财务分析报告
≈≈上峰水泥000672≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9800│ 1.2600│ 0.4400│ 2.5438│
│基本每股收益 │ 1.8935│ 1.2800│ 0.4310│ 2.3269│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9800│ 1.2600│ 0.4400│ 2.5386│
│每股净资产(元) │ 9.4557│ 8.7394│ 8.7715│ 8.3280│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8836│ 1.1375│ 0.5172│ 2.4755│
│每股现金流量(元) │ -0.2878│ -0.9401│ -0.9172│ -0.5851│
│每股资本公积金(元) │ -1.1361│ -1.1383│ -1.1379│ -1.1420│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2069│ 0.2069│ 0.2069│ 0.2069│
│每股未分配利润(元) │ 9.4112│ 8.6991│ 8.7317│ 8.2960│
│净资产收益率(%) │ 20.6557│ 14.2006│ 4.9676│ 29.8980│
│加权净资产收益率(%) │ 22.1000│ 14.3200│ 5.1000│ 33.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.7538│ 14.4373│ 4.8665│ 27.3518│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.3800│ --│ 30.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1280629.76│1177322.62│1154668.22│1130373.24│
│归属母公司股东权益 │ 769332.28│ 711051.91│ 713667.96│ 677584.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 569142.08│ 359434.70│ 122456.67│ 643229.22│
│营业成本(万元) │ 315588.74│ 191272.73│ 60973.57│ 330645.13│
│投资收益(万元) │ 10183.51│ 5847.23│ 24.38│ 19641.09│
│净利润(万元) │ 163354.00│ 102564.34│ 35309.59│ 204671.75│
│营业利润(万元) │ 214133.08│ 136753.85│ 48079.54│ 272123.61│
│利润总额(万元) │ 212033.42│ 134976.93│ 47889.09│ 271844.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 158911.24│ 100973.90│ 35451.95│ 202584.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 153253.98│ 92552.00│ 42078.83│ 201415.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8900│ 1.2600│ 0.4200│ 2.9300│
│基本每股收益 │ 1.5975│ 1.0700│ 0.3630│ 2.7283│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8900│ 1.2600│ 0.4200│ 2.9300│
│每股净资产(元) │ 7.6669│ 7.0341│ 7.0898│ 6.6737│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7891│ 1.1326│ 0.6411│ 3.8408│
│每股现金流量(元) │ -0.9832│ -0.2831│ -0.5271│ 2.0122│
│每股资本公积金(元) │ -1.1581│ -1.1628│ -1.1674│ -1.1721│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2121│ 0.2121│ 0.2121│ 0.2121│
│每股未分配利润(元) │ 7.6692│ 7.0480│ 7.1076│ 6.6944│
│净资产收益率(%) │ 24.2706│ 17.6222│ 5.8284│ 42.9381│
│加权净资产收益率(%) │ 25.9500│ 18.0900│ 6.0000│ 53.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.5140│ 15.0211│ 5.0370│ 40.0583│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.4200│ --│ 49.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 993162.92│ 938924.12│ 976227.98│ 989946.26│
│归属母公司股东权益 │ 623793.15│ 572307.35│ 576842.73│ 542985.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 445096.36│ 287422.08│ 105178.16│ 741206.26│
│营业成本(万元) │ 237821.42│ 149336.56│ 55831.12│ 379529.88│
│投资收益(万元) │ 14390.09│ 10356.32│ 1338.54│ 235.68│
│净利润(万元) │ 154036.43│ 100914.63│ 33358.33│ 237812.43│
│营业利润(万元) │ 200499.88│ 134998.67│ 44811.28│ 316013.46│
│利润总额(万元) │ 202901.84│ 135378.86│ 44922.61│ 315204.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 151398.33│ 100853.16│ 33620.74│ 233147.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 145561.48│ 92148.52│ 52157.50│ 312497.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9800│ 2.5438│ 2.9300│ 1.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8935│ 2.3269│ 2.7283│ 1.7952│
│每股净资产(元) │ 9.4557│ 8.3280│ 6.6737│ 4.2463│
│每股资本公积金(元) │ -1.1361│ -1.1420│ -1.1721│ -1.1849│
│每股未分配利润(元) │ 9.4112│ 8.2960│ 6.6944│ 4.2197│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8836│ 2.4755│ 3.8408│ 2.2342│
