燕京啤酒燕京啤酒财务分析报告
≈≈燕京啤酒000729≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1023│ -0.0390│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1931│ 0.0954│ -0.0432│ 0.0550│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1023│ -0.0390│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.8766│ 4.8011│ 4.6602│ 4.6987│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9911│ 0.5957│ 0.2988│ 0.5569│
│每股现金流量(元) │ -0.4763│ 0.0216│ 0.0041│ -0.3602│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7818│ 0.7818│ 0.7818│ 0.7818│
│每股未分配利润(元) │ 1.4902│ 1.4146│ 1.2737│ 1.3123│
│净资产收益率(%) │ 4.0987│ 2.1311│ -0.8269│ 1.4866│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1700│ 2.1500│ -0.8200│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9574│ 1.9872│ -0.9152│ 1.1757│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0100│ --│ 1.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2041772.74│2004277.48│1905115.92│1849185.68│
│归属母公司股东权益 │1374492.43│1353195.49│1313496.20│1324357.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1038582.65│ 631704.08│ 277644.46│1092838.25│
│营业成本(万元) │ 599062.34│ 376926.58│ 182883.83│ 664567.90│
│投资收益(万元) │ 114.13│ 48.77│ --│ 3901.40│
│净利润(万元) │ 67707.14│ 36001.87│ -11148.92│ 28487.37│
│营业利润(万元) │ 84064.77│ 45960.85│ -9697.69│ 47708.76│
│利润总额(万元) │ 84046.81│ 46156.16│ -9774.87│ 46034.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 56336.04│ 28838.31│ -10860.98│ 19687.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 279358.67│ 167887.74│ 84224.51│ 156957.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1710│ 0.0955│ -0.0870│ 0.0820│
│基本每股收益 │ 0.1704│ 0.0960│ -0.0837│ 0.0672│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1710│ 0.0955│ -0.0870│ 0.0820│
│每股净资产(元) │ 4.8061│ 4.7527│ 4.5699│ 4.6572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8426│ 0.6934│ 0.0886│ 0.5585│
│每股现金流量(元) │ 0.4766│ 0.4344│ -0.0950│ 0.2947│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7499│ 0.7499│ 0.7499│ 0.7499│
│每股未分配利润(元) │ 1.4452│ 1.3919│ 1.2091│ 1.2964│
│净资产收益率(%) │ 3.5551│ 2.0097│ -1.9098│ 1.7505│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6100│ 2.0300│ -1.8900│ 1.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5417│ 2.0190│ -1.8363│ 1.4349│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0400│ --│ 1.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1975127.91│1989667.58│1829097.31│1816151.10│
│归属母公司股东权益 │1354605.64│1339570.02│1288050.42│1312649.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 986521.34│ 556523.75│ 200483.76│1146848.40│
│营业成本(万元) │ 573264.98│ 325741.27│ 140384.42│ 698860.04│
│投资收益(万元) │ 135.13│ 132.52│ 23.08│ 3916.59│
│净利润(万元) │ 57395.45│ 31954.88│ -25658.08│ 26349.21│
│营业利润(万元) │ 73336.16│ 42147.48│ -22886.69│ 42058.77│
│利润总额(万元) │ 71735.88│ 40707.90│ -24275.83│ 42174.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 48157.08│ 26920.67│ -24598.94│ 22978.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 237491.89│ 195428.30│ 24965.75│ 157428.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0700│ 0.0820│ 0.0640│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1931│ 0.0550│ 0.0672│ 0.0530│
