阳光股份阳光股份财务分析报告
≈≈阳光股份000608≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0100│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0196│ -0.0100│ -0.0101│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0100│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.2016│ 4.1902│ 4.1764│ 4.1873│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0666│ 0.0282│ -0.0283│ 0.4963│
│每股现金流量(元) │ -0.2278│ -0.2276│ -0.2045│ 0.2129│
│每股资本公积金(元) │ 0.6826│ 0.6826│ 0.6826│ 0.6826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1725│ 0.1725│ 0.1725│ 0.1725│
│每股未分配利润(元) │ 1.9307│ 1.9059│ 1.9021│ 1.9130│
│净资产收益率(%) │ 0.4220│ -0.1688│ -0.2604│ 3.4183│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4200│ -0.1700│ -0.2600│ 3.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4137│ -0.1809│ -0.2625│ 2.6636│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ 2.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 570168.25│ 574149.02│ 577999.20│ 592379.19│
│归属母公司股东权益 │ 315085.93│ 314232.02│ 313190.26│ 314007.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33566.14│ 17879.64│ 6611.14│ 57016.27│
│营业成本(万元) │ 7697.24│ 4327.47│ 1651.92│ 15579.64│
│投资收益(万元) │ 765.71│ 486.67│ 232.82│ 2856.38│
│净利润(万元) │ 3014.98│ 360.89│ -550.38│ 11540.82│
│营业利润(万元) │ 5477.99│ 927.58│ 344.56│ 11209.01│
│利润总额(万元) │ 5475.01│ 924.14│ 341.94│ 14622.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 1329.56│ -530.46│ -815.46│ 10733.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 4991.35│ 2111.53│ -2119.83│ 37221.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0700│ -0.0300│ -0.1100│
│基本每股收益 │ -0.1106│ -0.0700│ -0.0308│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0700│ -0.0300│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.7471│ 3.7861│ 3.8276│ 3.8532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1636│ 0.0306│ 0.0240│ 0.2194│
│每股现金流量(元) │ 0.2140│ -0.0016│ -0.0154│ -0.1670│
│每股资本公积金(元) │ 0.6826│ 0.6826│ 0.6816│ 0.6816│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│
│每股未分配利润(元) │ 1.6781│ 1.7171│ 1.7597│ 1.7853│
│净资产收益率(%) │ -2.8586│ -1.7999│ -0.6681│ -2.8295│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8200│ -1.7800│ -0.6700│ -2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8754│ -1.8071│ -0.6851│ -3.3461│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7900│ --│ -3.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 578630.30│ 563421.13│ 562361.87│ 578221.81│
│归属母公司股东权益 │ 281003.25│ 283921.38│ 287039.55│ 288959.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12713.75│ 8810.38│ 4412.11│ 24277.44│
│营业成本(万元) │ 1645.63│ 1182.87│ 262.25│ 3397.37│
│投资收益(万元) │ 461.87│ 230.11│ 199.50│ 6015.03│
│净利润(万元) │ -6603.56│ -3966.79│ -1218.52│ -6545.00│
│营业利润(万元) │ -4557.74│ -2519.41│ -608.23│ -3752.33│
│利润总额(万元) │ -4530.96│ -2526.03│ -606.65│ -3590.26│
│归属母公司净利润(万元)│ -8032.87│ -5110.30│ -1917.74│ -8176.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 12267.14│ 2293.00│ 1803.04│ 16454.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1400│ -0.1100│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0196│ 0.1100│ -0.1300│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.2016│ 4.1873│ 3.8532│ 3.9661│
