铜陵有色铜陵有色财务分析报告
≈≈铜陵有色000630≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2330│ 0.1260│ 0.0364│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.2065│ 0.0990│ 0.0318│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2330│ 0.1260│ 0.0364│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.0103│ 1.9000│ 1.8419│ 1.7977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1650│ -0.0895│ -0.1738│ 0.2049│
│每股现金流量(元) │ -0.0524│ -0.0784│ 0.1582│ 0.0834│
│每股资本公积金(元) │ 0.2600│ 0.2600│ 0.2600│ 0.2600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1148│ 0.1148│ 0.1140│ 0.1140│
│每股未分配利润(元) │ 0.6140│ 0.5068│ 0.4590│ 0.4226│
│净资产收益率(%) │ 11.5761│ 6.6052│ 1.9761│ 4.5742│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1800│ 6.7400│ 2.0000│ 4.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2580│ 5.2126│ 1.7249│ 3.6184│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3200│ --│ 3.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5098443.07│5144976.04│5836114.69│5218319.05│
│归属母公司股东权益 │2116128.10│2000055.26│1938910.59│1892374.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10072247.57│6815487.60│3204514.91│9943806.96│
│营业成本(万元) │9524819.79│6493645.93│3061962.35│9506934.55│
│投资收益(万元) │ 23710.07│ 13540.45│ 1081.01│ 9520.68│
│净利润(万元) │ 274471.36│ 149066.16│ 45630.84│ 96108.09│
│营业利润(万元) │ 348321.85│ 186859.02│ 59685.84│ 141644.14│
│利润总额(万元) │ 347787.24│ 186441.15│ 59481.94│ 143519.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 244965.32│ 132108.37│ 38315.14│ 86561.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 173727.12│ -94198.14│-182973.97│ 215664.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0360│ 0.0055│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0615│ 0.0200│ -0.0010│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0360│ 0.0055│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.8005│ 1.7626│ 1.7282│ 1.7403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1721│ 0.3564│ 0.1530│ 0.3857│
│每股现金流量(元) │ 0.0806│ 0.2619│ 0.2234│ -0.0674│
│每股资本公积金(元) │ 0.2637│ 0.2637│ 0.2361│ 0.2361│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1095│ 0.1095│ 0.1095│ 0.1095│
│每股未分配利润(元) │ 0.4116│ 0.3776│ 0.3903│ 0.3796│
│净资产收益率(%) │ 3.8747│ 2.0248│ 0.3178│ 4.5335│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9400│ 2.0300│ 0.3200│ 4.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4031│ 1.1593│ -0.0556│ 3.4417│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1600│ --│ 3.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5063932.34│4930178.70│4936156.23│4791146.20│
│归属母公司股东权益 │1895259.45│1855373.96│1819180.73│1831959.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7175887.56│4444412.05│2026768.37│9291523.59│
│营业成本(万元) │6846316.57│4248014.54│1913244.13│8877221.08│
│投资收益(万元) │ 3427.04│ 2789.42│ 966.30│ 29344.02│
│净利润(万元) │ 81342.87│ 42929.99│ 503.28│ 101706.35│
│营业利润(万元) │ 110386.00│ 59751.56│ 2869.83│ 142469.20│
│利润总额(万元) │ 111625.73│ 61148.06│ 2355.62│ 134201.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 73434.93│ 37568.00│ 5782.15│ 83051.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 181199.44│ 375156.04│ 161012.48│ 406020.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2330│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2065│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.0103│ 1.7977│ 1.7403│ 1.7031│
│每股资本公积金(元) │ 0.2600│ 0.2600│ 0.2361│ 0.2361│
