苏宁环球苏宁环球财务分析报告
≈≈苏宁环球000718≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2443│ 0.2051│ 0.0895│ 0.3421│
│基本每股收益 │ 0.2238│ 0.2042│ 0.0890│ 0.3427│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2443│ 0.2051│ 0.0895│ 0.3421│
│每股净资产(元) │ 2.9403│ 2.9810│ 2.8654│ 2.7759│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1454│ 0.0190│ -0.0004│ 0.0324│
│每股现金流量(元) │ 0.0673│ -0.0127│ 0.0180│ -0.3246│
│每股资本公积金(元) │ 0.3864│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3846│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2730│ 0.2723│ 0.2723│ 0.2730│
│每股未分配利润(元) │ 1.6058│ 1.6830│ 1.5674│ 1.4413│
│净资产收益率(%) │ 8.3083│ 6.8813│ 3.1238│ 12.3241│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5500│ 7.1300│ 3.1700│ 12.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6112│ 6.8498│ 3.1057│ 12.3381│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 12.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1588565.04│1558636.06│1602792.35│1610398.62│
│归属母公司股东权益 │ 892287.79│ 904633.75│ 869546.39│ 841853.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243721.79│ 169015.90│ 79041.07│ 428744.27│
│营业成本(万元) │ 99427.07│ 60592.23│ 26415.43│ 163041.37│
│投资收益(万元) │ 5572.14│ -407.06│ 341.12│ 29.18│
│净利润(万元) │ 73445.83│ 61564.24│ 26923.86│ 101299.42│
│营业利润(万元) │ 100732.38│ 78912.01│ 36735.89│ 152167.45│
│利润总额(万元) │ 100517.11│ 79084.36│ 36702.75│ 148843.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 74134.13│ 62250.32│ 27162.96│ 103815.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 44128.06│ 5776.08│ -115.18│ 9838.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2848│ 0.2139│ 0.0861│ 0.4056│
│基本每股收益 │ 0.2801│ 0.2148│ 0.0877│ 0.4259│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2848│ 0.2139│ 0.0861│ 0.4056│
│每股净资产(元) │ 2.7134│ 2.6477│ 2.7914│ 2.7053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0113│ -0.0391│ -0.0928│ -0.1956│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ -0.1752│ 0.0439│ -0.3840│
│每股资本公积金(元) │ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│
│每股未分配利润(元) │ 1.4793│ 1.4137│ 1.5574│ 1.4713│
│净资产收益率(%) │ 10.3045│ 8.0798│ 3.0834│ 14.9934│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2600│ 7.7300│ 3.1300│ 14.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3230│ 8.1140│ 3.1397│ 15.7417│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7600│ --│ 14.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1677311.35│1666245.89│1784144.98│1797808.17│
│归属母公司股东权益 │ 823404.66│ 803475.56│ 847081.02│ 820962.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256911.43│ 184056.06│ 77533.05│ 392428.41│
│营业成本(万元) │ 92653.47│ 67176.10│ 23550.36│ 147781.36│
│投资收益(万元) │ 1027.65│ 360.89│ 366.07│ 521.82│
│净利润(万元) │ 85898.29│ 64582.25│ 25911.09│ 120859.07│
│营业利润(万元) │ 116007.44│ 86879.84│ 37854.03│ 175805.73│
│利润总额(万元) │ 114682.60│ 85956.97│ 36948.34│ 166264.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 86425.68│ 64918.92│ 26118.53│ 123090.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 3436.15│ -11869.36│ -28168.69│ -59349.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2443│ 0.3421│ 0.4056│ 0.3363│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2238│ 0.3427│ 0.4259│ 0.3152│
│每股净资产(元) │ 2.9403│ 2.7759│ 2.7053│ 2.8353│
│每股资本公积金(元) │ 0.3864│ 0.3846│ 0.3505│ 0.3505│
│每股未分配利润(元) │ 1.6058│ 1.4413│ 1.4713│ 1.3890│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1454│ 0.0324│ -0.1956│ 0.2651│
