中兴商业中兴商业财务分析报告
≈≈中兴商业000715≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2055│ 0.1300│ 0.0568│ 0.2334│
│基本每股收益 │ 0.1656│ 0.1100│ 0.0407│ 0.2120│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2055│ 0.1300│ 0.0568│ 0.2334│
│每股净资产(元) │ 3.8662│ 3.8433│ 3.7675│ 3.7106│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3738│ 0.1767│ 0.1595│ 0.3491│
│每股现金流量(元) │ -1.4809│ -1.6310│ -1.2844│ 1.6391│
│每股资本公积金(元) │ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4109│ 0.4109│ 0.4109│ 0.4109│
│每股未分配利润(元) │ 2.0140│ 1.9911│ 1.9153│ 1.8584│
│净资产收益率(%) │ 5.3160│ 3.4508│ 1.5085│ 6.2891│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4100│ 3.5100│ 1.5200│ 6.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2827│ 2.7587│ 1.0813│ 5.7142│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 5.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258865.63│ 252071.10│ 239812.75│ 232055.63│
│归属母公司股东权益 │ 160723.72│ 159771.76│ 156620.89│ 154258.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66032.85│ 44860.76│ 23076.13│ 85848.45│
│营业成本(万元) │ 30380.44│ 20956.03│ 11314.63│ 41038.55│
│投资收益(万元) │ 46.36│ -58.62│ --│ 2855.45│
│净利润(万元) │ 8542.07│ 5510.69│ 2360.66│ 9688.80│
│营业利润(万元) │ 11363.41│ 7254.44│ 3065.66│ 16356.09│
│利润总额(万元) │ 11387.52│ 7352.69│ 3150.53│ 12317.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 8544.03│ 5513.47│ 2362.60│ 9701.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 15537.65│ 7345.67│ 6629.18│ 14513.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0442│ -0.0300│ -0.0546│ 0.3712│
│基本每股收益 │ 0.0949│ 0.0300│ -0.0010│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0442│ -0.0300│ -0.0546│ 0.3712│
│每股净资产(元) │ 3.5215│ 3.4512│ 3.5027│ 3.5600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3741│ 0.0537│ -0.1058│ 0.3753│
│每股现金流量(元) │ 1.6812│ 1.3629│ 1.2901│ -0.7992│
│每股资本公积金(元) │ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3938│ 0.3938│ 0.3938│ 0.3938│
│每股未分配利润(元) │ 1.6864│ 1.6161│ 1.6676│ 1.7221│
│净资产收益率(%) │ 1.2562│ -0.7542│ -1.5576│ 10.4353│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2500│ -0.7300│ -1.5500│ 10.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6960│ 0.7694│ -0.0278│ 8.3150│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7500│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 234766.00│ 223137.82│ 222785.51│ 229313.80│
│归属母公司股东权益 │ 146395.84│ 143474.68│ 145614.45│ 147882.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62744.22│ 40292.63│ 20389.70│ 270217.25│
│营业成本(万元) │ 31354.51│ 20941.69│ 10882.94│ 216414.89│
│投资收益(万元) │ 258.21│ 258.21│ 258.21│ 425.56│
│净利润(万元) │ 1833.89│ -1087.67│ -2268.07│ 15431.97│
│营业利润(万元) │ 6547.69│ 2676.79│ 1166.93│ 21724.15│
│利润总额(万元) │ 2472.52│ -1434.54│ -2997.43│ 20971.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 1839.07│ -1082.09│ -2268.07│ 15431.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 15550.39│ 2231.89│ -4397.35│ 15601.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2055│ 0.2334│ 0.3712│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1656│ 0.2120│ 0.3000│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 3.8662│ 3.7106│ 3.5600│ 4.8272│