│每股未分配利润(元) │ 0.6140│ 0.4226│ 0.3796│ 0.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1650│ 0.2049│ 0.3857│ 0.5381│
│每股现金流量(元) │ -0.0524│ 0.0834│ -0.0674│ 0.0584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7632│ 7.2492│ 8.4331│ 7.6846│
│应收账款周转率 │ 61.5191│ 74.1291│ 80.7107│ 71.2714│
│总资产周转率 │ 1.9526│ 1.9869│ 1.9582│ 1.7850│
│营业收入增长率(%) │ 40.3624│ 7.0202│ 9.8430│ 2.6190│
│营业利润增长率(%) │ 215.5489│ -0.5791│ 5.2034│ 30.3932│
│利润总额增长率(%) │ 211.5655│ 6.9427│ 0.2991│ 28.7808│
│归属母公司净利润增长率│ 233.5815│ 4.2260│ 17.1780│ 29.1447│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6815│ 8.9159│ 1.9693│ -1.6893│
│净资产增长率(%) │ 11.6537│ 3.2978│ 2.1838│ 3.7473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7250│ 2.1872│ 1.4240│ 0.9665│
│总资产收益率(%) │ 5.4017│ 2.9591│ 0.8472│ 1.9203│
│净资产收益率(%) │ 11.5761│ 6.6052│ 1.9761│ 4.5742│
│营业利润率(%) │ 3.4582│ 2.7417│ 1.8626│ 1.4244│
│销售毛利率(%) │ 5.4350│ 4.7222│ 4.4485│ 4.3934│
│销售净利率(%) │ 2.7250│ 2.1872│ 1.4240│ 0.9665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7632│ 4.3573│ 1.8244│ 7.2492│
│固定资产周转率 │ 5.7710│ 3.8660│ 1.6961│ 5.4572│
│流动资产周转率 │ 3.5770│ 2.3837│ 1.0394│ 3.8525│
│总资产周转率 │ 1.9526│ 1.3153│ 0.5798│ 1.9869│
│股东权益周转率 │ 4.6304│ 3.2604│ 1.5624│ 4.8900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1679│ 1.1296│ 1.1431│ 1.1334│
│速动比率(%) │ 0.6411│ 0.3477│ 0.3581│ 0.3526│
│产权比率 │ 1.2383│ 1.4971│ 1.9166│ 1.6658│
│应收账款周转率 │ 61.5191│ 36.5284│ 19.6141│ 74.1291│
│利息保障倍数 │ 7.0566│ 6.4053│ 2.8273│ 3.3739│
│资产负债率 │ 0.5532│ 0.5820│ 0.6367│ 0.6041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.3624│ 53.3496│ 58.1096│ 7.0202│
│营业利润增长率(%) │ 215.5489│ 212.7266│ 1979.7684│ -0.5791│
│总资产增长率(%) │ 0.6815│ 4.3568│ 18.2320│ 8.9159│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6795│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8980│ 5.9398│ 6.9632│ 3.2554│
│净利润增长率(%) │ 237.4252│ 247.2309│ 8966.7419│ -5.5043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5054│ 38.8739│ 33.2226│ 36.2641│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.4712│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.9308│ 57.1132│ 58.0218│ 53.2742│
│无形资产比率(%) │ 4.3779│ 4.3748│ 4.3091│ 4.8613│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5098443.07│ 5144976.04│ 5836114.69│ 5218319.05│
│流动资产 │ 2851597.86│ 2938460.13│ 3386221.09│ 2780020.01│
│非流动资产 │ 2246845.21│ 2206515.91│ 2449893.60│ 2438299.04│
│固定资产 │ 1583972.65│ 1619183.60│ 1872099.89│ 1906672.08│
│货币资金 │ 560315.72│ 543867.30│ 762545.90│ 607780.33│
│存货 │ 1286178.50│ 1450105.84│ 1826258.57│ 1530464.03│
│应收账款 │ 180128.27│ 225838.68│ 179433.93│ 147322.73│
│其他应收款 │ --│ 48572.74│ --│ 50135.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 223205.33│ 225080.11│ 251482.00│ 253677.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 873008.47│ 1049423.33│ 1286561.53│ 980940.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 503934.16│ 594091.17│ 707269.19│ 513910.67│
│流动负债 │ 2441618.88│ 2601419.18│ 2962210.64│ 2452858.92│
│长期借款 │ 270080.00│ 283848.62│ 526664.28│ 500339.36│
│总负债 │ 2820624.95│ 2994304.99│ 3716134.45│ 3152272.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 273654.26│ 273654.26│ 273654.26│ 273654.26│
│未分配利润 │ 646355.97│ 533499.02│ 483120.11│ 444804.98│
│归属于母公司所│ 2116128.10│ 2000055.26│ 1938910.59│ 1892374.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2277818.12│ 2150671.05│ 2119980.24│ 2066046.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5063932.34│ 4930178.70│ 4936156.23│ 4791146.20│
