建投能源建投能源财务分析报告
≈≈建投能源000600≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4130│ 0.0790│ 0.1670│ 0.5160│
│基本每股收益 │ -0.4411│ 0.0670│ 0.1573│ 0.5030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4130│ 0.0790│ 0.1670│ 0.5160│
│每股净资产(元) │ 6.1765│ 6.6681│ 6.9281│ 6.7948│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4915│ 0.4964│ 0.2984│ 1.4692│
│每股现金流量(元) │ 0.0284│ 0.4738│ 0.1944│ -0.0547│
│每股资本公积金(元) │ 2.4534│ 2.4534│ 2.4539│ 2.6652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4580│ 0.4580│ 0.4580│ 0.4580│
│每股未分配利润(元) │ 2.2651│ 2.7567│ 3.0162│ 2.8688│
│净资产收益率(%) │ -6.6870│ 1.1786│ 2.4134│ 7.5971│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3100│ 1.1430│ 2.4000│ 7.8370│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.1415│ 1.0015│ 2.2732│ 7.4086│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9620│ --│ 7.6430│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3668352.71│3747813.75│3739413.71│3575262.27│
│归属母公司股东权益 │1106599.46│1194678.37│1241260.76│1252719.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1072728.54│ 746772.49│ 453615.84│1421934.71│
│营业成本(万元) │1049876.02│ 667724.25│ 382524.11│1126836.28│
│投资收益(万元) │ -13777.95│ 7861.34│ 3915.57│ 22669.28│
│净利润(万元) │ -98336.16│ 13880.56│ 36633.16│ 120694.19│
│营业利润(万元) │-102335.85│ 20658.25│ 44574.65│ 150081.56│
│利润总额(万元) │ -97740.58│ 21562.00│ 44886.91│ 150224.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -73998.76│ 14080.15│ 29956.75│ 92485.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 88056.42│ 88932.16│ 53458.22│ 263233.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4770│ 0.2950│ 0.2320│ 0.3570│
│基本每股收益 │ 0.4499│ 0.2750│ 0.2177│ 0.3510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4770│ 0.2950│ 0.2320│ 0.3570│
│每股净资产(元) │ 6.7391│ 6.5604│ 6.6201│ 6.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0609│ 0.4845│ 0.3003│ 1.3865│
│每股现金流量(元) │ -0.0089│ 0.0107│ 0.4438│ 0.0514│
│每股资本公积金(元) │ 2.4866│ 2.4866│ 2.4866│ 2.4866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4250│ 0.4250│ 0.4250│ 0.4250│
│每股未分配利润(元) │ 2.8276│ 2.6488│ 2.7085│ 2.4870│
│净资产收益率(%) │ 6.8336│ 4.2951│ 3.3454│ 5.5789│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0000│ 4.3220│ 3.4000│ 5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6684│ 4.1896│ 3.2953│ 5.4817│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2160│ --│ 5.6160│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3254609.92│3228271.55│3293148.01│3235823.09│
│归属母公司股东权益 │1207403.19│1175376.95│1186072.50│1146393.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1068965.89│ 716802.50│ 427355.59│1396372.28│
│营业成本(万元) │ 833402.09│ 560934.96│ 326405.70│1144451.61│
│投资收益(万元) │ 22858.47│ 6867.60│ 2006.88│ 11816.40│
│净利润(万元) │ 109034.23│ 68307.89│ 55366.86│ 89504.34│
│营业利润(万元) │ 134593.76│ 85365.63│ 68257.96│ 112943.09│
│利润总额(万元) │ 135453.89│ 86076.02│ 68886.14│ 113735.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 85378.47│ 52860.00│ 41499.87│ 63955.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 190066.37│ 86796.58│ 53795.99│ 248417.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4130│ 0.5160│ 0.3570│ 0.2410│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4411│ 0.5030│ 0.3510│ 0.2350│
│每股净资产(元) │ 6.1765│ 6.7948│ 6.4000│ 6.1140│
│每股资本公积金(元) │ 2.4534│ 2.6652│ 2.4866│ 2.4578│
│每股未分配利润(元) │ 2.2651│ 2.8688│ 2.4870│ 2.2535│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4915│ 1.4692│ 1.3865│ 1.4321│
│每股现金流量(元) │ 0.0284│ -0.0547│ 0.0514│ 0.0737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.3362│ 21.6780│ 23.5981│ 26.9831│
│应收账款周转率 │ 5.8775│ 7.4771│ 7.7302│ 7.7210│
│总资产周转率 │ 0.3040│ 0.4293│ 0.4349│ 0.4436│
│营业收入增长率(%) │ 0.3520│ 1.8306│ -0.0899│ 32.6316│
