*ST南方 *ST南方 财务分析报告
≈≈黑芝麻000716≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0190│ 0.0160│ 0.0150│ 0.0120│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0130│ 0.0161│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0190│ 0.0160│ 0.0150│ 0.0120│
│每股净资产(元) │ 3.6813│ 3.6805│ 3.6792│ 3.6646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3367│ 0.0047│ 0.1404│ 0.5197│
│每股现金流量(元) │ -0.0204│ 0.0156│ 0.0424│ -0.0216│
│每股资本公积金(元) │ 2.1064│ 2.1089│ 2.1089│ 2.1089│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0491│ 0.0491│ 0.0491│ 0.0491│
│每股未分配利润(元) │ 0.5258│ 0.5226│ 0.5212│ 0.5066│
│净资产收益率(%) │ 0.5216│ 0.4326│ 0.3951│ 0.3342│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5200│ 0.4300│ 0.4000│ 0.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5618│ 0.3481│ 0.4254│ 0.2836│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522219.25│ 545241.08│ 524330.62│ 521411.93│
│归属母公司股东权益 │ 273891.11│ 273830.38│ 273729.01│ 272647.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 275658.06│ 176591.99│ 84068.07│ 384092.27│
│营业成本(万元) │ 217902.56│ 140154.90│ 67933.63│ 309992.45│
│投资收益(万元) │ 32.98│ 32.98│ --│ -255.68│
│净利润(万元) │ 1833.85│ 1826.86│ 1155.53│ 97.24│
│营业利润(万元) │ 3855.19│ 2660.00│ 1409.93│ 1791.90│
│利润总额(万元) │ 3066.78│ 2593.67│ 1402.12│ 1582.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 1428.69│ 1184.62│ 1081.64│ 911.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 25049.27│ 348.55│ 10449.31│ 38664.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0330│ -0.0370│ -0.0360│ 0.0450│
│基本每股收益 │ -0.0567│ -0.0450│ -0.0383│ 0.0010│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0330│ -0.0370│ -0.0360│ 0.0450│
│每股净资产(元) │ 3.6191│ 3.6260│ 3.6468│ 3.6936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4080│ 0.1709│ 0.1096│ 0.2859│
│每股现金流量(元) │ -0.0441│ -0.0099│ -0.0349│ -0.3726│
│每股资本公积金(元) │ 2.1894│ 2.2012│ 2.1210│ 2.1319│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0410│ 0.0409│ 0.0489│ 0.0489│
│每股未分配利润(元) │ 0.3887│ 0.3839│ 0.4769│ 0.5127│
│净资产收益率(%) │ -0.9205│ -1.0130│ -0.9837│ 1.2277│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9000│ -1.0000│ -0.9800│ 1.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5808│ -1.2367│ -1.0469│ 0.0353│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2200│ --│ 0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 509607.21│ 518432.67│ 517961.22│ 529903.88│
│归属母公司股东权益 │ 269257.65│ 270642.61│ 272194.84│ 275686.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240146.75│ 146986.21│ 56409.74│ 447563.97│
│营业成本(万元) │ 189562.00│ 115826.02│ 45968.33│ 361681.95│
│投资收益(万元) │ 85.64│ 85.64│ --│ 131.54│
│净利润(万元) │ -2481.12│ -2927.62│ -2985.78│ 1394.38│
│营业利润(万元) │ -1695.21│ -2608.40│ -3021.58│ 3151.00│
│利润总额(万元) │ -1726.15│ -2614.24│ -3037.90│ 4910.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -2478.64│ -2741.68│ -2677.46│ 3384.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 30358.07│ 12752.53│ 8182.74│ 21338.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0190│ 0.0120│ 0.0450│ 0.0840│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0205│ 0.0100│ 0.0010│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.6813│ 3.6646│ 3.6936│ 3.6562│
│每股资本公积金(元) │ 2.1064│ 2.1089│ 2.1319│ 2.1399│
