仁和药业仁和药业财务分析报告
≈≈仁和药业000650≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3748│ 0.2347│ 0.1072│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.3568│ 0.2306│ 0.1034│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3748│ 0.2347│ 0.1072│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 3.5760│ 3.6584│ 3.7308│ 3.6237│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1997│ 0.1300│ -0.0020│ 0.6223│
│每股现金流量(元) │ -0.2833│ -0.5106│ -0.3801│ 0.2062│
│每股资本公积金(元) │ 0.5895│ 0.6829│ 0.6829│ 0.6840│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2179│ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│
│每股未分配利润(元) │ 1.9111│ 1.7581│ 1.8305│ 1.7363│
│净资产收益率(%) │ 10.4815│ 6.4163│ 2.8727│ 11.2108│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9700│ 6.2700│ 2.9100│ 13.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9771│ 6.3036│ 2.7702│ 10.7022│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1600│ --│ 13.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 673866.96│ 645281.72│ 657863.17│ 630505.22│
│归属母公司股东权益 │ 500611.91│ 512152.10│ 522293.46│ 507289.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 365948.56│ 232154.97│ 118248.84│ 410610.42│
│营业成本(万元) │ 225127.18│ 139624.90│ 71139.19│ 245607.94│
│投资收益(万元) │ 1823.41│ 1314.08│ 364.48│ 7138.60│
│净利润(万元) │ 62719.55│ 38712.74│ 17635.26│ 65765.72│
│营业利润(万元) │ 78907.88│ 49273.42│ 22745.31│ 86051.35│
│利润总额(万元) │ 80560.68│ 49152.21│ 22681.82│ 84761.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 52471.74│ 32861.25│ 15003.85│ 56871.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 27951.46│ 18198.90│ -276.11│ 87113.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3064│ 0.1955│ 0.0833│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.2949│ 0.1955│ 0.0791│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3064│ 0.1955│ 0.0833│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 3.2721│ 3.1687│ 3.1564│ 3.0731│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2761│ 0.1864│ -0.0263│ 0.5604│
│每股现金流量(元) │ 0.7567│ 0.7081│ 0.5656│ -0.2721│
│每股资本公积金(元) │ 0.2383│ 0.2383│ 0.2383│ 0.2383│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2027│ 0.2027│ 0.2027│ 0.2027│
│每股未分配利润(元) │ 1.8310│ 1.7276│ 1.7154│ 1.6320│
│净资产收益率(%) │ 9.1365│ 6.1712│ 2.6404│ 14.1327│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3700│ 6.1700│ 2.6800│ 14.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0108│ 6.0692│ 2.6113│ 13.9098│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1700│ --│ 14.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 534705.69│ 518339.86│ 512580.43│ 498442.65│
│归属母公司股东权益 │ 405192.04│ 392386.81│ 390875.81│ 380555.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307317.50│ 194795.04│ 88190.78│ 458117.16│
│营业成本(万元) │ 181288.14│ 113237.46│ 50800.59│ 264265.08│
│投资收益(万元) │ -401.54│ -209.85│ 335.72│ -1113.24│
│净利润(万元) │ 44592.20│ 28068.71│ 11599.88│ 61930.21│
│营业利润(万元) │ 58039.01│ 36976.54│ 15512.86│ 82617.41│
│利润总额(万元) │ 57232.99│ 36244.05│ 14791.90│ 82387.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 37943.84│ 24215.13│ 10320.73│ 53782.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 34193.10│ 23080.38│ -3253.68│ 69397.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3748│ 0.4500│ 0.4300│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3568│ 0.4300│ 0.4300│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.5760│ 3.6237│ 3.0731│ 2.7388│
