湖北金环湖北金环财务分析报告
≈≈奥园美谷000615≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0642│ 0.0383│ -0.1700│
│基本每股收益 │ -0.1264│ 0.0607│ 0.0353│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2689│ 0.0639│ 0.0383│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.6319│ 2.2563│ 2.2297│ 2.1940│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0064│ -0.2536│ -0.1552│ -0.4897│
│每股现金流量(元) │ 0.3953│ 0.1042│ -0.1348│ -0.2155│
│每股资本公积金(元) │ 0.0085│ 0.0043│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0117│ 0.0117│ 0.0117│ 0.0117│
│每股未分配利润(元) │ 1.7152│ 1.3456│ 1.3197│ 1.2814│
│净资产收益率(%) │ 10.2607│ 2.8441│ 1.7169│ -7.8622│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1900│ 2.8800│ 1.1200│ -7.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.8019│ 2.6882│ 1.5826│ -11.7301│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7300│ --│ -11.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 524356.20│1094130.24│ 926811.91│ 945317.40│
│归属母公司股东权益 │ 205596.48│ 176253.94│ 174178.25│ 171388.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144215.82│ 116676.65│ 60699.96│ 198734.41│
│营业成本(万元) │ 107841.34│ 84447.23│ 46286.98│ 145066.17│
│投资收益(万元) │ 32181.41│ 113.30│ -1.82│ 528.10│
│净利润(万元) │ 21334.96│ 4277.34│ 2333.54│ 3817.07│
│营业利润(万元) │ 22276.64│ 4962.30│ 1693.86│ 13680.24│
│利润总额(万元) │ 21921.53│ 4578.43│ 1593.55│ 13305.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 21095.64│ 5012.92│ 2990.44│ -13474.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -500.25│ -19806.85│ -12124.79│ -38258.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1230│ -0.2467│ -0.1075│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1839│ -0.2472│ -0.1090│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1230│ -0.2467│ -0.1075│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.2279│ 2.1006│ 2.2365│ 2.3440│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3978│ -0.1189│ -0.1183│ 0.9010│
│每股现金流量(元) │ -0.1467│ -0.1952│ -0.1703│ -1.5049│
│每股资本公积金(元) │ 0.0056│ 0.0056│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0060│ 0.0161│ 0.0116│ 0.0161│
│每股未分配利润(元) │ 1.3246│ 1.1989│ 1.2796│ 1.4456│
│净资产收益率(%) │ -5.5279│ -11.7439│ -4.8057│ 0.6593│
│加权净资产收益率(%) │ -5.3800│ -11.0900│ -0.0400│ 0.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.2653│ -11.7682│ -4.8748│ -6.5807│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.1100│ --│ -6.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 951507.60│ 981820.11│ 971124.23│1020820.57│
│归属母公司股东权益 │ 174039.08│ 164334.30│ 174966.14│ 183374.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146116.63│ 29836.23│ 12468.00│ 315040.44│
│营业成本(万元) │ 104113.79│ 25246.72│ 10946.74│ 234797.72│
│投资收益(万元) │ 305.99│ 190.41│ 190.41│ 12148.58│
│净利润(万元) │ 744.66│ -20772.21│ -9183.21│ 12392.01│
│营业利润(万元) │ 11800.71│ -20419.82│ -9146.36│ 25758.59│
│利润总额(万元) │ 12185.50│ -20684.62│ -9170.76│ 24660.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -9620.68│ -19299.19│ -8408.43│ 1208.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -31076.39│ -9299.44│ -9251.92│ 70484.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ -0.1700│ 0.0200│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1264│ -0.2600│ -0.1600│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.6319│ 2.1940│ 2.3440│ 2.4599│
