*ST钒钛 *ST钒钛 财务分析报告
≈≈攀钢钒钛000629≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0911│ 0.0591│ 0.0181│ 0.0262│
│基本每股收益 │ 0.0905│ 0.0584│ 0.0168│ 0.0249│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0911│ 0.0591│ 0.0181│ 0.0262│
│每股净资产(元) │ 1.2000│ 1.1680│ 1.1222│ 1.1034│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 0.0106│ 0.0178│ 0.0699│
│每股现金流量(元) │ 0.0360│ 0.0060│ 0.0185│ -0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 0.6450│ 0.6450│ 0.6450│ 0.6449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│
│每股未分配利润(元) │ -0.6697│ -0.7018│ -0.7427│ -0.7608│
│净资产收益率(%) │ 7.5914│ 5.0568│ 1.6159│ 2.3773│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9100│ 5.2000│ 1.6300│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5427│ 5.0026│ 1.4977│ 2.2588│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1400│ --│ 2.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1281450.03│1222028.20│1186891.63│1164874.16│
│归属母公司股东权益 │1030769.67│1003304.73│ 963951.87│ 947805.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1094947.19│ 713280.08│ 335539.09│1057891.18│
│营业成本(万元) │ 920000.76│ 610161.61│ 291055.86│ 934790.23│
│投资收益(万元) │ 3400.00│ --│ --│ 3240.00│
│净利润(万元) │ 89518.86│ 58521.56│ 17779.07│ 24268.42│
│营业利润(万元) │ 108731.72│ 69362.71│ 24891.32│ 39730.02│
│利润总额(万元) │ 107035.35│ 68286.08│ 24937.19│ 38712.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 78249.70│ 50734.78│ 15576.08│ 22532.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 35819.12│ 9089.95│ 15332.50│ 60007.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0221│ 0.0100│ 0.0082│ 0.1652│
│基本每股收益 │ 0.0223│ 0.0104│ 0.0078│ 0.1636│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0221│ 0.0100│ 0.0082│ 0.1652│
│每股净资产(元) │ 1.1056│ 1.0930│ 1.0962│ 1.0870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0894│ 0.0306│ -0.0002│ 0.3821│
│每股现金流量(元) │ -0.0521│ -0.0790│ -0.0337│ 0.2502│
│每股资本公积金(元) │ 0.6452│ 0.6452│ 0.6452│ 0.6451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│
│每股未分配利润(元) │ -0.7649│ -0.7771│ -0.7789│ -0.7871│
│净资产收益率(%) │ 2.0024│ 0.9115│ 0.7487│ 15.1990│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0200│ 0.9100│ 0.7500│ 16.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0177│ 0.9508│ 0.7163│ 15.0470│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9500│ --│ 16.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199276.27│1210566.59│1264559.25│1296613.92│
│归属母公司股东权益 │ 949688.71│ 938858.24│ 941579.42│ 933700.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 782190.91│ 500137.48│ 253510.97│1315866.97│
│营业成本(万元) │ 693027.23│ 444239.19│ 224268.03│1055784.41│
│投资收益(万元) │ 3200.00│ --│ --│ 3321.19│
│净利润(万元) │ 20048.29│ 9566.71│ 7747.62│ 145647.96│
│营业利润(万元) │ 32283.85│ 18330.34│ 8388.86│ 152105.07│
│利润总额(万元) │ 30918.98│ 17208.32│ 8305.13│ 151547.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 19016.38│ 8557.65│ 7049.69│ 141913.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 76827.86│ 26262.39│ -190.08│ 328182.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0911│ 0.0262│ 0.1652│ 0.3598│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0905│ 0.0249│ 0.1636│ 0.3562│
│每股净资产(元) │ 1.2000│ 1.1034│ 1.0870│ 0.8615│
│每股资本公积金(元) │ 0.6450│ 0.6449│ 0.6451│ 0.6450│
│每股未分配利润(元) │ -0.6697│ -0.7608│ -0.7871│ -0.9522│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 0.0699│ 0.3821│ 0.2071│
