财务分析报告
≈≈中原传媒000719≈≈(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6200│ 0.4300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ --│ 0.6084│ 0.4200│ 0.0858│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6200│ 0.4300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 9.3600│ 9.0339│ 8.8479│ 8.8234│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2870│ -0.4004│ -0.1732│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.2671│ -1.2564│ -0.8425│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2786│ 0.2786│ 0.2786│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.0750│ 4.8890│ 4.8619│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8281│ 4.8691│ 1.0625│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4100│ 6.9500│ 4.9000│ 1.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.7000│ 4.6885│ 1.0127│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.7200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1504700.28│1430371.30│1394633.70│1364914.58│
│归属母公司股东权益 │ 957838.01│ 924353.04│ 905317.32│ 902812.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 920564.60│ 687968.09│ 444479.77│ 188747.98│
│营业成本(万元) │ --│ 461395.19│ 293783.93│ 131926.04│
│投资收益(万元) │ --│ 1743.65│ 1565.13│ 1033.98│
│净利润(万元) │ --│ 63249.69│ 43918.71│ 9224.41│
│营业利润(万元) │ 100838.17│ 67627.45│ 44824.47│ 10152.13│
│利润总额(万元) │ 100493.50│ 66135.76│ 45021.51│ 10070.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 96304.16│ 63116.08│ 44080.36│ 9592.39│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -29368.07│ -40972.41│ -17724.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5700│ 0.4000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.7800│ 0.5497│ 0.3800│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5700│ 0.4000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 8.7300│ 8.3566│ 8.1872│ 8.1714│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6217│ 0.5112│ 0.5762│ -0.4711│
│每股现金流量(元) │ -0.1479│ 0.6327│ 0.8027│ -0.4551│
│每股资本公积金(元) │ 2.6998│ 2.6748│ 2.6729│ 2.6999│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2786│ 0.2467│ 0.2467│ 0.2467│
│每股未分配利润(元) │ 4.7682│ 4.4445│ 4.2771│ 4.2307│
│净资产收益率(%) │ 10.3863│ 6.7726│ 4.8674│ 1.0180│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7400│ 6.8700│ 4.8800│ 1.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9445│ 6.5311│ 4.6038│ 0.9671│
│加权净资产收益率 │ 9.2400│ --│ 4.6200│ 0.9690│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1364989.52│1336054.79│1300462.84│1252410.02│
│归属母公司股东权益 │ 893219.69│ 855048.19│ 837719.65│ 836097.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 959032.26│ 616024.73│ 392833.62│ 146545.38│
│营业成本(万元) │ 660546.97│ 416219.57│ 262642.77│ 102986.26│
│投资收益(万元) │ 11986.64│ 5246.04│ 4572.41│ 2453.03│
│净利润(万元) │ 93394.40│ 58066.08│ 40344.13│ 8257.74│
│营业利润(万元) │ 94927.66│ 59615.47│ 40625.42│ 8580.56│
│利润总额(万元) │ 94741.06│ 59938.61│ 41209.56│ 8594.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 92772.90│ 57909.00│ 40775.45│ 8511.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 165931.89│ 52305.04│ 58959.05│ -48199.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9400│ 0.9100│ 0.8100│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7800│ 0.7600│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 9.3600│ 8.7300│ 8.0882│ 7.5302│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6998│ 2.7377│ 2.6931│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.7682│ 4.1734│ 3.6255│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.6217│ 0.7824│ 0.7037│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1479│ -0.8010│ -0.0141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.5415│ 5.7109│ 6.3621│
│应收账款周转率 │ --│ 8.8992│ 9.2498│ 8.7858│
│总资产周转率 │ --│ 0.7385│ 0.7967│ 0.8006│
│营业收入增长率(%) │ -4.0111│ 0.9084│ 5.5608│ 10.1397│
│营业利润增长率(%) │ 6.2263│ 11.4465│ 10.7523│ 15.0673│
│利润总额增长率(%) │ 6.0717│ 10.9828│ 13.5474│ 4.2370│
│归属母公司净利润增长率│ 3.8063│ 11.5078│ 12.7558│ 6.4399│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2353│ 8.3548│ 9.2802│ 5.1292│