│每股现金流量(元) │ 0.0673│ -0.3246│ -0.3840│ 0.1103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1019│ 0.1571│ 0.1344│ 0.1093│
│应收账款周转率 │ 25.1617│ 39.8765│ 21.9775│ 8.0871│
│总资产周转率 │ 0.1530│ 0.2526│ 0.2129│ 0.1681│
│营业收入增长率(%) │ -5.1339│ 9.2541│ 20.9782│ -43.7620│
│营业利润增长率(%) │ -13.1673│ -13.4457│ 29.2639│ -11.8760│
│利润总额增长率(%) │ -12.3519│ -10.4779│ 20.6223│ -10.6919│
│归属母公司净利润增长率│ -14.2221│ -15.6587│ 20.5995│ -11.0746│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2910│ -10.4243│ -4.8154│ -4.1447│
│净资产增长率(%) │ 8.3656│ 2.5447│ -4.5863│ 6.1882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.1351│ 36.4251│ 34.0631│ 23.6270│
│总资产收益率(%) │ 4.4978│ 3.8181│ 1.5899│ 5.9444│
│净资产收益率(%) │ 8.3083│ 6.8813│ 3.1238│ 12.3241│
│营业利润率(%) │ 41.3309│ 46.6891│ 46.4770│ 35.4914│
│销售毛利率(%) │ 59.2047│ 64.1500│ 66.5801│ 61.9723│
│销售净利率(%) │ 30.1351│ 36.4251│ 34.0631│ 23.6270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1019│ 0.0623│ 0.0266│ 0.1571│
│固定资产周转率 │ 2.7988│ 1.9395│ 0.9037│ 4.8008│
│流动资产周转率 │ 0.1986│ 0.1386│ 0.0637│ 0.3150│
│总资产周转率 │ 0.1530│ 0.1071│ 0.0494│ 0.2526│
│股东权益周转率 │ 0.2751│ 0.1916│ 0.0891│ 0.4984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6104│ 2.2848│ 2.0296│ 1.9854│
│速动比率(%) │ 0.5305│ 0.2881│ 0.2151│ 0.2404│
│产权比率 │ 0.7283│ 0.6932│ 0.8118│ 0.8633│
│应收账款周转率 │ 25.1617│ 17.3185│ 8.9857│ 39.8765│
│利息保障倍数 │ 25.6751│ 30.9892│ 24.1223│ 14.2196│
│资产负债率 │ 0.4214│ 0.4024│ 0.4404│ 0.4601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.1339│ -8.1715│ 1.9450│ 9.2541│
│营业利润增长率(%) │ -13.1673│ -9.1711│ -2.9538│ -13.4457│
│总资产增长率(%) │ -5.2910│ -6.4582│ -10.1647│ -11.1610│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5239│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7620│ 11.7968│ 2.2712│ 2.1591│
│净利润增长率(%) │ -14.4967│ -4.6731│ 3.9087│ -16.1838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.1694│ 58.0401│ 54.2520│ 52.2761│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5536│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6343│ 77.1016│ 77.6621│ 77.4868│
│无形资产比率(%) │ 2.6277│ 2.6878│ 2.6255│ 2.6274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1588565.04│ 1558636.06│ 1602792.35│ 1610398.62│
│流动资产 │ 1217385.65│ 1201733.82│ 1244761.45│ 1241111.31│
│非流动资产 │ 371179.38│ 356902.24│ 358030.90│ 369287.31│
│固定资产 │ 86433.68│ 86560.34│ 87201.84│ 88170.82│
│货币资金 │ 93956.96│ 69105.89│ 99094.69│ 96912.61│
│存货 │ 969976.32│ 964839.43│ 1004877.02│ 982238.12│
│应收账款 │ 10202.71│ 10348.87│ 8423.01│ 9169.70│
│其他应收款 │ --│ 65837.96│ --│ 7140.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41742.72│ 41893.21│ 42081.86│ 42311.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58800.00│ 58800.00│ 53058.65│ 76046.32│
│预收账款 │ 928.20│ 1877.49│ 2288.78│ 2008.32│
│应付账款 │ 190806.80│ 170322.55│ 179496.89│ 193119.55│
│流动负债 │ 466356.91│ 525969.72│ 613317.10│ 637123.68│
│长期借款 │ 200790.68│ 98900.70│ 90350.00│ 101603.32│
│总负债 │ 669409.44│ 627132.28│ 705928.96│ 740988.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117254.22│ 106371.73│ 106371.73│ 116724.45│
│未分配利润 │ 487288.04│ 510727.98│ 475640.62│ 437383.68│
│归属于母公司所│ 892287.79│ 904633.75│ 869546.39│ 841853.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 919155.60│ 931503.78│ 896863.39│ 869409.76│
│商誉 │ 13926.50│ 5373.77│ 5373.77│ 13926.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1677311.35│ 1666245.89│ 1784144.98│ 1797808.17│