│每股现金流量(元) │ 0.0360│ -0.1117│ 0.2502│ 0.1209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.3621│ 11.3994│ 11.3781│ 11.8477│
│应收账款周转率 │ 61.6336│ 85.1909│ 78.3735│ 73.6359│
│总资产周转率 │ 0.8952│ 0.8596│ 1.0598│ 1.3574│
│营业收入增长率(%) │ 39.9846│ -19.6050│ -13.2094│ 60.6804│
│营业利润增长率(%) │ 236.7991│ -73.8799│ -48.8727│ 191.5432│
│利润总额增长率(%) │ 246.1801│ -74.4552│ -48.9438│ 200.3985│
│归属母公司净利润增长率│ 311.4857│ -84.1223│ -54.0759│ 257.9568│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8519│ -10.1603│ 9.2754│ 13.2941│
│净资产增长率(%) │ 8.5376│ 1.5106│ 26.1794│ 71.9998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1756│ 8.2046│ 5.2987│ 2.2940│
│总资产收益率(%) │ 7.2171│ 4.8115│ 1.4505│ 1.9718│
│净资产收益率(%) │ 7.5914│ 5.0568│ 1.6159│ 2.3773│
│营业利润率(%) │ 9.9303│ 9.7245│ 7.4183│ 3.7556│
│销售毛利率(%) │ 15.9776│ 14.4569│ 13.2572│ 11.6364│
│销售净利率(%) │ 8.1756│ 8.2046│ 5.2987│ 2.2940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.3621│ 7.5964│ 3.7063│ 11.3994│
│固定资产周转率 │ 2.5368│ 1.6411│ 0.7709│ 2.4125│
│流动资产周转率 │ 1.8995│ 1.3164│ 0.6392│ 1.8701│
│总资产周转率 │ 0.8952│ 0.5977│ 0.2854│ 0.8596│
│股东权益周转率 │ 1.0688│ 0.7107│ 0.3406│ 1.0887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1802│ 4.5379│ 3.9943│ 3.8571│
│速动比率(%) │ 3.6620│ 3.7899│ 3.3007│ 3.0867│
│产权比率 │ 0.1964│ 0.1813│ 0.1959│ 0.1954│
│应收账款周转率 │ 61.6336│ 41.0259│ 19.0007│ 85.1909│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1641│ 0.1488│ 0.1591│ 0.1590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.9846│ 42.6168│ 32.3568│ -19.6050│
│营业利润增长率(%) │ 236.7991│ 278.4039│ 196.7187│ -73.8799│
│总资产增长率(%) │ 6.8519│ 0.9468│ -6.1419│ -10.1603│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.8939│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5405│ 7.5687│ 2.6349│ 1.6500│
│净利润增长率(%) │ 346.5163│ 511.7209│ 129.4776│ -83.3376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.4378│ 82.1016│ 81.2165│ 81.3655│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.2779│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2539│ 47.0334│ 45.5748│ 43.6859│
│无形资产比率(%) │ 2.6983│ 2.8496│ 2.5729│ 2.6393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1281450.03│ 1222028.20│ 1186891.63│ 1164874.16│
│流动资产 │ 643978.87│ 574761.42│ 540923.14│ 508885.65│
│非流动资产 │ 637471.16│ 647266.78│ 645968.49│ 655988.50│
│固定资产 │ 425181.84│ 431127.33│ 432413.53│ 438118.29│
│货币资金 │ 370346.00│ 344599.77│ 355353.49│ 339445.81│
│存货 │ 79825.93│ 78529.18│ 74942.55│ 82116.65│
│应收账款 │ 21325.16│ 20566.50│ 21112.92│ 14205.70│
│其他应收款 │ --│ 3498.04│ --│ 3187.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34577.99│ 34823.46│ 30536.96│ 30744.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 13937.60│ 13949.24│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50566.76│ 45157.38│ 49080.68│ 63435.77│
│流动负债 │ 154055.14│ 126658.48│ 135422.10│ 131934.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 210317.02│ 181849.98│ 188839.46│ 185201.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554004.64│ 554004.64│ 554004.64│ 553969.73│
│未分配利润 │ -575282.30│ -602797.21│ -637955.91│ -653531.99│
│归属于母公司所│ 1030769.67│ 1003304.73│ 963951.87│ 947805.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1071133.01│ 1040178.22│ 998052.16│ 979673.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199276.27│ 1210566.59│ 1264559.25│ 1296613.92│
