财务分析报告
≈≈中钨高新000657≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3748│ 0.1833│ 0.0700│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.3515│ 0.1720│ 0.0702│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3748│ 0.1833│ 0.0700│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.4689│ 4.2541│ 4.1566│ 4.0808│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3623│ 0.1088│ -0.0056│ -0.1631│
│每股现金流量(元) │ -0.0105│ -0.3159│ -0.1730│ 0.1382│
│每股资本公积金(元) │ 3.2193│ 3.2057│ 3.2057│ 3.2057│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0446│ 0.0455│ 0.0455│ 0.0455│
│每股未分配利润(元) │ 0.2956│ 0.1072│ -0.0019│ -0.0761│
│净资产收益率(%) │ 8.2856│ 4.3081│ 1.7832│ 5.1394│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7700│ 4.4000│ 1.8000│ 5.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7698│ 4.0336│ 1.7871│ 3.3076│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1200│ --│ 3.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1056306.55│1002742.90│ 974408.08│ 920318.04│
│归属母公司股东权益 │ 479903.37│ 448503.85│ 438230.62│ 430233.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 968954.32│ 623030.94│ 268432.40│ 991945.80│
│营业成本(万元) │ 796082.45│ 511727.02│ 215013.27│ 809325.76│
│投资收益(万元) │ 1.57│ --│ --│ 110.74│
│净利润(万元) │ 48250.11│ 24663.93│ 9879.12│ 29648.99│
│营业利润(万元) │ 54460.96│ 30251.19│ 12971.44│ 33028.48│
│利润总额(万元) │ 53983.84│ 29744.36│ 12479.38│ 33696.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 39763.02│ 19322.21│ 7814.56│ 22111.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 38905.17│ 11466.38│ -593.93│ -17196.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1656│ 0.1206│ 0.0500│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1359│ 0.1030│ 0.0460│ 0.1340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1656│ 0.1206│ 0.0500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.1210│ 4.0646│ 3.8097│ 3.7504│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1402│ -0.0129│ -0.1653│ 0.5845│
│每股现金流量(元) │ 0.2352│ 0.9141│ 0.2043│ -0.3883│
│每股资本公积金(元) │ 3.0898│ 3.6892│ 2.8862│ 3.3615│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0455│ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│
│每股未分配利润(元) │ 0.0895│ 0.0515│ -0.0078│ -0.3424│
│净资产收益率(%) │ 3.4963│ 2.3993│ 1.5103│ 3.7328│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0900│ 3.0700│ 1.5200│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9693│ 2.1093│ 1.2092│ 3.5683│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7000│ --│ 3.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 890341.72│ 908585.64│ 822870.87│ 784058.28│
│归属母公司股东权益 │ 434474.04│ 428530.38│ 335297.77│ 347530.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 705121.86│ 439136.41│ 186320.82│ 881341.82│
│营业成本(万元) │ 572042.18│ 349962.33│ 145396.81│ 706896.99│
│投资收益(万元) │ 59.73│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 21488.98│ 14257.77│ 6481.85│ 19949.00│
│营业利润(万元) │ 27487.54│ 18459.99│ 8678.82│ 29582.84│
│利润总额(万元) │ 26642.07│ 17493.55│ 8046.75│ 24975.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 15537.16│ 10610.59│ 4735.15│ 12401.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -14785.96│ -1132.07│ -14552.69│ 51443.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3748│ 0.2300│ 0.1400│ 0.1544│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3515│ 0.1500│ 0.1340│ 0.1881│
