韶钢松山韶钢松山财务分析报告
≈≈韶钢松山000717≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6855│ 0.5203│ 0.1719│ 0.7692│
│基本每股收益 │ 0.6847│ 0.5193│ 0.1690│ 0.7669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6855│ 0.5203│ 0.1719│ 0.7692│
│每股净资产(元) │ 4.4205│ 4.2539│ 4.1041│ 3.9307│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5154│ 0.9998│ 0.7025│ 1.2666│
│每股现金流量(元) │ 0.9069│ 0.5636│ 0.7802│ -0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 1.3135│ 1.3121│ 1.3107│ 1.3093│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4016│ 0.4016│ 0.4016│ 0.4016│
│每股未分配利润(元) │ 1.7065│ 1.5413│ 1.3929│ 1.2210│
│净资产收益率(%) │ 15.5075│ 12.2313│ 4.1887│ 19.5699│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4200│ 12.7100│ 4.2800│ 21.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.4888│ 12.2074│ 4.1182│ 19.5106│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6900│ --│ 21.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2241857.08│2190342.40│2171344.17│1775639.78│
│归属母公司股东权益 │1069547.51│1029232.69│ 992985.82│ 951049.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3350745.02│2083721.09│ 788397.45│3155553.77│
│营业成本(万元) │3042780.44│1868485.48│ 709731.26│2771051.87│
│投资收益(万元) │ -551.47│ 141.93│ -2029.77│ 2506.05│
│净利润(万元) │ 165860.28│ 125888.19│ 41593.56│ 186119.10│
│营业利润(万元) │ 199396.73│ 151454.27│ 50093.46│ 225894.20│
│利润总额(万元) │ 199209.56│ 151537.46│ 50098.56│ 222327.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 165860.28│ 125888.19│ 41593.56│ 186119.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 366666.82│ 241907.65│ 169969.95│ 306465.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5168│ 0.3562│ 0.1536│ 0.7537│
│基本每股收益 │ 0.4964│ 0.3340│ 0.1481│ 0.6901│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5168│ 0.3562│ 0.1536│ 0.7537│
│每股净资产(元) │ 3.6610│ 3.4989│ 3.4611│ 3.3060│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6555│ 0.5151│ -0.0159│ 0.8559│
│每股现金流量(元) │ 0.1159│ 0.1220│ -0.1587│ 0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 1.3078│ 1.3064│ 1.3093│ 1.3263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3231│ 0.3231│ 0.4016│ 0.3231│
│每股未分配利润(元) │ 1.0312│ 0.8705│ 1.2210│ 0.6575│
│净资产收益率(%) │ 13.6835│ 9.7249│ 4.4367│ 22.7975│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3800│ 10.0000│ 4.5400│ 25.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.5607│ 9.5463│ 4.2791│ 20.8749│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8200│ --│ 23.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1896817.88│1718515.12│1784036.57│1717149.71│
│归属母公司股东权益 │ 885780.22│ 846558.13│ 837415.85│ 799883.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2256577.61│1462629.28│ 635014.80│2914318.38│
│营业成本(万元) │2004859.97│1307423.97│ 564331.46│2560985.90│
│投资收益(万元) │ 6317.56│ 6256.86│ --│ 7074.36│
│净利润(万元) │ 125045.17│ 86171.50│ 37163.08│ 182353.57│
│营业利润(万元) │ 152947.59│ 107048.82│ 43301.03│ 195036.05│
│利润总额(万元) │ 152060.32│ 106241.65│ 43305.09│ 194163.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 125045.17│ 86171.50│ 37163.08│ 182353.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 158602.82│ 124636.79│ -3843.50│ 207080.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6855│ 0.7692│ 0.7537│ 1.3666│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6847│ 0.7669│ 0.6901│ 1.3927│
│每股净资产(元) │ 4.4205│ 3.9307│ 3.3060│ 2.5532│
│每股资本公积金(元) │ 1.3135│ 1.3093│ 1.3263│ 1.3263│