│流动资产 │ 552639.76│ 558103.26│ 595431.13│ 622481.04│
│非流动资产 │ 646636.51│ 652463.32│ 669128.12│ 674132.88│
│固定资产 │ 419737.74│ 427357.28│ 433009.82│ 438888.07│
│货币资金 │ 390634.43│ 367590.04│ 406435.37│ 435406.53│
│存货 │ 75877.09│ 90871.65│ 84097.96│ 81889.70│
│应收账款 │ 10890.00│ 13701.18│ 12809.88│ 10630.08│
│其他应收款 │ --│ 5915.28│ --│ 1133.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30406.12│ 30633.32│ 30872.22│ 31111.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 81700.00│ 121700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 46109.60│
│应付账款 │ 50583.27│ 53320.97│ 60091.87│ 58636.81│
│流动负债 │ 168434.92│ 160777.49│ 202748.84│ 267518.80│
│长期借款 │ --│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│总负债 │ 221434.48│ 243576.47│ 292129.59│ 332842.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554244.39│ 554209.48│ 554174.57│ 554139.66│
│未分配利润 │ -657048.17│ -667506.90│ -669014.87│ -676064.55│
│归属于母公司所│ 949688.71│ 938858.24│ 941579.42│ 933700.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 977841.79│ 966990.12│ 972429.66│ 963771.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1094947.19│ 713280.08│ 335539.09│ 1057891.18│
│营业收入 │ 1094947.19│ 713280.08│ 335539.09│ 1057891.18│
│营业总成本 │ 989620.95│ 642983.43│ 309941.47│ 1019335.48│
│营业成本 │ 920000.76│ 610161.61│ 291055.86│ 934790.23│
│财务费用 │ -6729.05│ -4380.81│ -2346.35│ -4307.77│
│管理费用 │ 11409.86│ 7003.48│ 3159.48│ 17209.43│
│营业利润 │ 108731.72│ 69362.71│ 24891.32│ 39730.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3400.00│ --│ --│ 3240.00│
│营业外收支净额│ -1696.36│ -1076.63│ 45.87│ -1017.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107035.35│ 68286.08│ 24937.19│ 38712.65│
│所得税费用 │ 17516.49│ 9764.52│ 7158.13│ 14444.23│
│归属母公司净利│ 78249.70│ 50734.78│ 15576.08│ 22532.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 89518.86│ 58521.56│ 17779.07│ 24268.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 782190.91│ 500137.48│ 253510.97│ 1315866.97│
│营业收入 │ 782190.91│ 500137.48│ 253510.97│ 1315866.97│
│营业总成本 │ 753107.05│ 479103.93│ 245122.11│ 1167397.94│
│营业成本 │ 693027.23│ 444239.19│ 224268.03│ 1055784.41│
│财务费用 │ -1020.57│ -318.80│ -6.41│ 4022.22│
│管理费用 │ 10379.86│ 6482.66│ 3444.04│ 17813.44│
│营业利润 │ 32283.85│ 18330.34│ 8388.86│ 152105.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3200.00│ --│ --│ 3321.19│
│营业外收支净额│ -1364.88│ -1122.02│ -83.73│ -557.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30918.98│ 17208.32│ 8305.13│ 151547.89│
│所得税费用 │ 10870.69│ 7641.61│ 557.50│ 5899.93│
│归属母公司净利│ 19016.38│ 8557.65│ 7049.69│ 141913.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20048.29│ 9566.71│ 7747.62│ 145647.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 737567.45│ 478292.09│ 237912.03│ 795977.67│
│经营现金流出小计│ 701748.33│ 469202.14│ 222579.53│ 735970.32│
│经营现金流量净额│ 35819.12│ 9089.95│ 15332.50│ 60007.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4453.84│ 964.59│ 964.11│ 3243.97│
│投资现金流出小计│ 1743.21│ 1293.87│ 279.65│ 14812.85│
│投资现金流量净额│ 2710.63│ -329.28│ 684.46│ -11568.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 53700.00│
│筹资现金流出小计│ 17702.33│ 13484.90│ 10164.53│ 197891.87│
