鲁 泰Ａ鲁 泰Ａ财务分析报告
≈≈鲁泰A000726≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1700│ 0.0900│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1529│ 0.0600│ 0.0187│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.0900│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 8.9611│ 8.8357│ 8.9766│ 8.8753│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2773│ 0.2071│ -0.0428│ 0.6917│
│每股现金流量(元) │ 0.9675│ 0.7197│ 0.1856│ 0.6036│
│每股资本公积金(元) │ 0.3729│ 0.3599│ 0.2982│ 0.2982│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3078│ 1.3078│ 1.3448│ 1.3448│
│每股未分配利润(元) │ 6.2894│ 6.1832│ 6.3176│ 6.2308│
│净资产收益率(%) │ 3.0978│ 1.9509│ 0.9587│ 1.2658│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1500│ 1.9700│ 0.9600│ 1.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6916│ 0.6899│ 0.1995│ 0.2607│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7000│ --│ 0.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1261502.41│1240076.59│1219775.22│1212990.40│
│归属母公司股东权益 │ 797881.02│ 786822.16│ 777452.26│ 768757.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 356668.11│ 222031.37│ 99348.52│ 475122.25│
│营业成本(万元) │ 287839.54│ 181124.17│ 81535.12│ 373798.41│
│投资收益(万元) │ 4260.94│ 2918.15│ 711.19│ 14596.84│
│净利润(万元) │ 23450.36│ 14344.07│ 6858.17│ 8909.01│
│营业利润(万元) │ 24171.08│ 16705.59│ 8498.55│ 8281.99│
│利润总额(万元) │ 24213.12│ 16565.00│ 8310.60│ 8481.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 24716.39│ 15349.73│ 7453.09│ 9730.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 24466.87│ 18276.10│ -3674.54│ 59353.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1700│ 0.1200│ 1.1100│
│基本每股收益 │ 0.0561│ 0.1300│ 0.1201│ 0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1600│ 0.1200│ 1.1100│
│每股净资产(元) │ 8.9401│ 9.0625│ 9.1164│ 8.9697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4993│ 0.2440│ 0.1700│ 1.2657│
│每股现金流量(元) │ 0.5237│ 1.3286│ 0.0719│ 0.4002│
│每股资本公积金(元) │ 0.2981│ 0.3007│ 0.3007│ 0.3007│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3020│ 1.3020│ 1.3020│ 1.3020│
│每股未分配利润(元) │ 6.2718│ 6.3282│ 6.3809│ 6.2603│
│净资产收益率(%) │ 1.2355│ 1.8364│ 1.3233│ 12.3733│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2400│ 1.8500│ 1.3300│ 12.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6305│ 1.3775│ 1.3245│ 8.6060│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3900│ --│ 9.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1188656.47│1286340.61│1184741.72│1188543.16│
│归属母公司股东权益 │ 774304.78│ 784812.94│ 782299.73│ 769713.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337025.82│ 228674.41│ 125242.90│ 680138.14│
│营业成本(万元) │ 256165.75│ 168375.23│ 90993.67│ 479060.51│
│投资收益(万元) │ 14791.73│ 15073.00│ 10405.18│ 2178.39│
│净利润(万元) │ 9187.96│ 14798.11│ 10668.66│ 98932.67│
│营业利润(万元) │ 11928.20│ 17530.71│ 13142.05│ 113160.99│
│利润总额(万元) │ 12022.81│ 17504.90│ 13040.60│ 112750.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 9566.45│ 14411.96│ 10351.88│ 95238.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 42844.90│ 20939.23│ 14591.65│ 108611.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1100│ 1.1100│ 0.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1529│ 0.0200│ 0.7700│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 8.9611│ 8.8753│ 8.9697│ 7.7461│
│每股资本公积金(元) │ 0.3729│ 0.2982│ 0.3007│ 0.7582│
