中山公用中山公用财务分析报告
≈≈中山公用000685≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5500│ 0.2200│ 0.9300│
│基本每股收益 │ 0.7951│ 0.5400│ 0.2172│ 0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5500│ 0.2200│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 9.9786│ 9.7218│ 9.6935│ 9.5419│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3141│ 0.1674│ 0.0714│ 0.3976│
│每股现金流量(元) │ 0.0317│ -0.0387│ 0.0352│ 0.3490│
│每股资本公积金(元) │ 1.2488│ 1.2488│ 1.2464│ 1.2453│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 6.7502│ 6.5013│ 6.4511│ 6.2334│
│净资产收益率(%) │ 7.9851│ 5.6352│ 2.2454│ 9.7672│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1500│ 5.6300│ 2.2400│ 10.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9364│ 5.6034│ 2.2173│ 9.6476│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6000│ --│ 9.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2158961.13│2156062.91│2123296.73│2088850.25│
│归属母公司股东权益 │1471951.18│1434071.89│1429897.59│1407543.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172452.16│ 115003.24│ 51989.44│ 218331.42│
│营业成本(万元) │ 117278.45│ 78093.47│ 37025.17│ 148261.03│
│投资收益(万元) │ 102045.71│ 69260.55│ 28444.88│ 120045.79│
│净利润(万元) │ 116328.32│ 80122.91│ 31749.03│ 134927.78│
│营业利润(万元) │ 123823.01│ 84055.07│ 33128.02│ 141846.13│
│利润总额(万元) │ 123831.85│ 84040.47│ 33276.94│ 141915.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 117536.79│ 80812.61│ 32106.44│ 137477.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 46329.38│ 24697.31│ 10531.65│ 58644.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4800│ 0.1500│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.7055│ 0.4700│ 0.1487│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4800│ 0.1500│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 9.3454│ 9.1730│ 9.1010│ 8.9026│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.0863│ -0.0216│ 0.5642│
│每股现金流量(元) │ 0.4102│ 0.1383│ -0.0358│ -0.2879│
│每股资本公积金(元) │ 1.2459│ 1.2459│ 1.2479│ 1.2459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 5.9979│ 5.7597│ 5.6837│ 5.5331│
│净资产收益率(%) │ 7.6490│ 5.1967│ 1.6557│ 7.9679│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8000│ 5.2300│ 1.6600│ 8.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6009│ 5.1673│ 1.6409│ 7.7983│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2100│ --│ 8.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2032082.44│2019493.08│1971924.07│1913302.94│
│归属母公司股东权益 │1378555.45│1353124.22│1342492.40│1313233.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145386.25│ 89209.75│ 38524.95│ 221957.85│
│营业成本(万元) │ 99171.21│ 63302.87│ 31438.56│ 156433.67│
│投资收益(万元) │ 91872.39│ 65913.43│ 23251.77│ 90322.34│
│净利润(万元) │ 103492.75│ 69023.46│ 21639.01│ 107097.07│
│营业利润(万元) │ 109416.46│ 72212.21│ 22569.11│ 114173.13│
│利润总额(万元) │ 109010.53│ 72018.18│ 22538.48│ 114714.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 105445.91│ 70317.23│ 22227.45│ 104637.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 36084.89│ 12731.31│ -3187.57│ 83225.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 0.9300│ 0.7100│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7951│ 0.9200│ 0.6900│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 9.9786│ 9.5419│ 8.9026│ 8.3251│
│每股资本公积金(元) │ 1.2488│ 1.2453│ 1.2459│ 1.3004│
