名流置业名流置业财务分析报告
≈≈美好置业000667≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2328│ -0.1261│ -0.0537│ 0.0384│
│基本每股收益 │ -0.2284│ -0.1326│ -0.0513│ -0.1867│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2328│ -0.1261│ -0.0537│ 0.0384│
│每股净资产(元) │ 2.6782│ 2.7849│ 2.8574│ 2.9273│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5466│ 0.4391│ 0.2070│ 0.0299│
│每股现金流量(元) │ -0.4788│ -0.4473│ -0.3240│ -0.1051│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│
│每股未分配利润(元) │ 0.9686│ 1.0753│ 1.1478│ 1.2014│
│净资产收益率(%) │ -8.6927│ -4.5285│ -1.8790│ 1.3113│
│加权净资产收益率(%) │ -8.3200│ -4.4200│ -1.8500│ 1.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5286│ -4.7615│ -1.7937│ -6.3766│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.6500│ --│ -6.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2745518.65│2809561.08│2760977.95│2831420.22│
│归属母公司股东权益 │ 660701.81│ 687022.88│ 704920.79│ 722165.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192989.26│ 74509.86│ 28607.29│ 420671.36│
│营业成本(万元) │ 195580.36│ 74342.77│ 25911.74│ 336390.99│
│投资收益(万元) │ -6089.26│ -5995.78│ -551.81│ 99190.90│
│净利润(万元) │ -74185.36│ -42325.81│ -16465.33│ -44735.70│
│营业利润(万元) │ -72559.35│ -43468.80│ -15618.80│ -8769.32│
│利润总额(万元) │ -74106.37│ -42228.99│ -16362.04│ -17612.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -57433.02│ -31111.95│ -13245.13│ 9469.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 134835.96│ 108334.94│ 51057.95│ 7381.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0581│ 0.0140│ -0.0370│ 0.0268│
│基本每股收益 │ -0.0596│ 0.0094│ -0.0382│ 0.0243│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0581│ 0.0140│ -0.0370│ 0.0268│
│每股净资产(元) │ 2.8095│ 2.8816│ 2.8205│ 2.8697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0268│ -0.0892│ -0.2467│ 0.1517│
│每股现金流量(元) │ -0.3432│ -0.3381│ -0.4260│ 0.1894│
│每股资本公积金(元) │ 0.5615│ 0.5615│ 0.5637│ 0.5636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1631│ 0.1631│ 0.1438│ 0.1631│
│每股未分配利润(元) │ 1.0834│ 1.1555│ 1.1113│ 1.1415│
│净资产收益率(%) │ -2.0663│ 0.4869│ -1.3123│ 0.9448│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0400│ 0.4900│ -1.3000│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1188│ 0.3250│ -1.3541│ 0.8547│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 0.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2957455.27│2791372.17│2841193.06│2752126.57│
│归属母公司股东权益 │ 693111.51│ 710894.85│ 695811.75│ 707963.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 218525.99│ 193444.03│ 6689.67│ 365948.41│
│营业成本(万元) │ 177631.91│ 152662.76│ 6848.25│ 255265.84│
│投资收益(万元) │ 1089.71│ 170.49│ -82.06│ 1290.33│
│净利润(万元) │ -33705.25│ -9230.18│ -12844.02│ -20785.25│
│营业利润(万元) │ -22771.03│ 859.47│ -12749.56│ -5334.76│
│利润总额(万元) │ -23989.33│ 583.32│ -12838.59│ -7106.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -14321.76│ 3461.58│ -9131.47│ 6688.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 6606.60│ -22010.96│ -60858.37│ 37425.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2328│ 0.0384│ 0.0268│ 0.0974│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2284│ -0.1867│ 0.0243│ 0.0946│
│每股净资产(元) │ 2.6782│ 2.9273│ 2.8697│ 2.8115│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 0.5614│ 0.5636│ 0.6009│
│每股未分配利润(元) │ 0.9686│ 1.2014│ 1.1415│ 1.0960│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5466│ 0.0299│ 0.1517│ 0.2774│
