经纬纺机经纬纺机财务分析报告
≈≈经纬纺机000666≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5608│ 0.3649│ 0.1810│ 0.5830│
│基本每股收益 │ 0.5091│ 0.3229│ 0.1598│ 0.3050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5608│ 0.3649│ 0.1810│ 0.5830│
│每股净资产(元) │ 13.4388│ 13.1925│ 13.1812│ 13.0011│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.8297│ -10.8073│ -10.4460│ 1.2601│
│每股现金流量(元) │ -11.2278│ -11.8064│ -10.4551│ 0.4149│
│每股资本公积金(元) │ 2.6821│ 2.6812│ 2.6820│ 2.6820│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9732│ 1.9735│ 1.9735│ 1.9735│
│每股未分配利润(元) │ 7.0146│ 6.8269│ 6.7546│ 6.5792│
│净资产收益率(%) │ 4.1728│ 2.7659│ 1.3735│ 4.4839│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2400│ 2.7900│ 1.3800│ 4.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7882│ 2.4476│ 1.2127│ 2.3461│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 2.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3990170.74│3856394.96│3812784.83│3710451.69│
│归属母公司股东权益 │ 946263.36│ 928925.13│ 928127.63│ 915444.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 897260.45│ 586804.23│ 266078.48│ 901456.22│
│营业成本(万元) │ 435023.07│ 294765.68│ 125178.62│ 314792.42│
│投资收益(万元) │ 19712.99│ 14342.73│ 6363.20│ 39872.39│
│净利润(万元) │ 108739.23│ 71034.33│ 33571.82│ 127845.42│
│营业利润(万元) │ 136545.49│ 85527.04│ 39641.42│ 157366.20│
│利润总额(万元) │ 135486.35│ 88112.56│ 41029.06│ 162702.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 39485.38│ 25693.40│ 12747.55│ 41047.88│
│经营现金流量净额(万元)│-692136.49│-760977.75│-735534.14│ 88724.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3424│ 0.2432│ 0.0729│ 0.6964│
│基本每股收益 │ 0.2466│ 0.1702│ 0.0109│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3424│ 0.2432│ 0.0729│ 0.6964│
│每股净资产(元) │ 12.7807│ 12.7051│ 12.5661│ 12.4841│
│每股经营现金净流量(元)│ -11.8473│ -8.3629│ -5.8963│ 0.0229│
│每股现金流量(元) │ -12.0546│ -8.2030│ -5.2562│ -2.6573│
│每股资本公积金(元) │ 2.6807│ 2.6859│ 2.6859│ 2.6859│
│每股盈余公积金(元) │ 1.8848│ 1.9004│ 1.9021│ 1.9020│
│每股未分配利润(元) │ 6.4689│ 6.3905│ 6.2525│ 6.1810│
│净资产收益率(%) │ 2.6791│ 1.9142│ 0.5802│ 5.5780│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 1.9300│ 0.5800│ 5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9294│ 1.3393│ 0.0864│ 5.6113│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3500│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3559628.01│3598699.91│3571940.48│3571857.28│
│归属母公司股东权益 │ 899929.01│ 894601.00│ 884819.91│ 879046.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 540344.16│ 366542.03│ 172760.32│ 933548.46│
│营业成本(万元) │ 152831.09│ 109166.85│ 47185.22│ 348638.32│
│投资收益(万元) │ 27347.63│ 20493.47│ 12128.05│ 30588.62│
│净利润(万元) │ 86527.73│ 59524.60│ 23281.11│ 160741.32│
│营业利润(万元) │ 110109.86│ 74224.62│ 31225.18│ 210938.01│
│利润总额(万元) │ 110890.41│ 73601.48│ 30879.74│ 206633.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 24109.87│ 17124.84│ 5134.04│ 49033.50│
│经营现金流量净额(万元)│-834201.56│-588856.66│-415179.62│ 1615.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5608│ 0.5830│ 0.6964│ 1.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5091│ 0.3050│ 0.7000│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 13.4388│ 13.0011│ 12.4841│ 11.8278│
│每股资本公积金(元) │ 2.6821│ 2.6820│ 2.6859│ 2.7016│
│每股未分配利润(元) │ 7.0146│ 6.5792│ 6.1810│ 5.6018│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.8297│ 1.2601│ 0.0229│ 6.8061│
│每股现金流量(元) │ -11.2278│ 0.4149│ -2.6573│ 3.5620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7964│ 3.6598│ 3.9694│ 4.1284│