│每股现金流量(元) │ -0.2878│ -0.5851│ 2.0122│ 0.3337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5643│ 3.7691│ 3.7057│ 2.7638│
│应收账款周转率 │ 30.4240│ 35.0114│ 45.4444│ 36.2637│
│总资产周转率 │ 0.4721│ 0.6067│ 0.8771│ 0.8167│
│营业收入增长率(%) │ 27.8694│ -13.2186│ 39.7296│ 15.6302│
│营业利润增长率(%) │ 6.7996│ -13.8886│ 59.4587│ 87.2553│
│利润总额增长率(%) │ 4.5005│ -13.7562│ 59.6024│ 87.1124│
│归属母公司净利润增长率│ 4.9624│ -13.1089│ 58.3501│ 85.9566│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.9446│ 14.1853│ 41.3718│ 16.9458│
│净资产增长率(%) │ 23.3313│ 24.7887│ 57.1652│ 53.9599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.7018│ 28.5349│ 28.8344│ 31.8194│
│总资产收益率(%) │ 14.3684│ 9.6930│ 3.3141│ 19.3057│
│净资产收益率(%) │ 20.6557│ 14.2006│ 4.9676│ 29.8980│
│营业利润率(%) │ 37.6238│ 38.0469│ 39.2625│ 42.3059│
│销售毛利率(%) │ 44.5501│ 46.7851│ 50.2080│ 48.5961│
│销售净利率(%) │ 28.7018│ 28.5349│ 28.8344│ 31.8194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5643│ 2.1550│ 0.6634│ 3.7691│
│固定资产周转率 │ 1.7637│ 1.1327│ 0.4026│ 2.3142│
│流动资产周转率 │ 1.0796│ 0.7324│ 0.2401│ 1.2309│
│总资产周转率 │ 0.4721│ 0.3115│ 0.1072│ 0.6067│
│股东权益周转率 │ 0.7645│ 0.5226│ 0.1795│ 0.9938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3623│ 1.3548│ 1.4038│ 1.4880│
│速动比率(%) │ 1.1189│ 0.8055│ 0.8301│ 0.9739│
│产权比率 │ 0.5525│ 0.5773│ 0.5648│ 0.6108│
│应收账款周转率 │ 30.4240│ 19.1741│ 6.3229│ 35.0114│
│利息保障倍数 │ 61.3090│ 53.9926│ --│ 89.5945│
│资产负债率 │ 0.3559│ 0.3487│ 0.3491│ 0.3662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.8694│ 25.0547│ 16.4278│ -13.2186│
│营业利润增长率(%) │ 6.7996│ 1.3001│ 7.2934│ -13.8886│
│总资产增长率(%) │ 28.9446│ 25.3906│ 18.2785│ 14.1853│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.4301│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.2142│ 25.9784│ 22.6348│ 23.9645│
│净利润增长率(%) │ 6.0489│ 1.6348│ 5.8494│ -13.9356│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.0745│ 60.3957│ 61.8072│ 59.9434│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.2134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.1833│ 37.5233│ 41.5956│ 47.7544│
│无形资产比率(%) │ 15.5764│ 17.1508│ 14.7149│ 11.7928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1280629.76│ 1177322.62│ 1154668.22│ 1130373.24│
│流动资产 │ 514599.82│ 441770.53│ 480290.79│ 539803.10│
│非流动资产 │ 766029.94│ 735552.09│ 674377.43│ 590570.14│
│固定资产 │ 354674.15│ 343935.88│ 317582.42│ 290708.26│
│货币资金 │ 171652.74│ 110573.86│ 110399.13│ 185557.23│
│存货 │ 91944.87│ 92376.16│ 98681.27│ 85138.97│
│应收账款 │ 18806.94│ 18884.69│ 20127.04│ 18607.02│
│其他应收款 │ --│ 2613.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199475.56│ 201919.81│ 169907.89│ 133303.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158830.67│ 131226.71│ 118795.58│ 124356.08│
│预收账款 │ 39.77│ 39.77│ 34.87│ 50.11│
│应付账款 │ 67195.75│ 60103.71│ 64448.23│ 71160.80│
│流动负债 │ 377732.27│ 326082.38│ 342143.14│ 362761.70│
│长期借款 │ 46559.01│ 45775.71│ 30968.64│ 21447.11│
│总负债 │ 455739.72│ 410476.49│ 403046.95│ 413895.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -92431.33│ -92614.73│ -92582.78│ -92916.49│
│未分配利润 │ 765713.71│ 707776.37│ 710429.85│ 674977.90│
│归属于母公司所│ 769332.28│ 711051.91│ 713667.96│ 677584.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 824890.03│ 766846.13│ 751621.27│ 716478.20│
│商誉 │ 14729.52│ 18876.74│ 14904.99│ 13054.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 993162.92│ 938924.12│ 976227.98│ 989946.26│