│每股净资产(元) │ 4.8766│ 4.6987│ 4.6572│ 4.6036│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股未分配利润(元) │ 1.4902│ 1.3123│ 1.2964│ 1.2590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9911│ 0.5569│ 0.5585│ 0.3815│
│每股现金流量(元) │ -0.4763│ -0.3602│ 0.2947│ -0.0021│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5954│ 1.7146│ 1.7956│ 1.8212│
│应收账款周转率 │ 36.1799│ 50.6032│ 46.8537│ 53.8234│
│总资产周转率 │ 0.5338│ 0.5963│ 0.6398│ 0.6340│
│营业收入增长率(%) │ 5.2773│ -4.7094│ 1.0994│ 1.3237│
│营业利润增长率(%) │ 14.6294│ 13.4336│ 9.6504│ 5.0897│
│利润总额增长率(%) │ 17.1615│ 9.1531│ 10.6640│ 6.4022│
│归属母公司净利润增长率│ 16.9839│ -14.3222│ 27.7634│ 11.4677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3742│ 1.8189│ 2.6727│ -2.2602│
│净资产增长率(%) │ 1.4681│ 0.8919│ 1.1640│ 0.9772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5192│ 5.6992│ -4.0155│ 2.6067│
│总资产收益率(%) │ 3.3711│ 1.8028│ -0.5971│ 1.5544│
│净资产收益率(%) │ 4.0987│ 2.1311│ -0.8269│ 1.4866│
│营业利润率(%) │ 8.0942│ 7.2757│ -3.4928│ 4.3656│
│销售毛利率(%) │ 42.3192│ 40.3318│ 34.1302│ 39.1888│
│销售净利率(%) │ 6.5192│ 5.6992│ -4.0155│ 2.6067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5954│ 0.9888│ 0.4825│ 1.7146│
│固定资产周转率 │ 1.1976│ 0.7227│ 0.3148│ 1.1972│
│流动资产周转率 │ 1.1321│ 0.7079│ 0.3312│ 1.4321│
│总资产周转率 │ 0.5338│ 0.3279│ 0.1479│ 0.5963│
│股东权益周转率 │ 0.7275│ 0.4473│ 0.2032│ 0.7892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7259│ 1.6781│ 1.6628│ 1.7769│
│速动比率(%) │ 1.1068│ 0.9620│ 0.9027│ 0.8941│
│产权比率 │ 0.4215│ 0.4384│ 0.4022│ 0.3482│
│应收账款周转率 │ 36.1799│ 19.1744│ 9.2534│ 50.6032│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2965│ 0.2960│ 0.2773│ 0.2494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.2773│ 13.5089│ 38.4873│ -4.7094│
│营业利润增长率(%) │ 14.6294│ 9.0477│ 57.6274│ 13.4336│
│总资产增长率(%) │ 3.3742│ 0.7343│ 4.1561│ 1.8189│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8293│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2433│ -0.1537│ 1.5512│ 0.4722│
│净利润增长率(%) │ 17.9660│ 12.6647│ 56.5481│ 8.1147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.3186│ 67.5154│ 68.9457│ 71.6184│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.0867│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2774│ 48.7244│ 45.5662│ 43.7091│
│无形资产比率(%) │ 4.3261│ 4.4472│ 4.7184│ 4.8988│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2041772.74│ 2004277.48│ 1905115.92│ 1849185.68│
│流动资产 │ 1026549.91│ 976571.79│ 868089.71│ 808262.86│
│非流动资产 │ 1015222.84│ 1027705.69│ 1037026.21│ 1040922.82│
│固定资产 │ 849885.87│ 863577.62│ 879114.72│ 884551.28│
│货币资金 │ 576737.56│ 507567.98│ 427651.12│ 385533.10│
│存货 │ 368250.62│ 379602.90│ 375350.79│ 382758.17│
│应收账款 │ 38747.55│ 47225.77│ 41344.49│ 18664.59│
│其他应收款 │ --│ 4943.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 88328.93│ 89133.55│ 89890.77│ 90588.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 167228.86│ 167656.17│ 137641.76│ 101595.19│
│流动负债 │ 594794.64│ 581951.76│ 522064.91│ 454882.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 605415.45│ 593213.98│ 528233.77│ 461154.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│
│未分配利润 │ 420006.60│ 398709.66│ 359010.37│ 369871.35│
│归属于母公司所│ 1374492.43│ 1353195.49│ 1313496.20│ 1324357.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1436357.29│ 1411063.50│ 1376882.15│ 1388031.07│