│每股净资产(元) │ 4.4689│ 4.0808│ 3.7504│ 3.6152│
│每股资本公积金(元) │ 3.2193│ 3.2057│ 3.3615│ 2.8921│
│每股未分配利润(元) │ 0.2956│ -0.0761│ -0.3424│ -0.2053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3623│ -0.1631│ 0.5845│ 0.4566│
│每股现金流量(元) │ -0.0105│ 0.1382│ -0.3883│ 0.0738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0333│ 3.7968│ 3.5849│ 3.6492│
│应收账款周转率 │ 6.5022│ 10.4151│ 8.8478│ 10.2915│
│总资产周转率 │ 0.9804│ 1.2010│ 1.0960│ 1.1173│
│营业收入增长率(%) │ 37.4166│ 12.5495│ 7.7893│ 25.0077│
│营业利润增长率(%) │ 98.1296│ 11.6474│ -16.9438│ 56.0472│
│利润总额增长率(%) │ 102.6263│ 34.9200│ -7.0676│ 26.2520│
│归属母公司净利润增长率│ 155.9221│ 78.2977│ -8.7154│ 6.0755│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6406│ 17.3788│ 5.4300│ 3.2871│
│净资产增长率(%) │ 10.4562│ 23.7974│ 9.2253│ 2.7921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9796│ 3.9587│ 3.6803│ 2.9890│
│总资产收益率(%) │ 4.9573│ 2.5808│ 1.0993│ 3.4792│
│净资产收益率(%) │ 8.2856│ 4.3081│ 1.7832│ 5.1394│
│营业利润率(%) │ 5.6206│ 4.8555│ 4.8323│ 3.3297│
│销售毛利率(%) │ 17.8411│ 17.8649│ 19.9004│ 18.4103│
│销售净利率(%) │ 4.9796│ 3.9587│ 3.6803│ 2.9890│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0333│ 1.9756│ 0.8471│ 3.7968│
│固定资产周转率 │ 3.2325│ 2.1146│ 0.9073│ 3.8181│
│流动资产周转率 │ 1.6531│ 1.1010│ 0.4850│ 2.1412│
│总资产周转率 │ 0.9804│ 0.6480│ 0.2833│ 1.2010│
│股东权益周转率 │ 1.8462│ 1.2423│ 0.5977│ 2.2003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1077│ 2.1330│ 1.7611│ 1.8858│
│速动比率(%) │ 1.2138│ 1.1441│ 0.9371│ 0.9235│
│产权比率 │ 0.9124│ 1.0871│ 1.0729│ 0.9905│
│应收账款周转率 │ 6.5022│ 4.0230│ 1.9018│ 9.9671│
│利息保障倍数 │ 7.6604│ 6.1698│ 5.2821│ 4.4689│
│资产负债率 │ 0.4771│ 0.4862│ 0.4825│ 0.4630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.4166│ 41.8764│ 44.0700│ 12.5495│
│营业利润增长率(%) │ 98.1296│ 63.8743│ 49.4608│ 11.6474│
│总资产增长率(%) │ 18.6406│ 10.3631│ 18.4157│ 25.8012│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.1773│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0534│ 5.6028│ 28.0097│ 21.2788│
│净利润增长率(%) │ 124.5342│ 72.9858│ 52.4121│ 48.6239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4322│ 44.7277│ 44.9740│ 46.7484│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.2788│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.8130│ 60.0184│ 59.2211│ 57.5805│
│无形资产比率(%) │ 4.8180│ 5.1323│ 5.3256│ 5.7114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1056306.55│ 1002742.90│ 974408.08│ 920318.04│
│流动资产 │ 642371.69│ 601830.34│ 577055.12│ 529924.11│
│非流动资产 │ 413934.86│ 400912.56│ 397352.96│ 390393.92│
│固定资产 │ 303833.53│ 293591.33│ 296076.84│ 295669.87│
│货币资金 │ 93895.76│ 60397.90│ 78078.86│ 94727.04│
│存货 │ 272422.00│ 265575.38│ 255175.62│ 252480.74│
│应收账款 │ 198731.61│ 210430.00│ 182990.92│ 99307.98│
│其他应收款 │ --│ 4647.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50892.37│ 51463.65│ 51892.85│ 52563.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73540.93│ 72791.69│ 124262.71│ 151642.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 98730.92│ 108624.72│ 93417.17│ 57294.99│
│流动负债 │ 304775.54│ 282158.20│ 327666.99│ 281012.77│
│长期借款 │ 153778.00│ 164429.87│ 102200.00│ 108288.56│
│总负债 │ 503970.42│ 487582.28│ 470163.89│ 426134.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 345706.25│ 337973.85│ 337973.85│ 337973.85│
│未分配利润 │ 31742.97│ 11302.16│ -205.49│ -8020.05│
