顺发恒业顺发恒业财务分析报告
≈≈顺发恒业000631≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0265│ 0.0100│ 0.0043│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.5474│ 2.5303│ 2.5219│ 2.5907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5012│ 0.4285│ 0.1005│ -0.7425│
│每股现金流量(元) │ 0.5229│ 0.4875│ 0.1793│ -0.7368│
│每股资本公积金(元) │ 0.5403│ 0.5403│ 0.5716│ 0.6178│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1950│ 0.1950│ 0.1950│ 0.1950│
│每股未分配利润(元) │ 1.0438│ 1.0268│ 0.9871│ 1.0096│
│净资产收益率(%) │ 1.3415│ 0.6766│ 0.3407│ 3.9400│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3300│ 0.6600│ 0.3400│ 3.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8875│ 0.4219│ 0.1469│ 3.0384│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ 2.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 890955.82│ 876465.81│ 789870.93│ 784618.02│
│归属母公司股东权益 │ 619654.64│ 615506.88│ 613465.09│ 649018.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21533.75│ 12059.17│ 4158.67│ 58113.84│
│营业成本(万元) │ 11526.20│ 7052.40│ 2422.17│ 28570.64│
│投资收益(万元) │ 3891.55│ 2269.82│ 1684.89│ 10969.86│
│净利润(万元) │ 8772.53│ 4458.98│ 2111.21│ 25279.59│
│营业利润(万元) │ 11318.39│ 5705.34│ 2668.03│ 35061.43│
│利润总额(万元) │ 11349.96│ 5704.52│ 2669.64│ 35268.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 8312.51│ 4164.74│ 2089.80│ 24829.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 121912.05│ 104222.47│ 24438.96│-180626.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.0660│ 0.0500│ 0.0254│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.6848│ 2.6697│ 2.7119│ 2.6756│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3609│ -0.1643│ 0.0043│ 0.1484│
│每股现金流量(元) │ -0.2335│ -0.0314│ 0.0134│ -1.3798│
│每股资本公积金(元) │ 0.5716│ 0.5716│ 0.5716│ 0.5716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1899│ 0.1899│ 0.1899│ 0.1899│
│每股未分配利润(元) │ 0.9614│ 0.9397│ 0.9346│ 0.9004│
│净资产收益率(%) │ 2.9783│ 2.1819│ 1.2589│ 9.3483│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9800│ 2.1600│ 1.2800│ 9.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4579│ 1.8496│ 1.0646│ 8.6853│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 8.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 767517.94│ 775413.90│ 821693.74│ 835063.57│
│归属母公司股东权益 │ 653091.42│ 649420.44│ 659675.70│ 650838.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56956.32│ 39763.99│ 24470.84│ 164882.96│
│营业成本(万元) │ 31418.96│ 21798.48│ 14940.90│ 100711.41│
│投资收益(万元) │ 5597.14│ 3749.60│ 1785.04│ 23039.54│
│净利润(万元) │ 21301.53│ 15537.69│ 8300.24│ 64562.31│
│营业利润(万元) │ 28080.39│ 19729.47│ 10958.64│ 80386.67│
│利润总额(万元) │ 28228.72│ 19801.63│ 11018.81│ 80916.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 20459.24│ 14833.64│ 8304.34│ 60842.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -87791.94│ -39958.40│ 1045.26│ 36110.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1000│ 0.2500│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0265│ 0.0800│ 0.2300│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 2.5474│ 2.5907│ 2.6756│ 2.6232│
│每股资本公积金(元) │ 0.5403│ 0.6178│ 0.5716│ 0.5716│
│每股未分配利润(元) │ 1.0438│ 1.0096│ 0.9004│ 0.8713│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5012│ -0.7425│ 0.1484│ 0.5988│