│每股现金流量(元) │ -0.4788│ -0.1051│ 0.1894│ -0.0134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1368│ 0.2406│ 0.2013│ 0.1670│
│应收账款周转率 │ 13.6684│ 72.1535│ 98.7326│ 53.9024│
│总资产周转率 │ 0.0692│ 0.1507│ 0.1446│ 0.1249│
│营业收入增长率(%) │ -11.6859│ 14.9537│ 45.1926│ -43.2139│
│营业利润增长率(%) │ -218.6477│ -64.3806│ -112.1778│ -52.7365│
│利润总额增长率(%) │ -208.9139│ -147.8337│ -117.3246│ -55.3032│
│归属母公司净利润增长率│ -301.0193│ 41.5804│ -73.1179│ -62.5496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.1662│ 2.8812│ 19.1479│ 33.9435│
│净资产增长率(%) │ -4.6760│ 2.0060│ -1.6215│ 1.7583│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -38.4402│ -56.8056│ -57.5564│ -10.6344│
│总资产收益率(%) │ -2.6016│ -1.5114│ -0.5878│ -1.6024│
│净资产收益率(%) │ -8.6927│ -4.5285│ -1.8790│ 1.3113│
│营业利润率(%) │ -37.5976│ -58.3397│ -54.5973│ -2.0846│
│销售毛利率(%) │ -1.3426│ 21.0817│ 9.4226│ 20.0347│
│销售净利率(%) │ -38.4402│ -4.7715│ -57.5564│ -10.6344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1368│ 0.0508│ 0.0179│ 0.2406│
│固定资产周转率 │ 0.7429│ 0.2845│ 0.1080│ 1.7385│
│流动资产周转率 │ 0.0908│ 0.0346│ 0.0135│ 0.1991│
│总资产周转率 │ 0.0692│ 0.0264│ 0.0102│ 0.1507│
│股东权益周转率 │ 0.2984│ 0.1104│ 0.0415│ 0.5973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5390│ 1.5066│ 1.5160│ 1.5288│
│速动比率(%) │ 0.4765│ 0.3228│ 0.3228│ 0.4228│
│产权比率 │ 3.5524│ 3.1653│ 2.9751│ 2.9732│
│应收账款周转率 │ 13.6684│ 7.6697│ 2.9528│ 72.1535│
│利息保障倍数 │ -7.3869│ -6.4524│ -5.9954│ 0.1924│
│资产负债率 │ 0.7803│ 0.7740│ 0.7596│ 0.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.6859│ -61.4825│ 327.6339│ 14.9537│
│营业利润增长率(%) │ -218.6477│-5157.6559│ -22.5046│ -64.3806│
│总资产增长率(%) │ -7.1662│ 0.6516│ -2.8233│ 2.8812│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.6542│ -11.1456│ -7.2732│ -5.5330│
│净利润增长率(%) │ -120.1003│ -358.5587│ -28.1946│ -115.2281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.0647│ 24.4530│ 25.5316│ 25.5054│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4386│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0434│ 76.1791│ 75.6160│ 76.4470│
│无形资产比率(%) │ 1.7402│ 1.7125│ 1.7511│ 1.7214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2745518.65│ 2809561.08│ 2760977.95│ 2831420.22│
│流动资产 │ 2087785.88│ 2140297.86│ 2087742.37│ 2164536.09│
│非流动资产 │ 657732.77│ 669263.22│ 673235.58│ 666884.13│
│固定资产 │ 260938.14│ 265181.83│ 271047.44│ 258623.53│
│货币资金 │ 129148.45│ 131900.07│ 158719.91│ 241460.45│
│存货 │ 1441357.37│ 1506260.75│ 1479309.29│ 1419030.69│
│应收账款 │ 19327.17│ 10518.07│ 10464.90│ 8911.61│
│其他应收款 │ --│ 293245.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47778.85│ 48113.43│ 48348.53│ 48740.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13590.00│ 20077.78│ 20085.56│ 20085.56│
│预收账款 │ 128.60│ 55.28│ 103.88│ 48.70│
│应付账款 │ 255111.54│ 249274.23│ 187150.09│ 270967.62│
│流动负债 │ 1356597.80│ 1420594.54│ 1377097.14│ 1415847.17│
│长期借款 │ 180482.92│ 208246.10│ 272867.04│ 278703.70│
│总负债 │ 2142420.65│ 2174603.53│ 2097196.47│ 2147173.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138500.29│ 138500.29│ 138500.29│ 138500.29│
│未分配利润 │ 238961.92│ 265282.99│ 283149.81│ 296394.94│
│归属于母公司所│ 660701.81│ 687022.88│ 704920.79│ 722165.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603097.99│ 634957.55│ 663781.48│ 684246.32│
