*ST 威达*ST 威达财务分析报告
≈≈盛达资源000603≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3469│ 0.1647│ 0.0109│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3234│ 0.1529│ 0.0167│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3469│ 0.1647│ 0.0109│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.5706│ 3.3901│ 3.2409│ 3.2235│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5422│ 0.2004│ -0.1996│ 0.8679│
│每股现金流量(元) │ -0.6937│ -0.8088│ -1.0558│ 0.6652│
│每股资本公积金(元) │ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.1090│ 2.9268│ 2.7730│ 2.7621│
│净资产收益率(%) │ 9.7143│ 4.8584│ 0.3349│ 13.0670│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2100│ 4.9800│ 0.3300│ 13.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0564│ 4.5103│ 0.5143│ 10.7525│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6200│ --│ 11.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 521626.83│ 501143.02│ 491744.90│ 464292.26│
│归属母公司股东权益 │ 246360.19│ 233908.24│ 223610.01│ 222409.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96529.61│ 55066.37│ 17372.09│ 163777.71│
│营业成本(万元) │ 34824.33│ 21341.97│ 8086.15│ 88678.82│
│投资收益(万元) │ 1124.60│ 1124.50│ -102.83│ 1989.84│
│净利润(万元) │ 31734.56│ 14720.44│ 242.22│ 41333.69│
│营业利润(万元) │ 37958.74│ 17701.60│ 1115.83│ 49158.00│
│利润总额(万元) │ 37943.39│ 17724.86│ 1080.59│ 49023.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 23932.07│ 11364.23│ 748.80│ 29062.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 37412.78│ 13826.50│ -13770.70│ 59880.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2555│ 0.0279│ -0.0627│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.1236│ -0.0512│ -0.0599│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2555│ 0.0279│ -0.0627│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 3.1528│ 2.8995│ 3.2000│ 3.2621│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2494│ -0.0748│ -0.2331│ 0.8663│
│每股现金流量(元) │ -0.1993│ -0.2771│ -0.3795│ -0.0761│
│每股资本公积金(元) │ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.5964│ 2.3688│ 2.7621│ 2.4409│
│净资产收益率(%) │ 8.1046│ 0.9615│ -1.9593│ 19.9237│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9700│ 0.9000│ -1.9400│ 22.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9222│ -1.7659│ -1.8704│ 16.7151│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6600│ --│ 18.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 416964.27│ 410977.10│ 407759.86│ 434790.38│
│归属母公司股东权益 │ 217534.29│ 200059.63│ 220787.17│ 225076.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105399.62│ 49192.87│ 14080.92│ 290068.67│
│营业成本(万元) │ 68179.63│ 40404.06│ 13664.77│ 199763.13│
│投资收益(万元) │ 1671.67│ 1691.16│ 3.04│ 1022.77│
│净利润(万元) │ 23122.95│ 1999.41│ -4667.87│ 56002.39│
│营业利润(万元) │ 27648.31│ 2943.44│ -4607.79│ 70539.76│
│利润总额(万元) │ 27590.21│ 2904.28│ -4614.24│ 70347.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 17630.29│ 1923.51│ -4325.78│ 44843.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 17210.54│ -5162.54│ -16085.04│ 59769.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3469│ 0.4200│ 0.6500│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3234│ 0.3500│ 0.5500│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.5706│ 3.2235│ 3.2621│ 2.6333│