│每股现金流量(元) │ 0.5229│ -0.7368│ -1.3798│ -0.0752│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0488│ 0.1909│ 0.9025│ 0.6919│
│应收账款周转率 │ 5.8069│ 50.4059│ 86.7049│ 57.0159│
│总资产周转率 │ 0.0263│ 0.0736│ 0.1572│ 0.2063│
│营业收入增长率(%) │ -62.1925│ -64.7545│ -39.2857│ -59.3559│
│营业利润增长率(%) │ -59.6929│ -56.3840│ -40.8221│ 40.1893│
│利润总额增长率(%) │ -59.7928│ -56.4140│ -40.7422│ 39.8519│
│归属母公司净利润增长率│ -59.3704│ -59.1913│ -40.7992│ 34.3370│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0827│ -6.0409│ -33.8848│ -7.7490│
│净资产增长率(%) │ -5.1198│ -0.2798│ 1.9971│ 4.7328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.7385│ 36.9758│ 50.7664│ 43.5001│
│总资产收益率(%) │ 1.0579│ 0.5399│ 0.2620│ 3.1216│
│净资产收益率(%) │ 1.3415│ 0.6766│ 0.3407│ 3.9400│
│营业利润率(%) │ 52.5612│ 47.3112│ 64.1559│ 60.3323│
│销售毛利率(%) │ 46.4738│ 41.5184│ 41.7562│ 50.8368│
│销售净利率(%) │ 40.7385│ 36.9758│ 50.7664│ 43.5001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0488│ 0.0302│ 0.0104│ 0.1909│
│固定资产周转率 │ 1.2645│ 0.6969│ 1.3296│ 13.1250│
│流动资产周转率 │ 0.0296│ 0.0168│ 0.0060│ 0.0828│
│总资产周转率 │ 0.0263│ 0.0149│ 0.0054│ 0.0736│
│股东权益周转率 │ 0.0335│ 0.0189│ 0.0065│ 0.0885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5441│ 3.7251│ 5.9141│ 7.8749│
│速动比率(%) │ 2.4594│ 2.5684│ 3.9591│ 5.1168│
│产权比率 │ 0.4168│ 0.4076│ 0.2804│ 0.1749│
│应收账款周转率 │ 3.4366│ 2.0178│ 1.2890│ 15.6615│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2942│ 0.2862│ 0.2178│ 0.1603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -62.1925│ -69.6731│ -83.0056│ -64.7545│
│营业利润增长率(%) │ -59.6929│ -71.0822│ -75.6536│ -56.3840│
│总资产增长率(%) │ 16.0827│ 13.0320│ -3.8728│ -10.8115│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.3467│ -4.3076│ -6.8922│ 0.6233│
│净利润增长率(%) │ -58.8174│ -71.3022│ -74.5645│ -60.8447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.5494│ 70.2260│ 77.6665│ 82.7177│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.4067│ 87.9611│ 90.3217│ 89.6381│
│无形资产比率(%) │ 0.1653│ 0.1690│ --│ 0.1910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 890955.82│ 876465.81│ 789870.93│ 784618.02│
│流动资产 │ 787664.94│ 770948.89│ 713424.72│ 676496.71│
│非流动资产 │ 103290.89│ 105516.93│ 76446.21│ 108121.31│
│固定资产 │ 30913.99│ 31463.02│ 3110.49│ 32581.04│
│货币资金 │ 533781.31│ 525165.29│ 476678.88│ 436582.99│
│存货 │ 241056.33│ 235520.21│ 232437.28│ 231313.20│
│应收账款 │ 6739.53│ 6160.42│ 660.20│ 5792.45│
│其他应收款 │ --│ 243.17│ --│ 247.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1472.78│ 1481.38│ --│ 1498.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 2403.29│
│预收账款 │ 1658.83│ 1602.56│ 1929.76│ 1674.82│
│应付账款 │ 10161.26│ 10630.78│ 11152.72│ 23006.14│
│流动负债 │ 222249.62│ 206963.20│ 120632.08│ 90222.42│
│长期借款 │ 33144.23│ 37203.80│ 44718.50│ 28890.58│
│总负债 │ 262094.81│ 250868.36│ 172039.42│ 125803.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131418.35│ 131418.35│ 139033.51│ 150283.51│
│未分配利润 │ 253906.77│ 249759.01│ 240102.06│ 245594.27│
│归属于母公司所│ 619654.64│ 615506.88│ 613465.09│ 649018.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 628861.01│ 625597.46│ 617831.51│ 658814.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 767517.94│ 775413.90│ 821693.74│ 835063.57│