│每股资本公积金(元) │ 0.5895│ 0.6840│ 0.2383│ 0.2383│
│每股未分配利润(元) │ 1.9111│ 1.7363│ 1.6320│ 1.2977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1997│ 0.6223│ 0.5604│ 0.4599│
│每股现金流量(元) │ -0.2833│ 0.2062│ -0.2721│ 0.3268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5140│ 5.0398│ 5.0050│ 5.0773│
│应收账款周转率 │ 6.2900│ 12.9605│ 12.9882│ 13.2748│
│总资产周转率 │ 0.5611│ 0.7274│ 0.9543│ 1.0026│
│营业收入增长率(%) │ 19.0783│ -10.3700│ 4.0366│ 14.5600│
│营业利润增长率(%) │ 35.9566│ 4.1564│ 9.7375│ 32.1183│
│利润总额增长率(%) │ 40.7592│ 2.8820│ 9.0788│ 32.3668│
│归属母公司净利润增长率│ 38.2879│ 5.7425│ 6.1925│ 33.2005│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.0258│ 26.4950│ 7.9661│ 10.7805│
│净资产增长率(%) │ 23.5493│ 33.3025│ 12.2066│ 12.7307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.1389│ 16.6754│ 14.9137│ 16.0166│
│总资产收益率(%) │ 10.3791│ 6.6538│ 3.0134│ 11.6508│
│净资产收益率(%) │ 10.4815│ 6.4163│ 2.8727│ 11.2108│
│营业利润率(%) │ 21.5626│ 21.2244│ 19.2351│ 20.9569│
│销售毛利率(%) │ 38.4812│ 39.8570│ 39.8394│ 40.1847│
│销售净利率(%) │ 17.1389│ 16.6754│ 14.9137│ 16.0166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5140│ 2.8878│ 1.7161│ 5.0398│
│固定资产周转率 │ 7.0764│ 4.6132│ 2.3262│ 7.7280│
│流动资产周转率 │ 0.9347│ 0.6196│ 0.3122│ 1.1481│
│总资产周转率 │ 0.5611│ 0.3639│ 0.1836│ 0.7274│
│股东权益周转率 │ 0.7163│ 0.4541│ 0.2306│ 0.8243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5390│ 5.0479│ 4.7882│ 5.5987│
│速动比率(%) │ 3.0558│ 3.1714│ 3.0680│ 3.8303│
│产权比率 │ 0.2034│ 0.1434│ 0.1515│ 0.1369│
│应收账款周转率 │ 6.1862│ 5.0560│ 2.4283│ 12.5729│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1690│ 0.1138│ 0.1203│ 0.1155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.0783│ 19.1791│ 34.0830│ -10.3700│
│营业利润增长率(%) │ 35.9566│ 33.2559│ 46.6223│ 4.1564│
│总资产增长率(%) │ 26.0258│ 24.4901│ 28.3434│ 26.4950│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2973│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.2707│ 26.9105│ 29.5328│ 28.9194│
│净利润增长率(%) │ 40.6514│ 37.9213│ 52.0297│ 6.1933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.2894│ 79.3688│ 79.3924│ 80.4576│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3085│ 56.7168│ 56.8786│ 60.7999│
│无形资产比率(%) │ 5.1442│ 5.4670│ 5.3533│ 5.6586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 673866.96│ 645281.72│ 657863.17│ 630505.22│
│流动资产 │ 399660.53│ 365983.09│ 374183.43│ 389132.85│
│非流动资产 │ 274206.43│ 279298.63│ 283679.74│ 247641.54│
│固定资产 │ 52346.99│ 49568.48│ 50585.15│ 51377.67│
│货币资金 │ 132906.76│ 99302.53│ 117578.09│ 172563.45│
│存货 │ 54574.86│ 51529.29│ 37734.24│ 46537.71│
│应收账款 │ 86630.32│ 60152.84│ 65712.94│ 31681.10│
│其他应收款 │ --│ 1439.58│ --│ 311.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34665.34│ 35277.38│ 35217.52│ 35677.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 6005.14│ 6005.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24814.24│ 20736.99│ 20045.61│ 16615.82│
│流动负债 │ 112929.08│ 72502.55│ 78146.42│ 71860.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 113876.22│ 73456.17│ 79116.20│ 72843.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82529.46│ 95601.20│ 95601.20│ 95758.70│
│未分配利润 │ 267546.03│ 246119.44│ 256260.80│ 243073.05│