│流动资产 │ 447659.03│ 426320.72│ 486069.24│ 505298.52│
│非流动资产 │ 545503.89│ 512603.39│ 490158.74│ 484647.74│
│固定资产 │ 255254.10│ 257764.92│ 259155.69│ 265180.44│
│货币资金 │ 215648.78│ 228510.62│ 218814.01│ 278008.16│
│存货 │ 82061.18│ 84619.70│ 98761.43│ 90312.92│
│应收账款 │ 18519.50│ 17655.81│ 18483.85│ 18136.95│
│其他应收款 │ --│ 1636.66│ --│ 2120.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 141511.82│ 140164.76│ 140281.67│ 139308.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88310.99│ 85003.65│ 93196.86│ 119718.68│
│预收账款 │ --│ --│ 25089.24│ 24655.79│
│应付账款 │ 47989.39│ 49694.25│ 45717.01│ 63786.84│
│流动负债 │ 302504.61│ 303769.75│ 335350.91│ 383404.56│
│长期借款 │ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│
│总负债 │ 329076.22│ 330211.52│ 363334.10│ 411975.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -94226.79│ -94606.65│ -94982.54│ -95362.60│
│未分配利润 │ 623980.40│ 573435.24│ 578287.49│ 544666.75│
│归属于母公司所│ 623793.15│ 572307.35│ 576842.73│ 542985.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 664086.69│ 608712.59│ 612893.88│ 577970.49│
│商誉 │ 13186.60│ 13186.60│ 13186.60│ 13186.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 569142.08│ 359434.70│ 122456.67│ 643229.22│
│营业收入 │ 569142.08│ 359434.70│ 122456.67│ 643229.22│
│营业总成本 │ 370017.86│ 225788.37│ 76408.85│ 401395.61│
│营业成本 │ 315588.74│ 191272.73│ 60973.57│ 330645.13│
│财务费用 │ 3673.95│ 3107.01│ -183.65│ 3024.15│
│管理费用 │ 30385.90│ 20728.87│ 12264.27│ 42207.67│
│营业利润 │ 214133.08│ 136753.85│ 48079.54│ 272123.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10183.51│ 5847.23│ 24.38│ 19641.09│
│营业外收支净额│ -2099.66│ -1776.92│ -190.46│ -279.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 212033.42│ 134976.93│ 47889.09│ 271844.13│
│所得税费用 │ 48679.43│ 32412.59│ 12579.50│ 67172.37│
│归属母公司净利│ 158911.24│ 100973.90│ 35451.95│ 202584.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 163354.00│ 102564.34│ 35309.59│ 204671.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 445096.36│ 287422.08│ 105178.16│ 741206.26│
│营业收入 │ 445096.36│ 287422.08│ 105178.16│ 741206.26│
│营业总成本 │ 275569.81│ 175163.33│ 67571.02│ 448993.94│
│营业成本 │ 237821.42│ 149336.56│ 55831.12│ 379529.88│
│财务费用 │ 106.14│ 742.52│ 937.09│ 6218.79│
│管理费用 │ 24229.28│ 15810.88│ 7487.88│ 32311.50│
│营业利润 │ 200499.88│ 134998.67│ 44811.28│ 316013.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14390.09│ 10356.32│ 1338.54│ 235.68│
│营业外收支净额│ 2401.96│ 380.20│ 111.33│ -809.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 202901.84│ 135378.86│ 44922.61│ 315204.38│
│所得税费用 │ 48865.42│ 34464.23│ 11564.29│ 77391.95│
│归属母公司净利│ 151398.33│ 100853.16│ 33620.74│ 233147.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 154036.43│ 100914.63│ 33358.33│ 237812.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 617111.48│ 395336.39│ 130594.98│ 669089.95│
│经营现金流出小计│ 463857.50│ 302784.39│ 88516.15│ 467674.28│
│经营现金流量净额│ 153253.98│ 92552.00│ 42078.83│ 201415.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 142412.44│ 61837.02│ 58197.69│ 425890.87│
│投资现金流出小计│ 320044.88│ 189730.29│ 161529.19│ 664803.24│
│投资现金流量净额│ -177632.45│ -127893.27│ -103331.50│-238912.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 198989.58│ 122315.83│ 33522.03│ 187962.24│
│筹资现金流出小计│ 198025.76│ 163467.01│ 46892.97│ 198064.82│