│每股资本公积金(元) │ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│
│每股未分配利润(元) │ 3.1090│ 2.7621│ 2.4409│ 1.7895│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5422│ 0.8679│ 0.8663│ 1.1448│
│每股现金流量(元) │ -0.6937│ 0.6652│ -0.0761│ -0.7077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0503│ 5.7202│ 12.0431│ 17.1085│
│应收账款周转率 │ 36.9075│ 45.8763│ 96.8805│ 135.7419│
│总资产周转率 │ 0.1958│ 0.3643│ 0.7201│ 0.6983│
│营业收入增长率(%) │ -8.4156│ -43.5383│ 20.7704│ 119.1401│
│营业利润增长率(%) │ 37.2914│ -30.3116│ 13.3879│ 16.2047│
│利润总额增长率(%) │ 37.5249│ -30.3117│ 12.1136│ 17.2978│
│归属母公司净利润增长率│ 35.7441│ -35.1920│ 8.9084│ 45.4227│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.1011│ 6.7853│ 17.2278│ 17.0137│
│净资产增长率(%) │ 13.2512│ -1.1850│ 23.8778│ -25.4898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.8755│ 26.7322│ 1.3943│ 25.2377│
│总资产收益率(%) │ 6.7622│ 3.2277│ 0.0539│ 9.1946│
│净资产收益率(%) │ 9.7143│ 4.8584│ 0.3349│ 13.0670│
│营业利润率(%) │ 39.3234│ 32.1459│ 6.4231│ 30.0151│
│销售毛利率(%) │ 63.9237│ 61.2432│ 53.4532│ 45.8542│
│销售净利率(%) │ 32.8755│ 26.7322│ 1.3943│ 25.2377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0503│ 1.4627│ 0.6280│ 5.7202│
│固定资产周转率 │ 0.8009│ 0.4591│ 0.1455│ 1.5635│
│流动资产周转率 │ 0.6558│ 0.3943│ 0.1286│ 1.3349│
│总资产周转率 │ 0.1958│ 0.1141│ 0.0363│ 0.3643│
│股东权益周转率 │ 0.3450│ 0.2086│ 0.0646│ 0.6195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1031│ 1.0319│ 0.9575│ 1.0031│
│速动比率(%) │ 0.9557│ 0.8869│ 0.7848│ 0.8884│
│产权比率 │ 0.7222│ 0.9134│ 0.9622│ 0.9077│
│应收账款周转率 │ 36.9075│ 18.2284│ 4.5422│ 45.8763│
│利息保障倍数 │ 6.3999│ 4.7681│ 1.4233│ 8.3223│
│资产负债率 │ 0.4194│ 0.4263│ 0.4376│ 0.4348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.4156│ 11.9397│ 23.3733│ -43.5383│
│营业利润增长率(%) │ 37.2914│ 501.3910│ 124.2161│ -30.3116│
│总资产增长率(%) │ 25.1011│ 21.9394│ 20.5967│ 6.7853│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.0849│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.9925│ 19.5512│ 5.8141│ -1.4513│
│净利润增长率(%) │ 37.2427│ 636.2394│ 105.1890│ -26.1930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2292│ 46.6749│ 45.4728│ 47.9029│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.2873│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.5765│ 28.8128│ 27.5130│ 29.0533│
│无形资产比率(%) │ 10.6112│ 11.1549│ 11.3707│ 9.8994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 521626.83│ 501143.02│ 491744.90│ 464292.26│
│流动资产 │ 159495.07│ 144393.27│ 135293.91│ 134892.18│
│非流动资产 │ 362131.76│ 356749.76│ 356450.98│ 329400.08│
│固定资产 │ 132905.91│ 131737.09│ 130586.63│ 108139.56│
│货币资金 │ 30612.98│ 22674.77│ 5632.59│ 78477.30│
│存货 │ 21316.58│ 16529.23│ 13100.67│ 12652.87│
│应收账款 │ 2698.80│ 3509.74│ 5117.06│ 2532.09│
│其他应收款 │ --│ 61665.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55350.89│ 55901.98│ 55915.03│ 45962.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58435.91│ 63538.25│ 64487.18│ 57088.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34480.53│ 27783.97│ 23312.90│ 26157.64│
│流动负债 │ 144584.63│ 139932.84│ 141302.53│ 134480.90│
│长期借款 │ 68413.96│ 68387.86│ 68478.53│ 66042.82│
│总负债 │ 218745.16│ 213656.58│ 215167.07│ 201874.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│
│未分配利润 │ 214510.08│ 201942.25│ 191326.81│ 190578.02│
