泰达股份泰达股份财务分析报告
≈≈泰达股份000652≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0893│ 0.0635│ 0.0025│ 0.1380│
│基本每股收益 │ 0.0560│ 0.0332│ -0.0275│ 0.0613│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0893│ 0.0635│ 0.0025│ 0.1380│
│每股净资产(元) │ 3.4463│ 3.4205│ 3.3695│ 3.3670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2315│ 0.1578│ 0.2915│ 0.2060│
│每股现金流量(元) │ -0.2613│ -0.2058│ -0.1392│ 0.2634│
│每股资本公积金(元) │ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3312│ 0.3312│ 0.3312│ 0.3312│
│每股未分配利润(元) │ 1.6178│ 1.5921│ 1.5410│ 1.5386│
│净资产收益率(%) │ 2.5903│ 1.8571│ 0.0733│ 4.0978│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.8700│ 0.0700│ 4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6252│ 0.9698│ -0.8063│ 1.8202│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9800│ --│ 1.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3414542.89│3506780.96│3460471.55│3361567.20│
│归属母公司股东权益 │ 508520.95│ 504721.71│ 497188.67│ 496824.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1373281.77│ 600181.41│ 140242.52│1883471.21│
│营业成本(万元) │1323941.38│ 566241.33│ 121852.30│1773491.97│
│投资收益(万元) │ 26251.21│ 17501.09│ 666.74│ 26034.46│
│净利润(万元) │ 2686.22│ 2650.68│ -2186.01│ 8639.44│
│营业利润(万元) │ 3483.27│ 4164.02│ -1349.18│ 29076.57│
│利润总额(万元) │ 3204.69│ 3856.58│ -969.77│ 21485.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 13172.43│ 9373.19│ 364.58│ 20359.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 34164.36│ 23278.02│ 43015.75│ 30393.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0766│ 0.0582│ 0.0022│ 0.2139│
│基本每股收益 │ 0.0489│ 0.0398│ 0.0008│ 0.0231│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0766│ 0.0582│ 0.0022│ 0.2139│
│每股净资产(元) │ 3.2910│ 3.2763│ 3.2602│ 3.2579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7261│ 0.4888│ 0.0448│ 0.8643│
│每股现金流量(元) │ 0.0793│ 0.0025│ 0.6680│ -0.0623│
│每股资本公积金(元) │ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3231│ 0.3231│ 0.3231│ 0.3231│
│每股未分配利润(元) │ 1.4780│ 1.4633│ 1.4473│ 1.4451│
│净资产收益率(%) │ 2.3281│ 1.7751│ 0.0685│ 6.5655│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3200│ 1.7700│ 0.0700│ 6.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4869│ 1.2160│ 0.0244│ 0.7080│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ 0.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3627638.65│3525774.58│3604037.41│3423520.11│
│归属母公司股东权益 │ 485616.14│ 483447.28│ 481062.85│ 480733.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 988694.28│ 564734.45│ 274802.56│2016139.95│
│营业成本(万元) │ 920550.27│ 523480.72│ 259116.08│1868572.03│
│投资收益(万元) │ 18432.54│ 11815.16│ 4173.82│ 25420.78│
│净利润(万元) │ 1622.60│ 703.72│ -3188.07│ 33159.90│
│营业利润(万元) │ 2297.73│ 878.52│ -3523.41│ 55750.58│
│利润总额(万元) │ 2245.57│ 777.25│ -3523.21│ 54627.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 11305.40│ 8581.48│ 329.76│ 31562.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 107148.47│ 72130.88│ 6605.58│ 127532.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0893│ 0.1380│ 0.2139│ 0.2097│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0560│ 0.0613│ 0.0231│ 0.0318│
│每股净资产(元) │ 3.4463│ 3.3670│ 3.2579│ 2.7191│
│每股资本公积金(元) │ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│
│每股未分配利润(元) │ 1.6178│ 1.5386│ 1.4451│ 0.9663│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2315│ 0.2060│ 0.8643│ 0.9086│