│商誉 │ 279.46│ 279.46│ 279.46│ 279.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2957455.27│ 2791372.17│ 2841193.06│ 2752126.57│
│流动资产 │ 2225958.90│ 2062008.11│ 2127947.10│ 2061812.34│
│非流动资产 │ 731496.37│ 729364.06│ 713245.96│ 690314.23│
│固定资产 │ 249785.82│ 239106.65│ 228516.41│ 225335.59│
│货币资金 │ 175141.63│ 176694.51│ 152457.90│ 253624.83│
│存货 │ 1643738.72│ 1439341.26│ 1498253.10│ 1376980.42│
│应收账款 │ 13181.38│ 5939.81│ 6542.97│ 2748.85│
│其他应收款 │ --│ 198034.93│ --│ 223571.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51913.71│ 52180.59│ 52570.17│ 52902.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 30000.00│ 22165.00│ 54000.00│
│预收账款 │ 955.49│ 881.44│ 812.16│ 900588.01│
│应付账款 │ 227129.99│ 213397.79│ 240841.26│ 233559.65│
│流动负债 │ 1816596.28│ 1600804.88│ 1609316.70│ 1458778.46│
│长期借款 │ 348126.56│ 374220.88│ 414334.03│ 468173.83│
│总负债 │ 2266983.74│ 2076767.67│ 2125347.03│ 2027803.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138512.55│ 138512.55│ 139055.36│ 139042.83│
│未分配利润 │ 267280.17│ 285063.51│ 274150.69│ 281601.93│
│归属于母公司所│ 693111.51│ 710894.85│ 695811.75│ 707963.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 690471.52│ 714604.50│ 715846.03│ 724323.48│
│商誉 │ 1579.46│ 1579.46│ 1579.46│ 1579.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192989.26│ 74509.86│ 28607.29│ 420671.36│
│营业收入 │ 192989.26│ 74509.86│ 28607.29│ 420671.36│
│营业总成本 │ 266521.17│ 117576.01│ 45043.44│ 478612.88│
│营业成本 │ 195580.36│ 74342.77│ 25911.74│ 336390.99│
│财务费用 │ 9265.03│ 5728.18│ 2338.97│ 22355.46│
│管理费用 │ 38833.06│ 22660.83│ 11945.97│ 87750.66│
│营业利润 │ -72559.35│ -43468.80│ -15618.80│ -8769.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6089.26│ -5995.78│ -551.81│ 99190.90│
│营业外收支净额│ -1547.03│ 1239.81│ -743.24│ -8842.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -74106.37│ -42228.99│ -16362.04│ -17612.23│
│所得税费用 │ 78.99│ 96.82│ 103.29│ 27123.47│
│归属母公司净利│ -57433.02│ -31111.95│ -13245.13│ 9469.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -74185.36│ -42325.81│ -16465.33│ -44735.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 218525.99│ 193444.03│ 6689.67│ 365948.41│
│营业收入 │ 218525.99│ 193444.03│ 6689.67│ 365948.41│
│营业总成本 │ 244575.50│ 194464.37│ 20033.74│ 372152.06│
│营业成本 │ 177631.91│ 152662.76│ 6848.25│ 255265.84│
│财务费用 │ 13712.16│ 9297.76│ 3906.46│ 5637.82│
│管理费用 │ 33980.94│ 21289.48│ 6442.97│ 65093.62│
│营业利润 │ -22771.03│ 859.47│ -12749.56│ -5334.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1089.71│ 170.49│ -82.06│ 1290.33│
│营业外收支净额│ -1218.30│ -276.14│ -89.02│ -1771.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23989.33│ 583.32│ -12838.59│ -7106.47│
│所得税费用 │ 9715.93│ 9813.50│ 5.43│ 13678.78│
│归属母公司净利│ -14321.76│ 3461.58│ -9131.47│ 6688.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33705.25│ -9230.18│ -12844.02│ -20785.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 547629.88│ 419480.08│ 255907.42│ 759080.54│
│经营现金流出小计│ 412793.93│ 311145.14│ 204849.47│ 751699.48│
│经营现金流量净额│ 134835.96│ 108334.94│ 51057.95│ 7381.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43992.88│ 42408.63│ 42488.59│ 146518.57│
│投资现金流出小计│ 11258.23│ 10859.68│ 6125.08│ 49067.25│
│投资现金流量净额│ 32734.66│ 31548.94│ 36363.50│ 97451.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91156.61│ 67000.00│ 20300.00│ 251962.80│
│筹资现金流出小计│ 376834.98│ 317231.02│ 187646.32│ 382729.99│