│每股未分配利润(元) │ 6.2894│ 6.2308│ 6.2603│ 5.3409│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2773│ 0.6917│ 1.2657│ 1.5503│
│每股现金流量(元) │ 0.9675│ 0.6036│ 0.4002│ -0.1534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3947│ 1.6951│ 2.1221│ 2.3183│
│应收账款周转率 │ 7.1737│ 9.1569│ 15.2855│ 19.4135│
│总资产周转率 │ 0.2883│ 0.3957│ 0.6066│ 0.6644│
│营业收入增长率(%) │ 5.8281│ -30.1433│ -1.1292│ 7.3306│
│营业利润增长率(%) │ 102.6381│ -92.6812│ 16.7266│ -3.1855│
│利润总额增长率(%) │ 101.3931│ -92.4775│ 16.2967│ -3.4790│
│归属母公司净利润增长率│ 158.3653│ -89.7827│ 17.3574│ -3.5219│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1284│ 2.0569│ 12.7890│ 3.6098│
│净资产增长率(%) │ 3.0448│ -0.1242│ 7.7042│ -1.1671│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5748│ 6.4604│ 6.9031│ 1.8751│
│总资产收益率(%) │ 1.9142│ 1.1355│ 0.5704│ 0.7419│
│净资产收益率(%) │ 3.0978│ 1.9509│ 0.9587│ 1.2658│
│营业利润率(%) │ 6.7769│ 7.5240│ 8.5543│ 1.7431│
│销售毛利率(%) │ 19.2977│ 18.4241│ 17.9302│ 21.3258│
│销售净利率(%) │ 6.5748│ 6.4604│ 6.9031│ 1.8751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3947│ 0.8904│ 0.4034│ 1.6951│
│固定资产周转率 │ 0.6353│ 0.3928│ 0.1767│ 0.8140│
│流动资产周转率 │ 0.6782│ 0.4341│ 0.1975│ 1.0269│
│总资产周转率 │ 0.2883│ 0.1810│ 0.0817│ 0.3957│
│股东权益周转率 │ 0.4318│ 0.2656│ 0.1197│ 0.5797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9897│ 2.9437│ 2.9590│ 2.6848│
│速动比率(%) │ 1.8263│ 1.6750│ 1.4848│ 1.3551│
│产权比率 │ 0.5071│ 0.5260│ 0.5177│ 0.5253│
│应收账款周转率 │ 7.1737│ 4.4877│ 2.2300│ 9.1569│
│利息保障倍数 │ 10.0093│ 12.4949│ 37.6379│ 2.9845│
│资产负债率 │ 0.3365│ 0.3337│ 0.3300│ 0.3329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.8281│ -2.9050│ -20.6753│ -30.1433│
│营业利润增长率(%) │ 102.6381│ -4.7067│ -35.3332│ -92.6812│
│总资产增长率(%) │ 6.1284│ -3.5966│ 2.9571│ 2.0569│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5210│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6824│ -2.2696│ -3.0334│ -2.5018│
│净利润增长率(%) │ 155.2293│ -3.0682│ -35.7167│ -90.9949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2485│ 63.4495│ 63.7373│ 63.3771│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.5129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.5661│ 41.9778│ 41.3086│ 41.4099│
│无形资产比率(%) │ 2.8985│ 2.9708│ 3.0397│ 3.0795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1261502.41│ 1240076.59│ 1219775.22│ 1212990.40│
│流动资产 │ 549586.96│ 520557.15│ 503872.50│ 502297.81│
│非流动资产 │ 711915.45│ 719519.44│ 715902.72│ 710692.59│
│固定资产 │ 560385.35│ 564395.31│ 558473.50│ 566159.30│
│货币资金 │ 226095.64│ 203957.14│ 156054.77│ 140047.80│
│存货 │ 213863.62│ 207948.52│ 205353.11│ 198896.87│
│应收账款 │ 47195.63│ 46707.70│ 36859.86│ 52242.52│
│其他应收款 │ --│ 3262.96│ --│ 3022.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36564.95│ 36839.95│ 37077.99│ 37354.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107264.56│ 99156.80│ 102397.03│ 93087.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22434.72│ 23687.79│ 20270.09│ 24326.25│
│流动负债 │ 183824.62│ 176838.18│ 170287.06│ 187090.19│
│长期借款 │ 69289.82│ 65973.46│ 59387.60│ 49552.03│
│总负债 │ 424473.29│ 413847.98│ 402508.00│ 403822.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32904.29│ 31761.64│ 25592.57│ 25591.25│
│未分配利润 │ 554986.29│ 545619.63│ 542135.08│ 534681.99│
│归属于母公司所│ 797881.02│ 786822.16│ 777452.26│ 768757.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 837029.13│ 826228.61│ 817267.22│ 809167.64│
│商誉 │ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1188656.47│ 1286340.61│ 1184741.72│ 1188543.16│