│每股现金流量(元) │ -0.2613│ 0.2634│ -0.0623│ -0.5224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0931│ 1.3323│ 1.2879│ 1.2653│
│应收账款周转率 │ 2.6641│ 3.2081│ 3.4542│ 4.4114│
│总资产周转率 │ 0.4053│ 0.5552│ 0.5857│ 0.5705│
│营业收入增长率(%) │ 38.8985│ -6.5803│ 4.8350│ 1.0939│
│营业利润增长率(%) │ 51.5964│ -47.8453│ -15.2294│ -4.2443│
│利润总额增长率(%) │ 42.7117│ -60.6686│ -16.8964│ -3.6356│
│归属母公司净利润增长率│ 16.5144│ -35.4964│ 1.9985│ 3.8049│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.8742│ -1.8096│ -1.0992│ 5.5042│
│净资产增长率(%) │ 4.7166│ 3.3472│ 19.8147│ 6.0741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1956│ 0.4416│ -1.5587│ 0.4587│
│总资产收益率(%) │ 0.0763│ 0.0754│ -0.0619│ 0.2547│
│净资产收益率(%) │ 2.5903│ 1.8571│ 0.0733│ 4.0978│
│营业利润率(%) │ 0.2536│ 0.6938│ -0.9620│ 1.5438│
│销售毛利率(%) │ 3.5929│ 5.6550│ 13.1132│ 5.8392│
│销售净利率(%) │ 0.1956│ 0.4416│ -1.5587│ 0.4587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0931│ 0.4615│ 0.1022│ 1.3323│
│固定资产周转率 │ 31.7172│ 13.8427│ 3.2082│ 44.1069│
│流动资产周转率 │ 0.5925│ 0.2555│ 0.0599│ 0.7744│
│总资产周转率 │ 0.4053│ 0.1748│ 0.0411│ 0.5552│
│股东权益周转率 │ 2.2771│ 0.9997│ 0.2343│ 3.1352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0579│ 0.9976│ 1.0216│ 1.0550│
│速动比率(%) │ 0.4998│ 0.3734│ 0.3908│ 0.3912│
│产权比率 │ 4.5894│ 5.7452│ 5.7473│ 5.5504│
│应收账款周转率 │ 2.6641│ 1.1608│ 0.2713│ 3.2081│
│利息保障倍数 │ 0.9423│ 1.1211│ 0.9315│ 1.3053│
│资产负债率 │ 0.8211│ 0.8269│ 0.8257│ 0.8203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.8985│ 6.2767│ -48.9661│ -6.5803│
│营业利润增长率(%) │ 51.5964│ 373.9795│ 61.7080│ -47.8453│
│总资产增长率(%) │ -5.8742│ -0.5387│ -3.9835│ -1.8096│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5805│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6224│ 2.2577│ 1.4537│ 1.0776│
│净利润增长率(%) │ 65.5500│ 276.6660│ 31.4314│ -73.9461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8928│ 14.3927│ 14.3677│ 14.7795│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.2210│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2739│ 68.2405│ 68.7572│ 68.5435│
│无形资产比率(%) │ 8.7186│ 7.4146│ 7.5709│ 7.6502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3414542.89│ 3506780.96│ 3460471.55│ 3361567.20│
│流动资产 │ 2331240.43│ 2393043.69│ 2379324.54│ 2304136.23│
│非流动资产 │ 1083302.45│ 1113737.28│ 1081147.01│ 1057430.97│
│固定资产 │ 42703.88│ 42820.21│ 43533.59│ 43894.38│
│货币资金 │ 237834.32│ 306592.68│ 322127.65│ 297360.21│
│存货 │ 1229826.48│ 1261392.01│ 1192670.08│ 1192469.35│
│应收账款 │ 528346.48│ 531490.19│ 531107.87│ 502604.76│
│其他应收款 │ --│ 13911.88│ --│ 16476.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 297701.80│ 260012.79│ 261988.12│ 257167.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 676477.68│ 719544.17│ 681720.38│ 735787.35│
│预收账款 │ 3310.36│ 3598.69│ 3192.67│ 1868.66│
│应付账款 │ 182917.52│ 182725.41│ 189696.72│ 180580.60│
│流动负债 │ 2203687.86│ 2398783.58│ 2328989.06│ 2184039.07│
│长期借款 │ 374683.81│ 267115.78│ 306589.40│ 354919.10│
│总负债 │ 2803642.78│ 2899726.77│ 2857478.48│ 2757588.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68564.67│ 68564.67│ 68564.67│ 68564.67│
│未分配利润 │ 238722.21│ 234922.97│ 227389.93│ 227025.36│
│归属于母公司所│ 508520.95│ 504721.71│ 497188.67│ 496824.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 610900.10│ 607054.20│ 602993.07│ 603979.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3627638.65│ 3525774.58│ 3604037.41│ 3423520.11│
│流动资产 │ 2679864.38│ 2620670.32│ 2711456.26│ 2560389.08│