│每股资本公积金(元) │ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 1.1352│
│每股未分配利润(元) │ 2.0140│ 1.8584│ 1.7221│ 2.1472│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3738│ 0.3491│ 0.3753│ 0.3795│
│每股现金流量(元) │ -1.4809│ 1.6391│ -0.7992│ -0.1900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7719│ 6.0658│ 34.1213│ 41.1330│
│应收账款周转率 │ 380.3885│ 542.8191│ 3323.0599│ 3074.6156│
│总资产周转率 │ 0.2690│ 0.3721│ 1.2109│ 1.1825│
│营业收入增长率(%) │ 5.2413│ -68.2298│ 5.9067│ 3.7732│
│营业利润增长率(%) │ 73.5486│ -24.7101│ 73.9543│ 6.1293│
│利润总额增长率(%) │ 360.5630│ -41.2644│ 73.1542│ 5.5084│
│归属母公司净利润增长率│ 364.5840│ -37.1337│ 70.9211│ 6.7515│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2654│ 1.1957│ 5.6714│ 1.1600│
│净资产增长率(%) │ 9.7871│ 4.3114│ 9.8008│ 5.7910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9361│ 12.2840│ 10.2299│ 11.2859│
│总资产收益率(%) │ 3.4609│ 2.3193│ 1.0206│ 4.2000│
│净资产收益率(%) │ 5.3160│ 3.4508│ 1.5085│ 6.2891│
│营业利润率(%) │ 17.2087│ 16.1710│ 13.2850│ 19.0523│
│销售毛利率(%) │ 53.9919│ 48.0260│ 50.9683│ 52.1965│
│销售净利率(%) │ 12.9361│ -2.6994│ 10.2299│ 11.2859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7719│ 3.5732│ 1.8573│ 6.0658│
│固定资产周转率 │ 0.9569│ 0.6468│ 0.3311│ 1.1922│
│流动资产周转率 │ 0.4859│ 0.3402│ 0.1845│ 0.7320│
│总资产周转率 │ 0.2690│ 0.1853│ 0.0978│ 0.3721│
│股东权益周转率 │ 0.4298│ 0.2957│ 0.1526│ 0.5681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8051│ 1.8345│ 1.8852│ 1.8789│
│速动比率(%) │ 1.7247│ 1.7514│ 1.7866│ 1.7678│
│产权比率 │ 0.6098│ 0.5772│ 0.5307│ 0.5038│
│应收账款周转率 │ 380.3885│ 277.5290│ 145.9941│ 542.8191│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3788│ 0.3659│ 0.3466│ 0.3349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.2413│ 11.3374│ 13.1754│ -68.2298│
│营业利润增长率(%) │ 73.5486│ 171.0124│ 162.7104│ -24.7101│
│总资产增长率(%) │ 10.2654│ 12.9666│ 7.6429│ 1.1957│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4212│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8047│ 11.3760│ 7.5732│ 4.3663│
│净利润增长率(%) │ 365.7908│ 606.6503│ 204.0825│ -37.2161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0877│ 63.3836│ 65.3097│ 66.4747│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.2346│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.9885│ 56.3534│ 53.5851│ 52.4305│
│无形资产比率(%) │ 7.3988│ 7.6815│ 8.1741│ 8.5537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258865.63│ 252071.10│ 239812.75│ 232055.63│
│流动资产 │ 150112.26│ 142050.63│ 128503.92│ 121667.96│
│非流动资产 │ 108753.37│ 110020.47│ 111308.83│ 110387.68│
│固定资产 │ 67946.99│ 68650.76│ 69336.58│ 70063.31│
│货币资金 │ 52007.01│ 45766.64│ 60177.01│ 113374.74│
│存货 │ 6687.52│ 5684.11│ 6138.43│ 6045.58│
│应收账款 │ 139.25│ 115.35│ 108.18│ 207.94│
│其他应收款 │ --│ 848.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19153.01│ 19362.75│ 19602.51│ 19849.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 350.32│ 296.31│ 287.50│ 289.59│
│应付账款 │ 22105.17│ 18230.49│ 20387.50│ 17955.38│
│流动负债 │ 83158.58│ 77431.87│ 68166.39│ 64756.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98062.58│ 92220.83│ 83112.51│ 77716.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18000.51│ 18000.51│ 18000.51│ 18000.51│