│归属于母公司所│ 246360.19│ 233908.24│ 223610.01│ 222409.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 302881.66│ 287486.45│ 276577.82│ 262417.85│
│商誉 │ 3508.85│ 3508.85│ 3508.85│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 416964.27│ 410977.10│ 407759.86│ 434790.38│
│流动资产 │ 94287.14│ 94990.57│ 134892.18│ 110482.79│
│非流动资产 │ 322677.12│ 315986.52│ 329400.08│ 324307.59│
│固定资产 │ 99476.60│ 98987.24│ 108139.56│ 101367.90│
│货币资金 │ 18829.07│ 13459.78│ 78477.30│ 32580.60│
│存货 │ 16034.27│ 23399.40│ 12652.87│ 18352.82│
│应收账款 │ 6246.71│ 4213.72│ 2532.09│ 4607.89│
│其他应收款 │ --│ 2276.81│ --│ 2229.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46492.47│ 46925.58│ 45962.36│ 47644.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27123.29│ 25023.68│ 57088.11│ 13018.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19229.26│
│应付账款 │ 27908.46│ 33092.41│ 26157.64│ 25712.09│
│流动负债 │ 89903.82│ 100129.07│ 134480.90│ 98075.35│
│长期借款 │ 68998.62│ 68998.62│ 66042.82│ 69028.80│
│总负债 │ 160268.66│ 170505.71│ 201874.41│ 168508.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│
│未分配利润 │ 179146.06│ 163439.28│ 190578.02│ 168414.60│
│归属于母公司所│ 217534.29│ 200059.63│ 220787.17│ 225076.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256695.61│ 240471.39│ 261380.93│ 266282.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96529.61│ 55066.37│ 17372.09│ 163777.71│
│营业收入 │ 96529.61│ 55066.37│ 17372.09│ 163777.71│
│营业总成本 │ 60440.84│ 38178.89│ 15989.42│ 119974.48│
│营业成本 │ 34824.33│ 21341.97│ 8086.15│ 88678.82│
│财务费用 │ 6891.39│ 4719.29│ 2552.54│ 6704.88│
│管理费用 │ 11941.48│ 8177.74│ 4187.29│ 15007.89│
│营业利润 │ 37958.74│ 17701.60│ 1115.83│ 49158.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1124.60│ 1124.50│ -102.83│ 1989.84│
│营业外收支净额│ -15.35│ 23.26│ -35.23│ -134.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37943.39│ 17724.86│ 1080.59│ 49023.84│
│所得税费用 │ 6208.83│ 3004.41│ 838.38│ 7690.15│
│归属母公司净利│ 23932.07│ 11364.23│ 748.80│ 29062.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31734.56│ 14720.44│ 242.22│ 41333.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105399.62│ 49192.87│ 14080.92│ 290068.67│
│营业收入 │ 105399.62│ 49192.87│ 14080.92│ 290068.67│
│营业总成本 │ 86741.85│ 51576.22│ 18509.42│ 226908.37│
│营业成本 │ 68179.63│ 40404.06│ 13664.77│ 199763.13│
│财务费用 │ 4758.37│ 3116.47│ 1530.51│ 4845.67│
│管理费用 │ 9843.67│ 6337.81│ 3068.03│ 15160.36│
│营业利润 │ 27648.31│ 2943.44│ -4607.79│ 70539.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1671.67│ 1691.16│ 3.04│ 1022.77│
│营业外收支净额│ -58.10│ -39.17│ -6.46│ -192.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27590.21│ 2904.28│ -4614.24│ 70347.30│
│所得税费用 │ 4467.25│ 904.87│ 53.63│ 14344.91│
│归属母公司净利│ 17630.29│ 1923.51│ -4325.78│ 44843.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23122.95│ 1999.41│ -4667.87│ 56002.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119528.87│ 73016.96│ 23917.89│ 220667.19│
│经营现金流出小计│ 82116.10│ 59190.46│ 37688.59│ 160787.00│
│经营现金流量净额│ 37412.78│ 13826.50│ -13770.70│ 59880.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3060.24│ 2760.24│ 1463.45│ 6954.93│
│投资现金流出小计│ 81462.45│ 73343.58│ 68614.03│ 43718.85│
│投资现金流量净额│ -78402.21│ -70583.34│ -67150.59│ -36763.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47066.38│ 23560.38│ 15447.38│ 70010.00│
