*ST光华 *ST光华 财务分析报告
≈≈恒逸石化000703≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.6100│ 0.3300│ 1.0800│
│基本每股收益 │ 0.7790│ 0.5600│ 0.3343│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5900│ 0.3200│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 7.0614│ 6.9915│ 6.7337│ 6.3906│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6404│ 0.4781│ -0.1280│ 1.3618│
│每股现金流量(元) │ 0.0264│ 0.3981│ -0.5552│ 0.7370│
│每股资本公积金(元) │ 2.5080│ 2.4894│ 2.4894│ 2.4894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1802│ 0.1794│ 0.1794│ 0.1794│
│每股未分配利润(元) │ 3.6539│ 3.7033│ 3.4267│ 3.0973│
│净资产收益率(%) │ 11.6916│ 8.5224│ 4.7992│ 12.7965│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0700│ 8.8900│ 4.9300│ 12.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8424│ 7.8009│ 4.8611│ 10.3267│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1400│ --│ 10.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10572354.34│10590756.79│10002607.49│9226026.82│
│归属母公司股东权益 │2636749.79│2621897.26│2526960.48│2400663.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9669123.63│6092337.04│3084553.82│8642963.02│
│营业成本(万元) │9018452.11│5645278.72│2834644.46│8044983.07│
│投资收益(万元) │ 50488.29│ 42318.40│ 17508.82│ 169162.17│
│净利润(万元) │ 361392.98│ 264748.82│ 152066.05│ 381460.20│
│营业利润(万元) │ 401449.57│ 294458.04│ 166749.47│ 452628.50│
│利润总额(万元) │ 402083.98│ 295869.40│ 167196.59│ 451956.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 308277.64│ 223449.18│ 121273.50│ 307199.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 234804.04│ 176004.20│ -47119.60│ 501377.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5200│ 0.2900│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 0.7467│ 0.4800│ 0.2607│ 0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5200│ 0.2900│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 6.8146│ 6.6029│ 8.5039│ 8.1827│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7572│ 0.4051│ 0.1913│ -0.0321│
│每股现金流量(元) │ 0.6536│ 0.6255│ 1.0446│ -0.7260│
│每股资本公积金(元) │ 2.4961│ 2.4961│ 3.5180│ 3.6924│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1519│ 0.1519│ 0.1968│ 0.1968│
│每股未分配利润(元) │ 3.1214│ 2.8101│ 3.6565│ 3.3669│
│净资产收益率(%) │ 12.1835│ 7.8254│ 3.3583│ 13.7675│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7200│ 7.9600│ 3.4300│ 14.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9604│ 7.2216│ 3.0188│ 11.7208│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3500│ --│ 12.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9783756.91│9326326.75│9184535.37│8576329.27│
│归属母公司股东权益 │2508899.86│2430943.91│2416569.93│2374184.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6132114.70│3941442.44│1887253.51│7962054.36│
│营业成本(万元) │5530565.80│3563071.57│1723161.78│7399483.37│
│投资收益(万元) │ 89448.78│ 40533.55│ 10634.59│ 150467.06│
│净利润(万元) │ 371600.42│ 230316.73│ 88246.85│ 400951.91│
│营业利润(万元) │ 432100.82│ 269607.25│ 109775.97│ 477419.36│
│利润总额(万元) │ 431806.88│ 269706.40│ 109066.40│ 475615.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 305671.22│ 191059.35│ 81155.04│ 319018.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 278773.41│ 149152.23│ 54369.44│ -9112.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8400│ 1.0800│ 1.1300│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7790│ 0.8700│ 0.9700│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 7.0614│ 6.3906│ 8.1827│ 6.7740│
│每股资本公积金(元) │ 2.5080│ 2.4894│ 3.6924│ 2.7662│