│每股未分配利润(元) │ 0.5258│ 0.5066│ 0.5127│ 0.4764│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3367│ 0.5197│ 0.2859│ 0.2314│
│每股现金流量(元) │ -0.0204│ -0.0216│ -0.3726│ 0.0556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1865│ 5.3418│ 8.0003│ 7.7640│
│应收账款周转率 │ 3.3534│ 4.4225│ 5.2145│ 5.1265│
│总资产周转率 │ 0.5283│ 0.7307│ 0.8367│ 0.7590│
│营业收入增长率(%) │ 14.7873│ -14.1816│ 12.8957│ 43.0273│
│营业利润增长率(%) │ 327.4170│ -43.1324│ 29.8074│ -75.6373│
│利润总额增长率(%) │ 277.6657│ -67.7661│ 5.9307│ -60.5279│
│归属母公司净利润增长率│ 157.6400│ -73.0820│ -43.5073│ -46.0589│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4749│ -1.6025│ -1.8643│ 6.9931│
│净资产增长率(%) │ 1.7208│ -1.1024│ 1.0227│ 5.4328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6653│ 1.0345│ 1.3745│ 0.0253│
│总资产收益率(%) │ 0.3555│ 0.3435│ 0.2217│ 0.0185│
│净资产收益率(%) │ 0.5216│ 0.4326│ 0.3951│ 0.3342│
│营业利润率(%) │ 1.3985│ 1.5063│ 1.6771│ 0.4665│
│销售毛利率(%) │ 20.9519│ 20.6335│ 19.1921│ 19.2922│
│销售净利率(%) │ 0.6653│ 1.0345│ 1.3745│ 0.0253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1865│ 1.9915│ 0.9884│ 5.3418│
│固定资产周转率 │ 2.5769│ 1.6490│ 0.7780│ 3.3595│
│流动资产周转率 │ 1.2379│ 0.7361│ 0.3612│ 1.7098│
│总资产周转率 │ 0.5283│ 0.3311│ 0.1608│ 0.7307│
│股东权益周转率 │ 0.9939│ 0.6354│ 0.3020│ 1.3686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1630│ 1.1353│ 1.0652│ 1.0010│
│速动比率(%) │ 0.8057│ 0.6116│ 0.5684│ 0.5443│
│产权比率 │ 0.8706│ 0.9717│ 0.8980│ 0.8951│
│应收账款周转率 │ 3.3534│ 1.9772│ 1.0217│ 4.4225│
│利息保障倍数 │ 1.3406│ 1.4992│ 1.5081│ 1.1445│
│资产负债率 │ 0.4654│ 0.4880│ 0.4688│ 0.4681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.7873│ 20.1419│ 49.0311│ -14.1816│
│营业利润增长率(%) │ 327.4170│ 201.9780│ 146.6620│ -43.1324│
│总资产增长率(%) │ 2.4749│ 5.1710│ 1.2297│ -1.6025│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3273│ 0.8849│ 0.1303│ -2.3237│
│净利润增长率(%) │ 173.9123│ 162.4007│ 138.7009│ -93.0262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.4475│ 50.2219│ 52.2054│ 52.2902│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0239│ 45.6149│ 44.6919│ 44.3250│
│无形资产比率(%) │ 8.2480│ 6.6027│ 6.8877│ 6.9479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522219.25│ 545241.08│ 524330.62│ 521411.93│
│流动资产 │ 214234.80│ 248711.27│ 234333.14│ 231116.07│
│非流动资产 │ 307984.45│ 296529.81│ 289997.48│ 290295.86│
│固定资产 │ 105079.26│ 105312.10│ 107255.20│ 108868.56│
│货币资金 │ 15215.24│ 23660.16│ 25069.29│ 21497.47│
│存货 │ 65818.12│ 69804.73│ 66519.40│ 70949.05│
│应收账款 │ 79236.21│ 93460.46│ 79390.49│ 85168.72│
│其他应收款 │ --│ 16857.53│ --│ 19012.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43072.62│ 36000.89│ 36114.15│ 36227.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115726.98│ 137167.79│ 118286.63│ 121044.66│
│预收账款 │ 278.77│ 361.01│ --│ --│
│应付账款 │ 20805.42│ 21509.94│ 22538.83│ 24289.87│
│流动负债 │ 184207.21│ 219073.96│ 219987.54│ 230887.81│
│长期借款 │ 53805.14│ 42367.58│ 21017.58│ 8217.58│
│总负债 │ 243044.70│ 266073.53│ 245819.40│ 244056.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156716.73│ 156900.07│ 156901.68│ 156901.68│
│未分配利润 │ 39121.90│ 38877.83│ 38774.85│ 37693.21│
│归属于母公司所│ 273891.11│ 273830.38│ 273729.01│ 272647.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279174.54│ 279167.55│ 278511.22│ 277355.69│
│商誉 │ 55057.81│ 55057.81│ 55057.81│ 55057.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 509607.21│ 518432.67│ 517961.22│ 529903.88│