│未分配利润 │ 83723.84│ 82771.88│ 79621.00│ 77258.41│
│归属于母公司所│ 160723.72│ 159771.76│ 156620.89│ 154258.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160803.05│ 159850.27│ 156700.24│ 154339.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 234766.00│ 223137.82│ 222785.51│ 229313.80│
│流动资产 │ 123080.60│ 109657.81│ 107325.56│ 112893.42│
│非流动资产 │ 111685.40│ 113480.00│ 115459.95│ 116420.38│
│固定资产 │ 70706.48│ 71828.77│ 72793.21│ 73955.63│
│货币资金 │ 115125.18│ 101894.43│ 98867.84│ 45418.46│
│存货 │ 5688.97│ 5650.70│ 5430.73│ 7485.64│
│应收账款 │ 157.01│ 65.92│ 64.29│ 108.37│
│其他应收款 │ --│ 1238.53│ --│ 1380.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20095.52│ 20317.43│ 20512.28│ 20742.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28465.79│
│应付账款 │ 21604.94│ 16297.68│ 12540.05│ 18409.01│
│流动负债 │ 74286.46│ 65579.84│ 62008.51│ 64586.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88321.34│ 79614.72│ 77117.06│ 81431.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18000.51│ 18000.51│ 18000.51│ 18000.51│
│未分配利润 │ 70105.87│ 67184.70│ 69324.48│ 71592.55│
│归属于母公司所│ 146395.84│ 143474.68│ 145614.45│ 147882.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146444.66│ 143523.10│ 145668.45│ 147882.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66032.85│ 44860.76│ 23076.13│ 85848.45│
│营业收入 │ 66032.85│ 44860.76│ 23076.13│ 85848.45│
│营业总成本 │ 56884.15│ 38974.08│ 20836.48│ 72519.60│
│营业成本 │ 30380.44│ 20956.03│ 11314.63│ 41038.55│
│财务费用 │ -158.14│ -59.49│ -61.81│ -1251.42│
│管理费用 │ 20575.71│ 14133.98│ 7591.87│ 25282.44│
│营业利润 │ 11363.41│ 7254.44│ 3065.66│ 16356.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.36│ -58.62│ --│ 2855.45│
│营业外收支净额│ 24.11│ 98.25│ --│ -4038.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11387.52│ 7352.69│ 3150.53│ 12317.56│
│所得税费用 │ 2845.45│ 1841.99│ 789.87│ 2628.76│
│归属母公司净利│ 8544.03│ 5513.47│ 2362.60│ 9701.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8542.07│ 5510.69│ 2360.66│ 9688.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62744.22│ 40292.63│ 20389.70│ 270217.25│
│营业收入 │ 62744.22│ 40292.63│ 20389.70│ 270217.25│
│营业总成本 │ 56583.98│ 37974.31│ 19584.29│ 249816.49│
│营业成本 │ 31354.51│ 20941.69│ 10882.94│ 216414.89│
│财务费用 │ -862.97│ -442.20│ -53.73│ -1284.21│
│管理费用 │ 20486.28│ 13899.44│ 7060.83│ 26483.28│
│营业利润 │ 6547.69│ 2676.79│ 1166.93│ 21724.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 258.21│ 258.21│ 258.21│ 425.56│
│营业外收支净额│ -4075.16│ -4111.33│ -4164.37│ -752.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2472.52│ -1434.54│ -2997.43│ 20971.19│
│所得税费用 │ 638.64│ -346.87│ -729.36│ 5539.22│
│归属母公司净利│ 1839.07│ -1082.09│ -2268.07│ 15431.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1833.89│ -1087.67│ -2268.07│ 15431.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223658.22│ 146993.80│ 75741.57│ 281160.43│
│经营现金流出小计│ 208120.57│ 139648.13│ 69112.39│ 266646.62│
│经营现金流量净额│ 15537.65│ 7345.67│ 6629.18│ 14513.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.10│ 10.30│ --│ 57999.35│
│投资现金流出小计│ 74820.86│ 75008.05│ 60023.89│ 1142.13│