│归属于母公司所│ 479903.37│ 448503.85│ 438230.62│ 430233.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 552336.13│ 515160.62│ 504244.19│ 494183.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 890341.72│ 908585.64│ 822870.87│ 784058.28│
│流动资产 │ 541461.45│ 561635.26│ 491882.17│ 428172.27│
│非流动资产 │ 348880.27│ 346950.38│ 330988.70│ 355886.01│
│固定资产 │ 226774.78│ 225531.81│ 219255.60│ 223935.12│
│货币资金 │ 100265.87│ 154298.33│ 92183.84│ 76859.38│
│存货 │ 201744.97│ 200737.43│ 204671.77│ 185247.49│
│应收账款 │ 173758.40│ 161761.94│ 140691.34│ 99735.51│
│其他应收款 │ --│ 5315.56│ --│ 5672.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47220.58│ 50014.15│ 47900.55│ 52673.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 141649.19│ 193675.06│ 236393.84│ 210786.38│
│预收账款 │ --│ --│ 17417.59│ 17497.87│
│应付账款 │ 71537.23│ 85242.81│ 85386.38│ 55524.48│
│流动负债 │ 281687.90│ 343262.31│ 372843.86│ 320274.00│
│长期借款 │ 71000.00│ 41454.09│ 19254.09│ 19254.09│
│总负债 │ 392980.80│ 420757.25│ 428959.88│ 376580.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 325759.30│ 324688.58│ 254022.04│ 295854.50│
│未分配利润 │ 9438.80│ 4530.16│ -687.52│ -30131.28│
│归属于母公司所│ 434474.04│ 428530.38│ 335297.77│ 347530.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 497360.92│ 487828.39│ 393910.99│ 407477.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 968954.32│ 623030.94│ 268432.40│ 991945.80│
│营业收入 │ 968954.32│ 623030.94│ 268432.40│ 991945.80│
│营业总成本 │ 917767.84│ 587116.34│ 252769.51│ 954392.61│
│营业成本 │ 796082.45│ 511727.02│ 215013.27│ 809325.76│
│财务费用 │ 8046.75│ 6100.61│ 2914.32│ 12514.78│
│管理费用 │ 42738.65│ 29368.16│ 14751.25│ 53150.32│
│营业利润 │ 54460.96│ 30251.19│ 12971.44│ 33028.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.57│ --│ --│ 110.74│
│营业外收支净额│ -477.12│ -506.83│ -492.06│ 668.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53983.84│ 29744.36│ 12479.38│ 33696.65│
│所得税费用 │ 5733.73│ 5080.43│ 2600.26│ 4047.67│
│归属母公司净利│ 39763.02│ 19322.21│ 7814.56│ 22111.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48250.11│ 24663.93│ 9879.12│ 29648.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 705121.86│ 439136.41│ 186320.82│ 881341.82│
│营业收入 │ 705121.86│ 439136.41│ 186320.82│ 881341.82│
│营业总成本 │ 680942.91│ 416740.65│ 179473.74│ 858149.77│
│营业成本 │ 572042.18│ 349962.33│ 145396.81│ 706896.99│
│财务费用 │ 7636.94│ 4468.62│ 2368.57│ 8880.98│
│管理费用 │ 37309.57│ 24860.92│ 12657.73│ 47885.23│
│营业利润 │ 27487.54│ 18459.99│ 8678.82│ 29582.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 59.73│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -845.47│ -966.45│ -632.07│ -4607.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26642.07│ 17493.55│ 8046.75│ 24975.29│
│所得税费用 │ 5153.09│ 3235.77│ 1564.90│ 5026.29│
│归属母公司净利│ 15537.16│ 10610.59│ 4735.15│ 12401.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21488.98│ 14257.77│ 6481.85│ 19949.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 644615.43│ 383691.96│ 169419.53│ 699350.33│
│经营现金流出小计│ 605710.26│ 372225.58│ 170013.46│ 716546.42│
│经营现金流量净额│ 38905.17│ 11466.38│ -593.93│ -17196.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 727.47│ 1670.18│ 1101.84│ 2345.95│
│投资现金流出小计│ 32947.01│ 29381.23│ 12921.34│ 86782.56│
│投资现金流量净额│ -32219.55│ -27711.06│ -11819.50│ -84436.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179248.07│ 145541.68│ 96641.72│ 409554.25│
│筹资现金流出小计│ 186452.68│ 161149.49│ 102025.53│ 290906.04│
