财务分析报告
≈≈国城矿业000688≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1106│ 0.0453│ 0.1343│
│基本每股收益 │ 0.1328│ 0.1004│ 0.0372│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1106│ 0.0453│ 0.1343│
│每股净资产(元) │ 2.1253│ 2.1004│ 2.0395│ 1.9964│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2474│ 0.2183│ 0.1469│ 0.2315│
│每股现金流量(元) │ -0.5037│ -0.3138│ -0.2544│ 0.3010│
│每股资本公积金(元) │ 0.1662│ 0.1662│ 0.1661│ 0.1660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2090│ 0.2090│ 0.2090│ 0.2090│
│每股未分配利润(元) │ 1.1532│ 1.1238│ 1.0743│ 1.0307│
│净资产收益率(%) │ 6.0286│ 4.7783│ 2.0108│ 6.0860│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 4.8800│ 2.0300│ 6.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6741│ 4.3382│ 1.6534│ 4.6268│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4300│ --│ 4.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 526413.39│ 515843.55│ 505000.77│ 356820.75│
│归属母公司股东权益 │ 256463.86│ 253628.13│ 246702.43│ 241799.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77226.16│ 52448.57│ 21770.70│ 90757.48│
│营业成本(万元) │ 40548.96│ 26905.54│ 11802.60│ 55393.30│
│投资收益(万元) │ 440.94│ 375.39│ -179.36│ 321.20│
│净利润(万元) │ 14984.71│ 12272.37│ 4960.77│ 14715.89│
│营业利润(万元) │ 19680.96│ 14979.86│ 6069.98│ 18807.67│
│利润总额(万元) │ 18743.86│ 14826.10│ 6072.18│ 18008.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 15461.28│ 12119.08│ 4960.77│ 14715.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 28133.39│ 24822.86│ 16701.40│ 26328.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0798│ 0.0448│ 0.0240│ 0.1538│
│基本每股收益 │ 0.0510│ 0.0273│ 0.0158│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0798│ 0.0448│ 0.0240│ 0.1538│
│每股净资产(元) │ 1.9452│ 1.9247│ 1.9006│ 1.8743│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1368│ 0.0684│ 0.0106│ 0.2983│
│每股现金流量(元) │ 0.4463│ -0.2800│ -0.1516│ 0.1399│
│每股资本公积金(元) │ 0.1660│ 0.1660│ 0.1660│ 0.1660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1917│ 0.1923│ 0.2090│ 0.1917│
│每股未分配利润(元) │ 0.9955│ 0.9612│ 1.0307│ 0.9186│
│净资产收益率(%) │ 3.7060│ 2.2438│ 1.2161│ 8.0153│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0300│ 2.2700│ 1.2300│ 7.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3700│ 1.3668│ 0.7996│ 5.2966│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ 5.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 355347.78│ 266942.79│ 262353.87│ 266539.15│
│归属母公司股东权益 │ 235986.05│ 218897.31│ 216155.31│ 213166.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59228.95│ 37730.95│ 19304.12│ 102053.02│
│营业成本(万元) │ 38602.48│ 25286.37│ 12814.53│ 66174.59│
│投资收益(万元) │ 592.03│ 377.53│ 151.13│ 4430.95│
│净利润(万元) │ 8745.63│ 4911.64│ 2628.73│ 17085.93│
│营业利润(万元) │ 10444.61│ 6031.45│ 3204.66│ 21376.71│
│利润总额(万元) │ 10410.99│ 6021.00│ 3181.22│ 19975.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 8745.63│ 4911.64│ 2628.73│ 17085.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 15563.50│ 7777.26│ 1204.50│ 33923.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1343│ 0.1538│ 0.3561│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1328│ 0.1000│ 0.1000│ 0.3539│
│每股净资产(元) │ 2.1253│ 1.9964│ 1.8743│ 2.0588│
│每股资本公积金(元) │ 0.1662│ 0.1660│ 0.1660│ 0.1660│