│商誉 │ 16471.62│ 16471.62│ 16471.62│ 16471.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1975127.91│ 1989667.58│ 1829097.31│ 1816151.10│
│流动资产 │ 922406.60│ 924631.37│ 746429.51│ 717987.10│
│非流动资产 │ 1052721.31│ 1065036.21│ 1082667.80│ 1098164.00│
│固定资产 │ 893852.28│ 907398.91│ 924958.34│ 941046.72│
│货币资金 │ 411297.65│ 399398.48│ 250191.68│ 276956.32│
│存货 │ 384056.37│ 398487.58│ 395243.41│ 392436.01│
│应收账款 │ 37113.96│ 39020.62│ 32815.99│ 24527.86│
│其他应收款 │ --│ 5170.66│ --│ 3177.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 90709.36│ 91466.83│ 92191.23│ 92965.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 91959.42│
│应付账款 │ 124715.14│ 182010.75│ 135099.23│ 104324.31│
│流动负债 │ 549365.67│ 570157.21│ 466936.92│ 428236.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 556409.99│ 576432.34│ 473247.20│ 434642.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│
│未分配利润 │ 407347.69│ 392312.07│ 340792.47│ 365391.40│
│归属于母公司所│ 1354605.64│ 1339570.02│ 1288050.42│ 1312649.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1418717.92│ 1413235.24│ 1355850.11│ 1381508.18│
│商誉 │ 16471.62│ 16471.62│ 16471.62│ 16471.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1038582.65│ 631704.08│ 277644.46│ 1092838.25│
│营业收入 │ 1038582.65│ 631704.08│ 277644.46│ 1092838.25│
│营业总成本 │ 957492.14│ 588476.42│ 288858.50│ 1047300.39│
│营业成本 │ 599062.34│ 376926.58│ 182883.83│ 664567.90│
│财务费用 │ -8792.98│ -5366.46│ -2550.05│ -8113.59│
│管理费用 │ 120687.10│ 74176.07│ 39982.29│ 127541.40│
│营业利润 │ 84064.77│ 45960.85│ -9697.69│ 47708.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114.13│ 48.77│ --│ 3901.40│
│营业外收支净额│ -17.95│ 195.31│ -77.18│ -1674.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84046.81│ 46156.16│ -9774.87│ 46034.23│
│所得税费用 │ 16339.67│ 10154.29│ 1374.05│ 17546.86│
│归属母公司净利│ 56336.04│ 28838.31│ -10860.98│ 19687.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67707.14│ 36001.87│ -11148.92│ 28487.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 986521.34│ 556523.75│ 200483.76│ 1146848.40│
│营业收入 │ 986521.34│ 556523.75│ 200483.76│ 1146848.40│
│营业总成本 │ 915401.14│ 515940.09│ 223871.33│ 1112956.80│
│营业成本 │ 573264.98│ 325741.27│ 140384.42│ 698860.04│
│财务费用 │ -3076.50│ -1445.60│ -422.17│ -2665.00│
│管理费用 │ 115601.96│ 63428.51│ 32380.91│ 129510.94│
│营业利润 │ 73336.16│ 42147.48│ -22886.69│ 42058.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 135.13│ 132.52│ 23.08│ 3916.59│
│营业外收支净额│ -1600.28│ -1439.57│ -1389.14│ 115.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71735.88│ 40707.90│ -24275.83│ 42174.00│
│所得税费用 │ 14340.43│ 8753.02│ 1382.24│ 15824.79│
│归属母公司净利│ 48157.08│ 26920.67│ -24598.94│ 22978.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57395.45│ 31954.88│ -25658.08│ 26349.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1321609.17│ 797467.56│ 326604.33│1305913.88│
│经营现金流出小计│ 1042250.49│ 629579.81│ 242379.81│1148956.23│
│经营现金流量净额│ 279358.67│ 167887.74│ 84224.51│ 156957.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129762.40│ 80628.95│ 58.07│ 185853.28│
│投资现金流出小计│ 526489.77│ 232808.79│ 83104.75│ 418455.30│
│投资现金流量净额│ -396727.37│ -152179.84│ -83046.68│-232602.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 16882.84│ 9615.94│ 9.39│ 25882.74│
