天兴仪表天兴仪表财务分析报告
≈≈贝瑞基因000710≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0791│ 0.0881│ 0.0599│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.0767│ 0.0855│ 0.0586│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0791│ 0.0881│ 0.0599│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.9904│ 7.0014│ 6.7961│ 6.7355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2664│ -0.4273│ -0.3007│ 0.4549│
│每股现金流量(元) │ -0.7247│ -0.5504│ -0.6059│ 0.6147│
│每股资本公积金(元) │ 2.7214│ 2.8542│ 2.9918│ 2.9918│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│
│每股未分配利润(元) │ 3.0482│ 3.0564│ 3.0290│ 2.9691│
│净资产收益率(%) │ 1.1314│ 1.2580│ 0.8815│ 8.8202│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 1.3100│ 0.8700│ 8.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0966│ 1.2209│ 0.8616│ 4.7943│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2700│ --│ 4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333736.11│ 333241.95│ 317528.30│ 324396.92│
│归属母公司股东权益 │ 247882.57│ 248275.19│ 240992.96│ 238843.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111249.74│ 73361.37│ 33498.30│ 154038.57│
│营业成本(万元) │ 58491.60│ 37035.19│ 17147.01│ 72975.71│
│投资收益(万元) │ -3915.27│ -2602.33│ -1006.95│ 4139.78│
│净利润(万元) │ 2808.64│ 3154.04│ 2094.83│ 20569.20│
│营业利润(万元) │ 4478.54│ 4379.94│ 2608.96│ 24516.02│
│利润总额(万元) │ 4580.16│ 4428.34│ 2665.92│ 24534.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 2804.49│ 3123.23│ 2124.25│ 21066.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -9446.64│ -15151.31│ -10661.97│ 16131.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4288│ 0.3341│ 0.1766│ 1.1000│
│基本每股收益 │ 0.3302│ 0.2575│ 0.1730│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4288│ 0.3341│ 0.1766│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 6.5653│ 6.4875│ 6.3247│ 6.5661│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0979│ -0.3122│ -0.4291│ 0.3470│
│每股现金流量(元) │ -0.1067│ -0.1023│ -0.2862│ -0.0386│
│每股资本公积金(元) │ 2.9191│ 2.9205│ 2.9918│ 2.9191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1899│ 0.1899│ 0.2193│ 0.1899│
│每股未分配利润(元) │ 2.8694│ 2.7753│ 2.9691│ 2.4440│
│净资产收益率(%) │ 6.4788│ 5.1063│ 2.7820│ 16.7763│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5900│ 4.8900│ 2.7000│ 18.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9886│ 3.9361│ 2.7245│ 12.6207│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ 13.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 322170.04│ 341068.63│ 304086.15│ 306887.69│
│归属母公司股东权益 │ 232809.07│ 230050.52│ 224278.37│ 232839.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108776.54│ 72051.57│ 36997.34│ 161764.13│
│营业成本(万元) │ 51676.72│ 33502.79│ 16490.50│ 62880.24│
│投资收益(万元) │ 206.04│ 608.40│ -1383.62│ 1511.24│
│净利润(万元) │ 14682.74│ 11448.83│ 6004.83│ 38713.03│
│营业利润(万元) │ 18340.05│ 14156.14│ 7185.37│ 45018.66│
│利润总额(万元) │ 18509.65│ 14197.63│ 7203.70│ 44566.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 15083.19│ 11747.18│ 6239.33│ 39061.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -3470.61│ -11071.07│ -15214.62│ 12305.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0791│ 0.6000│ 1.1000│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0767│ 0.3300│ 0.8300│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 6.9904│ 6.7355│ 6.5661│ 5.3678│