│筹资现金流量净额│ -285678.37│ -250231.02│ -167346.32│-130767.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118107.75│ -110347.14│ -79924.86│ -25934.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 579956.72│ 337868.65│ 124530.31│ 743061.87│
│经营现金流出小计│ 573350.12│ 359879.61│ 185388.68│ 705636.29│
│经营现金流量净额│ 6606.60│ -22010.96│ -60858.37│ 37425.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 743.74│ 489.82│ --│ 4167.35│
│投资现金流出小计│ 45759.47│ 39885.99│ 13206.87│ 162883.60│
│投资现金流量净额│ -45015.73│ -39396.16│ -13206.87│-158716.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220602.80│ 151734.80│ 38425.80│ 505324.79│
│筹资现金流出小计│ 266853.53│ 173744.97│ 69444.47│ 337312.09│
│筹资现金流量净额│ -46250.73│ -22010.17│ -31018.67│ 168012.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -84659.85│ -83417.30│ -105083.91│ 46722.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 129148.45│ 241460.45│ 253624.83│ -4.80│
│短期借款 │ 13590.00│ 20085.56│ 54000.00│ -62.80│
│应收账款 │ 19327.17│ 8911.61│ 2748.85│ 224.19│
│应付账款 │ 255111.54│ 270967.62│ 233559.65│ 16.02│
│在建工程 │ --│ --│ 123929.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -35054.00│-183985.30│ 80.95│
│流动负债合计 │1356597.80│1415847.17│1458778.46│ -2.94│
│长期借款 │ 180482.92│ 278703.70│ 468173.83│ -40.47│
│负债合计 │2142420.65│2147173.90│2027803.10│ 5.89│
│营业利润 │ -72559.35│ -8769.32│ -5334.76│ -64.38│
│利润总额 │ -74106.37│ -17612.23│ -7106.47│ -147.83│
│归属于母公司所有│ -57433.02│ 9469.83│ 6688.66│ 41.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 238961.92│ 296394.94│ 281601.93│ 5.25│
│营业外收支净额 │ -1547.03│ -8842.91│ -1771.71│ -399.12│
│购买商品、接受劳│ 228670.36│ 480883.36│ 358015.67│ 34.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 547629.88│ 759080.54│ 743061.87│ 2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412793.93│ 751699.48│ 705636.29│ 6.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134835.96│ 7381.07│ 37425.58│ -80.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43992.88│ 146518.57│ 4167.35│ 3415.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11258.23│ 49067.25│ 162883.60│ -69.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32734.66│ 97451.32│-158716.25│ 161.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8258.23│ 29019.00│ 145033.60│ -79.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91156.61│ 251962.80│ 505324.79│ -50.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376834.98│ 382729.99│ 337312.09│ 13.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-285678.37│-130767.19│ 168012.71│ -177.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33315.71│ 65100.80│ 60055.95│ 8.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-118107.75│ -25934.46│ 46722.49│ -155.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 238622.63│ 236584.39│ 0.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 238622.63│ 236584.39│ 0.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 202145.37│ 48.0530│ 23791.58│ 251.2357│
│第三季度│ 25081.96│ 5.9624│ -17783.34│ -187.7895│
│第二季度│ 186754.36│ 44.3944│ 12593.05│ 132.9808│
│第一季度│ 6689.67│ 1.5902│ -9131.47│ -96.4270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 182893.29│ 49.9779│ -926.42│ -13.8506│
│第三季度│ 92054.04│ 25.1549│ 6309.10│ 94.3254│
│第二季度│ 80051.15│ 21.8750│ 13822.54│ 206.6564│