│筹资现金流量净额│ -7204.61│ -15607.82│ -5383.81│ 118648.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -612.29│ -1452.36│ -440.94│ -2440.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1131.28│ -33304.85│ -18238.18│ 14574.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 568468.79│ 321414.11│ 136651.25│ 721004.76│
│经营现金流出小计│ 583254.76│ 322546.17│ 151203.94│ 669561.70│
│经营现金流量净额│ -14785.96│ -1132.07│ -14552.69│ 51443.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1707.84│ 1777.60│ --│ 1739.20│
│投资现金流出小计│ 49371.07│ 32450.57│ 13992.56│ 53114.12│
│投资现金流量净额│ -47663.22│ -30672.97│ -13992.56│ -51374.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 364957.05│ 287003.42│ 134225.70│ 264937.49│
│筹资现金流出小计│ 277753.17│ 175919.84│ 87693.33│ 299768.70│
│筹资现金流量净额│ 87203.88│ 111083.58│ 46532.37│ -34831.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.23│ 1173.07│ -3.64│ 586.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24793.92│ 80451.62│ 17983.49│ -34176.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93895.76│ 94727.04│ 76859.38│ 23.25│
│短期借款 │ 73540.93│ 151642.22│ 210786.38│ -28.06│
│应收账款 │ 198731.61│ 99307.98│ 99735.51│ -0.43│
│应付账款 │ 98730.92│ 57294.99│ 55524.48│ 3.19│
│存货的减少 │ --│ -75432.22│ 5086.36│ -1583.03│
│流动负债合计 │ 304775.54│ 281012.77│ 320274.00│ -12.26│
│长期借款 │ 153778.00│ 108288.56│ 19254.09│ 462.42│
│负债合计 │ 503970.42│ 426134.29│ 376580.78│ 13.16│
│营业利润 │ 54460.96│ 33028.48│ 29582.84│ 11.65│
│利润总额 │ 53983.84│ 33696.65│ 24975.29│ 34.92│
│归属于母公司所有│ 39763.02│ 22111.23│ 12401.30│ 78.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31742.97│ -8020.05│ -30131.28│ 73.38│
│营业外收支净额 │ -477.12│ 668.18│ -4607.55│ 114.50│
│购买商品、接受劳│ 425393.43│ 514414.43│ 433904.19│ 18.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 644615.43│ 699350.33│ 721004.76│ -3.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 605710.26│ 716546.42│ 669561.70│ 7.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38905.17│ -17196.09│ 51443.06│ -133.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 727.47│ 2345.95│ 1739.20│ 34.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32947.01│ 86782.56│ 53114.12│ 63.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32219.55│ -84436.61│ -51374.92│ -64.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32735.29│ 56660.06│ 50146.71│ 12.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 179248.07│ 409554.25│ 264937.49│ 54.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186452.68│ 290906.04│ 299768.70│ -2.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7204.61│ 118648.21│ -34831.21│ 440.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10334.84│ 13589.98│ 20360.32│ -33.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1131.28│ 14574.62│ -34176.23│ 142.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4719.21│ -19442.33│ 124.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4719.21│ -19442.33│ 124.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 286823.94│ 28.9153│ 6574.07│ 29.7318│
│第三季度│ 265985.45│ 26.8145│ 4926.57│ 22.2809│
│第二季度│ 252815.60│ 25.4868│ 5875.44│ 26.5722│
│第一季度│ 186320.82│ 18.7834│ 4735.15│ 21.4151│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 289858.35│ 32.8883│ 1550.93│ 12.5062│
│第三季度│ 186838.55│ 21.1993│ 3484.78│ 28.1001│
│第二季度│ 217309.78│ 24.6567│ 3831.62│ 30.8969│