│非流动资产 │ 947774.27│ 905104.26│ 892581.16│ 863131.03│
│固定资产 │ 41869.77│ 40556.69│ 40999.67│ 41510.49│
│货币资金 │ 264103.78│ 232266.08│ 338211.48│ 210532.07│
│存货 │ 1355551.89│ 1363267.28│ 1428525.94│ 1469875.50│
│应收账款 │ 698362.32│ 681399.55│ 678241.62│ 671576.69│
│其他应收款 │ --│ 31187.62│ --│ 33690.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 253241.12│ 257041.13│ 258748.66│ 262369.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 702297.84│ 607497.57│ 662181.12│ 615863.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 130347.60│
│应付账款 │ 238495.59│ 279869.14│ 252665.04│ 265347.30│
│流动负债 │ 2552122.66│ 2375242.66│ 2438979.73│ 2380275.59│
│长期借款 │ 373248.47│ 454633.66│ 468283.82│ 373583.81│
│总负债 │ 3032349.13│ 2932123.25│ 3009684.74│ 2825980.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68564.67│ 68564.67│ 68564.67│ 68564.67│
│未分配利润 │ 218083.79│ 215914.93│ 213565.50│ 213235.74│
│归属于母公司所│ 485616.14│ 483447.28│ 481062.85│ 480733.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 595289.52│ 593651.33│ 594352.68│ 597539.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1373281.77│ 600181.41│ 140242.52│ 1883471.21│
│营业收入 │ 1373281.77│ 600181.41│ 140242.52│ 1883471.21│
│营业总成本 │ 1400790.02│ 617131.86│ 142985.95│ 1883341.56│
│营业成本 │ 1323941.38│ 566241.33│ 121852.30│ 1773491.97│
│财务费用 │ 55282.10│ 36404.76│ 14163.49│ 74068.24│
│管理费用 │ 14480.97│ 9891.00│ 4814.92│ 21068.61│
│营业利润 │ 3483.27│ 4164.02│ -1349.18│ 29076.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26251.21│ 17501.09│ 666.74│ 26034.46│
│营业外收支净额│ -278.59│ -307.44│ 379.41│ -7590.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3204.69│ 3856.58│ -969.77│ 21485.63│
│所得税费用 │ 518.47│ 1205.90│ 1216.24│ 12846.19│
│归属母公司净利│ 13172.43│ 9373.19│ 364.58│ 20359.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2686.22│ 2650.68│ -2186.01│ 8639.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 988694.28│ 564734.45│ 274802.56│ 2016139.95│
│营业收入 │ 988694.28│ 564734.45│ 274802.56│ 2016139.95│
│营业总成本 │ 1008832.73│ 577847.87│ 284162.10│ 1995400.95│
│营业成本 │ 920550.27│ 523480.72│ 259116.08│ 1868572.03│
│财务费用 │ 58150.53│ 38863.01│ 16552.84│ 82861.78│
│管理费用 │ 18872.43│ 10407.18│ 6324.34│ 23847.57│
│营业利润 │ 2297.73│ 878.52│ -3523.41│ 55750.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18432.54│ 11815.16│ 4173.82│ 25420.78│
│营业外收支净额│ -52.16│ -101.27│ 0.20│ -1123.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2245.57│ 777.25│ -3523.21│ 54627.16│
│所得税费用 │ 622.96│ 73.53│ -335.14│ 21467.26│
│归属母公司净利│ 11305.40│ 8581.48│ 329.76│ 31562.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1622.60│ 703.72│ -3188.07│ 33159.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1432031.23│ 691863.32│ 193787.81│2004242.00│
│经营现金流出小计│ 1397866.87│ 668585.30│ 150772.06│1973848.18│
│经营现金流量净额│ 34164.36│ 23278.02│ 43015.75│ 30393.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15537.22│ 15033.52│ 589.98│ 36121.28│
│投资现金流出小计│ 134907.50│ 90885.10│ 55788.83│ 131285.93│
│投资现金流量净额│ -119370.28│ -75851.59│ -55198.85│ -95164.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1615024.39│ 927147.41│ 624826.67│1632358.08│
│筹资现金流出小计│ 1568295.65│ 904858.99│ 633133.55│1528698.26│
│筹资现金流量净额│ 46728.73│ 22288.41│ -8306.88│ 103659.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.83│ -79.84│ -49.61│ -22.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38559.02│ -30364.99│ -20539.59│ 38866.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1257550.21│ 674272.11│ 332468.67│2339892.86│