│每股未分配利润(元) │ 1.1532│ 1.0307│ 0.9186│ 0.7907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2474│ 0.2315│ 0.2983│ 0.4194│
│每股现金流量(元) │ -0.5037│ 0.3010│ 0.1399│ -0.3887│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5332│ 11.0606│ 9.1921│ 6.3541│
│应收账款周转率 │ 14.7633│ 19.3914│ 12.5575│ 10.9035│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.2912│ 0.3859│ 0.4903│
│营业收入增长率(%) │ 30.3858│ -11.0683│ -16.7483│ -1.1782│
│营业利润增长率(%) │ 88.4318│ -12.0180│ -56.3599│ -8.4557│
│利润总额增长率(%) │ 80.0391│ -9.8465│ -58.6332│ -3.6328│
│归属母公司净利润增长率│ 76.7887│ -13.8713│ -57.8158│ -1.7853│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.1403│ 33.8718│ 1.5816│ 10.3931│
│净资产增长率(%) │ 8.6775│ 13.4324│ -8.9599│ 7.8423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.4037│ 23.3989│ 22.7865│ 16.2145│
│总资产收益率(%) │ 3.3988│ 3.1356│ 1.2930│ 4.7215│
│净资产收益率(%) │ 6.0286│ 4.7783│ 2.0108│ 6.0860│
│营业利润率(%) │ 25.4848│ 28.5610│ 27.8814│ 20.7230│
│销售毛利率(%) │ 47.4932│ 48.7011│ 45.7868│ 38.9656│
│销售净利率(%) │ 19.4037│ 23.3989│ 22.7865│ 16.2145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5332│ 5.1042│ 2.3747│ 11.0606│
│固定资产周转率 │ 0.8206│ 0.5505│ 0.2233│ 0.9762│
│流动资产周转率 │ 0.7906│ 0.5021│ 0.2031│ 0.8976│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.1202│ 0.0505│ 0.2912│
│股东权益周转率 │ 0.2890│ 0.2035│ 0.0862│ 0.3990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5901│ 0.7901│ 0.7516│ 3.3620│
│速动比率(%) │ 0.5046│ 0.6706│ 0.6620│ 3.2207│
│产权比率 │ 0.7635│ 0.8650│ 0.8767│ 0.4757│
│应收账款周转率 │ 14.7633│ 8.4296│ 4.1384│ 19.3914│
│利息保障倍数 │ 12.7820│ 20.0711│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4330│ 0.4253│ 0.4283│ 0.3223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3858│ 39.0067│ 12.7775│ -11.0683│
│营业利润增长率(%) │ 88.4318│ 148.3625│ 89.4112│ -12.0180│
│总资产增长率(%) │ 48.1403│ 93.2412│ 92.4884│ 33.8718│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.4898│ 35.4354│ 33.5701│ 13.4324│
│净利润增长率(%) │ 71.3395│ 149.8630│ 88.7135│ -13.8713│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7191│ 49.1676│ 48.8519│ 67.7650│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5495│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.0240│ 13.8822│ 15.2647│ 38.4860│
│无形资产比率(%) │ 35.9283│ 36.7596│ 36.6616│ 10.2680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 526413.39│ 515843.55│ 505000.77│ 356820.75│
│流动资产 │ 58032.04│ 71610.40│ 77087.06│ 137326.00│
│非流动资产 │ 468381.35│ 444233.15│ 427913.71│ 219494.75│
│固定资产 │ 98512.64│ 100844.63│ 105280.94│ 89707.58│
│货币资金 │ 27053.88│ 48648.35│ 55422.83│ 83428.00│
│存货 │ 8409.62│ 6538.89│ 5936.47│ 4003.63│
│应收账款 │ 3557.42│ 5539.40│ 3616.75│ 6904.50│
│其他应收款 │ --│ 5132.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 189131.52│ 189622.26│ 185141.23│ 36638.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.28│ 1001.28│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24922.26│ 18139.95│ 12860.73│ 10070.16│
│流动负债 │ 98344.02│ 90635.88│ 102565.52│ 40846.65│
│长期借款 │ 15366.75│ 15164.25│ --│ --│
│总负债 │ 227915.04│ 219379.03│ 216281.99│ 115021.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18900.32│ 18897.10│ 18894.69│ 18883.17│
│未分配利润 │ 131148.70│ 127806.49│ 122181.97│ 117221.20│