│每股未分配利润(元) │ 3.6539│ 3.0973│ 3.3669│ 2.8337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6404│ 1.3618│ -0.0321│ 0.6115│
│每股现金流量(元) │ 0.0264│ 0.7370│ -0.7260│ 1.1375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9600│ 8.5566│ 12.4246│ 34.8755│
│应收账款周转率 │ 25.2736│ 17.6929│ 21.9107│ 65.3045│
│总资产周转率 │ 0.9768│ 0.9739│ 1.0993│ 1.8289│
│营业收入增长率(%) │ 57.6801│ 8.5519│ -9.5897│ 36.9952│
│营业利润增长率(%) │ -7.0935│ -5.1927│ 92.1522│ 27.3995│
│利润总额增长率(%) │ -6.8834│ -4.9742│ 90.3071│ 27.3426│
│归属母公司净利润增长率│ 0.8527│ -3.7047│ 70.3709│ 15.4443│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.0603│ 7.5755│ 43.8386│ 79.2257│
│净资产增长率(%) │ 5.0959│ 1.1153│ 33.3671│ 48.7719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7376│ 4.3456│ 4.9299│ 4.4135│
│总资产收益率(%) │ 3.5507│ 2.6585│ 1.5851│ 4.2855│
│净资产收益率(%) │ 11.6916│ 8.5224│ 4.7992│ 12.7965│
│营业利润率(%) │ 4.1519│ 4.8333│ 5.4060│ 5.2370│
│销售毛利率(%) │ 6.7294│ 7.3380│ 8.1020│ 6.9187│
│销售净利率(%) │ 3.7376│ 4.3456│ 4.9299│ 4.4135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9600│ 4.5857│ 2.5809│ 8.5566│
│固定资产周转率 │ 2.2252│ 1.4454│ 0.7441│ 2.1512│
│流动资产周转率 │ 2.8761│ 1.7785│ 0.9814│ 3.0959│
│总资产周转率 │ 0.9768│ 0.6149│ 0.3208│ 0.9739│
│股东权益周转率 │ 2.9733│ 1.9133│ 0.9955│ 2.8885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7417│ 0.7563│ 0.7229│ 0.7068│
│速动比率(%) │ 0.4264│ 0.3966│ 0.3336│ 0.3937│
│产权比率 │ 2.1468│ 2.7750│ 2.6967│ 2.5813│
│应收账款周转率 │ 25.2736│ 13.8532│ 8.0466│ 17.6929│
│利息保障倍数 │ 3.3744│ 4.3257│ 4.6638│ 3.7039│
│资产负债率 │ 0.6822│ 0.6870│ 0.6813│ 0.6717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.6801│ 54.5713│ 63.4414│ 8.5519│
│营业利润增长率(%) │ -7.0935│ 9.2174│ 51.1708│ -5.1927│
│总资产增长率(%) │ 8.0603│ 13.5576│ 8.9071│ 8.2476│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.8700│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8547│ 8.5694│ 5.9751│ 2.5036│
│净利润增长率(%) │ -2.7469│ 14.9499│ 72.3190│ -4.8614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.9400│ 24.7565│ 25.2630│ 26.0206│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.2954│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.1853│ 37.3245│ 33.8695│ 31.4132│
│无形资产比率(%) │ 1.6489│ 1.6634│ 1.8393│ 1.9302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10572354.34│ 10590756.79│ 10002607.49│ 9226026.82│
│流动资产 │ 3825637.04│ 3952942.09│ 3387829.99│ 2898194.43│
│非流动资产 │ 6746717.30│ 6637814.70│ 6614777.50│ 6327832.38│
│固定资产 │ 4538617.32│ 4271785.61│ 4132752.86│ 4157972.85│
│货币资金 │ 1107341.60│ 1328246.18│ 972057.67│ 1007898.38│
│存货 │ 1626404.74│ 1497052.36│ 1231525.82│ 965085.89│
│应收账款 │ 377181.31│ 491584.72│ 378696.88│ 387974.41│
│其他应收款 │ --│ 18667.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 174330.35│ 176170.03│ 183982.29│ 178081.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3431576.02│ 3353973.61│ 3218305.31│ 2648267.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 840647.13│ 806332.18│ 572597.82│ 574070.15│
│流动负债 │ 5157966.90│ 5226887.79│ 4686443.39│ 4100364.77│
│长期借款 │ 1707278.57│ 1667394.61│ 1675994.16│ 1660990.30│
│总负债 │ 7212648.89│ 7275729.28│ 6814347.04│ 6196811.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919486.29│ 916511.54│ 916502.49│ 916506.81│
│未分配利润 │ 1339625.91│ 1363437.45│ 1261573.78│ 1140300.28│
│归属于母公司所│ 2636749.79│ 2621897.26│ 2526960.48│ 2400663.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3359705.45│ 3315027.51│ 3188260.44│ 3029214.88│
│商誉 │ 22186.56│ 22186.56│ 22186.56│ 22186.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9783756.91│ 9326326.75│ 9184535.37│ 8576329.27│