│流动资产 │ 690318.25│ 697518.77│ 724421.06│ 736460.04│
│非流动资产 │ 77199.70│ 77895.13│ 97272.68│ 98603.53│
│固定资产 │ 5542.41│ 5598.29│ 5653.08│ 5710.31│
│货币资金 │ 554643.04│ 605489.12│ 665047.07│ 662083.80│
│存货 │ 45897.23│ 52421.47│ 55362.55│ 68039.11│
│应收账款 │ 916.52│ 1127.01│ 659.00│ 1628.80│
│其他应收款 │ --│ 337.93│ --│ 889.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 0.01│ 0.02│ 0.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1381.58│ 704.54│ 1366.07│ 30881.19│
│应付账款 │ 17063.96│ 18301.33│ 18496.79│ 21068.25│
│流动负债 │ 83360.34│ 93684.26│ 128901.75│ 148953.34│
│长期借款 │ 20027.22│ 21278.92│ 22533.69│ 23785.56│
│总负债 │ 110079.78│ 121655.40│ 158127.65│ 180330.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 139033.51│ 139033.51│ 139033.51│ 139033.51│
│未分配利润 │ 233859.01│ 228577.79│ 227334.01│ 219029.67│
│归属于母公司所│ 653091.42│ 649420.44│ 659675.70│ 650838.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 657438.16│ 653758.50│ 663566.08│ 654733.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21533.75│ 12059.17│ 4158.67│ 58113.84│
│营业收入 │ 21533.75│ 12059.17│ 4158.67│ 58113.84│
│营业总成本 │ 15731.60│ 9983.84│ 3806.25│ 33446.98│
│营业成本 │ 11526.20│ 7052.40│ 2422.17│ 28570.64│
│财务费用 │ -1578.90│ -1019.32│ -592.79│ -4577.72│
│管理费用 │ 2878.25│ 2023.84│ 949.33│ 3871.95│
│营业利润 │ 11318.39│ 5705.34│ 2668.03│ 35061.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3891.55│ 2269.82│ 1684.89│ 10969.86│
│营业外收支净额│ 31.58│ -0.81│ 1.61│ 206.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11349.96│ 5704.52│ 2669.64│ 35268.41│
│所得税费用 │ 2577.44│ 1245.55│ 558.43│ 9988.82│
│归属母公司净利│ 8312.51│ 4164.74│ 2089.80│ 24829.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8772.53│ 4458.98│ 2111.21│ 25279.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56956.32│ 39763.99│ 24470.84│ 164882.96│
│营业收入 │ 56956.32│ 39763.99│ 24470.84│ 164882.96│
│营业总成本 │ 35501.47│ 24671.92│ 15315.54│ 107595.73│
│营业成本 │ 31418.96│ 21798.48│ 14940.90│ 100711.41│
│财务费用 │ -3493.22│ -2223.28│ -1352.89│ -1617.48│
│管理费用 │ 3450.88│ 2326.96│ 1142.03│ 4398.70│
│营业利润 │ 28080.39│ 19729.47│ 10958.64│ 80386.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5597.14│ 3749.60│ 1785.04│ 23039.54│
│营业外收支净额│ 148.32│ 72.17│ 60.17│ 530.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28228.72│ 19801.63│ 11018.81│ 80916.75│
│所得税费用 │ 6927.18│ 4263.95│ 2718.57│ 16354.44│
│归属母公司净利│ 20459.24│ 14833.64│ 8304.34│ 60842.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21301.53│ 15537.69│ 8300.24│ 64562.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172420.77│ 140394.28│ 46850.60│ 46231.85│
│经营现金流出小计│ 50508.72│ 36171.81│ 22411.63│ 226858.23│
│经营现金流量净额│ 121912.05│ 104222.47│ 24438.96│-180626.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 379453.99│ 207360.68│ 172802.03│ 460362.94│
│投资现金流出小计│ 345757.08│ 175339.18│ 171305.25│ 408485.25│
│投资现金流量净额│ 33696.91│ 32021.50│ 1496.78│ 51877.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40700.00│ 40700.00│ 37000.00│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 69110.64│ 58361.67│ 19316.83│ 53474.31│
│筹资现金流量净额│ -28410.64│ -17661.67│ 17683.17│ -50474.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 127198.32│ 118582.29│ 43618.92│-179223.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48771.04│ 30845.42│ 12717.37│ 103015.02│
