襄阳轴承襄阳轴承财务分析报告
≈≈襄阳轴承000678≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0140│ 0.0240│ 0.0110│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.0257│ 0.0128│ 0.0062│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0140│ 0.0240│ 0.0110│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.3509│ 2.4028│ 2.3751│ 2.3730│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0507│ 0.0173│ 0.0775│ -0.0942│
│每股现金流量(元) │ 0.0025│ -0.0008│ 0.0623│ -0.1270│
│每股资本公积金(元) │ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1599│ 0.1599│ 0.1599│ 0.1599│
│每股未分配利润(元) │ -0.4424│ -0.4045│ -0.4177│ -0.4284│
│净资产收益率(%) │ -0.5961│ 0.9914│ 0.4485│ -8.3723│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3000│ 0.5000│ 0.4500│ -7.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0937│ 0.5323│ 0.2508│ -10.4201│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ -9.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243777.90│ 250469.47│ 248881.27│ 259669.29│
│归属母公司股东权益 │ 108051.15│ 110435.39│ 109161.48│ 109067.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110205.47│ 80085.29│ 38430.46│ 119153.15│
│营业成本(万元) │ 94096.63│ 67493.59│ 33611.39│ 109955.82│
│投资收益(万元) │ 2.75│ --│ 6.40│ -99.19│
│净利润(万元) │ -464.96│ 1233.81│ 534.45│ -9352.77│
│营业利润(万元) │ -411.89│ 1288.13│ 610.68│ -9599.61│
│利润总额(万元) │ -245.22│ 1413.58│ 602.17│ -9832.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -644.10│ 1094.84│ 489.56│ -9131.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 2332.25│ 793.63│ 3561.07│ -4327.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1157│ -0.0680│ --│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1453│ -0.0950│ -0.0712│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1157│ -0.0680│ --│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.4660│ 2.5202│ 2.5047│ 2.6097│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0589│ 0.0933│ -0.0154│ 0.0496│
│每股现金流量(元) │ 0.0340│ 0.0987│ 0.0496│ -0.0495│
│每股资本公积金(元) │ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1599│ 0.1599│ 0.1599│ 0.1599│
│每股未分配利润(元) │ -0.3454│ -0.2977│ -0.2993│ -0.2297│
│净资产收益率(%) │ -4.6936│ -2.6994│ -2.7797│ 1.0225│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5600│ -2.6500│ -2.7700│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.8931│ -3.7757│ -2.8257│ -4.9148│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7100│ --│ -4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 264222.08│ 268315.07│ 266123.40│ 269517.81│
│归属母公司股东权益 │ 113338.75│ 115829.45│ 115118.66│ 119943.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86986.55│ 54846.92│ 21376.64│ 124131.12│
│营业成本(万元) │ 79732.43│ 50598.82│ 21443.72│ 110944.36│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 6.02│
│净利润(万元) │ -5456.40│ -3185.50│ -3312.68│ 1325.36│
│营业利润(万元) │ -6551.17│ -4094.28│ -3480.59│ 1129.74│
│利润总额(万元) │ -5649.91│ -3291.09│ -3520.66│ 1332.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -5319.71│ -3126.69│ -3200.00│ 1226.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 2707.86│ 4290.14│ -705.66│ 2280.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0140│ -0.2000│ 0.0300│ -0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0257│ -0.2500│ -0.1300│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.3509│ 2.3730│ 2.6097│ 2.5779│