│应收账款周转率 │ 5.3138│ 6.6327│ 5.1713│ 6.8800│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.1253│ 0.1254│ 0.2691│
│营业收入增长率(%) │ 66.0535│ -3.4377│ -8.4396│ 3.9932│
│营业利润增长率(%) │ 24.0084│ -25.3969│ -22.8490│ -27.1336│
│利润总额增长率(%) │ 22.1804│ -21.2605│ -22.7508│ -28.8997│
│归属母公司净利润增长率│ 63.7727│ -16.2861│ -35.2272│ -36.9268│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0952│ 3.8802│ -8.2706│ 5.9250│
│净资产增长率(%) │ 5.1487│ 4.1406│ 5.5489│ 9.0857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.1190│ 12.1053│ 12.6173│ 14.1821│
│总资产收益率(%) │ 2.8806│ 1.9057│ 0.9092│ 3.5111│
│净资产收益率(%) │ 4.1728│ 2.7659│ 1.3735│ 4.4839│
│营业利润率(%) │ 15.2180│ 14.5751│ 14.8984│ 17.4569│
│销售毛利率(%) │ 18.9965│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 20.2478│ 19.9577│ 22.0409│ 28.0122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7964│ 2.8298│ 1.2446│ 3.6598│
│固定资产周转率 │ 7.0974│ 2.7558│ 1.1702│ 3.3710│
│流动资产周转率 │ 0.3363│ 0.2257│ 0.1034│ 0.3483│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.0941│ 0.0405│ 0.1253│
│股东权益周转率 │ 0.3888│ 0.2575│ 0.1168│ 0.4014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9301│ 1.8997│ 2.0127│ 1.9632│
│速动比率(%) │ 1.8334│ 0.9816│ 1.0265│ 1.7076│
│产权比率 │ 0.6936│ 1.6543│ 1.6124│ 1.5592│
│应收账款周转率 │ 8.8779│ 6.4446│ 3.4908│ 13.1008│
│利息保障倍数 │ 6.1052│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4095│ 0.3985│ 0.3925│ 0.3847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 123.5878│ 114.4346│ 129.9767│ -2.6196│
│营业利润增长率(%) │ 24.0084│ 15.2273│ 26.9534│ -25.3969│
│总资产增长率(%) │ 12.0952│ 7.1608│ 6.7427│ 3.8802│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1200│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2466│ 3.6724│ 3.4735│ 3.3932│
│净利润增长率(%) │ 25.6698│ 19.3361│ 44.2020│ -20.4651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.7149│ 24.0879│ 24.3425│ 24.6720│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.2994│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.5173│ 68.4229│ 67.8092│ 69.0385│
│无形资产比率(%) │ 0.8578│ 0.9232│ 0.9300│ 0.9672│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3990170.74│ 3856394.96│ 3812784.83│ 3710451.69│
│流动资产 │ 2773858.83│ 2638658.72│ 2585417.90│ 2561639.03│
│非流动资产 │ 1216311.91│ 1217736.24│ 1227366.93│ 1148812.65│
│固定资产 │ 121772.22│ 127237.07│ 129249.60│ 131068.11│
│货币资金 │ 458906.53│ 414852.72│ 429664.10│ 1164716.34│
│存货 │ 138974.59│ 118128.13│ 110950.33│ 90204.59│
│应收账款 │ 134517.75│ 114492.19│ 84832.33│ 67614.79│
│其他应收款 │ --│ 29751.32│ --│ 27698.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34229.64│ 35602.52│ 35460.09│ 35887.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 355748.28│ 351037.92│ 284500.00│ 241558.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 152949.41│ 126294.18│ 144825.48│ 81304.75│
│流动负债 │ 1437153.37│ 1388980.75│ 1284576.65│ 1304847.90│
│长期借款 │ 69834.89│ 64840.00│ 130221.23│ 110235.77│
│总负债 │ 1634121.48│ 1536696.20│ 1496529.20│ 1427386.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188854.86│ 188792.09│ 188846.69│ 188846.69│
│未分配利润 │ 493915.70│ 480699.93│ 475610.86│ 463263.78│
│归属于母公司所│ 946263.36│ 928925.13│ 928127.63│ 915444.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2356049.26│ 2319698.76│ 2316255.64│ 2283065.33│
│商誉 │ 86835.53│ 86835.53│ 86835.53│ 86835.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3559628.01│ 3598699.91│ 3571940.48│ 3571857.28│
│流动资产 │ 2381071.94│ 2436145.80│ 2512037.20│ 2615365.10│