│每股未分配利润(元) │ 6.7502│ 6.2334│ 5.5331│ 4.9640│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3141│ 0.3976│ 0.5642│ 0.3897│
│每股现金流量(元) │ 0.0317│ 0.3490│ -0.2879│ 0.4030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5766│ 7.9625│ 7.1163│ 9.0964│
│应收账款周转率 │ 3.0934│ 4.6762│ 6.8427│ 7.0450│
│总资产周转率 │ 0.0812│ 0.1091│ 0.1224│ 0.1235│
│营业收入增长率(%) │ 18.6166│ -1.6338│ 8.9717│ 26.1983│
│营业利润增长率(%) │ 13.1667│ 24.2377│ 39.8709│ -30.1153│
│利润总额增长率(%) │ 13.5962│ 23.7117│ 41.4025│ -30.0335│
│归属母公司净利润增长率│ 11.4664│ 31.3847│ 52.4301│ -35.6600│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2438│ 9.1751│ 11.6042│ 8.2094│
│净资产增长率(%) │ 6.7749│ 7.1815│ 6.9367│ 2.0864│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 67.4554│ 69.6701│ 61.0682│ 61.7995│
│总资产收益率(%) │ 5.5513│ 3.8377│ 1.5505│ 6.7428│
│净资产收益率(%) │ 7.9851│ 5.6352│ 2.2454│ 9.7672│
│营业利润率(%) │ 71.8014│ 73.0893│ 63.7207│ 64.9683│
│销售毛利率(%) │ 31.9936│ 32.0946│ 28.7833│ 32.0936│
│销售净利率(%) │ 67.4554│ 69.6701│ 61.0682│ 61.7995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5766│ 5.3014│ 2.3939│ 7.9625│
│固定资产周转率 │ 0.9361│ 0.6228│ 0.2793│ 1.1632│
│流动资产周转率 │ 0.5939│ 0.3817│ 0.1839│ 0.8703│
│总资产周转率 │ 0.0812│ 0.0542│ 0.0247│ 0.1091│
│股东权益周转率 │ 0.1184│ 0.0807│ 0.0366│ 0.1567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8138│ 0.7831│ 0.7694│ 0.7066│
│速动比率(%) │ 0.7682│ 0.7188│ 0.6940│ 0.6426│
│产权比率 │ 0.4373│ 0.4820│ 0.4632│ 0.4617│
│应收账款周转率 │ 3.0934│ 1.9951│ 0.9114│ 4.6762│
│利息保障倍数 │ 11.5492│ 12.5921│ 9.8186│ 10.3502│
│资产负债率 │ 0.3043│ 0.3206│ 0.3119│ 0.3111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6166│ 28.9133│ 34.9501│ -1.6338│
│营业利润增长率(%) │ 13.1667│ 16.4001│ 46.7848│ 24.2377│
│总资产增长率(%) │ 6.2438│ 6.7626│ 7.6764│ 9.1751│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9489│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4483│ 5.6713│ 6.1532│ 6.7806│
│净利润增长率(%) │ 12.4024│ 16.0807│ 46.7213│ 25.9864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1787│ 66.5135│ 67.3433│ 67.3837│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3499│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.2496│ 15.2783│ 13.7661│ 13.0748│
│无形资产比率(%) │ 10.3561│ 10.5079│ 10.2056│ 10.5206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2158961.13│ 2156062.91│ 2123296.73│ 2088850.25│
│流动资产 │ 307644.03│ 329409.81│ 292295.59│ 273113.51│
│非流动资产 │ 1851317.11│ 1826653.10│ 1831001.13│ 1815736.74│
│固定资产 │ 179243.55│ 180077.24│ 183055.67│ 189212.47│
│货币资金 │ 171252.53│ 160808.74│ 172323.98│ 167295.57│
│存货 │ 17265.48│ 15768.61│ 17240.07│ 13692.62│
│应收账款 │ 60544.57│ 64334.97│ 63134.61│ 50952.41│
│其他应收款 │ --│ 5482.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 223584.12│ 226557.65│ 216694.85│ 219760.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55000.00│ 165000.00│ 165000.00│ 160157.51│
│预收账款 │ 1757.99│ 2281.85│ 2483.57│ 3086.94│
│应付账款 │ 75742.12│ 72834.83│ 68364.70│ 77207.91│
│流动负债 │ 378015.11│ 420650.89│ 379924.45│ 386526.37│
│长期借款 │ 38876.04│ 82345.11│ 66362.51│ 50655.86│
│总负债 │ 656903.63│ 691171.93│ 662304.38│ 649856.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184204.60│ 184204.60│ 183859.00│ 183689.23│
│未分配利润 │ 995731.38│ 959007.21│ 951614.82│ 919497.71│
│归属于母公司所│ 1471951.18│ 1434071.89│ 1429897.59│ 1407543.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1502057.50│ 1464890.98│ 1460992.35│ 1438993.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2032082.44│ 2019493.08│ 1971924.07│ 1913302.94│