│筹资现金流量净额│ -7702.33│ -3484.90│ -164.53│-144191.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 72.76│ -121.82│ 55.25│ -207.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30900.19│ 5153.96│ 15907.68│ -95960.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 596002.49│ 367896.51│ 165815.97│ 923361.19│
│经营现金流出小计│ 519174.63│ 341634.12│ 166006.05│ 595179.03│
│经营现金流量净额│ 76827.86│ 26262.39│ -190.08│ 328182.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3187.05│ -12.95│ --│ 7970.95│
│投资现金流出小计│ 981.27│ 609.59│ 129.14│ 4522.14│
│投资现金流量净额│ 2205.78│ -622.54│ -129.14│ 3448.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53700.00│ 53700.00│ 53700.00│ 110700.00│
│筹资现金流出小计│ 177531.63│ 147279.69│ 82370.12│ 227422.92│
│筹资现金流量净额│ -123831.63│ -93579.69│ -28670.12│-116722.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.89│ 123.35│ 18.19│ 33.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44772.10│ -67816.49│ -28971.16│ 214941.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 370346.00│ 339445.81│ 435406.53│ -22.04│
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 121700.00│ -91.78│
│应收账款 │ 21325.16│ 14205.70│ 10630.08│ 33.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 1133.99│ --│
│应付账款 │ 50566.76│ 63435.77│ 58636.81│ 8.18│
│在建工程 │ --│ --│ 5985.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -2314.93│ 19837.68│ -111.67│
│流动负债合计 │ 154055.14│ 131934.59│ 267518.80│ -50.68│
│负债合计 │ 210317.02│ 185201.06│ 332842.90│ -44.36│
│营业利润 │ 108731.72│ 39730.02│ 152105.07│ -73.88│
│利润总额 │ 107035.35│ 38712.65│ 151547.89│ -74.46│
│归属于母公司所有│ 78249.70│ 22532.56│ 141913.55│ -84.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-575282.30│-653531.99│-676064.55│ 3.33│
│营业外收支净额 │ -1696.36│ -1017.37│ -557.18│ -82.59│
│购买商品、接受劳│ 623930.49│ 652109.37│ 476284.03│ 36.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 737567.45│ 795977.67│ 923361.19│ -13.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 701748.33│ 735970.32│ 595179.03│ 23.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35819.12│ 60007.35│ 328182.16│ -81.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4453.84│ 3243.97│ 7970.95│ -59.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1743.21│ 14812.85│ 4522.14│ 227.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2710.63│ -11568.88│ 3448.81│ -435.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1698.21│ 7108.68│ 4472.14│ 58.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.00│ 53700.00│ 110700.00│ -51.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17702.33│ 197891.87│ 227422.92│ -12.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7702.33│-144191.87│-116722.92│ -23.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3231.96│ 5810.79│ 9981.12│ -41.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30900.19│ -95960.72│ 214941.60│ -144.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10485.19│ 13054.83│ -180.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10485.19│ 13054.83│ -180.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 275700.27│ 26.0613│ 3516.18│ 15.6049│
│第三季度│ 282053.43│ 26.6619│ 10458.73│ 46.4161│
│第二季度│ 246626.51│ 23.3130│ 1507.97│ 6.6924│
│第一季度│ 253510.97│ 23.9638│ 7049.69│ 31.2867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 277887.71│ 21.1182│ 872.95│ 0.6151│
│第三季度│ 312110.01│ 23.7190│ 21022.01│ 14.8133│
│第二季度│ 319611.39│ 24.2890│ 44680.81│ 31.4845│