│每股资本公积金(元) │ 0.0085│ --│ --│ 0.0041│
│每股未分配利润(元) │ 1.7152│ 1.2814│ 1.4456│ 1.4308│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0064│ -0.4897│ 0.9010│ 1.3945│
│每股现金流量(元) │ 0.3953│ -0.2155│ -1.5049│ 0.1026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3812│ 0.2433│ 0.3335│ 0.3043│
│应收账款周转率 │ 10.8915│ 9.3772│ 15.3915│ 24.2161│
│总资产周转率 │ 0.1963│ 0.2022│ 0.2801│ 0.2695│
│营业收入增长率(%) │ -1.3009│ -36.9178│ 9.0651│ 3.3461│
│营业利润增长率(%) │ 88.7738│ -46.8906│ 52.3247│ -68.3403│
│利润总额增长率(%) │ 79.8985│ -46.0477│ 26.9614│ -63.6072│
│归属母公司净利润增长率│ 319.2739│-1214.5810│ -92.3152│ -49.1246│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -44.8921│ -7.3963│ -16.9016│ 34.1756│
│净资产增长率(%) │ 18.1324│ -6.5362│ -4.8448│ -1.3614│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.7938│ 3.6660│ 3.8444│ 1.9207│
│总资产收益率(%) │ 2.8912│ 0.4121│ 0.2459│ 0.3883│
│净资产收益率(%) │ 10.2607│ 2.8441│ 1.7169│ -7.8622│
│营业利润率(%) │ 15.4467│ 4.2530│ 2.7905│ 6.8837│
│销售毛利率(%) │ 25.2223│ 27.6228│ 23.7446│ 27.0050│
│销售净利率(%) │ 14.7938│ 3.6660│ 3.8444│ 1.9207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3812│ 0.1568│ 0.0863│ 0.2433│
│固定资产周转率 │ 3.1616│ 2.1395│ 1.1230│ 3.7489│
│流动资产周转率 │ 0.3481│ 0.1729│ 0.0918│ 0.2728│
│总资产周转率 │ 0.1963│ 0.1144│ 0.0648│ 0.2022│
│股东权益周转率 │ 0.5273│ 0.4245│ 0.2320│ 0.7483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9835│ 1.5488│ 1.7612│ 1.6269│
│速动比率(%) │ 1.7434│ 0.2554│ 0.2488│ 0.2160│
│产权比率 │ 0.8340│ 4.4739│ 3.7857│ 3.9678│
│应收账款周转率 │ 10.8915│ 6.6257│ 3.0165│ 9.3772│
│利息保障倍数 │ 2.9095│ 2.0415│ 1.5029│ 1.7944│
│资产负债率 │ 0.4547│ 0.7207│ 0.7115│ 0.7194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.3009│ 291.0569│ 386.8459│ -36.9178│
│营业利润增长率(%) │ 88.7738│ 124.3014│ 118.5195│ -46.8906│
│总资产增长率(%) │ -44.8921│ 11.4390│ -4.5630│ -7.3963│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.5814│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5249│ 25.2017│ 4.5646│ -0.2228│
│净利润增长率(%) │ 2765.0518│ 120.5917│ 125.4109│ -69.1973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.2093│ 16.1090│ 18.7933│ 18.1303│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0202│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.7966│ 61.8971│ 70.1711│ 71.1271│
│无形资产比率(%) │ 22.9081│ 11.0577│ 2.6811│ 2.6477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 524356.20│ 1094130.24│ 926811.91│ 945317.40│
│流动资产 │ 156240.37│ 677235.36│ 650354.00│ 672376.67│
│非流动资产 │ 368115.83│ 416894.89│ 276457.90│ 272940.73│
│固定资产 │ 37089.49│ 54927.53│ 53967.27│ 54139.50│
│货币资金 │ 70336.59│ 54555.85│ 44635.36│ 47642.06│
│存货 │ 18915.09│ 530022.43│ 525807.69│ 546826.85│
│应收账款 │ 7688.12│ 16425.07│ 21451.54│ 18794.11│
│其他应收款 │ --│ 20119.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120120.08│ 120985.70│ 24848.89│ 25028.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4700.00│ 4700.00│ 42129.87│ 39200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 84.71│ --│
│应付账款 │ 20856.15│ 132521.46│ 130253.88│ 135180.97│
│流动负债 │ 78769.54│ 437256.24│ 369269.88│ 413283.64│
│长期借款 │ 116212.89│ 272049.85│ 246753.48│ 223753.48│
│总负债 │ 238442.47│ 788534.79│ 659391.42│ 680029.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 661.20│ 338.20│ --│ --│
│未分配利润 │ 133984.53│ 105113.48│ 103091.00│ 100100.56│
│归属于母公司所│ 205596.48│ 176253.94│ 174178.25│ 171388.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 285913.72│ 305595.46│ 267420.49│ 265287.95│