│第一季度│ 10949.93│ 2.9922│ -12516.56│ -187.1312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2328│ -0.1261│ -0.0537│ 0.0384│
│基本每股收益 │ -0.2284│ -0.1326│ -0.0513│ -0.1867│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2328│ -0.1261│ -0.0537│ 0.0384│
│每股净资产(元) │ 2.6782│ 2.7849│ 2.8574│ 2.9273│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5466│ 0.4391│ 0.2070│ 0.0299│
│每股现金流量(元) │ -0.4788│ -0.4473│ -0.3240│ -0.1051│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│
│每股未分配利润(元) │ 0.9686│ 1.0753│ 1.1478│ 1.2014│
│净资产收益率(%) │ -8.6927│ -4.5285│ -1.8790│ 1.3113│
│加权净资产收益率(%) │ -8.3200│ -4.4200│ -1.8500│ 1.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5286│ -4.7615│ -1.7937│ -6.3766│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.6500│ --│ -6.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2745518.65│2809561.08│2760977.95│2831420.22│
│归属母公司股东权益 │ 660701.81│ 687022.88│ 704920.79│ 722165.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192989.26│ 74509.86│ 28607.29│ 420671.36│
│营业成本(万元) │ 195580.36│ 74342.77│ 25911.74│ 336390.99│
│投资收益(万元) │ -6089.26│ -5995.78│ -551.81│ 99190.90│
│净利润(万元) │ -74185.36│ -42325.81│ -16465.33│ -44735.70│
│营业利润(万元) │ -72559.35│ -43468.80│ -15618.80│ -8769.32│
│利润总额(万元) │ -74106.37│ -42228.99│ -16362.04│ -17612.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -57433.02│ -31111.95│ -13245.13│ 9469.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 134835.96│ 108334.94│ 51057.95│ 7381.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0581│ 0.0140│ -0.0370│ 0.0268│
│基本每股收益 │ -0.0596│ 0.0094│ -0.0382│ 0.0243│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0581│ 0.0140│ -0.0370│ 0.0268│
│每股净资产(元) │ 2.8095│ 2.8816│ 2.8205│ 2.8697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0268│ -0.0892│ -0.2467│ 0.1517│
│每股现金流量(元) │ -0.3432│ -0.3381│ -0.4260│ 0.1894│
│每股资本公积金(元) │ 0.5615│ 0.5615│ 0.5637│ 0.5636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1631│ 0.1631│ 0.1438│ 0.1631│
│每股未分配利润(元) │ 1.0834│ 1.1555│ 1.1113│ 1.1415│
│净资产收益率(%) │ -2.0663│ 0.4869│ -1.3123│ 0.9448│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0400│ 0.4900│ -1.3000│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1188│ 0.3250│ -1.3541│ 0.8547│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 0.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2957455.27│2791372.17│2841193.06│2752126.57│
│归属母公司股东权益 │ 693111.51│ 710894.85│ 695811.75│ 707963.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 218525.99│ 193444.03│ 6689.67│ 365948.41│
│营业成本(万元) │ 177631.91│ 152662.76│ 6848.25│ 255265.84│
│投资收益(万元) │ 1089.71│ 170.49│ -82.06│ 1290.33│
│净利润(万元) │ -33705.25│ -9230.18│ -12844.02│ -20785.25│
│营业利润(万元) │ -22771.03│ 859.47│ -12749.56│ -5334.76│
│利润总额(万元) │ -23989.33│ 583.32│ -12838.59│ -7106.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -14321.76│ 3461.58│ -9131.47│ 6688.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 6606.60│ -22010.96│ -60858.37│ 37425.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2328│ 0.0384│ 0.0268│ 0.0974│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2284│ -0.1867│ 0.0243│ 0.0946│
│每股净资产(元) │ 2.6782│ 2.9273│ 2.8697│ 2.8115│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 0.5614│ 0.5636│ 0.6009│
│每股未分配利润(元) │ 0.9686│ 1.2014│ 1.1415│ 1.0960│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5466│ 0.0299│ 0.1517│ 0.2774│