│流动资产 │ 1355426.70│ 1349595.80│ 1470224.80│ 1484573.22│
│非流动资产 │ 321884.65│ 316650.09│ 313920.18│ 313234.95│
│固定资产 │ 90501.32│ 91621.45│ 91848.32│ 90885.45│
│货币资金 │ 152357.96│ 126700.35│ 198769.04│ 185461.64│
│存货 │ 1041165.58│ 1053614.22│ 1086515.57│ 1093857.74│
│应收账款 │ 10999.96│ 11702.37│ 11513.21│ 12333.89│
│其他应收款 │ --│ 12098.75│ --│ 9715.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43398.84│ 43586.55│ 43779.05│ 43936.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66000.00│ 66000.00│ 71000.00│ 61000.00│
│预收账款 │ 5564.65│ 5022.96│ 4553.87│ 342457.68│
│应付账款 │ 195629.30│ 197300.47│ 199232.45│ 222526.49│
│流动负债 │ 717647.17│ 641081.08│ 710995.83│ 761070.09│
│长期借款 │ 104760.00│ 189999.02│ 194248.68│ 183748.68│
│总负债 │ 824361.63│ 833034.56│ 907198.96│ 946773.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106349.40│ 106349.40│ 106349.40│ 106349.40│
│未分配利润 │ 448925.91│ 428996.81│ 472602.27│ 446483.74│
│归属于母公司所│ 823404.66│ 803475.56│ 847081.02│ 820962.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 852949.72│ 833211.33│ 876946.02│ 851034.93│
│商誉 │ 4489.85│ 4489.85│ 4489.85│ 4489.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243721.79│ 169015.90│ 79041.07│ 428744.27│
│营业收入 │ 243721.79│ 169015.90│ 79041.07│ 428744.27│
│营业总成本 │ 148496.15│ 89096.49│ 42652.68│ 241272.50│
│营业成本 │ 99427.07│ 60592.23│ 26415.43│ 163041.37│
│财务费用 │ 4069.04│ 2666.75│ 1587.33│ 11279.36│
│管理费用 │ 20836.29│ 10437.77│ 7984.94│ 23115.78│
│营业利润 │ 100732.38│ 78912.01│ 36735.89│ 152167.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5572.14│ -407.06│ 341.12│ 29.18│
│营业外收支净额│ -215.27│ 172.35│ -33.15│ -3323.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100517.11│ 79084.36│ 36702.75│ 148843.84│
│所得税费用 │ 27071.27│ 17520.11│ 9778.89│ 47544.41│
│归属母公司净利│ 74134.13│ 62250.32│ 27162.96│ 103815.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73445.83│ 61564.24│ 26923.86│ 101299.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256911.43│ 184056.06│ 77533.05│ 392428.41│
│营业收入 │ 256911.43│ 184056.06│ 77533.05│ 392428.41│
│营业总成本 │ 141801.84│ 97256.36│ 40047.47│ 216079.14│
│营业成本 │ 92653.47│ 67176.10│ 23550.36│ 147781.36│
│财务费用 │ 4999.66│ 3372.91│ 1268.77│ 9993.66│
│管理费用 │ 17634.61│ 11160.02│ 7437.32│ 24806.35│
│营业利润 │ 116007.44│ 86879.84│ 37854.03│ 175805.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1027.65│ 360.89│ 366.07│ 521.82│
│营业外收支净额│ -1324.84│ -922.87│ -905.69│ -9540.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 114682.60│ 85956.97│ 36948.34│ 166264.93│
│所得税费用 │ 28784.31│ 21374.72│ 11037.25│ 45405.86│
│归属母公司净利│ 86425.68│ 64918.92│ 26118.53│ 123090.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85898.29│ 64582.25│ 25911.09│ 120859.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 262399.79│ 149524.97│ 85791.59│ 249734.30│
│经营现金流出小计│ 218271.73│ 143748.89│ 85906.77│ 239895.86│
│经营现金流量净额│ 44128.06│ 5776.08│ -115.18│ 9838.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37727.76│ 33227.42│ 22856.84│ 60542.35│
│投资现金流出小计│ 1409.25│ 104.91│ 17.40│ 92257.50│
│投资现金流量净额│ 36318.51│ 33122.51│ 22839.44│ -31715.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 192345.36│ 82180.23│ 19822.45│ 284797.08│
│筹资现金流出小计│ 252365.98│ 124933.00│ 37096.19│ 361428.27│