│流动资产 │ 217665.92│ 228773.69│ 222718.95│ 218157.03│
│非流动资产 │ 291941.29│ 289658.98│ 295242.27│ 311746.85│
│固定资产 │ 110929.83│ 112926.79│ 117724.65│ 119794.36│
│货币资金 │ 17638.62│ 19517.22│ 18794.48│ 22490.67│
│存货 │ 63809.19│ 65469.95│ 65796.54│ 45113.91│
│应收账款 │ 77195.99│ 85723.73│ 77712.11│ 88531.34│
│其他应收款 │ --│ 23274.81│ --│ 21029.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35881.90│ 36017.94│ 38489.41│ 56202.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111546.50│ 118914.68│ 115696.40│ 114973.82│
│预收账款 │ --│ 270.47│ --│ 5529.41│
│应付账款 │ 21701.84│ 19774.38│ 23743.91│ 23862.55│
│流动负债 │ 219440.96│ 213206.97│ 177261.21│ 182904.35│
│长期借款 │ 9767.58│ 23482.58│ 57382.58│ 57732.58│
│总负债 │ 234089.74│ 241713.71│ 239812.42│ 245949.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162889.38│ 164298.44│ 158310.73│ 159124.93│
│未分配利润 │ 28918.81│ 28655.08│ 35591.99│ 38269.44│
│归属于母公司所│ 269257.65│ 270642.61│ 272194.84│ 275686.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275517.47│ 276718.96│ 278148.80│ 283953.91│
│商誉 │ 55057.81│ 55057.81│ 55057.81│ 55057.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 275658.06│ 176591.99│ 84068.07│ 384092.27│
│营业收入 │ 275658.06│ 176591.99│ 84068.07│ 384092.27│
│营业总成本 │ 272870.39│ 174152.91│ 82334.77│ 382065.15│
│营业成本 │ 217902.56│ 140154.90│ 67933.63│ 309992.45│
│财务费用 │ 8143.02│ 5634.84│ 2759.67│ 11642.54│
│管理费用 │ 10708.01│ 6900.50│ 3401.11│ 14666.85│
│营业利润 │ 3855.19│ 2660.00│ 1409.93│ 1791.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.98│ 32.98│ --│ -255.68│
│营业外收支净额│ -788.41│ -66.32│ -7.81│ -208.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3066.78│ 2593.67│ 1402.12│ 1582.95│
│所得税费用 │ 1232.93│ 766.82│ 246.59│ 1485.70│
│归属母公司净利│ 1428.69│ 1184.62│ 1081.64│ 911.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1833.85│ 1826.86│ 1155.53│ 97.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240146.75│ 146986.21│ 56409.74│ 447563.97│
│营业收入 │ 240146.75│ 146986.21│ 56409.74│ 447563.97│
│营业总成本 │ 244623.07│ 149929.90│ 59730.51│ 446890.98│
│营业成本 │ 189562.00│ 115826.02│ 45968.33│ 361681.95│
│财务费用 │ 8576.58│ 5606.51│ 2806.91│ 10554.29│
│管理费用 │ 11020.60│ 6974.90│ 3366.16│ 14887.39│
│营业利润 │ -1695.21│ -2608.40│ -3021.58│ 3151.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 85.64│ 85.64│ --│ 131.54│
│营业外收支净额│ -30.94│ -5.83│ -16.32│ 1759.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1726.15│ -2614.24│ -3037.90│ 4910.80│
│所得税费用 │ 754.96│ 313.38│ -52.12│ 3516.42│
│归属母公司净利│ -2478.64│ -2741.68│ -2677.46│ 3384.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2481.12│ -2927.62│ -2985.78│ 1394.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290939.41│ 172947.61│ 94112.33│ 420815.47│
│经营现金流出小计│ 265890.14│ 172599.07│ 83663.03│ 382151.05│
│经营现金流量净额│ 25049.27│ 348.55│ 10449.31│ 38664.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2756.21│ 1162.41│ 1000.00│ 2006.67│
│投资现金流出小计│ 11510.88│ 5537.64│ 2719.45│ 19864.02│
│投资现金流量净额│ -8754.66│ -4375.23│ -1719.45│ -17857.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 186367.23│ 130811.52│ 50765.12│ 202451.79│
│筹资现金流出小计│ 204179.59│ 125624.49│ 56341.25│ 224861.17│