│筹资现金流出小计│ 53941.26│ 22606.07│ 7370.79│ 47229.57│
│筹资现金流量净额│ -6874.88│ 954.30│ 8076.59│ 22780.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47864.32│ -55802.54│ -72844.70│ 45896.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139321.66│ 83224.61│ 41159.74│ 314480.00│
│经营现金流出小计│ 122111.12│ 88387.14│ 57244.77│ 254710.66│
│经营现金流量净额│ 17210.54│ -5162.54│ -16085.04│ 59769.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3053.23│ 1203.12│ 1203.12│ 20622.22│
│投资现金流出小计│ 27581.15│ 16970.64│ 9492.77│ 69752.03│
│投资现金流量净额│ -24527.91│ -15767.52│ -8289.65│ -49129.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15100.00│ 12000.00│ --│ 94454.50│
│筹资现金流出小计│ 21534.17│ 10190.76│ 1806.46│ 110345.95│
│筹资现金流量净额│ -6434.17│ 1809.24│ -1806.46│ -15891.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13751.54│ -19120.82│ -26181.15│ -5251.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30612.98│ 78477.30│ 32580.60│ 140.87│
│短期借款 │ 58435.91│ 57088.11│ 13018.73│ 338.51│
│应收账款 │ 2698.80│ 2532.09│ 4607.89│ -45.05│
│应付账款 │ 34480.53│ 26157.64│ 25712.09│ 1.73│
│在建工程 │ --│ --│ 62156.18│ --│
│存货的减少 │ --│ 5699.94│ -3530.97│ 261.43│
│流动负债合计 │ 144584.63│ 134480.90│ 98075.35│ 37.12│
│长期借款 │ 68413.96│ 66042.82│ 69028.80│ -4.33│
│负债合计 │ 218745.16│ 201874.41│ 168508.07│ 19.80│
│营业利润 │ 37958.74│ 49158.00│ 70539.76│ -30.31│
│利润总额 │ 37943.39│ 49023.84│ 70347.30│ -30.31│
│归属于母公司所有│ 23932.07│ 29062.24│ 44843.63│ -35.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 214510.08│ 190578.02│ 168414.60│ 13.16│
│营业外收支净额 │ -15.35│ -134.16│ -192.46│ 30.29│
│购买商品、接受劳│ 39446.42│ 107926.56│ 211147.13│ -48.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119528.87│ 220667.19│ 314480.00│ -29.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82116.10│ 160787.00│ 254710.66│ -36.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37412.78│ 59880.19│ 59769.34│ 0.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3060.24│ 6954.93│ 20622.22│ -66.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81462.45│ 43718.85│ 69752.03│ -37.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -78402.21│ -36763.93│ -49129.80│ 25.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18477.88│ 27055.21│ 35128.15│ -22.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47066.38│ 70010.00│ 94454.50│ -25.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53941.26│ 47229.57│ 110345.95│ -57.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6874.88│ 22780.43│ -15891.45│ 243.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11350.74│ 27692.35│ 22045.95│ 25.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47864.32│ 45896.70│ -5251.92│ 973.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3403.72│ 4023.70│ -15.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3403.72│ 4023.70│ -15.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58378.10│ 35.6447│ 11431.96│ 39.3361│
│第三季度│ 56206.75│ 34.3189│ 15706.78│ 54.0453│
│第二季度│ 35111.95│ 21.4388│ 6249.29│ 21.5031│
│第一季度│ 14080.92│ 8.5976│ -4325.78│ -14.8845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94343.47│ 32.5245│ 10818.46│ 24.1249│
│第三季度│ 79990.51│ 27.5764│ 12800.31│ 28.5443│
│第二季度│ 59210.21│ 20.4125│ 11495.92│ 25.6356│