│经营现金流出小计│ 1150401.74│ 602141.24│ 325863.09│2212360.10│
│经营现金流量净额│ 107148.47│ 72130.88│ 6605.58│ 127532.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21914.78│ 20664.05│ 10665.34│ 153874.82│
│投资现金流出小计│ 90671.66│ 56688.28│ 82521.77│ 61926.31│
│投资现金流量净额│ -68756.88│ -36024.23│ -71856.43│ 91948.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1260341.40│ 800692.07│ 579051.83│1762882.88│
│筹资现金流出小计│ 1287042.29│ 836437.94│ 415247.55│1991557.22│
│筹资现金流量净额│ -26700.89│ -35745.87│ 163804.28│-228674.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 17.16│ 11.59│ 11.59│ -1.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11707.86│ 372.36│ 98565.02│ -9194.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 237834.32│ 297360.21│ 210532.07│ 41.24│
│短期借款 │ 676477.68│ 735787.35│ 615863.95│ 19.47│
│应收账款 │ 528346.48│ 502604.76│ 671576.69│ -25.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 33690.93│ --│
│应付账款 │ 182917.52│ 180580.60│ 265347.30│ -31.95│
│在建工程 │ --│ --│ 99294.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 256631.71│ 20605.94│ 1145.43│
│流动负债合计 │2203687.86│2184039.07│2380275.59│ -8.24│
│长期借款 │ 374683.81│ 354919.10│ 373583.81│ -5.00│
│负债合计 │2803642.78│2757588.11│2825980.20│ -2.42│
│营业利润 │ 3483.27│ 29076.57│ 55750.58│ -47.85│
│利润总额 │ 3204.69│ 21485.63│ 54627.16│ -60.67│
│归属于母公司所有│ 13172.43│ 20359.01│ 31562.59│ -35.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 238722.21│ 227025.36│ 213235.74│ 6.47│
│营业外收支净额 │ -278.59│ -7590.94│ -1123.41│ -575.71│
│购买商品、接受劳│1279174.61│1880902.55│2136196.13│ -11.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1432031.23│2004242.00│2339892.86│ -14.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1397866.87│1973848.18│2212360.10│ -10.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34164.36│ 30393.82│ 127532.75│ -76.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15537.22│ 36121.28│ 153874.82│ -76.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 134907.50│ 131285.93│ 61926.31│ 112.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-119370.28│ -95164.65│ 91948.52│ -203.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 133604.13│ 130445.93│ 61910.64│ 110.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1615024.39│1632358.08│1762882.88│ -7.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1568295.65│1528698.26│1991557.22│ -23.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46728.73│ 103659.83│-228674.34│ 145.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 76566.73│ 105640.14│ 172219.00│ -38.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38559.02│ 38866.73│ -9194.75│ 522.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -55741.81│ 63917.58│ -187.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -55741.81│ 63917.58│ -187.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 894776.94│ 47.5068│ 9053.61│ 44.4698│
│第三季度│ 423959.83│ 22.5095│ 2723.92│ 13.3794│
│第二季度│ 289931.88│ 15.3935│ 8251.72│ 40.5311│
│第一季度│ 274802.56│ 14.5902│ 329.76│ 1.6197│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 945899.81│ 46.9164│ 21610.92│ 68.4701│
│第三季度│ 406970.72│ 20.1856│ 3804.81│ 12.0548│
│第二季度│ 287357.64│ 14.2529│ 7133.43│ 22.6009│