│非流动资产 │ 1178556.08│ 1162554.11│ 1059903.27│ 956492.18│
│固定资产 │ 131617.27│ 134103.18│ 135442.60│ 139707.16│
│货币资金 │ 294905.66│ 570264.36│ 776189.72│ 1148570.63│
│存货 │ 84336.92│ 83002.61│ 78322.05│ 81821.16│
│应收账款 │ 87919.95│ 92826.12│ 91414.40│ 70003.32│
│其他应收款 │ --│ 34969.50│ --│ 29902.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35117.06│ 35227.57│ 35556.47│ 41252.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 249480.32│ 253849.77│ 282005.51│ 232091.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 49583.32│
│应付账款 │ 78466.24│ 114791.57│ 102814.76│ 87601.07│
│流动负债 │ 1159316.56│ 1115405.33│ 793820.30│ 828354.70│
│长期借款 │ 123372.28│ 126068.23│ 76306.29│ 78566.93│
│总负债 │ 1299554.64│ 1361171.26│ 1333438.79│ 1363718.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188758.11│ 189124.80│ 189124.80│ 189124.80│
│未分配利润 │ 455496.74│ 449971.39│ 440257.11│ 435224.44│
│归属于母公司所│ 899929.01│ 894601.00│ 884819.91│ 879046.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2260073.38│ 2237528.65│ 2238501.68│ 2208138.48│
│商誉 │ 86835.53│ 86835.53│ 86835.53│ 86835.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 897260.45│ 586804.23│ 266078.48│ 901456.22│
│营业收入 │ 897260.45│ 586804.23│ 266078.48│ 901456.22│
│营业总成本 │ 785229.86│ 520169.88│ 234904.17│ 771630.42│
│营业成本 │ 435023.07│ 294765.68│ 125178.62│ 314792.42│
│财务费用 │ 26399.50│ 17833.86│ 8544.55│ 36253.28│
│管理费用 │ 292065.44│ 187114.73│ 91180.41│ 386314.65│
│营业利润 │ 136545.49│ 85527.04│ 39641.42│ 157366.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19712.99│ 14342.73│ 6363.20│ 39872.39│
│营业外收支净额│ -1059.14│ 2585.52│ 1387.64│ 5336.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135486.35│ 88112.56│ 41029.06│ 162702.24│
│所得税费用 │ 26747.11│ 17078.23│ 7457.23│ 34856.82│
│归属母公司净利│ 39485.38│ 25693.40│ 12747.55│ 41047.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 108739.23│ 71034.33│ 33571.82│ 127845.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 540344.16│ 366542.03│ 172760.32│ 933548.46│
│营业收入 │ 540344.16│ 366542.03│ 172760.32│ 933548.46│
│营业总成本 │ 456695.24│ 310732.03│ 154126.37│ 759267.60│
│营业成本 │ 152831.09│ 109166.85│ 47185.22│ 348638.32│
│财务费用 │ 26947.19│ 18264.85│ 8326.33│ 39794.23│
│管理费用 │ 250161.70│ 167048.40│ 86470.96│ 321902.17│
│营业利润 │ 110109.86│ 74224.62│ 31225.18│ 210938.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27347.63│ 20493.47│ 12128.05│ 30588.62│
│营业外收支净额│ 780.55│ -623.14│ -345.44│ -4304.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110890.41│ 73601.48│ 30879.74│ 206633.64│
│所得税费用 │ 24362.68│ 14076.87│ 7598.62│ 45892.32│
│归属母公司净利│ 24109.87│ 17124.84│ 5134.04│ 49033.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86527.73│ 59524.60│ 23281.11│ 160741.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1086568.73│ 656273.59│ 316329.91│1108388.20│
│经营现金流出小计│ 1778705.22│ 1417251.34│ 1051864.05│1019664.20│
│经营现金流量净额│ -692136.49│ -760977.75│ -735534.14│ 88724.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24236.60│ 14578.09│ 4394.16│ 15784.78│
│投资现金流出小计│ 8451.10│ 6204.80│ 1942.17│ 37075.91│
│投资现金流量净额│ 15785.50│ 8373.29│ 2451.99│ -21291.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 522623.41│ 342151.91│ 162725.01│ 366735.72│
│筹资现金流出小计│ 632910.74│ 418528.36│ 165056.90│ 397105.13│