│每股资本公积金(元) │ 2.7214│ 2.9918│ 2.9191│ 2.7416│
│每股未分配利润(元) │ 3.0482│ 2.9691│ 2.4440│ 1.4787│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2664│ 0.4549│ 0.3470│ 0.4662│
│每股现金流量(元) │ -0.7247│ 0.6147│ -0.0386│ 0.0338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7948│ 2.4239│ 2.0039│ 3.8391│
│应收账款周转率 │ 0.9760│ 1.6128│ 2.1763│ 2.4813│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.4880│ 0.6166│ 0.7227│
│营业收入增长率(%) │ 2.2737│ -4.7758│ 12.3527│ 22.9337│
│营业利润增长率(%) │ -75.5806│ -45.5425│ 47.5753│ 10.8898│
│利润总额增长率(%) │ -75.2553│ -44.9490│ 43.3285│ 9.3993│
│归属母公司净利润增长率│ -81.4065│ -46.0688│ 45.7031│ 15.1847│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5901│ 5.7054│ 40.9037│ 20.5712│
│净资产增长率(%) │ 6.4746│ 2.5788│ 22.3256│ 23.8764│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5246│ 4.2993│ 6.2535│ 13.3533│
│总资产收益率(%) │ 0.8564│ 0.9355│ 0.6740│ 6.5166│
│净资产收益率(%) │ 1.1314│ 1.2580│ 0.8815│ 8.8202│
│营业利润率(%) │ 4.0257│ 5.9704│ 7.7883│ 15.9155│
│销售毛利率(%) │ 47.4232│ 49.5168│ 48.8123│ 52.6250│
│销售净利率(%) │ 2.5246│ 4.2993│ 6.2535│ 13.3533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7948│ 1.7386│ 0.9014│ 2.4239│
│固定资产周转率 │ 1.2555│ 0.8226│ 0.3705│ 2.1283│
│流动资产周转率 │ 0.5531│ 0.3593│ 0.1715│ 0.7980│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.2231│ 0.1044│ 0.4880│
│股东权益周转率 │ 0.4587│ 0.3036│ 0.1425│ 0.6459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4283│ 3.6712│ 4.0666│ 3.6088│
│速动比率(%) │ 3.0227│ 3.0242│ 3.4390│ 3.1454│
│产权比率 │ 0.3291│ 0.3284│ 0.3036│ 0.3440│
│应收账款周转率 │ 0.9760│ 0.6419│ 0.3035│ 1.6128│
│利息保障倍数 │ 5.2375│ 8.1257│ 10.4841│ 20.3428│
│资产负债率 │ 0.2476│ 0.2447│ 0.2304│ 0.2532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2737│ 1.8179│ -9.4576│ -4.7758│
│营业利润增长率(%) │ -75.5806│ -69.0598│ -63.6907│ -45.5425│
│总资产增长率(%) │ 3.5901│ -2.2948│ 4.4205│ 5.7054│
│固定资产增长率(%) │ --│ 70.2879│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3051│ 8.6715│ 8.2204│ 3.2126│
│净利润增长率(%) │ -80.8711│ -72.4510│ -65.1143│ -46.8675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.2750│ 74.5030│ 75.8965│ 73.6270│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.3484│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.3594│ 62.2872│ 59.7950│ 61.9009│
│无形资产比率(%) │ 1.5715│ 1.5777│ 1.6718│ 1.6617│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333736.11│ 333241.95│ 317528.30│ 324396.92│
│流动资产 │ 201441.14│ 207566.97│ 189866.00│ 200804.71│
│非流动资产 │ 132294.98│ 125674.98│ 127662.30│ 123592.21│
│固定资产 │ 86664.75│ 87804.04│ 90283.19│ 90552.75│
│货币资金 │ 37231.00│ 43396.30│ 41446.24│ 62930.83│
│存货 │ 23830.28│ 24576.53│ 20019.14│ 18027.04│
│应收账款 │ 120975.98│ 121582.99│ 113747.44│ 106988.69│
│其他应收款 │ --│ 4660.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5244.56│ 5257.69│ 5308.53│ 5390.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21353.61│ 17111.43│ 10131.27│ 12310.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20899.73│ 20852.14│ 19247.40│ 24328.77│
│流动负债 │ 58758.37│ 56540.03│ 46689.30│ 55642.97│
│长期借款 │ 21101.69│ 21101.69│ 23633.69│ 23633.69│
│总负债 │ 82631.67│ 81539.69│ 73163.85│ 82152.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96501.38│ 101211.51│ 106090.58│ 106090.58│
│未分配利润 │ 108090.39│ 108380.06│ 107410.15│ 105285.90│