│每股资本公积金(元) │ 0.6826│ 0.6826│ 0.6816│ 0.6816│
│每股未分配利润(元) │ 1.9307│ 1.9130│ 1.7853│ 1.8990│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0666│ 0.4963│ 0.2194│ -0.0125│
│每股现金流量(元) │ -0.2278│ 0.2129│ -0.1670│ -1.1816│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6645│ 0.4356│ 0.0514│ 0.0860│
│应收账款周转率 │ 8.9848│ 11.9220│ 6.2990│ 5.6557│
│总资产周转率 │ 0.0577│ 0.0974│ 0.0393│ 0.0419│
│营业收入增长率(%) │ 164.0144│ 134.8529│ -15.9511│ -45.9509│
│营业利润增长率(%) │ 220.1909│ 398.7210│ -125.5282│ -49.5202│
│利润总额增长率(%) │ 220.8356│ 507.2851│ -123.4977│ -49.6462│
│归属母公司净利润增长率│ 116.5515│ 231.2821│ -813.2008│ -92.4760│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4624│ 2.4484│ -12.1680│ -8.7601│
│净资产增长率(%) │ 12.1289│ 8.6685│ -2.8454│ -0.3746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9822│ 2.0184│ -8.3251│ 20.2413│
│总资产收益率(%) │ 0.5249│ 0.0634│ -0.0965│ 1.9718│
│净资产收益率(%) │ 0.4220│ -0.1688│ -0.2604│ 3.4183│
│营业利润率(%) │ 16.3200│ 5.1879│ 5.2118│ 19.6593│
│销售毛利率(%) │ 77.0685│ 75.7966│ 75.0131│ 72.6751│
│销售净利率(%) │ 8.9822│ 2.0184│ -8.3251│ 20.2413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6645│ 0.7966│ 0.2385│ 0.4356│
│固定资产周转率 │ 23.1201│ 11.0862│ 5.2627│ 51.6337│
│流动资产周转率 │ 1.1264│ 0.5821│ 0.2056│ 0.8164│
│总资产周转率 │ 0.0577│ 0.0307│ 0.0113│ 0.0974│
│股东权益周转率 │ 0.0967│ 0.0514│ 0.0190│ 0.1597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1979│ 0.2061│ 0.2008│ 0.3498│
│速动比率(%) │ 0.1746│ 0.1613│ 0.1340│ 0.2760│
│产权比率 │ 0.5614│ 0.6703│ 0.6902│ 0.7324│
│应收账款周转率 │ 8.9848│ 4.6453│ 1.6932│ 11.9221│
│利息保障倍数 │ 1.9127│ 1.2307│ 1.1733│ 2.5044│
│资产负债率 │ 0.3596│ 0.3669│ 0.3740│ 0.3882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 164.0144│ 102.9384│ 49.8409│ 134.8529│
│营业利润增长率(%) │ 220.1909│ 136.8172│ 156.6497│ 398.7210│
│总资产增长率(%) │ -1.4624│ 1.9041│ 2.7807│ 2.4485│
│固定资产增长率(%) │ --│ 117.1271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0042│ 9.6261│ 8.1487│ 3.1200│
│净利润增长率(%) │ 145.6568│ 109.0977│ 54.8316│ 276.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2619│ 54.7300│ 54.1852│ 53.0079│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 2.8373│ 3.1362│ 3.6136│ 7.3298│
│无形资产比率(%) │ 0.1708│ 0.1720│ 0.1732│ 0.1713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 570168.25│ 574149.02│ 577999.20│ 592379.19│
│流动资产 │ 16177.64│ 18006.26│ 20886.62│ 43420.16│
│非流动资产 │ 553990.62│ 556142.77│ 557112.58│ 548959.04│
│固定资产 │ 1642.14│ 1964.09│ 1250.94│ 1261.49│
│货币资金 │ 8004.60│ 8015.73│ 7710.55│ 23047.87│
│存货 │ 1906.19│ 3522.16│ 6511.19│ 7342.54│
│应收账款 │ 956.13│ 1182.36│ 1293.44│ 6515.66│
│其他应收款 │ --│ 4344.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 973.63│ 987.36│ 1001.09│ 1014.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4385.42│ 4855.37│ 5311.31│ 5494.22│
│应付账款 │ 5502.51│ 5526.78│ 4497.64│ 5226.92│
│流动负债 │ 81738.07│ 87376.60│ 103998.76│ 124136.62│
│长期借款 │ 65334.00│ 65714.00│ 56380.47│ 57130.47│
│总负债 │ 205008.22│ 210636.84│ 216153.93│ 229981.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51189.42│ 51189.42│ 51189.42│ 51189.42│
│未分配利润 │ 144786.36│ 142926.34│ 142641.34│ 143456.80│