│筹资现金流量净额│ -110287.33│ -76376.45│ -2331.89│ -30369.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3943.07│ -2345.98│ -759.74│ -7852.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -790581.39│ -831326.89│ -736173.79│ 29211.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1431540.08│ 753598.04│ 286859.08│2240744.79│
│经营现金流出小计│ 2265741.63│ 1342454.71│ 702038.70│2239129.67│
│经营现金流量净额│ -834201.56│ -588856.66│ -415179.62│ 1615.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3452.15│ 2479.58│ 2397.87│ 25728.15│
│投资现金流出小计│ 11135.93│ 5532.96│ 3646.19│ 22254.48│
│投资现金流量净额│ -7683.78│ -3053.39│ -1248.32│ 3473.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 307934.77│ 252831.24│ 126801.24│ 459302.52│
│筹资现金流出小计│ 310834.22│ 240912.46│ 83030.12│ 679650.12│
│筹资现金流量净额│ -2899.45│ 11918.78│ 43771.11│-220347.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4015.15│ 2396.18│ 2549.99│ 28152.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -848799.94│ -577595.09│ -370106.84│-187105.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 458906.53│1164716.34│1148570.63│ 1.41│
│短期借款 │ 355748.28│ 241558.92│ 232091.64│ 4.08│
│应收账款 │ 134517.75│ 67614.79│ 70003.32│ -3.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 29902.25│ --│
│应付账款 │ 152949.41│ 81304.75│ 87601.07│ -7.19│
│在建工程 │ --│ --│ 19215.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -11843.81│ 12019.38│ -198.54│
│流动负债合计 │1437153.37│1304847.90│ 828354.70│ 57.52│
│长期借款 │ 69834.89│ 110235.77│ 78566.93│ 40.31│
│负债合计 │1634121.48│1427386.36│1363718.80│ 4.67│
│营业利润 │ 136545.49│ 157366.20│ 210938.01│ -25.40│
│利润总额 │ 135486.35│ 162702.24│ 206633.64│ -21.26│
│归属于母公司所有│ 39485.38│ 41047.88│ 49033.50│ -16.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 493915.70│ 463263.78│ 435224.44│ 6.44│
│营业外收支净额 │ -1059.14│ 5336.04│ -4304.37│ 223.97│
│购买商品、接受劳│ 382942.30│ 300922.77│ 205158.66│ 46.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1086568.73│1108388.20│2240744.79│ -50.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1778705.22│1019664.20│2239129.67│ -54.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-692136.49│ 88724.00│ 1615.13│ 5393.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24236.60│ 15784.78│ 25728.15│ -38.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8451.10│ 37075.91│ 22254.48│ 66.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15785.50│ -21291.13│ 3473.67│ -712.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7605.85│ 15345.64│ 17225.36│ -10.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 522623.41│ 366735.72│ 459302.52│ -20.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 632910.74│ 397105.13│ 679650.12│ -41.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-110287.33│ -30369.41│-220347.60│ 86.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 63987.71│ 70016.31│ 72313.42│ -3.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-790581.39│ 29211.38│-187105.86│ 115.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 55201.74│-386623.67│ 114.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 55201.74│-386623.67│ 114.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 216198.30│ 47.3713│ 16938.00│ 41.2640│
│第三季度│ 74210.23│ 16.2602│ 6985.03│ 17.0168│
│第二季度│ 99751.76│ 21.8566│ 11990.80│ 29.2117│
│第一季度│ 66230.98│ 14.5119│ 5134.04│ 12.5075│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78633.50│ 16.7781│ 11771.46│ 24.0070│
│第三季度│ 107626.28│ 22.9643│ 1838.72│ 3.7499│
│第二季度│ 115439.22│ 24.6313│ 17218.84│ 35.1165│