│净资产增长率(%) │ 7.2343│ 7.0883│ 8.2916│ 7.2068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.1937│ 9.8809│ 4.8872│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.5727│ 3.2592│ 0.7049│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8281│ 4.8691│ 1.0625│
│营业利润率(%) │ 10.9539│ 9.8300│ 10.0847│ 5.3787│
│销售毛利率(%) │ --│ 32.9336│ 33.9039│ 30.1047│
│销售净利率(%) │ --│ 9.1937│ 9.8809│ 4.8872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.2001│ 2.4616│ 1.2138│
│固定资产周转率 │ --│ 4.6623│ 2.9721│ 1.2555│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8540│ 0.5678│ 0.2434│
│总资产周转率 │ --│ 0.4922│ 0.3221│ 0.1383│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7686│ 0.5071│ 0.2159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8337│ 1.8010│ 1.8839│
│速动比率(%) │ --│ 1.4549│ 1.3034│ 1.3079│
│产权比率 │ --│ 0.5393│ 0.5354│ 0.5070│
│应收账款周转率 │ --│ 5.1155│ 3.0157│ 1.4277│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3504│ 0.3476│ 0.3354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 11.6786│ 13.1471│ 28.7983│
│营业利润增长率(%) │ --│ 13.4394│ 10.3360│ 18.3155│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.0593│ 7.2413│ 8.9830│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.9317│ 7.9325│ 7.7956│
│净利润增长率(%) │ --│ 8.9271│ 8.8602│ 11.7062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6564│ 64.6233│ 64.9143│ 66.1442│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 10.5550│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 57.9621│ 56.1841│ 56.3129│
│无形资产比率(%) │ --│ 8.2290│ 8.5026│ 8.7573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1504700.28│ 1430371.30│ 1394633.70│ 1364914.58│
│流动资产 │ --│ 829073.42│ 783563.03│ 768622.48│
│非流动资产 │ --│ 601297.88│ 611070.67│ 596292.10│
│固定资产 │ --│ 143338.56│ 147263.33│ 148835.81│
│货币资金 │ --│ 343659.08│ 338824.61│ 352552.88│
│存货 │ --│ 171240.95│ 121570.21│ 100255.44│
│应收账款 │ --│ 164335.42│ 190133.67│ 159767.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 12238.69│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 117705.31│ 118580.18│ 119529.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 1797.65│ 1555.10│ 1784.74│
│应付账款 │ --│ 270985.67│ 267096.37│ 245528.66│
│流动负债 │ --│ 452135.33│ 435059.66│ 407996.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 501156.86│ 484750.24│ 457742.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│
│未分配利润 │ --│ 519280.05│ 500244.33│ 497475.68│
│归属于母公司所│ 957838.01│ 924353.04│ 905317.32│ 902812.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 929214.43│ 909883.46│ 907171.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1364989.52│ 1336054.79│ 1300462.84│ 1252410.02│
│流动资产 │ 782110.50│ 844993.60│ 816801.49│ 778959.68│
│非流动资产 │ 582879.02│ 491061.18│ 483661.35│ 473450.33│
│固定资产 │ 151840.78│ 150429.30│ 149281.33│ 143644.49│
│货币资金 │ 424748.88│ 354023.02│ 371414.21│ 243541.19│
│存货 │ 117124.63│ 159952.07│ 148855.16│ 143004.04│
│应收账款 │ 104639.02│ 125216.82│ 74217.29│ 150344.42│
│其他应收款 │ 12865.80│ --│ 9038.18│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120619.13│ 121875.25│ 122193.26│ 122921.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1479.53│ 69609.60│ 68756.16│ 45000.25│
│应付账款 │ 265950.63│ 262571.03│ 225081.19│ 235772.73│
│流动负债 │ 418128.77│ 425160.49│ 408609.35│ 361200.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 467042.04│ 475126.61│ 457451.61│ 410843.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276247.67│ 273689.93│ 273494.93│ 276257.27│
│未分配利润 │ 487883.29│ 454765.91│ 437632.37│ 432890.40│
│归属于母公司所│ 893219.69│ 855048.19│ 837719.65│ 836097.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 897947.48│ 860928.18│ 843011.23│ 841566.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 687968.09│ 444479.77│ 188747.98│
│营业收入 │ 920564.60│ 687968.09│ 444479.77│ 188747.98│
│营业总成本 │ --│ 610279.53│ 391398.65│ 180244.95│
│营业成本 │ --│ 461395.19│ 293783.93│ 131926.04│
│财务费用 │ --│ -4714.65│ -3088.96│ -1646.03│
│管理费用 │ --│ 66823.72│ 43814.88│ 21340.23│
│营业利润 │ 100838.17│ 67627.45│ 44824.47│ 10152.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1743.65│ 1565.13│ 1033.98│
│营业外收支净额│ --│ -1491.69│ 197.04│ -81.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100493.50│ 66135.76│ 45021.51│ 10070.95│
│所得税费用 │ --│ 2886.07│ 1102.80│ 846.53│