│流动资产 │ 291687.98│ 301999.49│ 263998.83│ 228634.96│
│非流动资产 │ 1740394.46│ 1717493.60│ 1707925.24│ 1684667.97│
│固定资产 │ 180731.64│ 183608.01│ 179200.92│ 186182.19│
│货币资金 │ 177341.18│ 137111.41│ 111544.36│ 116827.93│
│存货 │ 15600.21│ 12986.21│ 10757.94│ 23547.13│
│应收账款 │ 40447.94│ 39637.09│ 39526.35│ 42427.55│
│其他应收款 │ --│ 3519.12│ --│ 3794.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 184101.12│ 186400.65│ 164938.62│ 118843.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160000.00│ 135000.00│ 155000.00│ 125153.87│
│预收账款 │ 3123.49│ 3431.78│ 43247.13│ 51673.20│
│应付账款 │ 63435.84│ 64056.65│ 68401.86│ 73675.92│
│流动负债 │ 360381.89│ 355622.85│ 342949.16│ 329528.83│
│长期借款 │ 49257.37│ 66250.64│ 41716.23│ 25156.28│
│总负债 │ 621014.23│ 633221.07│ 595617.98│ 565686.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183788.09│ 183788.09│ 184081.44│ 183788.09│
│未分配利润 │ 884755.24│ 849626.56│ 838414.57│ 816187.12│
│归属于母公司所│ 1378555.45│ 1353124.22│ 1342492.40│ 1313233.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1411068.21│ 1386272.01│ 1376306.09│ 1347616.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172452.16│ 115003.24│ 51989.44│ 218331.42│
│营业收入 │ 172452.16│ 115003.24│ 51989.44│ 218331.42│
│营业总成本 │ 151693.04│ 99505.44│ 47278.39│ 195243.41│
│营业成本 │ 117278.45│ 78093.47│ 37025.17│ 148261.03│
│财务费用 │ 11698.92│ 7521.20│ 3773.51│ 15706.80│
│管理费用 │ 13510.17│ 8495.97│ 4549.50│ 17979.81│
│营业利润 │ 123823.01│ 84055.07│ 33128.02│ 141846.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 102045.71│ 69260.55│ 28444.88│ 120045.79│
│营业外收支净额│ 8.85│ -14.60│ 148.92│ 69.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123831.85│ 84040.47│ 33276.94│ 141915.35│
│所得税费用 │ 7503.53│ 3917.56│ 1527.91│ 6987.57│
│归属母公司净利│ 117536.79│ 80812.61│ 32106.44│ 137477.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 116328.32│ 80122.91│ 31749.03│ 134927.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145386.25│ 89209.75│ 38524.95│ 221957.85│
│营业收入 │ 145386.25│ 89209.75│ 38524.95│ 221957.85│
│营业总成本 │ 128706.12│ 82409.09│ 39271.14│ 200289.80│
│营业成本 │ 99171.21│ 63302.87│ 31438.56│ 156433.67│
│财务费用 │ 10065.90│ 6677.89│ 3257.60│ 13777.25│
│管理费用 │ 11924.65│ 7420.45│ 2657.95│ 17988.17│
│营业利润 │ 109416.46│ 72212.21│ 22569.11│ 114173.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91872.39│ 65913.43│ 23251.77│ 90322.34│
│营业外收支净额│ -405.94│ -194.03│ -30.62│ 541.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 109010.53│ 72018.18│ 22538.48│ 114714.60│
│所得税费用 │ 5517.78│ 2994.72│ 899.47│ 7617.53│
│归属母公司净利│ 105445.91│ 70317.23│ 22227.45│ 104637.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103492.75│ 69023.46│ 21639.01│ 107097.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217046.93│ 135752.49│ 68742.23│ 288467.76│
│经营现金流出小计│ 170717.55│ 111055.18│ 58210.58│ 229823.25│
│经营现金流量净额│ 46329.38│ 24697.31│ 10531.65│ 58644.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76052.54│ 18556.82│ 8655.89│ 222481.86│
│投资现金流出小计│ 65037.17│ 42671.73│ 27512.25│ 234571.63│
│投资现金流量净额│ 11015.36│ -24114.91│ -18856.36│ -12089.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 237732.35│ 36321.40│ 20319.73│ 225444.61│
│筹资现金流出小计│ 290282.97│ 42488.40│ 6854.41│ 219792.60│