│筹资现金流量净额│ -16882.84│ -9615.94│ -9.39│ -25882.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -134251.54│ 6091.97│ 1168.44│-101527.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1125186.18│ 669727.00│ 223578.38│1377584.20│
│经营现金流出小计│ 887694.29│ 474298.70│ 198612.62│1220155.80│
│经营现金流量净额│ 237491.89│ 195428.30│ 24965.75│ 157428.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 454.45│ 324.35│ 23.77│ 183459.68│
│投资现金流出小计│ 80712.94│ 67932.84│ 46376.50│ 239352.74│
│投资现金流量净额│ -80258.50│ -67608.49│ -46352.74│ -55893.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5500.00│
│筹资现金流出小计│ 22892.07│ 5377.66│ 5377.66│ 23963.75│
│筹资现金流量净额│ -22892.07│ -5377.66│ -5377.66│ -18463.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134341.32│ 122442.15│ -26764.64│ 83071.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 576737.56│ 385533.10│ 276956.32│ 39.20│
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│应收账款 │ 38747.55│ 18664.59│ 24527.86│ -23.90│
│应付账款 │ 167228.86│ 101595.19│ 104324.31│ -2.62│
│存货的减少 │ --│ 7153.47│ -8377.92│ 185.38│
│流动负债合计 │ 594794.64│ 454882.33│ 428236.55│ 6.22│
│负债合计 │ 605415.45│ 461154.61│ 434642.92│ 6.10│
│营业利润 │ 84064.77│ 47708.76│ 42058.77│ 13.43│
│利润总额 │ 84046.81│ 46034.23│ 42174.00│ 9.15│
│归属于母公司所有│ 56336.04│ 19687.38│ 22978.39│ -14.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 420006.60│ 369871.35│ 365391.40│ 1.23│
│营业外收支净额 │ -17.95│ -1674.53│ 115.23│ -1553.21│
│购买商品、接受劳│ 621442.91│ 595498.89│ 624031.87│ -4.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1321609.17│1305913.88│1377584.20│ -5.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1042250.49│1148956.23│1220155.80│ -5.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 279358.67│ 156957.64│ 157428.40│ -0.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129762.40│ 185853.28│ 183459.68│ 1.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 526489.77│ 418455.30│ 239352.74│ 74.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-396727.37│-232602.02│ -55893.06│ -316.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22089.77│ 31599.30│ 59352.74│ -46.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 5500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16882.84│ 25882.74│ 23963.75│ 8.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16882.84│ -25882.74│ -18463.75│ -40.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16882.84│ 20882.74│ 18463.75│ 13.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-134251.54│-101527.11│ 83071.58│ -222.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34225.38│ 51147.09│ -33.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34225.38│ 51147.09│ -33.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106316.92│ 9.7285│ -28469.70│ -144.6089│
│第三季度│ 429997.58│ 39.3469│ 21236.41│ 107.8681│
│第二季度│ 356040.00│ 32.5794│ 51519.61│ 261.6885│
│第一季度│ 200483.76│ 18.3452│ -24598.94│ -124.9477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109832.05│ 9.5769│ -40954.03│ -178.2284│
│第三季度│ 390830.29│ 34.0786│ 12695.19│ 55.2484│
│第二季度│ 301359.70│ 26.2772│ 45352.74│ 197.3713│
