834.04│
│归属于母公司所│ 1340098.94│ 1329164.99│ 1427788.28│ 1464812.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1823059.14│ 1807627.05│ 1966200.16│ 2006648.05│
│商誉 │ 13418.35│ 13418.35│ 13418.35│ 13418.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22888361.72│ 22551578.52│ 22342541.47│ 22430856.50│
│流动资产 │ 18155495.56│ 17798680.55│ 17575295.46│ 17621012.05│
│非流动资产 │ 4732866.16│ 4752897.97│ 4767246.02│ 4809844.44│
│固定资产 │ 346809.58│ 350229.85│ 353403.23│ 356741.24│
│货币资金 │ 358675.02│ 430543.24│ 555281.37│ 1319590.79│
│存货 │ 15739200.05│ 15379815.93│ 15014702.79│ 14696477.44│
│应收账款 │ 118125.08│ 131501.05│ 151385.41│ 146901.85│
│其他应收款 │ --│ 1159236.41│ --│ 987005.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 158936.67│ 159487.85│ 160272.00│ 159870.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 488747.25│ 488747.25│ 649985.25│ 483024.57│
│预收账款 │ 33488.60│ 33460.59│ 5214274.27│ 4967610.61│
│应付账款 │ 511666.19│ 556126.56│ 525360.47│ 773648.44│
│流动负债 │ 17223704.52│ 16554120.28│ 15816982.18│ 14643032.98│
│长期借款 │ 1759767.91│ 1883377.43│ 2039981.10│ 2910344.96│
│总负债 │ 19737464.07│ 19359354.20│ 19004640.18│ 19055471.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276240.70│ 278221.25│ 281977.83│ 281977.83│
│未分配利润 │ 708375.94│ 747494.24│ 885522.56│ 906797.00│
│归属于母公司所│ 1766592.70│ 1805742.94│ 1947158.70│ 1970020.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3150897.65│ 3192224.32│ 3337901.29│ 3375385.35│
│商誉 │ 13418.35│ 13418.35│ 13418.35│ 13418.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158170.60│ 66229.50│ 39677.82│ 361453.45│
│营业收入 │ 158170.60│ 66229.50│ 39677.82│ 361453.45│
│营业总成本 │ 260432.11│ 144439.10│ 66956.49│ 582434.09│
│营业成本 │ 105947.79│ 40549.42│ 21443.57│ 318859.98│
│财务费用 │ 83043.55│ 60732.16│ 25817.67│ 80104.23│
│管理费用 │ 38900.57│ 25545.30│ 9772.07│ 88322.96│
│营业利润 │ -86124.12│ -85817.34│ -40778.68│ -485412.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14885.36│ 1263.84│ -446.36│ 846.84│
│营业外收支净额│ 3667.26│ -2694.03│ -2095.32│ -23894.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -82456.86│ -88511.37│ -42874.00│ -509306.92│
│所得税费用 │ -9130.91│ 1207.57│ -3983.63│ 1345.81│
│归属母公司净利│ -76219.18│ -85271.83│ -35466.88│ -499943.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -73325.95│ -89718.94│ -38890.38│ -510652.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 280703.72│ 246291.60│ 47950.41│ 2362061.53│
│营业收入 │ 280703.72│ 246291.60│ 47950.41│ 2362061.53│
│营业总成本 │ 444457.50│ 367746.42│ 114158.43│ 2471286.79│
│营业成本 │ 236301.22│ 207286.10│ 32198.23│ 1980289.67│
│财务费用 │ 93767.31│ 73017.84│ 21465.81│ 92682.66│
│管理费用 │ 42184.55│ 31023.89│ 28664.37│ 67379.60│
│营业利润 │ -161016.81│ -120184.12│ -65011.64│ 37046.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -756.79│ 3072.02│ 1273.70│ 143087.93│
│营业外收支净额│ -83385.40│ -80459.93│ -2620.07│ -31992.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -244402.21│ -200644.05│ -67631.71│ 5054.25│
│所得税费用 │ -47100.09│ -43763.86│ -13717.75│ -67757.20│
│归属母公司净利│ -197277.67│ -158159.38│ -56390.59│ 46643.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -197302.12│ -156880.19│ -53913.96│ 72811.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283486.70│ 176445.06│ 77599.04│1273333.57│
│经营现金流出小计│ 402182.25│ 266378.95│ 140315.52│1568216.73│
│经营现金流量净额│ -118695.55│ -89933.89│ -62716.48│-294883.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52656.77│ 52256.63│ 37177.77│ 206717.42│
│投资现金流出小计│ 6328.74│ 4730.28│ 3806.69│ 111531.16│