│筹资现金流量净额│ -52550.62│ -6167.00│ 13465.32│ 5652.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -113.72│ -131.02│ 48.78│ -732.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4680.40│ -5715.62│ 5189.39│ 51474.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 219589.73│ 125266.40│ 48004.94│ 319696.02│
│经营现金流出小计│ 183504.84│ 112535.09│ 51192.51│ 236470.12│
│经营现金流量净额│ 36084.89│ 12731.31│ -3187.57│ 83225.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 205379.34│ 128712.34│ 48186.65│ 206835.90│
│投资现金流出小计│ 184295.95│ 155620.91│ 87903.97│ 318304.32│
│投资现金流量净额│ 21083.39│ -26908.57│ -39717.32│-111468.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220561.24│ 57377.17│ 52824.96│ 259522.32│
│筹资现金流出小计│ 216992.43│ 22977.06│ 15379.53│ 273932.45│
│筹资现金流量净额│ 3568.81│ 34400.11│ 37445.43│ -14410.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -223.61│ 182.49│ 180.98│ 185.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60513.49│ 20405.33│ -5278.48│ -42467.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171252.53│ 167295.57│ 116827.93│ 43.20│
│短期借款 │ 55000.00│ 160157.51│ 125153.87│ 27.97│
│应收账款 │ 60544.57│ 50952.41│ 42427.55│ 20.09│
│应付账款 │ 75742.12│ 77207.91│ 73675.92│ 4.79│
│存货的减少 │ --│ -3091.64│ -3182.51│ 2.86│
│流动负债合计 │ 378015.11│ 386526.37│ 329528.83│ 17.30│
│长期借款 │ 38876.04│ 50655.86│ 25156.28│ 101.36│
│负债合计 │ 656903.63│ 649856.64│ 565686.40│ 14.88│
│营业利润 │ 123823.01│ 141846.13│ 114173.13│ 24.24│
│利润总额 │ 123831.85│ 141915.35│ 114714.60│ 23.71│
│归属于母公司所有│ 117536.79│ 137477.92│ 104637.67│ 31.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 995731.38│ 919497.71│ 816187.12│ 12.66│
│营业外收支净额 │ 8.85│ 69.22│ 541.47│ -87.22│
│购买商品、接受劳│ 81217.08│ 110604.80│ 119661.60│ -7.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217046.93│ 288467.76│ 319696.02│ -9.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 170717.55│ 229823.25│ 236470.12│ -2.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46329.38│ 58644.51│ 83225.90│ -29.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76052.54│ 222481.86│ 206835.90│ 7.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65037.17│ 234571.63│ 318304.32│ -26.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11015.36│ -12089.77│-111468.42│ 89.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29509.41│ 55623.11│ 85162.32│ -34.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 237732.35│ 225444.61│ 259522.32│ -13.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 290282.97│ 219792.60│ 273932.45│ -19.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52550.62│ 5652.01│ -14410.13│ 139.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56837.39│ 54850.62│ 37861.77│ 44.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4680.40│ 51474.66│ -42467.09│ 221.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11486.47│ 44299.39│ -74.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11486.47│ 44299.39│ -74.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72945.17│ 33.4103│ 32032.01│ 23.2997│
│第三季度│ 56176.50│ 25.7299│ 35128.68│ 25.5522│
│第二季度│ 50684.80│ 23.2146│ 48089.78│ 34.9800│
│第一季度│ 38524.95│ 17.6452│ 22227.45│ 16.1680│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81659.00│ 36.7903│ 30826.16│ 29.4599│
│第三季度│ 52373.40│ 23.5961│ 23942.03│ 22.8809│
│第二季度│ 47595.55│ 21.4435│ 18285.45│ 17.4750│