│第一季度│ 187335.14│ 21.2557│ 3533.97│ 28.4968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3748│ 0.1833│ 0.0700│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.3515│ 0.1720│ 0.0702│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3748│ 0.1833│ 0.0700│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.4689│ 4.2541│ 4.1566│ 4.0808│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3623│ 0.1088│ -0.0056│ -0.1631│
│每股现金流量(元) │ -0.0105│ -0.3159│ -0.1730│ 0.1382│
│每股资本公积金(元) │ 3.2193│ 3.2057│ 3.2057│ 3.2057│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0446│ 0.0455│ 0.0455│ 0.0455│
│每股未分配利润(元) │ 0.2956│ 0.1072│ -0.0019│ -0.0761│
│净资产收益率(%) │ 8.2856│ 4.3081│ 1.7832│ 5.1394│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7700│ 4.4000│ 1.8000│ 5.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7698│ 4.0336│ 1.7871│ 3.3076│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1200│ --│ 3.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1056306.55│1002742.90│ 974408.08│ 920318.04│
│归属母公司股东权益 │ 479903.37│ 448503.85│ 438230.62│ 430233.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 968954.32│ 623030.94│ 268432.40│ 991945.80│
│营业成本(万元) │ 796082.45│ 511727.02│ 215013.27│ 809325.76│
│投资收益(万元) │ 1.57│ --│ --│ 110.74│
│净利润(万元) │ 48250.11│ 24663.93│ 9879.12│ 29648.99│
│营业利润(万元) │ 54460.96│ 30251.19│ 12971.44│ 33028.48│
│利润总额(万元) │ 53983.84│ 29744.36│ 12479.38│ 33696.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 39763.02│ 19322.21│ 7814.56│ 22111.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 38905.17│ 11466.38│ -593.93│ -17196.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1656│ 0.1206│ 0.0500│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1359│ 0.1030│ 0.0460│ 0.1340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1656│ 0.1206│ 0.0500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.1210│ 4.0646│ 3.8097│ 3.7504│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1402│ -0.0129│ -0.1653│ 0.5845│
│每股现金流量(元) │ 0.2352│ 0.9141│ 0.2043│ -0.3883│
│每股资本公积金(元) │ 3.0898│ 3.6892│ 2.8862│ 3.3615│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0455│ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│
│每股未分配利润(元) │ 0.0895│ 0.0515│ -0.0078│ -0.3424│
│净资产收益率(%) │ 3.4963│ 2.3993│ 1.5103│ 3.7328│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0900│ 3.0700│ 1.5200│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9693│ 2.1093│ 1.2092│ 3.5683│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7000│ --│ 3.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 890341.72│ 908585.64│ 822870.87│ 784058.28│
│归属母公司股东权益 │ 434474.04│ 428530.38│ 335297.77│ 347530.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 705121.86│ 439136.41│ 186320.82│ 881341.82│
│营业成本(万元) │ 572042.18│ 349962.33│ 145396.81│ 706896.99│
│投资收益(万元) │ 59.73│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 21488.98│ 14257.77│ 6481.85│ 19949.00│
│营业利润(万元) │ 27487.54│ 18459.99│ 8678.82│ 29582.84│
│利润总额(万元) │ 26642.07│ 17493.55│ 8046.75│ 24975.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 15537.16│ 10610.59│ 4735.15│ 12401.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -14785.96│ -1132.07│ -14552.69│ 51443.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3748│ 0.2300│ 0.1400│ 0.1544│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3515│ 0.1500│ 0.1340│ 0.1881│
│每股净资产(元) │ 4.4689│ 4.0808│ 3.7504│ 3.6152│
