国元证券国元证券财务分析报告
≈≈国元证券000728≈≈(更新:22.01.17)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.2980│ 0.1900│ 0.0790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 7.3900│ 7.3322│ 7.1831│ 7.1470│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.3902│ -0.1582│ -0.7501│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6363│ 0.3011│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3330│ 0.3330│ 0.3330│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3621│ 1.2521│ 1.2347│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1440│ 2.6994│ 1.0704│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9100│ 4.2200│ 2.7100│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1168│ 2.6741│ 1.0572│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11468385.86│10957835.50│10061284.45│9907843.17│
│归属母公司股东权益 │3225917.94│3199602.95│3134566.98│3118785.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 607630.36│ 370829.83│ 227538.46│ 92183.59│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 120581.74│ 52008.08│
│投资收益(万元) │ --│ 70318.41│ 38712.11│ 12520.71│
│净利润(万元) │ --│ 132691.13│ 84675.62│ 33388.87│
│营业利润(万元) │ 240958.52│ 168634.20│ 106956.72│ 40175.52│
│利润总额(万元) │ 240301.03│ 168626.29│ 106949.37│ 40192.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 187044.23│ 132593.14│ 84613.82│ 33382.38│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-170263.79│ -69047.49│-327345.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2900│ 0.1600│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.3900│ 0.3175│ 0.1800│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.1600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 7.0700│ 7.4821│ 7.4423│ 7.5227│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1646│ 0.2525│ 1.4300│ 1.1283│
│每股现金流量(元) │ 1.3260│ 1.1957│ 1.2829│ 1.2279│
│每股资本公积金(元) │ 3.8979│ 3.7470│ 3.7470│ 3.7470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3331│ 0.3972│ 0.3972│ 0.3972│
│每股未分配利润(元) │ 1.1600│ 1.5275│ 1.3900│ 1.4405│
│净资产收益率(%) │ 4.4398│ 4.2903│ 2.4661│ 1.1173│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 4.3200│ 2.4700│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4609│ 4.2561│ 2.4469│ 1.1256│
│加权净资产收益率 │ 5.3000│ --│ 2.4500│ 1.1384│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9069864.81│8994385.30│8722987.98│8385613.44│
│归属母公司股东权益 │3085096.15│2518065.05│2504671.38│2531713.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452862.56│ 353301.88│ 211512.85│ 90979.30│
│营业支出(万元) │ 277384.55│ --│ --│ 52653.55│
│投资收益(万元) │ 714713.15│ 68315.12│ 25589.60│ 20243.23│
│净利润(万元) │ 137087.47│ 108077.71│ 61790.24│ 28295.06│
│营业利润(万元) │ 175478.01│ 137192.06│ 78372.37│ 38325.75│
│利润总额(万元) │ 173433.96│ 137240.82│ 77940.94│ 37312.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 137009.67│ 108031.99│ 61768.65│ 28287.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 71832.24│ 84984.89│ 481254.95│ 379728.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3600│ 0.2700│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3900│ 0.2600│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 7.3900│ 7.0700│ 7.3793│ 7.3204│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.8979│ 3.7470│ 3.7470│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1600│ 1.3565│ 1.4849│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1646│ 1.4212│ -0.7274│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.3260│ 0.5904│ -1.1119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0521│ 0.0397│ 0.0322│
│营业收入增长率(%) │ 34.1754│ 41.5723│ 26.0412│ -27.7094│
│营业利润增长率(%) │ 37.3155│ 58.8714│ 31.3200│ -45.8182│
│利润总额增长率(%) │ 38.5548│ 50.6398│ 37.8652│ -46.3811│
│归属母公司净利润增长率│ 36.5190│ 49.8419│ 36.3964│ -44.3096│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.4449│ 9.0537│ 6.5731│ -2.0578│
│净资产增长率(%) │ 4.5646│ 24.2256│ 0.8049│ -2.9031│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 35.7822│ 37.2138│ 36.2200│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.3301│ 0.9016│ 0.3650│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1440│ 2.6994│ 1.0704│
│营业利润率(%) │ 39.6554│ 45.4748│ 47.0060│ 43.5821│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 35.7822│ 37.2138│ 36.2200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0371│ 0.0238│ 0.0097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ 2.4233│ 2.2094│ 2.1764│