│投资现金流量净额│ 46328.03│ 47526.35│ 33371.09│ 95186.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 273335.95│ 203629.98│ 157044.66│ 496621.90│
│筹资现金流出小计│ 295800.08│ 225854.60│ 176442.84│1268661.90│
│筹资现金流量净额│ -22464.12│ -22224.62│ -19398.19│-772040.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.29│ -1.48│ 18.76│ -675.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94838.93│ -64633.64│ -48724.82│-972412.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1013662.06│ 761892.49│ 325220.02│5128376.13│
│经营现金流出小计│ 1166868.31│ 852799.34│ 618272.60│2766911.34│
│经营现金流量净额│ -153206.25│ -90906.85│ -293052.58│2361464.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163804.44│ 95853.42│ 9994.51│1932985.90│
│投资现金流出小计│ 208238.13│ 183294.37│ 36298.61│ 480679.52│
│投资现金流量净额│ -44433.68│ -87440.94│ -26304.10│1452306.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601850.60│ 512955.82│ 277762.67│5072737.00│
│筹资现金流出小计│ 1288793.96│ 1150010.78│ 654026.81│8904225.55│
│筹资现金流量净额│ -686943.36│ -637054.97│ -376264.14│-3831488.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -570.93│ -472.44│ 3.87│ -236.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -885154.23│ -815875.20│ -695616.95│ -17954.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 192143.98│ 292892.63│1319590.79│ -77.80│
│短期借款 │ 459700.64│ 463050.64│ 483024.57│ -4.14│
│应收账款 │ 80547.69│ 82960.31│ 146901.85│ -43.53│
│应付账款 │ 516184.21│ 585113.28│ 773648.44│ -24.37│
│存货的减少 │ --│ 238925.27│2981006.54│ -91.99│
│流动负债合计 │17135722.76│13156025.40│14643032.98│ -10.16│
│长期借款 │3063328.16│6271326.22│2910344.96│ 115.48│
│负债合计 │20452165.14│19676610.58│19055471.15│ 3.26│
│营业利润 │ -86124.12│-485412.43│ 37046.66│ -1410.27│
│利润总额 │ -82456.86│-509306.92│ 5054.25│ -10176.81│
│归属于母公司所有│ -76219.18│-499943.78│ 46643.88│ -1171.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 311614.86│ 387834.04│ 906797.00│ -57.23│
│营业外收支净额 │ 3667.26│ -23894.48│ -31992.41│ 25.31│
│购买商品、接受劳│ 243563.19│ 960947.63│1541384.45│ -37.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283486.70│1273333.57│5128376.13│ -75.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 402182.25│1568216.73│2766911.34│ -43.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-118695.55│-294883.15│2361464.79│ -112.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52656.77│ 206717.42│1932985.90│ -89.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6328.74│ 111531.16│ 480679.52│ -76.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46328.03│ 95186.26│1452306.38│ -93.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 140.89│ 11897.05│ 24340.38│ -51.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273335.95│ 496621.90│5072737.00│ -90.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 295800.08│1268661.90│8904225.55│ -85.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22464.12│-772040.01│-3831488.55│ 79.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30244.15│ 340229.38│1446654.18│ -76.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94838.93│-972412.74│ -17954.01│ -5316.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 910335.52│-656630.02│ 238.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 910335.52│-656630.02│ 238.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80749.72│ 22.3403│ -302666.11│ 60.5400│
│第三季度│ 34412.12│ 9.5205│ -39118.29│ 7.8245│
│第二季度│ 198341.19│ 54.8732│ -101768.79│ 20.3560│