│第一季度│ 166969.61│ 35.6264│ 18204.48│ 37.1266│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5608│ 0.3649│ 0.1810│ 0.5830│
│基本每股收益 │ 0.5091│ 0.3229│ 0.1598│ 0.3050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5608│ 0.3649│ 0.1810│ 0.5830│
│每股净资产(元) │ 13.4388│ 13.1925│ 13.1812│ 13.0011│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.8297│ -10.8073│ -10.4460│ 1.2601│
│每股现金流量(元) │ -11.2278│ -11.8064│ -10.4551│ 0.4149│
│每股资本公积金(元) │ 2.6821│ 2.6812│ 2.6820│ 2.6820│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9732│ 1.9735│ 1.9735│ 1.9735│
│每股未分配利润(元) │ 7.0146│ 6.8269│ 6.7546│ 6.5792│
│净资产收益率(%) │ 4.1728│ 2.7659│ 1.3735│ 4.4839│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2400│ 2.7900│ 1.3800│ 4.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7882│ 2.4476│ 1.2127│ 2.3461│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 2.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3990170.74│3856394.96│3812784.83│3710451.69│
│归属母公司股东权益 │ 946263.36│ 928925.13│ 928127.63│ 915444.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 897260.45│ 586804.23│ 266078.48│ 901456.22│
│营业成本(万元) │ 435023.07│ 294765.68│ 125178.62│ 314792.42│
│投资收益(万元) │ 19712.99│ 14342.73│ 6363.20│ 39872.39│
│净利润(万元) │ 108739.23│ 71034.33│ 33571.82│ 127845.42│
│营业利润(万元) │ 136545.49│ 85527.04│ 39641.42│ 157366.20│
│利润总额(万元) │ 135486.35│ 88112.56│ 41029.06│ 162702.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 39485.38│ 25693.40│ 12747.55│ 41047.88│
│经营现金流量净额(万元)│-692136.49│-760977.75│-735534.14│ 88724.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3424│ 0.2432│ 0.0729│ 0.6964│
│基本每股收益 │ 0.2466│ 0.1702│ 0.0109│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3424│ 0.2432│ 0.0729│ 0.6964│
│每股净资产(元) │ 12.7807│ 12.7051│ 12.5661│ 12.4841│
│每股经营现金净流量(元)│ -11.8473│ -8.3629│ -5.8963│ 0.0229│
│每股现金流量(元) │ -12.0546│ -8.2030│ -5.2562│ -2.6573│
│每股资本公积金(元) │ 2.6807│ 2.6859│ 2.6859│ 2.6859│
│每股盈余公积金(元) │ 1.8848│ 1.9004│ 1.9021│ 1.9020│
│每股未分配利润(元) │ 6.4689│ 6.3905│ 6.2525│ 6.1810│
│净资产收益率(%) │ 2.6791│ 1.9142│ 0.5802│ 5.5780│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 1.9300│ 0.5800│ 5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9294│ 1.3393│ 0.0864│ 5.6113│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3500│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3559628.01│3598699.91│3571940.48│3571857.28│
│归属母公司股东权益 │ 899929.01│ 894601.00│ 884819.91│ 879046.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 540344.16│ 366542.03│ 172760.32│ 933548.46│
│营业成本(万元) │ 152831.09│ 109166.85│ 47185.22│ 348638.32│
│投资收益(万元) │ 27347.63│ 20493.47│ 12128.05│ 30588.62│
│净利润(万元) │ 86527.73│ 59524.60│ 23281.11│ 160741.32│
│营业利润(万元) │ 110109.86│ 74224.62│ 31225.18│ 210938.01│
│利润总额(万元) │ 110890.41│ 73601.48│ 30879.74│ 206633.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 24109.87│ 17124.84│ 5134.04│ 49033.50│
│经营现金流量净额(万元)│-834201.56│-588856.66│-415179.62│ 1615.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5608│ 0.5830│ 0.6964│ 1.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5091│ 0.3050│ 0.7000│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 13.4388│ 13.0011│ 12.4841│ 11.8278│
│每股资本公积金(元) │ 2.6821│ 2.6820│ 2.6859│ 2.7016│
│每股未分配利润(元) │ 7.0146│ 6.5792│ 6.1810│ 5.6018│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.8297│ 1.2601│ 0.0229│ 6.8061│
│每股现金流量(元) │ -11.2278│ 0.4149│ -2.6573│ 3.5620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7964│ 3.6598│ 3.9694│ 4.1284│