│每股未分配利润(元) │ 1.7065│ 1.2210│ 0.6575│ -0.0241│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5154│ 1.2666│ 0.8559│ 1.7196│
│每股现金流量(元) │ 0.9069│ -0.0245│ 0.0379│ 0.1587│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.0977│ 13.3547│ 11.7303│ 10.6081│
│应收账款周转率 │ 1491.6481│ 858.3249│ 1081.1854│ 102.9826│
│总资产周转率 │ 1.6681│ 1.8069│ 1.7348│ 1.7581│
│营业收入增长率(%) │ 48.4879│ 8.2776│ 7.4899│ 4.1255│
│营业利润增长率(%) │ 30.3693│ 15.8218│ -42.7149│ 21.3329│
│利润总额增长率(%) │ 31.0069│ 14.5056│ -41.2773│ 31.3880│
│归属母公司净利润增长率│ 32.6403│ 2.0650│ -44.8490│ 31.3880│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1904│ 3.4062│ 4.5335│ 13.9532│
│净资产增长率(%) │ 20.7464│ 18.8985│ 29.4829│ 107.8182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9500│ 6.0415│ 5.2757│ 5.8981│
│总资产收益率(%) │ 8.0151│ 6.4412│ 2.1031│ 10.6573│
│净资产收益率(%) │ 15.5075│ 12.2313│ 4.1887│ 19.5699│
│营业利润率(%) │ 5.9508│ 7.2685│ 6.3538│ 7.1586│
│销售毛利率(%) │ 9.1909│ 10.3294│ 9.9780│ 12.1849│
│销售净利率(%) │ 4.9500│ 6.0415│ 5.2757│ 5.8981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.0977│ 7.8791│ 2.7348│ 13.3547│
│固定资产周转率 │ 3.2488│ 2.0187│ 0.7581│ 3.0107│
│流动资产周转率 │ 4.8980│ 3.1171│ 1.1845│ 6.0752│
│总资产周转率 │ 1.6681│ 1.0508│ 0.3995│ 1.8069│
│股东权益周转率 │ 3.4273│ 2.2217│ 0.8614│ 3.6044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8214│ 0.8022│ 0.7850│ 0.6515│
│速动比率(%) │ 0.5660│ 0.4286│ 0.4107│ 0.3207│
│产权比率 │ 1.0961│ 1.1281│ 1.1867│ 0.8670│
│应收账款周转率 │ 1491.6481│ 411.5540│ 83.6151│ 858.3249│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 63.8649│ 32.2573│
│资产负债率 │ 0.5229│ 0.5301│ 0.5427│ 0.4644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.4879│ 42.4641│ 24.1542│ 8.2776│
│营业利润增长率(%) │ 30.3693│ 41.4815│ 15.6865│ 15.8218│
│总资产增长率(%) │ 18.1904│ 27.4555│ 21.7096│ 3.4062│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.7464│ 21.5785│ 18.5774│ 18.8985│
│净利润增长率(%) │ 32.6403│ 46.0903│ 11.9217│ 2.0650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7081│ 46.9896│ 45.7314│ 53.5610│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.3646│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.3940│ 37.8692│ 37.9370│ 28.5798│
│无形资产比率(%) │ 1.1872│ 1.2372│ 1.2739│ 1.5964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2241857.08│ 2190342.40│ 2171344.17│ 1775639.78│
│流动资产 │ 860739.02│ 829465.40│ 823743.28│ 507474.98│
│非流动资产 │ 1381118.06│ 1360876.99│ 1347600.89│ 1268164.80│
│固定资产 │ 1016307.60│ 1017960.92│ 1033608.70│ 1046435.18│
│货币资金 │ 386277.24│ 302597.13│ 354484.42│ 165266.88│
│存货 │ 267588.86│ 277248.87│ 321997.32│ 197038.04│
│应收账款 │ 455.28│ 6088.71│ 14820.39│ 4037.40│
│其他应收款 │ --│ 74.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26615.47│ 27099.32│ 27661.43│ 28347.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105463.44│ 110567.71│ 155495.50│ 141023.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 453533.53│ 482084.49│ 492061.68│ 364893.04│
│流动负债 │ 1047941.37│ 1034022.25│ 1049341.86│ 778925.11│
│长期借款 │ 61058.17│ 61057.98│ 60052.68│ 20026.31│
│总负债 │ 1172309.57│ 1161109.71│ 1178358.35│ 824590.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317808.76│ 317466.04│ 317123.32│ 316780.60│
│未分配利润 │ 412884.22│ 372912.12│ 337007.97│ 295414.42│
│归属于母公司所│ 1069547.51│ 1029232.69│ 992985.82│ 951049.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1069547.51│ 1029232.69│ 992985.82│ 951049.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1896817.88│ 1718515.12│ 1784036.57│ 1717149.71│