│归属于母公司所│ 247882.57│ 248275.19│ 240992.96│ 238843.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251104.45│ 251702.25│ 244364.45│ 242244.78│
│商誉 │ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 322170.04│ 341068.63│ 304086.15│ 306887.69│
│流动资产 │ 205465.82│ 219393.47│ 200804.71│ 185259.40│
│非流动资产 │ 116704.23│ 121675.16│ 123592.21│ 121628.29│
│固定资产 │ 50677.81│ 51562.11│ 90552.75│ 54199.66│
│货币资金 │ 37366.67│ 37560.10│ 62930.83│ 41149.00│
│存货 │ 45707.38│ 55581.93│ 18027.04│ 42185.59│
│应收账款 │ 109441.42│ 105409.85│ 106988.69│ 84027.12│
│其他应收款 │ --│ 1127.24│ --│ 1010.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7240.01│ 7149.97│ 5390.35│ 7200.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18977.19│ 26215.19│ 12310.54│ 1126.62│
│预收账款 │ 18475.13│ --│ 7848.57│ 13664.18│
│应付账款 │ 12659.97│ 24953.05│ 24328.77│ 21326.81│
│流动负债 │ 55191.56│ 76649.72│ 55642.97│ 44971.89│
│长期借款 │ 30696.85│ 30216.85│ 23633.69│ 24480.37│
│总负债 │ 88160.31│ 109451.09│ 82152.14│ 72183.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103514.32│ 103563.93│ 106090.58│ 103514.32│
│未分配利润 │ 101749.13│ 98413.12│ 105285.90│ 86665.94│
│归属于母公司所│ 232809.07│ 230050.52│ 224278.37│ 232839.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234009.74│ 231617.54│ 225802.62│ 234704.66│
│商誉 │ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111249.74│ 73361.37│ 33498.30│ 154038.57│
│营业收入 │ 111249.74│ 73361.37│ 33498.30│ 154038.57│
│营业总成本 │ 103357.72│ 65981.48│ 29712.44│ 131267.52│
│营业成本 │ 58491.60│ 37035.19│ 17147.01│ 72975.71│
│财务费用 │ 1080.87│ 703.34│ 281.09│ 1462.65│
│管理费用 │ 11161.15│ 7920.51│ 3172.68│ 14025.89│
│营业利润 │ 4478.54│ 4379.94│ 2608.96│ 24516.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3915.27│ -2602.33│ -1006.95│ 4139.78│
│营业外收支净额│ 101.62│ 48.40│ 56.96│ 18.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4580.16│ 4428.34│ 2665.92│ 24534.47│
│所得税费用 │ 1771.51│ 1274.29│ 571.09│ 3965.27│
│归属母公司净利│ 2804.49│ 3123.23│ 2124.25│ 21066.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2808.64│ 3154.04│ 2094.83│ 20569.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108776.54│ 72051.57│ 36997.34│ 161764.13│
│营业收入 │ 108776.54│ 72051.57│ 36997.34│ 161764.13│
│营业总成本 │ 91399.46│ 58264.53│ 28562.59│ 119252.33│
│营业成本 │ 51676.72│ 33502.79│ 16490.50│ 62880.24│
│财务费用 │ 944.25│ 669.06│ 351.00│ -69.31│
│管理费用 │ 9311.27│ 6187.73│ 2766.06│ 12176.72│
│营业利润 │ 18340.05│ 14156.14│ 7185.37│ 45018.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 206.04│ 608.40│ -1383.62│ 1511.24│
│营业外收支净额│ 169.60│ 41.49│ 18.33│ -451.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18509.65│ 14197.63│ 7203.70│ 44566.84│
│所得税费用 │ 3826.92│ 2748.80│ 1198.86│ 5853.81│
│归属母公司净利│ 15083.19│ 11747.18│ 6239.33│ 39061.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14682.74│ 11448.83│ 6004.83│ 38713.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104891.76│ 66435.45│ 31938.31│ 149477.53│
│经营现金流出小计│ 114338.41│ 81586.76│ 42600.28│ 133346.52│
│经营现金流量净额│ -9446.64│ -15151.31│ -10661.97│ 16131.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.48│ 0.01│ -0.50│ 24478.02│
│投资现金流出小计│ 26855.48│ 11231.38│ 8182.91│ 16581.31│
│投资现金流量净额│ -26854.99│ -11231.37│ -8183.41│ 7896.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26432.65│ 17106.77│ 4455.06│ 40405.16│
│筹资现金流出小计│ 15742.21│ 10131.10│ 7143.30│ 41967.58│