│每股现金流量(元) │ -0.4788│ -0.1051│ 0.1894│ -0.0134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1368│ 0.2406│ 0.2013│ 0.1670│
│应收账款周转率 │ 13.6684│ 72.1535│ 98.7326│ 53.9024│
│总资产周转率 │ 0.0692│ 0.1507│ 0.1446│ 0.1249│
│营业收入增长率(%) │ -11.6859│ 14.9537│ 45.1926│ -43.2139│
│营业利润增长率(%) │ -218.6477│ -64.3806│ -112.1778│ -52.7365│
│利润总额增长率(%) │ -208.9139│ -147.8337│ -117.3246│ -55.3032│
│归属母公司净利润增长率│ -301.0193│ 41.5804│ -73.1179│ -62.5496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.1662│ 2.8812│ 19.1479│ 33.9435│
│净资产增长率(%) │ -4.6760│ 2.0060│ -1.6215│ 1.7583│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -38.4402│ -56.8056│ -57.5564│ -10.6344│
│总资产收益率(%) │ -2.6016│ -1.5114│ -0.5878│ -1.6024│
│净资产收益率(%) │ -8.6927│ -4.5285│ -1.8790│ 1.3113│
│营业利润率(%) │ -37.5976│ -58.3397│ -54.5973│ -2.0846│
│销售毛利率(%) │ -1.3426│ 21.0817│ 9.4226│ 20.0347│
│销售净利率(%) │ -38.4402│ -4.7715│ -57.5564│ -10.6344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1368│ 0.0508│ 0.0179│ 0.2406│
│固定资产周转率 │ 0.7429│ 0.2845│ 0.1080│ 1.7385│
│流动资产周转率 │ 0.0908│ 0.0346│ 0.0135│ 0.1991│
│总资产周转率 │ 0.0692│ 0.0264│ 0.0102│ 0.1507│
│股东权益周转率 │ 0.2984│ 0.1104│ 0.0415│ 0.5973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5390│ 1.5066│ 1.5160│ 1.5288│
│速动比率(%) │ 0.4765│ 0.3228│ 0.3228│ 0.4228│
│产权比率 │ 3.5524│ 3.1653│ 2.9751│ 2.9732│
│应收账款周转率 │ 13.6684│ 7.6697│ 2.9528│ 72.1535│
│利息保障倍数 │ -7.3869│ -6.4524│ -5.9954│ 0.1924│
│资产负债率 │ 0.7803│ 0.7740│ 0.7596│ 0.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.6859│ -61.4825│ 327.6339│ 14.9537│
│营业利润增长率(%) │ -218.6477│-5157.6559│ -22.5046│ -64.3806│
│总资产增长率(%) │ -7.1662│ 0.6516│ -2.8233│ 2.8812│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.6542│ -11.1456│ -7.2732│ -5.5330│
│净利润增长率(%) │ -120.1003│ -358.5587│ -28.1946│ -115.2281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.0647│ 24.4530│ 25.5316│ 25.5054│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4386│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0434│ 76.1791│ 75.6160│ 76.4470│
│无形资产比率(%) │ 1.7402│ 1.7125│ 1.7511│ 1.7214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2745518.65│ 2809561.08│ 2760977.95│ 2831420.22│
│流动资产 │ 2087785.88│ 2140297.86│ 2087742.37│ 2164536.09│
│非流动资产 │ 657732.77│ 669263.22│ 673235.58│ 666884.13│
│固定资产 │ 260938.14│ 265181.83│ 271047.44│ 258623.53│
│货币资金 │ 129148.45│ 131900.07│ 158719.91│ 241460.45│
│存货 │ 1441357.37│ 1506260.75│ 1479309.29│ 1419030.69│
│应收账款 │ 19327.17│ 10518.07│ 10464.90│ 8911.61│
│其他应收款 │ --│ 293245.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47778.85│ 48113.43│ 48348.53│ 48740.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13590.00│ 20077.78│ 20085.56│ 20085.56│
│预收账款 │ 128.60│ 55.28│ 103.88│ 48.70│
│应付账款 │ 255111.54│ 249274.23│ 187150.09│ 270967.62│
│流动负债 │ 1356597.80│ 1420594.54│ 1377097.14│ 1415847.17│
│长期借款 │ 180482.92│ 208246.10│ 272867.04│ 278703.70│
│总负债 │ 2142420.65│ 2174603.53│ 2097196.47│ 2147173.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138500.29│ 138500.29│ 138500.29│ 138500.29│
│未分配利润 │ 238961.92│ 265282.99│ 283149.81│ 296394.94│
│归属于母公司所│ 660701.81│ 687022.88│ 704920.79│ 722165.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603097.99│ 634957.55│ 663781.48│ 684246.32│
│商誉 │ 279.46│ 279.46│ 279.46│ 279.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2957455.27│ 2791372.17│ 2841193.06│ 2752126.57│