│归属于母公司所│ 315085.93│ 314232.02│ 313190.26│ 314007.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365160.04│ 363512.19│ 361845.27│ 362397.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 578630.30│ 563421.13│ 562361.87│ 578221.81│
│流动资产 │ 96227.46│ 81475.65│ 80337.02│ 96257.31│
│非流动资产 │ 482402.84│ 481945.48│ 482024.85│ 481964.50│
│固定资产 │ 1159.04│ 904.58│ 924.82│ 947.00│
│货币资金 │ 23321.37│ 7154.53│ 6074.37│ 7293.38│
│存货 │ 63912.62│ 64186.51│ 64186.51│ 64186.51│
│应收账款 │ 1841.55│ 2649.32│ 2328.27│ 3049.10│
│其他应收款 │ --│ 4653.66│ --│ 4716.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1003.57│ 1016.68│ 1029.79│ 1042.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30234.78│ 13042.00│ --│ --│
│预收账款 │ 9285.36│ --│ --│ 9210.02│
│应付账款 │ 7230.18│ 7375.95│ 7356.96│ 7434.33│
│流动负债 │ 135267.51│ 117373.49│ 103716.95│ 89063.86│
│长期借款 │ 68820.08│ 69333.52│ 79446.91│ 93509.75│
│总负债 │ 249669.75│ 231828.26│ 227780.56│ 226789.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51189.56│ 51189.56│ 51115.23│ 51115.24│
│未分配利润 │ 125845.53│ 128768.11│ 131960.67│ 133878.37│
│归属于母公司所│ 281003.25│ 283921.38│ 287039.55│ 288959.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 328960.55│ 331592.87│ 334581.31│ 351432.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33566.14│ 17879.64│ 6611.14│ 57016.27│
│营业收入 │ 33566.14│ 17879.64│ 6611.14│ 57016.27│
│营业总成本 │ 25899.78│ 14523.10│ 6543.34│ 48167.52│
│营业成本 │ 7697.24│ 4327.47│ 1651.92│ 15579.64│
│财务费用 │ 5919.19│ 4075.12│ 1973.00│ 9726.79│
│管理费用 │ 5239.28│ 3246.23│ 1689.32│ 9155.91│
│营业利润 │ 5477.99│ 927.58│ 344.56│ 11209.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 765.71│ 486.67│ 232.82│ 2856.38│
│营业外收支净额│ -2.97│ -3.44│ -2.62│ 3413.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5475.01│ 924.14│ 341.94│ 14622.61│
│所得税费用 │ 2460.04│ 563.25│ 892.33│ 3081.79│
│归属母公司净利│ 1329.56│ -530.46│ -815.46│ 10733.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3014.98│ 360.89│ -550.38│ 11540.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12713.75│ 8810.38│ 4412.11│ 24277.44│
│营业收入 │ 12713.75│ 8810.38│ 4412.11│ 24277.44│
│营业总成本 │ 17740.09│ 11735.41│ 5219.84│ 34277.15│
│营业成本 │ 1645.63│ 1182.87│ 262.25│ 3397.37│
│财务费用 │ 7491.38│ 5083.36│ 2454.85│ 12148.79│
│管理费用 │ 6635.44│ 3994.08│ 1809.92│ 9287.13│
│营业利润 │ -4557.74│ -2519.41│ -608.23│ -3752.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 461.87│ 230.11│ 199.50│ 6015.03│
│营业外收支净额│ 26.78│ -6.61│ --│ 162.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4530.96│ -2526.03│ -606.65│ -3590.26│
│所得税费用 │ 2072.60│ 1440.77│ 611.86│ 2954.74│
│归属母公司净利│ -8032.87│ -5110.30│ -1917.74│ -8176.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6603.56│ -3966.79│ -1218.52│ -6545.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42670.54│ 31925.64│ 14837.53│ 63951.88│
│经营现金流出小计│ 37679.19│ 29814.11│ 16957.36│ 26730.47│
│经营现金流量净额│ 4991.35│ 2111.53│ -2119.83│ 37221.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.50│ 14.48│ 10.54│ 917.72│
│投资现金流出小计│ 411.42│ 295.66│ 209.07│ 294.37│
│投资现金流量净额│ -396.93│ -281.19│ -198.53│ 623.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54300.00│ 54300.00│ 190.00│ 30140.00│
│筹资现金流出小计│ 75974.90│ 73201.35│ 13200.55│ 51997.83│