│第一季度│ 344826.36│ 30.0673│ 5884.48│ 25.6088│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1023│ -0.0390│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1931│ 0.0954│ -0.0432│ 0.0550│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1023│ -0.0390│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.8766│ 4.8011│ 4.6602│ 4.6987│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9911│ 0.5957│ 0.2988│ 0.5569│
│每股现金流量(元) │ -0.4763│ 0.0216│ 0.0041│ -0.3602│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7818│ 0.7818│ 0.7818│ 0.7818│
│每股未分配利润(元) │ 1.4902│ 1.4146│ 1.2737│ 1.3123│
│净资产收益率(%) │ 4.0987│ 2.1311│ -0.8269│ 1.4866│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1700│ 2.1500│ -0.8200│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9574│ 1.9872│ -0.9152│ 1.1757│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0100│ --│ 1.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2041772.74│2004277.48│1905115.92│1849185.68│
│归属母公司股东权益 │1374492.43│1353195.49│1313496.20│1324357.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1038582.65│ 631704.08│ 277644.46│1092838.25│
│营业成本(万元) │ 599062.34│ 376926.58│ 182883.83│ 664567.90│
│投资收益(万元) │ 114.13│ 48.77│ --│ 3901.40│
│净利润(万元) │ 67707.14│ 36001.87│ -11148.92│ 28487.37│
│营业利润(万元) │ 84064.77│ 45960.85│ -9697.69│ 47708.76│
│利润总额(万元) │ 84046.81│ 46156.16│ -9774.87│ 46034.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 56336.04│ 28838.31│ -10860.98│ 19687.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 279358.67│ 167887.74│ 84224.51│ 156957.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1710│ 0.0955│ -0.0870│ 0.0820│
│基本每股收益 │ 0.1704│ 0.0960│ -0.0837│ 0.0672│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1710│ 0.0955│ -0.0870│ 0.0820│
│每股净资产(元) │ 4.8061│ 4.7527│ 4.5699│ 4.6572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8426│ 0.6934│ 0.0886│ 0.5585│
│每股现金流量(元) │ 0.4766│ 0.4344│ -0.0950│ 0.2947│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7499│ 0.7499│ 0.7499│ 0.7499│
│每股未分配利润(元) │ 1.4452│ 1.3919│ 1.2091│ 1.2964│
│净资产收益率(%) │ 3.5551│ 2.0097│ -1.9098│ 1.7505│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6100│ 2.0300│ -1.8900│ 1.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5417│ 2.0190│ -1.8363│ 1.4349│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0400│ --│ 1.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1975127.91│1989667.58│1829097.31│1816151.10│
│归属母公司股东权益 │1354605.64│1339570.02│1288050.42│1312649.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 986521.34│ 556523.75│ 200483.76│1146848.40│
│营业成本(万元) │ 573264.98│ 325741.27│ 140384.42│ 698860.04│
│投资收益(万元) │ 135.13│ 132.52│ 23.08│ 3916.59│
│净利润(万元) │ 57395.45│ 31954.88│ -25658.08│ 26349.21│
│营业利润(万元) │ 73336.16│ 42147.48│ -22886.69│ 42058.77│
│利润总额(万元) │ 71735.88│ 40707.90│ -24275.83│ 42174.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 48157.08│ 26920.67│ -24598.94│ 22978.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 237491.89│ 195428.30│ 24965.75│ 157428.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0700│ 0.0820│ 0.0640│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1931│ 0.0550│ 0.0672│ 0.0530│