│第一季度│ 47950.41│ 13.2660│ -56390.59│ 11.2794│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 242820.08│ 10.2800│ -165461.44│ -354.7335│
│第三季度│ 668623.99│ 28.3068│ 56018.59│ 120.0985│
│第二季度│ 705233.01│ 29.8567│ 58848.54│ 126.1656│
│第一季度│ 745384.45│ 31.5565│ 97238.18│ 208.4693│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3062│ -0.3426│ -0.1425│ -2.0087│
│基本每股收益 │ -0.3208│ -0.3333│ -0.1336│ -1.7902│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3062│ -0.3426│ -0.1425│ -2.0087│
│每股净资产(元) │ 5.3843│ 5.3404│ 5.7366│ 5.8854│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4769│ -0.3613│ -0.2520│ -1.1848│
│每股现金流量(元) │ -0.3810│ -0.2597│ -0.1958│ -3.9070│
│每股资本公积金(元) │ 0.9006│ 0.8892│ 1.0991│ 1.0991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│
│每股未分配利润(元) │ 1.2520│ 1.2156│ 1.4158│ 1.5583│
│净资产收益率(%) │ -5.6876│ -6.4154│ -2.4840│ -34.1302│
│加权净资产收益率(%) │ -5.3400│ -6.0000│ -2.4500│ -29.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9595│ -6.2405│ -2.3297│ -30.4178│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.8300│ --│ -25.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22275224.28│22076675.48│21942042.69│21683258.63│
│归属母公司股东权益 │1340098.94│1329164.99│1427788.28│1464812.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 158170.60│ 66229.50│ 39677.82│ 361453.45│
│营业成本(万元) │ 105947.79│ 40549.42│ 21443.57│ 318859.98│
│投资收益(万元) │ 14885.36│ 1263.84│ -446.36│ 846.84│
│净利润(万元) │ -73325.95│ -89718.94│ -38890.38│-510652.73│
│营业利润(万元) │ -86124.12│ -85817.34│ -40778.68│-485412.43│
│利润总额(万元) │ -82456.86│ -88511.37│ -42874.00│-509306.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -76219.18│ -85271.83│ -35466.88│-499943.78│
│经营现金流量净额(万元)│-118695.55│ -89933.89│ -62716.48│-294883.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7926│ -0.6355│ -0.2266│ 0.1874│
│基本每股收益 │ -0.5537│ -0.4031│ -0.2180│ -0.1614│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7926│ -0.6355│ -0.2266│ 0.1874│
│每股净资产(元) │ 7.0979│ 7.2552│ 7.8234│ 7.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6156│ -0.3652│ -1.1774│ 9.4880│
│每股现金流量(元) │ -3.5564│ -3.2781│ -2.7949│ -0.0721│
│每股资本公积金(元) │ 1.1099│ 1.1178│ 1.1329│ 1.1329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│
│每股未分配利润(元) │ 2.8461│ 3.0033│ 3.5579│ 3.6434│
│净资产收益率(%) │ -11.1671│ -8.7587│ -2.8960│ 2.3677│
│加权净资产收益率(%) │ -10.5600│ -8.3700│ -2.8500│ 2.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8009│ -5.5566│ -2.7857│ -2.0392│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2300│ --│ -2.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22888361.72│22551578.52│22342541.47│22430856.50│
│归属母公司股东权益 │1766592.70│1805742.94│1947158.70│1970020.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 280703.72│ 246291.60│ 47950.41│2362061.53│
│营业成本(万元) │ 236301.22│ 207286.10│ 32198.23│1980289.67│
│投资收益(万元) │ -756.79│ 3072.02│ 1273.70│ 143087.93│
│净利润(万元) │-197302.12│-156880.19│ -53913.96│ 72811.45│
│营业利润(万元) │-161016.81│-120184.12│ -65011.64│ 37046.66│
│利润总额(万元) │-244402.21│-200644.05│ -67631.71│ 5054.25│
│归属母公司净利润(万元)│-197277.67│-158159.38│ -56390.59│ 46643.88│
│经营现金流量净额(万元)│-153206.25│ -90906.85│-293052.58│2361464.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3062│ -2.0087│ 0.1874│ 1.0265│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3208│ -1.7902│ -0.1614│ 1.7151│
│每股净资产(元) │ 5.3843│ 5.8854│ 7.9200│ 14.8328│
│每股资本公积金(元) │ 0.9006│ 1.0991│ 1.1329│ 2.9196│
│每股未分配利润(元) │ 1.2520│ 1.5583│ 3.6434│ 7.1749│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4769│ -1.1848│ 9.4880│ 11.1948│