│每股资本公积金(元) │ 3.2193│ 3.2057│ 3.3615│ 2.8921│
│每股未分配利润(元) │ 0.2956│ -0.0761│ -0.3424│ -0.2053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3623│ -0.1631│ 0.5845│ 0.4566│
│每股现金流量(元) │ -0.0105│ 0.1382│ -0.3883│ 0.0738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0333│ 3.7968│ 3.5849│ 3.6492│
│应收账款周转率 │ 6.5022│ 10.4151│ 8.8478│ 10.2915│
│总资产周转率 │ 0.9804│ 1.2010│ 1.0960│ 1.1173│
│营业收入增长率(%) │ 37.4166│ 12.5495│ 7.7893│ 25.0077│
│营业利润增长率(%) │ 98.1296│ 11.6474│ -16.9438│ 56.0472│
│利润总额增长率(%) │ 102.6263│ 34.9200│ -7.0676│ 26.2520│
│归属母公司净利润增长率│ 155.9221│ 78.2977│ -8.7154│ 6.0755│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6406│ 17.3788│ 5.4300│ 3.2871│
│净资产增长率(%) │ 10.4562│ 23.7974│ 9.2253│ 2.7921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9796│ 3.9587│ 3.6803│ 2.9890│
│总资产收益率(%) │ 4.9573│ 2.5808│ 1.0993│ 3.4792│
│净资产收益率(%) │ 8.2856│ 4.3081│ 1.7832│ 5.1394│
│营业利润率(%) │ 5.6206│ 4.8555│ 4.8323│ 3.3297│
│销售毛利率(%) │ 17.8411│ 17.8649│ 19.9004│ 18.4103│
│销售净利率(%) │ 4.9796│ 3.9587│ 3.6803│ 2.9890│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0333│ 1.9756│ 0.8471│ 3.7968│
│固定资产周转率 │ 3.2325│ 2.1146│ 0.9073│ 3.8181│
│流动资产周转率 │ 1.6531│ 1.1010│ 0.4850│ 2.1412│
│总资产周转率 │ 0.9804│ 0.6480│ 0.2833│ 1.2010│
│股东权益周转率 │ 1.8462│ 1.2423│ 0.5977│ 2.2003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1077│ 2.1330│ 1.7611│ 1.8858│
│速动比率(%) │ 1.2138│ 1.1441│ 0.9371│ 0.9235│
│产权比率 │ 0.9124│ 1.0871│ 1.0729│ 0.9905│
│应收账款周转率 │ 6.5022│ 4.0230│ 1.9018│ 9.9671│
│利息保障倍数 │ 7.6604│ 6.1698│ 5.2821│ 4.4689│
│资产负债率 │ 0.4771│ 0.4862│ 0.4825│ 0.4630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.4166│ 41.8764│ 44.0700│ 12.5495│
│营业利润增长率(%) │ 98.1296│ 63.8743│ 49.4608│ 11.6474│
│总资产增长率(%) │ 18.6406│ 10.3631│ 18.4157│ 25.8012│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.1773│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0534│ 5.6028│ 28.0097│ 21.2788│
│净利润增长率(%) │ 124.5342│ 72.9858│ 52.4121│ 48.6239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4322│ 44.7277│ 44.9740│ 46.7484│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.2788│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.8130│ 60.0184│ 59.2211│ 57.5805│
│无形资产比率(%) │ 4.8180│ 5.1323│ 5.3256│ 5.7114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1056306.55│ 1002742.90│ 974408.08│ 920318.04│
│流动资产 │ 642371.69│ 601830.34│ 577055.12│ 529924.11│
│非流动资产 │ 413934.86│ 400912.56│ 397352.96│ 390393.92│
│固定资产 │ 303833.53│ 293591.33│ 296076.84│ 295669.87│
│货币资金 │ 93895.76│ 60397.90│ 78078.86│ 94727.04│
│存货 │ 272422.00│ 265575.38│ 255175.62│ 252480.74│
│应收账款 │ 198731.61│ 210430.00│ 182990.92│ 99307.98│
│其他应收款 │ --│ 4647.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50892.37│ 51463.65│ 51892.85│ 52563.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73540.93│ 72791.69│ 124262.71│ 151642.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 98730.92│ 108624.72│ 93417.17│ 57294.99│
│流动负债 │ 304775.54│ 282158.20│ 327666.99│ 281012.77│
│长期借款 │ 153778.00│ 164429.87│ 102200.00│ 108288.56│
│总负债 │ 503970.42│ 487582.28│ 470163.89│ 426134.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 345706.25│ 337973.85│ 337973.85│ 337973.85│
│未分配利润 │ 31742.97│ 11302.16│ -205.49│ -8020.05│
│归属于母公司所│ 479903.37│ 448503.85│ 438230.62│ 430233.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 552336.13│ 515160.62│ 504244.19│ 494183.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 890341.72│ 908585.64│ 822870.87│ 784058.28│