│筹资现金流量净额│ -60020.62│ -42752.78│ -17273.74│ -76631.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.38│ -2.26│ 1.62│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20424.57│ -3856.45│ 5452.14│ -98507.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174467.74│ 85939.66│ 31794.58│ 318425.91│
│经营现金流出小计│ 171031.59│ 97809.02│ 59963.27│ 377774.92│
│经营现金流量净额│ 3436.15│ -11869.36│ -28168.69│ -59349.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57430.95│ 57277.50│ 57131.13│ 150045.76│
│投资现金流出小计│ 35614.25│ 35406.56│ 35098.34│ 88162.12│
│投资现金流量净额│ 21816.70│ 21870.94│ 22032.78│ 61883.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 191144.73│ 143600.47│ 55000.00│ 250509.60│
│筹资现金流出小计│ 243140.88│ 206766.73│ 35560.75│ 369576.44│
│筹资现金流量净额│ -51996.16│ -63166.26│ 19439.25│-119066.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.20│ 3.86│ 4.07│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26749.51│ -53160.82│ 13307.41│-116532.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93956.96│ 96912.61│ 185461.64│ -47.75│
│短期借款 │ 58800.00│ 76046.32│ 61000.00│ 24.67│
│应收账款 │ 10202.71│ 9169.70│ 12333.89│ -25.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 9715.90│ --│
│应付账款 │ 190806.80│ 193119.55│ 222526.49│ -13.22│
│在建工程 │ --│ --│ 298.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 144882.20│ -57300.00│ 352.85│
│流动负债合计 │ 466356.91│ 637123.68│ 761070.09│ -16.29│
│长期借款 │ 200790.68│ 101603.32│ 183748.68│ -44.71│
│负债合计 │ 669409.44│ 740988.86│ 946773.23│ -21.74│
│营业利润 │ 100732.38│ 152167.45│ 175805.73│ -13.45│
│利润总额 │ 100517.11│ 148843.84│ 166264.93│ -10.48│
│归属于母公司所有│ 74134.13│ 103815.77│ 123090.05│ -15.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 487288.04│ 437383.68│ 446483.74│ -2.04│
│营业外收支净额 │ -215.27│ -3323.62│ -9540.80│ 65.16│
│购买商品、接受劳│ 121738.38│ 130873.23│ 261252.43│ -49.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 262399.79│ 249734.30│ 318425.91│ -21.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218271.73│ 239895.86│ 377774.92│ -36.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44128.06│ 9838.44│ -59349.02│ 116.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37727.76│ 60542.35│ 150045.76│ -59.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1409.25│ 92257.50│ 88162.12│ 4.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36318.51│ -31715.15│ 61883.63│ -151.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 409.25│ 3778.11│ 7362.12│ -48.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 192345.36│ 284797.08│ 250509.60│ 13.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252365.98│ 361428.27│ 369576.44│ -2.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -60020.62│ -76631.19│-119066.85│ 35.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11391.00│ 100778.00│ 103946.12│ -3.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20424.57│ -98507.99│-116532.23│ 15.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-330586.81│-102695.83│ -221.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-330586.81│-102695.83│ -221.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 171832.83│ 40.0782│ 17390.09│ 16.7509│
│第三季度│ 72855.37│ 16.9927│ 21506.76│ 20.7163│
│第二季度│ 106523.01│ 24.8453│ 38800.39│ 37.3743│
│第一季度│ 77533.05│ 18.0838│ 26118.53│ 25.1585│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139377.53│ 35.5167│ 42491.33│ 34.5205│
│第三季度│ 81302.84│ 20.7179│ 18499.35│ 15.0291│
│第二季度│ 107922.19│ 27.5011│ 43781.51│ 35.5687│