│流动资产 │ 674862.71│ 560479.57│ 507474.98│ 531364.81│
│非流动资产 │ 1221955.17│ 1158035.55│ 1268164.80│ 1185784.90│
│固定资产 │ 988886.80│ 949065.97│ 1046435.18│ 1049776.95│
│货币资金 │ 182534.86│ 183432.03│ 165266.88│ 158131.38│
│存货 │ 245834.54│ 196358.07│ 197038.04│ 217954.36│
│应收账款 │ 4084.41│ 5776.58│ 4037.40│ 3315.42│
│其他应收款 │ --│ 141.52│ --│ 365.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24948.47│ 24125.12│ 28347.10│ 21439.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 244694.59│ 260056.83│ 141023.15│ 302789.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 135494.71│
│应付账款 │ 343523.01│ 255252.71│ 364893.04│ 245915.69│
│流动负债 │ 950863.32│ 832142.43│ 778925.11│ 873505.16│
│长期借款 │ 31817.24│ 9830.24│ 20026.31│ 14630.00│
│总负债 │ 1011037.66│ 871956.98│ 824590.24│ 917265.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 316437.03│ 316093.47│ 316780.60│ 320904.78│
│未分配利润 │ 249496.99│ 210618.48│ 295414.42│ 159085.58│
│归属于母公司所│ 885780.22│ 846558.13│ 837415.85│ 799883.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 885780.22│ 846558.13│ 837415.85│ 799883.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3350745.02│ 2083721.09│ 788397.45│ 3155553.77│
│营业收入 │ 3350745.02│ 2083721.09│ 788397.45│ 3155553.77│
│营业总成本 │ 3153758.17│ 1935117.82│ 739860.66│ 2935710.59│
│营业成本 │ 3042780.44│ 1868485.48│ 709731.26│ 2771051.87│
│财务费用 │ -1313.82│ -550.21│ 796.92│ 4996.43│
│管理费用 │ 17419.04│ 12466.15│ 6191.09│ 23885.88│
│营业利润 │ 199396.73│ 151454.27│ 50093.46│ 225894.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -551.47│ 141.93│ -2029.77│ 2506.05│
│营业外收支净额│ -187.17│ --│ --│ -3566.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199209.56│ 151537.46│ 50098.56│ 222327.74│
│所得税费用 │ 33349.28│ 25649.28│ 8505.00│ 36208.63│
│归属母公司净利│ 165860.28│ 125888.19│ 41593.56│ 186119.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165860.28│ 125888.19│ 41593.56│ 186119.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2256577.61│ 1462629.28│ 635014.80│ 2914318.38│
│营业收入 │ 2256577.61│ 1462629.28│ 635014.80│ 2914318.38│
│营业总成本 │ 2111297.08│ 1363478.03│ 593242.88│ 2738936.49│
│营业成本 │ 2004859.97│ 1307423.97│ 564331.46│ 2560985.90│
│财务费用 │ 4843.61│ 4545.68│ 3114.56│ 15121.44│
│管理费用 │ 16349.50│ 10707.21│ 5146.01│ 17148.67│
│营业利润 │ 152947.59│ 107048.82│ 43301.03│ 195036.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6317.56│ 6256.86│ --│ 7074.36│
│营业外收支净额│ -887.27│ -807.17│ --│ -872.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152060.32│ 106241.65│ 43305.09│ 194163.25│
│所得税费用 │ 27015.15│ 20070.15│ 6142.01│ 11809.68│
│归属母公司净利│ 125045.17│ 86171.50│ 37163.08│ 182353.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 125045.17│ 86171.50│ 37163.08│ 182353.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3553934.52│ 2097132.20│ 834949.22│3166804.87│
│经营现金流出小计│ 3187267.70│ 1855224.55│ 664979.27│2860339.71│
│经营现金流量净额│ 366666.82│ 241907.65│ 169969.95│ 306465.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30.97│ 30.97│ --│ 64955.13│
│投资现金流出小计│ 88602.47│ 63184.95│ 35791.30│ 176676.19│
│投资现金流量净额│ -88571.50│ -63153.98│ -35791.30│-111721.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159268.99│ 154268.99│ 153268.99│ 361198.46│
│筹资现金流出小计│ 216143.54│ 195032.02│ 97207.53│ 563043.99│