│筹资现金流量净额│ -17812.36│ 5187.03│ -5576.13│ -22409.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.02│ -2.56│ 1.07│ -3.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1519.77│ 1157.79│ 3154.79│ -1605.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 274340.23│ 166932.67│ 78799.46│ 499882.17│
│经营现金流出小计│ 243982.16│ 154180.14│ 70616.72│ 478543.68│
│经营现金流量净额│ 30358.07│ 12752.53│ 8182.74│ 21338.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1984.41│ 1985.96│ 0.06│ 4136.41│
│投资现金流出小计│ 14328.32│ 8993.62│ 5016.37│ 44625.74│
│投资现金流量净额│ -12343.91│ -7007.65│ -5016.31│ -40489.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151549.18│ 94902.82│ 42706.00│ 244699.28│
│筹资现金流出小计│ 172848.88│ 101399.48│ 48487.75│ 253311.00│
│筹资现金流量净额│ -21299.69│ -6496.66│ -5781.75│ -8611.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.65│ 10.22│ 9.34│ -48.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3279.89│ -741.56│ -2605.99│ -27810.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15215.24│ 21497.47│ 22490.67│ -4.42│
│短期借款 │ 115726.98│ 121044.66│ 114973.82│ 5.28│
│应收账款 │ 79236.21│ 85168.72│ 88531.34│ -3.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 21029.68│ --│
│应付账款 │ 20805.42│ 24289.87│ 23862.55│ 1.79│
│在建工程 │ --│ --│ 1995.76│ --│
│存货的减少 │ --│ -8507.07│ 4.64│ -183442.03│
│流动负债合计 │ 184207.21│ 230887.81│ 182904.35│ 26.23│
│长期借款 │ 53805.14│ 8217.58│ 57732.58│ -85.77│
│负债合计 │ 243044.70│ 244056.24│ 245949.97│ -0.77│
│营业利润 │ 3855.19│ 1791.90│ 3151.00│ -43.13│
│利润总额 │ 3066.78│ 1582.95│ 4910.80│ -67.77│
│归属于母公司所有│ 1428.69│ 911.08│ 3384.65│ -73.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39121.90│ 37693.21│ 38269.44│ -1.51│
│营业外收支净额 │ -788.41│ -208.95│ 1759.80│ -111.87│
│购买商品、接受劳│ 213763.51│ 319596.89│ 384477.82│ -16.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 290939.41│ 420815.47│ 499882.17│ -15.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265890.14│ 382151.05│ 478543.68│ -20.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25049.27│ 38664.41│ 21338.49│ 81.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2756.21│ 2006.67│ 4136.41│ -51.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11510.88│ 19864.02│ 44625.74│ -55.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8754.66│ -17857.35│ -40489.33│ 55.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10510.88│ 4249.18│ 31022.12│ -86.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186367.23│ 202451.79│ 244699.28│ -17.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204179.59│ 224861.17│ 253311.00│ -11.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17812.36│ -22409.38│ -8611.71│ -160.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7261.66│ 14471.21│ 10084.59│ 43.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1519.77│ -1605.85│ -27810.55│ 94.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21079.98│ -8199.61│ 357.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21079.98│ -8199.61│ 357.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143945.52│ 37.4768│ 3389.72│ 372.0557│
│第三季度│ 93160.54│ 24.2547│ 263.04│ 28.8714│
│第二季度│ 90576.47│ 23.5820│ -64.23│ -7.0495│
│第一季度│ 56409.74│ 14.6865│ -2677.46│ -293.8775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147966.66│ 33.0604│ 463.57│ 13.6962│
│第三季度│ 101077.97│ 22.5840│ 981.22│ 28.9904│
│第二季度│ 103424.55│ 23.1083│ 1184.68│ 35.0015│