│流动资产 │ 2616118.70│ 2493612.55│ 2500141.67│ 2382199.39│
│非流动资产 │ 2447813.64│ 2436566.15│ 2436014.56│ 2408946.81│
│固定资产 │ 1648658.28│ 1681037.50│ 1715457.56│ 1737598.37│
│货币资金 │ 614593.50│ 821003.88│ 778907.11│ 516173.07│
│存货 │ 1376308.57│ 1036454.51│ 991512.42│ 1092417.62│
│应收账款 │ 143893.53│ 165645.69│ 136308.44│ 120960.91│
│其他应收款 │ --│ 100298.97│ --│ 53946.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 234836.07│ 236878.80│ 237075.79│ 239163.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1069694.23│ 1019296.61│ 1125338.21│ 1040960.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 86904.59│
│应付账款 │ 470645.69│ 432446.22│ 325569.34│ 426151.39│
│流动负债 │ 2282818.14│ 2184471.34│ 2269027.10│ 2187482.19│
│长期借款 │ 524496.28│ 511848.19│ 482121.31│ 390459.66│
│总负债 │ 2991266.09│ 2900090.56│ 2954185.03│ 2790236.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 277611.15│ 277611.15│ 248556.02│ 248556.02│
│未分配利润 │ 433309.77│ 397442.84│ 410809.72│ 399591.79│
│归属于母公司所│ 1895259.45│ 1855373.96│ 1819180.73│ 1831959.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2072666.25│ 2030088.13│ 1981971.20│ 2000909.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10072247.57│ 6815487.60│ 3204514.91│ 9943806.96│
│营业收入 │ 10072247.57│ 6815487.60│ 3204514.91│ 9943806.96│
│营业总成本 │ 9770793.27│ 6610387.97│ 3137376.68│ 9708502.77│
│营业成本 │ 9524819.79│ 6493645.93│ 3061962.35│ 9506934.55│
│财务费用 │ 56554.69│ 38198.19│ 32551.12│ 42343.40│
│管理费用 │ 78940.26│ 49852.98│ 27546.37│ 102584.71│
│营业利润 │ 348321.85│ 186859.02│ 59685.84│ 141644.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23710.07│ 13540.45│ 1081.01│ 9520.68│
│营业外收支净额│ -534.61│ -417.87│ -203.91│ 1874.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 347787.24│ 186441.15│ 59481.94│ 143519.08│
│所得税费用 │ 73315.88│ 37374.99│ 13851.10│ 47410.99│
│归属母公司净利│ 244965.32│ 132108.37│ 38315.14│ 86561.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 274471.36│ 149066.16│ 45630.84│ 96108.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7175887.56│ 4444412.05│ 2026768.37│ 9291523.59│
│营业收入 │ 7175887.56│ 4444412.05│ 2026768.37│ 9291523.59│
│营业总成本 │ 7081315.45│ 4354102.23│ 2033697.83│ 9192984.79│
│营业成本 │ 6846316.57│ 4248014.54│ 1913244.13│ 8877221.08│
│财务费用 │ 44267.30│ 30813.47│ 20926.62│ 79063.39│
│管理费用 │ 65432.36│ 41840.92│ 19530.92│ 119170.90│
│营业利润 │ 110386.00│ 59751.56│ 2869.83│ 142469.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3427.04│ 2789.42│ 966.30│ 29344.02│
│营业外收支净额│ 1239.73│ 1396.50│ -514.21│ -8267.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111625.73│ 61148.06│ 2355.62│ 134201.89│
│所得税费用 │ 30282.86│ 18218.07│ 1852.34│ 32495.54│
│归属母公司净利│ 73434.93│ 37568.00│ 5782.15│ 83051.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81342.87│ 42929.99│ 503.28│ 101706.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11321323.18│ 7478927.71│ 3598530.54│11136177.62│
│经营现金流出小计│ 11147596.06│ 7573125.85│ 3781504.52│10920513.37│
│经营现金流量净额│ 173727.12│ -94198.14│ -182973.97│ 215664.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20552.52│ 9036.31│ 17040.86│ 20018.61│
│投资现金流出小计│ 209785.34│ 127342.69│ 67260.36│ 160242.70│
│投资现金流量净额│ -189232.82│ -118306.38│ -50219.51│-140224.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1603237.76│ 1159711.13│ 986399.11│1914699.19│
│筹资现金流出小计│ 1642830.04│ 1029625.50│ 586805.44│1899570.95│