│归属于母公司所│ 500611.91│ 512152.10│ 522293.46│ 507289.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 559990.74│ 571825.55│ 578746.97│ 561051.58│
│商誉 │ 62158.74│ 10220.42│ 10220.42│ 10220.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 534705.69│ 518339.86│ 512580.43│ 498442.65│
│流动资产 │ 363388.52│ 348714.75│ 342209.54│ 331967.69│
│非流动资产 │ 171317.17│ 169625.10│ 170370.88│ 166474.96│
│固定资产 │ 51896.09│ 52330.77│ 53732.63│ 55185.07│
│货币资金 │ 234732.61│ 229612.23│ 211967.76│ 141923.96│
│存货 │ 41750.25│ 43811.20│ 46460.78│ 52294.69│
│应收账款 │ 66704.11│ 55220.26│ 60953.00│ 33635.57│
│其他应收款 │ --│ 784.39│ --│ 662.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35605.54│ 36057.53│ 36475.90│ 35887.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 6148.94│ 8570.72│ 6758.77│ 7409.80│
│应付账款 │ 16585.79│ 14919.05│ 21222.21│ 14219.10│
│流动负债 │ 72043.82│ 66861.59│ 64699.54│ 62314.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72936.35│ 67766.08│ 65784.77│ 63247.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29514.20│ 29514.20│ 29514.20│ 29514.20│
│未分配利润 │ 226736.53│ 213931.30│ 212420.30│ 202099.57│
│归属于母公司所│ 405192.04│ 392386.81│ 390875.81│ 380555.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461769.34│ 450573.77│ 446795.66│ 435195.64│
│商誉 │ 10220.42│ 10220.42│ 10220.42│ 10220.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 365948.56│ 232154.97│ 118248.84│ 410610.42│
│营业收入 │ 365948.56│ 232154.97│ 118248.84│ 410610.42│
│营业总成本 │ 289469.18│ 184826.60│ 96445.13│ 332431.90│
│营业成本 │ 225127.18│ 139624.90│ 71139.19│ 245607.94│
│财务费用 │ -4648.82│ -3211.71│ -1630.08│ -879.51│
│管理费用 │ 17297.68│ 12045.60│ 6525.01│ 22394.45│
│营业利润 │ 78907.88│ 49273.42│ 22745.31│ 86051.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1823.41│ 1314.08│ 364.48│ 7138.60│
│营业外收支净额│ 1652.80│ -121.20│ -63.49│ -1289.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80560.68│ 49152.21│ 22681.82│ 84761.84│
│所得税费用 │ 17841.13│ 10439.48│ 5046.57│ 18996.12│
│归属母公司净利│ 52471.74│ 32861.25│ 15003.85│ 56871.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62719.55│ 38712.74│ 17635.26│ 65765.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307317.50│ 194795.04│ 88190.78│ 458117.16│
│营业收入 │ 307317.50│ 194795.04│ 88190.78│ 458117.16│
│营业总成本 │ 249598.78│ 158022.42│ 72976.57│ 375828.39│
│营业成本 │ 181288.14│ 113237.46│ 50800.59│ 264265.08│
│财务费用 │ -4776.10│ -2778.62│ -1423.27│ -3648.19│
│管理费用 │ 17078.67│ 11304.51│ 5885.67│ 27196.97│
│营业利润 │ 58039.01│ 36976.54│ 15512.86│ 82617.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -401.54│ -209.85│ 335.72│ -1113.24│
│营业外收支净额│ -806.02│ -732.49│ -720.96│ -229.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57232.99│ 36244.05│ 14791.90│ 82387.42│
│所得税费用 │ 12640.78│ 8175.34│ 3192.02│ 20457.21│
│归属母公司净利│ 37943.84│ 24215.13│ 10320.73│ 53782.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44592.20│ 28068.71│ 11599.88│ 61930.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365240.16│ 234450.65│ 99714.76│ 469377.71│
│经营现金流出小计│ 337288.69│ 216251.75│ 99990.87│ 382264.54│
│经营现金流量净额│ 27951.46│ 18198.90│ -276.11│ 87113.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 767653.68│ 444225.34│ 220056.87│1094316.37│
│投资现金流出小计│ 790638.85│ 499938.27│ 273008.56│1214324.98│
│投资现金流量净额│ -22985.17│ -55712.93│ -52951.69│-120008.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14035.12│ 60.00│ 60.00│ 88500.67│