│第一季度│ 63825.85│ 16.2643│ 18317.86│ 14.8817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2443│ 0.2051│ 0.0895│ 0.3421│
│基本每股收益 │ 0.2238│ 0.2042│ 0.0890│ 0.3427│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2443│ 0.2051│ 0.0895│ 0.3421│
│每股净资产(元) │ 2.9403│ 2.9810│ 2.8654│ 2.7759│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1454│ 0.0190│ -0.0004│ 0.0324│
│每股现金流量(元) │ 0.0673│ -0.0127│ 0.0180│ -0.3246│
│每股资本公积金(元) │ 0.3864│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3846│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2730│ 0.2723│ 0.2723│ 0.2730│
│每股未分配利润(元) │ 1.6058│ 1.6830│ 1.5674│ 1.4413│
│净资产收益率(%) │ 8.3083│ 6.8813│ 3.1238│ 12.3241│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5500│ 7.1300│ 3.1700│ 12.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6112│ 6.8498│ 3.1057│ 12.3381│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 12.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1588565.04│1558636.06│1602792.35│1610398.62│
│归属母公司股东权益 │ 892287.79│ 904633.75│ 869546.39│ 841853.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243721.79│ 169015.90│ 79041.07│ 428744.27│
│营业成本(万元) │ 99427.07│ 60592.23│ 26415.43│ 163041.37│
│投资收益(万元) │ 5572.14│ -407.06│ 341.12│ 29.18│
│净利润(万元) │ 73445.83│ 61564.24│ 26923.86│ 101299.42│
│营业利润(万元) │ 100732.38│ 78912.01│ 36735.89│ 152167.45│
│利润总额(万元) │ 100517.11│ 79084.36│ 36702.75│ 148843.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 74134.13│ 62250.32│ 27162.96│ 103815.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 44128.06│ 5776.08│ -115.18│ 9838.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2848│ 0.2139│ 0.0861│ 0.4056│
│基本每股收益 │ 0.2801│ 0.2148│ 0.0877│ 0.4259│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2848│ 0.2139│ 0.0861│ 0.4056│
│每股净资产(元) │ 2.7134│ 2.6477│ 2.7914│ 2.7053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0113│ -0.0391│ -0.0928│ -0.1956│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ -0.1752│ 0.0439│ -0.3840│
│每股资本公积金(元) │ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│
│每股未分配利润(元) │ 1.4793│ 1.4137│ 1.5574│ 1.4713│
│净资产收益率(%) │ 10.3045│ 8.0798│ 3.0834│ 14.9934│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2600│ 7.7300│ 3.1300│ 14.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3230│ 8.1140│ 3.1397│ 15.7417│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7600│ --│ 14.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1677311.35│1666245.89│1784144.98│1797808.17│
│归属母公司股东权益 │ 823404.66│ 803475.56│ 847081.02│ 820962.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256911.43│ 184056.06│ 77533.05│ 392428.41│
│营业成本(万元) │ 92653.47│ 67176.10│ 23550.36│ 147781.36│
│投资收益(万元) │ 1027.65│ 360.89│ 366.07│ 521.82│
│净利润(万元) │ 85898.29│ 64582.25│ 25911.09│ 120859.07│
│营业利润(万元) │ 116007.44│ 86879.84│ 37854.03│ 175805.73│
│利润总额(万元) │ 114682.60│ 85956.97│ 36948.34│ 166264.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 86425.68│ 64918.92│ 26118.53│ 123090.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 3436.15│ -11869.36│ -28168.69│ -59349.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2443│ 0.3421│ 0.4056│ 0.3363│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2238│ 0.3427│ 0.4259│ 0.3152│
│每股净资产(元) │ 2.9403│ 2.7759│ 2.7053│ 2.8353│
│每股资本公积金(元) │ 0.3864│ 0.3846│ 0.3505│ 0.3505│
│每股未分配利润(元) │ 1.6058│ 1.4413│ 1.4713│ 1.3890│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1454│ 0.0324│ -0.1956│ 0.2651│