│流动资产 │ 2225958.90│ 2062008.11│ 2127947.10│ 2061812.34│
│非流动资产 │ 731496.37│ 729364.06│ 713245.96│ 690314.23│
│固定资产 │ 249785.82│ 239106.65│ 228516.41│ 225335.59│
│货币资金 │ 175141.63│ 176694.51│ 152457.90│ 253624.83│
│存货 │ 1643738.72│ 1439341.26│ 1498253.10│ 1376980.42│
│应收账款 │ 13181.38│ 5939.81│ 6542.97│ 2748.85│
│其他应收款 │ --│ 198034.93│ --│ 223571.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51913.71│ 52180.59│ 52570.17│ 52902.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 30000.00│ 22165.00│ 54000.00│
│预收账款 │ 955.49│ 881.44│ 812.16│ 900588.01│
│应付账款 │ 227129.99│ 213397.79│ 240841.26│ 233559.65│
│流动负债 │ 1816596.28│ 1600804.88│ 1609316.70│ 1458778.46│
│长期借款 │ 348126.56│ 374220.88│ 414334.03│ 468173.83│
│总负债 │ 2266983.74│ 2076767.67│ 2125347.03│ 2027803.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138512.55│ 138512.55│ 139055.36│ 139042.83│
│未分配利润 │ 267280.17│ 285063.51│ 274150.69│ 281601.93│
│归属于母公司所│ 693111.51│ 710894.85│ 695811.75│ 707963.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 690471.52│ 714604.50│ 715846.03│ 724323.48│
│商誉 │ 1579.46│ 1579.46│ 1579.46│ 1579.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192989.26│ 74509.86│ 28607.29│ 420671.36│
│营业收入 │ 192989.26│ 74509.86│ 28607.29│ 420671.36│
│营业总成本 │ 266521.17│ 117576.01│ 45043.44│ 478612.88│
│营业成本 │ 195580.36│ 74342.77│ 25911.74│ 336390.99│
│财务费用 │ 9265.03│ 5728.18│ 2338.97│ 22355.46│
│管理费用 │ 38833.06│ 22660.83│ 11945.97│ 87750.66│
│营业利润 │ -72559.35│ -43468.80│ -15618.80│ -8769.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6089.26│ -5995.78│ -551.81│ 99190.90│
│营业外收支净额│ -1547.03│ 1239.81│ -743.24│ -8842.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -74106.37│ -42228.99│ -16362.04│ -17612.23│
│所得税费用 │ 78.99│ 96.82│ 103.29│ 27123.47│
│归属母公司净利│ -57433.02│ -31111.95│ -13245.13│ 9469.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -74185.36│ -42325.81│ -16465.33│ -44735.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 218525.99│ 193444.03│ 6689.67│ 365948.41│
│营业收入 │ 218525.99│ 193444.03│ 6689.67│ 365948.41│
│营业总成本 │ 244575.50│ 194464.37│ 20033.74│ 372152.06│
│营业成本 │ 177631.91│ 152662.76│ 6848.25│ 255265.84│
│财务费用 │ 13712.16│ 9297.76│ 3906.46│ 5637.82│
│管理费用 │ 33980.94│ 21289.48│ 6442.97│ 65093.62│
│营业利润 │ -22771.03│ 859.47│ -12749.56│ -5334.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1089.71│ 170.49│ -82.06│ 1290.33│
│营业外收支净额│ -1218.30│ -276.14│ -89.02│ -1771.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23989.33│ 583.32│ -12838.59│ -7106.47│
│所得税费用 │ 9715.93│ 9813.50│ 5.43│ 13678.78│
│归属母公司净利│ -14321.76│ 3461.58│ -9131.47│ 6688.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33705.25│ -9230.18│ -12844.02│ -20785.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 547629.88│ 419480.08│ 255907.42│ 759080.54│
│经营现金流出小计│ 412793.93│ 311145.14│ 204849.47│ 751699.48│
│经营现金流量净额│ 134835.96│ 108334.94│ 51057.95│ 7381.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43992.88│ 42408.63│ 42488.59│ 146518.57│
│投资现金流出小计│ 11258.23│ 10859.68│ 6125.08│ 49067.25│
│投资现金流量净额│ 32734.66│ 31548.94│ 36363.50│ 97451.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91156.61│ 67000.00│ 20300.00│ 251962.80│
│筹资现金流出小计│ 376834.98│ 317231.02│ 187646.32│ 382729.99│