│流动资产 │ 3124974.78│ 2857526.26│ 3141373.56│ 2733842.36│
│非流动资产 │ 6658782.13│ 6468800.49│ 6043161.80│ 5842486.91│
│固定资产 │ 4217579.44│ 4069403.89│ 3878068.52│ 3877563.39│
│货币资金 │ 1127175.80│ 1068772.96│ 1161071.03│ 743988.48│
│存货 │ 1289384.04│ 981271.10│ 1097405.35│ 915323.85│
│应收账款 │ 280249.16│ 317610.78│ 346564.97│ 589024.15│
│其他应收款 │ --│ 18985.13│ --│ 13606.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 147184.71│ 150532.58│ 154382.42│ 160092.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3047761.45│ 3022531.84│ 2975504.69│ 2332390.60│
│预收账款 │ --│ --│ 89275.79│ 59608.73│
│应付账款 │ 857447.78│ 729726.98│ 686396.35│ 967984.89│
│流动负债 │ 4684233.00│ 4310128.86│ 4116503.96│ 3827587.54│
│长期借款 │ 1654219.51│ 1658559.41│ 1526115.10│ 1273330.26│
│总负债 │ 6639574.94│ 6272955.48│ 6176036.47│ 5621100.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 918986.38│ 918986.38│ 999727.83│ 1049277.14│
│未分配利润 │ 1149201.65│ 1034587.82│ 1039064.19│ 956792.86│
│归属于母公司所│ 2508899.86│ 2430943.91│ 2416569.93│ 2374184.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3144181.97│ 3053371.27│ 3008498.90│ 2955228.68│
│商誉 │ 22186.56│ 22186.56│ 22186.56│ 22186.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9669123.63│ 6092337.04│ 3084553.82│ 8642963.02│
│营业收入 │ 9669123.63│ 6092337.04│ 3084553.82│ 8642963.02│
│营业总成本 │ 9344309.26│ 5858064.19│ 2936405.99│ 8411465.12│
│营业成本 │ 9018452.11│ 5645278.72│ 2834644.46│ 8044983.07│
│财务费用 │ 160376.29│ 106298.89│ 45634.19│ 200415.03│
│管理费用 │ 79190.38│ 52013.95│ 27891.53│ 97015.36│
│营业利润 │ 401449.57│ 294458.04│ 166749.47│ 452628.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50488.29│ 42318.40│ 17508.82│ 169162.17│
│营业外收支净额│ 634.42│ 1411.36│ 447.12│ -671.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 402083.98│ 295869.40│ 167196.59│ 451956.94│
│所得税费用 │ 40691.01│ 31120.58│ 15130.54│ 70496.75│
│归属母公司净利│ 308277.64│ 223449.18│ 121273.50│ 307199.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 361392.98│ 264748.82│ 152066.05│ 381460.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6132114.70│ 3941442.44│ 1887253.51│ 7962054.36│
│营业收入 │ 6132114.70│ 3941442.44│ 1887253.51│ 7962054.36│
│营业总成本 │ 5828992.34│ 3741295.60│ 1807197.43│ 7676903.77│
│营业成本 │ 5530565.80│ 3563071.57│ 1723161.78│ 7399483.37│
│财务费用 │ 147932.69│ 81777.94│ 38483.66│ 101133.57│
│管理费用 │ 53585.23│ 36485.55│ 18476.75│ 58349.34│
│营业利润 │ 432100.82│ 269607.25│ 109775.97│ 477419.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89448.78│ 40533.55│ 10634.59│ 150467.06│
│营业外收支净额│ -293.94│ 99.14│ -709.56│ -1804.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 431806.88│ 269706.40│ 109066.40│ 475615.01│
│所得税费用 │ 60206.45│ 39389.67│ 20951.90│ 74663.10│
│归属母公司净利│ 305671.22│ 191059.35│ 81155.04│ 319018.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 371600.42│ 230316.73│ 88246.85│ 400951.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10519712.60│ 6865585.75│ 3407827.22│9764231.77│
│经营现金流出小计│ 10284908.56│ 6689581.55│ 3454946.81│9262854.50│
│经营现金流量净额│ 234804.04│ 176004.20│ -47119.60│ 501377.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 148191.11│ 138566.31│ 57271.82│ 199449.56│
│投资现金流出小计│ 616982.37│ 434886.93│ 581915.65│ 994696.83│
│投资现金流量净额│ -468791.26│ -296320.62│ -524643.83│-795247.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3940532.27│ 3029819.78│ 1513691.98│4089635.10│
│筹资现金流出小计│ 3705557.91│ 2758468.71│ 1145074.96│3498897.11│