│流动资产 │ 541461.45│ 561635.26│ 491882.17│ 428172.27│
│非流动资产 │ 348880.27│ 346950.38│ 330988.70│ 355886.01│
│固定资产 │ 226774.78│ 225531.81│ 219255.60│ 223935.12│
│货币资金 │ 100265.87│ 154298.33│ 92183.84│ 76859.38│
│存货 │ 201744.97│ 200737.43│ 204671.77│ 185247.49│
│应收账款 │ 173758.40│ 161761.94│ 140691.34│ 99735.51│
│其他应收款 │ --│ 5315.56│ --│ 5672.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47220.58│ 50014.15│ 47900.55│ 52673.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 141649.19│ 193675.06│ 236393.84│ 210786.38│
│预收账款 │ --│ --│ 17417.59│ 17497.87│
│应付账款 │ 71537.23│ 85242.81│ 85386.38│ 55524.48│
│流动负债 │ 281687.90│ 343262.31│ 372843.86│ 320274.00│
│长期借款 │ 71000.00│ 41454.09│ 19254.09│ 19254.09│
│总负债 │ 392980.80│ 420757.25│ 428959.88│ 376580.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 325759.30│ 324688.58│ 254022.04│ 295854.50│
│未分配利润 │ 9438.80│ 4530.16│ -687.52│ -30131.28│
│归属于母公司所│ 434474.04│ 428530.38│ 335297.77│ 347530.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 497360.92│ 487828.39│ 393910.99│ 407477.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 968954.32│ 623030.94│ 268432.40│ 991945.80│
│营业收入 │ 968954.32│ 623030.94│ 268432.40│ 991945.80│
│营业总成本 │ 917767.84│ 587116.34│ 252769.51│ 954392.61│
│营业成本 │ 796082.45│ 511727.02│ 215013.27│ 809325.76│
│财务费用 │ 8046.75│ 6100.61│ 2914.32│ 12514.78│
│管理费用 │ 42738.65│ 29368.16│ 14751.25│ 53150.32│
│营业利润 │ 54460.96│ 30251.19│ 12971.44│ 33028.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.57│ --│ --│ 110.74│
│营业外收支净额│ -477.12│ -506.83│ -492.06│ 668.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53983.84│ 29744.36│ 12479.38│ 33696.65│
│所得税费用 │ 5733.73│ 5080.43│ 2600.26│ 4047.67│
│归属母公司净利│ 39763.02│ 19322.21│ 7814.56│ 22111.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48250.11│ 24663.93│ 9879.12│ 29648.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 705121.86│ 439136.41│ 186320.82│ 881341.82│
│营业收入 │ 705121.86│ 439136.41│ 186320.82│ 881341.82│
│营业总成本 │ 680942.91│ 416740.65│ 179473.74│ 858149.77│
│营业成本 │ 572042.18│ 349962.33│ 145396.81│ 706896.99│
│财务费用 │ 7636.94│ 4468.62│ 2368.57│ 8880.98│
│管理费用 │ 37309.57│ 24860.92│ 12657.73│ 47885.23│
│营业利润 │ 27487.54│ 18459.99│ 8678.82│ 29582.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 59.73│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -845.47│ -966.45│ -632.07│ -4607.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26642.07│ 17493.55│ 8046.75│ 24975.29│
│所得税费用 │ 5153.09│ 3235.77│ 1564.90│ 5026.29│
│归属母公司净利│ 15537.16│ 10610.59│ 4735.15│ 12401.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21488.98│ 14257.77│ 6481.85│ 19949.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 644615.43│ 383691.96│ 169419.53│ 699350.33│
│经营现金流出小计│ 605710.26│ 372225.58│ 170013.46│ 716546.42│
│经营现金流量净额│ 38905.17│ 11466.38│ -593.93│ -17196.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 727.47│ 1670.18│ 1101.84│ 2345.95│
│投资现金流出小计│ 32947.01│ 29381.23│ 12921.34│ 86782.56│
│投资现金流量净额│ -32219.55│ -27711.06│ -11819.50│ -84436.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179248.07│ 145541.68│ 96641.72│ 409554.25│
│筹资现金流出小计│ 186452.68│ 161149.49│ 102025.53│ 290906.04│