│归属于母公司所│ 256463.86│ 253628.13│ 246702.43│ 241799.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298498.35│ 296464.52│ 288718.78│ 241799.71│
│商誉 │ 19718.21│ 19718.21│ 19938.63│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 355347.78│ 266942.79│ 262353.87│ 266539.15│
│流动资产 │ 145330.44│ 56131.28│ 137326.00│ 64900.15│
│非流动资产 │ 210017.35│ 210811.51│ 219494.75│ 201639.00│
│固定资产 │ 90830.33│ 93256.48│ 89707.58│ 96233.94│
│货币资金 │ 98477.07│ 15877.86│ 83428.00│ 47719.26│
│存货 │ 6057.06│ 6045.55│ 4003.63│ 6012.65│
│应收账款 │ 4852.78│ 3961.83│ 6904.50│ 2456.10│
│其他应收款 │ --│ 26957.28│ --│ 11168.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37203.80│ 37871.71│ 36638.28│ 38629.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 668.73│ 1007.64│
│应付账款 │ 12812.05│ 13303.48│ 10070.16│ 18565.58│
│流动负债 │ 46299.03│ 44549.06│ 40846.65│ 49962.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119361.73│ 48045.48│ 115021.04│ 53372.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18883.17│ 18883.17│ 18883.17│ 18883.17│
│未分配利润 │ 113215.13│ 109318.39│ 117221.20│ 104469.50│
│归属于母公司所│ 235986.05│ 218897.31│ 216155.31│ 213166.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235986.05│ 218897.31│ 216155.31│ 213166.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77226.16│ 52448.57│ 21770.70│ 90757.48│
│营业收入 │ 77226.16│ 52448.57│ 21770.70│ 90757.48│
│营业总成本 │ 58208.41│ 38202.22│ 15899.08│ 72095.31│
│营业成本 │ 40548.96│ 26905.54│ 11802.60│ 55393.30│
│财务费用 │ 1587.38│ 807.67│ -52.49│ -400.60│
│管理费用 │ 10460.96│ 6595.20│ 2485.58│ 10684.94│
│营业利润 │ 19680.96│ 14979.86│ 6069.98│ 18807.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 440.94│ 375.39│ -179.36│ 321.20│
│营业外收支净额│ -937.10│ -153.76│ 2.20│ -799.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18743.86│ 14826.10│ 6072.18│ 18008.17│
│所得税费用 │ 3759.14│ 2553.73│ 1111.41│ 3292.28│
│归属母公司净利│ 15461.28│ 12119.08│ 4960.77│ 14715.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14984.71│ 12272.37│ 4960.77│ 14715.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59228.95│ 37730.95│ 19304.12│ 102053.02│
│营业收入 │ 59228.95│ 37730.95│ 19304.12│ 102053.02│
│营业总成本 │ 49487.48│ 31958.72│ 16233.37│ 85272.32│
│营业成本 │ 38602.48│ 25286.37│ 12814.53│ 66174.59│
│财务费用 │ -312.87│ -95.46│ -33.56│ -319.41│
│管理费用 │ 6889.71│ 4212.23│ 2432.86│ 10454.47│
│营业利润 │ 10444.61│ 6031.45│ 3204.66│ 21376.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 592.03│ 377.53│ 151.13│ 4430.95│
│营业外收支净额│ -33.62│ -10.45│ -23.44│ -1401.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10410.99│ 6021.00│ 3181.22│ 19975.01│
│所得税费用 │ 1665.36│ 1109.36│ 552.49│ 2889.08│
│归属母公司净利│ 8745.63│ 4911.64│ 2628.73│ 17085.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8745.63│ 4911.64│ 2628.73│ 17085.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94207.47│ 67553.01│ 34600.43│ 89973.90│
│经营现金流出小计│ 66074.08│ 42730.15│ 17899.04│ 63645.27│
│经营现金流量净额│ 28133.39│ 24822.86│ 16701.40│ 26328.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37.32│ --│ --│ 36091.50│
│投资现金流出小计│ 99612.77│ 75665.24│ 46592.03│ 111896.15│
│投资现金流量净额│ -99575.45│ -75665.24│ -46592.03│ -75804.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16000.00│ 16000.00│ 1000.00│ 84084.91│