│每股资本公积金(元) │ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│ 1.6759│
│每股未分配利润(元) │ -0.4424│ -0.4284│ -0.2297│ -0.2564│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0507│ -0.0942│ 0.0496│ 0.2012│
│每股现金流量(元) │ 0.0025│ -0.1270│ -0.0495│ 0.1855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2764│ 2.4082│ 2.2711│ 2.7094│
│应收账款周转率 │ 4.2943│ 4.4055│ 4.5956│ 4.8965│
│总资产周转率 │ 0.4378│ 0.4503│ 0.4554│ 0.5365│
│营业收入增长率(%) │ 26.6925│ -4.0103│ -16.7340│ -2.0716│
│营业利润增长率(%) │ 93.7128│ -949.7162│ 120.5932│ -469.7339│
│利润总额增长率(%) │ 95.6597│ -837.7571│ 125.0960│ -405.6050│
│归属母公司净利润增长率│ 87.8923│ -844.5651│ 120.5483│ -615.7273│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.7375│ -3.6541│ -2.1982│ -1.6364│
│净资产增长率(%) │ -4.6653│ -9.0676│ 1.2308│ -5.3108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4219│ 1.5406│ 1.3907│ -7.8494│
│总资产收益率(%) │ -0.1831│ 0.4757│ 0.2076│ -3.5348│
│净资产收益率(%) │ -0.5961│ 0.9914│ 0.4485│ -8.3723│
│营业利润率(%) │ -0.3737│ 1.6085│ 1.5890│ -8.0565│
│销售毛利率(%) │ 14.6171│ 15.7229│ 12.5397│ 7.7189│
│销售净利率(%) │ -0.4219│ 1.5406│ 1.3907│ -7.8494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2764│ 1.6494│ 0.8117│ 2.4082│
│固定资产周转率 │ 0.9638│ 0.6911│ 0.3294│ 0.9912│
│流动资产周转率 │ 1.1110│ 0.7955│ 0.3897│ 1.1668│
│总资产周转率 │ 0.4378│ 0.3140│ 0.1511│ 0.4503│
│股东权益周转率 │ 0.9423│ 0.6700│ 0.3248│ 0.9852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9075│ 0.9038│ 0.8663│ 0.8510│
│速动比率(%) │ 0.5226│ 0.5194│ 0.4746│ 0.4798│
│产权比率 │ 1.1329│ 1.2105│ 1.2242│ 1.3248│
│应收账款周转率 │ 4.2943│ 2.6284│ 1.3488│ 4.4055│
│利息保障倍数 │ 0.8884│ 2.0238│ 1.6524│ -3.1680│
│资产负债率 │ 0.5312│ 0.5337│ 0.5370│ 0.5565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.6925│ 46.0160│ 79.7778│ -4.0103│
│营业利润增长率(%) │ 93.7128│ 131.4618│ 117.5452│ -949.7162│
│总资产增长率(%) │ -7.7375│ -6.6510│ -6.4790│ -3.6541│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0926│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.4472│ -4.4693│ -5.0501│ -9.1034│
│净利润增长率(%) │ 91.4786│ 138.7323│ 116.1335│ -805.6773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3236│ 44.0914│ 43.8609│ 42.0024│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.2998│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4733│ 39.5941│ 38.1908│ 39.3437│
│无形资产比率(%) │ 11.9934│ 11.8234│ 12.1042│ 11.5652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243777.90│ 250469.47│ 248881.27│ 259669.29│
│流动资产 │ 96227.14│ 99171.07│ 95049.84│ 102163.44│
│非流动资产 │ 147550.76│ 151298.40│ 153831.44│ 157505.85│
│固定资产 │ 110403.74│ 113462.05│ 115067.48│ 115902.10│
│货币资金 │ 9315.15│ 9163.19│ 12300.41│ 9437.26│
│存货 │ 40809.80│ 39978.20│ 40955.79│ 41862.99│
│应收账款 │ 22526.95│ 32140.07│ 28183.61│ 28799.30│
│其他应收款 │ --│ 2157.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29237.34│ 29613.95│ 30125.15│ 30031.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49750.93│ 50401.86│ 48114.46│ 52566.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36805.65│ 42491.61│ 39182.21│ 42662.06│
│流动负债 │ 106035.27│ 109722.66│ 109714.86│ 120054.77│
│长期借款 │ 15414.54│ 15737.43│ 14828.03│ 15976.16│
│总负债 │ 129484.70│ 133678.14│ 133639.33│ 144496.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76921.19│ 76921.19│ 76921.19│ 76921.19│
│未分配利润 │ -20332.05│ -18593.12│ -19198.40│ -19687.96│