│每股现金流量(元) │ 0.0673│ -0.3246│ -0.3840│ 0.1103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1019│ 0.1571│ 0.1344│ 0.1093│
│应收账款周转率 │ 25.1617│ 39.8765│ 21.9775│ 8.0871│
│总资产周转率 │ 0.1530│ 0.2526│ 0.2129│ 0.1681│
│营业收入增长率(%) │ -5.1339│ 9.2541│ 20.9782│ -43.7620│
│营业利润增长率(%) │ -13.1673│ -13.4457│ 29.2639│ -11.8760│
│利润总额增长率(%) │ -12.3519│ -10.4779│ 20.6223│ -10.6919│
│归属母公司净利润增长率│ -14.2221│ -15.6587│ 20.5995│ -11.0746│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2910│ -10.4243│ -4.8154│ -4.1447│
│净资产增长率(%) │ 8.3656│ 2.5447│ -4.5863│ 6.1882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.1351│ 36.4251│ 34.0631│ 23.6270│
│总资产收益率(%) │ 4.4978│ 3.8181│ 1.5899│ 5.9444│
│净资产收益率(%) │ 8.3083│ 6.8813│ 3.1238│ 12.3241│
│营业利润率(%) │ 41.3309│ 46.6891│ 46.4770│ 35.4914│
│销售毛利率(%) │ 59.2047│ 64.1500│ 66.5801│ 61.9723│
│销售净利率(%) │ 30.1351│ 36.4251│ 34.0631│ 23.6270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1019│ 0.0623│ 0.0266│ 0.1571│
│固定资产周转率 │ 2.7988│ 1.9395│ 0.9037│ 4.8008│
│流动资产周转率 │ 0.1986│ 0.1386│ 0.0637│ 0.3150│
│总资产周转率 │ 0.1530│ 0.1071│ 0.0494│ 0.2526│
│股东权益周转率 │ 0.2751│ 0.1916│ 0.0891│ 0.4984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6104│ 2.2848│ 2.0296│ 1.9854│
│速动比率(%) │ 0.5305│ 0.2881│ 0.2151│ 0.2404│
│产权比率 │ 0.7283│ 0.6932│ 0.8118│ 0.8633│
│应收账款周转率 │ 25.1617│ 17.3185│ 8.9857│ 39.8765│
│利息保障倍数 │ 25.6751│ 30.9892│ 24.1223│ 14.2196│
│资产负债率 │ 0.4214│ 0.4024│ 0.4404│ 0.4601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.1339│ -8.1715│ 1.9450│ 9.2541│
│营业利润增长率(%) │ -13.1673│ -9.1711│ -2.9538│ -13.4457│
│总资产增长率(%) │ -5.2910│ -6.4582│ -10.1647│ -11.1610│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5239│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7620│ 11.7968│ 2.2712│ 2.1591│
│净利润增长率(%) │ -14.4967│ -4.6731│ 3.9087│ -16.1838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.1694│ 58.0401│ 54.2520│ 52.2761│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5536│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6343│ 77.1016│ 77.6621│ 77.4868│
│无形资产比率(%) │ 2.6277│ 2.6878│ 2.6255│ 2.6274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1588565.04│ 1558636.06│ 1602792.35│ 1610398.62│
│流动资产 │ 1217385.65│ 1201733.82│ 1244761.45│ 1241111.31│
│非流动资产 │ 371179.38│ 356902.24│ 358030.90│ 369287.31│
│固定资产 │ 86433.68│ 86560.34│ 87201.84│ 88170.82│
│货币资金 │ 93956.96│ 69105.89│ 99094.69│ 96912.61│
│存货 │ 969976.32│ 964839.43│ 1004877.02│ 982238.12│
│应收账款 │ 10202.71│ 10348.87│ 8423.01│ 9169.70│
│其他应收款 │ --│ 65837.96│ --│ 7140.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41742.72│ 41893.21│ 42081.86│ 42311.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58800.00│ 58800.00│ 53058.65│ 76046.32│
│预收账款 │ 928.20│ 1877.49│ 2288.78│ 2008.32│
│应付账款 │ 190806.80│ 170322.55│ 179496.89│ 193119.55│
│流动负债 │ 466356.91│ 525969.72│ 613317.10│ 637123.68│
│长期借款 │ 200790.68│ 98900.70│ 90350.00│ 101603.32│
│总负债 │ 669409.44│ 627132.28│ 705928.96│ 740988.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117254.22│ 106371.73│ 106371.73│ 116724.45│
│未分配利润 │ 487288.04│ 510727.98│ 475640.62│ 437383.68│
│归属于母公司所│ 892287.79│ 904633.75│ 869546.39│ 841853.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 919155.60│ 931503.78│ 896863.39│ 869409.76│
│商誉 │ 13926.50│ 5373.77│ 5373.77│ 13926.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1677311.35│ 1666245.89│ 1784144.98│ 1797808.17│