│流动资产 │ 465064.99│ 527634.54│ 421578.60│ 423054.79│
│非流动资产 │ 723591.48│ 758706.07│ 763163.12│ 765488.37│
│固定资产 │ 559277.98│ 591119.86│ 598310.89│ 601209.41│
│货币资金 │ 133165.30│ 202829.76│ 95015.19│ 92432.20│
│存货 │ 226238.49│ 259513.59│ 251116.51│ 242150.03│
│应收账款 │ 43352.20│ 39091.80│ 40204.78│ 51530.66│
│其他应收款 │ --│ 3445.34│ --│ 5974.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37930.65│ 50863.94│ 51266.18│ 51647.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 101745.37│ 188123.73│ 213396.33│ 212015.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10878.31│
│应付账款 │ 29322.20│ 22478.30│ 26590.65│ 30534.63│
│流动负债 │ 181456.85│ 278281.31│ 303605.38│ 318622.52│
│长期借款 │ 28426.69│ 1415.90│ 2850.46│ 4236.40│
│总负债 │ 373493.26│ 440924.59│ 341908.29│ 358612.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25582.63│ 25804.62│ 25804.62│ 25804.62│
│未分配利润 │ 538192.60│ 543038.10│ 547559.24│ 537207.36│
│归属于母公司所│ 774304.78│ 784812.94│ 782299.73│ 769713.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 815163.22│ 845416.02│ 842833.43│ 829930.45│
│商誉 │ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356668.11│ 222031.37│ 99348.52│ 475122.25│
│营业收入 │ 356668.11│ 222031.37│ 99348.52│ 475122.25│
│营业总成本 │ 345032.42│ 217367.21│ 98558.70│ 463140.88│
│营业成本 │ 287839.54│ 181124.17│ 81535.12│ 373798.41│
│财务费用 │ 2625.22│ 2422.29│ 226.83│ 10954.67│
│管理费用 │ 22493.56│ 13011.80│ 7021.16│ 36065.67│
│营业利润 │ 24171.08│ 16705.59│ 8498.55│ 8281.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4260.94│ 2918.15│ 711.19│ 14596.84│
│营业外收支净额│ 42.04│ -140.59│ -187.95│ 199.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24213.12│ 16565.00│ 8310.60│ 8481.70│
│所得税费用 │ 762.76│ 2220.92│ 1452.43│ -427.30│
│归属母公司净利│ 24716.39│ 15349.73│ 7453.09│ 9730.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23450.36│ 14344.07│ 6858.17│ 8909.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337025.82│ 228674.41│ 125242.90│ 680138.14│
│营业收入 │ 337025.82│ 228674.41│ 125242.90│ 680138.14│
│营业总成本 │ 330770.78│ 212780.11│ 113504.91│ 599536.41│
│营业成本 │ 256165.75│ 168375.23│ 90993.67│ 479060.51│
│财务费用 │ 7112.70│ 2520.73│ 1474.39│ 9617.97│
│管理费用 │ 27261.35│ 17789.36│ 8557.87│ 43617.17│
│营业利润 │ 11928.20│ 17530.71│ 13142.05│ 113160.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14791.73│ 15073.00│ 10405.18│ 2178.39│
│营业外收支净额│ 94.61│ -25.81│ -101.46│ -410.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12022.81│ 17504.90│ 13040.60│ 112750.44│
│所得税费用 │ 2834.86│ 2706.78│ 2371.94│ 13817.78│
│归属母公司净利│ 9566.45│ 14411.96│ 10351.88│ 95238.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9187.96│ 14798.11│ 10668.66│ 98932.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356657.58│ 227874.60│ 102285.71│ 477501.52│
│经营现金流出小计│ 332190.71│ 209598.50│ 105960.26│ 418147.93│
│经营现金流量净额│ 24466.87│ 18276.10│ -3674.54│ 59353.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136693.30│ 121046.85│ 69076.18│ 85068.03│
│投资现金流出小计│ 107393.59│ 91069.36│ 67455.15│ 163885.53│
│投资现金流量净额│ 29299.72│ 29977.49│ 1621.03│ -78817.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 142679.54│ 92385.23│ 44306.94│ 362233.94│
│筹资现金流出小计│ 112360.63│ 76804.37│ 27008.17│ 288867.49│