│投资现金流量净额│ -74805.76│ -74997.75│ -60023.89│ 56857.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 94.00│
│筹资现金流出小计│ 2296.59│ 153.00│ --│ 3325.75│
│筹资现金流量净额│ -2296.59│ -153.00│ --│ -3231.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61564.70│ -67805.08│ -53394.71│ 68139.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199652.20│ 120676.97│ 59656.89│ 310735.43│
│经营现金流出小计│ 184101.81│ 118445.08│ 64054.24│ 295134.00│
│经营现金流量净额│ 15550.39│ 2231.89│ -4397.35│ 15601.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57999.35│ 57999.30│ 57999.20│ 15518.89│
│投资现金流出小计│ 388.47│ 300.67│ 23.67│ 62111.42│
│投资现金流量净额│ 57610.88│ 57698.63│ 57975.53│ -46592.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54.00│ 54.00│ 54.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 3325.75│ 3325.75│ --│ 2232.05│
│筹资现金流量净额│ -3271.75│ -3271.75│ 54.00│ -2232.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69889.51│ 56658.77│ 53632.18│ -33223.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52007.01│ 113374.74│ 45418.46│ 149.62│
│应收账款 │ 139.25│ 207.94│ 108.37│ 91.88│
│应付账款 │ 22105.17│ 17955.38│ 18409.01│ -2.46│
│存货的减少 │ --│ 1442.42│ -2303.59│ 162.62│
│流动负债合计 │ 83158.58│ 64756.19│ 64586.06│ 0.26│
│负债合计 │ 98062.58│ 77716.06│ 81431.27│ -4.56│
│营业利润 │ 11363.41│ 16356.09│ 21724.15│ -24.71│
│利润总额 │ 11387.52│ 12317.56│ 20971.19│ -41.26│
│归属于母公司所有│ 8544.03│ 9701.52│ 15431.97│ -37.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 83723.84│ 77258.41│ 71592.55│ 7.91│
│营业外收支净额 │ 24.11│ -4038.53│ -752.96│ -436.35│
│购买商品、接受劳│ 177159.27│ 224980.16│ 249262.47│ -9.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 223658.22│ 281160.43│ 310735.43│ -9.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208120.57│ 266646.62│ 295134.00│ -9.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15537.65│ 14513.81│ 15601.43│ -6.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15.10│ 57999.35│ 15518.89│ 273.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74820.86│ 1142.13│ 62111.42│ -98.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -74805.76│ 56857.22│ -46592.53│ 222.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86.75│ 984.39│ 5111.42│ -80.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 94.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2296.59│ 3325.75│ 2232.05│ 49.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2296.59│ -3231.75│ -2232.05│ -44.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2078.59│ 3325.75│ 2232.05│ 49.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61564.70│ 68139.28│ -33223.15│ 305.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -703.39│ -4512.28│ 84.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -703.39│ -4512.28│ 84.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23104.23│ 26.9128│ 7862.45│ 81.0435│
│第三季度│ 22451.59│ 26.1526│ 2921.16│ 30.1104│
│第二季度│ 19902.93│ 23.1838│ 1185.98│ 12.2247│
│第一季度│ 20389.70│ 23.7508│ -2268.07│ -23.3785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67952.62│ 25.1474│ 3631.57│ 23.5328│
│第三季度│ 64817.58│ 23.9872│ 2964.74│ 19.2117│
│第二季度│ 65295.75│ 24.1642│ 6810.38│ 44.1316│