│第一季度│ 95094.79│ 21.2472│ 755.18│ 22.3118│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0190│ 0.0160│ 0.0150│ 0.0120│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0130│ 0.0161│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0190│ 0.0160│ 0.0150│ 0.0120│
│每股净资产(元) │ 3.6813│ 3.6805│ 3.6792│ 3.6646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3367│ 0.0047│ 0.1404│ 0.5197│
│每股现金流量(元) │ -0.0204│ 0.0156│ 0.0424│ -0.0216│
│每股资本公积金(元) │ 2.1064│ 2.1089│ 2.1089│ 2.1089│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0491│ 0.0491│ 0.0491│ 0.0491│
│每股未分配利润(元) │ 0.5258│ 0.5226│ 0.5212│ 0.5066│
│净资产收益率(%) │ 0.5216│ 0.4326│ 0.3951│ 0.3342│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5200│ 0.4300│ 0.4000│ 0.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5618│ 0.3481│ 0.4254│ 0.2836│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522219.25│ 545241.08│ 524330.62│ 521411.93│
│归属母公司股东权益 │ 273891.11│ 273830.38│ 273729.01│ 272647.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 275658.06│ 176591.99│ 84068.07│ 384092.27│
│营业成本(万元) │ 217902.56│ 140154.90│ 67933.63│ 309992.45│
│投资收益(万元) │ 32.98│ 32.98│ --│ -255.68│
│净利润(万元) │ 1833.85│ 1826.86│ 1155.53│ 97.24│
│营业利润(万元) │ 3855.19│ 2660.00│ 1409.93│ 1791.90│
│利润总额(万元) │ 3066.78│ 2593.67│ 1402.12│ 1582.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 1428.69│ 1184.62│ 1081.64│ 911.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 25049.27│ 348.55│ 10449.31│ 38664.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0330│ -0.0370│ -0.0360│ 0.0450│
│基本每股收益 │ -0.0567│ -0.0450│ -0.0383│ 0.0010│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0330│ -0.0370│ -0.0360│ 0.0450│
│每股净资产(元) │ 3.6191│ 3.6260│ 3.6468│ 3.6936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4080│ 0.1709│ 0.1096│ 0.2859│
│每股现金流量(元) │ -0.0441│ -0.0099│ -0.0349│ -0.3726│
│每股资本公积金(元) │ 2.1894│ 2.2012│ 2.1210│ 2.1319│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0410│ 0.0409│ 0.0489│ 0.0489│
│每股未分配利润(元) │ 0.3887│ 0.3839│ 0.4769│ 0.5127│
│净资产收益率(%) │ -0.9205│ -1.0130│ -0.9837│ 1.2277│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9000│ -1.0000│ -0.9800│ 1.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5808│ -1.2367│ -1.0469│ 0.0353│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2200│ --│ 0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 509607.21│ 518432.67│ 517961.22│ 529903.88│
│归属母公司股东权益 │ 269257.65│ 270642.61│ 272194.84│ 275686.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240146.75│ 146986.21│ 56409.74│ 447563.97│
│营业成本(万元) │ 189562.00│ 115826.02│ 45968.33│ 361681.95│
│投资收益(万元) │ 85.64│ 85.64│ --│ 131.54│
│净利润(万元) │ -2481.12│ -2927.62│ -2985.78│ 1394.38│
│营业利润(万元) │ -1695.21│ -2608.40│ -3021.58│ 3151.00│
│利润总额(万元) │ -1726.15│ -2614.24│ -3037.90│ 4910.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -2478.64│ -2741.68│ -2677.46│ 3384.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 30358.07│ 12752.53│ 8182.74│ 21338.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0190│ 0.0120│ 0.0450│ 0.0840│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0205│ 0.0100│ 0.0010│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.6813│ 3.6646│ 3.6936│ 3.6562│
│每股资本公积金(元) │ 2.1064│ 2.1089│ 2.1319│ 2.1399│
│每股未分配利润(元) │ 0.5258│ 0.5066│ 0.5127│ 0.4764│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3367│ 0.5197│ 0.2859│ 0.2314│
