浙江震元浙江震元财务分析报告
≈≈浙江震元000705≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1705│ 0.1317│ 0.0542│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1305│ 0.1100│ 0.0466│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1705│ 0.1317│ 0.0542│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.4260│ 5.4803│ 5.3219│ 5.2120│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0821│ -0.3690│ -0.4471│ 0.4633│
│每股现金流量(元) │ -0.8390│ -0.7624│ -0.9322│ 0.6413│
│每股资本公积金(元) │ 1.5958│ 1.5958│ 1.5948│ 1.6055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1718│ 0.1718│ 0.1718│ 0.1718│
│每股未分配利润(元) │ 2.2496│ 2.2108│ 2.2032│ 2.1490│
│净资产收益率(%) │ 3.1431│ 2.4041│ 1.0185│ 5.1332│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1900│ 2.4500│ 1.0300│ 5.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4053│ 1.9674│ 0.8751│ 3.7510│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0000│ --│ 3.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 279859.71│ 273333.91│ 267215.49│ 270127.90│
│归属母公司股东权益 │ 181293.70│ 183110.10│ 177817.70│ 174145.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263403.76│ 172967.71│ 85533.44│ 343984.04│
│营业成本(万元) │ 210108.17│ 137930.59│ 68031.15│ 270376.37│
│投资收益(万元) │ 587.97│ 397.86│ --│ 954.66│
│净利润(万元) │ 5917.51│ 4562.00│ 1846.18│ 9285.35│
│营业利润(万元) │ 7516.23│ 5733.79│ 2012.85│ 11676.98│
│利润总额(万元) │ 7481.66│ 5709.01│ 1989.60│ 11453.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 5698.17│ 4402.07│ 1811.06│ 8939.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -2742.78│ -12329.23│ -14939.93│ 15481.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2089│ 0.1420│ 0.0437│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.1415│ 0.0900│ 0.0185│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2089│ 0.1420│ 0.0437│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.2089│ 5.1458│ 5.0570│ 5.0579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1535│ -0.0728│ -0.3615│ 0.3542│
│每股现金流量(元) │ 0.1096│ -0.0612│ -0.3772│ 0.2333│
│每股资本公积金(元) │ 1.6064│ 1.6064│ 1.6064│ 1.6064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1614│ 0.1614│ 0.1614│ 0.1614│
│每股未分配利润(元) │ 2.1000│ 2.0330│ 1.9948│ 1.9511│
│净资产收益率(%) │ 4.0111│ 2.7591│ 0.8639│ 12.5192│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0500│ 2.7700│ 0.8600│ 13.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7172│ 1.7629│ 0.3666│ 3.6009│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7700│ --│ 3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266113.69│ 258930.20│ 263881.92│ 258855.41│
│归属母公司股东权益 │ 174041.49│ 171933.23│ 168966.63│ 168996.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247501.58│ 161155.01│ 76259.58│ 324314.94│
│营业成本(万元) │ 194799.30│ 128070.93│ 62569.31│ 255084.33│
│投资收益(万元) │ 747.54│ 437.33│ 205.86│ 86.30│
│净利润(万元) │ 7301.42│ 4969.83│ 1505.78│ 21407.19│
│营业利润(万元) │ 9229.06│ 6309.94│ 1302.84│ 25837.39│
│利润总额(万元) │ 9175.38│ 6292.61│ 1649.06│ 25708.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 6981.05│ 4743.83│ 1459.62│ 21157.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 5127.25│ -2431.35│ -12077.78│ 11835.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1705│ 0.2700│ 0.6300│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1305│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.4260│ 5.2120│ 5.0579│ 4.2585│