│第一季度│ 56524.48│ 19.4866│ 9728.94│ 21.6953│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3469│ 0.1647│ 0.0109│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3234│ 0.1529│ 0.0167│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3469│ 0.1647│ 0.0109│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.5706│ 3.3901│ 3.2409│ 3.2235│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5422│ 0.2004│ -0.1996│ 0.8679│
│每股现金流量(元) │ -0.6937│ -0.8088│ -1.0558│ 0.6652│
│每股资本公积金(元) │ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.1090│ 2.9268│ 2.7730│ 2.7621│
│净资产收益率(%) │ 9.7143│ 4.8584│ 0.3349│ 13.0670│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2100│ 4.9800│ 0.3300│ 13.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0564│ 4.5103│ 0.5143│ 10.7525│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6200│ --│ 11.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 521626.83│ 501143.02│ 491744.90│ 464292.26│
│归属母公司股东权益 │ 246360.19│ 233908.24│ 223610.01│ 222409.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96529.61│ 55066.37│ 17372.09│ 163777.71│
│营业成本(万元) │ 34824.33│ 21341.97│ 8086.15│ 88678.82│
│投资收益(万元) │ 1124.60│ 1124.50│ -102.83│ 1989.84│
│净利润(万元) │ 31734.56│ 14720.44│ 242.22│ 41333.69│
│营业利润(万元) │ 37958.74│ 17701.60│ 1115.83│ 49158.00│
│利润总额(万元) │ 37943.39│ 17724.86│ 1080.59│ 49023.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 23932.07│ 11364.23│ 748.80│ 29062.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 37412.78│ 13826.50│ -13770.70│ 59880.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2555│ 0.0279│ -0.0627│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.1236│ -0.0512│ -0.0599│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2555│ 0.0279│ -0.0627│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 3.1528│ 2.8995│ 3.2000│ 3.2621│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2494│ -0.0748│ -0.2331│ 0.8663│
│每股现金流量(元) │ -0.1993│ -0.2771│ -0.3795│ -0.0761│
│每股资本公积金(元) │ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.5964│ 2.3688│ 2.7621│ 2.4409│
│净资产收益率(%) │ 8.1046│ 0.9615│ -1.9593│ 19.9237│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9700│ 0.9000│ -1.9400│ 22.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9222│ -1.7659│ -1.8704│ 16.7151│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6600│ --│ 18.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 416964.27│ 410977.10│ 407759.86│ 434790.38│
│归属母公司股东权益 │ 217534.29│ 200059.63│ 220787.17│ 225076.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105399.62│ 49192.87│ 14080.92│ 290068.67│
│营业成本(万元) │ 68179.63│ 40404.06│ 13664.77│ 199763.13│
│投资收益(万元) │ 1671.67│ 1691.16│ 3.04│ 1022.77│
│净利润(万元) │ 23122.95│ 1999.41│ -4667.87│ 56002.39│
│营业利润(万元) │ 27648.31│ 2943.44│ -4607.79│ 70539.76│
│利润总额(万元) │ 27590.21│ 2904.28│ -4614.24│ 70347.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 17630.29│ 1923.51│ -4325.78│ 44843.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 17210.54│ -5162.54│ -16085.04│ 59769.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3469│ 0.4200│ 0.6500│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3234│ 0.3500│ 0.5500│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.5706│ 3.2235│ 3.2621│ 2.6333│
│每股资本公积金(元) │ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│