│筹资现金流量净额│ -56874.55│ -40763.03│ 56061.46│-201845.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1790.14│ -1615.74│ -1478.34│ 1171.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219430.63│ 136374.91│ 188761.78│ -5929.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2209774.91│ 1451797.17│ 625170.08│3090830.20│
│经营现金流出小计│ 2051172.09│ 1327160.38│ 629013.57│2883749.31│
│经营现金流量净额│ 158602.82│ 124636.79│ -3843.50│ 207080.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68914.00│ 68914.00│ --│ -353.09│
│投资现金流出小计│ 114302.54│ 74443.96│ 32138.21│ 117336.34│
│投资现金流量净额│ -45388.54│ -5529.96│ -32138.21│-117689.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201633.04│ 131663.04│ 95830.77│ 350582.13│
│筹资现金流出小计│ 287356.03│ 221588.60│ 97364.86│ 427368.06│
│筹资现金流量净额│ -85722.99│ -89925.56│ -1534.09│ -76785.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 552.04│ 346.91│ -888.01│ -3426.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28043.33│ 29528.18│ -38403.80│ 9179.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 386277.24│ 165266.88│ 158131.38│ 4.51│
│短期借款 │ 105463.44│ 141023.15│ 302789.47│ -53.43│
│应收账款 │ 455.28│ 4037.40│ 3315.42│ 21.78│
│应付账款 │ 453533.53│ 364893.04│ 245915.69│ 48.38│
│存货的减少 │ --│ 9205.81│ 7875.48│ 16.89│
│流动负债合计 │1047941.37│ 778925.11│ 873505.16│ -10.83│
│长期借款 │ 61058.17│ 20026.31│ 14630.00│ 36.89│
│负债合计 │1172309.57│ 824590.24│ 917265.89│ -10.10│
│营业利润 │ 199396.73│ 225894.20│ 195036.05│ 15.82│
│利润总额 │ 199209.56│ 222327.74│ 194163.25│ 14.51│
│归属于母公司所有│ 165860.28│ 186119.10│ 182353.57│ 2.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 412884.22│ 295414.42│ 159085.58│ 85.70│
│营业外收支净额 │ -187.17│ -3566.46│ -872.80│ -308.62│
│购买商品、接受劳│3037353.88│2650320.90│2658660.83│ -0.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3553934.52│3166804.87│3090830.20│ 2.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3187267.70│2860339.71│2883749.31│ -0.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 366666.82│ 306465.16│ 207080.88│ 47.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30.97│ 64955.13│ -353.09│ 18496.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88602.47│ 176676.19│ 117336.34│ 50.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88571.50│-111721.06│-117689.43│ 5.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86642.47│ 141962.13│ 115036.34│ 23.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 159268.99│ 361198.46│ 350582.13│ 3.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216143.54│ 563043.99│ 427368.06│ 31.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56874.55│-201845.53│ -76785.93│ -162.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53880.11│ 47020.93│ 14476.33│ 224.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219430.63│ -5929.62│ 9179.20│ -164.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 41746.22│-157042.65│ 126.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 41746.22│-157042.65│ 126.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 898976.16│ 28.4887│ 61073.93│ 32.8144│
│第三季度│ 793948.33│ 25.1603│ 38873.67│ 20.8864│
│第二季度│ 827614.48│ 26.2272│ 49008.42│ 26.3318│
│第一季度│ 635014.80│ 20.1237│ 37163.08│ 19.9674│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 749248.28│ 25.7092│ 53411.59│ 29.2901│
│第三季度│ 786225.15│ 26.9780│ 28223.33│ 15.4773│
│第二季度│ 713847.94│ 24.4945│ 60173.58│ 32.9983│