│筹资现金流出小计│ 1831.43│ 844.67│ 31.47│ 373.11│
│筹资现金流量净额│ 14168.57│ 15155.33│ 968.54│ 83711.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.08│ -7.06│ -5.77│ -4.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57280.56│ -35694.12│ -28927.87│ 34231.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56879.02│ 38218.00│ 17754.21│ 122102.38│
│经营现金流出小计│ 41315.52│ 30440.74│ 16549.71│ 88179.34│
│经营现金流量净额│ 15563.50│ 7777.26│ 1204.50│ 33923.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2780.38│ 2736.58│ --│ 64818.53│
│投资现金流出小计│ 51574.00│ 42355.45│ 18440.98│ 46520.59│
│投资现金流量净额│ -48793.62│ -39618.86│ -18440.98│ 18297.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84084.91│ --│ --│ 41.61│
│筹资现金流出小计│ 93.21│ --│ --│ 36356.12│
│筹资现金流量净额│ 83991.70│ --│ --│ -36314.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.78│ 0.20│ 0.20│ 0.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50757.81│ -31841.40│ -17236.27│ 15906.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27053.88│ 83428.00│ 47719.26│ 74.83│
│应收账款 │ 3557.42│ 6904.50│ 2456.10│ 181.12│
│应付账款 │ 24922.26│ 10070.16│ 18565.58│ -45.76│
│存货的减少 │ --│ 2405.32│ 1941.00│ 23.92│
│流动负债合计 │ 98344.02│ 40846.65│ 49962.78│ -18.25│
│负债合计 │ 227915.04│ 115021.04│ 53372.76│ 115.51│
│营业利润 │ 19680.96│ 18807.67│ 21376.71│ -12.02│
│利润总额 │ 18743.86│ 18008.17│ 19975.01│ -9.85│
│归属于母公司所有│ 15461.28│ 14715.89│ 17085.93│ -13.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 131148.70│ 117221.20│ 104469.50│ 12.21│
│营业外收支净额 │ -937.10│ -799.50│ -1401.70│ 42.96│
│购买商品、接受劳│ 29315.83│ 34708.16│ 43750.99│ -20.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94207.47│ 89973.90│ 122102.38│ -26.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66074.08│ 63645.27│ 88179.34│ -27.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28133.39│ 26328.63│ 33923.04│ -22.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37.32│ 36091.50│ 64818.53│ -44.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99612.77│ 111896.15│ 46520.59│ 140.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -99575.45│ -75804.64│ 18297.94│ -514.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46729.77│ 33738.75│ 26442.27│ 27.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16000.00│ 84084.91│ 41.61│ 201978.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1831.43│ 373.11│ 36356.12│ -98.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14168.57│ 83711.79│ -36314.50│ 330.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57280.56│ 34231.46│ 15906.70│ 115.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1659.46│ -2105.70│ 21.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1659.46│ -2105.70│ 21.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31528.53│ 34.7393│ 5970.26│ 40.5702│
│第三季度│ 21498.00│ 23.6873│ 3833.98│ 26.0534│
│第二季度│ 18426.83│ 20.3034│ 2282.91│ 15.5132│
│第一季度│ 19304.12│ 21.2700│ 2628.73│ 17.8632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21098.74│ 20.6743│ -2059.11│ -12.0515│
│第三季度│ 25122.17│ 24.6168│ 3660.15│ 21.4220│
│第二季度│ 24449.49│ 23.9576│ 3954.34│ 23.1439│
│第一季度│ 31382.61│ 30.7513│ 11530.54│ 67.4856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1106│ 0.0453│ 0.1343│