│经营现金流出小计│ 136562.98│ 70803.82│ 11672.11│ 66904.34│
│经营现金流量净额│ -87791.94│ -39958.40│ 1045.26│ 36110.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 427553.47│ 255864.54│ 175013.50│ 524008.81│
│投资现金流出小计│ 372194.33│ 202193.71│ 171785.00│ 587275.80│
│投资现金流量净额│ 55359.15│ 53670.83│ 3228.50│ -63266.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 2700.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 27842.70│ 24614.39│ 1599.64│ 309085.02│
│筹资现金流量净额│ -23842.70│ -21914.39│ -1599.64│-309085.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -528.03│ 558.12│ 589.14│ 605.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56803.52│ -7643.83│ 3263.27│-335635.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 533781.31│ 436582.99│ 662083.80│ -34.06│
│短期借款 │ --│ 2403.29│ --│ --│
│应收账款 │ 6739.53│ 5792.45│ 1628.80│ 255.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 889.57│ --│
│应付账款 │ 10161.26│ 23006.14│ 21068.25│ 9.20│
│存货的减少 │ --│-164667.10│ 84078.37│ -295.85│
│流动负债合计 │ 222249.62│ 90222.42│ 148953.34│ -39.43│
│长期借款 │ 33144.23│ 28890.58│ 23785.56│ 21.46│
│负债合计 │ 262094.81│ 125803.68│ 180330.13│ -30.24│
│营业利润 │ 11318.39│ 35061.43│ 80386.67│ -56.38│
│利润总额 │ 11349.96│ 35268.41│ 80916.75│ -56.41│
│归属于母公司所有│ 8312.51│ 24829.06│ 60842.59│ -59.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 253906.77│ 245594.27│ 219029.67│ 12.13│
│营业外收支净额 │ 31.58│ 206.99│ 530.08│ -60.95│
│购买商品、接受劳│ 22994.68│ 186593.19│ 29256.39│ 537.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172420.77│ 46231.85│ 103015.02│ -55.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50508.72│ 226858.23│ 66904.34│ 239.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121912.05│-180626.39│ 36110.68│ -600.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 379453.99│ 460362.94│ 524008.81│ -12.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 345757.08│ 408485.25│ 587275.80│ -30.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33696.91│ 51877.70│ -63266.98│ 182.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57.08│ 9.97│ 75.80│ -86.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40700.00│ 3000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69110.64│ 53474.31│ 309085.02│ -82.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28410.64│ -50474.31│-309085.02│ 83.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3184.78│ 5933.90│ 62574.00│ -90.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 127198.32│-179223.00│-335635.86│ 46.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41872.72│-120138.70│ 65.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41872.72│-120138.70│ 65.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1157.51│ 1.9918│ 4369.81│ 17.5996│
│第三季度│ 17192.33│ 29.5839│ 5625.61│ 22.6574│
│第二季度│ 15293.15│ 26.3158│ 6529.30│ 26.2970│
│第一季度│ 24470.84│ 42.1085│ 8304.34│ 33.4461│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18815.62│ 11.4115│ 7174.83│ 11.7924│
│第三季度│ 42479.05│ 25.7632│ 9597.10│ 15.7737│
│第二季度│ 81857.00│ 49.6455│ 22645.29│ 37.2195│