│第一季度│ 72151.31│ 26.7012│ 2025.29│ 13.1240│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2055│ 0.1300│ 0.0568│ 0.2334│
│基本每股收益 │ 0.1656│ 0.1100│ 0.0407│ 0.2120│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2055│ 0.1300│ 0.0568│ 0.2334│
│每股净资产(元) │ 3.8662│ 3.8433│ 3.7675│ 3.7106│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3738│ 0.1767│ 0.1595│ 0.3491│
│每股现金流量(元) │ -1.4809│ -1.6310│ -1.2844│ 1.6391│
│每股资本公积金(元) │ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4109│ 0.4109│ 0.4109│ 0.4109│
│每股未分配利润(元) │ 2.0140│ 1.9911│ 1.9153│ 1.8584│
│净资产收益率(%) │ 5.3160│ 3.4508│ 1.5085│ 6.2891│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4100│ 3.5100│ 1.5200│ 6.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2827│ 2.7587│ 1.0813│ 5.7142│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 5.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258865.63│ 252071.10│ 239812.75│ 232055.63│
│归属母公司股东权益 │ 160723.72│ 159771.76│ 156620.89│ 154258.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66032.85│ 44860.76│ 23076.13│ 85848.45│
│营业成本(万元) │ 30380.44│ 20956.03│ 11314.63│ 41038.55│
│投资收益(万元) │ 46.36│ -58.62│ --│ 2855.45│
│净利润(万元) │ 8542.07│ 5510.69│ 2360.66│ 9688.80│
│营业利润(万元) │ 11363.41│ 7254.44│ 3065.66│ 16356.09│
│利润总额(万元) │ 11387.52│ 7352.69│ 3150.53│ 12317.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 8544.03│ 5513.47│ 2362.60│ 9701.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 15537.65│ 7345.67│ 6629.18│ 14513.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0442│ -0.0300│ -0.0546│ 0.3712│
│基本每股收益 │ 0.0949│ 0.0300│ -0.0010│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0442│ -0.0300│ -0.0546│ 0.3712│
│每股净资产(元) │ 3.5215│ 3.4512│ 3.5027│ 3.5600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3741│ 0.0537│ -0.1058│ 0.3753│
│每股现金流量(元) │ 1.6812│ 1.3629│ 1.2901│ -0.7992│
│每股资本公积金(元) │ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3938│ 0.3938│ 0.3938│ 0.3938│
│每股未分配利润(元) │ 1.6864│ 1.6161│ 1.6676│ 1.7221│
│净资产收益率(%) │ 1.2562│ -0.7542│ -1.5576│ 10.4353│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2500│ -0.7300│ -1.5500│ 10.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6960│ 0.7694│ -0.0278│ 8.3150│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7500│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 234766.00│ 223137.82│ 222785.51│ 229313.80│
│归属母公司股东权益 │ 146395.84│ 143474.68│ 145614.45│ 147882.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62744.22│ 40292.63│ 20389.70│ 270217.25│
│营业成本(万元) │ 31354.51│ 20941.69│ 10882.94│ 216414.89│
│投资收益(万元) │ 258.21│ 258.21│ 258.21│ 425.56│
│净利润(万元) │ 1833.89│ -1087.67│ -2268.07│ 15431.97│
│营业利润(万元) │ 6547.69│ 2676.79│ 1166.93│ 21724.15│
│利润总额(万元) │ 2472.52│ -1434.54│ -2997.43│ 20971.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 1839.07│ -1082.09│ -2268.07│ 15431.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 15550.39│ 2231.89│ -4397.35│ 15601.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2055│ 0.2334│ 0.3712│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1656│ 0.2120│ 0.3000│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 3.8662│ 3.7106│ 3.5600│ 4.8272│