│商誉 │ 25733.24│ 26606.00│ 1156.84│ 1156.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 951507.60│ 981820.11│ 971124.23│ 1020820.57│
│流动资产 │ 687092.51│ 716225.18│ 672376.67│ 784482.44│
│非流动资产 │ 264415.09│ 265594.93│ 272940.73│ 236338.13│
│固定资产 │ 88096.30│ 87998.67│ 54139.50│ 51883.70│
│货币资金 │ 51966.95│ 45265.24│ 47642.06│ 62598.92│
│存货 │ 550571.52│ 583913.87│ 546826.85│ 645432.09│
│应收账款 │ 13899.97│ 19671.03│ 18794.11│ 23592.64│
│其他应收款 │ --│ 14362.86│ --│ 12036.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28652.93│ 28878.84│ 25028.94│ 29125.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48879.63│ 87006.24│ 39200.00│ 87000.00│
│预收账款 │ 86.42│ 96.42│ 2.71│ 207529.51│
│应付账款 │ 135094.93│ 116060.48│ 135180.97│ 146397.04│
│流动负债 │ 432028.11│ 591526.19│ 413283.64│ 619810.63│
│长期借款 │ 216078.81│ 93200.00│ 223753.48│ 68183.33│
│总负债 │ 690458.54│ 737737.59│ 680029.45│ 754940.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 438.91│ 438.91│ --│ --│
│未分配利润 │ 103471.55│ 93793.04│ 100100.56│ 113092.23│
│归属于母公司所│ 174039.08│ 164334.30│ 174966.14│ 183374.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 261049.07│ 244082.52│ 255746.60│ 265880.37│
│商誉 │ 1156.84│ 1156.84│ 1156.84│ 1156.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144215.82│ 116676.65│ 60699.96│ 198734.41│
│营业收入 │ 144215.82│ 116676.65│ 60699.96│ 198734.41│
│营业总成本 │ 155049.46│ 112748.01│ 59374.38│ 200557.67│
│营业成本 │ 107841.34│ 84447.23│ 46286.98│ 145066.17│
│财务费用 │ 9933.65│ 6256.31│ 3168.93│ 18420.74│
│管理费用 │ 24495.87│ 13952.18│ 6370.28│ 22823.41│
│营业利润 │ 22276.64│ 4962.30│ 1693.86│ 13680.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32181.41│ 113.30│ -1.82│ 528.10│
│营业外收支净额│ -355.11│ -383.87│ -100.31│ -375.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21921.53│ 4578.43│ 1593.55│ 13305.16│
│所得税费用 │ 586.56│ 301.09│ -739.99│ 9488.09│
│归属母公司净利│ 21095.64│ 5012.92│ 2990.44│ -13474.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21334.96│ 4277.34│ 2333.54│ 3817.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146116.63│ 29836.23│ 12468.00│ 315040.44│
│营业收入 │ 146116.63│ 29836.23│ 12468.00│ 315040.44│
│营业总成本 │ 145921.18│ 50468.51│ 21803.46│ 317814.96│
│营业成本 │ 104113.79│ 25246.72│ 10946.74│ 234797.72│
│财务费用 │ 12751.25│ 9458.57│ 4373.11│ 13865.73│
│管理费用 │ 14616.71│ 10368.66│ 5085.95│ 32776.13│
│营业利润 │ 11800.71│ -20419.82│ -9146.36│ 25758.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 305.99│ 190.41│ 190.41│ 12148.58│
│营业外收支净额│ 384.79│ -264.80│ -24.40│ -1097.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12185.50│ -20684.62│ -9170.76│ 24660.97│
│所得税费用 │ 11440.84│ 87.59│ 12.46│ 12268.95│
│归属母公司净利│ -9620.68│ -19299.19│ -8408.43│ 1208.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 744.66│ -20772.21│ -9183.21│ 12392.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174084.23│ 105810.80│ 65322.59│ 195478.30│
│经营现金流出小计│ 174584.48│ 125617.66│ 77447.38│ 233736.56│
│经营现金流量净额│ -500.25│ -19806.85│ -12124.79│ -38258.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93012.53│ 19587.82│ 154.75│ 8892.64│
│投资现金流出小计│ 100166.59│ 29107.68│ 4541.32│ 69659.50│
│投资现金流量净额│ -7154.07│ -9519.87│ -4386.57│ -60766.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125600.46│ 82993.46│ 22815.00│ 237602.29│