│筹资现金流量净额│ 30318.91│ 15580.87│ 17298.77│ 73366.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1290.60│ -322.91│ 682.73│ -2105.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85376.09│ 63511.56│ 15927.99│ 51797.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 359122.43│ 249351.56│ 138586.18│ 687053.26│
│经营现金流出小计│ 316277.54│ 228412.33│ 123994.53│ 578442.21│
│经营现金流量净额│ 42844.90│ 20939.23│ 14591.65│ 108611.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44403.56│ 24506.95│ 18949.13│ 9078.03│
│投资现金流出小计│ 97310.45│ 37420.85│ 25480.39│ 87883.73│
│投资现金流量净额│ -52906.89│ -12913.90│ -6531.26│ -78805.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 301599.54│ 237648.57│ 68839.39│ 417046.33│
│筹资现金流出小计│ 243826.65│ 131710.97│ 70582.04│ 412122.53│
│筹资现金流量净额│ 57772.89│ 105937.61│ -1742.65│ 4923.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2774.86│ 46.03│ -146.44│ -386.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44936.04│ 114008.96│ 6171.30│ 34342.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 226095.64│ 140047.80│ 92432.20│ 51.51│
│短期借款 │ 107264.56│ 93087.10│ 212015.43│ -56.09│
│应收账款 │ 47195.63│ 52242.52│ 51530.66│ 1.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 5974.35│ --│
│应付账款 │ 22434.72│ 24326.25│ 30534.63│ -20.33│
│在建工程 │ --│ --│ 16584.17│ --│
│存货的减少 │ --│ 18361.16│ -36368.98│ 150.49│
│流动负债合计 │ 183824.62│ 187090.19│ 318622.52│ -41.28│
│长期借款 │ 69289.82│ 49552.03│ 4236.40│ 1069.67│
│负债合计 │ 424473.29│ 403822.76│ 358612.70│ 12.61│
│营业利润 │ 24171.08│ 8281.99│ 113160.99│ -92.68│
│利润总额 │ 24213.12│ 8481.70│ 112750.44│ -92.48│
│归属于母公司所有│ 24716.39│ 9730.86│ 95238.60│ -89.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 554986.29│ 534681.99│ 537207.36│ -0.47│
│营业外收支净额 │ 42.04│ 199.71│ -410.55│ 148.64│
│购买商品、接受劳│ 204477.78│ 238259.39│ 366110.25│ -34.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356657.58│ 477501.52│ 687053.26│ -30.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332190.71│ 418147.93│ 578442.21│ -27.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24466.87│ 59353.59│ 108611.06│ -45.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136693.30│ 85068.03│ 9078.03│ 837.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107393.59│ 163885.53│ 87883.73│ 86.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29299.72│ -78817.50│ -78805.70│ -0.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36068.06│ 58015.66│ 78996.19│ -26.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 142679.54│ 362233.94│ 417046.33│ -13.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112360.63│ 288867.49│ 412122.53│ -29.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30318.91│ 73366.46│ 4923.80│ 1390.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7600.81│ 19936.23│ 57304.73│ -65.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85376.09│ 51797.14│ 34342.42│ 50.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25568.53│ 1982.87│ -1389.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25568.53│ 1982.87│ -1389.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138096.42│ 29.0655│ 164.41│ 1.6895│
│第三季度│ 108351.42│ 22.8050│ -4845.51│ -49.7953│
│第二季度│ 103431.51│ 21.7695│ 4060.08│ 41.7237│
│第一季度│ 125242.90│ 26.3601│ 10351.88│ 106.3820│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 198976.78│ 29.2553│ 36448.66│ 38.2709│
│第三季度│ 162616.53│ 23.9093│ 17645.32│ 18.5275│
│第二季度│ 164029.48│ 24.1171│ 21627.28│ 22.7085│