│流动资产 │ 1355426.70│ 1349595.80│ 1470224.80│ 1484573.22│
│非流动资产 │ 321884.65│ 316650.09│ 313920.18│ 313234.95│
│固定资产 │ 90501.32│ 91621.45│ 91848.32│ 90885.45│
│货币资金 │ 152357.96│ 126700.35│ 198769.04│ 185461.64│
│存货 │ 1041165.58│ 1053614.22│ 1086515.57│ 1093857.74│
│应收账款 │ 10999.96│ 11702.37│ 11513.21│ 12333.89│
│其他应收款 │ --│ 12098.75│ --│ 9715.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43398.84│ 43586.55│ 43779.05│ 43936.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66000.00│ 66000.00│ 71000.00│ 61000.00│
│预收账款 │ 5564.65│ 5022.96│ 4553.87│ 342457.68│
│应付账款 │ 195629.30│ 197300.47│ 199232.45│ 222526.49│
│流动负债 │ 717647.17│ 641081.08│ 710995.83│ 761070.09│
│长期借款 │ 104760.00│ 189999.02│ 194248.68│ 183748.68│
│总负债 │ 824361.63│ 833034.56│ 907198.96│ 946773.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106349.40│ 106349.40│ 106349.40│ 106349.40│
│未分配利润 │ 448925.91│ 428996.81│ 472602.27│ 446483.74│
│归属于母公司所│ 823404.66│ 803475.56│ 847081.02│ 820962.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 852949.72│ 833211.33│ 876946.02│ 851034.93│
│商誉 │ 4489.85│ 4489.85│ 4489.85│ 4489.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243721.79│ 169015.90│ 79041.07│ 428744.27│
│营业收入 │ 243721.79│ 169015.90│ 79041.07│ 428744.27│
│营业总成本 │ 148496.15│ 89096.49│ 42652.68│ 241272.50│
│营业成本 │ 99427.07│ 60592.23│ 26415.43│ 163041.37│
│财务费用 │ 4069.04│ 2666.75│ 1587.33│ 11279.36│
│管理费用 │ 20836.29│ 10437.77│ 7984.94│ 23115.78│
│营业利润 │ 100732.38│ 78912.01│ 36735.89│ 152167.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5572.14│ -407.06│ 341.12│ 29.18│
│营业外收支净额│ -215.27│ 172.35│ -33.15│ -3323.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100517.11│ 79084.36│ 36702.75│ 148843.84│
│所得税费用 │ 27071.27│ 17520.11│ 9778.89│ 47544.41│
│归属母公司净利│ 74134.13│ 62250.32│ 27162.96│ 103815.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73445.83│ 61564.24│ 26923.86│ 101299.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256911.43│ 184056.06│ 77533.05│ 392428.41│
│营业收入 │ 256911.43│ 184056.06│ 77533.05│ 392428.41│
│营业总成本 │ 141801.84│ 97256.36│ 40047.47│ 216079.14│
│营业成本 │ 92653.47│ 67176.10│ 23550.36│ 147781.36│
│财务费用 │ 4999.66│ 3372.91│ 1268.77│ 9993.66│
│管理费用 │ 17634.61│ 11160.02│ 7437.32│ 24806.35│
│营业利润 │ 116007.44│ 86879.84│ 37854.03│ 175805.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1027.65│ 360.89│ 366.07│ 521.82│
│营业外收支净额│ -1324.84│ -922.87│ -905.69│ -9540.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 114682.60│ 85956.97│ 36948.34│ 166264.93│
│所得税费用 │ 28784.31│ 21374.72│ 11037.25│ 45405.86│
│归属母公司净利│ 86425.68│ 64918.92│ 26118.53│ 123090.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85898.29│ 64582.25│ 25911.09│ 120859.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 262399.79│ 149524.97│ 85791.59│ 249734.30│
│经营现金流出小计│ 218271.73│ 143748.89│ 85906.77│ 239895.86│
│经营现金流量净额│ 44128.06│ 5776.08│ -115.18│ 9838.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37727.76│ 33227.42│ 22856.84│ 60542.35│
│投资现金流出小计│ 1409.25│ 104.91│ 17.40│ 92257.50│
│投资现金流量净额│ 36318.51│ 33122.51│ 22839.44│ -31715.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 192345.36│ 82180.23│ 19822.45│ 284797.08│
│筹资现金流出小计│ 252365.98│ 124933.00│ 37096.19│ 361428.27│
│筹资现金流量净额│ -60020.62│ -42752.78│ -17273.74│ -76631.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.38│ -2.26│ 1.62│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20424.57│ -3856.45│ 5452.14│ -98507.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174467.74│ 85939.66│ 31794.58│ 318425.91│