│归属于母公司所│ 108051.15│ 110435.39│ 109161.48│ 109067.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114293.21│ 116791.33│ 115241.94│ 115172.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 264222.08│ 268315.07│ 266123.40│ 269517.81│
│流动资产 │ 102315.00│ 104242.13│ 104855.36│ 102080.04│
│非流动资产 │ 161907.08│ 164072.95│ 161268.05│ 167437.76│
│固定资产 │ 119296.99│ 119550.29│ 120470.66│ 122120.11│
│货币资金 │ 16849.71│ 19810.71│ 17482.55│ 15273.36│
│存货 │ 43555.33│ 45093.12│ 49827.32│ 49454.24│
│应收账款 │ 29641.37│ 31215.98│ 21233.81│ 25293.27│
│其他应收款 │ --│ 1486.44│ --│ 6156.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30297.18│ 30530.88│ 30502.28│ 31014.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58192.82│ 63100.60│ 61522.49│ 57169.45│
│预收账款 │ --│ --│ 166.61│ 427.19│
│应付账款 │ 38449.62│ 37799.31│ 40080.40│ 43272.79│
│流动负债 │ 123437.06│ 124831.21│ 125930.51│ 120505.14│
│长期借款 │ 11327.57│ 11350.15│ 8102.67│ 11616.38│
│总负债 │ 144609.40│ 146059.84│ 144752.10│ 142810.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76921.19│ 76921.19│ 76921.19│ 76921.19│
│未分配利润 │ -15876.25│ -13683.22│ -13756.53│ -10556.53│
│归属于母公司所│ 113338.75│ 115829.45│ 115118.66│ 119943.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119612.68│ 122255.24│ 121371.30│ 126707.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110205.47│ 80085.29│ 38430.46│ 119153.15│
│营业收入 │ 110205.47│ 80085.29│ 38430.46│ 119153.15│
│营业总成本 │ 110722.93│ 78814.59│ 38167.68│ 130212.46│
│营业成本 │ 94096.63│ 67493.59│ 33611.39│ 109955.82│
│财务费用 │ 2196.59│ 1457.36│ 923.02│ 2760.15│
│管理费用 │ 6312.56│ 4264.55│ 2036.76│ 7894.38│
│营业利润 │ -411.89│ 1288.13│ 610.68│ -9599.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.75│ --│ 6.40│ -99.19│
│营业外收支净额│ 166.67│ 125.45│ -8.51│ -232.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -245.22│ 1413.58│ 602.17│ -9832.08│
│所得税费用 │ 219.74│ 179.77│ 67.72│ -479.30│
│归属母公司净利│ -644.10│ 1094.84│ 489.56│ -9131.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -464.96│ 1233.81│ 534.45│ -9352.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86986.55│ 54846.92│ 21376.64│ 124131.12│
│营业收入 │ 86986.55│ 54846.92│ 21376.64│ 124131.12│
│营业总成本 │ 94552.66│ 59759.48│ 24977.23│ 131185.95│
│营业成本 │ 79732.43│ 50598.82│ 21443.72│ 110944.36│
│财务费用 │ 1862.50│ 1067.07│ 378.60│ 2827.98│
│管理费用 │ 5616.98│ 3374.82│ 2159.58│ 7417.10│
│营业利润 │ -6551.17│ -4094.28│ -3480.59│ 1129.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 6.02│
│营业外收支净额│ 901.26│ 803.18│ -40.06│ 202.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5649.91│ -3291.09│ -3520.66│ 1332.70│
│所得税费用 │ -193.51│ -105.60│ -207.98│ 7.34│
│归属母公司净利│ -5319.71│ -3126.69│ -3200.00│ 1226.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5456.40│ -3185.50│ -3312.68│ 1325.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76461.02│ 51716.54│ 26286.21│ 84148.00│
│经营现金流出小计│ 74128.77│ 50922.91│ 22725.13│ 88475.93│
│经营现金流量净额│ 2332.25│ 793.63│ 3561.07│ -4327.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 178.94│ 160.19│ --│ 3340.42│
│投资现金流出小计│ 363.51│ 110.56│ 62.62│ 1471.71│
│投资现金流量净额│ -184.57│ 49.63│ -62.62│ 1868.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20006.09│ 14260.43│ 6211.43│ 31307.81│
│筹资现金流出小计│ 21909.94│ 15089.57│ 6816.50│ 34770.27│