│每股资本公积金(元) │ 1.5958│ 1.6055│ 1.6064│ 1.6064│
│每股未分配利润(元) │ 2.2496│ 2.1490│ 1.9511│ 1.3575│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0821│ 0.4633│ 0.3542│ 0.0763│
│每股现金流量(元) │ -0.8390│ 0.6413│ 0.2333│ -0.0608│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7530│ 5.2351│ 5.3165│ 5.6929│
│应收账款周转率 │ 5.1294│ 7.0340│ 6.7464│ 6.2975│
│总资产周转率 │ 0.9579│ 1.3005│ 1.3775│ 1.3703│
│营业收入增长率(%) │ 6.4251│ 6.0648│ 13.4739│ 10.8670│
│营业利润增长率(%) │ -18.5591│ -54.8059│ 198.3843│ 9.4856│
│利润总额增长率(%) │ -18.4595│ -55.4484│ 201.5171│ 10.1149│
│归属母公司净利润增长率│ -18.3765│ -57.7480│ 198.4741│ 16.0465│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1655│ 4.3547│ 22.0841│ 3.3726│
│净资产增长率(%) │ 4.1669│ 3.0469│ 18.7718│ 3.9404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2466│ 2.6375│ 2.1584│ 2.6994│
│总资产收益率(%) │ 2.1677│ 1.7142│ 0.6952│ 3.5106│
│净资产收益率(%) │ 3.1431│ 2.4041│ 1.0185│ 5.1332│
│营业利润率(%) │ 2.8535│ 3.3149│ 2.3533│ 3.3946│
│销售毛利率(%) │ 20.2334│ 20.2565│ 20.4625│ 21.3986│
│销售净利率(%) │ 2.2466│ 2.6375│ 2.1584│ 2.6994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7530│ 2.5222│ 1.2832│ 5.2351│
│固定资产周转率 │ 5.7065│ 3.6946│ 1.8063│ 7.0368│
│流动资产周转率 │ 1.5095│ 1.0102│ 0.4990│ 2.0071│
│总资产周转率 │ 0.9579│ 0.6365│ 0.3184│ 1.3005│
│股东权益周转率 │ 1.4656│ 0.9630│ 0.4878│ 1.9805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1223│ 2.3112│ 2.2826│ 2.1255│
│速动比率(%) │ 1.3725│ 1.3906│ 1.4168│ 1.4558│
│产权比率 │ 0.5291│ 0.4830│ 0.4933│ 0.5394│
│应收账款周转率 │ 5.1294│ 3.5409│ 1.6978│ 7.0340│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3460│ 0.3236│ 0.3282│ 0.3477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.4251│ 7.3300│ 12.1609│ 6.0648│
│营业利润增长率(%) │ -18.5591│ -9.1308│ 54.4972│ -54.8059│
│总资产增长率(%) │ 5.1655│ 5.5628│ 1.2633│ 4.3547│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0553│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7362│ 6.0523│ 4.8565│ 2.9349│
│净利润增长率(%) │ -18.9540│ -8.2061│ 22.6061│ -56.6251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.7802│ 66.9914│ 66.5447│ 64.4678│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8161│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6026│ 60.6704│ 62.2107│ 65.3776│
│无形资产比率(%) │ 1.9396│ 1.9665│ 2.0237│ 2.0184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 279859.71│ 273333.91│ 267215.49│ 270127.90│
│流动资产 │ 172400.93│ 165832.78│ 166236.51│ 176603.11│
│非流动资产 │ 107458.78│ 107501.13│ 100978.97│ 93524.79│
│固定资产 │ 44649.84│ 45964.04│ 47036.28│ 47667.64│
│货币资金 │ 22471.64│ 24910.89│ 19870.05│ 51021.15│
│存货 │ 60906.37│ 58310.42│ 54970.30│ 51062.95│
│应收账款 │ 54660.70│ 49654.28│ 52714.89│ 48043.44│
│其他应收款 │ --│ 1506.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5428.27│ 5375.03│ 5407.64│ 5452.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5004.66│
│预收账款 │ 467.38│ 371.39│ 52.66│ 110.05│
│应付账款 │ 50508.56│ 44183.79│ 40030.21│ 41374.35│
│流动负债 │ 81233.57│ 71750.97│ 72827.70│ 83087.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 96839.76│ 88444.27│ 87709.77│ 93928.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53318.75│ 53318.75│ 53285.46│ 53642.31│
│未分配利润 │ 75163.21│ 73867.11│ 73614.96│ 71803.90│