│第一季度│ 21731.28│ 13.1798│ 21425.38│ 35.2144│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0265│ 0.0100│ 0.0043│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.5474│ 2.5303│ 2.5219│ 2.5907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5012│ 0.4285│ 0.1005│ -0.7425│
│每股现金流量(元) │ 0.5229│ 0.4875│ 0.1793│ -0.7368│
│每股资本公积金(元) │ 0.5403│ 0.5403│ 0.5716│ 0.6178│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1950│ 0.1950│ 0.1950│ 0.1950│
│每股未分配利润(元) │ 1.0438│ 1.0268│ 0.9871│ 1.0096│
│净资产收益率(%) │ 1.3415│ 0.6766│ 0.3407│ 3.9400│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3300│ 0.6600│ 0.3400│ 3.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8875│ 0.4219│ 0.1469│ 3.0384│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ 2.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 890955.82│ 876465.81│ 789870.93│ 784618.02│
│归属母公司股东权益 │ 619654.64│ 615506.88│ 613465.09│ 649018.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21533.75│ 12059.17│ 4158.67│ 58113.84│
│营业成本(万元) │ 11526.20│ 7052.40│ 2422.17│ 28570.64│
│投资收益(万元) │ 3891.55│ 2269.82│ 1684.89│ 10969.86│
│净利润(万元) │ 8772.53│ 4458.98│ 2111.21│ 25279.59│
│营业利润(万元) │ 11318.39│ 5705.34│ 2668.03│ 35061.43│
│利润总额(万元) │ 11349.96│ 5704.52│ 2669.64│ 35268.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 8312.51│ 4164.74│ 2089.80│ 24829.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 121912.05│ 104222.47│ 24438.96│-180626.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.0660│ 0.0500│ 0.0254│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.6848│ 2.6697│ 2.7119│ 2.6756│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3609│ -0.1643│ 0.0043│ 0.1484│
│每股现金流量(元) │ -0.2335│ -0.0314│ 0.0134│ -1.3798│
│每股资本公积金(元) │ 0.5716│ 0.5716│ 0.5716│ 0.5716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1899│ 0.1899│ 0.1899│ 0.1899│
│每股未分配利润(元) │ 0.9614│ 0.9397│ 0.9346│ 0.9004│
│净资产收益率(%) │ 2.9783│ 2.1819│ 1.2589│ 9.3483│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9800│ 2.1600│ 1.2800│ 9.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4579│ 1.8496│ 1.0646│ 8.6853│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 8.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 767517.94│ 775413.90│ 821693.74│ 835063.57│
│归属母公司股东权益 │ 653091.42│ 649420.44│ 659675.70│ 650838.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56956.32│ 39763.99│ 24470.84│ 164882.96│
│营业成本(万元) │ 31418.96│ 21798.48│ 14940.90│ 100711.41│
│投资收益(万元) │ 5597.14│ 3749.60│ 1785.04│ 23039.54│
│净利润(万元) │ 21301.53│ 15537.69│ 8300.24│ 64562.31│
│营业利润(万元) │ 28080.39│ 19729.47│ 10958.64│ 80386.67│
│利润总额(万元) │ 28228.72│ 19801.63│ 11018.81│ 80916.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 20459.24│ 14833.64│ 8304.34│ 60842.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -87791.94│ -39958.40│ 1045.26│ 36110.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1000│ 0.2500│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0265│ 0.0800│ 0.2300│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 2.5474│ 2.5907│ 2.6756│ 2.6232│
│每股资本公积金(元) │ 0.5403│ 0.6178│ 0.5716│ 0.5716│
│每股未分配利润(元) │ 1.0438│ 1.0096│ 0.9004│ 0.8713│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5012│ -0.7425│ 0.1484│ 0.5988│