│筹资现金流量净额│ -21674.90│ -18901.35│ -13010.55│ -21857.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.03│ -0.37│ -6.11│ -24.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17082.51│ -17071.38│ -15335.03│ 15962.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33794.37│ 10193.52│ 5458.11│ 36194.12│
│经营现金流出小计│ 21527.23│ 7900.52│ 3655.07│ 19739.45│
│经营现金流量净额│ 12267.14│ 2293.00│ 1803.04│ 16454.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.56│ 0.44│ --│ 30555.44│
│投资现金流出小计│ 307.83│ 243.62│ --│ 153.80│
│投资现金流量净额│ -307.27│ -243.19│ --│ 30401.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30063.43│ 13000.00│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 25963.84│ 15177.64│ 2965.09│ 59405.91│
│筹资现金流量净额│ 4099.59│ -2177.64│ -2965.09│ -59305.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.04│ 5.62│ 5.93│ -73.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16050.41│ -122.20│ -1156.12│ -12522.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8004.60│ 23047.87│ 7293.38│ 216.01│
│应收账款 │ 956.13│ 6515.66│ 3049.10│ 113.69│
│应付账款 │ 5502.51│ 5226.92│ 7434.33│ -29.69│
│存货的减少 │ --│ 13054.29│ 2330.76│ 460.09│
│流动负债合计 │ 81738.07│ 124136.62│ 89063.86│ 39.38│
│长期借款 │ 65334.00│ 57130.47│ 93509.75│ -38.90│
│负债合计 │ 205008.22│ 229981.78│ 226789.26│ 1.41│
│营业利润 │ 5477.99│ 11209.01│ -3752.33│ 398.72│
│利润总额 │ 5475.01│ 14622.61│ -3590.26│ 507.29│
│归属于母公司所有│ 1329.56│ 10733.80│ -8176.13│ 231.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 144786.36│ 143456.80│ 133878.37│ 7.15│
│营业外收支净额 │ -2.97│ 3413.59│ 162.07│ 2006.24│
│购买商品、接受劳│ 2227.90│ 1713.08│ 885.62│ 93.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42670.54│ 63951.88│ 36194.12│ 76.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37679.19│ 26730.47│ 19739.45│ 35.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4991.35│ 37221.41│ 16454.67│ 126.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14.50│ 917.72│ 30555.44│ -97.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 411.42│ 294.37│ 153.80│ 91.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -396.93│ 623.35│ 30401.64│ -97.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 351.42│ 54.15│ 5.50│ 884.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54300.00│ 30140.00│ 100.00│ 30040.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75974.90│ 51997.83│ 59405.91│ -12.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21674.90│ -21857.83│ -59305.91│ 63.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5038.13│ 9336.99│ 11127.34│ -16.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17082.51│ 15962.47│ -12522.60│ 227.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7685.79│ 11418.44│ -32.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7685.79│ 11418.44│ -32.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44302.51│ 77.7015│ 18766.67│ 174.8372│
│第三季度│ 3903.38│ 6.8461│ -2922.58│ -27.2278│
│第二季度│ 4398.27│ 7.7141│ -3192.56│ -29.7431│
│第一季度│ 4412.11│ 7.7383│ -1917.74│ -17.8663│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7846.98│ 32.3221│ -3744.21│ 45.7944│
│第三季度│ 5622.93│ 23.1611│ -1852.86│ 22.6619│
│第二季度│ 5352.48│ 22.0472│ -83.30│ 1.0188│