│基本每股收益 │ 0.1328│ 0.1004│ 0.0372│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1106│ 0.0453│ 0.1343│
│每股净资产(元) │ 2.1253│ 2.1004│ 2.0395│ 1.9964│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2474│ 0.2183│ 0.1469│ 0.2315│
│每股现金流量(元) │ -0.5037│ -0.3138│ -0.2544│ 0.3010│
│每股资本公积金(元) │ 0.1662│ 0.1662│ 0.1661│ 0.1660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2090│ 0.2090│ 0.2090│ 0.2090│
│每股未分配利润(元) │ 1.1532│ 1.1238│ 1.0743│ 1.0307│
│净资产收益率(%) │ 6.0286│ 4.7783│ 2.0108│ 6.0860│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 4.8800│ 2.0300│ 6.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6741│ 4.3382│ 1.6534│ 4.6268│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4300│ --│ 4.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 526413.39│ 515843.55│ 505000.77│ 356820.75│
│归属母公司股东权益 │ 256463.86│ 253628.13│ 246702.43│ 241799.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77226.16│ 52448.57│ 21770.70│ 90757.48│
│营业成本(万元) │ 40548.96│ 26905.54│ 11802.60│ 55393.30│
│投资收益(万元) │ 440.94│ 375.39│ -179.36│ 321.20│
│净利润(万元) │ 14984.71│ 12272.37│ 4960.77│ 14715.89│
│营业利润(万元) │ 19680.96│ 14979.86│ 6069.98│ 18807.67│
│利润总额(万元) │ 18743.86│ 14826.10│ 6072.18│ 18008.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 15461.28│ 12119.08│ 4960.77│ 14715.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 28133.39│ 24822.86│ 16701.40│ 26328.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0798│ 0.0448│ 0.0240│ 0.1538│
│基本每股收益 │ 0.0510│ 0.0273│ 0.0158│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0798│ 0.0448│ 0.0240│ 0.1538│
│每股净资产(元) │ 1.9452│ 1.9247│ 1.9006│ 1.8743│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1368│ 0.0684│ 0.0106│ 0.2983│
│每股现金流量(元) │ 0.4463│ -0.2800│ -0.1516│ 0.1399│
│每股资本公积金(元) │ 0.1660│ 0.1660│ 0.1660│ 0.1660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1917│ 0.1923│ 0.2090│ 0.1917│
│每股未分配利润(元) │ 0.9955│ 0.9612│ 1.0307│ 0.9186│
│净资产收益率(%) │ 3.7060│ 2.2438│ 1.2161│ 8.0153│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0300│ 2.2700│ 1.2300│ 7.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3700│ 1.3668│ 0.7996│ 5.2966│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ 5.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 355347.78│ 266942.79│ 262353.87│ 266539.15│
│归属母公司股东权益 │ 235986.05│ 218897.31│ 216155.31│ 213166.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59228.95│ 37730.95│ 19304.12│ 102053.02│
│营业成本(万元) │ 38602.48│ 25286.37│ 12814.53│ 66174.59│
│投资收益(万元) │ 592.03│ 377.53│ 151.13│ 4430.95│
│净利润(万元) │ 8745.63│ 4911.64│ 2628.73│ 17085.93│
│营业利润(万元) │ 10444.61│ 6031.45│ 3204.66│ 21376.71│
│利润总额(万元) │ 10410.99│ 6021.00│ 3181.22│ 19975.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 8745.63│ 4911.64│ 2628.73│ 17085.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 15563.50│ 7777.26│ 1204.50│ 33923.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1343│ 0.1538│ 0.3561│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1328│ 0.1000│ 0.1000│ 0.3539│
│每股净资产(元) │ 2.1253│ 1.9964│ 1.8743│ 2.0588│
│每股资本公积金(元) │ 0.1662│ 0.1660│ 0.1660│ 0.1660│