│每股现金流量(元) │ 0.5229│ -0.7368│ -1.3798│ -0.0752│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0488│ 0.1909│ 0.9025│ 0.6919│
│应收账款周转率 │ 5.8069│ 50.4059│ 86.7049│ 57.0159│
│总资产周转率 │ 0.0263│ 0.0736│ 0.1572│ 0.2063│
│营业收入增长率(%) │ -62.1925│ -64.7545│ -39.2857│ -59.3559│
│营业利润增长率(%) │ -59.6929│ -56.3840│ -40.8221│ 40.1893│
│利润总额增长率(%) │ -59.7928│ -56.4140│ -40.7422│ 39.8519│
│归属母公司净利润增长率│ -59.3704│ -59.1913│ -40.7992│ 34.3370│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0827│ -6.0409│ -33.8848│ -7.7490│
│净资产增长率(%) │ -5.1198│ -0.2798│ 1.9971│ 4.7328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.7385│ 36.9758│ 50.7664│ 43.5001│
│总资产收益率(%) │ 1.0579│ 0.5399│ 0.2620│ 3.1216│
│净资产收益率(%) │ 1.3415│ 0.6766│ 0.3407│ 3.9400│
│营业利润率(%) │ 52.5612│ 47.3112│ 64.1559│ 60.3323│
│销售毛利率(%) │ 46.4738│ 41.5184│ 41.7562│ 50.8368│
│销售净利率(%) │ 40.7385│ 36.9758│ 50.7664│ 43.5001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0488│ 0.0302│ 0.0104│ 0.1909│
│固定资产周转率 │ 1.2645│ 0.6969│ 1.3296│ 13.1250│
│流动资产周转率 │ 0.0296│ 0.0168│ 0.0060│ 0.0828│
│总资产周转率 │ 0.0263│ 0.0149│ 0.0054│ 0.0736│
│股东权益周转率 │ 0.0335│ 0.0189│ 0.0065│ 0.0885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5441│ 3.7251│ 5.9141│ 7.8749│
│速动比率(%) │ 2.4594│ 2.5684│ 3.9591│ 5.1168│
│产权比率 │ 0.4168│ 0.4076│ 0.2804│ 0.1749│
│应收账款周转率 │ 3.4366│ 2.0178│ 1.2890│ 15.6615│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2942│ 0.2862│ 0.2178│ 0.1603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -62.1925│ -69.6731│ -83.0056│ -64.7545│
│营业利润增长率(%) │ -59.6929│ -71.0822│ -75.6536│ -56.3840│
│总资产增长率(%) │ 16.0827│ 13.0320│ -3.8728│ -10.8115│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.3467│ -4.3076│ -6.8922│ 0.6233│
│净利润增长率(%) │ -58.8174│ -71.3022│ -74.5645│ -60.8447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.5494│ 70.2260│ 77.6665│ 82.7177│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.4067│ 87.9611│ 90.3217│ 89.6381│
│无形资产比率(%) │ 0.1653│ 0.1690│ --│ 0.1910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 890955.82│ 876465.81│ 789870.93│ 784618.02│
│流动资产 │ 787664.94│ 770948.89│ 713424.72│ 676496.71│
│非流动资产 │ 103290.89│ 105516.93│ 76446.21│ 108121.31│
│固定资产 │ 30913.99│ 31463.02│ 3110.49│ 32581.04│
│货币资金 │ 533781.31│ 525165.29│ 476678.88│ 436582.99│
│存货 │ 241056.33│ 235520.21│ 232437.28│ 231313.20│
│应收账款 │ 6739.53│ 6160.42│ 660.20│ 5792.45│
│其他应收款 │ --│ 243.17│ --│ 247.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1472.78│ 1481.38│ --│ 1498.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 2403.29│
│预收账款 │ 1658.83│ 1602.56│ 1929.76│ 1674.82│
│应付账款 │ 10161.26│ 10630.78│ 11152.72│ 23006.14│
│流动负债 │ 222249.62│ 206963.20│ 120632.08│ 90222.42│
│长期借款 │ 33144.23│ 37203.80│ 44718.50│ 28890.58│
│总负债 │ 262094.81│ 250868.36│ 172039.42│ 125803.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131418.35│ 131418.35│ 139033.51│ 150283.51│
│未分配利润 │ 253906.77│ 249759.01│ 240102.06│ 245594.27│
│归属于母公司所│ 619654.64│ 615506.88│ 613465.09│ 649018.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 628861.01│ 625597.46│ 617831.51│ 658814.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 767517.94│ 775413.90│ 821693.74│ 835063.57│
│流动资产 │ 690318.25│ 697518.77│ 724421.06│ 736460.04│