│应收账款周转率 │ 5.3138│ 6.6327│ 5.1713│ 6.8800│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.1253│ 0.1254│ 0.2691│
│营业收入增长率(%) │ 66.0535│ -3.4377│ -8.4396│ 3.9932│
│营业利润增长率(%) │ 24.0084│ -25.3969│ -22.8490│ -27.1336│
│利润总额增长率(%) │ 22.1804│ -21.2605│ -22.7508│ -28.8997│
│归属母公司净利润增长率│ 63.7727│ -16.2861│ -35.2272│ -36.9268│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0952│ 3.8802│ -8.2706│ 5.9250│
│净资产增长率(%) │ 5.1487│ 4.1406│ 5.5489│ 9.0857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.1190│ 12.1053│ 12.6173│ 14.1821│
│总资产收益率(%) │ 2.8806│ 1.9057│ 0.9092│ 3.5111│
│净资产收益率(%) │ 4.1728│ 2.7659│ 1.3735│ 4.4839│
│营业利润率(%) │ 15.2180│ 14.5751│ 14.8984│ 17.4569│
│销售毛利率(%) │ 18.9965│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 20.2478│ 19.9577│ 22.0409│ 28.0122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7964│ 2.8298│ 1.2446│ 3.6598│
│固定资产周转率 │ 7.0974│ 2.7558│ 1.1702│ 3.3710│
│流动资产周转率 │ 0.3363│ 0.2257│ 0.1034│ 0.3483│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.0941│ 0.0405│ 0.1253│
│股东权益周转率 │ 0.3888│ 0.2575│ 0.1168│ 0.4014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9301│ 1.8997│ 2.0127│ 1.9632│
│速动比率(%) │ 1.8334│ 0.9816│ 1.0265│ 1.7076│
│产权比率 │ 0.6936│ 1.6543│ 1.6124│ 1.5592│
│应收账款周转率 │ 8.8779│ 6.4446│ 3.4908│ 13.1008│
│利息保障倍数 │ 6.1052│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4095│ 0.3985│ 0.3925│ 0.3847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 123.5878│ 114.4346│ 129.9767│ -2.6196│
│营业利润增长率(%) │ 24.0084│ 15.2273│ 26.9534│ -25.3969│
│总资产增长率(%) │ 12.0952│ 7.1608│ 6.7427│ 3.8802│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1200│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2466│ 3.6724│ 3.4735│ 3.3932│
│净利润增长率(%) │ 25.6698│ 19.3361│ 44.2020│ -20.4651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.7149│ 24.0879│ 24.3425│ 24.6720│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.2994│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.5173│ 68.4229│ 67.8092│ 69.0385│
│无形资产比率(%) │ 0.8578│ 0.9232│ 0.9300│ 0.9672│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3990170.74│ 3856394.96│ 3812784.83│ 3710451.69│
│流动资产 │ 2773858.83│ 2638658.72│ 2585417.90│ 2561639.03│
│非流动资产 │ 1216311.91│ 1217736.24│ 1227366.93│ 1148812.65│
│固定资产 │ 121772.22│ 127237.07│ 129249.60│ 131068.11│
│货币资金 │ 458906.53│ 414852.72│ 429664.10│ 1164716.34│
│存货 │ 138974.59│ 118128.13│ 110950.33│ 90204.59│
│应收账款 │ 134517.75│ 114492.19│ 84832.33│ 67614.79│
│其他应收款 │ --│ 29751.32│ --│ 27698.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34229.64│ 35602.52│ 35460.09│ 35887.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 355748.28│ 351037.92│ 284500.00│ 241558.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 152949.41│ 126294.18│ 144825.48│ 81304.75│
│流动负债 │ 1437153.37│ 1388980.75│ 1284576.65│ 1304847.90│
│长期借款 │ 69834.89│ 64840.00│ 130221.23│ 110235.77│
│总负债 │ 1634121.48│ 1536696.20│ 1496529.20│ 1427386.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188854.86│ 188792.09│ 188846.69│ 188846.69│
│未分配利润 │ 493915.70│ 480699.93│ 475610.86│ 463263.78│
│归属于母公司所│ 946263.36│ 928925.13│ 928127.63│ 915444.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2356049.26│ 2319698.76│ 2316255.64│ 2283065.33│
│商誉 │ 86835.53│ 86835.53│ 86835.53│ 86835.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3559628.01│ 3598699.91│ 3571940.48│ 3571857.28│
│流动资产 │ 2381071.94│ 2436145.80│ 2512037.20│ 2615365.10│