│每股现金流量(元) │ -0.0204│ -0.0216│ -0.3726│ 0.0556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1865│ 5.3418│ 8.0003│ 7.7640│
│应收账款周转率 │ 3.3534│ 4.4225│ 5.2145│ 5.1265│
│总资产周转率 │ 0.5283│ 0.7307│ 0.8367│ 0.7590│
│营业收入增长率(%) │ 14.7873│ -14.1816│ 12.8957│ 43.0273│
│营业利润增长率(%) │ 327.4170│ -43.1324│ 29.8074│ -75.6373│
│利润总额增长率(%) │ 277.6657│ -67.7661│ 5.9307│ -60.5279│
│归属母公司净利润增长率│ 157.6400│ -73.0820│ -43.5073│ -46.0589│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4749│ -1.6025│ -1.8643│ 6.9931│
│净资产增长率(%) │ 1.7208│ -1.1024│ 1.0227│ 5.4328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6653│ 1.0345│ 1.3745│ 0.0253│
│总资产收益率(%) │ 0.3555│ 0.3435│ 0.2217│ 0.0185│
│净资产收益率(%) │ 0.5216│ 0.4326│ 0.3951│ 0.3342│
│营业利润率(%) │ 1.3985│ 1.5063│ 1.6771│ 0.4665│
│销售毛利率(%) │ 20.9519│ 20.6335│ 19.1921│ 19.2922│
│销售净利率(%) │ 0.6653│ 1.0345│ 1.3745│ 0.0253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1865│ 1.9915│ 0.9884│ 5.3418│
│固定资产周转率 │ 2.5769│ 1.6490│ 0.7780│ 3.3595│
│流动资产周转率 │ 1.2379│ 0.7361│ 0.3612│ 1.7098│
│总资产周转率 │ 0.5283│ 0.3311│ 0.1608│ 0.7307│
│股东权益周转率 │ 0.9939│ 0.6354│ 0.3020│ 1.3686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1630│ 1.1353│ 1.0652│ 1.0010│
│速动比率(%) │ 0.8057│ 0.6116│ 0.5684│ 0.5443│
│产权比率 │ 0.8706│ 0.9717│ 0.8980│ 0.8951│
│应收账款周转率 │ 3.3534│ 1.9772│ 1.0217│ 4.4225│
│利息保障倍数 │ 1.3406│ 1.4992│ 1.5081│ 1.1445│
│资产负债率 │ 0.4654│ 0.4880│ 0.4688│ 0.4681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.7873│ 20.1419│ 49.0311│ -14.1816│
│营业利润增长率(%) │ 327.4170│ 201.9780│ 146.6620│ -43.1324│
│总资产增长率(%) │ 2.4749│ 5.1710│ 1.2297│ -1.6025│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3273│ 0.8849│ 0.1303│ -2.3237│
│净利润增长率(%) │ 173.9123│ 162.4007│ 138.7009│ -93.0262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.4475│ 50.2219│ 52.2054│ 52.2902│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0239│ 45.6149│ 44.6919│ 44.3250│
│无形资产比率(%) │ 8.2480│ 6.6027│ 6.8877│ 6.9479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522219.25│ 545241.08│ 524330.62│ 521411.93│
│流动资产 │ 214234.80│ 248711.27│ 234333.14│ 231116.07│
│非流动资产 │ 307984.45│ 296529.81│ 289997.48│ 290295.86│
│固定资产 │ 105079.26│ 105312.10│ 107255.20│ 108868.56│
│货币资金 │ 15215.24│ 23660.16│ 25069.29│ 21497.47│
│存货 │ 65818.12│ 69804.73│ 66519.40│ 70949.05│
│应收账款 │ 79236.21│ 93460.46│ 79390.49│ 85168.72│
│其他应收款 │ --│ 16857.53│ --│ 19012.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43072.62│ 36000.89│ 36114.15│ 36227.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115726.98│ 137167.79│ 118286.63│ 121044.66│
│预收账款 │ 278.77│ 361.01│ --│ --│
│应付账款 │ 20805.42│ 21509.94│ 22538.83│ 24289.87│
│流动负债 │ 184207.21│ 219073.96│ 219987.54│ 230887.81│
│长期借款 │ 53805.14│ 42367.58│ 21017.58│ 8217.58│
│总负债 │ 243044.70│ 266073.53│ 245819.40│ 244056.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156716.73│ 156900.07│ 156901.68│ 156901.68│
│未分配利润 │ 39121.90│ 38877.83│ 38774.85│ 37693.21│
│归属于母公司所│ 273891.11│ 273830.38│ 273729.01│ 272647.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279174.54│ 279167.55│ 278511.22│ 277355.69│
│商誉 │ 55057.81│ 55057.81│ 55057.81│ 55057.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 509607.21│ 518432.67│ 517961.22│ 529903.88│
│流动资产 │ 217665.92│ 228773.69│ 222718.95│ 218157.03│