│筹资现金流出小计│ 58658.09│ 34032.08│ 42.75│ 26740.55│
│筹资现金流量净额│ -44622.98│ -33972.08│ 17.25│ 61760.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39656.69│ -71486.11│ -53210.55│ 28864.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 323960.09│ 201276.28│ 132470.35│ 498929.03│
│经营现金流出小计│ 289766.99│ 178195.90│ 135724.03│ 429531.96│
│经营现金流量净额│ 34193.10│ 23080.38│ -3253.68│ 69397.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 411681.33│ 411981.22│ 292537.69│1111223.51│
│投资现金流出小计│ 345759.10│ 340975.60│ 219240.21│1197516.54│
│投资现金流量净额│ 65922.23│ 71005.63│ 73297.48│ -86293.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6040.68│ 6000.00│ --│ 684.00│
│筹资现金流出小计│ 12451.80│ 12397.73│ --│ 17485.61│
│筹资现金流量净额│ -6411.12│ -6397.73│ --│ -16801.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93704.21│ 87688.28│ 70043.80│ -33697.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 132906.76│ 172563.45│ 141923.96│ 21.59│
│短期借款 │ --│ 6005.14│ --│ --│
│应收账款 │ 86630.32│ 31681.10│ 33635.57│ -5.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 662.68│ --│
│应付账款 │ 24814.24│ 16615.82│ 14219.10│ 16.86│
│在建工程 │ --│ --│ 7793.65│ --│
│存货的减少 │ --│ 6981.81│ -2496.57│ 379.66│
│流动负债合计 │ 112929.08│ 71860.95│ 62314.39│ 15.32│
│负债合计 │ 113876.22│ 72843.70│ 63247.01│ 15.17│
│营业利润 │ 78907.88│ 86051.35│ 82617.41│ 4.16│
│利润总额 │ 80560.68│ 84761.84│ 82387.42│ 2.88│
│归属于母公司所有│ 52471.74│ 56871.11│ 53782.66│ 5.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 267546.03│ 243073.05│ 202099.57│ 20.27│
│营业外收支净额 │ 1652.80│ -1289.51│ -229.99│ -460.68│
│购买商品、接受劳│ 220622.34│ 229933.09│ 265063.55│ -13.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365240.16│ 469377.71│ 498929.03│ -5.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 337288.69│ 382264.54│ 429531.96│ -11.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27951.46│ 87113.16│ 69397.07│ 25.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 767653.68│1094316.37│1111223.51│ -1.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 790638.85│1214324.98│1197516.54│ 1.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22985.17│-120008.61│ -86293.04│ -39.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17491.62│ 21820.99│ 14410.32│ 51.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14035.12│ 88500.67│ 684.00│ 12838.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58658.09│ 26740.55│ 17485.61│ 52.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44622.98│ 61760.12│ -16801.61│ 467.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32624.29│ 26298.04│ 17485.61│ 50.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39656.69│ 28864.68│ -33697.58│ 185.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6548.06│ 9900.98│ -33.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6548.06│ 9900.98│ -33.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103292.92│ 25.1559│ 18927.27│ 33.2810│
│第三季度│ 112522.46│ 27.4037│ 13728.71│ 24.1400│
│第二季度│ 106604.26│ 25.9624│ 13894.40│ 24.4314│
│第一季度│ 88190.78│ 21.4780│ 10320.73│ 18.1476│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102651.85│ 22.4073│ 9815.19│ 18.2497│
│第三季度│ 110305.12│ 24.0779│ 11591.96│ 21.5533│
│第二季度│ 126157.78│ 27.5383│ 18095.58│ 33.6457│