│筹资现金流出小计│ 87069.34│ 45527.61│ 16831.48│ 155409.48│
│筹资现金流量净额│ 38531.12│ 37465.85│ 5983.52│ 82192.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30876.81│ 8139.13│ -10527.84│ -16832.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109432.91│ 77883.65│ 77387.60│ 520478.71│
│经营现金流出小计│ 140509.30│ 87183.09│ 86639.52│ 449994.62│
│经营现金流量净额│ -31076.39│ -9299.44│ -9251.92│ 70484.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -702.27│ -1042.46│ -1053.22│ 86664.12│
│投资现金流出小计│ 49496.30│ 45925.82│ 39103.82│ 230399.56│
│投资现金流量净额│ -50198.57│ -46968.28│ -40157.04│-143735.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 187485.82│ 120550.14│ 40874.76│ 262548.96│
│筹资现金流出小计│ 117673.56│ 79550.24│ 4792.29│ 307028.14│
│筹资现金流量净额│ 69812.26│ 40999.90│ 36082.47│ -44479.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11462.70│ -15267.82│ -13326.49│-117730.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70336.59│ 47642.06│ 62598.92│ -23.89│
│短期借款 │ 4700.00│ 39200.00│ 87000.00│ -54.94│
│应收账款 │ 7688.12│ 18794.11│ 23592.64│ -20.34│
│应付账款 │ 20856.15│ 135180.97│ 146397.04│ -7.66│
│存货的减少 │ --│ 98605.24│ 117016.78│ -15.73│
│流动负债合计 │ 78769.54│ 413283.64│ 619810.63│ -33.32│
│长期借款 │ 116212.89│ 223753.48│ 68183.33│ 228.16│
│负债合计 │ 238442.47│ 680029.45│ 754940.20│ -9.92│
│营业利润 │ 22276.64│ 13680.24│ 25758.59│ -46.89│
│利润总额 │ 21921.53│ 13305.16│ 24660.97│ -46.05│
│归属于母公司所有│ 21095.64│ -13474.94│ 1208.97│ -1214.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 133984.53│ 100100.56│ 113092.23│ -11.49│
│营业外收支净额 │ -355.11│ -375.09│ -1097.62│ 65.83│
│购买商品、接受劳│ 74274.06│ 82898.01│ 227044.14│ -63.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 174084.23│ 195478.30│ 520478.71│ -62.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 174584.48│ 233736.56│ 449994.62│ -48.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -500.25│ -38258.26│ 70484.09│ -154.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93012.53│ 8892.64│ 86664.12│ -89.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100166.59│ 69659.50│ 230399.56│ -69.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7154.07│ -60766.85│-143735.44│ 57.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8247.11│ 57293.51│ 56103.49│ 2.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125600.46│ 237602.29│ 262548.96│ -9.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87069.34│ 155409.48│ 307028.14│ -49.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38531.12│ 82192.80│ -44479.18│ 284.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14716.52│ 19031.94│ 25375.42│ -25.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30876.81│ -16832.31│-117730.53│ 85.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-164760.73│-137215.85│ -20.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-164760.73│-137215.85│ -20.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52617.78│ 26.4764│ -3854.26│ 28.6032│
│第三季度│ 116280.39│ 58.5104│ 9678.51│ -71.8260│
│第二季度│ 17368.23│ 8.7394│ -10890.75│ 80.8223│
│第一季度│ 12468.00│ 6.2737│ -8408.43│ 62.4005│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141776.68│ 45.0027│ 5472.74│ 452.6783│
│第三季度│ 34489.05│ 10.9475│ -4599.86│ -380.4778│
│第二季度│ 57089.32│ 18.1213│ -991.49│ -82.0111│