│筹资现金流量净额│ -1903.85│ -829.14│ -605.08│ -3462.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.42│ -49.68│ -30.24│ 84.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116.41│ -35.56│ 2863.14│ -5836.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59617.07│ 38754.38│ 15793.30│ 94215.58│
│经营现金流出小计│ 56909.20│ 34464.24│ 16498.96│ 91935.45│
│经营现金流量净额│ 2707.86│ 4290.14│ -705.66│ 2280.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3215.94│ 3196.08│ --│ 8927.49│
│投资现金流出小计│ 1371.78│ 648.05│ 349.01│ 4650.13│
│投资现金流量净额│ 1844.16│ 2548.02│ -349.01│ 4277.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19284.42│ 11512.89│ 6249.51│ 40807.25│
│筹资现金流出小计│ 22288.03│ 13794.63│ 2912.04│ 49643.00│
│筹资现金流量净额│ -3003.61│ -2281.75│ 3337.48│ -8835.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.13│ -21.02│ -3.94│ 3.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1563.54│ 4535.39│ 2278.87│ -2275.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9315.15│ 9437.26│ 15273.36│ -38.21│
│短期借款 │ 49750.93│ 52566.65│ 57169.45│ -8.05│
│应收账款 │ 22526.95│ 28799.30│ 25293.27│ 13.86│
│应付账款 │ 36805.65│ 42662.06│ 43272.79│ -1.41│
│存货的减少 │ --│ 7546.04│ -1060.98│ 811.23│
│流动负债合计 │ 106035.27│ 120054.77│ 120505.14│ -0.37│
│长期借款 │ 15414.54│ 15976.16│ 11616.38│ 37.53│
│负债合计 │ 129484.70│ 144496.64│ 142810.45│ 1.18│
│营业利润 │ -411.89│ -9599.61│ 1129.74│ -949.72│
│利润总额 │ -245.22│ -9832.08│ 1332.70│ -837.76│
│归属于母公司所有│ -644.10│ -9131.42│ 1226.41│ -844.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20332.05│ -19687.96│ -10556.53│ -86.50│
│营业外收支净额 │ 166.67│ -232.47│ 202.96│ -214.54│
│购买商品、接受劳│ 40610.67│ 47209.31│ 42149.71│ 12.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76461.02│ 84148.00│ 94215.58│ -10.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74128.77│ 88475.93│ 91935.45│ -3.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2332.25│ -4327.93│ 2280.14│ -289.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178.94│ 3340.42│ 8927.49│ -62.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 363.51│ 1471.71│ 4650.13│ -68.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -184.57│ 1868.72│ 4277.36│ -56.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 363.51│ 1471.71│ 4650.13│ -68.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20006.09│ 31307.81│ 40807.25│ -23.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21909.94│ 34770.27│ 49643.00│ -29.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1903.85│ -3462.46│ -8835.75│ 60.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1716.75│ 2788.18│ 2964.06│ -5.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116.41│ -5836.88│ -2275.00│ -156.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6501.53│ -11648.37│ 44.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6501.53│ -11648.37│ 44.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32166.60│ 26.9960│ -3811.71│ 41.7428│
│第三季度│ 32139.63│ 26.9734│ -2193.02│ 24.0162│
│第二季度│ 33470.28│ 28.0901│ 73.31│ -0.8028│
│第一季度│ 21376.64│ 17.9405│ -3200.00│ 35.0438│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28539.48│ 22.9914│ 3631.99│ 296.1482│
│第三季度│ 23463.91│ 18.9025│ -2457.19│ -200.3561│
│第二季度│ 38294.00│ 30.8496│ 1342.52│ 109.4672│