│第一季度│ 119002.41│ 25.9764│ 14279.94│ 26.5512│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3748│ 0.2347│ 0.1072│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.3568│ 0.2306│ 0.1034│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3748│ 0.2347│ 0.1072│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 3.5760│ 3.6584│ 3.7308│ 3.6237│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1997│ 0.1300│ -0.0020│ 0.6223│
│每股现金流量(元) │ -0.2833│ -0.5106│ -0.3801│ 0.2062│
│每股资本公积金(元) │ 0.5895│ 0.6829│ 0.6829│ 0.6840│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2179│ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│
│每股未分配利润(元) │ 1.9111│ 1.7581│ 1.8305│ 1.7363│
│净资产收益率(%) │ 10.4815│ 6.4163│ 2.8727│ 11.2108│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9700│ 6.2700│ 2.9100│ 13.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9771│ 6.3036│ 2.7702│ 10.7022│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1600│ --│ 13.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 673866.96│ 645281.72│ 657863.17│ 630505.22│
│归属母公司股东权益 │ 500611.91│ 512152.10│ 522293.46│ 507289.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 365948.56│ 232154.97│ 118248.84│ 410610.42│
│营业成本(万元) │ 225127.18│ 139624.90│ 71139.19│ 245607.94│
│投资收益(万元) │ 1823.41│ 1314.08│ 364.48│ 7138.60│
│净利润(万元) │ 62719.55│ 38712.74│ 17635.26│ 65765.72│
│营业利润(万元) │ 78907.88│ 49273.42│ 22745.31│ 86051.35│
│利润总额(万元) │ 80560.68│ 49152.21│ 22681.82│ 84761.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 52471.74│ 32861.25│ 15003.85│ 56871.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 27951.46│ 18198.90│ -276.11│ 87113.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3064│ 0.1955│ 0.0833│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.2949│ 0.1955│ 0.0791│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3064│ 0.1955│ 0.0833│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 3.2721│ 3.1687│ 3.1564│ 3.0731│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2761│ 0.1864│ -0.0263│ 0.5604│
│每股现金流量(元) │ 0.7567│ 0.7081│ 0.5656│ -0.2721│
│每股资本公积金(元) │ 0.2383│ 0.2383│ 0.2383│ 0.2383│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2027│ 0.2027│ 0.2027│ 0.2027│
│每股未分配利润(元) │ 1.8310│ 1.7276│ 1.7154│ 1.6320│
│净资产收益率(%) │ 9.1365│ 6.1712│ 2.6404│ 14.1327│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3700│ 6.1700│ 2.6800│ 14.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0108│ 6.0692│ 2.6113│ 13.9098│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1700│ --│ 14.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 534705.69│ 518339.86│ 512580.43│ 498442.65│
│归属母公司股东权益 │ 405192.04│ 392386.81│ 390875.81│ 380555.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307317.50│ 194795.04│ 88190.78│ 458117.16│
│营业成本(万元) │ 181288.14│ 113237.46│ 50800.59│ 264265.08│
│投资收益(万元) │ -401.54│ -209.85│ 335.72│ -1113.24│
│净利润(万元) │ 44592.20│ 28068.71│ 11599.88│ 61930.21│
│营业利润(万元) │ 58039.01│ 36976.54│ 15512.86│ 82617.41│
│利润总额(万元) │ 57232.99│ 36244.05│ 14791.90│ 82387.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 37943.84│ 24215.13│ 10320.73│ 53782.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 34193.10│ 23080.38│ -3253.68│ 69397.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3748│ 0.4500│ 0.4300│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3568│ 0.4300│ 0.4300│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.5760│ 3.6237│ 3.0731│ 2.7388│