│每股未分配利润(元) │ 1.1532│ 1.0307│ 0.9186│ 0.7907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2474│ 0.2315│ 0.2983│ 0.4194│
│每股现金流量(元) │ -0.5037│ 0.3010│ 0.1399│ -0.3887│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5332│ 11.0606│ 9.1921│ 6.3541│
│应收账款周转率 │ 14.7633│ 19.3914│ 12.5575│ 10.9035│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.2912│ 0.3859│ 0.4903│
│营业收入增长率(%) │ 30.3858│ -11.0683│ -16.7483│ -1.1782│
│营业利润增长率(%) │ 88.4318│ -12.0180│ -56.3599│ -8.4557│
│利润总额增长率(%) │ 80.0391│ -9.8465│ -58.6332│ -3.6328│
│归属母公司净利润增长率│ 76.7887│ -13.8713│ -57.8158│ -1.7853│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.1403│ 33.8718│ 1.5816│ 10.3931│
│净资产增长率(%) │ 8.6775│ 13.4324│ -8.9599│ 7.8423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.4037│ 23.3989│ 22.7865│ 16.2145│
│总资产收益率(%) │ 3.3988│ 3.1356│ 1.2930│ 4.7215│
│净资产收益率(%) │ 6.0286│ 4.7783│ 2.0108│ 6.0860│
│营业利润率(%) │ 25.4848│ 28.5610│ 27.8814│ 20.7230│
│销售毛利率(%) │ 47.4932│ 48.7011│ 45.7868│ 38.9656│
│销售净利率(%) │ 19.4037│ 23.3989│ 22.7865│ 16.2145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5332│ 5.1042│ 2.3747│ 11.0606│
│固定资产周转率 │ 0.8206│ 0.5505│ 0.2233│ 0.9762│
│流动资产周转率 │ 0.7906│ 0.5021│ 0.2031│ 0.8976│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.1202│ 0.0505│ 0.2912│
│股东权益周转率 │ 0.2890│ 0.2035│ 0.0862│ 0.3990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5901│ 0.7901│ 0.7516│ 3.3620│
│速动比率(%) │ 0.5046│ 0.6706│ 0.6620│ 3.2207│
│产权比率 │ 0.7635│ 0.8650│ 0.8767│ 0.4757│
│应收账款周转率 │ 14.7633│ 8.4296│ 4.1384│ 19.3914│
│利息保障倍数 │ 12.7820│ 20.0711│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4330│ 0.4253│ 0.4283│ 0.3223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3858│ 39.0067│ 12.7775│ -11.0683│
│营业利润增长率(%) │ 88.4318│ 148.3625│ 89.4112│ -12.0180│
│总资产增长率(%) │ 48.1403│ 93.2412│ 92.4884│ 33.8718│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.4898│ 35.4354│ 33.5701│ 13.4324│
│净利润增长率(%) │ 71.3395│ 149.8630│ 88.7135│ -13.8713│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7191│ 49.1676│ 48.8519│ 67.7650│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5495│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.0240│ 13.8822│ 15.2647│ 38.4860│
│无形资产比率(%) │ 35.9283│ 36.7596│ 36.6616│ 10.2680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 526413.39│ 515843.55│ 505000.77│ 356820.75│
│流动资产 │ 58032.04│ 71610.40│ 77087.06│ 137326.00│
│非流动资产 │ 468381.35│ 444233.15│ 427913.71│ 219494.75│
│固定资产 │ 98512.64│ 100844.63│ 105280.94│ 89707.58│
│货币资金 │ 27053.88│ 48648.35│ 55422.83│ 83428.00│
│存货 │ 8409.62│ 6538.89│ 5936.47│ 4003.63│
│应收账款 │ 3557.42│ 5539.40│ 3616.75│ 6904.50│
│其他应收款 │ --│ 5132.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 189131.52│ 189622.26│ 185141.23│ 36638.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.28│ 1001.28│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24922.26│ 18139.95│ 12860.73│ 10070.16│
│流动负债 │ 98344.02│ 90635.88│ 102565.52│ 40846.65│
│长期借款 │ 15366.75│ 15164.25│ --│ --│
│总负债 │ 227915.04│ 219379.03│ 216281.99│ 115021.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18900.32│ 18897.10│ 18894.69│ 18883.17│
│未分配利润 │ 131148.70│ 127806.49│ 122181.97│ 117221.20│