│归属于母公司所│ 181293.70│ 183110.10│ 177817.70│ 174145.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183019.95│ 184889.64│ 179505.71│ 176199.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266113.69│ 258930.20│ 263881.92│ 258855.41│
│流动资产 │ 169837.57│ 161603.51│ 168261.42│ 166168.63│
│非流动资产 │ 96276.12│ 97326.68│ 95620.50│ 92686.78│
│固定资产 │ 47941.24│ 48926.68│ 49844.50│ 50099.54│
│货币资金 │ 32683.15│ 27061.87│ 16586.71│ 29114.94│
│存货 │ 53233.71│ 50558.62│ 53947.68│ 52231.19│
│应收账款 │ 47406.52│ 48620.71│ 55294.66│ 49763.27│
│其他应收款 │ --│ 1552.29│ --│ 1643.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5480.10│ 5535.70│ 5554.90│ 5554.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5004.24│ 5004.24│ 5004.24│ --│
│预收账款 │ 657.87│ 264.47│ 1986.49│ 2365.19│
│应付账款 │ 46021.52│ 38371.59│ 46898.96│ 47522.32│
│流动负债 │ 78045.10│ 72802.14│ 81344.43│ 75817.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89685.50│ 84591.94│ 92690.10│ 87679.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53671.93│ 53671.93│ 53671.93│ 53671.93│
│未分配利润 │ 70166.13│ 67928.91│ 66649.44│ 65189.82│
│归属于母公司所│ 174041.49│ 171933.23│ 168966.63│ 168996.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176428.19│ 174338.25│ 171191.82│ 171175.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263403.76│ 172967.71│ 85533.44│ 343984.04│
│营业收入 │ 263403.76│ 172967.71│ 85533.44│ 343984.04│
│营业总成本 │ 256856.80│ 167467.62│ 83604.65│ 334971.87│
│营业成本 │ 210108.17│ 137930.59│ 68031.15│ 270376.37│
│财务费用 │ -1056.20│ -714.66│ -392.63│ -1164.68│
│管理费用 │ 10585.99│ 6433.77│ 4077.46│ 11904.75│
│营业利润 │ 7516.23│ 5733.79│ 2012.85│ 11676.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 587.97│ 397.86│ --│ 954.66│
│营业外收支净额│ -34.57│ -24.78│ -23.25│ -223.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7481.66│ 5709.01│ 1989.60│ 11453.70│
│所得税费用 │ 1564.15│ 1147.01│ 143.42│ 2168.34│
│归属母公司净利│ 5698.17│ 4402.07│ 1811.06│ 8939.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5917.51│ 4562.00│ 1846.18│ 9285.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247501.58│ 161155.01│ 76259.58│ 324314.94│
│营业收入 │ 247501.58│ 161155.01│ 76259.58│ 324314.94│
│营业总成本 │ 240497.79│ 157003.57│ 75230.54│ 315313.88│
│营业成本 │ 194799.30│ 128070.93│ 62569.31│ 255084.33│
│财务费用 │ -890.28│ -569.76│ -306.18│ -1095.53│
│管理费用 │ 9556.60│ 6336.25│ 3246.79│ 10994.31│
│营业利润 │ 9229.06│ 6309.94│ 1302.84│ 25837.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 747.54│ 437.33│ 205.86│ 86.30│
│营业外收支净额│ -53.68│ -17.33│ 346.22│ -128.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9175.38│ 6292.61│ 1649.06│ 25708.82│
│所得税费用 │ 1873.96│ 1322.77│ 143.27│ 4301.63│
│归属母公司净利│ 6981.05│ 4743.83│ 1459.62│ 21157.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7301.42│ 4969.83│ 1505.78│ 21407.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 269152.49│ 175176.85│ 83665.29│ 362146.37│
│经营现金流出小计│ 271895.27│ 187506.08│ 98605.22│ 346664.90│
│经营现金流量净额│ -2742.78│ -12329.23│ -14939.93│ 15481.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41761.24│ 25411.09│ 0.21│ 92948.84│
│投资现金流出小计│ 57314.22│ 31344.32│ 11181.65│ 89366.49│
│投资现金流量净额│ -15552.98│ -5933.23│ -11181.44│ 3582.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 9735.84│ 7205.82│ 5029.40│ 2640.97│