│每股资本公积金(元) │ 0.5895│ 0.6840│ 0.2383│ 0.2383│
│每股未分配利润(元) │ 1.9111│ 1.7363│ 1.6320│ 1.2977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1997│ 0.6223│ 0.5604│ 0.4599│
│每股现金流量(元) │ -0.2833│ 0.2062│ -0.2721│ 0.3268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5140│ 5.0398│ 5.0050│ 5.0773│
│应收账款周转率 │ 6.2900│ 12.9605│ 12.9882│ 13.2748│
│总资产周转率 │ 0.5611│ 0.7274│ 0.9543│ 1.0026│
│营业收入增长率(%) │ 19.0783│ -10.3700│ 4.0366│ 14.5600│
│营业利润增长率(%) │ 35.9566│ 4.1564│ 9.7375│ 32.1183│
│利润总额增长率(%) │ 40.7592│ 2.8820│ 9.0788│ 32.3668│
│归属母公司净利润增长率│ 38.2879│ 5.7425│ 6.1925│ 33.2005│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.0258│ 26.4950│ 7.9661│ 10.7805│
│净资产增长率(%) │ 23.5493│ 33.3025│ 12.2066│ 12.7307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.1389│ 16.6754│ 14.9137│ 16.0166│
│总资产收益率(%) │ 10.3791│ 6.6538│ 3.0134│ 11.6508│
│净资产收益率(%) │ 10.4815│ 6.4163│ 2.8727│ 11.2108│
│营业利润率(%) │ 21.5626│ 21.2244│ 19.2351│ 20.9569│
│销售毛利率(%) │ 38.4812│ 39.8570│ 39.8394│ 40.1847│
│销售净利率(%) │ 17.1389│ 16.6754│ 14.9137│ 16.0166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5140│ 2.8878│ 1.7161│ 5.0398│
│固定资产周转率 │ 7.0764│ 4.6132│ 2.3262│ 7.7280│
│流动资产周转率 │ 0.9347│ 0.6196│ 0.3122│ 1.1481│
│总资产周转率 │ 0.5611│ 0.3639│ 0.1836│ 0.7274│
│股东权益周转率 │ 0.7163│ 0.4541│ 0.2306│ 0.8243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5390│ 5.0479│ 4.7882│ 5.5987│
│速动比率(%) │ 3.0558│ 3.1714│ 3.0680│ 3.8303│
│产权比率 │ 0.2034│ 0.1434│ 0.1515│ 0.1369│
│应收账款周转率 │ 6.1862│ 5.0560│ 2.4283│ 12.5729│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1690│ 0.1138│ 0.1203│ 0.1155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.0783│ 19.1791│ 34.0830│ -10.3700│
│营业利润增长率(%) │ 35.9566│ 33.2559│ 46.6223│ 4.1564│
│总资产增长率(%) │ 26.0258│ 24.4901│ 28.3434│ 26.4950│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2973│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.2707│ 26.9105│ 29.5328│ 28.9194│
│净利润增长率(%) │ 40.6514│ 37.9213│ 52.0297│ 6.1933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.2894│ 79.3688│ 79.3924│ 80.4576│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3085│ 56.7168│ 56.8786│ 60.7999│
│无形资产比率(%) │ 5.1442│ 5.4670│ 5.3533│ 5.6586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 673866.96│ 645281.72│ 657863.17│ 630505.22│
│流动资产 │ 399660.53│ 365983.09│ 374183.43│ 389132.85│
│非流动资产 │ 274206.43│ 279298.63│ 283679.74│ 247641.54│
│固定资产 │ 52346.99│ 49568.48│ 50585.15│ 51377.67│
│货币资金 │ 132906.76│ 99302.53│ 117578.09│ 172563.45│
│存货 │ 54574.86│ 51529.29│ 37734.24│ 46537.71│
│应收账款 │ 86630.32│ 60152.84│ 65712.94│ 31681.10│
│其他应收款 │ --│ 1439.58│ --│ 311.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34665.34│ 35277.38│ 35217.52│ 35677.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 6005.14│ 6005.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24814.24│ 20736.99│ 20045.61│ 16615.82│
│流动负债 │ 112929.08│ 72502.55│ 78146.42│ 71860.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 113876.22│ 73456.17│ 79116.20│ 72843.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82529.46│ 95601.20│ 95601.20│ 95758.70│
│未分配利润 │ 267546.03│ 246119.44│ 256260.80│ 243073.05│
│归属于母公司所│ 500611.91│ 512152.10│ 522293.46│ 507289.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 559990.74│ 571825.55│ 578746.97│ 561051.58│