│归属母公司净利│ 96304.16│ 63116.08│ 44080.36│ 9592.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 63249.69│ 43918.71│ 9224.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 959032.26│ 616024.73│ 392833.62│ 146545.38│
│营业收入 │ 959032.26│ 616024.73│ 392833.62│ 146545.38│
│营业总成本 │ 862912.86│ 565421.77│ 350195.56│ 141160.79│
│营业成本 │ 660546.97│ 416219.57│ 262642.77│ 102986.26│
│财务费用 │ -3917.78│ -3218.81│ -1854.19│ -619.98│
│管理费用 │ 90188.54│ 63221.85│ 39950.87│ 16827.05│
│营业利润 │ 94927.66│ 59615.47│ 40625.42│ 8580.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11986.64│ 5246.04│ 4572.41│ 2453.03│
│营业外收支净额│ -186.59│ 323.14│ 584.13│ 14.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94741.06│ 59938.61│ 41209.56│ 8594.66│
│所得税费用 │ 1346.66│ 1872.53│ 865.43│ 336.92│
│归属母公司净利│ 92772.90│ 57909.00│ 40775.45│ 8511.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93394.40│ 58066.08│ 40344.13│ 8257.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 679710.42│ 392499.44│ 192347.93│1034976.85│
│经营现金流出小计│ 709078.49│ 433471.84│ 210072.07│ 869044.96│
│经营现金流量净额│ -29368.07│ -40972.41│ -17724.14│ 165931.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176929.31│ 51934.56│ 79812.41│ 291619.36│
│投资现金流出小计│ 244618.33│ 127456.94│ 147638.12│ 416396.29│
│投资现金流量净额│ -67689.02│ -75522.38│ -67825.71│-124776.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3424.99│ 2339.51│ 3116.19│ 2440.89│
│筹资现金流出小计│ 36022.96│ 14398.13│ 3774.31│ 58724.71│
│筹资现金流量净额│ -32597.96│ -12058.61│ -658.12│ -56283.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.11│ -0.01│ --│ -1.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -129655.15│ -128553.40│ -86207.97│ -15130.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 656480.65│ 423801.26│ 111974.71│1008727.60│
│经营现金流出小计│ 604175.61│ 364842.21│ 160174.41│ 928667.75│
│经营现金流量净额│ 52305.04│ 58959.05│ -48199.71│ 80059.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 184827.73│ 149408.85│ 58471.54│ 246697.13│
│投资现金流出小计│ 127569.69│ 109648.28│ 33175.20│ 403611.02│
│投资现金流量净额│ 57258.04│ 39760.58│ 25296.34│-156913.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4709.32│ 4050.42│ 409.77│ 22970.19│
│筹资现金流出小计│ 49535.32│ 20641.77│ 24074.91│ 28073.99│
│筹资现金流量净额│ -44825.99│ -16591.35│ -23665.14│ -5103.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64737.08│ 82128.27│ -46568.51│ -81957.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 424748.88│ --│
│应收账款 │ --│ 104639.02│ --│
│应付账款 │ --│ 265950.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 3738.92│ --│
│流动负债合计 │ --│ 418128.77│ --│
│负债合计 │ --│ 467042.04│ --│
│营业利润 │ 100838.17│ 94927.66│ 6.23│
│利润总额 │ 100493.50│ 94741.06│ 6.07│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 96304.16│ 92772.90│ 3.81│
│未分配利润 │ --│ 487883.29│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -186.59│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 619486.34│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1034976.85│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 869044.96│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 165931.89│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 291619.36│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 416396.29│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -124776.93│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 42738.44│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2440.89│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 58724.71│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -56283.81│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 28930.50│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -15130.45│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 33282.62│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 33282.62│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 243488.32│ --│ 19035.72│ --│
│第二季度│ 255731.79│ --│ 34487.97│ --│
│第一季度│ 188747.98│ --│ 9592.39│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 343007.53│ 35.7660│ 34863.90│ 37.5798│
│第三季度│ 223191.11│ 23.2725│ 17133.54│ 18.4683│
│第二季度│ 246288.24│ 25.6809│ 32264.12│ 34.7775│