│筹资现金流量净额│ 10690.44│ 6975.67│ -2688.24│ -1562.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -88.63│ -112.03│ 49.03│ -668.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25699.83│ -19519.04│ -21484.59│ 21797.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98778.00│ 59325.83│ 28059.98│ 162067.23│
│经营现金流出小计│ 102248.61│ 70396.91│ 43274.60│ 149761.55│
│经营现金流量净额│ -3470.61│ -11071.07│ -15214.62│ 12305.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10249.22│ 5248.86│ 72.50│ 2045.64│
│投资现金流出小计│ 17228.12│ 12452.06│ 6113.97│ 39284.24│
│投资现金流量净额│ -6978.90│ -7203.20│ -6041.47│ -37238.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38084.58│ 32741.72│ 26472.98│ 27977.68│
│筹资现金流出小计│ 31450.16│ 18466.16│ 15746.86│ 4383.49│
│筹资现金流量净额│ 6634.42│ 14275.57│ 10726.13│ 23594.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 32.75│ 371.64│ 381.88│ -30.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3782.34│ -3627.06│ -10148.09│ -1369.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37231.00│ 62930.83│ 41149.00│ 52.93│
│短期借款 │ 21353.61│ 12310.54│ 1126.62│ 992.70│
│应收账款 │ 120975.98│ 106988.69│ 84027.12│ 27.33│
│应付账款 │ 20899.73│ 24328.77│ 21326.81│ 14.08│
│存货的减少 │ --│ 2028.28│ -21612.02│ 109.38│
│流动负债合计 │ 58758.37│ 55642.97│ 44971.89│ 23.73│
│长期借款 │ 21101.69│ 23633.69│ 24480.37│ -3.46│
│负债合计 │ 82631.67│ 82152.14│ 72183.02│ 13.81│
│营业利润 │ 4478.54│ 24516.02│ 45018.66│ -45.54│
│利润总额 │ 4580.16│ 24534.47│ 44566.84│ -44.95│
│归属于母公司所有│ 2804.49│ 21066.52│ 39061.83│ -46.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108090.39│ 105285.90│ 86665.94│ 21.48│
│营业外收支净额 │ 101.62│ 18.46│ -451.81│ 104.09│
│购买商品、接受劳│ 66246.94│ 70778.82│ 83543.61│ -15.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104891.76│ 149477.53│ 162067.23│ -7.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114338.41│ 133346.52│ 149761.55│ -10.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9446.64│ 16131.01│ 12305.67│ 31.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.48│ 24478.02│ 2045.64│ 1096.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26855.48│ 16581.31│ 39284.24│ -57.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26854.99│ 7896.70│ -37238.60│ 121.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23283.14│ 11254.78│ 29526.09│ -61.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26432.65│ 40405.16│ 27977.68│ 44.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15742.21│ 41967.58│ 4383.49│ 857.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10690.44│ -1562.42│ 23594.18│ -106.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1379.17│ 2920.96│ 835.44│ 249.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25699.83│ 21797.03│ -1369.13│ 1692.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10592.74│ 7362.10│ 43.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10592.74│ 7362.10│ 43.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45262.04│ 29.3836│ 5983.33│ 28.4021│
│第三季度│ 36724.97│ 23.8414│ 3336.01│ 15.8356│
│第二季度│ 35054.23│ 22.7568│ 5507.85│ 26.1451│
│第一季度│ 36997.34│ 24.0182│ 6239.33│ 29.6173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44336.20│ 27.4079│ 7723.35│ 19.7721│
│第三季度│ 42104.17│ 26.0281│ 6255.86│ 16.0153│
│第二季度│ 42035.32│ 25.9856│ 8314.08│ 21.2844│