│第一季度│ 33833.74│ 27.2565│ -1290.91│ -105.2593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0140│ 0.0240│ 0.0110│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.0257│ 0.0128│ 0.0062│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0140│ 0.0240│ 0.0110│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.3509│ 2.4028│ 2.3751│ 2.3730│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0507│ 0.0173│ 0.0775│ -0.0942│
│每股现金流量(元) │ 0.0025│ -0.0008│ 0.0623│ -0.1270│
│每股资本公积金(元) │ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1599│ 0.1599│ 0.1599│ 0.1599│
│每股未分配利润(元) │ -0.4424│ -0.4045│ -0.4177│ -0.4284│
│净资产收益率(%) │ -0.5961│ 0.9914│ 0.4485│ -8.3723│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3000│ 0.5000│ 0.4500│ -7.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0937│ 0.5323│ 0.2508│ -10.4201│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ -9.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243777.90│ 250469.47│ 248881.27│ 259669.29│
│归属母公司股东权益 │ 108051.15│ 110435.39│ 109161.48│ 109067.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110205.47│ 80085.29│ 38430.46│ 119153.15│
│营业成本(万元) │ 94096.63│ 67493.59│ 33611.39│ 109955.82│
│投资收益(万元) │ 2.75│ --│ 6.40│ -99.19│
│净利润(万元) │ -464.96│ 1233.81│ 534.45│ -9352.77│
│营业利润(万元) │ -411.89│ 1288.13│ 610.68│ -9599.61│
│利润总额(万元) │ -245.22│ 1413.58│ 602.17│ -9832.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -644.10│ 1094.84│ 489.56│ -9131.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 2332.25│ 793.63│ 3561.07│ -4327.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1157│ -0.0680│ --│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1453│ -0.0950│ -0.0712│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1157│ -0.0680│ --│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.4660│ 2.5202│ 2.5047│ 2.6097│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0589│ 0.0933│ -0.0154│ 0.0496│
│每股现金流量(元) │ 0.0340│ 0.0987│ 0.0496│ -0.0495│
│每股资本公积金(元) │ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1599│ 0.1599│ 0.1599│ 0.1599│
│每股未分配利润(元) │ -0.3454│ -0.2977│ -0.2993│ -0.2297│
│净资产收益率(%) │ -4.6936│ -2.6994│ -2.7797│ 1.0225│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5600│ -2.6500│ -2.7700│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.8931│ -3.7757│ -2.8257│ -4.9148│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7100│ --│ -4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 264222.08│ 268315.07│ 266123.40│ 269517.81│
│归属母公司股东权益 │ 113338.75│ 115829.45│ 115118.66│ 119943.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86986.55│ 54846.92│ 21376.64│ 124131.12│
│营业成本(万元) │ 79732.43│ 50598.82│ 21443.72│ 110944.36│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 6.02│
│净利润(万元) │ -5456.40│ -3185.50│ -3312.68│ 1325.36│
│营业利润(万元) │ -6551.17│ -4094.28│ -3480.59│ 1129.74│
│利润总额(万元) │ -5649.91│ -3291.09│ -3520.66│ 1332.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -5319.71│ -3126.69│ -3200.00│ 1226.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 2707.86│ 4290.14│ -705.66│ 2280.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0140│ -0.2000│ 0.0300│ -0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0257│ -0.2500│ -0.1300│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.3509│ 2.3730│ 2.6097│ 2.5779│