│每股未分配利润(元) │ 3.1090│ 2.7621│ 2.4409│ 1.7895│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5422│ 0.8679│ 0.8663│ 1.1448│
│每股现金流量(元) │ -0.6937│ 0.6652│ -0.0761│ -0.7077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0503│ 5.7202│ 12.0431│ 17.1085│
│应收账款周转率 │ 36.9075│ 45.8763│ 96.8805│ 135.7419│
│总资产周转率 │ 0.1958│ 0.3643│ 0.7201│ 0.6983│
│营业收入增长率(%) │ -8.4156│ -43.5383│ 20.7704│ 119.1401│
│营业利润增长率(%) │ 37.2914│ -30.3116│ 13.3879│ 16.2047│
│利润总额增长率(%) │ 37.5249│ -30.3117│ 12.1136│ 17.2978│
│归属母公司净利润增长率│ 35.7441│ -35.1920│ 8.9084│ 45.4227│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.1011│ 6.7853│ 17.2278│ 17.0137│
│净资产增长率(%) │ 13.2512│ -1.1850│ 23.8778│ -25.4898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.8755│ 26.7322│ 1.3943│ 25.2377│
│总资产收益率(%) │ 6.7622│ 3.2277│ 0.0539│ 9.1946│
│净资产收益率(%) │ 9.7143│ 4.8584│ 0.3349│ 13.0670│
│营业利润率(%) │ 39.3234│ 32.1459│ 6.4231│ 30.0151│
│销售毛利率(%) │ 63.9237│ 61.2432│ 53.4532│ 45.8542│
│销售净利率(%) │ 32.8755│ 26.7322│ 1.3943│ 25.2377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0503│ 1.4627│ 0.6280│ 5.7202│
│固定资产周转率 │ 0.8009│ 0.4591│ 0.1455│ 1.5635│
│流动资产周转率 │ 0.6558│ 0.3943│ 0.1286│ 1.3349│
│总资产周转率 │ 0.1958│ 0.1141│ 0.0363│ 0.3643│
│股东权益周转率 │ 0.3450│ 0.2086│ 0.0646│ 0.6195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1031│ 1.0319│ 0.9575│ 1.0031│
│速动比率(%) │ 0.9557│ 0.8869│ 0.7848│ 0.8884│
│产权比率 │ 0.7222│ 0.9134│ 0.9622│ 0.9077│
│应收账款周转率 │ 36.9075│ 18.2284│ 4.5422│ 45.8763│
│利息保障倍数 │ 6.3999│ 4.7681│ 1.4233│ 8.3223│
│资产负债率 │ 0.4194│ 0.4263│ 0.4376│ 0.4348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.4156│ 11.9397│ 23.3733│ -43.5383│
│营业利润增长率(%) │ 37.2914│ 501.3910│ 124.2161│ -30.3116│
│总资产增长率(%) │ 25.1011│ 21.9394│ 20.5967│ 6.7853│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.0849│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.9925│ 19.5512│ 5.8141│ -1.4513│
│净利润增长率(%) │ 37.2427│ 636.2394│ 105.1890│ -26.1930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2292│ 46.6749│ 45.4728│ 47.9029│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.2873│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.5765│ 28.8128│ 27.5130│ 29.0533│
│无形资产比率(%) │ 10.6112│ 11.1549│ 11.3707│ 9.8994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 521626.83│ 501143.02│ 491744.90│ 464292.26│
│流动资产 │ 159495.07│ 144393.27│ 135293.91│ 134892.18│
│非流动资产 │ 362131.76│ 356749.76│ 356450.98│ 329400.08│
│固定资产 │ 132905.91│ 131737.09│ 130586.63│ 108139.56│
│货币资金 │ 30612.98│ 22674.77│ 5632.59│ 78477.30│
│存货 │ 21316.58│ 16529.23│ 13100.67│ 12652.87│
│应收账款 │ 2698.80│ 3509.74│ 5117.06│ 2532.09│
│其他应收款 │ --│ 61665.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55350.89│ 55901.98│ 55915.03│ 45962.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58435.91│ 63538.25│ 64487.18│ 57088.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34480.53│ 27783.97│ 23312.90│ 26157.64│
│流动负债 │ 144584.63│ 139932.84│ 141302.53│ 134480.90│
│长期借款 │ 68413.96│ 68387.86│ 68478.53│ 66042.82│
│总负债 │ 218745.16│ 213656.58│ 215167.07│ 201874.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│
│未分配利润 │ 214510.08│ 201942.25│ 191326.81│ 190578.02│
│归属于母公司所│ 246360.19│ 233908.24│ 223610.01│ 222409.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 302881.66│ 287486.45│ 276577.82│ 262417.85│