│资产负债率 │ --│ 0.7079│ 0.6883│ 0.6851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 4.9612│ 7.5767│ 1.3237│
│营业利润增长率(%) │ --│ 22.9183│ 36.4725│ 4.8264│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.8297│ 15.3422│ 18.1529│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4366│ -2.2009│ -1.3976│
│股东权益增长率(%) │ --│ 27.0579│ 25.1415│ 23.1809│
│净利润增长率(%) │ --│ 22.7738│ 37.0372│ 18.0025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.1288│ 29.1992│ 31.1547│ 31.4780│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1484│ 1.2519│ 1.2800│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0761│ 0.0813│ 0.0842│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11468385.86│ 10957835.50│ 10061284.45│ 9907843.17│
│固定资产 │ --│ 125841.53│ 125959.74│ 126822.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8338.54│ 8175.60│ 8340.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ --│ 7756878.78│ 6925400.27│ 6787795.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1700941.21│ 1700941.21│ 1700941.21│
│未分配利润 │ --│ 594375.60│ 546396.29│ 538802.63│
│归属于母公司所│ 3225917.94│ 3199602.95│ 3134566.98│ 3118785.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3200956.72│ 3135884.19│ 3120047.84│
│商誉 │ --│ 12087.63│ 12087.63│ 12087.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9069864.81│ 8994385.30│ 8722987.98│ 8385613.44│
│固定资产 │ 127728.26│ 127675.69│ 128794.33│ 128620.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8682.75│ 6944.06│ 6155.24│ 5670.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5968526.97│ 6475096.40│ 6217116.88│ 5852714.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1700941.21│ 1261017.38│ 1261017.38│ 1261017.38│
│未分配利润 │ 506176.46│ 514063.58│ 467800.23│ 484800.98│
│归属于母公司所│ 3085096.15│ 2518065.05│ 2504671.38│ 2531713.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3087203.43│ 2519288.90│ 2505871.10│ 2532898.79│
│商誉 │ 12087.63│ 12087.63│ 12087.63│ 12087.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 370829.83│ 227538.46│ 92183.59│
│营业收入 │ 607630.36│ 370829.83│ 227538.46│ 92183.59│
│营业成本 │ --│ --│ 120581.74│ 52008.08│
│管理费用 │ --│ 170735.66│ 109369.98│ 47191.72│
│营业利润 │ 240958.52│ 168634.20│ 106956.72│ 40175.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 70318.41│ 38712.11│ 12520.71│
│营业外收支净额│ --│ -7.91│ -7.35│ 16.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 240301.03│ 168626.29│ 106949.37│ 40192.38│
│所得税费用 │ --│ 35935.17│ 22273.75│ 6803.51│
│归属母公司净利│ 187044.23│ 132593.14│ 84613.82│ 33382.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 132691.13│ 84675.62│ 33388.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2915348.83│ 353301.88│ 211512.85│ 90979.30│
│营业收入 │ 452862.56│ 353301.88│ 211512.85│ 90979.30│
│营业成本 │ 277384.55│ --│ --│ 52653.55│
│管理费用 │ 1274385.02│ 149759.20│ 91722.07│ 34316.29│
│营业利润 │ 175478.01│ 137192.06│ 78372.37│ 38325.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 714713.15│ 68315.12│ 25589.60│ 20243.23│
│营业外收支净额│ -2889.46│ 48.76│ -431.44│ -1013.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 173433.96│ 137240.82│ 77940.94│ 37312.47│
│所得税费用 │ 282840.23│ 29163.11│ 16150.70│ 9017.41│
│归属母公司净利│ 137009.67│ 108031.99│ 61768.65│ 28287.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 137087.47│ 108077.71│ 61790.24│ 28295.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1826934.86│ 1228949.51│ 704466.97│ 998873.06│
│经营现金流出小计│ 1997198.65│ 1297997.00│ 1031812.48│ 927040.82│
│经营现金流量净额│ -170263.79│ -69047.49│ -327345.51│ 71832.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8093.07│ 3291.02│ 1682.10│ 11050.57│
│投资现金流出小计│ 9102.44│ 5723.62│ 4318.02│ 69472.82│
│投资现金流量净额│ -1009.38│ -2432.61│ -2635.92│ -58422.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3117116.47│ 1970182.89│ 1551918.69│3639031.26│
│筹资现金流出小计│ 2669264.44│ 1765157.60│ 1252348.06│3058121.89│
│筹资现金流量净额│ 447852.03│ 205025.29│ 299570.63│ 580909.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 277671.52│ 131379.65│ -28124.71│ 578618.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 764131.13│ 777775.79│ 764801.86│1458656.94│
│经营现金流出小计│ 679146.24│ 296520.84│ 385073.74│ 980362.00│
│经营现金流量净额│ 84984.89│ 481254.95│ 379728.12│ 478294.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9129.13│ 6035.76│ 1715.27│ 14162.79│