│筹资现金流量净额│ -39592.28│ 130085.63│ 399593.67│ 15128.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.87│ -111.42│ 101.05│ -2759.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55181.85│ -82530.31│ 166501.23│ 87808.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7987128.43│ 4884124.71│ 2240440.45│10499738.53│
│经营现金流出小计│ 7805928.99│ 4508968.67│ 2079427.97│10093718.06│
│经营现金流量净额│ 181199.44│ 375156.04│ 161012.48│ 406020.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10164.14│ 8714.64│ 4476.46│ 31279.15│
│投资现金流出小计│ 164133.73│ 133612.89│ 64973.46│ 257369.31│
│投资现金流量净额│ -153969.59│ -124898.25│ -60497.00│-226090.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1712839.16│ 1201972.60│ 834689.61│1521847.42│
│筹资现金流出小计│ 1654744.73│ 1176757.82│ 700223.27│1755348.14│
│筹资现金流量净额│ 58094.43│ 25214.78│ 134466.34│-233500.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -431.47│ 223.30│ 177.17│ -17335.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84892.81│ 275695.87│ 235158.99│ -70905.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 560315.72│ 607780.33│ 516173.07│ 17.75│
│短期借款 │ 873008.47│ 980940.09│1040960.70│ -5.77│
│应收账款 │ 180128.27│ 147322.73│ 120960.91│ 21.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 53946.45│ --│
│应付账款 │ 503934.16│ 513910.67│ 426151.39│ 20.59│
│在建工程 │ --│ --│ 307085.78│ --│
│存货的减少 │ --│-456561.97│ -84407.38│ -440.90│
│流动负债合计 │2441618.88│2452858.92│2187482.19│ 12.13│
│长期借款 │ 270080.00│ 500339.36│ 390459.66│ 28.14│
│负债合计 │2820624.95│3152272.87│2790236.65│ 12.98│
│营业利润 │ 348321.85│ 141644.14│ 142469.20│ -0.58│
│利润总额 │ 347787.24│ 143519.08│ 134201.89│ 6.94│
│归属于母公司所有│ 244965.32│ 86561.76│ 83051.95│ 4.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 646355.97│ 444804.98│ 399591.79│ 11.31│
│营业外收支净额 │ -534.61│ 1874.95│ -8267.31│ 122.68│
│购买商品、接受劳│10787401.38│10576168.09│9694195.00│ 9.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11321323.18│11136177.62│10499738.53│ 6.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11147596.06│10920513.37│10093718.06│ 8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173727.12│ 215664.25│ 406020.47│ -46.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20552.52│ 20018.61│ 31279.15│ -36.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 209785.34│ 160242.70│ 257369.31│ -37.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-189232.82│-140224.09│-226090.16│ 37.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 99472.19│ 151908.42│ 234326.85│ -35.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1603237.76│1914699.19│1521847.42│ 25.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1642830.04│1899570.95│1755348.14│ 8.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39592.28│ 15128.24│-233500.72│ 106.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104868.88│ 93413.62│ 121565.79│ -23.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55181.85│ 87808.61│ -70905.92│ 223.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 218886.80│ 180774.63│ 21.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 218886.80│ 180774.63│ 21.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2767919.40│ 27.8356│ 13126.83│ 15.1647│
│第三季度│ 2731475.51│ 27.4691│ 35866.92│ 41.4351│
│第二季度│ 2417643.68│ 24.3131│ 31785.85│ 36.7204│
│第一季度│ 2026768.37│ 20.3822│ 5782.15│ 6.6798│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2314039.89│ 24.9048│ 13532.38│ 16.2939│
│第三季度│ 2291535.81│ 24.6626│ 28132.03│ 33.8728│
│第二季度│ 2368272.98│ 25.4885│ 13413.97│ 16.1513│