│每股净资产(元) │ 4.8766│ 4.6987│ 4.6572│ 4.6036│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股未分配利润(元) │ 1.4902│ 1.3123│ 1.2964│ 1.2590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9911│ 0.5569│ 0.5585│ 0.3815│
│每股现金流量(元) │ -0.4763│ -0.3602│ 0.2947│ -0.0021│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5954│ 1.7146│ 1.7956│ 1.8212│
│应收账款周转率 │ 36.1799│ 50.6032│ 46.8537│ 53.8234│
│总资产周转率 │ 0.5338│ 0.5963│ 0.6398│ 0.6340│
│营业收入增长率(%) │ 5.2773│ -4.7094│ 1.0994│ 1.3237│
│营业利润增长率(%) │ 14.6294│ 13.4336│ 9.6504│ 5.0897│
│利润总额增长率(%) │ 17.1615│ 9.1531│ 10.6640│ 6.4022│
│归属母公司净利润增长率│ 16.9839│ -14.3222│ 27.7634│ 11.4677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3742│ 1.8189│ 2.6727│ -2.2602│
│净资产增长率(%) │ 1.4681│ 0.8919│ 1.1640│ 0.9772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5192│ 5.6992│ -4.0155│ 2.6067│
│总资产收益率(%) │ 3.3711│ 1.8028│ -0.5971│ 1.5544│
│净资产收益率(%) │ 4.0987│ 2.1311│ -0.8269│ 1.4866│
│营业利润率(%) │ 8.0942│ 7.2757│ -3.4928│ 4.3656│
│销售毛利率(%) │ 42.3192│ 40.3318│ 34.1302│ 39.1888│
│销售净利率(%) │ 6.5192│ 5.6992│ -4.0155│ 2.6067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5954│ 0.9888│ 0.4825│ 1.7146│
│固定资产周转率 │ 1.1976│ 0.7227│ 0.3148│ 1.1972│
│流动资产周转率 │ 1.1321│ 0.7079│ 0.3312│ 1.4321│
│总资产周转率 │ 0.5338│ 0.3279│ 0.1479│ 0.5963│
│股东权益周转率 │ 0.7275│ 0.4473│ 0.2032│ 0.7892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7259│ 1.6781│ 1.6628│ 1.7769│
│速动比率(%) │ 1.1068│ 0.9620│ 0.9027│ 0.8941│
│产权比率 │ 0.4215│ 0.4384│ 0.4022│ 0.3482│
│应收账款周转率 │ 36.1799│ 19.1744│ 9.2534│ 50.6032│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2965│ 0.2960│ 0.2773│ 0.2494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.2773│ 13.5089│ 38.4873│ -4.7094│
│营业利润增长率(%) │ 14.6294│ 9.0477│ 57.6274│ 13.4336│
│总资产增长率(%) │ 3.3742│ 0.7343│ 4.1561│ 1.8189│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8293│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2433│ -0.1537│ 1.5512│ 0.4722│
│净利润增长率(%) │ 17.9660│ 12.6647│ 56.5481│ 8.1147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.3186│ 67.5154│ 68.9457│ 71.6184│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.0867│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2774│ 48.7244│ 45.5662│ 43.7091│
│无形资产比率(%) │ 4.3261│ 4.4472│ 4.7184│ 4.8988│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2041772.74│ 2004277.48│ 1905115.92│ 1849185.68│
│流动资产 │ 1026549.91│ 976571.79│ 868089.71│ 808262.86│
│非流动资产 │ 1015222.84│ 1027705.69│ 1037026.21│ 1040922.82│
│固定资产 │ 849885.87│ 863577.62│ 879114.72│ 884551.28│
│货币资金 │ 576737.56│ 507567.98│ 427651.12│ 385533.10│
│存货 │ 368250.62│ 379602.90│ 375350.79│ 382758.17│
│应收账款 │ 38747.55│ 47225.77│ 41344.49│ 18664.59│
│其他应收款 │ --│ 4943.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 88328.93│ 89133.55│ 89890.77│ 90588.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 167228.86│ 167656.17│ 137641.76│ 101595.19│
│流动负债 │ 594794.64│ 581951.76│ 522064.91│ 454882.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 605415.45│ 593213.98│ 528233.77│ 461154.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│
│未分配利润 │ 420006.60│ 398709.66│ 359010.37│ 369871.35│
│归属于母公司所│ 1374492.43│ 1353195.49│ 1313496.20│ 1324357.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1436357.29│ 1411063.50│ 1376882.15│ 1388031.07│