│筹资现金流量净额│ 234974.37│ 271351.07│ 368617.02│ 590737.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8685.57│ -4464.34│ -1246.15│ -25543.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9672.71│ 146570.31│ -204392.55│ 271324.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7111884.14│ 4768991.68│ 2507427.76│8782527.26│
│经营现金流出小计│ 6833110.73│ 4619839.46│ 2450924.85│8791639.84│
│经营现金流量净额│ 278773.41│ 149152.23│ 56502.91│ -9112.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143573.98│ 49218.64│ 21409.99│ 510134.69│
│投资现金流出小计│ 962429.31│ 704080.20│ 356753.45│1811144.89│
│投资现金流量净额│ -818855.33│ -654861.56│ -335343.46│-1301010.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3054146.45│ 2298030.65│ 1312864.32│4102619.40│
│筹资现金流出小计│ 2264887.80│ 1568745.41│ 741320.00│3004580.85│
│筹资现金流量净额│ 789258.65│ 729285.24│ 571544.32│1098038.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8544.91│ 6694.95│ 4144.16│ 5778.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 240631.81│ 230270.86│ 296847.93│-206305.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1107341.60│1007898.38│ 743988.48│ 35.47│
│短期借款 │3431576.02│2648267.21│2332390.60│ 13.54│
│应收账款 │ 377181.31│ 387974.41│ 589024.15│ -34.13│
│应付账款 │ 840647.13│ 574070.15│ 967984.89│ -40.69│
│存货的减少 │ --│ -51573.13│-608254.65│ 91.52│
│流动负债合计 │5157966.90│4100364.77│3827587.54│ 7.13│
│长期借款 │1707278.57│1660990.30│1273330.26│ 30.44│
│负债合计 │7212648.89│6196811.94│5621100.59│ 10.24│
│营业利润 │ 401449.57│ 452628.50│ 477419.36│ -5.19│
│利润总额 │ 402083.98│ 451956.94│ 475615.01│ -4.97│
│归属于母公司所有│ 308277.64│ 307199.88│ 319018.55│ -3.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1339625.91│1140300.28│ 956792.86│ 19.18│
│营业外收支净额 │ 634.42│ -671.55│ -1804.34│ 62.78│
│购买商品、接受劳│9901204.73│8676350.67│8338353.63│ 4.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10519712.60│9764231.77│8782527.26│ 11.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10284908.56│9262854.50│8791639.84│ 5.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234804.04│ 501377.28│ -9112.58│ 5602.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148191.11│ 199449.56│ 510134.69│ -60.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 616982.37│ 994696.83│1811144.89│ -45.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-468791.26│-795247.27│-1301010.20│ 38.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 456418.49│ 817245.24│1133320.23│ -27.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3940532.27│4089635.10│4102619.40│ -0.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3705557.91│3498897.11│3004580.85│ 16.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234974.37│ 590737.98│1098038.55│ -46.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 248115.42│ 314671.22│ 250303.37│ 25.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9672.71│ 271324.53│-206305.67│ 231.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-211003.89│ 538070.71│ -139.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-211003.89│ 538070.71│ -139.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2510848.32│ 29.0508│ 1528.66│ 0.4976│
│第三季度│ 2190672.26│ 25.3463│ 114611.87│ 37.3086│
│第二季度│ 2054188.93│ 23.7672│ 109507.28│ 35.6469│
│第一季度│ 1887253.51│ 21.8357│ 81552.06│ 26.5469│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1741578.84│ 21.8735│ 97655.87│ 30.6113│
│第三季度│ 2047525.81│ 25.7160│ 93682.98│ 29.3660│
│第二季度│ 1970361.09│ 24.7469│ 83303.69│ 26.1125│