│第一季度│ 5455.04│ 22.4696│ -2495.76│ 30.5250│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0100│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0196│ -0.0100│ -0.0101│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0100│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.2016│ 4.1902│ 4.1764│ 4.1873│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0666│ 0.0282│ -0.0283│ 0.4963│
│每股现金流量(元) │ -0.2278│ -0.2276│ -0.2045│ 0.2129│
│每股资本公积金(元) │ 0.6826│ 0.6826│ 0.6826│ 0.6826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1725│ 0.1725│ 0.1725│ 0.1725│
│每股未分配利润(元) │ 1.9307│ 1.9059│ 1.9021│ 1.9130│
│净资产收益率(%) │ 0.4220│ -0.1688│ -0.2604│ 3.4183│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4200│ -0.1700│ -0.2600│ 3.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4137│ -0.1809│ -0.2625│ 2.6636│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ 2.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 570168.25│ 574149.02│ 577999.20│ 592379.19│
│归属母公司股东权益 │ 315085.93│ 314232.02│ 313190.26│ 314007.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33566.14│ 17879.64│ 6611.14│ 57016.27│
│营业成本(万元) │ 7697.24│ 4327.47│ 1651.92│ 15579.64│
│投资收益(万元) │ 765.71│ 486.67│ 232.82│ 2856.38│
│净利润(万元) │ 3014.98│ 360.89│ -550.38│ 11540.82│
│营业利润(万元) │ 5477.99│ 927.58│ 344.56│ 11209.01│
│利润总额(万元) │ 5475.01│ 924.14│ 341.94│ 14622.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 1329.56│ -530.46│ -815.46│ 10733.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 4991.35│ 2111.53│ -2119.83│ 37221.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0700│ -0.0300│ -0.1100│
│基本每股收益 │ -0.1106│ -0.0700│ -0.0308│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0700│ -0.0300│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.7471│ 3.7861│ 3.8276│ 3.8532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1636│ 0.0306│ 0.0240│ 0.2194│
│每股现金流量(元) │ 0.2140│ -0.0016│ -0.0154│ -0.1670│
│每股资本公积金(元) │ 0.6826│ 0.6826│ 0.6816│ 0.6816│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│
│每股未分配利润(元) │ 1.6781│ 1.7171│ 1.7597│ 1.7853│
│净资产收益率(%) │ -2.8586│ -1.7999│ -0.6681│ -2.8295│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8200│ -1.7800│ -0.6700│ -2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8754│ -1.8071│ -0.6851│ -3.3461│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7900│ --│ -3.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 578630.30│ 563421.13│ 562361.87│ 578221.81│
│归属母公司股东权益 │ 281003.25│ 283921.38│ 287039.55│ 288959.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12713.75│ 8810.38│ 4412.11│ 24277.44│
│营业成本(万元) │ 1645.63│ 1182.87│ 262.25│ 3397.37│
│投资收益(万元) │ 461.87│ 230.11│ 199.50│ 6015.03│
│净利润(万元) │ -6603.56│ -3966.79│ -1218.52│ -6545.00│
│营业利润(万元) │ -4557.74│ -2519.41│ -608.23│ -3752.33│
│利润总额(万元) │ -4530.96│ -2526.03│ -606.65│ -3590.26│
│归属母公司净利润(万元)│ -8032.87│ -5110.30│ -1917.74│ -8176.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 12267.14│ 2293.00│ 1803.04│ 16454.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1400│ -0.1100│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0196│ 0.1100│ -0.1300│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.2016│ 4.1873│ 3.8532│ 3.9661│
│每股资本公积金(元) │ 0.6826│ 0.6826│ 0.6816│ 0.6816│