│每股资本公积金(元) │ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 1.1352│
│每股未分配利润(元) │ 2.0140│ 1.8584│ 1.7221│ 2.1472│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3738│ 0.3491│ 0.3753│ 0.3795│
│每股现金流量(元) │ -1.4809│ 1.6391│ -0.7992│ -0.1900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7719│ 6.0658│ 34.1213│ 41.1330│
│应收账款周转率 │ 380.3885│ 542.8191│ 3323.0599│ 3074.6156│
│总资产周转率 │ 0.2690│ 0.3721│ 1.2109│ 1.1825│
│营业收入增长率(%) │ 5.2413│ -68.2298│ 5.9067│ 3.7732│
│营业利润增长率(%) │ 73.5486│ -24.7101│ 73.9543│ 6.1293│
│利润总额增长率(%) │ 360.5630│ -41.2644│ 73.1542│ 5.5084│
│归属母公司净利润增长率│ 364.5840│ -37.1337│ 70.9211│ 6.7515│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2654│ 1.1957│ 5.6714│ 1.1600│
│净资产增长率(%) │ 9.7871│ 4.3114│ 9.8008│ 5.7910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9361│ 12.2840│ 10.2299│ 11.2859│
│总资产收益率(%) │ 3.4609│ 2.3193│ 1.0206│ 4.2000│
│净资产收益率(%) │ 5.3160│ 3.4508│ 1.5085│ 6.2891│
│营业利润率(%) │ 17.2087│ 16.1710│ 13.2850│ 19.0523│
│销售毛利率(%) │ 53.9919│ 48.0260│ 50.9683│ 52.1965│
│销售净利率(%) │ 12.9361│ -2.6994│ 10.2299│ 11.2859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7719│ 3.5732│ 1.8573│ 6.0658│
│固定资产周转率 │ 0.9569│ 0.6468│ 0.3311│ 1.1922│
│流动资产周转率 │ 0.4859│ 0.3402│ 0.1845│ 0.7320│
│总资产周转率 │ 0.2690│ 0.1853│ 0.0978│ 0.3721│
│股东权益周转率 │ 0.4298│ 0.2957│ 0.1526│ 0.5681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8051│ 1.8345│ 1.8852│ 1.8789│
│速动比率(%) │ 1.7247│ 1.7514│ 1.7866│ 1.7678│
│产权比率 │ 0.6098│ 0.5772│ 0.5307│ 0.5038│
│应收账款周转率 │ 380.3885│ 277.5290│ 145.9941│ 542.8191│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3788│ 0.3659│ 0.3466│ 0.3349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.2413│ 11.3374│ 13.1754│ -68.2298│
│营业利润增长率(%) │ 73.5486│ 171.0124│ 162.7104│ -24.7101│
│总资产增长率(%) │ 10.2654│ 12.9666│ 7.6429│ 1.1957│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4212│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8047│ 11.3760│ 7.5732│ 4.3663│
│净利润增长率(%) │ 365.7908│ 606.6503│ 204.0825│ -37.2161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0877│ 63.3836│ 65.3097│ 66.4747│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.2346│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.9885│ 56.3534│ 53.5851│ 52.4305│
│无形资产比率(%) │ 7.3988│ 7.6815│ 8.1741│ 8.5537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258865.63│ 252071.10│ 239812.75│ 232055.63│
│流动资产 │ 150112.26│ 142050.63│ 128503.92│ 121667.96│
│非流动资产 │ 108753.37│ 110020.47│ 111308.83│ 110387.68│
│固定资产 │ 67946.99│ 68650.76│ 69336.58│ 70063.31│
│货币资金 │ 52007.01│ 45766.64│ 60177.01│ 113374.74│
│存货 │ 6687.52│ 5684.11│ 6138.43│ 6045.58│
│应收账款 │ 139.25│ 115.35│ 108.18│ 207.94│
│其他应收款 │ --│ 848.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19153.01│ 19362.75│ 19602.51│ 19849.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 350.32│ 296.31│ 287.50│ 289.59│
│应付账款 │ 22105.17│ 18230.49│ 20387.50│ 17955.38│
│流动负债 │ 83158.58│ 77431.87│ 68166.39│ 64756.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98062.58│ 92220.83│ 83112.51│ 77716.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18000.51│ 18000.51│ 18000.51│ 18000.51│
│未分配利润 │ 83723.84│ 82771.88│ 79621.00│ 77258.41│