│第一季度│ 2202588.62│ 27.6636│ 44376.00│ 13.9102│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.6100│ 0.3300│ 1.0800│
│基本每股收益 │ 0.7790│ 0.5600│ 0.3343│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5900│ 0.3200│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 7.0614│ 6.9915│ 6.7337│ 6.3906│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6404│ 0.4781│ -0.1280│ 1.3618│
│每股现金流量(元) │ 0.0264│ 0.3981│ -0.5552│ 0.7370│
│每股资本公积金(元) │ 2.5080│ 2.4894│ 2.4894│ 2.4894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1802│ 0.1794│ 0.1794│ 0.1794│
│每股未分配利润(元) │ 3.6539│ 3.7033│ 3.4267│ 3.0973│
│净资产收益率(%) │ 11.6916│ 8.5224│ 4.7992│ 12.7965│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0700│ 8.8900│ 4.9300│ 12.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8424│ 7.8009│ 4.8611│ 10.3267│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1400│ --│ 10.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10572354.34│10590756.79│10002607.49│9226026.82│
│归属母公司股东权益 │2636749.79│2621897.26│2526960.48│2400663.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9669123.63│6092337.04│3084553.82│8642963.02│
│营业成本(万元) │9018452.11│5645278.72│2834644.46│8044983.07│
│投资收益(万元) │ 50488.29│ 42318.40│ 17508.82│ 169162.17│
│净利润(万元) │ 361392.98│ 264748.82│ 152066.05│ 381460.20│
│营业利润(万元) │ 401449.57│ 294458.04│ 166749.47│ 452628.50│
│利润总额(万元) │ 402083.98│ 295869.40│ 167196.59│ 451956.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 308277.64│ 223449.18│ 121273.50│ 307199.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 234804.04│ 176004.20│ -47119.60│ 501377.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5200│ 0.2900│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 0.7467│ 0.4800│ 0.2607│ 0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5200│ 0.2900│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 6.8146│ 6.6029│ 8.5039│ 8.1827│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7572│ 0.4051│ 0.1913│ -0.0321│
│每股现金流量(元) │ 0.6536│ 0.6255│ 1.0446│ -0.7260│
│每股资本公积金(元) │ 2.4961│ 2.4961│ 3.5180│ 3.6924│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1519│ 0.1519│ 0.1968│ 0.1968│
│每股未分配利润(元) │ 3.1214│ 2.8101│ 3.6565│ 3.3669│
│净资产收益率(%) │ 12.1835│ 7.8254│ 3.3583│ 13.7675│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7200│ 7.9600│ 3.4300│ 14.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9604│ 7.2216│ 3.0188│ 11.7208│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3500│ --│ 12.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9783756.91│9326326.75│9184535.37│8576329.27│
│归属母公司股东权益 │2508899.86│2430943.91│2416569.93│2374184.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6132114.70│3941442.44│1887253.51│7962054.36│
│营业成本(万元) │5530565.80│3563071.57│1723161.78│7399483.37│
│投资收益(万元) │ 89448.78│ 40533.55│ 10634.59│ 150467.06│
│净利润(万元) │ 371600.42│ 230316.73│ 88246.85│ 400951.91│
│营业利润(万元) │ 432100.82│ 269607.25│ 109775.97│ 477419.36│
│利润总额(万元) │ 431806.88│ 269706.40│ 109066.40│ 475615.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 305671.22│ 191059.35│ 81155.04│ 319018.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 278773.41│ 149152.23│ 54369.44│ -9112.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8400│ 1.0800│ 1.1300│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7790│ 0.8700│ 0.9700│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 7.0614│ 6.3906│ 8.1827│ 6.7740│
│每股资本公积金(元) │ 2.5080│ 2.4894│ 3.6924│ 2.7662│
│每股未分配利润(元) │ 3.6539│ 3.0973│ 3.3669│ 2.8337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6404│ 1.3618│ -0.0321│ 0.6115│