│第一季度│ 406257.87│ 30.8738│ 75337.78│ 53.0871│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0911│ 0.0591│ 0.0181│ 0.0262│
│基本每股收益 │ 0.0905│ 0.0584│ 0.0168│ 0.0249│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0911│ 0.0591│ 0.0181│ 0.0262│
│每股净资产(元) │ 1.2000│ 1.1680│ 1.1222│ 1.1034│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 0.0106│ 0.0178│ 0.0699│
│每股现金流量(元) │ 0.0360│ 0.0060│ 0.0185│ -0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 0.6450│ 0.6450│ 0.6450│ 0.6449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│
│每股未分配利润(元) │ -0.6697│ -0.7018│ -0.7427│ -0.7608│
│净资产收益率(%) │ 7.5914│ 5.0568│ 1.6159│ 2.3773│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9100│ 5.2000│ 1.6300│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5427│ 5.0026│ 1.4977│ 2.2588│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1400│ --│ 2.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1281450.03│1222028.20│1186891.63│1164874.16│
│归属母公司股东权益 │1030769.67│1003304.73│ 963951.87│ 947805.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1094947.19│ 713280.08│ 335539.09│1057891.18│
│营业成本(万元) │ 920000.76│ 610161.61│ 291055.86│ 934790.23│
│投资收益(万元) │ 3400.00│ --│ --│ 3240.00│
│净利润(万元) │ 89518.86│ 58521.56│ 17779.07│ 24268.42│
│营业利润(万元) │ 108731.72│ 69362.71│ 24891.32│ 39730.02│
│利润总额(万元) │ 107035.35│ 68286.08│ 24937.19│ 38712.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 78249.70│ 50734.78│ 15576.08│ 22532.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 35819.12│ 9089.95│ 15332.50│ 60007.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0221│ 0.0100│ 0.0082│ 0.1652│
│基本每股收益 │ 0.0223│ 0.0104│ 0.0078│ 0.1636│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0221│ 0.0100│ 0.0082│ 0.1652│
│每股净资产(元) │ 1.1056│ 1.0930│ 1.0962│ 1.0870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0894│ 0.0306│ -0.0002│ 0.3821│
│每股现金流量(元) │ -0.0521│ -0.0790│ -0.0337│ 0.2502│
│每股资本公积金(元) │ 0.6452│ 0.6452│ 0.6452│ 0.6451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│
│每股未分配利润(元) │ -0.7649│ -0.7771│ -0.7789│ -0.7871│
│净资产收益率(%) │ 2.0024│ 0.9115│ 0.7487│ 15.1990│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0200│ 0.9100│ 0.7500│ 16.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0177│ 0.9508│ 0.7163│ 15.0470│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9500│ --│ 16.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199276.27│1210566.59│1264559.25│1296613.92│
│归属母公司股东权益 │ 949688.71│ 938858.24│ 941579.42│ 933700.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 782190.91│ 500137.48│ 253510.97│1315866.97│
│营业成本(万元) │ 693027.23│ 444239.19│ 224268.03│1055784.41│
│投资收益(万元) │ 3200.00│ --│ --│ 3321.19│
│净利润(万元) │ 20048.29│ 9566.71│ 7747.62│ 145647.96│
│营业利润(万元) │ 32283.85│ 18330.34│ 8388.86│ 152105.07│
│利润总额(万元) │ 30918.98│ 17208.32│ 8305.13│ 151547.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 19016.38│ 8557.65│ 7049.69│ 141913.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 76827.86│ 26262.39│ -190.08│ 328182.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0911│ 0.0262│ 0.1652│ 0.3598│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0905│ 0.0249│ 0.1636│ 0.3562│
│每股净资产(元) │ 1.2000│ 1.1034│ 1.0870│ 0.8615│
│每股资本公积金(元) │ 0.6450│ 0.6449│ 0.6451│ 0.6450│
│每股未分配利润(元) │ -0.6697│ -0.7608│ -0.7871│ -0.9522│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 0.0699│ 0.3821│ 0.2071│