│商誉 │ 16471.62│ 16471.62│ 16471.62│ 16471.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1975127.91│ 1989667.58│ 1829097.31│ 1816151.10│
│流动资产 │ 922406.60│ 924631.37│ 746429.51│ 717987.10│
│非流动资产 │ 1052721.31│ 1065036.21│ 1082667.80│ 1098164.00│
│固定资产 │ 893852.28│ 907398.91│ 924958.34│ 941046.72│
│货币资金 │ 411297.65│ 399398.48│ 250191.68│ 276956.32│
│存货 │ 384056.37│ 398487.58│ 395243.41│ 392436.01│
│应收账款 │ 37113.96│ 39020.62│ 32815.99│ 24527.86│
│其他应收款 │ --│ 5170.66│ --│ 3177.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 90709.36│ 91466.83│ 92191.23│ 92965.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 91959.42│
│应付账款 │ 124715.14│ 182010.75│ 135099.23│ 104324.31│
│流动负债 │ 549365.67│ 570157.21│ 466936.92│ 428236.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 556409.99│ 576432.34│ 473247.20│ 434642.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│
│未分配利润 │ 407347.69│ 392312.07│ 340792.47│ 365391.40│
│归属于母公司所│ 1354605.64│ 1339570.02│ 1288050.42│ 1312649.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1418717.92│ 1413235.24│ 1355850.11│ 1381508.18│
│商誉 │ 16471.62│ 16471.62│ 16471.62│ 16471.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1038582.65│ 631704.08│ 277644.46│ 1092838.25│
│营业收入 │ 1038582.65│ 631704.08│ 277644.46│ 1092838.25│
│营业总成本 │ 957492.14│ 588476.42│ 288858.50│ 1047300.39│
│营业成本 │ 599062.34│ 376926.58│ 182883.83│ 664567.90│
│财务费用 │ -8792.98│ -5366.46│ -2550.05│ -8113.59│
│管理费用 │ 120687.10│ 74176.07│ 39982.29│ 127541.40│
│营业利润 │ 84064.77│ 45960.85│ -9697.69│ 47708.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114.13│ 48.77│ --│ 3901.40│
│营业外收支净额│ -17.95│ 195.31│ -77.18│ -1674.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84046.81│ 46156.16│ -9774.87│ 46034.23│
│所得税费用 │ 16339.67│ 10154.29│ 1374.05│ 17546.86│
│归属母公司净利│ 56336.04│ 28838.31│ -10860.98│ 19687.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67707.14│ 36001.87│ -11148.92│ 28487.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 986521.34│ 556523.75│ 200483.76│ 1146848.40│
│营业收入 │ 986521.34│ 556523.75│ 200483.76│ 1146848.40│
│营业总成本 │ 915401.14│ 515940.09│ 223871.33│ 1112956.80│
│营业成本 │ 573264.98│ 325741.27│ 140384.42│ 698860.04│
│财务费用 │ -3076.50│ -1445.60│ -422.17│ -2665.00│
│管理费用 │ 115601.96│ 63428.51│ 32380.91│ 129510.94│
│营业利润 │ 73336.16│ 42147.48│ -22886.69│ 42058.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 135.13│ 132.52│ 23.08│ 3916.59│
│营业外收支净额│ -1600.28│ -1439.57│ -1389.14│ 115.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71735.88│ 40707.90│ -24275.83│ 42174.00│
│所得税费用 │ 14340.43│ 8753.02│ 1382.24│ 15824.79│
│归属母公司净利│ 48157.08│ 26920.67│ -24598.94│ 22978.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57395.45│ 31954.88│ -25658.08│ 26349.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1321609.17│ 797467.56│ 326604.33│1305913.88│
│经营现金流出小计│ 1042250.49│ 629579.81│ 242379.81│1148956.23│
│经营现金流量净额│ 279358.67│ 167887.74│ 84224.51│ 156957.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129762.40│ 80628.95│ 58.07│ 185853.28│
│投资现金流出小计│ 526489.77│ 232808.79│ 83104.75│ 418455.30│
│投资现金流量净额│ -396727.37│ -152179.84│ -83046.68│-232602.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 16882.84│ 9615.94│ 9.39│ 25882.74│