│第一季度│ 154515.36│ 22.7182│ 19517.34│ 20.4931│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1700│ 0.0900│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1529│ 0.0600│ 0.0187│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.0900│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 8.9611│ 8.8357│ 8.9766│ 8.8753│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2773│ 0.2071│ -0.0428│ 0.6917│
│每股现金流量(元) │ 0.9675│ 0.7197│ 0.1856│ 0.6036│
│每股资本公积金(元) │ 0.3729│ 0.3599│ 0.2982│ 0.2982│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3078│ 1.3078│ 1.3448│ 1.3448│
│每股未分配利润(元) │ 6.2894│ 6.1832│ 6.3176│ 6.2308│
│净资产收益率(%) │ 3.0978│ 1.9509│ 0.9587│ 1.2658│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1500│ 1.9700│ 0.9600│ 1.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6916│ 0.6899│ 0.1995│ 0.2607│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7000│ --│ 0.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1261502.41│1240076.59│1219775.22│1212990.40│
│归属母公司股东权益 │ 797881.02│ 786822.16│ 777452.26│ 768757.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 356668.11│ 222031.37│ 99348.52│ 475122.25│
│营业成本(万元) │ 287839.54│ 181124.17│ 81535.12│ 373798.41│
│投资收益(万元) │ 4260.94│ 2918.15│ 711.19│ 14596.84│
│净利润(万元) │ 23450.36│ 14344.07│ 6858.17│ 8909.01│
│营业利润(万元) │ 24171.08│ 16705.59│ 8498.55│ 8281.99│
│利润总额(万元) │ 24213.12│ 16565.00│ 8310.60│ 8481.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 24716.39│ 15349.73│ 7453.09│ 9730.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 24466.87│ 18276.10│ -3674.54│ 59353.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1700│ 0.1200│ 1.1100│
│基本每股收益 │ 0.0561│ 0.1300│ 0.1201│ 0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1600│ 0.1200│ 1.1100│
│每股净资产(元) │ 8.9401│ 9.0625│ 9.1164│ 8.9697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4993│ 0.2440│ 0.1700│ 1.2657│
│每股现金流量(元) │ 0.5237│ 1.3286│ 0.0719│ 0.4002│
│每股资本公积金(元) │ 0.2981│ 0.3007│ 0.3007│ 0.3007│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3020│ 1.3020│ 1.3020│ 1.3020│
│每股未分配利润(元) │ 6.2718│ 6.3282│ 6.3809│ 6.2603│
│净资产收益率(%) │ 1.2355│ 1.8364│ 1.3233│ 12.3733│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2400│ 1.8500│ 1.3300│ 12.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6305│ 1.3775│ 1.3245│ 8.6060│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3900│ --│ 9.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1188656.47│1286340.61│1184741.72│1188543.16│
│归属母公司股东权益 │ 774304.78│ 784812.94│ 782299.73│ 769713.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337025.82│ 228674.41│ 125242.90│ 680138.14│
│营业成本(万元) │ 256165.75│ 168375.23│ 90993.67│ 479060.51│
│投资收益(万元) │ 14791.73│ 15073.00│ 10405.18│ 2178.39│
│净利润(万元) │ 9187.96│ 14798.11│ 10668.66│ 98932.67│
│营业利润(万元) │ 11928.20│ 17530.71│ 13142.05│ 113160.99│
│利润总额(万元) │ 12022.81│ 17504.90│ 13040.60│ 112750.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 9566.45│ 14411.96│ 10351.88│ 95238.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 42844.90│ 20939.23│ 14591.65│ 108611.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1100│ 1.1100│ 0.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1529│ 0.0200│ 0.7700│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 8.9611│ 8.8753│ 8.9697│ 7.7461│
│每股资本公积金(元) │ 0.3729│ 0.2982│ 0.3007│ 0.7582│
│每股未分配利润(元) │ 6.2894│ 6.2308│ 6.2603│ 5.3409│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2773│ 0.6917│ 1.2657│ 1.5503│