│筹资现金流量净额│ -7204.61│ -15607.82│ -5383.81│ 118648.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -612.29│ -1452.36│ -440.94│ -2440.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1131.28│ -33304.85│ -18238.18│ 14574.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 568468.79│ 321414.11│ 136651.25│ 721004.76│
│经营现金流出小计│ 583254.76│ 322546.17│ 151203.94│ 669561.70│
│经营现金流量净额│ -14785.96│ -1132.07│ -14552.69│ 51443.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1707.84│ 1777.60│ --│ 1739.20│
│投资现金流出小计│ 49371.07│ 32450.57│ 13992.56│ 53114.12│
│投资现金流量净额│ -47663.22│ -30672.97│ -13992.56│ -51374.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 364957.05│ 287003.42│ 134225.70│ 264937.49│
│筹资现金流出小计│ 277753.17│ 175919.84│ 87693.33│ 299768.70│
│筹资现金流量净额│ 87203.88│ 111083.58│ 46532.37│ -34831.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.23│ 1173.07│ -3.64│ 586.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24793.92│ 80451.62│ 17983.49│ -34176.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93895.76│ 94727.04│ 76859.38│ 23.25│
│短期借款 │ 73540.93│ 151642.22│ 210786.38│ -28.06│
│应收账款 │ 198731.61│ 99307.98│ 99735.51│ -0.43│
│应付账款 │ 98730.92│ 57294.99│ 55524.48│ 3.19│
│存货的减少 │ --│ -75432.22│ 5086.36│ -1583.03│
│流动负债合计 │ 304775.54│ 281012.77│ 320274.00│ -12.26│
│长期借款 │ 153778.00│ 108288.56│ 19254.09│ 462.42│
│负债合计 │ 503970.42│ 426134.29│ 376580.78│ 13.16│
│营业利润 │ 54460.96│ 33028.48│ 29582.84│ 11.65│
│利润总额 │ 53983.84│ 33696.65│ 24975.29│ 34.92│
│归属于母公司所有│ 39763.02│ 22111.23│ 12401.30│ 78.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31742.97│ -8020.05│ -30131.28│ 73.38│
│营业外收支净额 │ -477.12│ 668.18│ -4607.55│ 114.50│
│购买商品、接受劳│ 425393.43│ 514414.43│ 433904.19│ 18.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 644615.43│ 699350.33│ 721004.76│ -3.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 605710.26│ 716546.42│ 669561.70│ 7.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38905.17│ -17196.09│ 51443.06│ -133.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 727.47│ 2345.95│ 1739.20│ 34.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32947.01│ 86782.56│ 53114.12│ 63.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32219.55│ -84436.61│ -51374.92│ -64.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32735.29│ 56660.06│ 50146.71│ 12.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 179248.07│ 409554.25│ 264937.49│ 54.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186452.68│ 290906.04│ 299768.70│ -2.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7204.61│ 118648.21│ -34831.21│ 440.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10334.84│ 13589.98│ 20360.32│ -33.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1131.28│ 14574.62│ -34176.23│ 142.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4719.21│ -19442.33│ 124.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4719.21│ -19442.33│ 124.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 286823.94│ 28.9153│ 6574.07│ 29.7318│
│第三季度│ 265985.45│ 26.8145│ 4926.57│ 22.2809│
│第二季度│ 252815.60│ 25.4868│ 5875.44│ 26.5722│
│第一季度│ 186320.82│ 18.7834│ 4735.15│ 21.4151│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 289858.35│ 32.8883│ 1550.93│ 12.5062│
│第三季度│ 186838.55│ 21.1993│ 3484.78│ 28.1001│
│第二季度│ 217309.78│ 24.6567│ 3831.62│ 30.8969│
│第一季度│ 187335.14│ 21.2557│ 3533.97│ 28.4968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