│投资现金流出小计│ 56476.12│ 15272.24│ 4039.13│ 13114.42│
│投资现金流量净额│ -47346.98│ -9236.48│ -2323.86│ 1048.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4208955.75│ 2119338.01│ 560159.04│3989700.50│
│筹资现金流出小计│ 3839648.54│ 2164069.95│ 531697.05│4277375.68│
│筹资现金流量净额│ 369307.21│ -44731.94│ 28462.00│-287675.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 402393.32│ 431749.20│ 413259.85│ 198707.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│无形资产 │ --│ 8682.75│ --│
│负债合计 │ --│ 5968526.97│ --│
│营业利润 │ 240958.52│ 175478.01│ 37.32│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 187044.23│ 137009.67│ 36.52│
│利润总额 │ 240301.03│ 173433.96│ 38.55│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 998873.06│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 927040.82│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 71832.24│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11050.57│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 69472.82│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -58422.25│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 15962.42│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3639031.26│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 580909.37│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 578618.22│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净│ --│ 71832.24│ --│
│额 │ │ │ │
│现金期末余额 │ --│ 2536049.58│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2562046.95│ 87.8813│ 895781.48│ 89.2378│
│第三季度│ 141789.03│ 4.8635│ 46263.34│ 4.6088│
│第二季度│ 120533.55│ 4.1344│ 33480.96│ 3.3354│
│第一季度│ 90979.30│ 3.1207│ 28287.68│ 2.8180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2056333.11│ 90.1510│ 683920.01│ 90.7185│
│第三季度│ 66151.40│ 2.9001│ 26707.93│ 3.5427│
│第二季度│ 60051.91│ 2.6327│ 1086.51│ 0.1441│
│第一季度│ 98451.83│ 4.3162│ 42177.72│ 5.5947│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.2980│ 0.1900│ 0.0790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 7.3900│ 7.3322│ 7.1831│ 7.1470│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.3902│ -0.1582│ -0.7501│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6363│ 0.3011│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3330│ 0.3330│ 0.3330│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3621│ 1.2521│ 1.2347│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1440│ 2.6994│ 1.0704│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9100│ 4.2200│ 2.7100│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1168│ 2.6741│ 1.0572│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11468385.86│10957835.50│10061284.45│9907843.17│
│归属母公司股东权益 │3225917.94│3199602.95│3134566.98│3118785.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 607630.36│ 370829.83│ 227538.46│ 92183.59│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 120581.74│ 52008.08│
│投资收益(万元) │ --│ 70318.41│ 38712.11│ 12520.71│
│净利润(万元) │ --│ 132691.13│ 84675.62│ 33388.87│
│营业利润(万元) │ 240958.52│ 168634.20│ 106956.72│ 40175.52│
│利润总额(万元) │ 240301.03│ 168626.29│ 106949.37│ 40192.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 187044.23│ 132593.14│ 84613.82│ 33382.38│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-170263.79│ -69047.49│-327345.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2900│ 0.1600│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.3900│ 0.3175│ 0.1800│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.1600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 7.0700│ 7.4821│ 7.4423│ 7.5227│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1646│ 0.2525│ 1.4300│ 1.1283│
│每股现金流量(元) │ 1.3260│ 1.1957│ 1.2829│ 1.2279│
│每股资本公积金(元) │ 3.8979│ 3.7470│ 3.7470│ 3.7470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3331│ 0.3972│ 0.3972│ 0.3972│
│每股未分配利润(元) │ 1.1600│ 1.5275│ 1.3900│ 1.4405│
│净资产收益率(%) │ 4.4398│ 4.2903│ 2.4661│ 1.1173│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 4.3200│ 2.4700│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4609│ 4.2561│ 2.4469│ 1.1256│
│加权净资产收益率 │ 5.3000│ --│ 2.4500│ 1.1384│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9069864.81│8994385.30│8722987.98│8385613.44│
│归属母公司股东权益 │3085096.15│2518065.05│2504671.38│2531713.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452862.56│ 353301.88│ 211512.85│ 90979.30│