│商誉 │ 3508.85│ 3508.85│ 3508.85│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 416964.27│ 410977.10│ 407759.86│ 434790.38│
│流动资产 │ 94287.14│ 94990.57│ 134892.18│ 110482.79│
│非流动资产 │ 322677.12│ 315986.52│ 329400.08│ 324307.59│
│固定资产 │ 99476.60│ 98987.24│ 108139.56│ 101367.90│
│货币资金 │ 18829.07│ 13459.78│ 78477.30│ 32580.60│
│存货 │ 16034.27│ 23399.40│ 12652.87│ 18352.82│
│应收账款 │ 6246.71│ 4213.72│ 2532.09│ 4607.89│
│其他应收款 │ --│ 2276.81│ --│ 2229.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46492.47│ 46925.58│ 45962.36│ 47644.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27123.29│ 25023.68│ 57088.11│ 13018.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19229.26│
│应付账款 │ 27908.46│ 33092.41│ 26157.64│ 25712.09│
│流动负债 │ 89903.82│ 100129.07│ 134480.90│ 98075.35│
│长期借款 │ 68998.62│ 68998.62│ 66042.82│ 69028.80│
│总负债 │ 160268.66│ 170505.71│ 201874.41│ 168508.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│
│未分配利润 │ 179146.06│ 163439.28│ 190578.02│ 168414.60│
│归属于母公司所│ 217534.29│ 200059.63│ 220787.17│ 225076.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256695.61│ 240471.39│ 261380.93│ 266282.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96529.61│ 55066.37│ 17372.09│ 163777.71│
│营业收入 │ 96529.61│ 55066.37│ 17372.09│ 163777.71│
│营业总成本 │ 60440.84│ 38178.89│ 15989.42│ 119974.48│
│营业成本 │ 34824.33│ 21341.97│ 8086.15│ 88678.82│
│财务费用 │ 6891.39│ 4719.29│ 2552.54│ 6704.88│
│管理费用 │ 11941.48│ 8177.74│ 4187.29│ 15007.89│
│营业利润 │ 37958.74│ 17701.60│ 1115.83│ 49158.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1124.60│ 1124.50│ -102.83│ 1989.84│
│营业外收支净额│ -15.35│ 23.26│ -35.23│ -134.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37943.39│ 17724.86│ 1080.59│ 49023.84│
│所得税费用 │ 6208.83│ 3004.41│ 838.38│ 7690.15│
│归属母公司净利│ 23932.07│ 11364.23│ 748.80│ 29062.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31734.56│ 14720.44│ 242.22│ 41333.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105399.62│ 49192.87│ 14080.92│ 290068.67│
│营业收入 │ 105399.62│ 49192.87│ 14080.92│ 290068.67│
│营业总成本 │ 86741.85│ 51576.22│ 18509.42│ 226908.37│
│营业成本 │ 68179.63│ 40404.06│ 13664.77│ 199763.13│
│财务费用 │ 4758.37│ 3116.47│ 1530.51│ 4845.67│
│管理费用 │ 9843.67│ 6337.81│ 3068.03│ 15160.36│
│营业利润 │ 27648.31│ 2943.44│ -4607.79│ 70539.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1671.67│ 1691.16│ 3.04│ 1022.77│
│营业外收支净额│ -58.10│ -39.17│ -6.46│ -192.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27590.21│ 2904.28│ -4614.24│ 70347.30│
│所得税费用 │ 4467.25│ 904.87│ 53.63│ 14344.91│
│归属母公司净利│ 17630.29│ 1923.51│ -4325.78│ 44843.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23122.95│ 1999.41│ -4667.87│ 56002.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119528.87│ 73016.96│ 23917.89│ 220667.19│
│经营现金流出小计│ 82116.10│ 59190.46│ 37688.59│ 160787.00│
│经营现金流量净额│ 37412.78│ 13826.50│ -13770.70│ 59880.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3060.24│ 2760.24│ 1463.45│ 6954.93│
│投资现金流出小计│ 81462.45│ 73343.58│ 68614.03│ 43718.85│
│投资现金流量净额│ -78402.21│ -70583.34│ -67150.59│ -36763.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47066.38│ 23560.38│ 15447.38│ 70010.00│
│筹资现金流出小计│ 53941.26│ 22606.07│ 7370.79│ 47229.57│