│第一季度│ 375911.78│ 18.6451│ -986.57│ -3.1258│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0893│ 0.0635│ 0.0025│ 0.1380│
│基本每股收益 │ 0.0560│ 0.0332│ -0.0275│ 0.0613│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0893│ 0.0635│ 0.0025│ 0.1380│
│每股净资产(元) │ 3.4463│ 3.4205│ 3.3695│ 3.3670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2315│ 0.1578│ 0.2915│ 0.2060│
│每股现金流量(元) │ -0.2613│ -0.2058│ -0.1392│ 0.2634│
│每股资本公积金(元) │ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3312│ 0.3312│ 0.3312│ 0.3312│
│每股未分配利润(元) │ 1.6178│ 1.5921│ 1.5410│ 1.5386│
│净资产收益率(%) │ 2.5903│ 1.8571│ 0.0733│ 4.0978│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.8700│ 0.0700│ 4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6252│ 0.9698│ -0.8063│ 1.8202│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9800│ --│ 1.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3414542.89│3506780.96│3460471.55│3361567.20│
│归属母公司股东权益 │ 508520.95│ 504721.71│ 497188.67│ 496824.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1373281.77│ 600181.41│ 140242.52│1883471.21│
│营业成本(万元) │1323941.38│ 566241.33│ 121852.30│1773491.97│
│投资收益(万元) │ 26251.21│ 17501.09│ 666.74│ 26034.46│
│净利润(万元) │ 2686.22│ 2650.68│ -2186.01│ 8639.44│
│营业利润(万元) │ 3483.27│ 4164.02│ -1349.18│ 29076.57│
│利润总额(万元) │ 3204.69│ 3856.58│ -969.77│ 21485.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 13172.43│ 9373.19│ 364.58│ 20359.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 34164.36│ 23278.02│ 43015.75│ 30393.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0766│ 0.0582│ 0.0022│ 0.2139│
│基本每股收益 │ 0.0489│ 0.0398│ 0.0008│ 0.0231│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0766│ 0.0582│ 0.0022│ 0.2139│
│每股净资产(元) │ 3.2910│ 3.2763│ 3.2602│ 3.2579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7261│ 0.4888│ 0.0448│ 0.8643│
│每股现金流量(元) │ 0.0793│ 0.0025│ 0.6680│ -0.0623│
│每股资本公积金(元) │ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3231│ 0.3231│ 0.3231│ 0.3231│
│每股未分配利润(元) │ 1.4780│ 1.4633│ 1.4473│ 1.4451│
│净资产收益率(%) │ 2.3281│ 1.7751│ 0.0685│ 6.5655│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3200│ 1.7700│ 0.0700│ 6.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4869│ 1.2160│ 0.0244│ 0.7080│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ 0.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3627638.65│3525774.58│3604037.41│3423520.11│
│归属母公司股东权益 │ 485616.14│ 483447.28│ 481062.85│ 480733.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 988694.28│ 564734.45│ 274802.56│2016139.95│
│营业成本(万元) │ 920550.27│ 523480.72│ 259116.08│1868572.03│
│投资收益(万元) │ 18432.54│ 11815.16│ 4173.82│ 25420.78│
│净利润(万元) │ 1622.60│ 703.72│ -3188.07│ 33159.90│
│营业利润(万元) │ 2297.73│ 878.52│ -3523.41│ 55750.58│
│利润总额(万元) │ 2245.57│ 777.25│ -3523.21│ 54627.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 11305.40│ 8581.48│ 329.76│ 31562.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 107148.47│ 72130.88│ 6605.58│ 127532.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0893│ 0.1380│ 0.2139│ 0.2097│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0560│ 0.0613│ 0.0231│ 0.0318│
│每股净资产(元) │ 3.4463│ 3.3670│ 3.2579│ 2.7191│
│每股资本公积金(元) │ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│ 0.4647│
│每股未分配利润(元) │ 1.6178│ 1.5386│ 1.4451│ 0.9663│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2315│ 0.2060│ 0.8643│ 0.9086│