│非流动资产 │ 291941.29│ 289658.98│ 295242.27│ 311746.85│
│固定资产 │ 110929.83│ 112926.79│ 117724.65│ 119794.36│
│货币资金 │ 17638.62│ 19517.22│ 18794.48│ 22490.67│
│存货 │ 63809.19│ 65469.95│ 65796.54│ 45113.91│
│应收账款 │ 77195.99│ 85723.73│ 77712.11│ 88531.34│
│其他应收款 │ --│ 23274.81│ --│ 21029.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35881.90│ 36017.94│ 38489.41│ 56202.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111546.50│ 118914.68│ 115696.40│ 114973.82│
│预收账款 │ --│ 270.47│ --│ 5529.41│
│应付账款 │ 21701.84│ 19774.38│ 23743.91│ 23862.55│
│流动负债 │ 219440.96│ 213206.97│ 177261.21│ 182904.35│
│长期借款 │ 9767.58│ 23482.58│ 57382.58│ 57732.58│
│总负债 │ 234089.74│ 241713.71│ 239812.42│ 245949.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162889.38│ 164298.44│ 158310.73│ 159124.93│
│未分配利润 │ 28918.81│ 28655.08│ 35591.99│ 38269.44│
│归属于母公司所│ 269257.65│ 270642.61│ 272194.84│ 275686.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275517.47│ 276718.96│ 278148.80│ 283953.91│
│商誉 │ 55057.81│ 55057.81│ 55057.81│ 55057.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 275658.06│ 176591.99│ 84068.07│ 384092.27│
│营业收入 │ 275658.06│ 176591.99│ 84068.07│ 384092.27│
│营业总成本 │ 272870.39│ 174152.91│ 82334.77│ 382065.15│
│营业成本 │ 217902.56│ 140154.90│ 67933.63│ 309992.45│
│财务费用 │ 8143.02│ 5634.84│ 2759.67│ 11642.54│
│管理费用 │ 10708.01│ 6900.50│ 3401.11│ 14666.85│
│营业利润 │ 3855.19│ 2660.00│ 1409.93│ 1791.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.98│ 32.98│ --│ -255.68│
│营业外收支净额│ -788.41│ -66.32│ -7.81│ -208.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3066.78│ 2593.67│ 1402.12│ 1582.95│
│所得税费用 │ 1232.93│ 766.82│ 246.59│ 1485.70│
│归属母公司净利│ 1428.69│ 1184.62│ 1081.64│ 911.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1833.85│ 1826.86│ 1155.53│ 97.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240146.75│ 146986.21│ 56409.74│ 447563.97│
│营业收入 │ 240146.75│ 146986.21│ 56409.74│ 447563.97│
│营业总成本 │ 244623.07│ 149929.90│ 59730.51│ 446890.98│
│营业成本 │ 189562.00│ 115826.02│ 45968.33│ 361681.95│
│财务费用 │ 8576.58│ 5606.51│ 2806.91│ 10554.29│
│管理费用 │ 11020.60│ 6974.90│ 3366.16│ 14887.39│
│营业利润 │ -1695.21│ -2608.40│ -3021.58│ 3151.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 85.64│ 85.64│ --│ 131.54│
│营业外收支净额│ -30.94│ -5.83│ -16.32│ 1759.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1726.15│ -2614.24│ -3037.90│ 4910.80│
│所得税费用 │ 754.96│ 313.38│ -52.12│ 3516.42│
│归属母公司净利│ -2478.64│ -2741.68│ -2677.46│ 3384.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2481.12│ -2927.62│ -2985.78│ 1394.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290939.41│ 172947.61│ 94112.33│ 420815.47│
│经营现金流出小计│ 265890.14│ 172599.07│ 83663.03│ 382151.05│
│经营现金流量净额│ 25049.27│ 348.55│ 10449.31│ 38664.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2756.21│ 1162.41│ 1000.00│ 2006.67│
│投资现金流出小计│ 11510.88│ 5537.64│ 2719.45│ 19864.02│
│投资现金流量净额│ -8754.66│ -4375.23│ -1719.45│ -17857.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 186367.23│ 130811.52│ 50765.12│ 202451.79│
│筹资现金流出小计│ 204179.59│ 125624.49│ 56341.25│ 224861.17│
│筹资现金流量净额│ -17812.36│ 5187.03│ -5576.13│ -22409.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.02│ -2.56│ 1.07│ -3.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1519.77│ 1157.79│ 3154.79│ -1605.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 274340.23│ 166932.67│ 78799.46│ 499882.17│