│每股现金流量(元) │ 0.0360│ -0.1117│ 0.2502│ 0.1209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.3621│ 11.3994│ 11.3781│ 11.8477│
│应收账款周转率 │ 61.6336│ 85.1909│ 78.3735│ 73.6359│
│总资产周转率 │ 0.8952│ 0.8596│ 1.0598│ 1.3574│
│营业收入增长率(%) │ 39.9846│ -19.6050│ -13.2094│ 60.6804│
│营业利润增长率(%) │ 236.7991│ -73.8799│ -48.8727│ 191.5432│
│利润总额增长率(%) │ 246.1801│ -74.4552│ -48.9438│ 200.3985│
│归属母公司净利润增长率│ 311.4857│ -84.1223│ -54.0759│ 257.9568│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8519│ -10.1603│ 9.2754│ 13.2941│
│净资产增长率(%) │ 8.5376│ 1.5106│ 26.1794│ 71.9998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1756│ 8.2046│ 5.2987│ 2.2940│
│总资产收益率(%) │ 7.2171│ 4.8115│ 1.4505│ 1.9718│
│净资产收益率(%) │ 7.5914│ 5.0568│ 1.6159│ 2.3773│
│营业利润率(%) │ 9.9303│ 9.7245│ 7.4183│ 3.7556│
│销售毛利率(%) │ 15.9776│ 14.4569│ 13.2572│ 11.6364│
│销售净利率(%) │ 8.1756│ 8.2046│ 5.2987│ 2.2940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.3621│ 7.5964│ 3.7063│ 11.3994│
│固定资产周转率 │ 2.5368│ 1.6411│ 0.7709│ 2.4125│
│流动资产周转率 │ 1.8995│ 1.3164│ 0.6392│ 1.8701│
│总资产周转率 │ 0.8952│ 0.5977│ 0.2854│ 0.8596│
│股东权益周转率 │ 1.0688│ 0.7107│ 0.3406│ 1.0887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1802│ 4.5379│ 3.9943│ 3.8571│
│速动比率(%) │ 3.6620│ 3.7899│ 3.3007│ 3.0867│
│产权比率 │ 0.1964│ 0.1813│ 0.1959│ 0.1954│
│应收账款周转率 │ 61.6336│ 41.0259│ 19.0007│ 85.1909│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1641│ 0.1488│ 0.1591│ 0.1590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.9846│ 42.6168│ 32.3568│ -19.6050│
│营业利润增长率(%) │ 236.7991│ 278.4039│ 196.7187│ -73.8799│
│总资产增长率(%) │ 6.8519│ 0.9468│ -6.1419│ -10.1603│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.8939│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5405│ 7.5687│ 2.6349│ 1.6500│
│净利润增长率(%) │ 346.5163│ 511.7209│ 129.4776│ -83.3376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.4378│ 82.1016│ 81.2165│ 81.3655│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.2779│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2539│ 47.0334│ 45.5748│ 43.6859│
│无形资产比率(%) │ 2.6983│ 2.8496│ 2.5729│ 2.6393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1281450.03│ 1222028.20│ 1186891.63│ 1164874.16│
│流动资产 │ 643978.87│ 574761.42│ 540923.14│ 508885.65│
│非流动资产 │ 637471.16│ 647266.78│ 645968.49│ 655988.50│
│固定资产 │ 425181.84│ 431127.33│ 432413.53│ 438118.29│
│货币资金 │ 370346.00│ 344599.77│ 355353.49│ 339445.81│
│存货 │ 79825.93│ 78529.18│ 74942.55│ 82116.65│
│应收账款 │ 21325.16│ 20566.50│ 21112.92│ 14205.70│
│其他应收款 │ --│ 3498.04│ --│ 3187.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34577.99│ 34823.46│ 30536.96│ 30744.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 13937.60│ 13949.24│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50566.76│ 45157.38│ 49080.68│ 63435.77│
│流动负债 │ 154055.14│ 126658.48│ 135422.10│ 131934.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 210317.02│ 181849.98│ 188839.46│ 185201.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554004.64│ 554004.64│ 554004.64│ 553969.73│
│未分配利润 │ -575282.30│ -602797.21│ -637955.91│ -653531.99│
│归属于母公司所│ 1030769.67│ 1003304.73│ 963951.87│ 947805.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1071133.01│ 1040178.22│ 998052.16│ 979673.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199276.27│ 1210566.59│ 1264559.25│ 1296613.92│