│第一季度│ 664997.01│ 22.8183│ 40545.07│ 22.2343│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6855│ 0.5203│ 0.1719│ 0.7692│
│基本每股收益 │ 0.6847│ 0.5193│ 0.1690│ 0.7669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6855│ 0.5203│ 0.1719│ 0.7692│
│每股净资产(元) │ 4.4205│ 4.2539│ 4.1041│ 3.9307│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5154│ 0.9998│ 0.7025│ 1.2666│
│每股现金流量(元) │ 0.9069│ 0.5636│ 0.7802│ -0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 1.3135│ 1.3121│ 1.3107│ 1.3093│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4016│ 0.4016│ 0.4016│ 0.4016│
│每股未分配利润(元) │ 1.7065│ 1.5413│ 1.3929│ 1.2210│
│净资产收益率(%) │ 15.5075│ 12.2313│ 4.1887│ 19.5699│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4200│ 12.7100│ 4.2800│ 21.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.4888│ 12.2074│ 4.1182│ 19.5106│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6900│ --│ 21.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2241857.08│2190342.40│2171344.17│1775639.78│
│归属母公司股东权益 │1069547.51│1029232.69│ 992985.82│ 951049.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3350745.02│2083721.09│ 788397.45│3155553.77│
│营业成本(万元) │3042780.44│1868485.48│ 709731.26│2771051.87│
│投资收益(万元) │ -551.47│ 141.93│ -2029.77│ 2506.05│
│净利润(万元) │ 165860.28│ 125888.19│ 41593.56│ 186119.10│
│营业利润(万元) │ 199396.73│ 151454.27│ 50093.46│ 225894.20│
│利润总额(万元) │ 199209.56│ 151537.46│ 50098.56│ 222327.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 165860.28│ 125888.19│ 41593.56│ 186119.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 366666.82│ 241907.65│ 169969.95│ 306465.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5168│ 0.3562│ 0.1536│ 0.7537│
│基本每股收益 │ 0.4964│ 0.3340│ 0.1481│ 0.6901│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5168│ 0.3562│ 0.1536│ 0.7537│
│每股净资产(元) │ 3.6610│ 3.4989│ 3.4611│ 3.3060│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6555│ 0.5151│ -0.0159│ 0.8559│
│每股现金流量(元) │ 0.1159│ 0.1220│ -0.1587│ 0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 1.3078│ 1.3064│ 1.3093│ 1.3263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3231│ 0.3231│ 0.4016│ 0.3231│
│每股未分配利润(元) │ 1.0312│ 0.8705│ 1.2210│ 0.6575│
│净资产收益率(%) │ 13.6835│ 9.7249│ 4.4367│ 22.7975│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3800│ 10.0000│ 4.5400│ 25.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.5607│ 9.5463│ 4.2791│ 20.8749│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8200│ --│ 23.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1896817.88│1718515.12│1784036.57│1717149.71│
│归属母公司股东权益 │ 885780.22│ 846558.13│ 837415.85│ 799883.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2256577.61│1462629.28│ 635014.80│2914318.38│
│营业成本(万元) │2004859.97│1307423.97│ 564331.46│2560985.90│
│投资收益(万元) │ 6317.56│ 6256.86│ --│ 7074.36│
│净利润(万元) │ 125045.17│ 86171.50│ 37163.08│ 182353.57│
│营业利润(万元) │ 152947.59│ 107048.82│ 43301.03│ 195036.05│
│利润总额(万元) │ 152060.32│ 106241.65│ 43305.09│ 194163.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 125045.17│ 86171.50│ 37163.08│ 182353.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 158602.82│ 124636.79│ -3843.50│ 207080.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6855│ 0.7692│ 0.7537│ 1.3666│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6847│ 0.7669│ 0.6901│ 1.3927│
│每股净资产(元) │ 4.4205│ 3.9307│ 3.3060│ 2.5532│
│每股资本公积金(元) │ 1.3135│ 1.3093│ 1.3263│ 1.3263│