│筹资现金流量净额│ -9735.84│ -7205.82│ -5029.40│ 2359.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.76│ -4.64│ 3.55│ 4.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28033.37│ -25472.92│ -31147.22│ 21427.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252615.86│ 163602.45│ 73520.67│ 317415.15│
│经营现金流出小计│ 247488.62│ 166033.80│ 85598.45│ 305579.24│
│经营现金流量净额│ 5127.25│ -2431.35│ -12077.78│ 11835.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67682.53│ 42372.28│ 26259.25│ 36033.16│
│投资现金流出小计│ 71966.49│ 46966.01│ 31799.08│ 37252.95│
│投资现金流量净额│ -4283.96│ -4593.74│ -5539.83│ -1219.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 1372.44│
│筹资现金流出小计│ 2203.18│ 46.77│ 7.79│ 4158.84│
│筹资现金流量净额│ 2796.82│ 4953.23│ 4992.21│ -2786.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.53│ 25.64│ 21.66│ -33.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3662.63│ -2046.21│ -12603.74│ 7796.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22471.64│ 51021.15│ 29114.94│ 75.24│
│短期借款 │ --│ 5004.66│ --│ --│
│应收账款 │ 54660.70│ 48043.44│ 49763.27│ -3.46│
│应付账款 │ 50508.56│ 41374.35│ 47522.32│ -12.94│
│存货的减少 │ --│ 1009.81│ -8597.12│ 111.75│
│流动负债合计 │ 81233.57│ 83087.92│ 75817.59│ 9.59│
│负债合计 │ 96839.76│ 93928.66│ 87679.98│ 7.13│
│营业利润 │ 7516.23│ 11676.98│ 25837.39│ -54.81│
│利润总额 │ 7481.66│ 11453.70│ 25708.82│ -55.45│
│归属于母公司所有│ 5698.17│ 8939.29│ 21157.07│ -57.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75163.21│ 71803.90│ 65189.82│ 10.15│
│营业外收支净额 │ -34.57│ -223.28│ -128.58│ -73.65│
│购买商品、接受劳│ 203878.94│ 262847.37│ 225529.26│ 16.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269152.49│ 362146.37│ 317415.15│ 14.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271895.27│ 346664.90│ 305579.24│ 13.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2742.78│ 15481.46│ 11835.91│ 30.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41761.24│ 92948.84│ 36033.16│ 157.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57314.22│ 89366.49│ 37252.95│ 139.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15552.98│ 3582.36│ -1219.79│ 393.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3371.15│ 4220.11│ 8752.95│ -51.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5000.00│ 1372.44│ 264.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9735.84│ 2640.97│ 4158.84│ -36.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9735.84│ 2359.03│ -2786.40│ 184.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2493.53│ 2241.73│ 1158.84│ 93.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28033.37│ 21427.68│ 7796.17│ 174.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2249.59│ 14025.64│ -83.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2249.59│ 14025.64│ -83.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96482.46│ 28.0485│ 1958.25│ 21.9061│
│第三季度│ 86346.58│ 25.1019│ 2237.21│ 25.0268│
│第二季度│ 84895.43│ 24.6800│ 3284.21│ 36.7390│
│第一季度│ 76259.58│ 22.1695│ 1459.62│ 16.3282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86466.50│ 26.6613│ 14517.05│ 68.6156│
│第三季度│ 81357.43│ 25.0859│ 2016.56│ 9.5314│
│第二季度│ 78791.73│ 24.2948│ 2997.59│ 14.1683│