│经营现金流出小计│ 243982.16│ 154180.14│ 70616.72│ 478543.68│
│经营现金流量净额│ 30358.07│ 12752.53│ 8182.74│ 21338.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1984.41│ 1985.96│ 0.06│ 4136.41│
│投资现金流出小计│ 14328.32│ 8993.62│ 5016.37│ 44625.74│
│投资现金流量净额│ -12343.91│ -7007.65│ -5016.31│ -40489.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151549.18│ 94902.82│ 42706.00│ 244699.28│
│筹资现金流出小计│ 172848.88│ 101399.48│ 48487.75│ 253311.00│
│筹资现金流量净额│ -21299.69│ -6496.66│ -5781.75│ -8611.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.65│ 10.22│ 9.34│ -48.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3279.89│ -741.56│ -2605.99│ -27810.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15215.24│ 21497.47│ 22490.67│ -4.42│
│短期借款 │ 115726.98│ 121044.66│ 114973.82│ 5.28│
│应收账款 │ 79236.21│ 85168.72│ 88531.34│ -3.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 21029.68│ --│
│应付账款 │ 20805.42│ 24289.87│ 23862.55│ 1.79│
│在建工程 │ --│ --│ 1995.76│ --│
│存货的减少 │ --│ -8507.07│ 4.64│ -183442.03│
│流动负债合计 │ 184207.21│ 230887.81│ 182904.35│ 26.23│
│长期借款 │ 53805.14│ 8217.58│ 57732.58│ -85.77│
│负债合计 │ 243044.70│ 244056.24│ 245949.97│ -0.77│
│营业利润 │ 3855.19│ 1791.90│ 3151.00│ -43.13│
│利润总额 │ 3066.78│ 1582.95│ 4910.80│ -67.77│
│归属于母公司所有│ 1428.69│ 911.08│ 3384.65│ -73.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39121.90│ 37693.21│ 38269.44│ -1.51│
│营业外收支净额 │ -788.41│ -208.95│ 1759.80│ -111.87│
│购买商品、接受劳│ 213763.51│ 319596.89│ 384477.82│ -16.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 290939.41│ 420815.47│ 499882.17│ -15.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265890.14│ 382151.05│ 478543.68│ -20.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25049.27│ 38664.41│ 21338.49│ 81.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2756.21│ 2006.67│ 4136.41│ -51.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11510.88│ 19864.02│ 44625.74│ -55.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8754.66│ -17857.35│ -40489.33│ 55.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10510.88│ 4249.18│ 31022.12│ -86.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186367.23│ 202451.79│ 244699.28│ -17.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204179.59│ 224861.17│ 253311.00│ -11.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17812.36│ -22409.38│ -8611.71│ -160.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7261.66│ 14471.21│ 10084.59│ 43.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1519.77│ -1605.85│ -27810.55│ 94.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21079.98│ -8199.61│ 357.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21079.98│ -8199.61│ 357.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143945.52│ 37.4768│ 3389.72│ 372.0557│
│第三季度│ 93160.54│ 24.2547│ 263.04│ 28.8714│
│第二季度│ 90576.47│ 23.5820│ -64.23│ -7.0495│
│第一季度│ 56409.74│ 14.6865│ -2677.46│ -293.8775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147966.66│ 33.0604│ 463.57│ 13.6962│
│第三季度│ 101077.97│ 22.5840│ 981.22│ 28.9904│
│第二季度│ 103424.55│ 23.1083│ 1184.68│ 35.0015│
│第一季度│ 95094.79│ 21.2472│ 755.18│ 22.3118│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