│每股未分配利润(元) │ 1.9307│ 1.9130│ 1.7853│ 1.8990│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0666│ 0.4963│ 0.2194│ -0.0125│
│每股现金流量(元) │ -0.2278│ 0.2129│ -0.1670│ -1.1816│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6645│ 0.4356│ 0.0514│ 0.0860│
│应收账款周转率 │ 8.9848│ 11.9220│ 6.2990│ 5.6557│
│总资产周转率 │ 0.0577│ 0.0974│ 0.0393│ 0.0419│
│营业收入增长率(%) │ 164.0144│ 134.8529│ -15.9511│ -45.9509│
│营业利润增长率(%) │ 220.1909│ 398.7210│ -125.5282│ -49.5202│
│利润总额增长率(%) │ 220.8356│ 507.2851│ -123.4977│ -49.6462│
│归属母公司净利润增长率│ 116.5515│ 231.2821│ -813.2008│ -92.4760│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4624│ 2.4484│ -12.1680│ -8.7601│
│净资产增长率(%) │ 12.1289│ 8.6685│ -2.8454│ -0.3746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9822│ 2.0184│ -8.3251│ 20.2413│
│总资产收益率(%) │ 0.5249│ 0.0634│ -0.0965│ 1.9718│
│净资产收益率(%) │ 0.4220│ -0.1688│ -0.2604│ 3.4183│
│营业利润率(%) │ 16.3200│ 5.1879│ 5.2118│ 19.6593│
│销售毛利率(%) │ 77.0685│ 75.7966│ 75.0131│ 72.6751│
│销售净利率(%) │ 8.9822│ 2.0184│ -8.3251│ 20.2413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6645│ 0.7966│ 0.2385│ 0.4356│
│固定资产周转率 │ 23.1201│ 11.0862│ 5.2627│ 51.6337│
│流动资产周转率 │ 1.1264│ 0.5821│ 0.2056│ 0.8164│
│总资产周转率 │ 0.0577│ 0.0307│ 0.0113│ 0.0974│
│股东权益周转率 │ 0.0967│ 0.0514│ 0.0190│ 0.1597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1979│ 0.2061│ 0.2008│ 0.3498│
│速动比率(%) │ 0.1746│ 0.1613│ 0.1340│ 0.2760│
│产权比率 │ 0.5614│ 0.6703│ 0.6902│ 0.7324│
│应收账款周转率 │ 8.9848│ 4.6453│ 1.6932│ 11.9221│
│利息保障倍数 │ 1.9127│ 1.2307│ 1.1733│ 2.5044│
│资产负债率 │ 0.3596│ 0.3669│ 0.3740│ 0.3882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 164.0144│ 102.9384│ 49.8409│ 134.8529│
│营业利润增长率(%) │ 220.1909│ 136.8172│ 156.6497│ 398.7210│
│总资产增长率(%) │ -1.4624│ 1.9041│ 2.7807│ 2.4485│
│固定资产增长率(%) │ --│ 117.1271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0042│ 9.6261│ 8.1487│ 3.1200│
│净利润增长率(%) │ 145.6568│ 109.0977│ 54.8316│ 276.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2619│ 54.7300│ 54.1852│ 53.0079│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 2.8373│ 3.1362│ 3.6136│ 7.3298│
│无形资产比率(%) │ 0.1708│ 0.1720│ 0.1732│ 0.1713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 570168.25│ 574149.02│ 577999.20│ 592379.19│
│流动资产 │ 16177.64│ 18006.26│ 20886.62│ 43420.16│
│非流动资产 │ 553990.62│ 556142.77│ 557112.58│ 548959.04│
│固定资产 │ 1642.14│ 1964.09│ 1250.94│ 1261.49│
│货币资金 │ 8004.60│ 8015.73│ 7710.55│ 23047.87│
│存货 │ 1906.19│ 3522.16│ 6511.19│ 7342.54│
│应收账款 │ 956.13│ 1182.36│ 1293.44│ 6515.66│
│其他应收款 │ --│ 4344.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 973.63│ 987.36│ 1001.09│ 1014.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4385.42│ 4855.37│ 5311.31│ 5494.22│
│应付账款 │ 5502.51│ 5526.78│ 4497.64│ 5226.92│
│流动负债 │ 81738.07│ 87376.60│ 103998.76│ 124136.62│
│长期借款 │ 65334.00│ 65714.00│ 56380.47│ 57130.47│
│总负债 │ 205008.22│ 210636.84│ 216153.93│ 229981.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51189.42│ 51189.42│ 51189.42│ 51189.42│
│未分配利润 │ 144786.36│ 142926.34│ 142641.34│ 143456.80│
│归属于母公司所│ 315085.93│ 314232.02│ 313190.26│ 314007.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365160.04│ 363512.19│ 361845.27│ 362397.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 578630.30│ 563421.13│ 562361.87│ 578221.81│