│第一季度│ 77699.28│ 23.9580│ 1625.86│ 7.6847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1705│ 0.1317│ 0.0542│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1305│ 0.1100│ 0.0466│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1705│ 0.1317│ 0.0542│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.4260│ 5.4803│ 5.3219│ 5.2120│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0821│ -0.3690│ -0.4471│ 0.4633│
│每股现金流量(元) │ -0.8390│ -0.7624│ -0.9322│ 0.6413│
│每股资本公积金(元) │ 1.5958│ 1.5958│ 1.5948│ 1.6055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1718│ 0.1718│ 0.1718│ 0.1718│
│每股未分配利润(元) │ 2.2496│ 2.2108│ 2.2032│ 2.1490│
│净资产收益率(%) │ 3.1431│ 2.4041│ 1.0185│ 5.1332│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1900│ 2.4500│ 1.0300│ 5.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4053│ 1.9674│ 0.8751│ 3.7510│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0000│ --│ 3.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 279859.71│ 273333.91│ 267215.49│ 270127.90│
│归属母公司股东权益 │ 181293.70│ 183110.10│ 177817.70│ 174145.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263403.76│ 172967.71│ 85533.44│ 343984.04│
│营业成本(万元) │ 210108.17│ 137930.59│ 68031.15│ 270376.37│
│投资收益(万元) │ 587.97│ 397.86│ --│ 954.66│
│净利润(万元) │ 5917.51│ 4562.00│ 1846.18│ 9285.35│
│营业利润(万元) │ 7516.23│ 5733.79│ 2012.85│ 11676.98│
│利润总额(万元) │ 7481.66│ 5709.01│ 1989.60│ 11453.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 5698.17│ 4402.07│ 1811.06│ 8939.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -2742.78│ -12329.23│ -14939.93│ 15481.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2089│ 0.1420│ 0.0437│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.1415│ 0.0900│ 0.0185│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2089│ 0.1420│ 0.0437│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.2089│ 5.1458│ 5.0570│ 5.0579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1535│ -0.0728│ -0.3615│ 0.3542│
│每股现金流量(元) │ 0.1096│ -0.0612│ -0.3772│ 0.2333│
│每股资本公积金(元) │ 1.6064│ 1.6064│ 1.6064│ 1.6064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1614│ 0.1614│ 0.1614│ 0.1614│
│每股未分配利润(元) │ 2.1000│ 2.0330│ 1.9948│ 1.9511│
│净资产收益率(%) │ 4.0111│ 2.7591│ 0.8639│ 12.5192│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0500│ 2.7700│ 0.8600│ 13.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7172│ 1.7629│ 0.3666│ 3.6009│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7700│ --│ 3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266113.69│ 258930.20│ 263881.92│ 258855.41│
│归属母公司股东权益 │ 174041.49│ 171933.23│ 168966.63│ 168996.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247501.58│ 161155.01│ 76259.58│ 324314.94│
│营业成本(万元) │ 194799.30│ 128070.93│ 62569.31│ 255084.33│
│投资收益(万元) │ 747.54│ 437.33│ 205.86│ 86.30│
│净利润(万元) │ 7301.42│ 4969.83│ 1505.78│ 21407.19│
│营业利润(万元) │ 9229.06│ 6309.94│ 1302.84│ 25837.39│
│利润总额(万元) │ 9175.38│ 6292.61│ 1649.06│ 25708.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 6981.05│ 4743.83│ 1459.62│ 21157.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 5127.25│ -2431.35│ -12077.78│ 11835.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1705│ 0.2700│ 0.6300│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1305│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.4260│ 5.2120│ 5.0579│ 4.2585│