│第一季度│ 146545.38│ 15.2805│ 8511.33│ 9.1744│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6200│ 0.4300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ --│ 0.6084│ 0.4200│ 0.0858│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6200│ 0.4300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 9.3600│ 9.0339│ 8.8479│ 8.8234│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2870│ -0.4004│ -0.1732│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.2671│ -1.2564│ -0.8425│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2786│ 0.2786│ 0.2786│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.0750│ 4.8890│ 4.8619│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8281│ 4.8691│ 1.0625│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4100│ 6.9500│ 4.9000│ 1.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.7000│ 4.6885│ 1.0127│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.7200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1504700.28│1430371.30│1394633.70│1364914.58│
│归属母公司股东权益 │ 957838.01│ 924353.04│ 905317.32│ 902812.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 920564.60│ 687968.09│ 444479.77│ 188747.98│
│营业成本(万元) │ --│ 461395.19│ 293783.93│ 131926.04│
│投资收益(万元) │ --│ 1743.65│ 1565.13│ 1033.98│
│净利润(万元) │ --│ 63249.69│ 43918.71│ 9224.41│
│营业利润(万元) │ 100838.17│ 67627.45│ 44824.47│ 10152.13│
│利润总额(万元) │ 100493.50│ 66135.76│ 45021.51│ 10070.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 96304.16│ 63116.08│ 44080.36│ 9592.39│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -29368.07│ -40972.41│ -17724.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5700│ 0.4000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.7800│ 0.5497│ 0.3800│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5700│ 0.4000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 8.7300│ 8.3566│ 8.1872│ 8.1714│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6217│ 0.5112│ 0.5762│ -0.4711│
│每股现金流量(元) │ -0.1479│ 0.6327│ 0.8027│ -0.4551│
│每股资本公积金(元) │ 2.6998│ 2.6748│ 2.6729│ 2.6999│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2786│ 0.2467│ 0.2467│ 0.2467│
│每股未分配利润(元) │ 4.7682│ 4.4445│ 4.2771│ 4.2307│
│净资产收益率(%) │ 10.3863│ 6.7726│ 4.8674│ 1.0180│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7400│ 6.8700│ 4.8800│ 1.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9445│ 6.5311│ 4.6038│ 0.9671│
│加权净资产收益率 │ 9.2400│ --│ 4.6200│ 0.9690│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1364989.52│1336054.79│1300462.84│1252410.02│
│归属母公司股东权益 │ 893219.69│ 855048.19│ 837719.65│ 836097.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 959032.26│ 616024.73│ 392833.62│ 146545.38│
│营业成本(万元) │ 660546.97│ 416219.57│ 262642.77│ 102986.26│
│投资收益(万元) │ 11986.64│ 5246.04│ 4572.41│ 2453.03│
│净利润(万元) │ 93394.40│ 58066.08│ 40344.13│ 8257.74│
│营业利润(万元) │ 94927.66│ 59615.47│ 40625.42│ 8580.56│
│利润总额(万元) │ 94741.06│ 59938.61│ 41209.56│ 8594.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 92772.90│ 57909.00│ 40775.45│ 8511.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 165931.89│ 52305.04│ 58959.05│ -48199.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9400│ 0.9100│ 0.8100│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7800│ 0.7600│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 9.3600│ 8.7300│ 8.0882│ 7.5302│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6998│ 2.7377│ 2.6931│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.7682│ 4.1734│ 3.6255│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.6217│ 0.7824│ 0.7037│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1479│ -0.8010│ -0.0141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.5415│ 5.7109│ 6.3621│
│应收账款周转率 │ --│ 8.8992│ 9.2498│ 8.7858│
│总资产周转率 │ --│ 0.7385│ 0.7967│ 0.8006│
│营业收入增长率(%) │ -4.0111│ 0.9084│ 5.5608│ 10.1397│
│营业利润增长率(%) │ 6.2263│ 11.4465│ 10.7523│ 15.0673│
│利润总额增长率(%) │ 6.0717│ 10.9828│ 13.5474│ 4.2370│
│归属母公司净利润增长率│ 3.8063│ 11.5078│ 12.7558│ 6.4399│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2353│ 8.3548│ 9.2802│ 5.1292│
│净资产增长率(%) │ 7.2343│ 7.0883│ 8.2916│ 7.2068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.1937│ 9.8809│ 4.8872│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.5727│ 3.2592│ 0.7049│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8281│ 4.8691│ 1.0625│