│第一季度│ 81685.39│ 25.9285│ 1327.58│ 109.8106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0642│ 0.0383│ -0.1700│
│基本每股收益 │ -0.1264│ 0.0607│ 0.0353│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2689│ 0.0639│ 0.0383│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.6319│ 2.2563│ 2.2297│ 2.1940│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0064│ -0.2536│ -0.1552│ -0.4897│
│每股现金流量(元) │ 0.3953│ 0.1042│ -0.1348│ -0.2155│
│每股资本公积金(元) │ 0.0085│ 0.0043│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0117│ 0.0117│ 0.0117│ 0.0117│
│每股未分配利润(元) │ 1.7152│ 1.3456│ 1.3197│ 1.2814│
│净资产收益率(%) │ 10.2607│ 2.8441│ 1.7169│ -7.8622│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1900│ 2.8800│ 1.1200│ -7.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.8019│ 2.6882│ 1.5826│ -11.7301│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7300│ --│ -11.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 524356.20│1094130.24│ 926811.91│ 945317.40│
│归属母公司股东权益 │ 205596.48│ 176253.94│ 174178.25│ 171388.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144215.82│ 116676.65│ 60699.96│ 198734.41│
│营业成本(万元) │ 107841.34│ 84447.23│ 46286.98│ 145066.17│
│投资收益(万元) │ 32181.41│ 113.30│ -1.82│ 528.10│
│净利润(万元) │ 21334.96│ 4277.34│ 2333.54│ 3817.07│
│营业利润(万元) │ 22276.64│ 4962.30│ 1693.86│ 13680.24│
│利润总额(万元) │ 21921.53│ 4578.43│ 1593.55│ 13305.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 21095.64│ 5012.92│ 2990.44│ -13474.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -500.25│ -19806.85│ -12124.79│ -38258.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1230│ -0.2467│ -0.1075│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1839│ -0.2472│ -0.1090│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1230│ -0.2467│ -0.1075│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.2279│ 2.1006│ 2.2365│ 2.3440│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3978│ -0.1189│ -0.1183│ 0.9010│
│每股现金流量(元) │ -0.1467│ -0.1952│ -0.1703│ -1.5049│
│每股资本公积金(元) │ 0.0056│ 0.0056│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0060│ 0.0161│ 0.0116│ 0.0161│
│每股未分配利润(元) │ 1.3246│ 1.1989│ 1.2796│ 1.4456│
│净资产收益率(%) │ -5.5279│ -11.7439│ -4.8057│ 0.6593│
│加权净资产收益率(%) │ -5.3800│ -11.0900│ -0.0400│ 0.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.2653│ -11.7682│ -4.8748│ -6.5807│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.1100│ --│ -6.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 951507.60│ 981820.11│ 971124.23│1020820.57│
│归属母公司股东权益 │ 174039.08│ 164334.30│ 174966.14│ 183374.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146116.63│ 29836.23│ 12468.00│ 315040.44│
│营业成本(万元) │ 104113.79│ 25246.72│ 10946.74│ 234797.72│
│投资收益(万元) │ 305.99│ 190.41│ 190.41│ 12148.58│
│净利润(万元) │ 744.66│ -20772.21│ -9183.21│ 12392.01│
│营业利润(万元) │ 11800.71│ -20419.82│ -9146.36│ 25758.59│
│利润总额(万元) │ 12185.50│ -20684.62│ -9170.76│ 24660.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -9620.68│ -19299.19│ -8408.43│ 1208.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -31076.39│ -9299.44│ -9251.92│ 70484.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ -0.1700│ 0.0200│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1264│ -0.2600│ -0.1600│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.6319│ 2.1940│ 2.3440│ 2.4599│
│每股资本公积金(元) │ 0.0085│ --│ --│ 0.0041│