│每股资本公积金(元) │ 1.6736│ 1.6736│ 1.6736│ 1.6759│
│每股未分配利润(元) │ -0.4424│ -0.4284│ -0.2297│ -0.2564│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0507│ -0.0942│ 0.0496│ 0.2012│
│每股现金流量(元) │ 0.0025│ -0.1270│ -0.0495│ 0.1855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2764│ 2.4082│ 2.2711│ 2.7094│
│应收账款周转率 │ 4.2943│ 4.4055│ 4.5956│ 4.8965│
│总资产周转率 │ 0.4378│ 0.4503│ 0.4554│ 0.5365│
│营业收入增长率(%) │ 26.6925│ -4.0103│ -16.7340│ -2.0716│
│营业利润增长率(%) │ 93.7128│ -949.7162│ 120.5932│ -469.7339│
│利润总额增长率(%) │ 95.6597│ -837.7571│ 125.0960│ -405.6050│
│归属母公司净利润增长率│ 87.8923│ -844.5651│ 120.5483│ -615.7273│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.7375│ -3.6541│ -2.1982│ -1.6364│
│净资产增长率(%) │ -4.6653│ -9.0676│ 1.2308│ -5.3108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4219│ 1.5406│ 1.3907│ -7.8494│
│总资产收益率(%) │ -0.1831│ 0.4757│ 0.2076│ -3.5348│
│净资产收益率(%) │ -0.5961│ 0.9914│ 0.4485│ -8.3723│
│营业利润率(%) │ -0.3737│ 1.6085│ 1.5890│ -8.0565│
│销售毛利率(%) │ 14.6171│ 15.7229│ 12.5397│ 7.7189│
│销售净利率(%) │ -0.4219│ 1.5406│ 1.3907│ -7.8494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2764│ 1.6494│ 0.8117│ 2.4082│
│固定资产周转率 │ 0.9638│ 0.6911│ 0.3294│ 0.9912│
│流动资产周转率 │ 1.1110│ 0.7955│ 0.3897│ 1.1668│
│总资产周转率 │ 0.4378│ 0.3140│ 0.1511│ 0.4503│
│股东权益周转率 │ 0.9423│ 0.6700│ 0.3248│ 0.9852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9075│ 0.9038│ 0.8663│ 0.8510│
│速动比率(%) │ 0.5226│ 0.5194│ 0.4746│ 0.4798│
│产权比率 │ 1.1329│ 1.2105│ 1.2242│ 1.3248│
│应收账款周转率 │ 4.2943│ 2.6284│ 1.3488│ 4.4055│
│利息保障倍数 │ 0.8884│ 2.0238│ 1.6524│ -3.1680│
│资产负债率 │ 0.5312│ 0.5337│ 0.5370│ 0.5565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.6925│ 46.0160│ 79.7778│ -4.0103│
│营业利润增长率(%) │ 93.7128│ 131.4618│ 117.5452│ -949.7162│
│总资产增长率(%) │ -7.7375│ -6.6510│ -6.4790│ -3.6541│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0926│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.4472│ -4.4693│ -5.0501│ -9.1034│
│净利润增长率(%) │ 91.4786│ 138.7323│ 116.1335│ -805.6773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3236│ 44.0914│ 43.8609│ 42.0024│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.2998│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4733│ 39.5941│ 38.1908│ 39.3437│
│无形资产比率(%) │ 11.9934│ 11.8234│ 12.1042│ 11.5652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243777.90│ 250469.47│ 248881.27│ 259669.29│
│流动资产 │ 96227.14│ 99171.07│ 95049.84│ 102163.44│
│非流动资产 │ 147550.76│ 151298.40│ 153831.44│ 157505.85│
│固定资产 │ 110403.74│ 113462.05│ 115067.48│ 115902.10│
│货币资金 │ 9315.15│ 9163.19│ 12300.41│ 9437.26│
│存货 │ 40809.80│ 39978.20│ 40955.79│ 41862.99│
│应收账款 │ 22526.95│ 32140.07│ 28183.61│ 28799.30│
│其他应收款 │ --│ 2157.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29237.34│ 29613.95│ 30125.15│ 30031.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49750.93│ 50401.86│ 48114.46│ 52566.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36805.65│ 42491.61│ 39182.21│ 42662.06│
│流动负债 │ 106035.27│ 109722.66│ 109714.86│ 120054.77│
│长期借款 │ 15414.54│ 15737.43│ 14828.03│ 15976.16│
│总负债 │ 129484.70│ 133678.14│ 133639.33│ 144496.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76921.19│ 76921.19│ 76921.19│ 76921.19│
│未分配利润 │ -20332.05│ -18593.12│ -19198.40│ -19687.96│