│商誉 │ 62158.74│ 10220.42│ 10220.42│ 10220.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 534705.69│ 518339.86│ 512580.43│ 498442.65│
│流动资产 │ 363388.52│ 348714.75│ 342209.54│ 331967.69│
│非流动资产 │ 171317.17│ 169625.10│ 170370.88│ 166474.96│
│固定资产 │ 51896.09│ 52330.77│ 53732.63│ 55185.07│
│货币资金 │ 234732.61│ 229612.23│ 211967.76│ 141923.96│
│存货 │ 41750.25│ 43811.20│ 46460.78│ 52294.69│
│应收账款 │ 66704.11│ 55220.26│ 60953.00│ 33635.57│
│其他应收款 │ --│ 784.39│ --│ 662.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35605.54│ 36057.53│ 36475.90│ 35887.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 6148.94│ 8570.72│ 6758.77│ 7409.80│
│应付账款 │ 16585.79│ 14919.05│ 21222.21│ 14219.10│
│流动负债 │ 72043.82│ 66861.59│ 64699.54│ 62314.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72936.35│ 67766.08│ 65784.77│ 63247.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29514.20│ 29514.20│ 29514.20│ 29514.20│
│未分配利润 │ 226736.53│ 213931.30│ 212420.30│ 202099.57│
│归属于母公司所│ 405192.04│ 392386.81│ 390875.81│ 380555.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461769.34│ 450573.77│ 446795.66│ 435195.64│
│商誉 │ 10220.42│ 10220.42│ 10220.42│ 10220.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 365948.56│ 232154.97│ 118248.84│ 410610.42│
│营业收入 │ 365948.56│ 232154.97│ 118248.84│ 410610.42│
│营业总成本 │ 289469.18│ 184826.60│ 96445.13│ 332431.90│
│营业成本 │ 225127.18│ 139624.90│ 71139.19│ 245607.94│
│财务费用 │ -4648.82│ -3211.71│ -1630.08│ -879.51│
│管理费用 │ 17297.68│ 12045.60│ 6525.01│ 22394.45│
│营业利润 │ 78907.88│ 49273.42│ 22745.31│ 86051.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1823.41│ 1314.08│ 364.48│ 7138.60│
│营业外收支净额│ 1652.80│ -121.20│ -63.49│ -1289.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80560.68│ 49152.21│ 22681.82│ 84761.84│
│所得税费用 │ 17841.13│ 10439.48│ 5046.57│ 18996.12│
│归属母公司净利│ 52471.74│ 32861.25│ 15003.85│ 56871.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62719.55│ 38712.74│ 17635.26│ 65765.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307317.50│ 194795.04│ 88190.78│ 458117.16│
│营业收入 │ 307317.50│ 194795.04│ 88190.78│ 458117.16│
│营业总成本 │ 249598.78│ 158022.42│ 72976.57│ 375828.39│
│营业成本 │ 181288.14│ 113237.46│ 50800.59│ 264265.08│
│财务费用 │ -4776.10│ -2778.62│ -1423.27│ -3648.19│
│管理费用 │ 17078.67│ 11304.51│ 5885.67│ 27196.97│
│营业利润 │ 58039.01│ 36976.54│ 15512.86│ 82617.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -401.54│ -209.85│ 335.72│ -1113.24│
│营业外收支净额│ -806.02│ -732.49│ -720.96│ -229.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57232.99│ 36244.05│ 14791.90│ 82387.42│
│所得税费用 │ 12640.78│ 8175.34│ 3192.02│ 20457.21│
│归属母公司净利│ 37943.84│ 24215.13│ 10320.73│ 53782.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44592.20│ 28068.71│ 11599.88│ 61930.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365240.16│ 234450.65│ 99714.76│ 469377.71│
│经营现金流出小计│ 337288.69│ 216251.75│ 99990.87│ 382264.54│
│经营现金流量净额│ 27951.46│ 18198.90│ -276.11│ 87113.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 767653.68│ 444225.34│ 220056.87│1094316.37│
│投资现金流出小计│ 790638.85│ 499938.27│ 273008.56│1214324.98│
│投资现金流量净额│ -22985.17│ -55712.93│ -52951.69│-120008.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14035.12│ 60.00│ 60.00│ 88500.67│