│第一季度│ 33288.45│ 20.5784│ 16768.54│ 42.9282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0791│ 0.0881│ 0.0599│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.0767│ 0.0855│ 0.0586│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0791│ 0.0881│ 0.0599│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.9904│ 7.0014│ 6.7961│ 6.7355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2664│ -0.4273│ -0.3007│ 0.4549│
│每股现金流量(元) │ -0.7247│ -0.5504│ -0.6059│ 0.6147│
│每股资本公积金(元) │ 2.7214│ 2.8542│ 2.9918│ 2.9918│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│
│每股未分配利润(元) │ 3.0482│ 3.0564│ 3.0290│ 2.9691│
│净资产收益率(%) │ 1.1314│ 1.2580│ 0.8815│ 8.8202│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 1.3100│ 0.8700│ 8.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0966│ 1.2209│ 0.8616│ 4.7943│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2700│ --│ 4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333736.11│ 333241.95│ 317528.30│ 324396.92│
│归属母公司股东权益 │ 247882.57│ 248275.19│ 240992.96│ 238843.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111249.74│ 73361.37│ 33498.30│ 154038.57│
│营业成本(万元) │ 58491.60│ 37035.19│ 17147.01│ 72975.71│
│投资收益(万元) │ -3915.27│ -2602.33│ -1006.95│ 4139.78│
│净利润(万元) │ 2808.64│ 3154.04│ 2094.83│ 20569.20│
│营业利润(万元) │ 4478.54│ 4379.94│ 2608.96│ 24516.02│
│利润总额(万元) │ 4580.16│ 4428.34│ 2665.92│ 24534.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 2804.49│ 3123.23│ 2124.25│ 21066.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -9446.64│ -15151.31│ -10661.97│ 16131.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4288│ 0.3341│ 0.1766│ 1.1000│
│基本每股收益 │ 0.3302│ 0.2575│ 0.1730│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4288│ 0.3341│ 0.1766│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 6.5653│ 6.4875│ 6.3247│ 6.5661│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0979│ -0.3122│ -0.4291│ 0.3470│
│每股现金流量(元) │ -0.1067│ -0.1023│ -0.2862│ -0.0386│
│每股资本公积金(元) │ 2.9191│ 2.9205│ 2.9918│ 2.9191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1899│ 0.1899│ 0.2193│ 0.1899│
│每股未分配利润(元) │ 2.8694│ 2.7753│ 2.9691│ 2.4440│
│净资产收益率(%) │ 6.4788│ 5.1063│ 2.7820│ 16.7763│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5900│ 4.8900│ 2.7000│ 18.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9886│ 3.9361│ 2.7245│ 12.6207│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ 13.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 322170.04│ 341068.63│ 304086.15│ 306887.69│
│归属母公司股东权益 │ 232809.07│ 230050.52│ 224278.37│ 232839.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108776.54│ 72051.57│ 36997.34│ 161764.13│
│营业成本(万元) │ 51676.72│ 33502.79│ 16490.50│ 62880.24│
│投资收益(万元) │ 206.04│ 608.40│ -1383.62│ 1511.24│
│净利润(万元) │ 14682.74│ 11448.83│ 6004.83│ 38713.03│
│营业利润(万元) │ 18340.05│ 14156.14│ 7185.37│ 45018.66│
│利润总额(万元) │ 18509.65│ 14197.63│ 7203.70│ 44566.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 15083.19│ 11747.18│ 6239.33│ 39061.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -3470.61│ -11071.07│ -15214.62│ 12305.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0791│ 0.6000│ 1.1000│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0767│ 0.3300│ 0.8300│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 6.9904│ 6.7355│ 6.5661│ 5.3678│
│每股资本公积金(元) │ 2.7214│ 2.9918│ 2.9191│ 2.7416│