│每股现金流量(元) │ -0.2613│ 0.2634│ -0.0623│ -0.5224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0931│ 1.3323│ 1.2879│ 1.2653│
│应收账款周转率 │ 2.6641│ 3.2081│ 3.4542│ 4.4114│
│总资产周转率 │ 0.4053│ 0.5552│ 0.5857│ 0.5705│
│营业收入增长率(%) │ 38.8985│ -6.5803│ 4.8350│ 1.0939│
│营业利润增长率(%) │ 51.5964│ -47.8453│ -15.2294│ -4.2443│
│利润总额增长率(%) │ 42.7117│ -60.6686│ -16.8964│ -3.6356│
│归属母公司净利润增长率│ 16.5144│ -35.4964│ 1.9985│ 3.8049│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.8742│ -1.8096│ -1.0992│ 5.5042│
│净资产增长率(%) │ 4.7166│ 3.3472│ 19.8147│ 6.0741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1956│ 0.4416│ -1.5587│ 0.4587│
│总资产收益率(%) │ 0.0763│ 0.0754│ -0.0619│ 0.2547│
│净资产收益率(%) │ 2.5903│ 1.8571│ 0.0733│ 4.0978│
│营业利润率(%) │ 0.2536│ 0.6938│ -0.9620│ 1.5438│
│销售毛利率(%) │ 3.5929│ 5.6550│ 13.1132│ 5.8392│
│销售净利率(%) │ 0.1956│ 0.4416│ -1.5587│ 0.4587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0931│ 0.4615│ 0.1022│ 1.3323│
│固定资产周转率 │ 31.7172│ 13.8427│ 3.2082│ 44.1069│
│流动资产周转率 │ 0.5925│ 0.2555│ 0.0599│ 0.7744│
│总资产周转率 │ 0.4053│ 0.1748│ 0.0411│ 0.5552│
│股东权益周转率 │ 2.2771│ 0.9997│ 0.2343│ 3.1352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0579│ 0.9976│ 1.0216│ 1.0550│
│速动比率(%) │ 0.4998│ 0.3734│ 0.3908│ 0.3912│
│产权比率 │ 4.5894│ 5.7452│ 5.7473│ 5.5504│
│应收账款周转率 │ 2.6641│ 1.1608│ 0.2713│ 3.2081│
│利息保障倍数 │ 0.9423│ 1.1211│ 0.9315│ 1.3053│
│资产负债率 │ 0.8211│ 0.8269│ 0.8257│ 0.8203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.8985│ 6.2767│ -48.9661│ -6.5803│
│营业利润增长率(%) │ 51.5964│ 373.9795│ 61.7080│ -47.8453│
│总资产增长率(%) │ -5.8742│ -0.5387│ -3.9835│ -1.8096│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5805│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6224│ 2.2577│ 1.4537│ 1.0776│
│净利润增长率(%) │ 65.5500│ 276.6660│ 31.4314│ -73.9461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8928│ 14.3927│ 14.3677│ 14.7795│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.2210│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2739│ 68.2405│ 68.7572│ 68.5435│
│无形资产比率(%) │ 8.7186│ 7.4146│ 7.5709│ 7.6502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3414542.89│ 3506780.96│ 3460471.55│ 3361567.20│
│流动资产 │ 2331240.43│ 2393043.69│ 2379324.54│ 2304136.23│
│非流动资产 │ 1083302.45│ 1113737.28│ 1081147.01│ 1057430.97│
│固定资产 │ 42703.88│ 42820.21│ 43533.59│ 43894.38│
│货币资金 │ 237834.32│ 306592.68│ 322127.65│ 297360.21│
│存货 │ 1229826.48│ 1261392.01│ 1192670.08│ 1192469.35│
│应收账款 │ 528346.48│ 531490.19│ 531107.87│ 502604.76│
│其他应收款 │ --│ 13911.88│ --│ 16476.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 297701.80│ 260012.79│ 261988.12│ 257167.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 676477.68│ 719544.17│ 681720.38│ 735787.35│
│预收账款 │ 3310.36│ 3598.69│ 3192.67│ 1868.66│
│应付账款 │ 182917.52│ 182725.41│ 189696.72│ 180580.60│
│流动负债 │ 2203687.86│ 2398783.58│ 2328989.06│ 2184039.07│
│长期借款 │ 374683.81│ 267115.78│ 306589.40│ 354919.10│
│总负债 │ 2803642.78│ 2899726.77│ 2857478.48│ 2757588.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68564.67│ 68564.67│ 68564.67│ 68564.67│
│未分配利润 │ 238722.21│ 234922.97│ 227389.93│ 227025.36│
│归属于母公司所│ 508520.95│ 504721.71│ 497188.67│ 496824.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 610900.10│ 607054.20│ 602993.07│ 603979.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3627638.65│ 3525774.58│ 3604037.41│ 3423520.11│
│流动资产 │ 2679864.38│ 2620670.32│ 2711456.26│ 2560389.08│
│非流动资产 │ 947774.27│ 905104.26│ 892581.16│ 863131.03│