│归属于母公司所│ 160723.72│ 159771.76│ 156620.89│ 154258.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160803.05│ 159850.27│ 156700.24│ 154339.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 234766.00│ 223137.82│ 222785.51│ 229313.80│
│流动资产 │ 123080.60│ 109657.81│ 107325.56│ 112893.42│
│非流动资产 │ 111685.40│ 113480.00│ 115459.95│ 116420.38│
│固定资产 │ 70706.48│ 71828.77│ 72793.21│ 73955.63│
│货币资金 │ 115125.18│ 101894.43│ 98867.84│ 45418.46│
│存货 │ 5688.97│ 5650.70│ 5430.73│ 7485.64│
│应收账款 │ 157.01│ 65.92│ 64.29│ 108.37│
│其他应收款 │ --│ 1238.53│ --│ 1380.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20095.52│ 20317.43│ 20512.28│ 20742.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28465.79│
│应付账款 │ 21604.94│ 16297.68│ 12540.05│ 18409.01│
│流动负债 │ 74286.46│ 65579.84│ 62008.51│ 64586.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88321.34│ 79614.72│ 77117.06│ 81431.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18000.51│ 18000.51│ 18000.51│ 18000.51│
│未分配利润 │ 70105.87│ 67184.70│ 69324.48│ 71592.55│
│归属于母公司所│ 146395.84│ 143474.68│ 145614.45│ 147882.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146444.66│ 143523.10│ 145668.45│ 147882.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66032.85│ 44860.76│ 23076.13│ 85848.45│
│营业收入 │ 66032.85│ 44860.76│ 23076.13│ 85848.45│
│营业总成本 │ 56884.15│ 38974.08│ 20836.48│ 72519.60│
│营业成本 │ 30380.44│ 20956.03│ 11314.63│ 41038.55│
│财务费用 │ -158.14│ -59.49│ -61.81│ -1251.42│
│管理费用 │ 20575.71│ 14133.98│ 7591.87│ 25282.44│
│营业利润 │ 11363.41│ 7254.44│ 3065.66│ 16356.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.36│ -58.62│ --│ 2855.45│
│营业外收支净额│ 24.11│ 98.25│ --│ -4038.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11387.52│ 7352.69│ 3150.53│ 12317.56│
│所得税费用 │ 2845.45│ 1841.99│ 789.87│ 2628.76│
│归属母公司净利│ 8544.03│ 5513.47│ 2362.60│ 9701.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8542.07│ 5510.69│ 2360.66│ 9688.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62744.22│ 40292.63│ 20389.70│ 270217.25│
│营业收入 │ 62744.22│ 40292.63│ 20389.70│ 270217.25│
│营业总成本 │ 56583.98│ 37974.31│ 19584.29│ 249816.49│
│营业成本 │ 31354.51│ 20941.69│ 10882.94│ 216414.89│
│财务费用 │ -862.97│ -442.20│ -53.73│ -1284.21│
│管理费用 │ 20486.28│ 13899.44│ 7060.83│ 26483.28│
│营业利润 │ 6547.69│ 2676.79│ 1166.93│ 21724.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 258.21│ 258.21│ 258.21│ 425.56│
│营业外收支净额│ -4075.16│ -4111.33│ -4164.37│ -752.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2472.52│ -1434.54│ -2997.43│ 20971.19│
│所得税费用 │ 638.64│ -346.87│ -729.36│ 5539.22│
│归属母公司净利│ 1839.07│ -1082.09│ -2268.07│ 15431.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1833.89│ -1087.67│ -2268.07│ 15431.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223658.22│ 146993.80│ 75741.57│ 281160.43│
│经营现金流出小计│ 208120.57│ 139648.13│ 69112.39│ 266646.62│
│经营现金流量净额│ 15537.65│ 7345.67│ 6629.18│ 14513.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.10│ 10.30│ --│ 57999.35│
│投资现金流出小计│ 74820.86│ 75008.05│ 60023.89│ 1142.13│
│投资现金流量净额│ -74805.76│ -74997.75│ -60023.89│ 56857.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 94.00│