│筹资现金流量净额│ -16882.84│ -9615.94│ -9.39│ -25882.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -134251.54│ 6091.97│ 1168.44│-101527.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1125186.18│ 669727.00│ 223578.38│1377584.20│
│经营现金流出小计│ 887694.29│ 474298.70│ 198612.62│1220155.80│
│经营现金流量净额│ 237491.89│ 195428.30│ 24965.75│ 157428.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 454.45│ 324.35│ 23.77│ 183459.68│
│投资现金流出小计│ 80712.94│ 67932.84│ 46376.50│ 239352.74│
│投资现金流量净额│ -80258.50│ -67608.49│ -46352.74│ -55893.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5500.00│
│筹资现金流出小计│ 22892.07│ 5377.66│ 5377.66│ 23963.75│
│筹资现金流量净额│ -22892.07│ -5377.66│ -5377.66│ -18463.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134341.32│ 122442.15│ -26764.64│ 83071.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 576737.56│ 385533.10│ 276956.32│ 39.20│
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│应收账款 │ 38747.55│ 18664.59│ 24527.86│ -23.90│
│应付账款 │ 167228.86│ 101595.19│ 104324.31│ -2.62│
│存货的减少 │ --│ 7153.47│ -8377.92│ 185.38│
│流动负债合计 │ 594794.64│ 454882.33│ 428236.55│ 6.22│
│负债合计 │ 605415.45│ 461154.61│ 434642.92│ 6.10│
│营业利润 │ 84064.77│ 47708.76│ 42058.77│ 13.43│
│利润总额 │ 84046.81│ 46034.23│ 42174.00│ 9.15│
│归属于母公司所有│ 56336.04│ 19687.38│ 22978.39│ -14.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 420006.60│ 369871.35│ 365391.40│ 1.23│
│营业外收支净额 │ -17.95│ -1674.53│ 115.23│ -1553.21│
│购买商品、接受劳│ 621442.91│ 595498.89│ 624031.87│ -4.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1321609.17│1305913.88│1377584.20│ -5.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1042250.49│1148956.23│1220155.80│ -5.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 279358.67│ 156957.64│ 157428.40│ -0.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129762.40│ 185853.28│ 183459.68│ 1.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 526489.77│ 418455.30│ 239352.74│ 74.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-396727.37│-232602.02│ -55893.06│ -316.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22089.77│ 31599.30│ 59352.74│ -46.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 5500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16882.84│ 25882.74│ 23963.75│ 8.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16882.84│ -25882.74│ -18463.75│ -40.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16882.84│ 20882.74│ 18463.75│ 13.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-134251.54│-101527.11│ 83071.58│ -222.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34225.38│ 51147.09│ -33.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34225.38│ 51147.09│ -33.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106316.92│ 9.7285│ -28469.70│ -144.6089│
│第三季度│ 429997.58│ 39.3469│ 21236.41│ 107.8681│
│第二季度│ 356040.00│ 32.5794│ 51519.61│ 261.6885│
│第一季度│ 200483.76│ 18.3452│ -24598.94│ -124.9477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109832.05│ 9.5769│ -40954.03│ -178.2284│
│第三季度│ 390830.29│ 34.0786│ 12695.19│ 55.2484│
│第二季度│ 301359.70│ 26.2772│ 45352.74│ 197.3713│
│第一季度│ 344826.36│ 30.0673│ 5884.48│ 25.6088│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