│第一季度│ 40329.90│ 18.1701│ 31584.03│ 30.1842│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5500│ 0.2200│ 0.9300│
│基本每股收益 │ 0.7951│ 0.5400│ 0.2172│ 0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5500│ 0.2200│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 9.9786│ 9.7218│ 9.6935│ 9.5419│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3141│ 0.1674│ 0.0714│ 0.3976│
│每股现金流量(元) │ 0.0317│ -0.0387│ 0.0352│ 0.3490│
│每股资本公积金(元) │ 1.2488│ 1.2488│ 1.2464│ 1.2453│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 6.7502│ 6.5013│ 6.4511│ 6.2334│
│净资产收益率(%) │ 7.9851│ 5.6352│ 2.2454│ 9.7672│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1500│ 5.6300│ 2.2400│ 10.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9364│ 5.6034│ 2.2173│ 9.6476│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6000│ --│ 9.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2158961.13│2156062.91│2123296.73│2088850.25│
│归属母公司股东权益 │1471951.18│1434071.89│1429897.59│1407543.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172452.16│ 115003.24│ 51989.44│ 218331.42│
│营业成本(万元) │ 117278.45│ 78093.47│ 37025.17│ 148261.03│
│投资收益(万元) │ 102045.71│ 69260.55│ 28444.88│ 120045.79│
│净利润(万元) │ 116328.32│ 80122.91│ 31749.03│ 134927.78│
│营业利润(万元) │ 123823.01│ 84055.07│ 33128.02│ 141846.13│
│利润总额(万元) │ 123831.85│ 84040.47│ 33276.94│ 141915.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 117536.79│ 80812.61│ 32106.44│ 137477.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 46329.38│ 24697.31│ 10531.65│ 58644.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4800│ 0.1500│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.7055│ 0.4700│ 0.1487│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4800│ 0.1500│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 9.3454│ 9.1730│ 9.1010│ 8.9026│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.0863│ -0.0216│ 0.5642│
│每股现金流量(元) │ 0.4102│ 0.1383│ -0.0358│ -0.2879│
│每股资本公积金(元) │ 1.2459│ 1.2459│ 1.2479│ 1.2459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 5.9979│ 5.7597│ 5.6837│ 5.5331│
│净资产收益率(%) │ 7.6490│ 5.1967│ 1.6557│ 7.9679│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8000│ 5.2300│ 1.6600│ 8.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6009│ 5.1673│ 1.6409│ 7.7983│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2100│ --│ 8.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2032082.44│2019493.08│1971924.07│1913302.94│
│归属母公司股东权益 │1378555.45│1353124.22│1342492.40│1313233.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145386.25│ 89209.75│ 38524.95│ 221957.85│
│营业成本(万元) │ 99171.21│ 63302.87│ 31438.56│ 156433.67│
│投资收益(万元) │ 91872.39│ 65913.43│ 23251.77│ 90322.34│
│净利润(万元) │ 103492.75│ 69023.46│ 21639.01│ 107097.07│
│营业利润(万元) │ 109416.46│ 72212.21│ 22569.11│ 114173.13│
│利润总额(万元) │ 109010.53│ 72018.18│ 22538.48│ 114714.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 105445.91│ 70317.23│ 22227.45│ 104637.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 36084.89│ 12731.31│ -3187.57│ 83225.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 0.9300│ 0.7100│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7951│ 0.9200│ 0.6900│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 9.9786│ 9.5419│ 8.9026│ 8.3251│
│每股资本公积金(元) │ 1.2488│ 1.2453│ 1.2459│ 1.3004│
│每股未分配利润(元) │ 6.7502│ 6.2334│ 5.5331│ 4.9640│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3141│ 0.3976│ 0.5642│ 0.3897│