│固定资产 │ 41869.77│ 40556.69│ 40999.67│ 41510.49│
│货币资金 │ 264103.78│ 232266.08│ 338211.48│ 210532.07│
│存货 │ 1355551.89│ 1363267.28│ 1428525.94│ 1469875.50│
│应收账款 │ 698362.32│ 681399.55│ 678241.62│ 671576.69│
│其他应收款 │ --│ 31187.62│ --│ 33690.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 253241.12│ 257041.13│ 258748.66│ 262369.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 702297.84│ 607497.57│ 662181.12│ 615863.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 130347.60│
│应付账款 │ 238495.59│ 279869.14│ 252665.04│ 265347.30│
│流动负债 │ 2552122.66│ 2375242.66│ 2438979.73│ 2380275.59│
│长期借款 │ 373248.47│ 454633.66│ 468283.82│ 373583.81│
│总负债 │ 3032349.13│ 2932123.25│ 3009684.74│ 2825980.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68564.67│ 68564.67│ 68564.67│ 68564.67│
│未分配利润 │ 218083.79│ 215914.93│ 213565.50│ 213235.74│
│归属于母公司所│ 485616.14│ 483447.28│ 481062.85│ 480733.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 595289.52│ 593651.33│ 594352.68│ 597539.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1373281.77│ 600181.41│ 140242.52│ 1883471.21│
│营业收入 │ 1373281.77│ 600181.41│ 140242.52│ 1883471.21│
│营业总成本 │ 1400790.02│ 617131.86│ 142985.95│ 1883341.56│
│营业成本 │ 1323941.38│ 566241.33│ 121852.30│ 1773491.97│
│财务费用 │ 55282.10│ 36404.76│ 14163.49│ 74068.24│
│管理费用 │ 14480.97│ 9891.00│ 4814.92│ 21068.61│
│营业利润 │ 3483.27│ 4164.02│ -1349.18│ 29076.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26251.21│ 17501.09│ 666.74│ 26034.46│
│营业外收支净额│ -278.59│ -307.44│ 379.41│ -7590.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3204.69│ 3856.58│ -969.77│ 21485.63│
│所得税费用 │ 518.47│ 1205.90│ 1216.24│ 12846.19│
│归属母公司净利│ 13172.43│ 9373.19│ 364.58│ 20359.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2686.22│ 2650.68│ -2186.01│ 8639.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 988694.28│ 564734.45│ 274802.56│ 2016139.95│
│营业收入 │ 988694.28│ 564734.45│ 274802.56│ 2016139.95│
│营业总成本 │ 1008832.73│ 577847.87│ 284162.10│ 1995400.95│
│营业成本 │ 920550.27│ 523480.72│ 259116.08│ 1868572.03│
│财务费用 │ 58150.53│ 38863.01│ 16552.84│ 82861.78│
│管理费用 │ 18872.43│ 10407.18│ 6324.34│ 23847.57│
│营业利润 │ 2297.73│ 878.52│ -3523.41│ 55750.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18432.54│ 11815.16│ 4173.82│ 25420.78│
│营业外收支净额│ -52.16│ -101.27│ 0.20│ -1123.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2245.57│ 777.25│ -3523.21│ 54627.16│
│所得税费用 │ 622.96│ 73.53│ -335.14│ 21467.26│
│归属母公司净利│ 11305.40│ 8581.48│ 329.76│ 31562.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1622.60│ 703.72│ -3188.07│ 33159.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1432031.23│ 691863.32│ 193787.81│2004242.00│
│经营现金流出小计│ 1397866.87│ 668585.30│ 150772.06│1973848.18│
│经营现金流量净额│ 34164.36│ 23278.02│ 43015.75│ 30393.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15537.22│ 15033.52│ 589.98│ 36121.28│
│投资现金流出小计│ 134907.50│ 90885.10│ 55788.83│ 131285.93│
│投资现金流量净额│ -119370.28│ -75851.59│ -55198.85│ -95164.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1615024.39│ 927147.41│ 624826.67│1632358.08│
│筹资现金流出小计│ 1568295.65│ 904858.99│ 633133.55│1528698.26│
│筹资现金流量净额│ 46728.73│ 22288.41│ -8306.88│ 103659.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.83│ -79.84│ -49.61│ -22.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38559.02│ -30364.99│ -20539.59│ 38866.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1257550.21│ 674272.11│ 332468.67│2339892.86│