│每股现金流量(元) │ 0.0264│ 0.7370│ -0.7260│ 1.1375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9600│ 8.5566│ 12.4246│ 34.8755│
│应收账款周转率 │ 25.2736│ 17.6929│ 21.9107│ 65.3045│
│总资产周转率 │ 0.9768│ 0.9739│ 1.0993│ 1.8289│
│营业收入增长率(%) │ 57.6801│ 8.5519│ -9.5897│ 36.9952│
│营业利润增长率(%) │ -7.0935│ -5.1927│ 92.1522│ 27.3995│
│利润总额增长率(%) │ -6.8834│ -4.9742│ 90.3071│ 27.3426│
│归属母公司净利润增长率│ 0.8527│ -3.7047│ 70.3709│ 15.4443│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.0603│ 7.5755│ 43.8386│ 79.2257│
│净资产增长率(%) │ 5.0959│ 1.1153│ 33.3671│ 48.7719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7376│ 4.3456│ 4.9299│ 4.4135│
│总资产收益率(%) │ 3.5507│ 2.6585│ 1.5851│ 4.2855│
│净资产收益率(%) │ 11.6916│ 8.5224│ 4.7992│ 12.7965│
│营业利润率(%) │ 4.1519│ 4.8333│ 5.4060│ 5.2370│
│销售毛利率(%) │ 6.7294│ 7.3380│ 8.1020│ 6.9187│
│销售净利率(%) │ 3.7376│ 4.3456│ 4.9299│ 4.4135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9600│ 4.5857│ 2.5809│ 8.5566│
│固定资产周转率 │ 2.2252│ 1.4454│ 0.7441│ 2.1512│
│流动资产周转率 │ 2.8761│ 1.7785│ 0.9814│ 3.0959│
│总资产周转率 │ 0.9768│ 0.6149│ 0.3208│ 0.9739│
│股东权益周转率 │ 2.9733│ 1.9133│ 0.9955│ 2.8885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7417│ 0.7563│ 0.7229│ 0.7068│
│速动比率(%) │ 0.4264│ 0.3966│ 0.3336│ 0.3937│
│产权比率 │ 2.1468│ 2.7750│ 2.6967│ 2.5813│
│应收账款周转率 │ 25.2736│ 13.8532│ 8.0466│ 17.6929│
│利息保障倍数 │ 3.3744│ 4.3257│ 4.6638│ 3.7039│
│资产负债率 │ 0.6822│ 0.6870│ 0.6813│ 0.6717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.6801│ 54.5713│ 63.4414│ 8.5519│
│营业利润增长率(%) │ -7.0935│ 9.2174│ 51.1708│ -5.1927│
│总资产增长率(%) │ 8.0603│ 13.5576│ 8.9071│ 8.2476│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.8700│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8547│ 8.5694│ 5.9751│ 2.5036│
│净利润增长率(%) │ -2.7469│ 14.9499│ 72.3190│ -4.8614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.9400│ 24.7565│ 25.2630│ 26.0206│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.2954│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.1853│ 37.3245│ 33.8695│ 31.4132│
│无形资产比率(%) │ 1.6489│ 1.6634│ 1.8393│ 1.9302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10572354.34│ 10590756.79│ 10002607.49│ 9226026.82│
│流动资产 │ 3825637.04│ 3952942.09│ 3387829.99│ 2898194.43│
│非流动资产 │ 6746717.30│ 6637814.70│ 6614777.50│ 6327832.38│
│固定资产 │ 4538617.32│ 4271785.61│ 4132752.86│ 4157972.85│
│货币资金 │ 1107341.60│ 1328246.18│ 972057.67│ 1007898.38│
│存货 │ 1626404.74│ 1497052.36│ 1231525.82│ 965085.89│
│应收账款 │ 377181.31│ 491584.72│ 378696.88│ 387974.41│
│其他应收款 │ --│ 18667.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 174330.35│ 176170.03│ 183982.29│ 178081.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3431576.02│ 3353973.61│ 3218305.31│ 2648267.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 840647.13│ 806332.18│ 572597.82│ 574070.15│
│流动负债 │ 5157966.90│ 5226887.79│ 4686443.39│ 4100364.77│
│长期借款 │ 1707278.57│ 1667394.61│ 1675994.16│ 1660990.30│
│总负债 │ 7212648.89│ 7275729.28│ 6814347.04│ 6196811.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919486.29│ 916511.54│ 916502.49│ 916506.81│
│未分配利润 │ 1339625.91│ 1363437.45│ 1261573.78│ 1140300.28│
│归属于母公司所│ 2636749.79│ 2621897.26│ 2526960.48│ 2400663.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3359705.45│ 3315027.51│ 3188260.44│ 3029214.88│
│商誉 │ 22186.56│ 22186.56│ 22186.56│ 22186.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9783756.91│ 9326326.75│ 9184535.37│ 8576329.27│