│每股现金流量(元) │ -0.3810│ -3.9070│ -0.0721│ -1.3537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0068│ 0.0213│ 0.1236│ 0.1373│
│应收账款周转率 │ 1.9347│ 3.1450│ 17.7824│ 25.0985│
│总资产周转率 │ 0.0072│ 0.0164│ 0.1011│ 0.1378│
│营业收入增长率(%) │ -43.6521│ -84.6975│ -23.7674│ 27.3466│
│营业利润增长率(%) │ 46.5123│-1410.2730│ -93.1221│ 76.8055│
│利润总额增长率(%) │ 66.2618│-10176.8014│ -99.0044│ 69.6154│
│归属母公司净利润增长率│ 61.3645│-1171.8315│ -81.7418│ 20.2500│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6788│ -3.3329│ -7.7437│ 17.7867│
│净资产增长率(%) │ -24.1422│ -25.6448│ 6.7257│ 14.5963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -46.3588│ -135.4667│ -98.0154│ -141.2776│
│总资产收益率(%) │ -0.3247│ -0.4021│ -0.1756│ -2.3151│
│净资产收益率(%) │ -5.6876│ -6.4154│ -2.4840│ -34.1302│
│营业利润率(%) │ -54.4501│ -129.5757│ -102.7745│ -134.2946│
│销售毛利率(%) │ 33.0168│ 15.8371│ 45.9558│ 11.7839│
│销售净利率(%) │ -46.3588│ -63.6969│ -98.0154│ -141.2776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0068│ 0.0026│ 0.0014│ 0.0213│
│固定资产周转率 │ 0.4672│ 0.1948│ 0.1162│ 1.0327│
│流动资产周转率 │ 0.0092│ 0.0039│ 0.0023│ 0.0209│
│总资产周转率 │ 0.0072│ 0.0030│ 0.0018│ 0.0164│
│股东权益周转率 │ 0.0636│ 0.0265│ 0.0150│ 0.1343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0200│ 1.0207│ 1.2689│ 1.2847│
│速动比率(%) │ 0.0891│ 0.0630│ 0.0845│ 0.0926│
│产权比率 │ 11.2186│ 15.2495│ 13.9908│ 13.4329│
│应收账款周转率 │ 1.9347│ 0.8208│ 0.4825│ 3.1450│
│利息保障倍数 │ 0.1386│ -0.2624│ -0.6606│ -2.4372│
│资产负债率 │ 0.9182│ 0.9181│ 0.9104│ 0.9075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -43.6521│ -73.1093│ -17.2524│ -84.6975│
│营业利润增长率(%) │ 46.5123│ 28.5951│ 37.2748│-1410.2730│
│总资产增长率(%) │ -2.6788│ -2.1059│ -1.7925│ -3.3329│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8853│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -42.1416│ -43.3741│ -41.0947│ -40.5505│
│净利润增长率(%) │ 62.8357│ 42.8105│ 27.8658│ -801.3357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.0161│ 6.0207│ 6.5071│ 6.7555│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5248│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.4645│ 78.3789│ 78.1921│ 77.9496│
│无形资产比率(%) │ 1.1675│ 1.1846│ 1.1964│ 1.2152│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22275224.28│ 22076675.48│ 21942042.69│ 21683258.63│
│流动资产 │ 17478145.07│ 17303466.12│ 17156936.82│ 16902007.82│
│非流动资产 │ 4797079.20│ 4773209.37│ 4785105.87│ 4781250.81│
│固定资产 │ 333893.99│ 336622.33│ 339933.80│ 343245.74│
│货币资金 │ 192143.98│ 224828.65│ 240687.32│ 292892.63│
│存货 │ 15952048.44│ 15708428.79│ 15488536.81│ 15175387.62│
│应收账款 │ 80547.69│ 78418.89│ 81499.25│ 82960.31│
│其他应收款 │ --│ 758482.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 260052.36│ 261528.13│ 262512.34│ 263486.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 459700.64│ 455700.64│ 463050.64│ 463050.64│
│预收账款 │ 32262.64│ 31948.12│ 31964.04│ 31927.81│
│应付账款 │ 516184.21│ 536097.75│ 561900.91│ 585113.28│
│流动负债 │ 17135722.76│ 16951892.91│ 13520931.42│ 13156025.40│
│长期借款 │ 3063328.16│ 3065105.01│ 6204203.93│ 6271326.22│
│总负债 │ 20452165.14│ 20269048.43│ 19975842.53│ 19676610.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224160.88│ 221318.68│ 273554.96│ 273554.96│
│未分配利润 │ 311614.86│ 302562.21│ 352367.16│ 387834.04│
│归属于母公司所│ 1340098.94│ 1329164.99│ 1427788.28│ 1464812.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1823059.14│ 1807627.05│ 1966200.16│ 2006648.05│
│商誉 │ 13418.35│ 13418.35│ 13418.35│ 13418.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22888361.72│ 22551578.52│ 22342541.47│ 22430856.50│