│流动资产 │ 96227.46│ 81475.65│ 80337.02│ 96257.31│
│非流动资产 │ 482402.84│ 481945.48│ 482024.85│ 481964.50│
│固定资产 │ 1159.04│ 904.58│ 924.82│ 947.00│
│货币资金 │ 23321.37│ 7154.53│ 6074.37│ 7293.38│
│存货 │ 63912.62│ 64186.51│ 64186.51│ 64186.51│
│应收账款 │ 1841.55│ 2649.32│ 2328.27│ 3049.10│
│其他应收款 │ --│ 4653.66│ --│ 4716.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1003.57│ 1016.68│ 1029.79│ 1042.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30234.78│ 13042.00│ --│ --│
│预收账款 │ 9285.36│ --│ --│ 9210.02│
│应付账款 │ 7230.18│ 7375.95│ 7356.96│ 7434.33│
│流动负债 │ 135267.51│ 117373.49│ 103716.95│ 89063.86│
│长期借款 │ 68820.08│ 69333.52│ 79446.91│ 93509.75│
│总负债 │ 249669.75│ 231828.26│ 227780.56│ 226789.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51189.56│ 51189.56│ 51115.23│ 51115.24│
│未分配利润 │ 125845.53│ 128768.11│ 131960.67│ 133878.37│
│归属于母公司所│ 281003.25│ 283921.38│ 287039.55│ 288959.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 328960.55│ 331592.87│ 334581.31│ 351432.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33566.14│ 17879.64│ 6611.14│ 57016.27│
│营业收入 │ 33566.14│ 17879.64│ 6611.14│ 57016.27│
│营业总成本 │ 25899.78│ 14523.10│ 6543.34│ 48167.52│
│营业成本 │ 7697.24│ 4327.47│ 1651.92│ 15579.64│
│财务费用 │ 5919.19│ 4075.12│ 1973.00│ 9726.79│
│管理费用 │ 5239.28│ 3246.23│ 1689.32│ 9155.91│
│营业利润 │ 5477.99│ 927.58│ 344.56│ 11209.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 765.71│ 486.67│ 232.82│ 2856.38│
│营业外收支净额│ -2.97│ -3.44│ -2.62│ 3413.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5475.01│ 924.14│ 341.94│ 14622.61│
│所得税费用 │ 2460.04│ 563.25│ 892.33│ 3081.79│
│归属母公司净利│ 1329.56│ -530.46│ -815.46│ 10733.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3014.98│ 360.89│ -550.38│ 11540.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12713.75│ 8810.38│ 4412.11│ 24277.44│
│营业收入 │ 12713.75│ 8810.38│ 4412.11│ 24277.44│
│营业总成本 │ 17740.09│ 11735.41│ 5219.84│ 34277.15│
│营业成本 │ 1645.63│ 1182.87│ 262.25│ 3397.37│
│财务费用 │ 7491.38│ 5083.36│ 2454.85│ 12148.79│
│管理费用 │ 6635.44│ 3994.08│ 1809.92│ 9287.13│
│营业利润 │ -4557.74│ -2519.41│ -608.23│ -3752.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 461.87│ 230.11│ 199.50│ 6015.03│
│营业外收支净额│ 26.78│ -6.61│ --│ 162.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4530.96│ -2526.03│ -606.65│ -3590.26│
│所得税费用 │ 2072.60│ 1440.77│ 611.86│ 2954.74│
│归属母公司净利│ -8032.87│ -5110.30│ -1917.74│ -8176.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6603.56│ -3966.79│ -1218.52│ -6545.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42670.54│ 31925.64│ 14837.53│ 63951.88│
│经营现金流出小计│ 37679.19│ 29814.11│ 16957.36│ 26730.47│
│经营现金流量净额│ 4991.35│ 2111.53│ -2119.83│ 37221.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.50│ 14.48│ 10.54│ 917.72│
│投资现金流出小计│ 411.42│ 295.66│ 209.07│ 294.37│
│投资现金流量净额│ -396.93│ -281.19│ -198.53│ 623.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54300.00│ 54300.00│ 190.00│ 30140.00│
│筹资现金流出小计│ 75974.90│ 73201.35│ 13200.55│ 51997.83│