│营业支出(万元) │ 277384.55│ --│ --│ 52653.55│
│投资收益(万元) │ 714713.15│ 68315.12│ 25589.60│ 20243.23│
│净利润(万元) │ 137087.47│ 108077.71│ 61790.24│ 28295.06│
│营业利润(万元) │ 175478.01│ 137192.06│ 78372.37│ 38325.75│
│利润总额(万元) │ 173433.96│ 137240.82│ 77940.94│ 37312.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 137009.67│ 108031.99│ 61768.65│ 28287.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 71832.24│ 84984.89│ 481254.95│ 379728.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3600│ 0.2700│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3900│ 0.2600│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 7.3900│ 7.0700│ 7.3793│ 7.3204│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.8979│ 3.7470│ 3.7470│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1600│ 1.3565│ 1.4849│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1646│ 1.4212│ -0.7274│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.3260│ 0.5904│ -1.1119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0521│ 0.0397│ 0.0322│
│营业收入增长率(%) │ 34.1754│ 41.5723│ 26.0412│ -27.7094│
│营业利润增长率(%) │ 37.3155│ 58.8714│ 31.3200│ -45.8182│
│利润总额增长率(%) │ 38.5548│ 50.6398│ 37.8652│ -46.3811│
│归属母公司净利润增长率│ 36.5190│ 49.8419│ 36.3964│ -44.3096│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.4449│ 9.0537│ 6.5731│ -2.0578│
│净资产增长率(%) │ 4.5646│ 24.2256│ 0.8049│ -2.9031│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 35.7822│ 37.2138│ 36.2200│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.3301│ 0.9016│ 0.3650│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1440│ 2.6994│ 1.0704│
│营业利润率(%) │ 39.6554│ 45.4748│ 47.0060│ 43.5821│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 35.7822│ 37.2138│ 36.2200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0371│ 0.0238│ 0.0097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ 2.4233│ 2.2094│ 2.1764│
│资产负债率 │ --│ 0.7079│ 0.6883│ 0.6851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 4.9612│ 7.5767│ 1.3237│
│营业利润增长率(%) │ --│ 22.9183│ 36.4725│ 4.8264│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.8297│ 15.3422│ 18.1529│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4366│ -2.2009│ -1.3976│
│股东权益增长率(%) │ --│ 27.0579│ 25.1415│ 23.1809│
│净利润增长率(%) │ --│ 22.7738│ 37.0372│ 18.0025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.1288│ 29.1992│ 31.1547│ 31.4780│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1484│ 1.2519│ 1.2800│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0761│ 0.0813│ 0.0842│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11468385.86│ 10957835.50│ 10061284.45│ 9907843.17│
│固定资产 │ --│ 125841.53│ 125959.74│ 126822.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8338.54│ 8175.60│ 8340.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ --│ 7756878.78│ 6925400.27│ 6787795.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1700941.21│ 1700941.21│ 1700941.21│
│未分配利润 │ --│ 594375.60│ 546396.29│ 538802.63│
│归属于母公司所│ 3225917.94│ 3199602.95│ 3134566.98│ 3118785.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3200956.72│ 3135884.19│ 3120047.84│
│商誉 │ --│ 12087.63│ 12087.63│ 12087.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9069864.81│ 8994385.30│ 8722987.98│ 8385613.44│
│固定资产 │ 127728.26│ 127675.69│ 128794.33│ 128620.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8682.75│ 6944.06│ 6155.24│ 5670.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5968526.97│ 6475096.40│ 6217116.88│ 5852714.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1700941.21│ 1261017.38│ 1261017.38│ 1261017.38│
│未分配利润 │ 506176.46│ 514063.58│ 467800.23│ 484800.98│
│归属于母公司所│ 3085096.15│ 2518065.05│ 2504671.38│ 2531713.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3087203.43│ 2519288.90│ 2505871.10│ 2532898.79│
│商誉 │ 12087.63│ 12087.63│ 12087.63│ 12087.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 370829.83│ 227538.46│ 92183.59│
│营业收入 │ 607630.36│ 370829.83│ 227538.46│ 92183.59│
│营业成本 │ --│ --│ 120581.74│ 52008.08│
│管理费用 │ --│ 170735.66│ 109369.98│ 47191.72│
│营业利润 │ 240958.52│ 168634.20│ 106956.72│ 40175.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 70318.41│ 38712.11│ 12520.71│
│营业外收支净额│ --│ -7.91│ -7.35│ 16.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 240301.03│ 168626.29│ 106949.37│ 40192.38│