│每股未分配利润(元) │ 1.7152│ 1.2814│ 1.4456│ 1.4308│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0064│ -0.4897│ 0.9010│ 1.3945│
│每股现金流量(元) │ 0.3953│ -0.2155│ -1.5049│ 0.1026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3812│ 0.2433│ 0.3335│ 0.3043│
│应收账款周转率 │ 10.8915│ 9.3772│ 15.3915│ 24.2161│
│总资产周转率 │ 0.1963│ 0.2022│ 0.2801│ 0.2695│
│营业收入增长率(%) │ -1.3009│ -36.9178│ 9.0651│ 3.3461│
│营业利润增长率(%) │ 88.7738│ -46.8906│ 52.3247│ -68.3403│
│利润总额增长率(%) │ 79.8985│ -46.0477│ 26.9614│ -63.6072│
│归属母公司净利润增长率│ 319.2739│-1214.5810│ -92.3152│ -49.1246│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -44.8921│ -7.3963│ -16.9016│ 34.1756│
│净资产增长率(%) │ 18.1324│ -6.5362│ -4.8448│ -1.3614│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.7938│ 3.6660│ 3.8444│ 1.9207│
│总资产收益率(%) │ 2.8912│ 0.4121│ 0.2459│ 0.3883│
│净资产收益率(%) │ 10.2607│ 2.8441│ 1.7169│ -7.8622│
│营业利润率(%) │ 15.4467│ 4.2530│ 2.7905│ 6.8837│
│销售毛利率(%) │ 25.2223│ 27.6228│ 23.7446│ 27.0050│
│销售净利率(%) │ 14.7938│ 3.6660│ 3.8444│ 1.9207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3812│ 0.1568│ 0.0863│ 0.2433│
│固定资产周转率 │ 3.1616│ 2.1395│ 1.1230│ 3.7489│
│流动资产周转率 │ 0.3481│ 0.1729│ 0.0918│ 0.2728│
│总资产周转率 │ 0.1963│ 0.1144│ 0.0648│ 0.2022│
│股东权益周转率 │ 0.5273│ 0.4245│ 0.2320│ 0.7483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9835│ 1.5488│ 1.7612│ 1.6269│
│速动比率(%) │ 1.7434│ 0.2554│ 0.2488│ 0.2160│
│产权比率 │ 0.8340│ 4.4739│ 3.7857│ 3.9678│
│应收账款周转率 │ 10.8915│ 6.6257│ 3.0165│ 9.3772│
│利息保障倍数 │ 2.9095│ 2.0415│ 1.5029│ 1.7944│
│资产负债率 │ 0.4547│ 0.7207│ 0.7115│ 0.7194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.3009│ 291.0569│ 386.8459│ -36.9178│
│营业利润增长率(%) │ 88.7738│ 124.3014│ 118.5195│ -46.8906│
│总资产增长率(%) │ -44.8921│ 11.4390│ -4.5630│ -7.3963│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.5814│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5249│ 25.2017│ 4.5646│ -0.2228│
│净利润增长率(%) │ 2765.0518│ 120.5917│ 125.4109│ -69.1973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.2093│ 16.1090│ 18.7933│ 18.1303│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0202│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.7966│ 61.8971│ 70.1711│ 71.1271│
│无形资产比率(%) │ 22.9081│ 11.0577│ 2.6811│ 2.6477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 524356.20│ 1094130.24│ 926811.91│ 945317.40│
│流动资产 │ 156240.37│ 677235.36│ 650354.00│ 672376.67│
│非流动资产 │ 368115.83│ 416894.89│ 276457.90│ 272940.73│
│固定资产 │ 37089.49│ 54927.53│ 53967.27│ 54139.50│
│货币资金 │ 70336.59│ 54555.85│ 44635.36│ 47642.06│
│存货 │ 18915.09│ 530022.43│ 525807.69│ 546826.85│
│应收账款 │ 7688.12│ 16425.07│ 21451.54│ 18794.11│
│其他应收款 │ --│ 20119.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120120.08│ 120985.70│ 24848.89│ 25028.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4700.00│ 4700.00│ 42129.87│ 39200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 84.71│ --│
│应付账款 │ 20856.15│ 132521.46│ 130253.88│ 135180.97│
│流动负债 │ 78769.54│ 437256.24│ 369269.88│ 413283.64│
│长期借款 │ 116212.89│ 272049.85│ 246753.48│ 223753.48│
│总负债 │ 238442.47│ 788534.79│ 659391.42│ 680029.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 661.20│ 338.20│ --│ --│
│未分配利润 │ 133984.53│ 105113.48│ 103091.00│ 100100.56│
│归属于母公司所│ 205596.48│ 176253.94│ 174178.25│ 171388.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 285913.72│ 305595.46│ 267420.49│ 265287.95│