│归属于母公司所│ 256463.86│ 253628.13│ 246702.43│ 241799.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298498.35│ 296464.52│ 288718.78│ 241799.71│
│商誉 │ 19718.21│ 19718.21│ 19938.63│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 355347.78│ 266942.79│ 262353.87│ 266539.15│
│流动资产 │ 145330.44│ 56131.28│ 137326.00│ 64900.15│
│非流动资产 │ 210017.35│ 210811.51│ 219494.75│ 201639.00│
│固定资产 │ 90830.33│ 93256.48│ 89707.58│ 96233.94│
│货币资金 │ 98477.07│ 15877.86│ 83428.00│ 47719.26│
│存货 │ 6057.06│ 6045.55│ 4003.63│ 6012.65│
│应收账款 │ 4852.78│ 3961.83│ 6904.50│ 2456.10│
│其他应收款 │ --│ 26957.28│ --│ 11168.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37203.80│ 37871.71│ 36638.28│ 38629.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 668.73│ 1007.64│
│应付账款 │ 12812.05│ 13303.48│ 10070.16│ 18565.58│
│流动负债 │ 46299.03│ 44549.06│ 40846.65│ 49962.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119361.73│ 48045.48│ 115021.04│ 53372.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18883.17│ 18883.17│ 18883.17│ 18883.17│
│未分配利润 │ 113215.13│ 109318.39│ 117221.20│ 104469.50│
│归属于母公司所│ 235986.05│ 218897.31│ 216155.31│ 213166.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235986.05│ 218897.31│ 216155.31│ 213166.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77226.16│ 52448.57│ 21770.70│ 90757.48│
│营业收入 │ 77226.16│ 52448.57│ 21770.70│ 90757.48│
│营业总成本 │ 58208.41│ 38202.22│ 15899.08│ 72095.31│
│营业成本 │ 40548.96│ 26905.54│ 11802.60│ 55393.30│
│财务费用 │ 1587.38│ 807.67│ -52.49│ -400.60│
│管理费用 │ 10460.96│ 6595.20│ 2485.58│ 10684.94│
│营业利润 │ 19680.96│ 14979.86│ 6069.98│ 18807.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 440.94│ 375.39│ -179.36│ 321.20│
│营业外收支净额│ -937.10│ -153.76│ 2.20│ -799.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18743.86│ 14826.10│ 6072.18│ 18008.17│
│所得税费用 │ 3759.14│ 2553.73│ 1111.41│ 3292.28│
│归属母公司净利│ 15461.28│ 12119.08│ 4960.77│ 14715.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14984.71│ 12272.37│ 4960.77│ 14715.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59228.95│ 37730.95│ 19304.12│ 102053.02│
│营业收入 │ 59228.95│ 37730.95│ 19304.12│ 102053.02│
│营业总成本 │ 49487.48│ 31958.72│ 16233.37│ 85272.32│
│营业成本 │ 38602.48│ 25286.37│ 12814.53│ 66174.59│
│财务费用 │ -312.87│ -95.46│ -33.56│ -319.41│
│管理费用 │ 6889.71│ 4212.23│ 2432.86│ 10454.47│
│营业利润 │ 10444.61│ 6031.45│ 3204.66│ 21376.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 592.03│ 377.53│ 151.13│ 4430.95│
│营业外收支净额│ -33.62│ -10.45│ -23.44│ -1401.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10410.99│ 6021.00│ 3181.22│ 19975.01│
│所得税费用 │ 1665.36│ 1109.36│ 552.49│ 2889.08│
│归属母公司净利│ 8745.63│ 4911.64│ 2628.73│ 17085.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8745.63│ 4911.64│ 2628.73│ 17085.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94207.47│ 67553.01│ 34600.43│ 89973.90│
│经营现金流出小计│ 66074.08│ 42730.15│ 17899.04│ 63645.27│
│经营现金流量净额│ 28133.39│ 24822.86│ 16701.40│ 26328.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37.32│ --│ --│ 36091.50│
│投资现金流出小计│ 99612.77│ 75665.24│ 46592.03│ 111896.15│
│投资现金流量净额│ -99575.45│ -75665.24│ -46592.03│ -75804.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16000.00│ 16000.00│ 1000.00│ 84084.91│