│流动资产 │ 3124974.78│ 2857526.26│ 3141373.56│ 2733842.36│
│非流动资产 │ 6658782.13│ 6468800.49│ 6043161.80│ 5842486.91│
│固定资产 │ 4217579.44│ 4069403.89│ 3878068.52│ 3877563.39│
│货币资金 │ 1127175.80│ 1068772.96│ 1161071.03│ 743988.48│
│存货 │ 1289384.04│ 981271.10│ 1097405.35│ 915323.85│
│应收账款 │ 280249.16│ 317610.78│ 346564.97│ 589024.15│
│其他应收款 │ --│ 18985.13│ --│ 13606.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 147184.71│ 150532.58│ 154382.42│ 160092.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3047761.45│ 3022531.84│ 2975504.69│ 2332390.60│
│预收账款 │ --│ --│ 89275.79│ 59608.73│
│应付账款 │ 857447.78│ 729726.98│ 686396.35│ 967984.89│
│流动负债 │ 4684233.00│ 4310128.86│ 4116503.96│ 3827587.54│
│长期借款 │ 1654219.51│ 1658559.41│ 1526115.10│ 1273330.26│
│总负债 │ 6639574.94│ 6272955.48│ 6176036.47│ 5621100.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 918986.38│ 918986.38│ 999727.83│ 1049277.14│
│未分配利润 │ 1149201.65│ 1034587.82│ 1039064.19│ 956792.86│
│归属于母公司所│ 2508899.86│ 2430943.91│ 2416569.93│ 2374184.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3144181.97│ 3053371.27│ 3008498.90│ 2955228.68│
│商誉 │ 22186.56│ 22186.56│ 22186.56│ 22186.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9669123.63│ 6092337.04│ 3084553.82│ 8642963.02│
│营业收入 │ 9669123.63│ 6092337.04│ 3084553.82│ 8642963.02│
│营业总成本 │ 9344309.26│ 5858064.19│ 2936405.99│ 8411465.12│
│营业成本 │ 9018452.11│ 5645278.72│ 2834644.46│ 8044983.07│
│财务费用 │ 160376.29│ 106298.89│ 45634.19│ 200415.03│
│管理费用 │ 79190.38│ 52013.95│ 27891.53│ 97015.36│
│营业利润 │ 401449.57│ 294458.04│ 166749.47│ 452628.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50488.29│ 42318.40│ 17508.82│ 169162.17│
│营业外收支净额│ 634.42│ 1411.36│ 447.12│ -671.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 402083.98│ 295869.40│ 167196.59│ 451956.94│
│所得税费用 │ 40691.01│ 31120.58│ 15130.54│ 70496.75│
│归属母公司净利│ 308277.64│ 223449.18│ 121273.50│ 307199.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 361392.98│ 264748.82│ 152066.05│ 381460.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6132114.70│ 3941442.44│ 1887253.51│ 7962054.36│
│营业收入 │ 6132114.70│ 3941442.44│ 1887253.51│ 7962054.36│
│营业总成本 │ 5828992.34│ 3741295.60│ 1807197.43│ 7676903.77│
│营业成本 │ 5530565.80│ 3563071.57│ 1723161.78│ 7399483.37│
│财务费用 │ 147932.69│ 81777.94│ 38483.66│ 101133.57│
│管理费用 │ 53585.23│ 36485.55│ 18476.75│ 58349.34│
│营业利润 │ 432100.82│ 269607.25│ 109775.97│ 477419.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89448.78│ 40533.55│ 10634.59│ 150467.06│
│营业外收支净额│ -293.94│ 99.14│ -709.56│ -1804.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 431806.88│ 269706.40│ 109066.40│ 475615.01│
│所得税费用 │ 60206.45│ 39389.67│ 20951.90│ 74663.10│
│归属母公司净利│ 305671.22│ 191059.35│ 81155.04│ 319018.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 371600.42│ 230316.73│ 88246.85│ 400951.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10519712.60│ 6865585.75│ 3407827.22│9764231.77│
│经营现金流出小计│ 10284908.56│ 6689581.55│ 3454946.81│9262854.50│
│经营现金流量净额│ 234804.04│ 176004.20│ -47119.60│ 501377.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 148191.11│ 138566.31│ 57271.82│ 199449.56│
│投资现金流出小计│ 616982.37│ 434886.93│ 581915.65│ 994696.83│
│投资现金流量净额│ -468791.26│ -296320.62│ -524643.83│-795247.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3940532.27│ 3029819.78│ 1513691.98│4089635.10│
│筹资现金流出小计│ 3705557.91│ 2758468.71│ 1145074.96│3498897.11│