│经营现金流出小计│ 171031.59│ 97809.02│ 59963.27│ 377774.92│
│经营现金流量净额│ 3436.15│ -11869.36│ -28168.69│ -59349.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57430.95│ 57277.50│ 57131.13│ 150045.76│
│投资现金流出小计│ 35614.25│ 35406.56│ 35098.34│ 88162.12│
│投资现金流量净额│ 21816.70│ 21870.94│ 22032.78│ 61883.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 191144.73│ 143600.47│ 55000.00│ 250509.60│
│筹资现金流出小计│ 243140.88│ 206766.73│ 35560.75│ 369576.44│
│筹资现金流量净额│ -51996.16│ -63166.26│ 19439.25│-119066.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.20│ 3.86│ 4.07│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26749.51│ -53160.82│ 13307.41│-116532.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93956.96│ 96912.61│ 185461.64│ -47.75│
│短期借款 │ 58800.00│ 76046.32│ 61000.00│ 24.67│
│应收账款 │ 10202.71│ 9169.70│ 12333.89│ -25.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 9715.90│ --│
│应付账款 │ 190806.80│ 193119.55│ 222526.49│ -13.22│
│在建工程 │ --│ --│ 298.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 144882.20│ -57300.00│ 352.85│
│流动负债合计 │ 466356.91│ 637123.68│ 761070.09│ -16.29│
│长期借款 │ 200790.68│ 101603.32│ 183748.68│ -44.71│
│负债合计 │ 669409.44│ 740988.86│ 946773.23│ -21.74│
│营业利润 │ 100732.38│ 152167.45│ 175805.73│ -13.45│
│利润总额 │ 100517.11│ 148843.84│ 166264.93│ -10.48│
│归属于母公司所有│ 74134.13│ 103815.77│ 123090.05│ -15.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 487288.04│ 437383.68│ 446483.74│ -2.04│
│营业外收支净额 │ -215.27│ -3323.62│ -9540.80│ 65.16│
│购买商品、接受劳│ 121738.38│ 130873.23│ 261252.43│ -49.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 262399.79│ 249734.30│ 318425.91│ -21.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218271.73│ 239895.86│ 377774.92│ -36.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44128.06│ 9838.44│ -59349.02│ 116.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37727.76│ 60542.35│ 150045.76│ -59.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1409.25│ 92257.50│ 88162.12│ 4.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36318.51│ -31715.15│ 61883.63│ -151.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 409.25│ 3778.11│ 7362.12│ -48.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 192345.36│ 284797.08│ 250509.60│ 13.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252365.98│ 361428.27│ 369576.44│ -2.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -60020.62│ -76631.19│-119066.85│ 35.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11391.00│ 100778.00│ 103946.12│ -3.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20424.57│ -98507.99│-116532.23│ 15.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-330586.81│-102695.83│ -221.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-330586.81│-102695.83│ -221.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 171832.83│ 40.0782│ 17390.09│ 16.7509│
│第三季度│ 72855.37│ 16.9927│ 21506.76│ 20.7163│
│第二季度│ 106523.01│ 24.8453│ 38800.39│ 37.3743│
│第一季度│ 77533.05│ 18.0838│ 26118.53│ 25.1585│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 139377.53│ 35.5167│ 42491.33│ 34.5205│
│第三季度│ 81302.84│ 20.7179│ 18499.35│ 15.0291│
│第二季度│ 107922.19│ 27.5011│ 43781.51│ 35.5687│
│第一季度│ 63825.85│ 16.2643│ 18317.86│ 14.8817│
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