│每股资本公积金(元) │ 1.5958│ 1.6055│ 1.6064│ 1.6064│
│每股未分配利润(元) │ 2.2496│ 2.1490│ 1.9511│ 1.3575│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0821│ 0.4633│ 0.3542│ 0.0763│
│每股现金流量(元) │ -0.8390│ 0.6413│ 0.2333│ -0.0608│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7530│ 5.2351│ 5.3165│ 5.6929│
│应收账款周转率 │ 5.1294│ 7.0340│ 6.7464│ 6.2975│
│总资产周转率 │ 0.9579│ 1.3005│ 1.3775│ 1.3703│
│营业收入增长率(%) │ 6.4251│ 6.0648│ 13.4739│ 10.8670│
│营业利润增长率(%) │ -18.5591│ -54.8059│ 198.3843│ 9.4856│
│利润总额增长率(%) │ -18.4595│ -55.4484│ 201.5171│ 10.1149│
│归属母公司净利润增长率│ -18.3765│ -57.7480│ 198.4741│ 16.0465│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1655│ 4.3547│ 22.0841│ 3.3726│
│净资产增长率(%) │ 4.1669│ 3.0469│ 18.7718│ 3.9404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2466│ 2.6375│ 2.1584│ 2.6994│
│总资产收益率(%) │ 2.1677│ 1.7142│ 0.6952│ 3.5106│
│净资产收益率(%) │ 3.1431│ 2.4041│ 1.0185│ 5.1332│
│营业利润率(%) │ 2.8535│ 3.3149│ 2.3533│ 3.3946│
│销售毛利率(%) │ 20.2334│ 20.2565│ 20.4625│ 21.3986│
│销售净利率(%) │ 2.2466│ 2.6375│ 2.1584│ 2.6994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7530│ 2.5222│ 1.2832│ 5.2351│
│固定资产周转率 │ 5.7065│ 3.6946│ 1.8063│ 7.0368│
│流动资产周转率 │ 1.5095│ 1.0102│ 0.4990│ 2.0071│
│总资产周转率 │ 0.9579│ 0.6365│ 0.3184│ 1.3005│
│股东权益周转率 │ 1.4656│ 0.9630│ 0.4878│ 1.9805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1223│ 2.3112│ 2.2826│ 2.1255│
│速动比率(%) │ 1.3725│ 1.3906│ 1.4168│ 1.4558│
│产权比率 │ 0.5291│ 0.4830│ 0.4933│ 0.5394│
│应收账款周转率 │ 5.1294│ 3.5409│ 1.6978│ 7.0340│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3460│ 0.3236│ 0.3282│ 0.3477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.4251│ 7.3300│ 12.1609│ 6.0648│
│营业利润增长率(%) │ -18.5591│ -9.1308│ 54.4972│ -54.8059│
│总资产增长率(%) │ 5.1655│ 5.5628│ 1.2633│ 4.3547│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0553│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7362│ 6.0523│ 4.8565│ 2.9349│
│净利润增长率(%) │ -18.9540│ -8.2061│ 22.6061│ -56.6251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.7802│ 66.9914│ 66.5447│ 64.4678│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8161│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6026│ 60.6704│ 62.2107│ 65.3776│
│无形资产比率(%) │ 1.9396│ 1.9665│ 2.0237│ 2.0184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 279859.71│ 273333.91│ 267215.49│ 270127.90│
│流动资产 │ 172400.93│ 165832.78│ 166236.51│ 176603.11│
│非流动资产 │ 107458.78│ 107501.13│ 100978.97│ 93524.79│
│固定资产 │ 44649.84│ 45964.04│ 47036.28│ 47667.64│
│货币资金 │ 22471.64│ 24910.89│ 19870.05│ 51021.15│
│存货 │ 60906.37│ 58310.42│ 54970.30│ 51062.95│
│应收账款 │ 54660.70│ 49654.28│ 52714.89│ 48043.44│
│其他应收款 │ --│ 1506.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5428.27│ 5375.03│ 5407.64│ 5452.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5004.66│
│预收账款 │ 467.38│ 371.39│ 52.66│ 110.05│
│应付账款 │ 50508.56│ 44183.79│ 40030.21│ 41374.35│
│流动负债 │ 81233.57│ 71750.97│ 72827.70│ 83087.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 96839.76│ 88444.27│ 87709.77│ 93928.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53318.75│ 53318.75│ 53285.46│ 53642.31│
│未分配利润 │ 75163.21│ 73867.11│ 73614.96│ 71803.90│