│每股未分配利润(元) │ 1.7065│ 1.2210│ 0.6575│ -0.0241│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5154│ 1.2666│ 0.8559│ 1.7196│
│每股现金流量(元) │ 0.9069│ -0.0245│ 0.0379│ 0.1587│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.0977│ 13.3547│ 11.7303│ 10.6081│
│应收账款周转率 │ 1491.6481│ 858.3249│ 1081.1854│ 102.9826│
│总资产周转率 │ 1.6681│ 1.8069│ 1.7348│ 1.7581│
│营业收入增长率(%) │ 48.4879│ 8.2776│ 7.4899│ 4.1255│
│营业利润增长率(%) │ 30.3693│ 15.8218│ -42.7149│ 21.3329│
│利润总额增长率(%) │ 31.0069│ 14.5056│ -41.2773│ 31.3880│
│归属母公司净利润增长率│ 32.6403│ 2.0650│ -44.8490│ 31.3880│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1904│ 3.4062│ 4.5335│ 13.9532│
│净资产增长率(%) │ 20.7464│ 18.8985│ 29.4829│ 107.8182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9500│ 6.0415│ 5.2757│ 5.8981│
│总资产收益率(%) │ 8.0151│ 6.4412│ 2.1031│ 10.6573│
│净资产收益率(%) │ 15.5075│ 12.2313│ 4.1887│ 19.5699│
│营业利润率(%) │ 5.9508│ 7.2685│ 6.3538│ 7.1586│
│销售毛利率(%) │ 9.1909│ 10.3294│ 9.9780│ 12.1849│
│销售净利率(%) │ 4.9500│ 6.0415│ 5.2757│ 5.8981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.0977│ 7.8791│ 2.7348│ 13.3547│
│固定资产周转率 │ 3.2488│ 2.0187│ 0.7581│ 3.0107│
│流动资产周转率 │ 4.8980│ 3.1171│ 1.1845│ 6.0752│
│总资产周转率 │ 1.6681│ 1.0508│ 0.3995│ 1.8069│
│股东权益周转率 │ 3.4273│ 2.2217│ 0.8614│ 3.6044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8214│ 0.8022│ 0.7850│ 0.6515│
│速动比率(%) │ 0.5660│ 0.4286│ 0.4107│ 0.3207│
│产权比率 │ 1.0961│ 1.1281│ 1.1867│ 0.8670│
│应收账款周转率 │ 1491.6481│ 411.5540│ 83.6151│ 858.3249│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 63.8649│ 32.2573│
│资产负债率 │ 0.5229│ 0.5301│ 0.5427│ 0.4644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.4879│ 42.4641│ 24.1542│ 8.2776│
│营业利润增长率(%) │ 30.3693│ 41.4815│ 15.6865│ 15.8218│
│总资产增长率(%) │ 18.1904│ 27.4555│ 21.7096│ 3.4062│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.7464│ 21.5785│ 18.5774│ 18.8985│
│净利润增长率(%) │ 32.6403│ 46.0903│ 11.9217│ 2.0650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7081│ 46.9896│ 45.7314│ 53.5610│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.3646│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.3940│ 37.8692│ 37.9370│ 28.5798│
│无形资产比率(%) │ 1.1872│ 1.2372│ 1.2739│ 1.5964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2241857.08│ 2190342.40│ 2171344.17│ 1775639.78│
│流动资产 │ 860739.02│ 829465.40│ 823743.28│ 507474.98│
│非流动资产 │ 1381118.06│ 1360876.99│ 1347600.89│ 1268164.80│
│固定资产 │ 1016307.60│ 1017960.92│ 1033608.70│ 1046435.18│
│货币资金 │ 386277.24│ 302597.13│ 354484.42│ 165266.88│
│存货 │ 267588.86│ 277248.87│ 321997.32│ 197038.04│
│应收账款 │ 455.28│ 6088.71│ 14820.39│ 4037.40│
│其他应收款 │ --│ 74.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26615.47│ 27099.32│ 27661.43│ 28347.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105463.44│ 110567.71│ 155495.50│ 141023.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 453533.53│ 482084.49│ 492061.68│ 364893.04│
│流动负债 │ 1047941.37│ 1034022.25│ 1049341.86│ 778925.11│
│长期借款 │ 61058.17│ 61057.98│ 60052.68│ 20026.31│
│总负债 │ 1172309.57│ 1161109.71│ 1178358.35│ 824590.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317808.76│ 317466.04│ 317123.32│ 316780.60│
│未分配利润 │ 412884.22│ 372912.12│ 337007.97│ 295414.42│
│归属于母公司所│ 1069547.51│ 1029232.69│ 992985.82│ 951049.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1069547.51│ 1029232.69│ 992985.82│ 951049.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1896817.88│ 1718515.12│ 1784036.57│ 1717149.71│