│商誉 │ 25733.24│ 26606.00│ 1156.84│ 1156.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 951507.60│ 981820.11│ 971124.23│ 1020820.57│
│流动资产 │ 687092.51│ 716225.18│ 672376.67│ 784482.44│
│非流动资产 │ 264415.09│ 265594.93│ 272940.73│ 236338.13│
│固定资产 │ 88096.30│ 87998.67│ 54139.50│ 51883.70│
│货币资金 │ 51966.95│ 45265.24│ 47642.06│ 62598.92│
│存货 │ 550571.52│ 583913.87│ 546826.85│ 645432.09│
│应收账款 │ 13899.97│ 19671.03│ 18794.11│ 23592.64│
│其他应收款 │ --│ 14362.86│ --│ 12036.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28652.93│ 28878.84│ 25028.94│ 29125.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48879.63│ 87006.24│ 39200.00│ 87000.00│
│预收账款 │ 86.42│ 96.42│ 2.71│ 207529.51│
│应付账款 │ 135094.93│ 116060.48│ 135180.97│ 146397.04│
│流动负债 │ 432028.11│ 591526.19│ 413283.64│ 619810.63│
│长期借款 │ 216078.81│ 93200.00│ 223753.48│ 68183.33│
│总负债 │ 690458.54│ 737737.59│ 680029.45│ 754940.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 438.91│ 438.91│ --│ --│
│未分配利润 │ 103471.55│ 93793.04│ 100100.56│ 113092.23│
│归属于母公司所│ 174039.08│ 164334.30│ 174966.14│ 183374.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 261049.07│ 244082.52│ 255746.60│ 265880.37│
│商誉 │ 1156.84│ 1156.84│ 1156.84│ 1156.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144215.82│ 116676.65│ 60699.96│ 198734.41│
│营业收入 │ 144215.82│ 116676.65│ 60699.96│ 198734.41│
│营业总成本 │ 155049.46│ 112748.01│ 59374.38│ 200557.67│
│营业成本 │ 107841.34│ 84447.23│ 46286.98│ 145066.17│
│财务费用 │ 9933.65│ 6256.31│ 3168.93│ 18420.74│
│管理费用 │ 24495.87│ 13952.18│ 6370.28│ 22823.41│
│营业利润 │ 22276.64│ 4962.30│ 1693.86│ 13680.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32181.41│ 113.30│ -1.82│ 528.10│
│营业外收支净额│ -355.11│ -383.87│ -100.31│ -375.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21921.53│ 4578.43│ 1593.55│ 13305.16│
│所得税费用 │ 586.56│ 301.09│ -739.99│ 9488.09│
│归属母公司净利│ 21095.64│ 5012.92│ 2990.44│ -13474.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21334.96│ 4277.34│ 2333.54│ 3817.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146116.63│ 29836.23│ 12468.00│ 315040.44│
│营业收入 │ 146116.63│ 29836.23│ 12468.00│ 315040.44│
│营业总成本 │ 145921.18│ 50468.51│ 21803.46│ 317814.96│
│营业成本 │ 104113.79│ 25246.72│ 10946.74│ 234797.72│
│财务费用 │ 12751.25│ 9458.57│ 4373.11│ 13865.73│
│管理费用 │ 14616.71│ 10368.66│ 5085.95│ 32776.13│
│营业利润 │ 11800.71│ -20419.82│ -9146.36│ 25758.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 305.99│ 190.41│ 190.41│ 12148.58│
│营业外收支净额│ 384.79│ -264.80│ -24.40│ -1097.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12185.50│ -20684.62│ -9170.76│ 24660.97│
│所得税费用 │ 11440.84│ 87.59│ 12.46│ 12268.95│
│归属母公司净利│ -9620.68│ -19299.19│ -8408.43│ 1208.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 744.66│ -20772.21│ -9183.21│ 12392.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174084.23│ 105810.80│ 65322.59│ 195478.30│
│经营现金流出小计│ 174584.48│ 125617.66│ 77447.38│ 233736.56│
│经营现金流量净额│ -500.25│ -19806.85│ -12124.79│ -38258.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93012.53│ 19587.82│ 154.75│ 8892.64│
│投资现金流出小计│ 100166.59│ 29107.68│ 4541.32│ 69659.50│
│投资现金流量净额│ -7154.07│ -9519.87│ -4386.57│ -60766.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125600.46│ 82993.46│ 22815.00│ 237602.29│
│筹资现金流出小计│ 87069.34│ 45527.61│ 16831.48│ 155409.48│