│筹资现金流量净额│ -6874.88│ 954.30│ 8076.59│ 22780.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47864.32│ -55802.54│ -72844.70│ 45896.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139321.66│ 83224.61│ 41159.74│ 314480.00│
│经营现金流出小计│ 122111.12│ 88387.14│ 57244.77│ 254710.66│
│经营现金流量净额│ 17210.54│ -5162.54│ -16085.04│ 59769.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3053.23│ 1203.12│ 1203.12│ 20622.22│
│投资现金流出小计│ 27581.15│ 16970.64│ 9492.77│ 69752.03│
│投资现金流量净额│ -24527.91│ -15767.52│ -8289.65│ -49129.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15100.00│ 12000.00│ --│ 94454.50│
│筹资现金流出小计│ 21534.17│ 10190.76│ 1806.46│ 110345.95│
│筹资现金流量净额│ -6434.17│ 1809.24│ -1806.46│ -15891.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13751.54│ -19120.82│ -26181.15│ -5251.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30612.98│ 78477.30│ 32580.60│ 140.87│
│短期借款 │ 58435.91│ 57088.11│ 13018.73│ 338.51│
│应收账款 │ 2698.80│ 2532.09│ 4607.89│ -45.05│
│应付账款 │ 34480.53│ 26157.64│ 25712.09│ 1.73│
│在建工程 │ --│ --│ 62156.18│ --│
│存货的减少 │ --│ 5699.94│ -3530.97│ 261.43│
│流动负债合计 │ 144584.63│ 134480.90│ 98075.35│ 37.12│
│长期借款 │ 68413.96│ 66042.82│ 69028.80│ -4.33│
│负债合计 │ 218745.16│ 201874.41│ 168508.07│ 19.80│
│营业利润 │ 37958.74│ 49158.00│ 70539.76│ -30.31│
│利润总额 │ 37943.39│ 49023.84│ 70347.30│ -30.31│
│归属于母公司所有│ 23932.07│ 29062.24│ 44843.63│ -35.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 214510.08│ 190578.02│ 168414.60│ 13.16│
│营业外收支净额 │ -15.35│ -134.16│ -192.46│ 30.29│
│购买商品、接受劳│ 39446.42│ 107926.56│ 211147.13│ -48.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119528.87│ 220667.19│ 314480.00│ -29.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82116.10│ 160787.00│ 254710.66│ -36.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37412.78│ 59880.19│ 59769.34│ 0.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3060.24│ 6954.93│ 20622.22│ -66.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81462.45│ 43718.85│ 69752.03│ -37.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -78402.21│ -36763.93│ -49129.80│ 25.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18477.88│ 27055.21│ 35128.15│ -22.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47066.38│ 70010.00│ 94454.50│ -25.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53941.26│ 47229.57│ 110345.95│ -57.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6874.88│ 22780.43│ -15891.45│ 243.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11350.74│ 27692.35│ 22045.95│ 25.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47864.32│ 45896.70│ -5251.92│ 973.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3403.72│ 4023.70│ -15.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3403.72│ 4023.70│ -15.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58378.10│ 35.6447│ 11431.96│ 39.3361│
│第三季度│ 56206.75│ 34.3189│ 15706.78│ 54.0453│
│第二季度│ 35111.95│ 21.4388│ 6249.29│ 21.5031│
│第一季度│ 14080.92│ 8.5976│ -4325.78│ -14.8845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94343.47│ 32.5245│ 10818.46│ 24.1249│
│第三季度│ 79990.51│ 27.5764│ 12800.31│ 28.5443│
│第二季度│ 59210.21│ 20.4125│ 11495.92│ 25.6356│
│第一季度│ 56524.48│ 19.4866│ 9728.94│ 21.6953│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