│筹资现金流量净额│ 963.82│ -41151.18│ -13370.94│ -10102.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -6.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23414.65│ -76492.45│ -74623.61│ -47606.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 530734.32│ 333290.46│ 132218.28│ 757235.27│
│经营现金流出小计│ 385172.84│ 241141.93│ 80060.78│ 444737.47│
│经营现金流量净额│ 145561.48│ 92148.52│ 52157.50│ 312497.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116142.40│ 105529.85│ 6828.27│ 167559.44│
│投资现金流出小计│ 234010.57│ 130442.68│ 94410.96│ 278222.07│
│投资现金流量净额│ -117868.18│ -24912.84│ -87582.69│-110662.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104688.03│ 68382.40│ 49557.55│ 176872.11│
│筹资现金流出小计│ 212373.23│ 158648.45│ 57015.42│ 214990.86│
│筹资现金流量净额│ -107685.20│ -90266.05│ -7457.87│ -38118.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79991.90│ -23030.36│ -42883.06│ 163717.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171652.74│ 185557.23│ 278008.16│ -33.25│
│短期借款 │ 158830.67│ 124356.08│ 119718.68│ 3.87│
│应收账款 │ 18806.94│ 18607.02│ 18136.95│ 2.59│
│应付账款 │ 67195.75│ 71160.80│ 63786.84│ 11.56│
│存货的减少 │ --│ 5173.95│ 23605.68│ -78.08│
│流动负债合计 │ 377732.27│ 362761.70│ 383404.56│ -5.38│
│长期借款 │ 46559.01│ 21447.11│ 5200.00│ 312.44│
│负债合计 │ 455739.72│ 413895.05│ 411975.77│ 0.47│
│营业利润 │ 214133.08│ 272123.61│ 316013.46│ -13.89│
│利润总额 │ 212033.42│ 271844.13│ 315204.38│ -13.76│
│归属于母公司所有│ 158911.24│ 202584.51│ 233147.63│ -13.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 765713.71│ 674977.90│ 544666.75│ 23.92│
│营业外收支净额 │ -2099.66│ -279.48│ -809.07│ 65.46│
│购买商品、接受劳│ 311030.81│ 290862.29│ 268511.12│ 8.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 617111.48│ 669089.95│ 757235.27│ -11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 463857.50│ 467674.28│ 444737.47│ 5.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153253.98│ 201415.66│ 312497.80│ -35.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142412.44│ 425890.87│ 167559.44│ 154.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 320044.88│ 664803.24│ 278222.07│ 138.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-177632.45│-238912.37│-110662.63│ -115.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 80792.63│ 85939.49│ 35524.49│ 141.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198989.58│ 187962.24│ 176872.11│ 6.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198025.76│ 198064.82│ 214990.86│ -7.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 963.82│ -10102.58│ -38118.75│ 73.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 75035.39│ 77005.24│ 38037.26│ 102.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23414.65│ -47606.13│ 163717.34│ -129.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26809.59│ 38875.71│ -168.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26809.59│ 38875.71│ -168.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 198132.86│ 30.8028│ 51186.19│ 25.2666│
│第三季度│ 157674.28│ 24.5129│ 50545.17│ 24.9502│
│第二季度│ 182243.92│ 28.3327│ 67232.42│ 33.1873│
│第一季度│ 105178.16│ 16.3516│ 33620.74│ 16.5959│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 283302.95│ 38.2219│ 79087.59│ 33.9217│
│第三季度│ 169068.94│ 22.8100│ 59053.00│ 25.3286│
│第二季度│ 174848.85│ 23.5898│ 59112.99│ 25.3543│