│流动资产 │ 674862.71│ 560479.57│ 507474.98│ 531364.81│
│非流动资产 │ 1221955.17│ 1158035.55│ 1268164.80│ 1185784.90│
│固定资产 │ 988886.80│ 949065.97│ 1046435.18│ 1049776.95│
│货币资金 │ 182534.86│ 183432.03│ 165266.88│ 158131.38│
│存货 │ 245834.54│ 196358.07│ 197038.04│ 217954.36│
│应收账款 │ 4084.41│ 5776.58│ 4037.40│ 3315.42│
│其他应收款 │ --│ 141.52│ --│ 365.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24948.47│ 24125.12│ 28347.10│ 21439.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 244694.59│ 260056.83│ 141023.15│ 302789.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 135494.71│
│应付账款 │ 343523.01│ 255252.71│ 364893.04│ 245915.69│
│流动负债 │ 950863.32│ 832142.43│ 778925.11│ 873505.16│
│长期借款 │ 31817.24│ 9830.24│ 20026.31│ 14630.00│
│总负债 │ 1011037.66│ 871956.98│ 824590.24│ 917265.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 316437.03│ 316093.47│ 316780.60│ 320904.78│
│未分配利润 │ 249496.99│ 210618.48│ 295414.42│ 159085.58│
│归属于母公司所│ 885780.22│ 846558.13│ 837415.85│ 799883.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 885780.22│ 846558.13│ 837415.85│ 799883.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3350745.02│ 2083721.09│ 788397.45│ 3155553.77│
│营业收入 │ 3350745.02│ 2083721.09│ 788397.45│ 3155553.77│
│营业总成本 │ 3153758.17│ 1935117.82│ 739860.66│ 2935710.59│
│营业成本 │ 3042780.44│ 1868485.48│ 709731.26│ 2771051.87│
│财务费用 │ -1313.82│ -550.21│ 796.92│ 4996.43│
│管理费用 │ 17419.04│ 12466.15│ 6191.09│ 23885.88│
│营业利润 │ 199396.73│ 151454.27│ 50093.46│ 225894.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -551.47│ 141.93│ -2029.77│ 2506.05│
│营业外收支净额│ -187.17│ --│ --│ -3566.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199209.56│ 151537.46│ 50098.56│ 222327.74│
│所得税费用 │ 33349.28│ 25649.28│ 8505.00│ 36208.63│
│归属母公司净利│ 165860.28│ 125888.19│ 41593.56│ 186119.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165860.28│ 125888.19│ 41593.56│ 186119.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2256577.61│ 1462629.28│ 635014.80│ 2914318.38│
│营业收入 │ 2256577.61│ 1462629.28│ 635014.80│ 2914318.38│
│营业总成本 │ 2111297.08│ 1363478.03│ 593242.88│ 2738936.49│
│营业成本 │ 2004859.97│ 1307423.97│ 564331.46│ 2560985.90│
│财务费用 │ 4843.61│ 4545.68│ 3114.56│ 15121.44│
│管理费用 │ 16349.50│ 10707.21│ 5146.01│ 17148.67│
│营业利润 │ 152947.59│ 107048.82│ 43301.03│ 195036.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6317.56│ 6256.86│ --│ 7074.36│
│营业外收支净额│ -887.27│ -807.17│ --│ -872.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152060.32│ 106241.65│ 43305.09│ 194163.25│
│所得税费用 │ 27015.15│ 20070.15│ 6142.01│ 11809.68│
│归属母公司净利│ 125045.17│ 86171.50│ 37163.08│ 182353.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 125045.17│ 86171.50│ 37163.08│ 182353.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3553934.52│ 2097132.20│ 834949.22│3166804.87│
│经营现金流出小计│ 3187267.70│ 1855224.55│ 664979.27│2860339.71│
│经营现金流量净额│ 366666.82│ 241907.65│ 169969.95│ 306465.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30.97│ 30.97│ --│ 64955.13│
│投资现金流出小计│ 88602.47│ 63184.95│ 35791.30│ 176676.19│
│投资现金流量净额│ -88571.50│ -63153.98│ -35791.30│-111721.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159268.99│ 154268.99│ 153268.99│ 361198.46│
│筹资现金流出小计│ 216143.54│ 195032.02│ 97207.53│ 563043.99│