│非流动资产 │ 1178556.08│ 1162554.11│ 1059903.27│ 956492.18│
│固定资产 │ 131617.27│ 134103.18│ 135442.60│ 139707.16│
│货币资金 │ 294905.66│ 570264.36│ 776189.72│ 1148570.63│
│存货 │ 84336.92│ 83002.61│ 78322.05│ 81821.16│
│应收账款 │ 87919.95│ 92826.12│ 91414.40│ 70003.32│
│其他应收款 │ --│ 34969.50│ --│ 29902.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35117.06│ 35227.57│ 35556.47│ 41252.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 249480.32│ 253849.77│ 282005.51│ 232091.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 49583.32│
│应付账款 │ 78466.24│ 114791.57│ 102814.76│ 87601.07│
│流动负债 │ 1159316.56│ 1115405.33│ 793820.30│ 828354.70│
│长期借款 │ 123372.28│ 126068.23│ 76306.29│ 78566.93│
│总负债 │ 1299554.64│ 1361171.26│ 1333438.79│ 1363718.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188758.11│ 189124.80│ 189124.80│ 189124.80│
│未分配利润 │ 455496.74│ 449971.39│ 440257.11│ 435224.44│
│归属于母公司所│ 899929.01│ 894601.00│ 884819.91│ 879046.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2260073.38│ 2237528.65│ 2238501.68│ 2208138.48│
│商誉 │ 86835.53│ 86835.53│ 86835.53│ 86835.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 897260.45│ 586804.23│ 266078.48│ 901456.22│
│营业收入 │ 897260.45│ 586804.23│ 266078.48│ 901456.22│
│营业总成本 │ 785229.86│ 520169.88│ 234904.17│ 771630.42│
│营业成本 │ 435023.07│ 294765.68│ 125178.62│ 314792.42│
│财务费用 │ 26399.50│ 17833.86│ 8544.55│ 36253.28│
│管理费用 │ 292065.44│ 187114.73│ 91180.41│ 386314.65│
│营业利润 │ 136545.49│ 85527.04│ 39641.42│ 157366.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19712.99│ 14342.73│ 6363.20│ 39872.39│
│营业外收支净额│ -1059.14│ 2585.52│ 1387.64│ 5336.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135486.35│ 88112.56│ 41029.06│ 162702.24│
│所得税费用 │ 26747.11│ 17078.23│ 7457.23│ 34856.82│
│归属母公司净利│ 39485.38│ 25693.40│ 12747.55│ 41047.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 108739.23│ 71034.33│ 33571.82│ 127845.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 540344.16│ 366542.03│ 172760.32│ 933548.46│
│营业收入 │ 540344.16│ 366542.03│ 172760.32│ 933548.46│
│营业总成本 │ 456695.24│ 310732.03│ 154126.37│ 759267.60│
│营业成本 │ 152831.09│ 109166.85│ 47185.22│ 348638.32│
│财务费用 │ 26947.19│ 18264.85│ 8326.33│ 39794.23│
│管理费用 │ 250161.70│ 167048.40│ 86470.96│ 321902.17│
│营业利润 │ 110109.86│ 74224.62│ 31225.18│ 210938.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27347.63│ 20493.47│ 12128.05│ 30588.62│
│营业外收支净额│ 780.55│ -623.14│ -345.44│ -4304.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110890.41│ 73601.48│ 30879.74│ 206633.64│
│所得税费用 │ 24362.68│ 14076.87│ 7598.62│ 45892.32│
│归属母公司净利│ 24109.87│ 17124.84│ 5134.04│ 49033.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86527.73│ 59524.60│ 23281.11│ 160741.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1086568.73│ 656273.59│ 316329.91│1108388.20│
│经营现金流出小计│ 1778705.22│ 1417251.34│ 1051864.05│1019664.20│
│经营现金流量净额│ -692136.49│ -760977.75│ -735534.14│ 88724.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24236.60│ 14578.09│ 4394.16│ 15784.78│
│投资现金流出小计│ 8451.10│ 6204.80│ 1942.17│ 37075.91│
│投资现金流量净额│ 15785.50│ 8373.29│ 2451.99│ -21291.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 522623.41│ 342151.91│ 162725.01│ 366735.72│
│筹资现金流出小计│ 632910.74│ 418528.36│ 165056.90│ 397105.13│
│筹资现金流量净额│ -110287.33│ -76376.45│ -2331.89│ -30369.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3943.07│ -2345.98│ -759.74│ -7852.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -790581.39│ -831326.89│ -736173.79│ 29211.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1431540.08│ 753598.04│ 286859.08│2240744.79│