│筹资现金流量净额│ 38531.12│ 37465.85│ 5983.52│ 82192.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30876.81│ 8139.13│ -10527.84│ -16832.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109432.91│ 77883.65│ 77387.60│ 520478.71│
│经营现金流出小计│ 140509.30│ 87183.09│ 86639.52│ 449994.62│
│经营现金流量净额│ -31076.39│ -9299.44│ -9251.92│ 70484.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -702.27│ -1042.46│ -1053.22│ 86664.12│
│投资现金流出小计│ 49496.30│ 45925.82│ 39103.82│ 230399.56│
│投资现金流量净额│ -50198.57│ -46968.28│ -40157.04│-143735.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 187485.82│ 120550.14│ 40874.76│ 262548.96│
│筹资现金流出小计│ 117673.56│ 79550.24│ 4792.29│ 307028.14│
│筹资现金流量净额│ 69812.26│ 40999.90│ 36082.47│ -44479.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11462.70│ -15267.82│ -13326.49│-117730.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70336.59│ 47642.06│ 62598.92│ -23.89│
│短期借款 │ 4700.00│ 39200.00│ 87000.00│ -54.94│
│应收账款 │ 7688.12│ 18794.11│ 23592.64│ -20.34│
│应付账款 │ 20856.15│ 135180.97│ 146397.04│ -7.66│
│存货的减少 │ --│ 98605.24│ 117016.78│ -15.73│
│流动负债合计 │ 78769.54│ 413283.64│ 619810.63│ -33.32│
│长期借款 │ 116212.89│ 223753.48│ 68183.33│ 228.16│
│负债合计 │ 238442.47│ 680029.45│ 754940.20│ -9.92│
│营业利润 │ 22276.64│ 13680.24│ 25758.59│ -46.89│
│利润总额 │ 21921.53│ 13305.16│ 24660.97│ -46.05│
│归属于母公司所有│ 21095.64│ -13474.94│ 1208.97│ -1214.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 133984.53│ 100100.56│ 113092.23│ -11.49│
│营业外收支净额 │ -355.11│ -375.09│ -1097.62│ 65.83│
│购买商品、接受劳│ 74274.06│ 82898.01│ 227044.14│ -63.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 174084.23│ 195478.30│ 520478.71│ -62.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 174584.48│ 233736.56│ 449994.62│ -48.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -500.25│ -38258.26│ 70484.09│ -154.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93012.53│ 8892.64│ 86664.12│ -89.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100166.59│ 69659.50│ 230399.56│ -69.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7154.07│ -60766.85│-143735.44│ 57.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8247.11│ 57293.51│ 56103.49│ 2.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125600.46│ 237602.29│ 262548.96│ -9.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87069.34│ 155409.48│ 307028.14│ -49.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38531.12│ 82192.80│ -44479.18│ 284.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14716.52│ 19031.94│ 25375.42│ -25.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30876.81│ -16832.31│-117730.53│ 85.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-164760.73│-137215.85│ -20.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-164760.73│-137215.85│ -20.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52617.78│ 26.4764│ -3854.26│ 28.6032│
│第三季度│ 116280.39│ 58.5104│ 9678.51│ -71.8260│
│第二季度│ 17368.23│ 8.7394│ -10890.75│ 80.8223│
│第一季度│ 12468.00│ 6.2737│ -8408.43│ 62.4005│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141776.68│ 45.0027│ 5472.74│ 452.6783│
│第三季度│ 34489.05│ 10.9475│ -4599.86│ -380.4778│
│第二季度│ 57089.32│ 18.1213│ -991.49│ -82.0111│
│第一季度│ 81685.39│ 25.9285│ 1327.58│ 109.8106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