│每股未分配利润(元) │ 3.0482│ 2.9691│ 2.4440│ 1.4787│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2664│ 0.4549│ 0.3470│ 0.4662│
│每股现金流量(元) │ -0.7247│ 0.6147│ -0.0386│ 0.0338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7948│ 2.4239│ 2.0039│ 3.8391│
│应收账款周转率 │ 0.9760│ 1.6128│ 2.1763│ 2.4813│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.4880│ 0.6166│ 0.7227│
│营业收入增长率(%) │ 2.2737│ -4.7758│ 12.3527│ 22.9337│
│营业利润增长率(%) │ -75.5806│ -45.5425│ 47.5753│ 10.8898│
│利润总额增长率(%) │ -75.2553│ -44.9490│ 43.3285│ 9.3993│
│归属母公司净利润增长率│ -81.4065│ -46.0688│ 45.7031│ 15.1847│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5901│ 5.7054│ 40.9037│ 20.5712│
│净资产增长率(%) │ 6.4746│ 2.5788│ 22.3256│ 23.8764│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5246│ 4.2993│ 6.2535│ 13.3533│
│总资产收益率(%) │ 0.8564│ 0.9355│ 0.6740│ 6.5166│
│净资产收益率(%) │ 1.1314│ 1.2580│ 0.8815│ 8.8202│
│营业利润率(%) │ 4.0257│ 5.9704│ 7.7883│ 15.9155│
│销售毛利率(%) │ 47.4232│ 49.5168│ 48.8123│ 52.6250│
│销售净利率(%) │ 2.5246│ 4.2993│ 6.2535│ 13.3533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7948│ 1.7386│ 0.9014│ 2.4239│
│固定资产周转率 │ 1.2555│ 0.8226│ 0.3705│ 2.1283│
│流动资产周转率 │ 0.5531│ 0.3593│ 0.1715│ 0.7980│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.2231│ 0.1044│ 0.4880│
│股东权益周转率 │ 0.4587│ 0.3036│ 0.1425│ 0.6459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4283│ 3.6712│ 4.0666│ 3.6088│
│速动比率(%) │ 3.0227│ 3.0242│ 3.4390│ 3.1454│
│产权比率 │ 0.3291│ 0.3284│ 0.3036│ 0.3440│
│应收账款周转率 │ 0.9760│ 0.6419│ 0.3035│ 1.6128│
│利息保障倍数 │ 5.2375│ 8.1257│ 10.4841│ 20.3428│
│资产负债率 │ 0.2476│ 0.2447│ 0.2304│ 0.2532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2737│ 1.8179│ -9.4576│ -4.7758│
│营业利润增长率(%) │ -75.5806│ -69.0598│ -63.6907│ -45.5425│
│总资产增长率(%) │ 3.5901│ -2.2948│ 4.4205│ 5.7054│
│固定资产增长率(%) │ --│ 70.2879│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3051│ 8.6715│ 8.2204│ 3.2126│
│净利润增长率(%) │ -80.8711│ -72.4510│ -65.1143│ -46.8675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.2750│ 74.5030│ 75.8965│ 73.6270│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.3484│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.3594│ 62.2872│ 59.7950│ 61.9009│
│无形资产比率(%) │ 1.5715│ 1.5777│ 1.6718│ 1.6617│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333736.11│ 333241.95│ 317528.30│ 324396.92│
│流动资产 │ 201441.14│ 207566.97│ 189866.00│ 200804.71│
│非流动资产 │ 132294.98│ 125674.98│ 127662.30│ 123592.21│
│固定资产 │ 86664.75│ 87804.04│ 90283.19│ 90552.75│
│货币资金 │ 37231.00│ 43396.30│ 41446.24│ 62930.83│
│存货 │ 23830.28│ 24576.53│ 20019.14│ 18027.04│
│应收账款 │ 120975.98│ 121582.99│ 113747.44│ 106988.69│
│其他应收款 │ --│ 4660.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5244.56│ 5257.69│ 5308.53│ 5390.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21353.61│ 17111.43│ 10131.27│ 12310.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20899.73│ 20852.14│ 19247.40│ 24328.77│
│流动负债 │ 58758.37│ 56540.03│ 46689.30│ 55642.97│
│长期借款 │ 21101.69│ 21101.69│ 23633.69│ 23633.69│
│总负债 │ 82631.67│ 81539.69│ 73163.85│ 82152.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96501.38│ 101211.51│ 106090.58│ 106090.58│
│未分配利润 │ 108090.39│ 108380.06│ 107410.15│ 105285.90│
│归属于母公司所│ 247882.57│ 248275.19│ 240992.96│ 238843.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251104.45│ 251702.25│ 244364.45│ 242244.78│