│筹资现金流量净额│ -285678.37│ -250231.02│ -167346.32│-130767.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118107.75│ -110347.14│ -79924.86│ -25934.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 579956.72│ 337868.65│ 124530.31│ 743061.87│
│经营现金流出小计│ 573350.12│ 359879.61│ 185388.68│ 705636.29│
│经营现金流量净额│ 6606.60│ -22010.96│ -60858.37│ 37425.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 743.74│ 489.82│ --│ 4167.35│
│投资现金流出小计│ 45759.47│ 39885.99│ 13206.87│ 162883.60│
│投资现金流量净额│ -45015.73│ -39396.16│ -13206.87│-158716.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220602.80│ 151734.80│ 38425.80│ 505324.79│
│筹资现金流出小计│ 266853.53│ 173744.97│ 69444.47│ 337312.09│
│筹资现金流量净额│ -46250.73│ -22010.17│ -31018.67│ 168012.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -84659.85│ -83417.30│ -105083.91│ 46722.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 129148.45│ 241460.45│ 253624.83│ -4.80│
│短期借款 │ 13590.00│ 20085.56│ 54000.00│ -62.80│
│应收账款 │ 19327.17│ 8911.61│ 2748.85│ 224.19│
│应付账款 │ 255111.54│ 270967.62│ 233559.65│ 16.02│
│在建工程 │ --│ --│ 123929.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -35054.00│-183985.30│ 80.95│
│流动负债合计 │1356597.80│1415847.17│1458778.46│ -2.94│
│长期借款 │ 180482.92│ 278703.70│ 468173.83│ -40.47│
│负债合计 │2142420.65│2147173.90│2027803.10│ 5.89│
│营业利润 │ -72559.35│ -8769.32│ -5334.76│ -64.38│
│利润总额 │ -74106.37│ -17612.23│ -7106.47│ -147.83│
│归属于母公司所有│ -57433.02│ 9469.83│ 6688.66│ 41.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 238961.92│ 296394.94│ 281601.93│ 5.25│
│营业外收支净额 │ -1547.03│ -8842.91│ -1771.71│ -399.12│
│购买商品、接受劳│ 228670.36│ 480883.36│ 358015.67│ 34.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 547629.88│ 759080.54│ 743061.87│ 2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412793.93│ 751699.48│ 705636.29│ 6.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134835.96│ 7381.07│ 37425.58│ -80.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43992.88│ 146518.57│ 4167.35│ 3415.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11258.23│ 49067.25│ 162883.60│ -69.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32734.66│ 97451.32│-158716.25│ 161.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8258.23│ 29019.00│ 145033.60│ -79.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91156.61│ 251962.80│ 505324.79│ -50.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376834.98│ 382729.99│ 337312.09│ 13.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-285678.37│-130767.19│ 168012.71│ -177.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33315.71│ 65100.80│ 60055.95│ 8.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-118107.75│ -25934.46│ 46722.49│ -155.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 238622.63│ 236584.39│ 0.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 238622.63│ 236584.39│ 0.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 202145.37│ 48.0530│ 23791.58│ 251.2357│
│第三季度│ 25081.96│ 5.9624│ -17783.34│ -187.7895│
│第二季度│ 186754.36│ 44.3944│ 12593.05│ 132.9808│
│第一季度│ 6689.67│ 1.5902│ -9131.47│ -96.4270│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 182893.29│ 49.9779│ -926.42│ -13.8506│
│第三季度│ 92054.04│ 25.1549│ 6309.10│ 94.3254│
│第二季度│ 80051.15│ 21.8750│ 13822.54│ 206.6564│
│第一季度│ 10949.93│ 2.9922│ -12516.56│ -187.1312│
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