│第一季度│ 113985.52│ 15.3784│ 35894.05│ 15.3954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9800│ 1.2600│ 0.4400│ 2.5438│
│基本每股收益 │ 1.8935│ 1.2800│ 0.4310│ 2.3269│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9800│ 1.2600│ 0.4400│ 2.5386│
│每股净资产(元) │ 9.4557│ 8.7394│ 8.7715│ 8.3280│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8836│ 1.1375│ 0.5172│ 2.4755│
│每股现金流量(元) │ -0.2878│ -0.9401│ -0.9172│ -0.5851│
│每股资本公积金(元) │ -1.1361│ -1.1383│ -1.1379│ -1.1420│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2069│ 0.2069│ 0.2069│ 0.2069│
│每股未分配利润(元) │ 9.4112│ 8.6991│ 8.7317│ 8.2960│
│净资产收益率(%) │ 20.6557│ 14.2006│ 4.9676│ 29.8980│
│加权净资产收益率(%) │ 22.1000│ 14.3200│ 5.1000│ 33.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.7538│ 14.4373│ 4.8665│ 27.3518│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.3800│ --│ 30.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1280629.76│1177322.62│1154668.22│1130373.24│
│归属母公司股东权益 │ 769332.28│ 711051.91│ 713667.96│ 677584.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 569142.08│ 359434.70│ 122456.67│ 643229.22│
│营业成本(万元) │ 315588.74│ 191272.73│ 60973.57│ 330645.13│
│投资收益(万元) │ 10183.51│ 5847.23│ 24.38│ 19641.09│
│净利润(万元) │ 163354.00│ 102564.34│ 35309.59│ 204671.75│
│营业利润(万元) │ 214133.08│ 136753.85│ 48079.54│ 272123.61│
│利润总额(万元) │ 212033.42│ 134976.93│ 47889.09│ 271844.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 158911.24│ 100973.90│ 35451.95│ 202584.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 153253.98│ 92552.00│ 42078.83│ 201415.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8900│ 1.2600│ 0.4200│ 2.9300│
│基本每股收益 │ 1.5975│ 1.0700│ 0.3630│ 2.7283│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8900│ 1.2600│ 0.4200│ 2.9300│
│每股净资产(元) │ 7.6669│ 7.0341│ 7.0898│ 6.6737│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7891│ 1.1326│ 0.6411│ 3.8408│
│每股现金流量(元) │ -0.9832│ -0.2831│ -0.5271│ 2.0122│
│每股资本公积金(元) │ -1.1581│ -1.1628│ -1.1674│ -1.1721│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2121│ 0.2121│ 0.2121│ 0.2121│
│每股未分配利润(元) │ 7.6692│ 7.0480│ 7.1076│ 6.6944│
│净资产收益率(%) │ 24.2706│ 17.6222│ 5.8284│ 42.9381│
│加权净资产收益率(%) │ 25.9500│ 18.0900│ 6.0000│ 53.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.5140│ 15.0211│ 5.0370│ 40.0583│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.4200│ --│ 49.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 993162.92│ 938924.12│ 976227.98│ 989946.26│
│归属母公司股东权益 │ 623793.15│ 572307.35│ 576842.73│ 542985.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 445096.36│ 287422.08│ 105178.16│ 741206.26│
│营业成本(万元) │ 237821.42│ 149336.56│ 55831.12│ 379529.88│
│投资收益(万元) │ 14390.09│ 10356.32│ 1338.54│ 235.68│
│净利润(万元) │ 154036.43│ 100914.63│ 33358.33│ 237812.43│
│营业利润(万元) │ 200499.88│ 134998.67│ 44811.28│ 316013.46│
│利润总额(万元) │ 202901.84│ 135378.86│ 44922.61│ 315204.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 151398.33│ 100853.16│ 33620.74│ 233147.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 145561.48│ 92148.52│ 52157.50│ 312497.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9800│ 2.5438│ 2.9300│ 1.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8935│ 2.3269│ 2.7283│ 1.7952│
│每股净资产(元) │ 9.4557│ 8.3280│ 6.6737│ 4.2463│
│每股资本公积金(元) │ -1.1361│ -1.1420│ -1.1721│ -1.1849│
│每股未分配利润(元) │ 9.4112│ 8.2960│ 6.6944│ 4.2197│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8836│ 2.4755│ 3.8408│ 2.2342│