│筹资现金流出小计│ 2296.59│ 153.00│ --│ 3325.75│
│筹资现金流量净额│ -2296.59│ -153.00│ --│ -3231.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61564.70│ -67805.08│ -53394.71│ 68139.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199652.20│ 120676.97│ 59656.89│ 310735.43│
│经营现金流出小计│ 184101.81│ 118445.08│ 64054.24│ 295134.00│
│经营现金流量净额│ 15550.39│ 2231.89│ -4397.35│ 15601.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57999.35│ 57999.30│ 57999.20│ 15518.89│
│投资现金流出小计│ 388.47│ 300.67│ 23.67│ 62111.42│
│投资现金流量净额│ 57610.88│ 57698.63│ 57975.53│ -46592.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54.00│ 54.00│ 54.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 3325.75│ 3325.75│ --│ 2232.05│
│筹资现金流量净额│ -3271.75│ -3271.75│ 54.00│ -2232.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69889.51│ 56658.77│ 53632.18│ -33223.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52007.01│ 113374.74│ 45418.46│ 149.62│
│应收账款 │ 139.25│ 207.94│ 108.37│ 91.88│
│应付账款 │ 22105.17│ 17955.38│ 18409.01│ -2.46│
│存货的减少 │ --│ 1442.42│ -2303.59│ 162.62│
│流动负债合计 │ 83158.58│ 64756.19│ 64586.06│ 0.26│
│负债合计 │ 98062.58│ 77716.06│ 81431.27│ -4.56│
│营业利润 │ 11363.41│ 16356.09│ 21724.15│ -24.71│
│利润总额 │ 11387.52│ 12317.56│ 20971.19│ -41.26│
│归属于母公司所有│ 8544.03│ 9701.52│ 15431.97│ -37.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 83723.84│ 77258.41│ 71592.55│ 7.91│
│营业外收支净额 │ 24.11│ -4038.53│ -752.96│ -436.35│
│购买商品、接受劳│ 177159.27│ 224980.16│ 249262.47│ -9.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 223658.22│ 281160.43│ 310735.43│ -9.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208120.57│ 266646.62│ 295134.00│ -9.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15537.65│ 14513.81│ 15601.43│ -6.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15.10│ 57999.35│ 15518.89│ 273.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74820.86│ 1142.13│ 62111.42│ -98.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -74805.76│ 56857.22│ -46592.53│ 222.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86.75│ 984.39│ 5111.42│ -80.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 94.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2296.59│ 3325.75│ 2232.05│ 49.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2296.59│ -3231.75│ -2232.05│ -44.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2078.59│ 3325.75│ 2232.05│ 49.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61564.70│ 68139.28│ -33223.15│ 305.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -703.39│ -4512.28│ 84.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -703.39│ -4512.28│ 84.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23104.23│ 26.9128│ 7862.45│ 81.0435│
│第三季度│ 22451.59│ 26.1526│ 2921.16│ 30.1104│
│第二季度│ 19902.93│ 23.1838│ 1185.98│ 12.2247│
│第一季度│ 20389.70│ 23.7508│ -2268.07│ -23.3785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67952.62│ 25.1474│ 3631.57│ 23.5328│
│第三季度│ 64817.58│ 23.9872│ 2964.74│ 19.2117│
│第二季度│ 65295.75│ 24.1642│ 6810.38│ 44.1316│
│第一季度│ 72151.31│ 26.7012│ 2025.29│ 13.1240│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