│归属于母公司所│ 108051.15│ 110435.39│ 109161.48│ 109067.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114293.21│ 116791.33│ 115241.94│ 115172.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 264222.08│ 268315.07│ 266123.40│ 269517.81│
│流动资产 │ 102315.00│ 104242.13│ 104855.36│ 102080.04│
│非流动资产 │ 161907.08│ 164072.95│ 161268.05│ 167437.76│
│固定资产 │ 119296.99│ 119550.29│ 120470.66│ 122120.11│
│货币资金 │ 16849.71│ 19810.71│ 17482.55│ 15273.36│
│存货 │ 43555.33│ 45093.12│ 49827.32│ 49454.24│
│应收账款 │ 29641.37│ 31215.98│ 21233.81│ 25293.27│
│其他应收款 │ --│ 1486.44│ --│ 6156.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30297.18│ 30530.88│ 30502.28│ 31014.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58192.82│ 63100.60│ 61522.49│ 57169.45│
│预收账款 │ --│ --│ 166.61│ 427.19│
│应付账款 │ 38449.62│ 37799.31│ 40080.40│ 43272.79│
│流动负债 │ 123437.06│ 124831.21│ 125930.51│ 120505.14│
│长期借款 │ 11327.57│ 11350.15│ 8102.67│ 11616.38│
│总负债 │ 144609.40│ 146059.84│ 144752.10│ 142810.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76921.19│ 76921.19│ 76921.19│ 76921.19│
│未分配利润 │ -15876.25│ -13683.22│ -13756.53│ -10556.53│
│归属于母公司所│ 113338.75│ 115829.45│ 115118.66│ 119943.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119612.68│ 122255.24│ 121371.30│ 126707.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110205.47│ 80085.29│ 38430.46│ 119153.15│
│营业收入 │ 110205.47│ 80085.29│ 38430.46│ 119153.15│
│营业总成本 │ 110722.93│ 78814.59│ 38167.68│ 130212.46│
│营业成本 │ 94096.63│ 67493.59│ 33611.39│ 109955.82│
│财务费用 │ 2196.59│ 1457.36│ 923.02│ 2760.15│
│管理费用 │ 6312.56│ 4264.55│ 2036.76│ 7894.38│
│营业利润 │ -411.89│ 1288.13│ 610.68│ -9599.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.75│ --│ 6.40│ -99.19│
│营业外收支净额│ 166.67│ 125.45│ -8.51│ -232.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -245.22│ 1413.58│ 602.17│ -9832.08│
│所得税费用 │ 219.74│ 179.77│ 67.72│ -479.30│
│归属母公司净利│ -644.10│ 1094.84│ 489.56│ -9131.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -464.96│ 1233.81│ 534.45│ -9352.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86986.55│ 54846.92│ 21376.64│ 124131.12│
│营业收入 │ 86986.55│ 54846.92│ 21376.64│ 124131.12│
│营业总成本 │ 94552.66│ 59759.48│ 24977.23│ 131185.95│
│营业成本 │ 79732.43│ 50598.82│ 21443.72│ 110944.36│
│财务费用 │ 1862.50│ 1067.07│ 378.60│ 2827.98│
│管理费用 │ 5616.98│ 3374.82│ 2159.58│ 7417.10│
│营业利润 │ -6551.17│ -4094.28│ -3480.59│ 1129.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 6.02│
│营业外收支净额│ 901.26│ 803.18│ -40.06│ 202.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5649.91│ -3291.09│ -3520.66│ 1332.70│
│所得税费用 │ -193.51│ -105.60│ -207.98│ 7.34│
│归属母公司净利│ -5319.71│ -3126.69│ -3200.00│ 1226.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5456.40│ -3185.50│ -3312.68│ 1325.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76461.02│ 51716.54│ 26286.21│ 84148.00│
│经营现金流出小计│ 74128.77│ 50922.91│ 22725.13│ 88475.93│
│经营现金流量净额│ 2332.25│ 793.63│ 3561.07│ -4327.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 178.94│ 160.19│ --│ 3340.42│
│投资现金流出小计│ 363.51│ 110.56│ 62.62│ 1471.71│
│投资现金流量净额│ -184.57│ 49.63│ -62.62│ 1868.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20006.09│ 14260.43│ 6211.43│ 31307.81│
│筹资现金流出小计│ 21909.94│ 15089.57│ 6816.50│ 34770.27│