│流动资产 │ 552639.76│ 558103.26│ 595431.13│ 622481.04│
│非流动资产 │ 646636.51│ 652463.32│ 669128.12│ 674132.88│
│固定资产 │ 419737.74│ 427357.28│ 433009.82│ 438888.07│
│货币资金 │ 390634.43│ 367590.04│ 406435.37│ 435406.53│
│存货 │ 75877.09│ 90871.65│ 84097.96│ 81889.70│
│应收账款 │ 10890.00│ 13701.18│ 12809.88│ 10630.08│
│其他应收款 │ --│ 5915.28│ --│ 1133.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30406.12│ 30633.32│ 30872.22│ 31111.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 81700.00│ 121700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 46109.60│
│应付账款 │ 50583.27│ 53320.97│ 60091.87│ 58636.81│
│流动负债 │ 168434.92│ 160777.49│ 202748.84│ 267518.80│
│长期借款 │ --│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│总负债 │ 221434.48│ 243576.47│ 292129.59│ 332842.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554244.39│ 554209.48│ 554174.57│ 554139.66│
│未分配利润 │ -657048.17│ -667506.90│ -669014.87│ -676064.55│
│归属于母公司所│ 949688.71│ 938858.24│ 941579.42│ 933700.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 977841.79│ 966990.12│ 972429.66│ 963771.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1094947.19│ 713280.08│ 335539.09│ 1057891.18│
│营业收入 │ 1094947.19│ 713280.08│ 335539.09│ 1057891.18│
│营业总成本 │ 989620.95│ 642983.43│ 309941.47│ 1019335.48│
│营业成本 │ 920000.76│ 610161.61│ 291055.86│ 934790.23│
│财务费用 │ -6729.05│ -4380.81│ -2346.35│ -4307.77│
│管理费用 │ 11409.86│ 7003.48│ 3159.48│ 17209.43│
│营业利润 │ 108731.72│ 69362.71│ 24891.32│ 39730.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3400.00│ --│ --│ 3240.00│
│营业外收支净额│ -1696.36│ -1076.63│ 45.87│ -1017.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107035.35│ 68286.08│ 24937.19│ 38712.65│
│所得税费用 │ 17516.49│ 9764.52│ 7158.13│ 14444.23│
│归属母公司净利│ 78249.70│ 50734.78│ 15576.08│ 22532.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 89518.86│ 58521.56│ 17779.07│ 24268.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 782190.91│ 500137.48│ 253510.97│ 1315866.97│
│营业收入 │ 782190.91│ 500137.48│ 253510.97│ 1315866.97│
│营业总成本 │ 753107.05│ 479103.93│ 245122.11│ 1167397.94│
│营业成本 │ 693027.23│ 444239.19│ 224268.03│ 1055784.41│
│财务费用 │ -1020.57│ -318.80│ -6.41│ 4022.22│
│管理费用 │ 10379.86│ 6482.66│ 3444.04│ 17813.44│
│营业利润 │ 32283.85│ 18330.34│ 8388.86│ 152105.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3200.00│ --│ --│ 3321.19│
│营业外收支净额│ -1364.88│ -1122.02│ -83.73│ -557.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30918.98│ 17208.32│ 8305.13│ 151547.89│
│所得税费用 │ 10870.69│ 7641.61│ 557.50│ 5899.93│
│归属母公司净利│ 19016.38│ 8557.65│ 7049.69│ 141913.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20048.29│ 9566.71│ 7747.62│ 145647.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 737567.45│ 478292.09│ 237912.03│ 795977.67│
│经营现金流出小计│ 701748.33│ 469202.14│ 222579.53│ 735970.32│
│经营现金流量净额│ 35819.12│ 9089.95│ 15332.50│ 60007.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4453.84│ 964.59│ 964.11│ 3243.97│
│投资现金流出小计│ 1743.21│ 1293.87│ 279.65│ 14812.85│
│投资现金流量净额│ 2710.63│ -329.28│ 684.46│ -11568.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 53700.00│
│筹资现金流出小计│ 17702.33│ 13484.90│ 10164.53│ 197891.87│
│筹资现金流量净额│ -7702.33│ -3484.90│ -164.53│-144191.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 72.76│ -121.82│ 55.25│ -207.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30900.19│ 5153.96│ 15907.68│ -95960.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 596002.49│ 367896.51│ 165815.97│ 923361.19│