│筹资现金流出小计│ 1831.43│ 844.67│ 31.47│ 373.11│
│筹资现金流量净额│ 14168.57│ 15155.33│ 968.54│ 83711.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.08│ -7.06│ -5.77│ -4.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57280.56│ -35694.12│ -28927.87│ 34231.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56879.02│ 38218.00│ 17754.21│ 122102.38│
│经营现金流出小计│ 41315.52│ 30440.74│ 16549.71│ 88179.34│
│经营现金流量净额│ 15563.50│ 7777.26│ 1204.50│ 33923.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2780.38│ 2736.58│ --│ 64818.53│
│投资现金流出小计│ 51574.00│ 42355.45│ 18440.98│ 46520.59│
│投资现金流量净额│ -48793.62│ -39618.86│ -18440.98│ 18297.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84084.91│ --│ --│ 41.61│
│筹资现金流出小计│ 93.21│ --│ --│ 36356.12│
│筹资现金流量净额│ 83991.70│ --│ --│ -36314.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.78│ 0.20│ 0.20│ 0.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50757.81│ -31841.40│ -17236.27│ 15906.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27053.88│ 83428.00│ 47719.26│ 74.83│
│应收账款 │ 3557.42│ 6904.50│ 2456.10│ 181.12│
│应付账款 │ 24922.26│ 10070.16│ 18565.58│ -45.76│
│存货的减少 │ --│ 2405.32│ 1941.00│ 23.92│
│流动负债合计 │ 98344.02│ 40846.65│ 49962.78│ -18.25│
│负债合计 │ 227915.04│ 115021.04│ 53372.76│ 115.51│
│营业利润 │ 19680.96│ 18807.67│ 21376.71│ -12.02│
│利润总额 │ 18743.86│ 18008.17│ 19975.01│ -9.85│
│归属于母公司所有│ 15461.28│ 14715.89│ 17085.93│ -13.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 131148.70│ 117221.20│ 104469.50│ 12.21│
│营业外收支净额 │ -937.10│ -799.50│ -1401.70│ 42.96│
│购买商品、接受劳│ 29315.83│ 34708.16│ 43750.99│ -20.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94207.47│ 89973.90│ 122102.38│ -26.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66074.08│ 63645.27│ 88179.34│ -27.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28133.39│ 26328.63│ 33923.04│ -22.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37.32│ 36091.50│ 64818.53│ -44.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99612.77│ 111896.15│ 46520.59│ 140.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -99575.45│ -75804.64│ 18297.94│ -514.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46729.77│ 33738.75│ 26442.27│ 27.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16000.00│ 84084.91│ 41.61│ 201978.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1831.43│ 373.11│ 36356.12│ -98.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14168.57│ 83711.79│ -36314.50│ 330.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57280.56│ 34231.46│ 15906.70│ 115.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1659.46│ -2105.70│ 21.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1659.46│ -2105.70│ 21.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31528.53│ 34.7393│ 5970.26│ 40.5702│
│第三季度│ 21498.00│ 23.6873│ 3833.98│ 26.0534│
│第二季度│ 18426.83│ 20.3034│ 2282.91│ 15.5132│
│第一季度│ 19304.12│ 21.2700│ 2628.73│ 17.8632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21098.74│ 20.6743│ -2059.11│ -12.0515│
│第三季度│ 25122.17│ 24.6168│ 3660.15│ 21.4220│
│第二季度│ 24449.49│ 23.9576│ 3954.34│ 23.1439│
│第一季度│ 31382.61│ 30.7513│ 11530.54│ 67.4856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