│筹资现金流量净额│ 234974.37│ 271351.07│ 368617.02│ 590737.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8685.57│ -4464.34│ -1246.15│ -25543.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9672.71│ 146570.31│ -204392.55│ 271324.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7111884.14│ 4768991.68│ 2507427.76│8782527.26│
│经营现金流出小计│ 6833110.73│ 4619839.46│ 2450924.85│8791639.84│
│经营现金流量净额│ 278773.41│ 149152.23│ 56502.91│ -9112.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143573.98│ 49218.64│ 21409.99│ 510134.69│
│投资现金流出小计│ 962429.31│ 704080.20│ 356753.45│1811144.89│
│投资现金流量净额│ -818855.33│ -654861.56│ -335343.46│-1301010.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3054146.45│ 2298030.65│ 1312864.32│4102619.40│
│筹资现金流出小计│ 2264887.80│ 1568745.41│ 741320.00│3004580.85│
│筹资现金流量净额│ 789258.65│ 729285.24│ 571544.32│1098038.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8544.91│ 6694.95│ 4144.16│ 5778.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 240631.81│ 230270.86│ 296847.93│-206305.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1107341.60│1007898.38│ 743988.48│ 35.47│
│短期借款 │3431576.02│2648267.21│2332390.60│ 13.54│
│应收账款 │ 377181.31│ 387974.41│ 589024.15│ -34.13│
│应付账款 │ 840647.13│ 574070.15│ 967984.89│ -40.69│
│存货的减少 │ --│ -51573.13│-608254.65│ 91.52│
│流动负债合计 │5157966.90│4100364.77│3827587.54│ 7.13│
│长期借款 │1707278.57│1660990.30│1273330.26│ 30.44│
│负债合计 │7212648.89│6196811.94│5621100.59│ 10.24│
│营业利润 │ 401449.57│ 452628.50│ 477419.36│ -5.19│
│利润总额 │ 402083.98│ 451956.94│ 475615.01│ -4.97│
│归属于母公司所有│ 308277.64│ 307199.88│ 319018.55│ -3.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1339625.91│1140300.28│ 956792.86│ 19.18│
│营业外收支净额 │ 634.42│ -671.55│ -1804.34│ 62.78│
│购买商品、接受劳│9901204.73│8676350.67│8338353.63│ 4.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10519712.60│9764231.77│8782527.26│ 11.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10284908.56│9262854.50│8791639.84│ 5.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234804.04│ 501377.28│ -9112.58│ 5602.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148191.11│ 199449.56│ 510134.69│ -60.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 616982.37│ 994696.83│1811144.89│ -45.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-468791.26│-795247.27│-1301010.20│ 38.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 456418.49│ 817245.24│1133320.23│ -27.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3940532.27│4089635.10│4102619.40│ -0.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3705557.91│3498897.11│3004580.85│ 16.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234974.37│ 590737.98│1098038.55│ -46.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 248115.42│ 314671.22│ 250303.37│ 25.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9672.71│ 271324.53│-206305.67│ 231.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-211003.89│ 538070.71│ -139.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-211003.89│ 538070.71│ -139.21│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2510848.32│ 29.0508│ 1528.66│ 0.4976│
│第三季度│ 2190672.26│ 25.3463│ 114611.87│ 37.3086│
│第二季度│ 2054188.93│ 23.7672│ 109507.28│ 35.6469│
│第一季度│ 1887253.51│ 21.8357│ 81552.06│ 26.5469│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1741578.84│ 21.8735│ 97655.87│ 30.6113│
│第三季度│ 2047525.81│ 25.7160│ 93682.98│ 29.3660│
│第二季度│ 1970361.09│ 24.7469│ 83303.69│ 26.1125│
│第一季度│ 2202588.62│ 27.6636│ 44376.00│ 13.9102│
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