│商誉 │ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 322170.04│ 341068.63│ 304086.15│ 306887.69│
│流动资产 │ 205465.82│ 219393.47│ 200804.71│ 185259.40│
│非流动资产 │ 116704.23│ 121675.16│ 123592.21│ 121628.29│
│固定资产 │ 50677.81│ 51562.11│ 90552.75│ 54199.66│
│货币资金 │ 37366.67│ 37560.10│ 62930.83│ 41149.00│
│存货 │ 45707.38│ 55581.93│ 18027.04│ 42185.59│
│应收账款 │ 109441.42│ 105409.85│ 106988.69│ 84027.12│
│其他应收款 │ --│ 1127.24│ --│ 1010.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7240.01│ 7149.97│ 5390.35│ 7200.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18977.19│ 26215.19│ 12310.54│ 1126.62│
│预收账款 │ 18475.13│ --│ 7848.57│ 13664.18│
│应付账款 │ 12659.97│ 24953.05│ 24328.77│ 21326.81│
│流动负债 │ 55191.56│ 76649.72│ 55642.97│ 44971.89│
│长期借款 │ 30696.85│ 30216.85│ 23633.69│ 24480.37│
│总负债 │ 88160.31│ 109451.09│ 82152.14│ 72183.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103514.32│ 103563.93│ 106090.58│ 103514.32│
│未分配利润 │ 101749.13│ 98413.12│ 105285.90│ 86665.94│
│归属于母公司所│ 232809.07│ 230050.52│ 224278.37│ 232839.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234009.74│ 231617.54│ 225802.62│ 234704.66│
│商誉 │ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111249.74│ 73361.37│ 33498.30│ 154038.57│
│营业收入 │ 111249.74│ 73361.37│ 33498.30│ 154038.57│
│营业总成本 │ 103357.72│ 65981.48│ 29712.44│ 131267.52│
│营业成本 │ 58491.60│ 37035.19│ 17147.01│ 72975.71│
│财务费用 │ 1080.87│ 703.34│ 281.09│ 1462.65│
│管理费用 │ 11161.15│ 7920.51│ 3172.68│ 14025.89│
│营业利润 │ 4478.54│ 4379.94│ 2608.96│ 24516.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3915.27│ -2602.33│ -1006.95│ 4139.78│
│营业外收支净额│ 101.62│ 48.40│ 56.96│ 18.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4580.16│ 4428.34│ 2665.92│ 24534.47│
│所得税费用 │ 1771.51│ 1274.29│ 571.09│ 3965.27│
│归属母公司净利│ 2804.49│ 3123.23│ 2124.25│ 21066.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2808.64│ 3154.04│ 2094.83│ 20569.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108776.54│ 72051.57│ 36997.34│ 161764.13│
│营业收入 │ 108776.54│ 72051.57│ 36997.34│ 161764.13│
│营业总成本 │ 91399.46│ 58264.53│ 28562.59│ 119252.33│
│营业成本 │ 51676.72│ 33502.79│ 16490.50│ 62880.24│
│财务费用 │ 944.25│ 669.06│ 351.00│ -69.31│
│管理费用 │ 9311.27│ 6187.73│ 2766.06│ 12176.72│
│营业利润 │ 18340.05│ 14156.14│ 7185.37│ 45018.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 206.04│ 608.40│ -1383.62│ 1511.24│
│营业外收支净额│ 169.60│ 41.49│ 18.33│ -451.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18509.65│ 14197.63│ 7203.70│ 44566.84│
│所得税费用 │ 3826.92│ 2748.80│ 1198.86│ 5853.81│
│归属母公司净利│ 15083.19│ 11747.18│ 6239.33│ 39061.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14682.74│ 11448.83│ 6004.83│ 38713.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104891.76│ 66435.45│ 31938.31│ 149477.53│
│经营现金流出小计│ 114338.41│ 81586.76│ 42600.28│ 133346.52│
│经营现金流量净额│ -9446.64│ -15151.31│ -10661.97│ 16131.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.48│ 0.01│ -0.50│ 24478.02│
│投资现金流出小计│ 26855.48│ 11231.38│ 8182.91│ 16581.31│
│投资现金流量净额│ -26854.99│ -11231.37│ -8183.41│ 7896.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26432.65│ 17106.77│ 4455.06│ 40405.16│
│筹资现金流出小计│ 15742.21│ 10131.10│ 7143.30│ 41967.58│