│每股现金流量(元) │ 0.0317│ 0.3490│ -0.2879│ 0.4030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5766│ 7.9625│ 7.1163│ 9.0964│
│应收账款周转率 │ 3.0934│ 4.6762│ 6.8427│ 7.0450│
│总资产周转率 │ 0.0812│ 0.1091│ 0.1224│ 0.1235│
│营业收入增长率(%) │ 18.6166│ -1.6338│ 8.9717│ 26.1983│
│营业利润增长率(%) │ 13.1667│ 24.2377│ 39.8709│ -30.1153│
│利润总额增长率(%) │ 13.5962│ 23.7117│ 41.4025│ -30.0335│
│归属母公司净利润增长率│ 11.4664│ 31.3847│ 52.4301│ -35.6600│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2438│ 9.1751│ 11.6042│ 8.2094│
│净资产增长率(%) │ 6.7749│ 7.1815│ 6.9367│ 2.0864│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 67.4554│ 69.6701│ 61.0682│ 61.7995│
│总资产收益率(%) │ 5.5513│ 3.8377│ 1.5505│ 6.7428│
│净资产收益率(%) │ 7.9851│ 5.6352│ 2.2454│ 9.7672│
│营业利润率(%) │ 71.8014│ 73.0893│ 63.7207│ 64.9683│
│销售毛利率(%) │ 31.9936│ 32.0946│ 28.7833│ 32.0936│
│销售净利率(%) │ 67.4554│ 69.6701│ 61.0682│ 61.7995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5766│ 5.3014│ 2.3939│ 7.9625│
│固定资产周转率 │ 0.9361│ 0.6228│ 0.2793│ 1.1632│
│流动资产周转率 │ 0.5939│ 0.3817│ 0.1839│ 0.8703│
│总资产周转率 │ 0.0812│ 0.0542│ 0.0247│ 0.1091│
│股东权益周转率 │ 0.1184│ 0.0807│ 0.0366│ 0.1567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8138│ 0.7831│ 0.7694│ 0.7066│
│速动比率(%) │ 0.7682│ 0.7188│ 0.6940│ 0.6426│
│产权比率 │ 0.4373│ 0.4820│ 0.4632│ 0.4617│
│应收账款周转率 │ 3.0934│ 1.9951│ 0.9114│ 4.6762│
│利息保障倍数 │ 11.5492│ 12.5921│ 9.8186│ 10.3502│
│资产负债率 │ 0.3043│ 0.3206│ 0.3119│ 0.3111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6166│ 28.9133│ 34.9501│ -1.6338│
│营业利润增长率(%) │ 13.1667│ 16.4001│ 46.7848│ 24.2377│
│总资产增长率(%) │ 6.2438│ 6.7626│ 7.6764│ 9.1751│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9489│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4483│ 5.6713│ 6.1532│ 6.7806│
│净利润增长率(%) │ 12.4024│ 16.0807│ 46.7213│ 25.9864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1787│ 66.5135│ 67.3433│ 67.3837│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3499│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.2496│ 15.2783│ 13.7661│ 13.0748│
│无形资产比率(%) │ 10.3561│ 10.5079│ 10.2056│ 10.5206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2158961.13│ 2156062.91│ 2123296.73│ 2088850.25│
│流动资产 │ 307644.03│ 329409.81│ 292295.59│ 273113.51│
│非流动资产 │ 1851317.11│ 1826653.10│ 1831001.13│ 1815736.74│
│固定资产 │ 179243.55│ 180077.24│ 183055.67│ 189212.47│
│货币资金 │ 171252.53│ 160808.74│ 172323.98│ 167295.57│
│存货 │ 17265.48│ 15768.61│ 17240.07│ 13692.62│
│应收账款 │ 60544.57│ 64334.97│ 63134.61│ 50952.41│
│其他应收款 │ --│ 5482.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 223584.12│ 226557.65│ 216694.85│ 219760.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55000.00│ 165000.00│ 165000.00│ 160157.51│
│预收账款 │ 1757.99│ 2281.85│ 2483.57│ 3086.94│
│应付账款 │ 75742.12│ 72834.83│ 68364.70│ 77207.91│
│流动负债 │ 378015.11│ 420650.89│ 379924.45│ 386526.37│
│长期借款 │ 38876.04│ 82345.11│ 66362.51│ 50655.86│
│总负债 │ 656903.63│ 691171.93│ 662304.38│ 649856.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184204.60│ 184204.60│ 183859.00│ 183689.23│
│未分配利润 │ 995731.38│ 959007.21│ 951614.82│ 919497.71│
│归属于母公司所│ 1471951.18│ 1434071.89│ 1429897.59│ 1407543.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1502057.50│ 1464890.98│ 1460992.35│ 1438993.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2032082.44│ 2019493.08│ 1971924.07│ 1913302.94│