│非流动资产 │ 77199.70│ 77895.13│ 97272.68│ 98603.53│
│固定资产 │ 5542.41│ 5598.29│ 5653.08│ 5710.31│
│货币资金 │ 554643.04│ 605489.12│ 665047.07│ 662083.80│
│存货 │ 45897.23│ 52421.47│ 55362.55│ 68039.11│
│应收账款 │ 916.52│ 1127.01│ 659.00│ 1628.80│
│其他应收款 │ --│ 337.93│ --│ 889.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 0.01│ 0.02│ 0.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1381.58│ 704.54│ 1366.07│ 30881.19│
│应付账款 │ 17063.96│ 18301.33│ 18496.79│ 21068.25│
│流动负债 │ 83360.34│ 93684.26│ 128901.75│ 148953.34│
│长期借款 │ 20027.22│ 21278.92│ 22533.69│ 23785.56│
│总负债 │ 110079.78│ 121655.40│ 158127.65│ 180330.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 139033.51│ 139033.51│ 139033.51│ 139033.51│
│未分配利润 │ 233859.01│ 228577.79│ 227334.01│ 219029.67│
│归属于母公司所│ 653091.42│ 649420.44│ 659675.70│ 650838.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 657438.16│ 653758.50│ 663566.08│ 654733.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21533.75│ 12059.17│ 4158.67│ 58113.84│
│营业收入 │ 21533.75│ 12059.17│ 4158.67│ 58113.84│
│营业总成本 │ 15731.60│ 9983.84│ 3806.25│ 33446.98│
│营业成本 │ 11526.20│ 7052.40│ 2422.17│ 28570.64│
│财务费用 │ -1578.90│ -1019.32│ -592.79│ -4577.72│
│管理费用 │ 2878.25│ 2023.84│ 949.33│ 3871.95│
│营业利润 │ 11318.39│ 5705.34│ 2668.03│ 35061.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3891.55│ 2269.82│ 1684.89│ 10969.86│
│营业外收支净额│ 31.58│ -0.81│ 1.61│ 206.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11349.96│ 5704.52│ 2669.64│ 35268.41│
│所得税费用 │ 2577.44│ 1245.55│ 558.43│ 9988.82│
│归属母公司净利│ 8312.51│ 4164.74│ 2089.80│ 24829.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8772.53│ 4458.98│ 2111.21│ 25279.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56956.32│ 39763.99│ 24470.84│ 164882.96│
│营业收入 │ 56956.32│ 39763.99│ 24470.84│ 164882.96│
│营业总成本 │ 35501.47│ 24671.92│ 15315.54│ 107595.73│
│营业成本 │ 31418.96│ 21798.48│ 14940.90│ 100711.41│
│财务费用 │ -3493.22│ -2223.28│ -1352.89│ -1617.48│
│管理费用 │ 3450.88│ 2326.96│ 1142.03│ 4398.70│
│营业利润 │ 28080.39│ 19729.47│ 10958.64│ 80386.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5597.14│ 3749.60│ 1785.04│ 23039.54│
│营业外收支净额│ 148.32│ 72.17│ 60.17│ 530.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28228.72│ 19801.63│ 11018.81│ 80916.75│
│所得税费用 │ 6927.18│ 4263.95│ 2718.57│ 16354.44│
│归属母公司净利│ 20459.24│ 14833.64│ 8304.34│ 60842.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21301.53│ 15537.69│ 8300.24│ 64562.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172420.77│ 140394.28│ 46850.60│ 46231.85│
│经营现金流出小计│ 50508.72│ 36171.81│ 22411.63│ 226858.23│
│经营现金流量净额│ 121912.05│ 104222.47│ 24438.96│-180626.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 379453.99│ 207360.68│ 172802.03│ 460362.94│
│投资现金流出小计│ 345757.08│ 175339.18│ 171305.25│ 408485.25│
│投资现金流量净额│ 33696.91│ 32021.50│ 1496.78│ 51877.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40700.00│ 40700.00│ 37000.00│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 69110.64│ 58361.67│ 19316.83│ 53474.31│
│筹资现金流量净额│ -28410.64│ -17661.67│ 17683.17│ -50474.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 127198.32│ 118582.29│ 43618.92│-179223.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48771.04│ 30845.42│ 12717.37│ 103015.02│