│第一季度│ 2317674.91│ 24.9440│ 27973.57│ 33.6820│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2330│ 0.1260│ 0.0364│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.2065│ 0.0990│ 0.0318│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2330│ 0.1260│ 0.0364│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.0103│ 1.9000│ 1.8419│ 1.7977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1650│ -0.0895│ -0.1738│ 0.2049│
│每股现金流量(元) │ -0.0524│ -0.0784│ 0.1582│ 0.0834│
│每股资本公积金(元) │ 0.2600│ 0.2600│ 0.2600│ 0.2600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1148│ 0.1148│ 0.1140│ 0.1140│
│每股未分配利润(元) │ 0.6140│ 0.5068│ 0.4590│ 0.4226│
│净资产收益率(%) │ 11.5761│ 6.6052│ 1.9761│ 4.5742│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1800│ 6.7400│ 2.0000│ 4.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2580│ 5.2126│ 1.7249│ 3.6184│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3200│ --│ 3.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5098443.07│5144976.04│5836114.69│5218319.05│
│归属母公司股东权益 │2116128.10│2000055.26│1938910.59│1892374.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10072247.57│6815487.60│3204514.91│9943806.96│
│营业成本(万元) │9524819.79│6493645.93│3061962.35│9506934.55│
│投资收益(万元) │ 23710.07│ 13540.45│ 1081.01│ 9520.68│
│净利润(万元) │ 274471.36│ 149066.16│ 45630.84│ 96108.09│
│营业利润(万元) │ 348321.85│ 186859.02│ 59685.84│ 141644.14│
│利润总额(万元) │ 347787.24│ 186441.15│ 59481.94│ 143519.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 244965.32│ 132108.37│ 38315.14│ 86561.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 173727.12│ -94198.14│-182973.97│ 215664.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0360│ 0.0055│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0615│ 0.0200│ -0.0010│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0360│ 0.0055│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.8005│ 1.7626│ 1.7282│ 1.7403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1721│ 0.3564│ 0.1530│ 0.3857│
│每股现金流量(元) │ 0.0806│ 0.2619│ 0.2234│ -0.0674│
│每股资本公积金(元) │ 0.2637│ 0.2637│ 0.2361│ 0.2361│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1095│ 0.1095│ 0.1095│ 0.1095│
│每股未分配利润(元) │ 0.4116│ 0.3776│ 0.3903│ 0.3796│
│净资产收益率(%) │ 3.8747│ 2.0248│ 0.3178│ 4.5335│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9400│ 2.0300│ 0.3200│ 4.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4031│ 1.1593│ -0.0556│ 3.4417│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1600│ --│ 3.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5063932.34│4930178.70│4936156.23│4791146.20│
│归属母公司股东权益 │1895259.45│1855373.96│1819180.73│1831959.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7175887.56│4444412.05│2026768.37│9291523.59│
│营业成本(万元) │6846316.57│4248014.54│1913244.13│8877221.08│
│投资收益(万元) │ 3427.04│ 2789.42│ 966.30│ 29344.02│
│净利润(万元) │ 81342.87│ 42929.99│ 503.28│ 101706.35│
│营业利润(万元) │ 110386.00│ 59751.56│ 2869.83│ 142469.20│
│利润总额(万元) │ 111625.73│ 61148.06│ 2355.62│ 134201.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 73434.93│ 37568.00│ 5782.15│ 83051.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 181199.44│ 375156.04│ 161012.48│ 406020.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2330│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2065│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.0103│ 1.7977│ 1.7403│ 1.7031│
│每股资本公积金(元) │ 0.2600│ 0.2600│ 0.2361│ 0.2361│
│每股未分配利润(元) │ 0.6140│ 0.4226│ 0.3796│ 0.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1650│ 0.2049│ 0.3857│ 0.5381│