│筹资现金流量净额│ 10690.44│ 6975.67│ -2688.24│ -1562.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -88.63│ -112.03│ 49.03│ -668.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25699.83│ -19519.04│ -21484.59│ 21797.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98778.00│ 59325.83│ 28059.98│ 162067.23│
│经营现金流出小计│ 102248.61│ 70396.91│ 43274.60│ 149761.55│
│经营现金流量净额│ -3470.61│ -11071.07│ -15214.62│ 12305.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10249.22│ 5248.86│ 72.50│ 2045.64│
│投资现金流出小计│ 17228.12│ 12452.06│ 6113.97│ 39284.24│
│投资现金流量净额│ -6978.90│ -7203.20│ -6041.47│ -37238.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38084.58│ 32741.72│ 26472.98│ 27977.68│
│筹资现金流出小计│ 31450.16│ 18466.16│ 15746.86│ 4383.49│
│筹资现金流量净额│ 6634.42│ 14275.57│ 10726.13│ 23594.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 32.75│ 371.64│ 381.88│ -30.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3782.34│ -3627.06│ -10148.09│ -1369.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37231.00│ 62930.83│ 41149.00│ 52.93│
│短期借款 │ 21353.61│ 12310.54│ 1126.62│ 992.70│
│应收账款 │ 120975.98│ 106988.69│ 84027.12│ 27.33│
│应付账款 │ 20899.73│ 24328.77│ 21326.81│ 14.08│
│存货的减少 │ --│ 2028.28│ -21612.02│ 109.38│
│流动负债合计 │ 58758.37│ 55642.97│ 44971.89│ 23.73│
│长期借款 │ 21101.69│ 23633.69│ 24480.37│ -3.46│
│负债合计 │ 82631.67│ 82152.14│ 72183.02│ 13.81│
│营业利润 │ 4478.54│ 24516.02│ 45018.66│ -45.54│
│利润总额 │ 4580.16│ 24534.47│ 44566.84│ -44.95│
│归属于母公司所有│ 2804.49│ 21066.52│ 39061.83│ -46.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108090.39│ 105285.90│ 86665.94│ 21.48│
│营业外收支净额 │ 101.62│ 18.46│ -451.81│ 104.09│
│购买商品、接受劳│ 66246.94│ 70778.82│ 83543.61│ -15.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104891.76│ 149477.53│ 162067.23│ -7.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114338.41│ 133346.52│ 149761.55│ -10.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9446.64│ 16131.01│ 12305.67│ 31.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.48│ 24478.02│ 2045.64│ 1096.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26855.48│ 16581.31│ 39284.24│ -57.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26854.99│ 7896.70│ -37238.60│ 121.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23283.14│ 11254.78│ 29526.09│ -61.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26432.65│ 40405.16│ 27977.68│ 44.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15742.21│ 41967.58│ 4383.49│ 857.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10690.44│ -1562.42│ 23594.18│ -106.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1379.17│ 2920.96│ 835.44│ 249.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25699.83│ 21797.03│ -1369.13│ 1692.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10592.74│ 7362.10│ 43.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10592.74│ 7362.10│ 43.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45262.04│ 29.3836│ 5983.33│ 28.4021│
│第三季度│ 36724.97│ 23.8414│ 3336.01│ 15.8356│
│第二季度│ 35054.23│ 22.7568│ 5507.85│ 26.1451│
│第一季度│ 36997.34│ 24.0182│ 6239.33│ 29.6173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44336.20│ 27.4079│ 7723.35│ 19.7721│
│第三季度│ 42104.17│ 26.0281│ 6255.86│ 16.0153│
│第二季度│ 42035.32│ 25.9856│ 8314.08│ 21.2844│
│第一季度│ 33288.45│ 20.5784│ 16768.54│ 42.9282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