│归属于母公司所│ 181293.70│ 183110.10│ 177817.70│ 174145.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183019.95│ 184889.64│ 179505.71│ 176199.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266113.69│ 258930.20│ 263881.92│ 258855.41│
│流动资产 │ 169837.57│ 161603.51│ 168261.42│ 166168.63│
│非流动资产 │ 96276.12│ 97326.68│ 95620.50│ 92686.78│
│固定资产 │ 47941.24│ 48926.68│ 49844.50│ 50099.54│
│货币资金 │ 32683.15│ 27061.87│ 16586.71│ 29114.94│
│存货 │ 53233.71│ 50558.62│ 53947.68│ 52231.19│
│应收账款 │ 47406.52│ 48620.71│ 55294.66│ 49763.27│
│其他应收款 │ --│ 1552.29│ --│ 1643.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5480.10│ 5535.70│ 5554.90│ 5554.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5004.24│ 5004.24│ 5004.24│ --│
│预收账款 │ 657.87│ 264.47│ 1986.49│ 2365.19│
│应付账款 │ 46021.52│ 38371.59│ 46898.96│ 47522.32│
│流动负债 │ 78045.10│ 72802.14│ 81344.43│ 75817.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89685.50│ 84591.94│ 92690.10│ 87679.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53671.93│ 53671.93│ 53671.93│ 53671.93│
│未分配利润 │ 70166.13│ 67928.91│ 66649.44│ 65189.82│
│归属于母公司所│ 174041.49│ 171933.23│ 168966.63│ 168996.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176428.19│ 174338.25│ 171191.82│ 171175.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263403.76│ 172967.71│ 85533.44│ 343984.04│
│营业收入 │ 263403.76│ 172967.71│ 85533.44│ 343984.04│
│营业总成本 │ 256856.80│ 167467.62│ 83604.65│ 334971.87│
│营业成本 │ 210108.17│ 137930.59│ 68031.15│ 270376.37│
│财务费用 │ -1056.20│ -714.66│ -392.63│ -1164.68│
│管理费用 │ 10585.99│ 6433.77│ 4077.46│ 11904.75│
│营业利润 │ 7516.23│ 5733.79│ 2012.85│ 11676.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 587.97│ 397.86│ --│ 954.66│
│营业外收支净额│ -34.57│ -24.78│ -23.25│ -223.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7481.66│ 5709.01│ 1989.60│ 11453.70│
│所得税费用 │ 1564.15│ 1147.01│ 143.42│ 2168.34│
│归属母公司净利│ 5698.17│ 4402.07│ 1811.06│ 8939.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5917.51│ 4562.00│ 1846.18│ 9285.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247501.58│ 161155.01│ 76259.58│ 324314.94│
│营业收入 │ 247501.58│ 161155.01│ 76259.58│ 324314.94│
│营业总成本 │ 240497.79│ 157003.57│ 75230.54│ 315313.88│
│营业成本 │ 194799.30│ 128070.93│ 62569.31│ 255084.33│
│财务费用 │ -890.28│ -569.76│ -306.18│ -1095.53│
│管理费用 │ 9556.60│ 6336.25│ 3246.79│ 10994.31│
│营业利润 │ 9229.06│ 6309.94│ 1302.84│ 25837.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 747.54│ 437.33│ 205.86│ 86.30│
│营业外收支净额│ -53.68│ -17.33│ 346.22│ -128.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9175.38│ 6292.61│ 1649.06│ 25708.82│
│所得税费用 │ 1873.96│ 1322.77│ 143.27│ 4301.63│
│归属母公司净利│ 6981.05│ 4743.83│ 1459.62│ 21157.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7301.42│ 4969.83│ 1505.78│ 21407.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 269152.49│ 175176.85│ 83665.29│ 362146.37│
│经营现金流出小计│ 271895.27│ 187506.08│ 98605.22│ 346664.90│
│经营现金流量净额│ -2742.78│ -12329.23│ -14939.93│ 15481.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41761.24│ 25411.09│ 0.21│ 92948.84│
│投资现金流出小计│ 57314.22│ 31344.32│ 11181.65│ 89366.49│
│投资现金流量净额│ -15552.98│ -5933.23│ -11181.44│ 3582.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 9735.84│ 7205.82│ 5029.40│ 2640.97│