│所得税费用 │ --│ 35935.17│ 22273.75│ 6803.51│
│归属母公司净利│ 187044.23│ 132593.14│ 84613.82│ 33382.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 132691.13│ 84675.62│ 33388.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2915348.83│ 353301.88│ 211512.85│ 90979.30│
│营业收入 │ 452862.56│ 353301.88│ 211512.85│ 90979.30│
│营业成本 │ 277384.55│ --│ --│ 52653.55│
│管理费用 │ 1274385.02│ 149759.20│ 91722.07│ 34316.29│
│营业利润 │ 175478.01│ 137192.06│ 78372.37│ 38325.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 714713.15│ 68315.12│ 25589.60│ 20243.23│
│营业外收支净额│ -2889.46│ 48.76│ -431.44│ -1013.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 173433.96│ 137240.82│ 77940.94│ 37312.47│
│所得税费用 │ 282840.23│ 29163.11│ 16150.70│ 9017.41│
│归属母公司净利│ 137009.67│ 108031.99│ 61768.65│ 28287.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 137087.47│ 108077.71│ 61790.24│ 28295.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
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│经营现金流入小计│ 1826934.86│ 1228949.51│ 704466.97│ 998873.06│
│经营现金流出小计│ 1997198.65│ 1297997.00│ 1031812.48│ 927040.82│
│经营现金流量净额│ -170263.79│ -69047.49│ -327345.51│ 71832.24│
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│投资现金流入小计│ 8093.07│ 3291.02│ 1682.10│ 11050.57│
│投资现金流出小计│ 9102.44│ 5723.62│ 4318.02│ 69472.82│
│投资现金流量净额│ -1009.38│ -2432.61│ -2635.92│ -58422.25│
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│筹资现金流入小计│ 3117116.47│ 1970182.89│ 1551918.69│3639031.26│
│筹资现金流出小计│ 2669264.44│ 1765157.60│ 1252348.06│3058121.89│
│筹资现金流量净额│ 447852.03│ 205025.29│ 299570.63│ 580909.37│
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│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 277671.52│ 131379.65│ -28124.71│ 578618.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
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│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
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│经营现金流入小计│ 764131.13│ 777775.79│ 764801.86│1458656.94│
│经营现金流出小计│ 679146.24│ 296520.84│ 385073.74│ 980362.00│
│经营现金流量净额│ 84984.89│ 481254.95│ 379728.12│ 478294.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9129.13│ 6035.76│ 1715.27│ 14162.79│
│投资现金流出小计│ 56476.12│ 15272.24│ 4039.13│ 13114.42│
│投资现金流量净额│ -47346.98│ -9236.48│ -2323.86│ 1048.38│
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│筹资现金流入小计│ 4208955.75│ 2119338.01│ 560159.04│3989700.50│
│筹资现金流出小计│ 3839648.54│ 2164069.95│ 531697.05│4277375.68│
│筹资现金流量净额│ 369307.21│ -44731.94│ 28462.00│-287675.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 402393.32│ 431749.20│ 413259.85│ 198707.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
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◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
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│无形资产 │ --│ 8682.75│ --│
│负债合计 │ --│ 5968526.97│ --│
│营业利润 │ 240958.52│ 175478.01│ 37.32│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 187044.23│ 137009.67│ 36.52│
│利润总额 │ 240301.03│ 173433.96│ 38.55│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 998873.06│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 927040.82│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 71832.24│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11050.57│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 69472.82│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -58422.25│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 15962.42│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3639031.26│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 580909.37│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 578618.22│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净│ --│ 71832.24│ --│
│额 │ │ │ │
│现金期末余额 │ --│ 2536049.58│ --│
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2562046.95│ 87.8813│ 895781.48│ 89.2378│
│第三季度│ 141789.03│ 4.8635│ 46263.34│ 4.6088│
│第二季度│ 120533.55│ 4.1344│ 33480.96│ 3.3354│
│第一季度│ 90979.30│ 3.1207│ 28287.68│ 2.8180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2056333.11│ 90.1510│ 683920.01│ 90.7185│
│第三季度│ 66151.40│ 2.9001│ 26707.93│ 3.5427│
│第二季度│ 60051.91│ 2.6327│ 1086.51│ 0.1441│
│第一季度│ 98451.83│ 4.3162│ 42177.72│ 5.5947│
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