│每股现金流量(元) │ 0.9675│ 0.6036│ 0.4002│ -0.1534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3947│ 1.6951│ 2.1221│ 2.3183│
│应收账款周转率 │ 7.1737│ 9.1569│ 15.2855│ 19.4135│
│总资产周转率 │ 0.2883│ 0.3957│ 0.6066│ 0.6644│
│营业收入增长率(%) │ 5.8281│ -30.1433│ -1.1292│ 7.3306│
│营业利润增长率(%) │ 102.6381│ -92.6812│ 16.7266│ -3.1855│
│利润总额增长率(%) │ 101.3931│ -92.4775│ 16.2967│ -3.4790│
│归属母公司净利润增长率│ 158.3653│ -89.7827│ 17.3574│ -3.5219│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1284│ 2.0569│ 12.7890│ 3.6098│
│净资产增长率(%) │ 3.0448│ -0.1242│ 7.7042│ -1.1671│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5748│ 6.4604│ 6.9031│ 1.8751│
│总资产收益率(%) │ 1.9142│ 1.1355│ 0.5704│ 0.7419│
│净资产收益率(%) │ 3.0978│ 1.9509│ 0.9587│ 1.2658│
│营业利润率(%) │ 6.7769│ 7.5240│ 8.5543│ 1.7431│
│销售毛利率(%) │ 19.2977│ 18.4241│ 17.9302│ 21.3258│
│销售净利率(%) │ 6.5748│ 6.4604│ 6.9031│ 1.8751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3947│ 0.8904│ 0.4034│ 1.6951│
│固定资产周转率 │ 0.6353│ 0.3928│ 0.1767│ 0.8140│
│流动资产周转率 │ 0.6782│ 0.4341│ 0.1975│ 1.0269│
│总资产周转率 │ 0.2883│ 0.1810│ 0.0817│ 0.3957│
│股东权益周转率 │ 0.4318│ 0.2656│ 0.1197│ 0.5797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9897│ 2.9437│ 2.9590│ 2.6848│
│速动比率(%) │ 1.8263│ 1.6750│ 1.4848│ 1.3551│
│产权比率 │ 0.5071│ 0.5260│ 0.5177│ 0.5253│
│应收账款周转率 │ 7.1737│ 4.4877│ 2.2300│ 9.1569│
│利息保障倍数 │ 10.0093│ 12.4949│ 37.6379│ 2.9845│
│资产负债率 │ 0.3365│ 0.3337│ 0.3300│ 0.3329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.8281│ -2.9050│ -20.6753│ -30.1433│
│营业利润增长率(%) │ 102.6381│ -4.7067│ -35.3332│ -92.6812│
│总资产增长率(%) │ 6.1284│ -3.5966│ 2.9571│ 2.0569│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5210│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6824│ -2.2696│ -3.0334│ -2.5018│
│净利润增长率(%) │ 155.2293│ -3.0682│ -35.7167│ -90.9949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2485│ 63.4495│ 63.7373│ 63.3771│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.5129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.5661│ 41.9778│ 41.3086│ 41.4099│
│无形资产比率(%) │ 2.8985│ 2.9708│ 3.0397│ 3.0795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1261502.41│ 1240076.59│ 1219775.22│ 1212990.40│
│流动资产 │ 549586.96│ 520557.15│ 503872.50│ 502297.81│
│非流动资产 │ 711915.45│ 719519.44│ 715902.72│ 710692.59│
│固定资产 │ 560385.35│ 564395.31│ 558473.50│ 566159.30│
│货币资金 │ 226095.64│ 203957.14│ 156054.77│ 140047.80│
│存货 │ 213863.62│ 207948.52│ 205353.11│ 198896.87│
│应收账款 │ 47195.63│ 46707.70│ 36859.86│ 52242.52│
│其他应收款 │ --│ 3262.96│ --│ 3022.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36564.95│ 36839.95│ 37077.99│ 37354.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107264.56│ 99156.80│ 102397.03│ 93087.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22434.72│ 23687.79│ 20270.09│ 24326.25│
│流动负债 │ 183824.62│ 176838.18│ 170287.06│ 187090.19│
│长期借款 │ 69289.82│ 65973.46│ 59387.60│ 49552.03│
│总负债 │ 424473.29│ 413847.98│ 402508.00│ 403822.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32904.29│ 31761.64│ 25592.57│ 25591.25│
│未分配利润 │ 554986.29│ 545619.63│ 542135.08│ 534681.99│
│归属于母公司所│ 797881.02│ 786822.16│ 777452.26│ 768757.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 837029.13│ 826228.61│ 817267.22│ 809167.64│
│商誉 │ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1188656.47│ 1286340.61│ 1184741.72│ 1188543.16│