│流动资产 │ 291687.98│ 301999.49│ 263998.83│ 228634.96│
│非流动资产 │ 1740394.46│ 1717493.60│ 1707925.24│ 1684667.97│
│固定资产 │ 180731.64│ 183608.01│ 179200.92│ 186182.19│
│货币资金 │ 177341.18│ 137111.41│ 111544.36│ 116827.93│
│存货 │ 15600.21│ 12986.21│ 10757.94│ 23547.13│
│应收账款 │ 40447.94│ 39637.09│ 39526.35│ 42427.55│
│其他应收款 │ --│ 3519.12│ --│ 3794.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 184101.12│ 186400.65│ 164938.62│ 118843.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160000.00│ 135000.00│ 155000.00│ 125153.87│
│预收账款 │ 3123.49│ 3431.78│ 43247.13│ 51673.20│
│应付账款 │ 63435.84│ 64056.65│ 68401.86│ 73675.92│
│流动负债 │ 360381.89│ 355622.85│ 342949.16│ 329528.83│
│长期借款 │ 49257.37│ 66250.64│ 41716.23│ 25156.28│
│总负债 │ 621014.23│ 633221.07│ 595617.98│ 565686.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183788.09│ 183788.09│ 184081.44│ 183788.09│
│未分配利润 │ 884755.24│ 849626.56│ 838414.57│ 816187.12│
│归属于母公司所│ 1378555.45│ 1353124.22│ 1342492.40│ 1313233.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1411068.21│ 1386272.01│ 1376306.09│ 1347616.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172452.16│ 115003.24│ 51989.44│ 218331.42│
│营业收入 │ 172452.16│ 115003.24│ 51989.44│ 218331.42│
│营业总成本 │ 151693.04│ 99505.44│ 47278.39│ 195243.41│
│营业成本 │ 117278.45│ 78093.47│ 37025.17│ 148261.03│
│财务费用 │ 11698.92│ 7521.20│ 3773.51│ 15706.80│
│管理费用 │ 13510.17│ 8495.97│ 4549.50│ 17979.81│
│营业利润 │ 123823.01│ 84055.07│ 33128.02│ 141846.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 102045.71│ 69260.55│ 28444.88│ 120045.79│
│营业外收支净额│ 8.85│ -14.60│ 148.92│ 69.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123831.85│ 84040.47│ 33276.94│ 141915.35│
│所得税费用 │ 7503.53│ 3917.56│ 1527.91│ 6987.57│
│归属母公司净利│ 117536.79│ 80812.61│ 32106.44│ 137477.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 116328.32│ 80122.91│ 31749.03│ 134927.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145386.25│ 89209.75│ 38524.95│ 221957.85│
│营业收入 │ 145386.25│ 89209.75│ 38524.95│ 221957.85│
│营业总成本 │ 128706.12│ 82409.09│ 39271.14│ 200289.80│
│营业成本 │ 99171.21│ 63302.87│ 31438.56│ 156433.67│
│财务费用 │ 10065.90│ 6677.89│ 3257.60│ 13777.25│
│管理费用 │ 11924.65│ 7420.45│ 2657.95│ 17988.17│
│营业利润 │ 109416.46│ 72212.21│ 22569.11│ 114173.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91872.39│ 65913.43│ 23251.77│ 90322.34│
│营业外收支净额│ -405.94│ -194.03│ -30.62│ 541.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 109010.53│ 72018.18│ 22538.48│ 114714.60│
│所得税费用 │ 5517.78│ 2994.72│ 899.47│ 7617.53│
│归属母公司净利│ 105445.91│ 70317.23│ 22227.45│ 104637.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103492.75│ 69023.46│ 21639.01│ 107097.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217046.93│ 135752.49│ 68742.23│ 288467.76│
│经营现金流出小计│ 170717.55│ 111055.18│ 58210.58│ 229823.25│
│经营现金流量净额│ 46329.38│ 24697.31│ 10531.65│ 58644.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76052.54│ 18556.82│ 8655.89│ 222481.86│
│投资现金流出小计│ 65037.17│ 42671.73│ 27512.25│ 234571.63│
│投资现金流量净额│ 11015.36│ -24114.91│ -18856.36│ -12089.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 237732.35│ 36321.40│ 20319.73│ 225444.61│
│筹资现金流出小计│ 290282.97│ 42488.40│ 6854.41│ 219792.60│