│流动资产 │ 18155495.56│ 17798680.55│ 17575295.46│ 17621012.05│
│非流动资产 │ 4732866.16│ 4752897.97│ 4767246.02│ 4809844.44│
│固定资产 │ 346809.58│ 350229.85│ 353403.23│ 356741.24│
│货币资金 │ 358675.02│ 430543.24│ 555281.37│ 1319590.79│
│存货 │ 15739200.05│ 15379815.93│ 15014702.79│ 14696477.44│
│应收账款 │ 118125.08│ 131501.05│ 151385.41│ 146901.85│
│其他应收款 │ --│ 1159236.41│ --│ 987005.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 158936.67│ 159487.85│ 160272.00│ 159870.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 488747.25│ 488747.25│ 649985.25│ 483024.57│
│预收账款 │ 33488.60│ 33460.59│ 5214274.27│ 4967610.61│
│应付账款 │ 511666.19│ 556126.56│ 525360.47│ 773648.44│
│流动负债 │ 17223704.52│ 16554120.28│ 15816982.18│ 14643032.98│
│长期借款 │ 1759767.91│ 1883377.43│ 2039981.10│ 2910344.96│
│总负债 │ 19737464.07│ 19359354.20│ 19004640.18│ 19055471.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276240.70│ 278221.25│ 281977.83│ 281977.83│
│未分配利润 │ 708375.94│ 747494.24│ 885522.56│ 906797.00│
│归属于母公司所│ 1766592.70│ 1805742.94│ 1947158.70│ 1970020.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3150897.65│ 3192224.32│ 3337901.29│ 3375385.35│
│商誉 │ 13418.35│ 13418.35│ 13418.35│ 13418.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158170.60│ 66229.50│ 39677.82│ 361453.45│
│营业收入 │ 158170.60│ 66229.50│ 39677.82│ 361453.45│
│营业总成本 │ 260432.11│ 144439.10│ 66956.49│ 582434.09│
│营业成本 │ 105947.79│ 40549.42│ 21443.57│ 318859.98│
│财务费用 │ 83043.55│ 60732.16│ 25817.67│ 80104.23│
│管理费用 │ 38900.57│ 25545.30│ 9772.07│ 88322.96│
│营业利润 │ -86124.12│ -85817.34│ -40778.68│ -485412.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14885.36│ 1263.84│ -446.36│ 846.84│
│营业外收支净额│ 3667.26│ -2694.03│ -2095.32│ -23894.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -82456.86│ -88511.37│ -42874.00│ -509306.92│
│所得税费用 │ -9130.91│ 1207.57│ -3983.63│ 1345.81│
│归属母公司净利│ -76219.18│ -85271.83│ -35466.88│ -499943.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -73325.95│ -89718.94│ -38890.38│ -510652.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 280703.72│ 246291.60│ 47950.41│ 2362061.53│
│营业收入 │ 280703.72│ 246291.60│ 47950.41│ 2362061.53│
│营业总成本 │ 444457.50│ 367746.42│ 114158.43│ 2471286.79│
│营业成本 │ 236301.22│ 207286.10│ 32198.23│ 1980289.67│
│财务费用 │ 93767.31│ 73017.84│ 21465.81│ 92682.66│
│管理费用 │ 42184.55│ 31023.89│ 28664.37│ 67379.60│
│营业利润 │ -161016.81│ -120184.12│ -65011.64│ 37046.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -756.79│ 3072.02│ 1273.70│ 143087.93│
│营业外收支净额│ -83385.40│ -80459.93│ -2620.07│ -31992.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -244402.21│ -200644.05│ -67631.71│ 5054.25│
│所得税费用 │ -47100.09│ -43763.86│ -13717.75│ -67757.20│
│归属母公司净利│ -197277.67│ -158159.38│ -56390.59│ 46643.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -197302.12│ -156880.19│ -53913.96│ 72811.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283486.70│ 176445.06│ 77599.04│1273333.57│
│经营现金流出小计│ 402182.25│ 266378.95│ 140315.52│1568216.73│
│经营现金流量净额│ -118695.55│ -89933.89│ -62716.48│-294883.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52656.77│ 52256.63│ 37177.77│ 206717.42│
│投资现金流出小计│ 6328.74│ 4730.28│ 3806.69│ 111531.16│
│投资现金流量净额│ 46328.03│ 47526.35│ 33371.09│ 95186.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 273335.95│ 203629.98│ 157044.66│ 496621.90│
│筹资现金流出小计│ 295800.08│ 225854.60│ 176442.84│1268661.90│