│每股现金流量(元) │ -0.0524│ 0.0834│ -0.0674│ 0.0584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7632│ 7.2492│ 8.4331│ 7.6846│
│应收账款周转率 │ 61.5191│ 74.1291│ 80.7107│ 71.2714│
│总资产周转率 │ 1.9526│ 1.9869│ 1.9582│ 1.7850│
│营业收入增长率(%) │ 40.3624│ 7.0202│ 9.8430│ 2.6190│
│营业利润增长率(%) │ 215.5489│ -0.5791│ 5.2034│ 30.3932│
│利润总额增长率(%) │ 211.5655│ 6.9427│ 0.2991│ 28.7808│
│归属母公司净利润增长率│ 233.5815│ 4.2260│ 17.1780│ 29.1447│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6815│ 8.9159│ 1.9693│ -1.6893│
│净资产增长率(%) │ 11.6537│ 3.2978│ 2.1838│ 3.7473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7250│ 2.1872│ 1.4240│ 0.9665│
│总资产收益率(%) │ 5.4017│ 2.9591│ 0.8472│ 1.9203│
│净资产收益率(%) │ 11.5761│ 6.6052│ 1.9761│ 4.5742│
│营业利润率(%) │ 3.4582│ 2.7417│ 1.8626│ 1.4244│
│销售毛利率(%) │ 5.4350│ 4.7222│ 4.4485│ 4.3934│
│销售净利率(%) │ 2.7250│ 2.1872│ 1.4240│ 0.9665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7632│ 4.3573│ 1.8244│ 7.2492│
│固定资产周转率 │ 5.7710│ 3.8660│ 1.6961│ 5.4572│
│流动资产周转率 │ 3.5770│ 2.3837│ 1.0394│ 3.8525│
│总资产周转率 │ 1.9526│ 1.3153│ 0.5798│ 1.9869│
│股东权益周转率 │ 4.6304│ 3.2604│ 1.5624│ 4.8900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1679│ 1.1296│ 1.1431│ 1.1334│
│速动比率(%) │ 0.6411│ 0.3477│ 0.3581│ 0.3526│
│产权比率 │ 1.2383│ 1.4971│ 1.9166│ 1.6658│
│应收账款周转率 │ 61.5191│ 36.5284│ 19.6141│ 74.1291│
│利息保障倍数 │ 7.0566│ 6.4053│ 2.8273│ 3.3739│
│资产负债率 │ 0.5532│ 0.5820│ 0.6367│ 0.6041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.3624│ 53.3496│ 58.1096│ 7.0202│
│营业利润增长率(%) │ 215.5489│ 212.7266│ 1979.7684│ -0.5791│
│总资产增长率(%) │ 0.6815│ 4.3568│ 18.2320│ 8.9159│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6795│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8980│ 5.9398│ 6.9632│ 3.2554│
│净利润增长率(%) │ 237.4252│ 247.2309│ 8966.7419│ -5.5043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5054│ 38.8739│ 33.2226│ 36.2641│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.4712│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.9308│ 57.1132│ 58.0218│ 53.2742│
│无形资产比率(%) │ 4.3779│ 4.3748│ 4.3091│ 4.8613│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5098443.07│ 5144976.04│ 5836114.69│ 5218319.05│
│流动资产 │ 2851597.86│ 2938460.13│ 3386221.09│ 2780020.01│
│非流动资产 │ 2246845.21│ 2206515.91│ 2449893.60│ 2438299.04│
│固定资产 │ 1583972.65│ 1619183.60│ 1872099.89│ 1906672.08│
│货币资金 │ 560315.72│ 543867.30│ 762545.90│ 607780.33│
│存货 │ 1286178.50│ 1450105.84│ 1826258.57│ 1530464.03│
│应收账款 │ 180128.27│ 225838.68│ 179433.93│ 147322.73│
│其他应收款 │ --│ 48572.74│ --│ 50135.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 223205.33│ 225080.11│ 251482.00│ 253677.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 873008.47│ 1049423.33│ 1286561.53│ 980940.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 503934.16│ 594091.17│ 707269.19│ 513910.67│
│流动负债 │ 2441618.88│ 2601419.18│ 2962210.64│ 2452858.92│
│长期借款 │ 270080.00│ 283848.62│ 526664.28│ 500339.36│
│总负债 │ 2820624.95│ 2994304.99│ 3716134.45│ 3152272.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 273654.26│ 273654.26│ 273654.26│ 273654.26│
│未分配利润 │ 646355.97│ 533499.02│ 483120.11│ 444804.98│
│归属于母公司所│ 2116128.10│ 2000055.26│ 1938910.59│ 1892374.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2277818.12│ 2150671.05│ 2119980.24│ 2066046.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5063932.34│ 4930178.70│ 4936156.23│ 4791146.20│
│流动资产 │ 2616118.70│ 2493612.55│ 2500141.67│ 2382199.39│