│每股现金流量(元) │ -0.2878│ -0.5851│ 2.0122│ 0.3337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5643│ 3.7691│ 3.7057│ 2.7638│
│应收账款周转率 │ 30.4240│ 35.0114│ 45.4444│ 36.2637│
│总资产周转率 │ 0.4721│ 0.6067│ 0.8771│ 0.8167│
│营业收入增长率(%) │ 27.8694│ -13.2186│ 39.7296│ 15.6302│
│营业利润增长率(%) │ 6.7996│ -13.8886│ 59.4587│ 87.2553│
│利润总额增长率(%) │ 4.5005│ -13.7562│ 59.6024│ 87.1124│
│归属母公司净利润增长率│ 4.9624│ -13.1089│ 58.3501│ 85.9566│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.9446│ 14.1853│ 41.3718│ 16.9458│
│净资产增长率(%) │ 23.3313│ 24.7887│ 57.1652│ 53.9599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.7018│ 28.5349│ 28.8344│ 31.8194│
│总资产收益率(%) │ 14.3684│ 9.6930│ 3.3141│ 19.3057│
│净资产收益率(%) │ 20.6557│ 14.2006│ 4.9676│ 29.8980│
│营业利润率(%) │ 37.6238│ 38.0469│ 39.2625│ 42.3059│
│销售毛利率(%) │ 44.5501│ 46.7851│ 50.2080│ 48.5961│
│销售净利率(%) │ 28.7018│ 28.5349│ 28.8344│ 31.8194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5643│ 2.1550│ 0.6634│ 3.7691│
│固定资产周转率 │ 1.7637│ 1.1327│ 0.4026│ 2.3142│
│流动资产周转率 │ 1.0796│ 0.7324│ 0.2401│ 1.2309│
│总资产周转率 │ 0.4721│ 0.3115│ 0.1072│ 0.6067│
│股东权益周转率 │ 0.7645│ 0.5226│ 0.1795│ 0.9938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3623│ 1.3548│ 1.4038│ 1.4880│
│速动比率(%) │ 1.1189│ 0.8055│ 0.8301│ 0.9739│
│产权比率 │ 0.5525│ 0.5773│ 0.5648│ 0.6108│
│应收账款周转率 │ 30.4240│ 19.1741│ 6.3229│ 35.0114│
│利息保障倍数 │ 61.3090│ 53.9926│ --│ 89.5945│
│资产负债率 │ 0.3559│ 0.3487│ 0.3491│ 0.3662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.8694│ 25.0547│ 16.4278│ -13.2186│
│营业利润增长率(%) │ 6.7996│ 1.3001│ 7.2934│ -13.8886│
│总资产增长率(%) │ 28.9446│ 25.3906│ 18.2785│ 14.1853│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.4301│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.2142│ 25.9784│ 22.6348│ 23.9645│
│净利润增长率(%) │ 6.0489│ 1.6348│ 5.8494│ -13.9356│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.0745│ 60.3957│ 61.8072│ 59.9434│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.2134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.1833│ 37.5233│ 41.5956│ 47.7544│
│无形资产比率(%) │ 15.5764│ 17.1508│ 14.7149│ 11.7928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1280629.76│ 1177322.62│ 1154668.22│ 1130373.24│
│流动资产 │ 514599.82│ 441770.53│ 480290.79│ 539803.10│
│非流动资产 │ 766029.94│ 735552.09│ 674377.43│ 590570.14│
│固定资产 │ 354674.15│ 343935.88│ 317582.42│ 290708.26│
│货币资金 │ 171652.74│ 110573.86│ 110399.13│ 185557.23│
│存货 │ 91944.87│ 92376.16│ 98681.27│ 85138.97│
│应收账款 │ 18806.94│ 18884.69│ 20127.04│ 18607.02│
│其他应收款 │ --│ 2613.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199475.56│ 201919.81│ 169907.89│ 133303.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158830.67│ 131226.71│ 118795.58│ 124356.08│
│预收账款 │ 39.77│ 39.77│ 34.87│ 50.11│
│应付账款 │ 67195.75│ 60103.71│ 64448.23│ 71160.80│
│流动负债 │ 377732.27│ 326082.38│ 342143.14│ 362761.70│
│长期借款 │ 46559.01│ 45775.71│ 30968.64│ 21447.11│
│总负债 │ 455739.72│ 410476.49│ 403046.95│ 413895.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -92431.33│ -92614.73│ -92582.78│ -92916.49│
│未分配利润 │ 765713.71│ 707776.37│ 710429.85│ 674977.90│
│归属于母公司所│ 769332.28│ 711051.91│ 713667.96│ 677584.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 824890.03│ 766846.13│ 751621.27│ 716478.20│
│商誉 │ 14729.52│ 18876.74│ 14904.99│ 13054.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 993162.92│ 938924.12│ 976227.98│ 989946.26│