│筹资现金流出小计│ 58658.09│ 34032.08│ 42.75│ 26740.55│
│筹资现金流量净额│ -44622.98│ -33972.08│ 17.25│ 61760.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39656.69│ -71486.11│ -53210.55│ 28864.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 323960.09│ 201276.28│ 132470.35│ 498929.03│
│经营现金流出小计│ 289766.99│ 178195.90│ 135724.03│ 429531.96│
│经营现金流量净额│ 34193.10│ 23080.38│ -3253.68│ 69397.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 411681.33│ 411981.22│ 292537.69│1111223.51│
│投资现金流出小计│ 345759.10│ 340975.60│ 219240.21│1197516.54│
│投资现金流量净额│ 65922.23│ 71005.63│ 73297.48│ -86293.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6040.68│ 6000.00│ --│ 684.00│
│筹资现金流出小计│ 12451.80│ 12397.73│ --│ 17485.61│
│筹资现金流量净额│ -6411.12│ -6397.73│ --│ -16801.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93704.21│ 87688.28│ 70043.80│ -33697.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 132906.76│ 172563.45│ 141923.96│ 21.59│
│短期借款 │ --│ 6005.14│ --│ --│
│应收账款 │ 86630.32│ 31681.10│ 33635.57│ -5.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 662.68│ --│
│应付账款 │ 24814.24│ 16615.82│ 14219.10│ 16.86│
│在建工程 │ --│ --│ 7793.65│ --│
│存货的减少 │ --│ 6981.81│ -2496.57│ 379.66│
│流动负债合计 │ 112929.08│ 71860.95│ 62314.39│ 15.32│
│负债合计 │ 113876.22│ 72843.70│ 63247.01│ 15.17│
│营业利润 │ 78907.88│ 86051.35│ 82617.41│ 4.16│
│利润总额 │ 80560.68│ 84761.84│ 82387.42│ 2.88│
│归属于母公司所有│ 52471.74│ 56871.11│ 53782.66│ 5.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 267546.03│ 243073.05│ 202099.57│ 20.27│
│营业外收支净额 │ 1652.80│ -1289.51│ -229.99│ -460.68│
│购买商品、接受劳│ 220622.34│ 229933.09│ 265063.55│ -13.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365240.16│ 469377.71│ 498929.03│ -5.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 337288.69│ 382264.54│ 429531.96│ -11.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27951.46│ 87113.16│ 69397.07│ 25.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 767653.68│1094316.37│1111223.51│ -1.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 790638.85│1214324.98│1197516.54│ 1.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22985.17│-120008.61│ -86293.04│ -39.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17491.62│ 21820.99│ 14410.32│ 51.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14035.12│ 88500.67│ 684.00│ 12838.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58658.09│ 26740.55│ 17485.61│ 52.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44622.98│ 61760.12│ -16801.61│ 467.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32624.29│ 26298.04│ 17485.61│ 50.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39656.69│ 28864.68│ -33697.58│ 185.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6548.06│ 9900.98│ -33.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6548.06│ 9900.98│ -33.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103292.92│ 25.1559│ 18927.27│ 33.2810│
│第三季度│ 112522.46│ 27.4037│ 13728.71│ 24.1400│
│第二季度│ 106604.26│ 25.9624│ 13894.40│ 24.4314│
│第一季度│ 88190.78│ 21.4780│ 10320.73│ 18.1476│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102651.85│ 22.4073│ 9815.19│ 18.2497│
│第三季度│ 110305.12│ 24.0779│ 11591.96│ 21.5533│
│第二季度│ 126157.78│ 27.5383│ 18095.58│ 33.6457│
│第一季度│ 119002.41│ 25.9764│ 14279.94│ 26.5512│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