│筹资现金流量净额│ -9735.84│ -7205.82│ -5029.40│ 2359.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.76│ -4.64│ 3.55│ 4.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28033.37│ -25472.92│ -31147.22│ 21427.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252615.86│ 163602.45│ 73520.67│ 317415.15│
│经营现金流出小计│ 247488.62│ 166033.80│ 85598.45│ 305579.24│
│经营现金流量净额│ 5127.25│ -2431.35│ -12077.78│ 11835.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67682.53│ 42372.28│ 26259.25│ 36033.16│
│投资现金流出小计│ 71966.49│ 46966.01│ 31799.08│ 37252.95│
│投资现金流量净额│ -4283.96│ -4593.74│ -5539.83│ -1219.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 1372.44│
│筹资现金流出小计│ 2203.18│ 46.77│ 7.79│ 4158.84│
│筹资现金流量净额│ 2796.82│ 4953.23│ 4992.21│ -2786.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.53│ 25.64│ 21.66│ -33.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3662.63│ -2046.21│ -12603.74│ 7796.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22471.64│ 51021.15│ 29114.94│ 75.24│
│短期借款 │ --│ 5004.66│ --│ --│
│应收账款 │ 54660.70│ 48043.44│ 49763.27│ -3.46│
│应付账款 │ 50508.56│ 41374.35│ 47522.32│ -12.94│
│存货的减少 │ --│ 1009.81│ -8597.12│ 111.75│
│流动负债合计 │ 81233.57│ 83087.92│ 75817.59│ 9.59│
│负债合计 │ 96839.76│ 93928.66│ 87679.98│ 7.13│
│营业利润 │ 7516.23│ 11676.98│ 25837.39│ -54.81│
│利润总额 │ 7481.66│ 11453.70│ 25708.82│ -55.45│
│归属于母公司所有│ 5698.17│ 8939.29│ 21157.07│ -57.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75163.21│ 71803.90│ 65189.82│ 10.15│
│营业外收支净额 │ -34.57│ -223.28│ -128.58│ -73.65│
│购买商品、接受劳│ 203878.94│ 262847.37│ 225529.26│ 16.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269152.49│ 362146.37│ 317415.15│ 14.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271895.27│ 346664.90│ 305579.24│ 13.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2742.78│ 15481.46│ 11835.91│ 30.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41761.24│ 92948.84│ 36033.16│ 157.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57314.22│ 89366.49│ 37252.95│ 139.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15552.98│ 3582.36│ -1219.79│ 393.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3371.15│ 4220.11│ 8752.95│ -51.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5000.00│ 1372.44│ 264.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9735.84│ 2640.97│ 4158.84│ -36.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9735.84│ 2359.03│ -2786.40│ 184.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2493.53│ 2241.73│ 1158.84│ 93.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28033.37│ 21427.68│ 7796.17│ 174.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2249.59│ 14025.64│ -83.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2249.59│ 14025.64│ -83.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96482.46│ 28.0485│ 1958.25│ 21.9061│
│第三季度│ 86346.58│ 25.1019│ 2237.21│ 25.0268│
│第二季度│ 84895.43│ 24.6800│ 3284.21│ 36.7390│
│第一季度│ 76259.58│ 22.1695│ 1459.62│ 16.3282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86466.50│ 26.6613│ 14517.05│ 68.6156│
│第三季度│ 81357.43│ 25.0859│ 2016.56│ 9.5314│
│第二季度│ 78791.73│ 24.2948│ 2997.59│ 14.1683│
│第一季度│ 77699.28│ 23.9580│ 1625.86│ 7.6847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