│筹资现金流量净额│ -56874.55│ -40763.03│ 56061.46│-201845.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1790.14│ -1615.74│ -1478.34│ 1171.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219430.63│ 136374.91│ 188761.78│ -5929.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2209774.91│ 1451797.17│ 625170.08│3090830.20│
│经营现金流出小计│ 2051172.09│ 1327160.38│ 629013.57│2883749.31│
│经营现金流量净额│ 158602.82│ 124636.79│ -3843.50│ 207080.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68914.00│ 68914.00│ --│ -353.09│
│投资现金流出小计│ 114302.54│ 74443.96│ 32138.21│ 117336.34│
│投资现金流量净额│ -45388.54│ -5529.96│ -32138.21│-117689.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201633.04│ 131663.04│ 95830.77│ 350582.13│
│筹资现金流出小计│ 287356.03│ 221588.60│ 97364.86│ 427368.06│
│筹资现金流量净额│ -85722.99│ -89925.56│ -1534.09│ -76785.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 552.04│ 346.91│ -888.01│ -3426.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28043.33│ 29528.18│ -38403.80│ 9179.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 386277.24│ 165266.88│ 158131.38│ 4.51│
│短期借款 │ 105463.44│ 141023.15│ 302789.47│ -53.43│
│应收账款 │ 455.28│ 4037.40│ 3315.42│ 21.78│
│应付账款 │ 453533.53│ 364893.04│ 245915.69│ 48.38│
│存货的减少 │ --│ 9205.81│ 7875.48│ 16.89│
│流动负债合计 │1047941.37│ 778925.11│ 873505.16│ -10.83│
│长期借款 │ 61058.17│ 20026.31│ 14630.00│ 36.89│
│负债合计 │1172309.57│ 824590.24│ 917265.89│ -10.10│
│营业利润 │ 199396.73│ 225894.20│ 195036.05│ 15.82│
│利润总额 │ 199209.56│ 222327.74│ 194163.25│ 14.51│
│归属于母公司所有│ 165860.28│ 186119.10│ 182353.57│ 2.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 412884.22│ 295414.42│ 159085.58│ 85.70│
│营业外收支净额 │ -187.17│ -3566.46│ -872.80│ -308.62│
│购买商品、接受劳│3037353.88│2650320.90│2658660.83│ -0.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3553934.52│3166804.87│3090830.20│ 2.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3187267.70│2860339.71│2883749.31│ -0.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 366666.82│ 306465.16│ 207080.88│ 47.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30.97│ 64955.13│ -353.09│ 18496.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88602.47│ 176676.19│ 117336.34│ 50.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88571.50│-111721.06│-117689.43│ 5.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86642.47│ 141962.13│ 115036.34│ 23.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 159268.99│ 361198.46│ 350582.13│ 3.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216143.54│ 563043.99│ 427368.06│ 31.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56874.55│-201845.53│ -76785.93│ -162.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53880.11│ 47020.93│ 14476.33│ 224.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 219430.63│ -5929.62│ 9179.20│ -164.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 41746.22│-157042.65│ 126.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 41746.22│-157042.65│ 126.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 898976.16│ 28.4887│ 61073.93│ 32.8144│
│第三季度│ 793948.33│ 25.1603│ 38873.67│ 20.8864│
│第二季度│ 827614.48│ 26.2272│ 49008.42│ 26.3318│
│第一季度│ 635014.80│ 20.1237│ 37163.08│ 19.9674│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 749248.28│ 25.7092│ 53411.59│ 29.2901│
│第三季度│ 786225.15│ 26.9780│ 28223.33│ 15.4773│
│第二季度│ 713847.94│ 24.4945│ 60173.58│ 32.9983│
│第一季度│ 664997.01│ 22.8183│ 40545.07│ 22.2343│
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