│流动资产 │ 465064.99│ 527634.54│ 421578.60│ 423054.79│
│非流动资产 │ 723591.48│ 758706.07│ 763163.12│ 765488.37│
│固定资产 │ 559277.98│ 591119.86│ 598310.89│ 601209.41│
│货币资金 │ 133165.30│ 202829.76│ 95015.19│ 92432.20│
│存货 │ 226238.49│ 259513.59│ 251116.51│ 242150.03│
│应收账款 │ 43352.20│ 39091.80│ 40204.78│ 51530.66│
│其他应收款 │ --│ 3445.34│ --│ 5974.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37930.65│ 50863.94│ 51266.18│ 51647.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 101745.37│ 188123.73│ 213396.33│ 212015.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10878.31│
│应付账款 │ 29322.20│ 22478.30│ 26590.65│ 30534.63│
│流动负债 │ 181456.85│ 278281.31│ 303605.38│ 318622.52│
│长期借款 │ 28426.69│ 1415.90│ 2850.46│ 4236.40│
│总负债 │ 373493.26│ 440924.59│ 341908.29│ 358612.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25582.63│ 25804.62│ 25804.62│ 25804.62│
│未分配利润 │ 538192.60│ 543038.10│ 547559.24│ 537207.36│
│归属于母公司所│ 774304.78│ 784812.94│ 782299.73│ 769713.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 815163.22│ 845416.02│ 842833.43│ 829930.45│
│商誉 │ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356668.11│ 222031.37│ 99348.52│ 475122.25│
│营业收入 │ 356668.11│ 222031.37│ 99348.52│ 475122.25│
│营业总成本 │ 345032.42│ 217367.21│ 98558.70│ 463140.88│
│营业成本 │ 287839.54│ 181124.17│ 81535.12│ 373798.41│
│财务费用 │ 2625.22│ 2422.29│ 226.83│ 10954.67│
│管理费用 │ 22493.56│ 13011.80│ 7021.16│ 36065.67│
│营业利润 │ 24171.08│ 16705.59│ 8498.55│ 8281.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4260.94│ 2918.15│ 711.19│ 14596.84│
│营业外收支净额│ 42.04│ -140.59│ -187.95│ 199.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24213.12│ 16565.00│ 8310.60│ 8481.70│
│所得税费用 │ 762.76│ 2220.92│ 1452.43│ -427.30│
│归属母公司净利│ 24716.39│ 15349.73│ 7453.09│ 9730.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23450.36│ 14344.07│ 6858.17│ 8909.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337025.82│ 228674.41│ 125242.90│ 680138.14│
│营业收入 │ 337025.82│ 228674.41│ 125242.90│ 680138.14│
│营业总成本 │ 330770.78│ 212780.11│ 113504.91│ 599536.41│
│营业成本 │ 256165.75│ 168375.23│ 90993.67│ 479060.51│
│财务费用 │ 7112.70│ 2520.73│ 1474.39│ 9617.97│
│管理费用 │ 27261.35│ 17789.36│ 8557.87│ 43617.17│
│营业利润 │ 11928.20│ 17530.71│ 13142.05│ 113160.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14791.73│ 15073.00│ 10405.18│ 2178.39│
│营业外收支净额│ 94.61│ -25.81│ -101.46│ -410.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12022.81│ 17504.90│ 13040.60│ 112750.44│
│所得税费用 │ 2834.86│ 2706.78│ 2371.94│ 13817.78│
│归属母公司净利│ 9566.45│ 14411.96│ 10351.88│ 95238.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9187.96│ 14798.11│ 10668.66│ 98932.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356657.58│ 227874.60│ 102285.71│ 477501.52│
│经营现金流出小计│ 332190.71│ 209598.50│ 105960.26│ 418147.93│
│经营现金流量净额│ 24466.87│ 18276.10│ -3674.54│ 59353.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136693.30│ 121046.85│ 69076.18│ 85068.03│
│投资现金流出小计│ 107393.59│ 91069.36│ 67455.15│ 163885.53│
│投资现金流量净额│ 29299.72│ 29977.49│ 1621.03│ -78817.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 142679.54│ 92385.23│ 44306.94│ 362233.94│
│筹资现金流出小计│ 112360.63│ 76804.37│ 27008.17│ 288867.49│
│筹资现金流量净额│ 30318.91│ 15580.87│ 17298.77│ 73366.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1290.60│ -322.91│ 682.73│ -2105.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85376.09│ 63511.56│ 15927.99│ 51797.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 359122.43│ 249351.56│ 138586.18│ 687053.26│