│流动资产 │ 447659.03│ 426320.72│ 486069.24│ 505298.52│
│非流动资产 │ 545503.89│ 512603.39│ 490158.74│ 484647.74│
│固定资产 │ 255254.10│ 257764.92│ 259155.69│ 265180.44│
│货币资金 │ 215648.78│ 228510.62│ 218814.01│ 278008.16│
│存货 │ 82061.18│ 84619.70│ 98761.43│ 90312.92│
│应收账款 │ 18519.50│ 17655.81│ 18483.85│ 18136.95│
│其他应收款 │ --│ 1636.66│ --│ 2120.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 141511.82│ 140164.76│ 140281.67│ 139308.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88310.99│ 85003.65│ 93196.86│ 119718.68│
│预收账款 │ --│ --│ 25089.24│ 24655.79│
│应付账款 │ 47989.39│ 49694.25│ 45717.01│ 63786.84│
│流动负债 │ 302504.61│ 303769.75│ 335350.91│ 383404.56│
│长期借款 │ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│
│总负债 │ 329076.22│ 330211.52│ 363334.10│ 411975.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -94226.79│ -94606.65│ -94982.54│ -95362.60│
│未分配利润 │ 623980.40│ 573435.24│ 578287.49│ 544666.75│
│归属于母公司所│ 623793.15│ 572307.35│ 576842.73│ 542985.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 664086.69│ 608712.59│ 612893.88│ 577970.49│
│商誉 │ 13186.60│ 13186.60│ 13186.60│ 13186.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 569142.08│ 359434.70│ 122456.67│ 643229.22│
│营业收入 │ 569142.08│ 359434.70│ 122456.67│ 643229.22│
│营业总成本 │ 370017.86│ 225788.37│ 76408.85│ 401395.61│
│营业成本 │ 315588.74│ 191272.73│ 60973.57│ 330645.13│
│财务费用 │ 3673.95│ 3107.01│ -183.65│ 3024.15│
│管理费用 │ 30385.90│ 20728.87│ 12264.27│ 42207.67│
│营业利润 │ 214133.08│ 136753.85│ 48079.54│ 272123.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10183.51│ 5847.23│ 24.38│ 19641.09│
│营业外收支净额│ -2099.66│ -1776.92│ -190.46│ -279.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 212033.42│ 134976.93│ 47889.09│ 271844.13│
│所得税费用 │ 48679.43│ 32412.59│ 12579.50│ 67172.37│
│归属母公司净利│ 158911.24│ 100973.90│ 35451.95│ 202584.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 163354.00│ 102564.34│ 35309.59│ 204671.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 445096.36│ 287422.08│ 105178.16│ 741206.26│
│营业收入 │ 445096.36│ 287422.08│ 105178.16│ 741206.26│
│营业总成本 │ 275569.81│ 175163.33│ 67571.02│ 448993.94│
│营业成本 │ 237821.42│ 149336.56│ 55831.12│ 379529.88│
│财务费用 │ 106.14│ 742.52│ 937.09│ 6218.79│
│管理费用 │ 24229.28│ 15810.88│ 7487.88│ 32311.50│
│营业利润 │ 200499.88│ 134998.67│ 44811.28│ 316013.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14390.09│ 10356.32│ 1338.54│ 235.68│
│营业外收支净额│ 2401.96│ 380.20│ 111.33│ -809.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 202901.84│ 135378.86│ 44922.61│ 315204.38│
│所得税费用 │ 48865.42│ 34464.23│ 11564.29│ 77391.95│
│归属母公司净利│ 151398.33│ 100853.16│ 33620.74│ 233147.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 154036.43│ 100914.63│ 33358.33│ 237812.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 617111.48│ 395336.39│ 130594.98│ 669089.95│
│经营现金流出小计│ 463857.50│ 302784.39│ 88516.15│ 467674.28│
│经营现金流量净额│ 153253.98│ 92552.00│ 42078.83│ 201415.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 142412.44│ 61837.02│ 58197.69│ 425890.87│
│投资现金流出小计│ 320044.88│ 189730.29│ 161529.19│ 664803.24│
│投资现金流量净额│ -177632.45│ -127893.27│ -103331.50│-238912.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 198989.58│ 122315.83│ 33522.03│ 187962.24│
│筹资现金流出小计│ 198025.76│ 163467.01│ 46892.97│ 198064.82│