│经营现金流出小计│ 2265741.63│ 1342454.71│ 702038.70│2239129.67│
│经营现金流量净额│ -834201.56│ -588856.66│ -415179.62│ 1615.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3452.15│ 2479.58│ 2397.87│ 25728.15│
│投资现金流出小计│ 11135.93│ 5532.96│ 3646.19│ 22254.48│
│投资现金流量净额│ -7683.78│ -3053.39│ -1248.32│ 3473.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 307934.77│ 252831.24│ 126801.24│ 459302.52│
│筹资现金流出小计│ 310834.22│ 240912.46│ 83030.12│ 679650.12│
│筹资现金流量净额│ -2899.45│ 11918.78│ 43771.11│-220347.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4015.15│ 2396.18│ 2549.99│ 28152.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -848799.94│ -577595.09│ -370106.84│-187105.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 458906.53│1164716.34│1148570.63│ 1.41│
│短期借款 │ 355748.28│ 241558.92│ 232091.64│ 4.08│
│应收账款 │ 134517.75│ 67614.79│ 70003.32│ -3.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 29902.25│ --│
│应付账款 │ 152949.41│ 81304.75│ 87601.07│ -7.19│
│在建工程 │ --│ --│ 19215.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -11843.81│ 12019.38│ -198.54│
│流动负债合计 │1437153.37│1304847.90│ 828354.70│ 57.52│
│长期借款 │ 69834.89│ 110235.77│ 78566.93│ 40.31│
│负债合计 │1634121.48│1427386.36│1363718.80│ 4.67│
│营业利润 │ 136545.49│ 157366.20│ 210938.01│ -25.40│
│利润总额 │ 135486.35│ 162702.24│ 206633.64│ -21.26│
│归属于母公司所有│ 39485.38│ 41047.88│ 49033.50│ -16.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 493915.70│ 463263.78│ 435224.44│ 6.44│
│营业外收支净额 │ -1059.14│ 5336.04│ -4304.37│ 223.97│
│购买商品、接受劳│ 382942.30│ 300922.77│ 205158.66│ 46.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1086568.73│1108388.20│2240744.79│ -50.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1778705.22│1019664.20│2239129.67│ -54.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-692136.49│ 88724.00│ 1615.13│ 5393.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24236.60│ 15784.78│ 25728.15│ -38.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8451.10│ 37075.91│ 22254.48│ 66.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15785.50│ -21291.13│ 3473.67│ -712.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7605.85│ 15345.64│ 17225.36│ -10.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 522623.41│ 366735.72│ 459302.52│ -20.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 632910.74│ 397105.13│ 679650.12│ -41.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-110287.33│ -30369.41│-220347.60│ 86.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 63987.71│ 70016.31│ 72313.42│ -3.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-790581.39│ 29211.38│-187105.86│ 115.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 55201.74│-386623.67│ 114.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 55201.74│-386623.67│ 114.28│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 216198.30│ 47.3713│ 16938.00│ 41.2640│
│第三季度│ 74210.23│ 16.2602│ 6985.03│ 17.0168│
│第二季度│ 99751.76│ 21.8566│ 11990.80│ 29.2117│
│第一季度│ 66230.98│ 14.5119│ 5134.04│ 12.5075│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 78633.50│ 16.7781│ 11771.46│ 24.0070│
│第三季度│ 107626.28│ 22.9643│ 1838.72│ 3.7499│
│第二季度│ 115439.22│ 24.6313│ 17218.84│ 35.1165│
│第一季度│ 166969.61│ 35.6264│ 18204.48│ 37.1266│
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