│筹资现金流量净额│ -52550.62│ -6167.00│ 13465.32│ 5652.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -113.72│ -131.02│ 48.78│ -732.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4680.40│ -5715.62│ 5189.39│ 51474.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 219589.73│ 125266.40│ 48004.94│ 319696.02│
│经营现金流出小计│ 183504.84│ 112535.09│ 51192.51│ 236470.12│
│经营现金流量净额│ 36084.89│ 12731.31│ -3187.57│ 83225.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 205379.34│ 128712.34│ 48186.65│ 206835.90│
│投资现金流出小计│ 184295.95│ 155620.91│ 87903.97│ 318304.32│
│投资现金流量净额│ 21083.39│ -26908.57│ -39717.32│-111468.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220561.24│ 57377.17│ 52824.96│ 259522.32│
│筹资现金流出小计│ 216992.43│ 22977.06│ 15379.53│ 273932.45│
│筹资现金流量净额│ 3568.81│ 34400.11│ 37445.43│ -14410.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -223.61│ 182.49│ 180.98│ 185.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60513.49│ 20405.33│ -5278.48│ -42467.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171252.53│ 167295.57│ 116827.93│ 43.20│
│短期借款 │ 55000.00│ 160157.51│ 125153.87│ 27.97│
│应收账款 │ 60544.57│ 50952.41│ 42427.55│ 20.09│
│应付账款 │ 75742.12│ 77207.91│ 73675.92│ 4.79│
│存货的减少 │ --│ -3091.64│ -3182.51│ 2.86│
│流动负债合计 │ 378015.11│ 386526.37│ 329528.83│ 17.30│
│长期借款 │ 38876.04│ 50655.86│ 25156.28│ 101.36│
│负债合计 │ 656903.63│ 649856.64│ 565686.40│ 14.88│
│营业利润 │ 123823.01│ 141846.13│ 114173.13│ 24.24│
│利润总额 │ 123831.85│ 141915.35│ 114714.60│ 23.71│
│归属于母公司所有│ 117536.79│ 137477.92│ 104637.67│ 31.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 995731.38│ 919497.71│ 816187.12│ 12.66│
│营业外收支净额 │ 8.85│ 69.22│ 541.47│ -87.22│
│购买商品、接受劳│ 81217.08│ 110604.80│ 119661.60│ -7.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217046.93│ 288467.76│ 319696.02│ -9.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 170717.55│ 229823.25│ 236470.12│ -2.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46329.38│ 58644.51│ 83225.90│ -29.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76052.54│ 222481.86│ 206835.90│ 7.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65037.17│ 234571.63│ 318304.32│ -26.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11015.36│ -12089.77│-111468.42│ 89.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29509.41│ 55623.11│ 85162.32│ -34.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 237732.35│ 225444.61│ 259522.32│ -13.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 290282.97│ 219792.60│ 273932.45│ -19.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52550.62│ 5652.01│ -14410.13│ 139.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56837.39│ 54850.62│ 37861.77│ 44.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4680.40│ 51474.66│ -42467.09│ 221.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11486.47│ 44299.39│ -74.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11486.47│ 44299.39│ -74.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72945.17│ 33.4103│ 32032.01│ 23.2997│
│第三季度│ 56176.50│ 25.7299│ 35128.68│ 25.5522│
│第二季度│ 50684.80│ 23.2146│ 48089.78│ 34.9800│
│第一季度│ 38524.95│ 17.6452│ 22227.45│ 16.1680│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 81659.00│ 36.7903│ 30826.16│ 29.4599│
│第三季度│ 52373.40│ 23.5961│ 23942.03│ 22.8809│
│第二季度│ 47595.55│ 21.4435│ 18285.45│ 17.4750│
│第一季度│ 40329.90│ 18.1701│ 31584.03│ 30.1842│
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