│筹资现金流量净额│ -22464.12│ -22224.62│ -19398.19│-772040.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.29│ -1.48│ 18.76│ -675.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94838.93│ -64633.64│ -48724.82│-972412.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1013662.06│ 761892.49│ 325220.02│5128376.13│
│经营现金流出小计│ 1166868.31│ 852799.34│ 618272.60│2766911.34│
│经营现金流量净额│ -153206.25│ -90906.85│ -293052.58│2361464.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163804.44│ 95853.42│ 9994.51│1932985.90│
│投资现金流出小计│ 208238.13│ 183294.37│ 36298.61│ 480679.52│
│投资现金流量净额│ -44433.68│ -87440.94│ -26304.10│1452306.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601850.60│ 512955.82│ 277762.67│5072737.00│
│筹资现金流出小计│ 1288793.96│ 1150010.78│ 654026.81│8904225.55│
│筹资现金流量净额│ -686943.36│ -637054.97│ -376264.14│-3831488.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -570.93│ -472.44│ 3.87│ -236.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -885154.23│ -815875.20│ -695616.95│ -17954.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 192143.98│ 292892.63│1319590.79│ -77.80│
│短期借款 │ 459700.64│ 463050.64│ 483024.57│ -4.14│
│应收账款 │ 80547.69│ 82960.31│ 146901.85│ -43.53│
│应付账款 │ 516184.21│ 585113.28│ 773648.44│ -24.37│
│存货的减少 │ --│ 238925.27│2981006.54│ -91.99│
│流动负债合计 │17135722.76│13156025.40│14643032.98│ -10.16│
│长期借款 │3063328.16│6271326.22│2910344.96│ 115.48│
│负债合计 │20452165.14│19676610.58│19055471.15│ 3.26│
│营业利润 │ -86124.12│-485412.43│ 37046.66│ -1410.27│
│利润总额 │ -82456.86│-509306.92│ 5054.25│ -10176.81│
│归属于母公司所有│ -76219.18│-499943.78│ 46643.88│ -1171.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 311614.86│ 387834.04│ 906797.00│ -57.23│
│营业外收支净额 │ 3667.26│ -23894.48│ -31992.41│ 25.31│
│购买商品、接受劳│ 243563.19│ 960947.63│1541384.45│ -37.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283486.70│1273333.57│5128376.13│ -75.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 402182.25│1568216.73│2766911.34│ -43.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-118695.55│-294883.15│2361464.79│ -112.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52656.77│ 206717.42│1932985.90│ -89.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6328.74│ 111531.16│ 480679.52│ -76.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46328.03│ 95186.26│1452306.38│ -93.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 140.89│ 11897.05│ 24340.38│ -51.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273335.95│ 496621.90│5072737.00│ -90.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 295800.08│1268661.90│8904225.55│ -85.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22464.12│-772040.01│-3831488.55│ 79.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30244.15│ 340229.38│1446654.18│ -76.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94838.93│-972412.74│ -17954.01│ -5316.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 910335.52│-656630.02│ 238.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 910335.52│-656630.02│ 238.64│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 80749.72│ 22.3403│ -302666.11│ 60.5400│
│第三季度│ 34412.12│ 9.5205│ -39118.29│ 7.8245│
│第二季度│ 198341.19│ 54.8732│ -101768.79│ 20.3560│
│第一季度│ 47950.41│ 13.2660│ -56390.59│ 11.2794│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 242820.08│ 10.2800│ -165461.44│ -354.7335│
│第三季度│ 668623.99│ 28.3068│ 56018.59│ 120.0985│
│第二季度│ 705233.01│ 29.8567│ 58848.54│ 126.1656│
│第一季度│ 745384.45│ 31.5565│ 97238.18│ 208.4693│
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