│筹资现金流量净额│ -1903.85│ -829.14│ -605.08│ -3462.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.42│ -49.68│ -30.24│ 84.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116.41│ -35.56│ 2863.14│ -5836.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59617.07│ 38754.38│ 15793.30│ 94215.58│
│经营现金流出小计│ 56909.20│ 34464.24│ 16498.96│ 91935.45│
│经营现金流量净额│ 2707.86│ 4290.14│ -705.66│ 2280.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3215.94│ 3196.08│ --│ 8927.49│
│投资现金流出小计│ 1371.78│ 648.05│ 349.01│ 4650.13│
│投资现金流量净额│ 1844.16│ 2548.02│ -349.01│ 4277.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19284.42│ 11512.89│ 6249.51│ 40807.25│
│筹资现金流出小计│ 22288.03│ 13794.63│ 2912.04│ 49643.00│
│筹资现金流量净额│ -3003.61│ -2281.75│ 3337.48│ -8835.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.13│ -21.02│ -3.94│ 3.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1563.54│ 4535.39│ 2278.87│ -2275.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9315.15│ 9437.26│ 15273.36│ -38.21│
│短期借款 │ 49750.93│ 52566.65│ 57169.45│ -8.05│
│应收账款 │ 22526.95│ 28799.30│ 25293.27│ 13.86│
│应付账款 │ 36805.65│ 42662.06│ 43272.79│ -1.41│
│存货的减少 │ --│ 7546.04│ -1060.98│ 811.23│
│流动负债合计 │ 106035.27│ 120054.77│ 120505.14│ -0.37│
│长期借款 │ 15414.54│ 15976.16│ 11616.38│ 37.53│
│负债合计 │ 129484.70│ 144496.64│ 142810.45│ 1.18│
│营业利润 │ -411.89│ -9599.61│ 1129.74│ -949.72│
│利润总额 │ -245.22│ -9832.08│ 1332.70│ -837.76│
│归属于母公司所有│ -644.10│ -9131.42│ 1226.41│ -844.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20332.05│ -19687.96│ -10556.53│ -86.50│
│营业外收支净额 │ 166.67│ -232.47│ 202.96│ -214.54│
│购买商品、接受劳│ 40610.67│ 47209.31│ 42149.71│ 12.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76461.02│ 84148.00│ 94215.58│ -10.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74128.77│ 88475.93│ 91935.45│ -3.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2332.25│ -4327.93│ 2280.14│ -289.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178.94│ 3340.42│ 8927.49│ -62.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 363.51│ 1471.71│ 4650.13│ -68.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -184.57│ 1868.72│ 4277.36│ -56.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 363.51│ 1471.71│ 4650.13│ -68.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20006.09│ 31307.81│ 40807.25│ -23.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21909.94│ 34770.27│ 49643.00│ -29.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1903.85│ -3462.46│ -8835.75│ 60.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1716.75│ 2788.18│ 2964.06│ -5.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116.41│ -5836.88│ -2275.00│ -156.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6501.53│ -11648.37│ 44.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6501.53│ -11648.37│ 44.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32166.60│ 26.9960│ -3811.71│ 41.7428│
│第三季度│ 32139.63│ 26.9734│ -2193.02│ 24.0162│
│第二季度│ 33470.28│ 28.0901│ 73.31│ -0.8028│
│第一季度│ 21376.64│ 17.9405│ -3200.00│ 35.0438│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28539.48│ 22.9914│ 3631.99│ 296.1482│
│第三季度│ 23463.91│ 18.9025│ -2457.19│ -200.3561│
│第二季度│ 38294.00│ 30.8496│ 1342.52│ 109.4672│
│第一季度│ 33833.74│ 27.2565│ -1290.91│ -105.2593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