│非流动资产 │ 2447813.64│ 2436566.15│ 2436014.56│ 2408946.81│
│固定资产 │ 1648658.28│ 1681037.50│ 1715457.56│ 1737598.37│
│货币资金 │ 614593.50│ 821003.88│ 778907.11│ 516173.07│
│存货 │ 1376308.57│ 1036454.51│ 991512.42│ 1092417.62│
│应收账款 │ 143893.53│ 165645.69│ 136308.44│ 120960.91│
│其他应收款 │ --│ 100298.97│ --│ 53946.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 234836.07│ 236878.80│ 237075.79│ 239163.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1069694.23│ 1019296.61│ 1125338.21│ 1040960.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 86904.59│
│应付账款 │ 470645.69│ 432446.22│ 325569.34│ 426151.39│
│流动负债 │ 2282818.14│ 2184471.34│ 2269027.10│ 2187482.19│
│长期借款 │ 524496.28│ 511848.19│ 482121.31│ 390459.66│
│总负债 │ 2991266.09│ 2900090.56│ 2954185.03│ 2790236.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 277611.15│ 277611.15│ 248556.02│ 248556.02│
│未分配利润 │ 433309.77│ 397442.84│ 410809.72│ 399591.79│
│归属于母公司所│ 1895259.45│ 1855373.96│ 1819180.73│ 1831959.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2072666.25│ 2030088.13│ 1981971.20│ 2000909.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10072247.57│ 6815487.60│ 3204514.91│ 9943806.96│
│营业收入 │ 10072247.57│ 6815487.60│ 3204514.91│ 9943806.96│
│营业总成本 │ 9770793.27│ 6610387.97│ 3137376.68│ 9708502.77│
│营业成本 │ 9524819.79│ 6493645.93│ 3061962.35│ 9506934.55│
│财务费用 │ 56554.69│ 38198.19│ 32551.12│ 42343.40│
│管理费用 │ 78940.26│ 49852.98│ 27546.37│ 102584.71│
│营业利润 │ 348321.85│ 186859.02│ 59685.84│ 141644.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23710.07│ 13540.45│ 1081.01│ 9520.68│
│营业外收支净额│ -534.61│ -417.87│ -203.91│ 1874.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 347787.24│ 186441.15│ 59481.94│ 143519.08│
│所得税费用 │ 73315.88│ 37374.99│ 13851.10│ 47410.99│
│归属母公司净利│ 244965.32│ 132108.37│ 38315.14│ 86561.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 274471.36│ 149066.16│ 45630.84│ 96108.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7175887.56│ 4444412.05│ 2026768.37│ 9291523.59│
│营业收入 │ 7175887.56│ 4444412.05│ 2026768.37│ 9291523.59│
│营业总成本 │ 7081315.45│ 4354102.23│ 2033697.83│ 9192984.79│
│营业成本 │ 6846316.57│ 4248014.54│ 1913244.13│ 8877221.08│
│财务费用 │ 44267.30│ 30813.47│ 20926.62│ 79063.39│
│管理费用 │ 65432.36│ 41840.92│ 19530.92│ 119170.90│
│营业利润 │ 110386.00│ 59751.56│ 2869.83│ 142469.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3427.04│ 2789.42│ 966.30│ 29344.02│
│营业外收支净额│ 1239.73│ 1396.50│ -514.21│ -8267.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111625.73│ 61148.06│ 2355.62│ 134201.89│
│所得税费用 │ 30282.86│ 18218.07│ 1852.34│ 32495.54│
│归属母公司净利│ 73434.93│ 37568.00│ 5782.15│ 83051.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81342.87│ 42929.99│ 503.28│ 101706.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11321323.18│ 7478927.71│ 3598530.54│11136177.62│
│经营现金流出小计│ 11147596.06│ 7573125.85│ 3781504.52│10920513.37│
│经营现金流量净额│ 173727.12│ -94198.14│ -182973.97│ 215664.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20552.52│ 9036.31│ 17040.86│ 20018.61│
│投资现金流出小计│ 209785.34│ 127342.69│ 67260.36│ 160242.70│
│投资现金流量净额│ -189232.82│ -118306.38│ -50219.51│-140224.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1603237.76│ 1159711.13│ 986399.11│1914699.19│
│筹资现金流出小计│ 1642830.04│ 1029625.50│ 586805.44│1899570.95│
│筹资现金流量净额│ -39592.28│ 130085.63│ 399593.67│ 15128.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.87│ -111.42│ 101.05│ -2759.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55181.85│ -82530.31│ 166501.23│ 87808.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7987128.43│ 4884124.71│ 2240440.45│10499738.53│