│经营现金流出小计│ 136562.98│ 70803.82│ 11672.11│ 66904.34│
│经营现金流量净额│ -87791.94│ -39958.40│ 1045.26│ 36110.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 427553.47│ 255864.54│ 175013.50│ 524008.81│
│投资现金流出小计│ 372194.33│ 202193.71│ 171785.00│ 587275.80│
│投资现金流量净额│ 55359.15│ 53670.83│ 3228.50│ -63266.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 2700.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 27842.70│ 24614.39│ 1599.64│ 309085.02│
│筹资现金流量净额│ -23842.70│ -21914.39│ -1599.64│-309085.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -528.03│ 558.12│ 589.14│ 605.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56803.52│ -7643.83│ 3263.27│-335635.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 533781.31│ 436582.99│ 662083.80│ -34.06│
│短期借款 │ --│ 2403.29│ --│ --│
│应收账款 │ 6739.53│ 5792.45│ 1628.80│ 255.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 889.57│ --│
│应付账款 │ 10161.26│ 23006.14│ 21068.25│ 9.20│
│存货的减少 │ --│-164667.10│ 84078.37│ -295.85│
│流动负债合计 │ 222249.62│ 90222.42│ 148953.34│ -39.43│
│长期借款 │ 33144.23│ 28890.58│ 23785.56│ 21.46│
│负债合计 │ 262094.81│ 125803.68│ 180330.13│ -30.24│
│营业利润 │ 11318.39│ 35061.43│ 80386.67│ -56.38│
│利润总额 │ 11349.96│ 35268.41│ 80916.75│ -56.41│
│归属于母公司所有│ 8312.51│ 24829.06│ 60842.59│ -59.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 253906.77│ 245594.27│ 219029.67│ 12.13│
│营业外收支净额 │ 31.58│ 206.99│ 530.08│ -60.95│
│购买商品、接受劳│ 22994.68│ 186593.19│ 29256.39│ 537.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172420.77│ 46231.85│ 103015.02│ -55.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50508.72│ 226858.23│ 66904.34│ 239.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121912.05│-180626.39│ 36110.68│ -600.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 379453.99│ 460362.94│ 524008.81│ -12.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 345757.08│ 408485.25│ 587275.80│ -30.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33696.91│ 51877.70│ -63266.98│ 182.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57.08│ 9.97│ 75.80│ -86.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40700.00│ 3000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69110.64│ 53474.31│ 309085.02│ -82.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28410.64│ -50474.31│-309085.02│ 83.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3184.78│ 5933.90│ 62574.00│ -90.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 127198.32│-179223.00│-335635.86│ 46.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41872.72│-120138.70│ 65.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41872.72│-120138.70│ 65.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1157.51│ 1.9918│ 4369.81│ 17.5996│
│第三季度│ 17192.33│ 29.5839│ 5625.61│ 22.6574│
│第二季度│ 15293.15│ 26.3158│ 6529.30│ 26.2970│
│第一季度│ 24470.84│ 42.1085│ 8304.34│ 33.4461│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18815.62│ 11.4115│ 7174.83│ 11.7924│
│第三季度│ 42479.05│ 25.7632│ 9597.10│ 15.7737│
│第二季度│ 81857.00│ 49.6455│ 22645.29│ 37.2195│
│第一季度│ 21731.28│ 13.1798│ 21425.38│ 35.2144│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