│经营现金流出小计│ 519174.63│ 341634.12│ 166006.05│ 595179.03│
│经营现金流量净额│ 76827.86│ 26262.39│ -190.08│ 328182.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3187.05│ -12.95│ --│ 7970.95│
│投资现金流出小计│ 981.27│ 609.59│ 129.14│ 4522.14│
│投资现金流量净额│ 2205.78│ -622.54│ -129.14│ 3448.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53700.00│ 53700.00│ 53700.00│ 110700.00│
│筹资现金流出小计│ 177531.63│ 147279.69│ 82370.12│ 227422.92│
│筹资现金流量净额│ -123831.63│ -93579.69│ -28670.12│-116722.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.89│ 123.35│ 18.19│ 33.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44772.10│ -67816.49│ -28971.16│ 214941.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 370346.00│ 339445.81│ 435406.53│ -22.04│
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 121700.00│ -91.78│
│应收账款 │ 21325.16│ 14205.70│ 10630.08│ 33.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 1133.99│ --│
│应付账款 │ 50566.76│ 63435.77│ 58636.81│ 8.18│
│在建工程 │ --│ --│ 5985.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -2314.93│ 19837.68│ -111.67│
│流动负债合计 │ 154055.14│ 131934.59│ 267518.80│ -50.68│
│负债合计 │ 210317.02│ 185201.06│ 332842.90│ -44.36│
│营业利润 │ 108731.72│ 39730.02│ 152105.07│ -73.88│
│利润总额 │ 107035.35│ 38712.65│ 151547.89│ -74.46│
│归属于母公司所有│ 78249.70│ 22532.56│ 141913.55│ -84.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-575282.30│-653531.99│-676064.55│ 3.33│
│营业外收支净额 │ -1696.36│ -1017.37│ -557.18│ -82.59│
│购买商品、接受劳│ 623930.49│ 652109.37│ 476284.03│ 36.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 737567.45│ 795977.67│ 923361.19│ -13.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 701748.33│ 735970.32│ 595179.03│ 23.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35819.12│ 60007.35│ 328182.16│ -81.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4453.84│ 3243.97│ 7970.95│ -59.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1743.21│ 14812.85│ 4522.14│ 227.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2710.63│ -11568.88│ 3448.81│ -435.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1698.21│ 7108.68│ 4472.14│ 58.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.00│ 53700.00│ 110700.00│ -51.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17702.33│ 197891.87│ 227422.92│ -12.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7702.33│-144191.87│-116722.92│ -23.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3231.96│ 5810.79│ 9981.12│ -41.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30900.19│ -95960.72│ 214941.60│ -144.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10485.19│ 13054.83│ -180.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10485.19│ 13054.83│ -180.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 275700.27│ 26.0613│ 3516.18│ 15.6049│
│第三季度│ 282053.43│ 26.6619│ 10458.73│ 46.4161│
│第二季度│ 246626.51│ 23.3130│ 1507.97│ 6.6924│
│第一季度│ 253510.97│ 23.9638│ 7049.69│ 31.2867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 277887.71│ 21.1182│ 872.95│ 0.6151│
│第三季度│ 312110.01│ 23.7190│ 21022.01│ 14.8133│
│第二季度│ 319611.39│ 24.2890│ 44680.81│ 31.4845│
│第一季度│ 406257.87│ 30.8738│ 75337.78│ 53.0871│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