│经营现金流出小计│ 7805928.99│ 4508968.67│ 2079427.97│10093718.06│
│经营现金流量净额│ 181199.44│ 375156.04│ 161012.48│ 406020.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10164.14│ 8714.64│ 4476.46│ 31279.15│
│投资现金流出小计│ 164133.73│ 133612.89│ 64973.46│ 257369.31│
│投资现金流量净额│ -153969.59│ -124898.25│ -60497.00│-226090.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1712839.16│ 1201972.60│ 834689.61│1521847.42│
│筹资现金流出小计│ 1654744.73│ 1176757.82│ 700223.27│1755348.14│
│筹资现金流量净额│ 58094.43│ 25214.78│ 134466.34│-233500.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -431.47│ 223.30│ 177.17│ -17335.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84892.81│ 275695.87│ 235158.99│ -70905.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 560315.72│ 607780.33│ 516173.07│ 17.75│
│短期借款 │ 873008.47│ 980940.09│1040960.70│ -5.77│
│应收账款 │ 180128.27│ 147322.73│ 120960.91│ 21.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 53946.45│ --│
│应付账款 │ 503934.16│ 513910.67│ 426151.39│ 20.59│
│在建工程 │ --│ --│ 307085.78│ --│
│存货的减少 │ --│-456561.97│ -84407.38│ -440.90│
│流动负债合计 │2441618.88│2452858.92│2187482.19│ 12.13│
│长期借款 │ 270080.00│ 500339.36│ 390459.66│ 28.14│
│负债合计 │2820624.95│3152272.87│2790236.65│ 12.98│
│营业利润 │ 348321.85│ 141644.14│ 142469.20│ -0.58│
│利润总额 │ 347787.24│ 143519.08│ 134201.89│ 6.94│
│归属于母公司所有│ 244965.32│ 86561.76│ 83051.95│ 4.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 646355.97│ 444804.98│ 399591.79│ 11.31│
│营业外收支净额 │ -534.61│ 1874.95│ -8267.31│ 122.68│
│购买商品、接受劳│10787401.38│10576168.09│9694195.00│ 9.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11321323.18│11136177.62│10499738.53│ 6.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11147596.06│10920513.37│10093718.06│ 8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173727.12│ 215664.25│ 406020.47│ -46.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20552.52│ 20018.61│ 31279.15│ -36.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 209785.34│ 160242.70│ 257369.31│ -37.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-189232.82│-140224.09│-226090.16│ 37.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 99472.19│ 151908.42│ 234326.85│ -35.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1603237.76│1914699.19│1521847.42│ 25.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1642830.04│1899570.95│1755348.14│ 8.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39592.28│ 15128.24│-233500.72│ 106.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104868.88│ 93413.62│ 121565.79│ -23.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55181.85│ 87808.61│ -70905.92│ 223.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 218886.80│ 180774.63│ 21.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 218886.80│ 180774.63│ 21.08│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2767919.40│ 27.8356│ 13126.83│ 15.1647│
│第三季度│ 2731475.51│ 27.4691│ 35866.92│ 41.4351│
│第二季度│ 2417643.68│ 24.3131│ 31785.85│ 36.7204│
│第一季度│ 2026768.37│ 20.3822│ 5782.15│ 6.6798│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2314039.89│ 24.9048│ 13532.38│ 16.2939│
│第三季度│ 2291535.81│ 24.6626│ 28132.03│ 33.8728│
│第二季度│ 2368272.98│ 25.4885│ 13413.97│ 16.1513│
│第一季度│ 2317674.91│ 24.9440│ 27973.57│ 33.6820│
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