│经营现金流出小计│ 1150401.74│ 602141.24│ 325863.09│2212360.10│
│经营现金流量净额│ 107148.47│ 72130.88│ 6605.58│ 127532.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21914.78│ 20664.05│ 10665.34│ 153874.82│
│投资现金流出小计│ 90671.66│ 56688.28│ 82521.77│ 61926.31│
│投资现金流量净额│ -68756.88│ -36024.23│ -71856.43│ 91948.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1260341.40│ 800692.07│ 579051.83│1762882.88│
│筹资现金流出小计│ 1287042.29│ 836437.94│ 415247.55│1991557.22│
│筹资现金流量净额│ -26700.89│ -35745.87│ 163804.28│-228674.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 17.16│ 11.59│ 11.59│ -1.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11707.86│ 372.36│ 98565.02│ -9194.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 237834.32│ 297360.21│ 210532.07│ 41.24│
│短期借款 │ 676477.68│ 735787.35│ 615863.95│ 19.47│
│应收账款 │ 528346.48│ 502604.76│ 671576.69│ -25.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 33690.93│ --│
│应付账款 │ 182917.52│ 180580.60│ 265347.30│ -31.95│
│在建工程 │ --│ --│ 99294.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 256631.71│ 20605.94│ 1145.43│
│流动负债合计 │2203687.86│2184039.07│2380275.59│ -8.24│
│长期借款 │ 374683.81│ 354919.10│ 373583.81│ -5.00│
│负债合计 │2803642.78│2757588.11│2825980.20│ -2.42│
│营业利润 │ 3483.27│ 29076.57│ 55750.58│ -47.85│
│利润总额 │ 3204.69│ 21485.63│ 54627.16│ -60.67│
│归属于母公司所有│ 13172.43│ 20359.01│ 31562.59│ -35.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 238722.21│ 227025.36│ 213235.74│ 6.47│
│营业外收支净额 │ -278.59│ -7590.94│ -1123.41│ -575.71│
│购买商品、接受劳│1279174.61│1880902.55│2136196.13│ -11.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1432031.23│2004242.00│2339892.86│ -14.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1397866.87│1973848.18│2212360.10│ -10.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34164.36│ 30393.82│ 127532.75│ -76.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15537.22│ 36121.28│ 153874.82│ -76.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 134907.50│ 131285.93│ 61926.31│ 112.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-119370.28│ -95164.65│ 91948.52│ -203.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 133604.13│ 130445.93│ 61910.64│ 110.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1615024.39│1632358.08│1762882.88│ -7.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1568295.65│1528698.26│1991557.22│ -23.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46728.73│ 103659.83│-228674.34│ 145.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 76566.73│ 105640.14│ 172219.00│ -38.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38559.02│ 38866.73│ -9194.75│ 522.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -55741.81│ 63917.58│ -187.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -55741.81│ 63917.58│ -187.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 894776.94│ 47.5068│ 9053.61│ 44.4698│
│第三季度│ 423959.83│ 22.5095│ 2723.92│ 13.3794│
│第二季度│ 289931.88│ 15.3935│ 8251.72│ 40.5311│
│第一季度│ 274802.56│ 14.5902│ 329.76│ 1.6197│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 945899.81│ 46.9164│ 21610.92│ 68.4701│
│第三季度│ 406970.72│ 20.1856│ 3804.81│ 12.0548│
│第二季度│ 287357.64│ 14.2529│ 7133.43│ 22.6009│
│第一季度│ 375911.78│ 18.6451│ -986.57│ -3.1258│
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