│营业利润率(%) │ 10.9539│ 9.8300│ 10.0847│ 5.3787│
│销售毛利率(%) │ --│ 32.9336│ 33.9039│ 30.1047│
│销售净利率(%) │ --│ 9.1937│ 9.8809│ 4.8872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.2001│ 2.4616│ 1.2138│
│固定资产周转率 │ --│ 4.6623│ 2.9721│ 1.2555│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8540│ 0.5678│ 0.2434│
│总资产周转率 │ --│ 0.4922│ 0.3221│ 0.1383│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7686│ 0.5071│ 0.2159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8337│ 1.8010│ 1.8839│
│速动比率(%) │ --│ 1.4549│ 1.3034│ 1.3079│
│产权比率 │ --│ 0.5393│ 0.5354│ 0.5070│
│应收账款周转率 │ --│ 5.1155│ 3.0157│ 1.4277│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3504│ 0.3476│ 0.3354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 11.6786│ 13.1471│ 28.7983│
│营业利润增长率(%) │ --│ 13.4394│ 10.3360│ 18.3155│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.0593│ 7.2413│ 8.9830│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.9317│ 7.9325│ 7.7956│
│净利润增长率(%) │ --│ 8.9271│ 8.8602│ 11.7062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6564│ 64.6233│ 64.9143│ 66.1442│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 10.5550│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 57.9621│ 56.1841│ 56.3129│
│无形资产比率(%) │ --│ 8.2290│ 8.5026│ 8.7573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1504700.28│ 1430371.30│ 1394633.70│ 1364914.58│
│流动资产 │ --│ 829073.42│ 783563.03│ 768622.48│
│非流动资产 │ --│ 601297.88│ 611070.67│ 596292.10│
│固定资产 │ --│ 143338.56│ 147263.33│ 148835.81│
│货币资金 │ --│ 343659.08│ 338824.61│ 352552.88│
│存货 │ --│ 171240.95│ 121570.21│ 100255.44│
│应收账款 │ --│ 164335.42│ 190133.67│ 159767.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 12238.69│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 117705.31│ 118580.18│ 119529.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 1797.65│ 1555.10│ 1784.74│
│应付账款 │ --│ 270985.67│ 267096.37│ 245528.66│
│流动负债 │ --│ 452135.33│ 435059.66│ 407996.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 501156.86│ 484750.24│ 457742.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│
│未分配利润 │ --│ 519280.05│ 500244.33│ 497475.68│
│归属于母公司所│ 957838.01│ 924353.04│ 905317.32│ 902812.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 929214.43│ 909883.46│ 907171.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1364989.52│ 1336054.79│ 1300462.84│ 1252410.02│
│流动资产 │ 782110.50│ 844993.60│ 816801.49│ 778959.68│
│非流动资产 │ 582879.02│ 491061.18│ 483661.35│ 473450.33│
│固定资产 │ 151840.78│ 150429.30│ 149281.33│ 143644.49│
│货币资金 │ 424748.88│ 354023.02│ 371414.21│ 243541.19│
│存货 │ 117124.63│ 159952.07│ 148855.16│ 143004.04│
│应收账款 │ 104639.02│ 125216.82│ 74217.29│ 150344.42│
│其他应收款 │ 12865.80│ --│ 9038.18│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120619.13│ 121875.25│ 122193.26│ 122921.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1479.53│ 69609.60│ 68756.16│ 45000.25│
│应付账款 │ 265950.63│ 262571.03│ 225081.19│ 235772.73│
│流动负债 │ 418128.77│ 425160.49│ 408609.35│ 361200.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 467042.04│ 475126.61│ 457451.61│ 410843.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276247.67│ 273689.93│ 273494.93│ 276257.27│
│未分配利润 │ 487883.29│ 454765.91│ 437632.37│ 432890.40│
│归属于母公司所│ 893219.69│ 855048.19│ 837719.65│ 836097.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 897947.48│ 860928.18│ 843011.23│ 841566.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 687968.09│ 444479.77│ 188747.98│
│营业收入 │ 920564.60│ 687968.09│ 444479.77│ 188747.98│
│营业总成本 │ --│ 610279.53│ 391398.65│ 180244.95│
│营业成本 │ --│ 461395.19│ 293783.93│ 131926.04│
│财务费用 │ --│ -4714.65│ -3088.96│ -1646.03│
│管理费用 │ --│ 66823.72│ 43814.88│ 21340.23│
│营业利润 │ 100838.17│ 67627.45│ 44824.47│ 10152.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1743.65│ 1565.13│ 1033.98│
│营业外收支净额│ --│ -1491.69│ 197.04│ -81.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100493.50│ 66135.76│ 45021.51│ 10070.95│
│所得税费用 │ --│ 2886.07│ 1102.80│ 846.53│