│经营现金流出小计│ 316277.54│ 228412.33│ 123994.53│ 578442.21│
│经营现金流量净额│ 42844.90│ 20939.23│ 14591.65│ 108611.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44403.56│ 24506.95│ 18949.13│ 9078.03│
│投资现金流出小计│ 97310.45│ 37420.85│ 25480.39│ 87883.73│
│投资现金流量净额│ -52906.89│ -12913.90│ -6531.26│ -78805.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 301599.54│ 237648.57│ 68839.39│ 417046.33│
│筹资现金流出小计│ 243826.65│ 131710.97│ 70582.04│ 412122.53│
│筹资现金流量净额│ 57772.89│ 105937.61│ -1742.65│ 4923.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2774.86│ 46.03│ -146.44│ -386.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44936.04│ 114008.96│ 6171.30│ 34342.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 226095.64│ 140047.80│ 92432.20│ 51.51│
│短期借款 │ 107264.56│ 93087.10│ 212015.43│ -56.09│
│应收账款 │ 47195.63│ 52242.52│ 51530.66│ 1.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 5974.35│ --│
│应付账款 │ 22434.72│ 24326.25│ 30534.63│ -20.33│
│在建工程 │ --│ --│ 16584.17│ --│
│存货的减少 │ --│ 18361.16│ -36368.98│ 150.49│
│流动负债合计 │ 183824.62│ 187090.19│ 318622.52│ -41.28│
│长期借款 │ 69289.82│ 49552.03│ 4236.40│ 1069.67│
│负债合计 │ 424473.29│ 403822.76│ 358612.70│ 12.61│
│营业利润 │ 24171.08│ 8281.99│ 113160.99│ -92.68│
│利润总额 │ 24213.12│ 8481.70│ 112750.44│ -92.48│
│归属于母公司所有│ 24716.39│ 9730.86│ 95238.60│ -89.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 554986.29│ 534681.99│ 537207.36│ -0.47│
│营业外收支净额 │ 42.04│ 199.71│ -410.55│ 148.64│
│购买商品、接受劳│ 204477.78│ 238259.39│ 366110.25│ -34.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356657.58│ 477501.52│ 687053.26│ -30.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332190.71│ 418147.93│ 578442.21│ -27.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24466.87│ 59353.59│ 108611.06│ -45.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136693.30│ 85068.03│ 9078.03│ 837.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107393.59│ 163885.53│ 87883.73│ 86.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29299.72│ -78817.50│ -78805.70│ -0.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36068.06│ 58015.66│ 78996.19│ -26.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 142679.54│ 362233.94│ 417046.33│ -13.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112360.63│ 288867.49│ 412122.53│ -29.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30318.91│ 73366.46│ 4923.80│ 1390.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7600.81│ 19936.23│ 57304.73│ -65.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85376.09│ 51797.14│ 34342.42│ 50.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25568.53│ 1982.87│ -1389.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25568.53│ 1982.87│ -1389.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138096.42│ 29.0655│ 164.41│ 1.6895│
│第三季度│ 108351.42│ 22.8050│ -4845.51│ -49.7953│
│第二季度│ 103431.51│ 21.7695│ 4060.08│ 41.7237│
│第一季度│ 125242.90│ 26.3601│ 10351.88│ 106.3820│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 198976.78│ 29.2553│ 36448.66│ 38.2709│
│第三季度│ 162616.53│ 23.9093│ 17645.32│ 18.5275│
│第二季度│ 164029.48│ 24.1171│ 21627.28│ 22.7085│
│第一季度│ 154515.36│ 22.7182│ 19517.34│ 20.4931│
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