│筹资现金流量净额│ 963.82│ -41151.18│ -13370.94│ -10102.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -6.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23414.65│ -76492.45│ -74623.61│ -47606.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 530734.32│ 333290.46│ 132218.28│ 757235.27│
│经营现金流出小计│ 385172.84│ 241141.93│ 80060.78│ 444737.47│
│经营现金流量净额│ 145561.48│ 92148.52│ 52157.50│ 312497.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116142.40│ 105529.85│ 6828.27│ 167559.44│
│投资现金流出小计│ 234010.57│ 130442.68│ 94410.96│ 278222.07│
│投资现金流量净额│ -117868.18│ -24912.84│ -87582.69│-110662.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104688.03│ 68382.40│ 49557.55│ 176872.11│
│筹资现金流出小计│ 212373.23│ 158648.45│ 57015.42│ 214990.86│
│筹资现金流量净额│ -107685.20│ -90266.05│ -7457.87│ -38118.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79991.90│ -23030.36│ -42883.06│ 163717.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171652.74│ 185557.23│ 278008.16│ -33.25│
│短期借款 │ 158830.67│ 124356.08│ 119718.68│ 3.87│
│应收账款 │ 18806.94│ 18607.02│ 18136.95│ 2.59│
│应付账款 │ 67195.75│ 71160.80│ 63786.84│ 11.56│
│存货的减少 │ --│ 5173.95│ 23605.68│ -78.08│
│流动负债合计 │ 377732.27│ 362761.70│ 383404.56│ -5.38│
│长期借款 │ 46559.01│ 21447.11│ 5200.00│ 312.44│
│负债合计 │ 455739.72│ 413895.05│ 411975.77│ 0.47│
│营业利润 │ 214133.08│ 272123.61│ 316013.46│ -13.89│
│利润总额 │ 212033.42│ 271844.13│ 315204.38│ -13.76│
│归属于母公司所有│ 158911.24│ 202584.51│ 233147.63│ -13.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 765713.71│ 674977.90│ 544666.75│ 23.92│
│营业外收支净额 │ -2099.66│ -279.48│ -809.07│ 65.46│
│购买商品、接受劳│ 311030.81│ 290862.29│ 268511.12│ 8.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 617111.48│ 669089.95│ 757235.27│ -11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 463857.50│ 467674.28│ 444737.47│ 5.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153253.98│ 201415.66│ 312497.80│ -35.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142412.44│ 425890.87│ 167559.44│ 154.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 320044.88│ 664803.24│ 278222.07│ 138.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-177632.45│-238912.37│-110662.63│ -115.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 80792.63│ 85939.49│ 35524.49│ 141.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198989.58│ 187962.24│ 176872.11│ 6.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198025.76│ 198064.82│ 214990.86│ -7.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 963.82│ -10102.58│ -38118.75│ 73.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 75035.39│ 77005.24│ 38037.26│ 102.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23414.65│ -47606.13│ 163717.34│ -129.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26809.59│ 38875.71│ -168.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26809.59│ 38875.71│ -168.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 198132.86│ 30.8028│ 51186.19│ 25.2666│
│第三季度│ 157674.28│ 24.5129│ 50545.17│ 24.9502│
│第二季度│ 182243.92│ 28.3327│ 67232.42│ 33.1873│
│第一季度│ 105178.16│ 16.3516│ 33620.74│ 16.5959│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 283302.95│ 38.2219│ 79087.59│ 33.9217│
│第三季度│ 169068.94│ 22.8100│ 59053.00│ 25.3286│
│第二季度│ 174848.85│ 23.5898│ 59112.99│ 25.3543│
│第一季度│ 113985.52│ 15.3784│ 35894.05│ 15.3954│
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