│归属母公司净利│ 96304.16│ 63116.08│ 44080.36│ 9592.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 63249.69│ 43918.71│ 9224.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 959032.26│ 616024.73│ 392833.62│ 146545.38│
│营业收入 │ 959032.26│ 616024.73│ 392833.62│ 146545.38│
│营业总成本 │ 862912.86│ 565421.77│ 350195.56│ 141160.79│
│营业成本 │ 660546.97│ 416219.57│ 262642.77│ 102986.26│
│财务费用 │ -3917.78│ -3218.81│ -1854.19│ -619.98│
│管理费用 │ 90188.54│ 63221.85│ 39950.87│ 16827.05│
│营业利润 │ 94927.66│ 59615.47│ 40625.42│ 8580.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11986.64│ 5246.04│ 4572.41│ 2453.03│
│营业外收支净额│ -186.59│ 323.14│ 584.13│ 14.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94741.06│ 59938.61│ 41209.56│ 8594.66│
│所得税费用 │ 1346.66│ 1872.53│ 865.43│ 336.92│
│归属母公司净利│ 92772.90│ 57909.00│ 40775.45│ 8511.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93394.40│ 58066.08│ 40344.13│ 8257.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 679710.42│ 392499.44│ 192347.93│1034976.85│
│经营现金流出小计│ 709078.49│ 433471.84│ 210072.07│ 869044.96│
│经营现金流量净额│ -29368.07│ -40972.41│ -17724.14│ 165931.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176929.31│ 51934.56│ 79812.41│ 291619.36│
│投资现金流出小计│ 244618.33│ 127456.94│ 147638.12│ 416396.29│
│投资现金流量净额│ -67689.02│ -75522.38│ -67825.71│-124776.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3424.99│ 2339.51│ 3116.19│ 2440.89│
│筹资现金流出小计│ 36022.96│ 14398.13│ 3774.31│ 58724.71│
│筹资现金流量净额│ -32597.96│ -12058.61│ -658.12│ -56283.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.11│ -0.01│ --│ -1.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -129655.15│ -128553.40│ -86207.97│ -15130.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 656480.65│ 423801.26│ 111974.71│1008727.60│
│经营现金流出小计│ 604175.61│ 364842.21│ 160174.41│ 928667.75│
│经营现金流量净额│ 52305.04│ 58959.05│ -48199.71│ 80059.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 184827.73│ 149408.85│ 58471.54│ 246697.13│
│投资现金流出小计│ 127569.69│ 109648.28│ 33175.20│ 403611.02│
│投资现金流量净额│ 57258.04│ 39760.58│ 25296.34│-156913.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4709.32│ 4050.42│ 409.77│ 22970.19│
│筹资现金流出小计│ 49535.32│ 20641.77│ 24074.91│ 28073.99│
│筹资现金流量净额│ -44825.99│ -16591.35│ -23665.14│ -5103.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64737.08│ 82128.27│ -46568.51│ -81957.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 424748.88│ --│
│应收账款 │ --│ 104639.02│ --│
│应付账款 │ --│ 265950.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 3738.92│ --│
│流动负债合计 │ --│ 418128.77│ --│
│负债合计 │ --│ 467042.04│ --│
│营业利润 │ 100838.17│ 94927.66│ 6.23│
│利润总额 │ 100493.50│ 94741.06│ 6.07│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 96304.16│ 92772.90│ 3.81│
│未分配利润 │ --│ 487883.29│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -186.59│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 619486.34│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1034976.85│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 869044.96│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 165931.89│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 291619.36│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 416396.29│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -124776.93│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 42738.44│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2440.89│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 58724.71│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -56283.81│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 28930.50│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -15130.45│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 33282.62│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 33282.62│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 243488.32│ --│ 19035.72│ --│
│第二季度│ 255731.79│ --│ 34487.97│ --│
│第一季度│ 188747.98│ --│ 9592.39│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 343007.53│ 35.7660│ 34863.90│ 37.5798│
│第三季度│ 223191.11│ 23.2725│ 17133.54│ 18.4683│
│第二季度│ 246288.24│ 25.6809│ 32264.12│ 34.7775│
│第一季度│ 146545.38│ 15.2805│ 8511.33│ 9.1744│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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