│筹资现金流量净额│ -21674.90│ -18901.35│ -13010.55│ -21857.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.03│ -0.37│ -6.11│ -24.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17082.51│ -17071.38│ -15335.03│ 15962.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33794.37│ 10193.52│ 5458.11│ 36194.12│
│经营现金流出小计│ 21527.23│ 7900.52│ 3655.07│ 19739.45│
│经营现金流量净额│ 12267.14│ 2293.00│ 1803.04│ 16454.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.56│ 0.44│ --│ 30555.44│
│投资现金流出小计│ 307.83│ 243.62│ --│ 153.80│
│投资现金流量净额│ -307.27│ -243.19│ --│ 30401.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30063.43│ 13000.00│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 25963.84│ 15177.64│ 2965.09│ 59405.91│
│筹资现金流量净额│ 4099.59│ -2177.64│ -2965.09│ -59305.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.04│ 5.62│ 5.93│ -73.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16050.41│ -122.20│ -1156.12│ -12522.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8004.60│ 23047.87│ 7293.38│ 216.01│
│应收账款 │ 956.13│ 6515.66│ 3049.10│ 113.69│
│应付账款 │ 5502.51│ 5226.92│ 7434.33│ -29.69│
│存货的减少 │ --│ 13054.29│ 2330.76│ 460.09│
│流动负债合计 │ 81738.07│ 124136.62│ 89063.86│ 39.38│
│长期借款 │ 65334.00│ 57130.47│ 93509.75│ -38.90│
│负债合计 │ 205008.22│ 229981.78│ 226789.26│ 1.41│
│营业利润 │ 5477.99│ 11209.01│ -3752.33│ 398.72│
│利润总额 │ 5475.01│ 14622.61│ -3590.26│ 507.29│
│归属于母公司所有│ 1329.56│ 10733.80│ -8176.13│ 231.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 144786.36│ 143456.80│ 133878.37│ 7.15│
│营业外收支净额 │ -2.97│ 3413.59│ 162.07│ 2006.24│
│购买商品、接受劳│ 2227.90│ 1713.08│ 885.62│ 93.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42670.54│ 63951.88│ 36194.12│ 76.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37679.19│ 26730.47│ 19739.45│ 35.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4991.35│ 37221.41│ 16454.67│ 126.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14.50│ 917.72│ 30555.44│ -97.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 411.42│ 294.37│ 153.80│ 91.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -396.93│ 623.35│ 30401.64│ -97.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 351.42│ 54.15│ 5.50│ 884.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54300.00│ 30140.00│ 100.00│ 30040.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75974.90│ 51997.83│ 59405.91│ -12.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21674.90│ -21857.83│ -59305.91│ 63.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5038.13│ 9336.99│ 11127.34│ -16.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17082.51│ 15962.47│ -12522.60│ 227.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7685.79│ 11418.44│ -32.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7685.79│ 11418.44│ -32.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44302.51│ 77.7015│ 18766.67│ 174.8372│
│第三季度│ 3903.38│ 6.8461│ -2922.58│ -27.2278│
│第二季度│ 4398.27│ 7.7141│ -3192.56│ -29.7431│
│第一季度│ 4412.11│ 7.7383│ -1917.74│ -17.8663│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7846.98│ 32.3221│ -3744.21│ 45.7944│
│第三季度│ 5622.93│ 23.1611│ -1852.86│ 22.6619│
│第二季度│ 5352.48│ 22.0472│ -83.30│ 1.0188│
│第一季度│ 5455.04│ 22.4696│ -2495.76│ 30.5250│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