│营业利润增长率(%) │ -176.0331│ 32.8825│ 27.3280│ 105.4415│
│利润总额增长率(%) │ -172.1578│ 32.0819│ 28.9194│ 104.9811│
│归属母公司净利润增长率│ -186.6714│ 44.6085│ 48.0997│ 156.4559│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7125│ 10.4900│ 1.5892│ 2.2053│
│净资产增长率(%) │ -8.3488│ 9.2748│ 4.6550│ 2.6290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.1669│ 1.8587│ 8.0758│ 8.4880│
│总资产收益率(%) │ -2.8409│ 0.3979│ 1.0418│ 3.5441│
│净资产收益率(%) │ -6.6870│ 1.1786│ 2.4134│ 7.5971│
│营业利润率(%) │ -9.5398│ 2.7663│ 9.8265│ 10.5547│
│销售毛利率(%) │ 2.1303│ 10.5853│ 15.6722│ 20.7533│
│销售净利率(%) │ -9.1669│ 1.8587│ 8.0758│ 8.4880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.3362│ 12.0124│ 7.6661│ 21.6780│
│固定资产周转率 │ 0.5720│ 0.4016│ 0.2422│ 0.7575│
│流动资产周转率 │ 1.6133│ 1.0708│ 0.6653│ 2.2654│
│总资产周转率 │ 0.3040│ 0.2093│ 0.1273│ 0.4293│
│股东权益周转率 │ 0.7548│ 0.5124│ 0.3013│ 0.9662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6761│ 0.7563│ 0.6887│ 0.6838│
│速动比率(%) │ 0.6095│ 0.5137│ 0.4676│ 0.4688│
│产权比率 │ 1.6374│ 1.8809│ 1.7474│ 1.5743│
│应收账款周转率 │ 5.6051│ 3.6114│ 2.1497│ 7.1439│
│利息保障倍数 │ -1.2415│ 1.7573│ 4.1884│ 3.6568│
│资产负债率 │ 0.6208│ 0.5996│ 0.5800│ 0.5651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.3520│ 4.1811│ 6.1448│ 1.8306│
│营业利润增长率(%) │ -176.0331│ -75.8003│ -34.6968│ 32.8825│
│总资产增长率(%) │ 12.7125│ 16.0935│ 13.5513│ 4.7180│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4903│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.1776│ 6.1091│ 9.0440│ 11.9923│
│净利润增长率(%) │ -190.1883│ -79.6794│ -33.8356│ 34.8473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.1661│ 31.8767│ 33.1940│ 35.0385│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.1109│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.1756│ 19.5216│ 18.7338│ 19.5704│
│无形资产比率(%) │ 4.0234│ 3.8826│ 3.9220│ 3.9403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3668352.71│ 3747813.75│ 3739413.71│ 3575262.27│
│流动资产 │ 666745.84│ 731633.54│ 700534.15│ 703207.46│
│非流动资产 │ 3001606.87│ 3016180.21│ 3038879.56│ 2872054.82│
│固定资产 │ 1872934.99│ 1840689.02│ 1868307.50│ 2018505.12│
│货币资金 │ 202212.25│ 282033.94│ 225105.11│ 197642.12│
│存货 │ 65615.26│ 55668.05│ 44291.94│ 60329.08│
│应收账款 │ 159005.91│ 189800.88│ 198258.36│ 223760.71│
│其他应收款 │ --│ 4113.32│ --│ 4578.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 147591.29│ 145512.64│ 146661.01│ 140876.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 509165.00│ 491258.00│ 507800.00│ 503700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 243439.58│ 211403.26│ 244508.54│ 216628.75│
│流动负债 │ 986231.65│ 967439.21│ 1017246.94│ 1057305.61│
│长期借款 │ 947224.68│ 937606.31│ 956135.89│ 777284.78│
│总负债 │ 2277479.83│ 2247104.77│ 2168971.90│ 2020388.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 439557.61│ 439557.61│ 439651.61│ 477507.32│
│未分配利润 │ 405819.06│ 493897.97│ 540386.37│ 513989.09│
│归属于母公司所│ 1106599.46│ 1194678.37│ 1241260.76│ 1252719.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1390872.88│ 1500708.98│ 1570441.81│ 1554873.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3254609.92│ 3228271.55│ 3293148.01│ 3235823.09│
│流动资产 │ 628477.56│ 592470.04│ 674380.58│ 592195.93│
│非流动资产 │ 2626132.36│ 2635801.51│ 2618767.43│ 2643627.16│
│固定资产 │ 1919872.93│ 1927495.38│ 1838144.78│ 1876087.21│
│货币资金 │ 196380.99│ 192435.14│ 271932.22│ 197261.44│
│存货 │ 46939.55│ 43505.58│ 47434.79│ 48457.04│
│应收账款 │ 152092.70│ 169546.23│ 154556.86│ 174321.44│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 6503.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 96389.70│ 96547.15│ 96931.35│ 97464.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 399600.00│ 427600.00│ 451600.00│ 380499.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 61331.41│
│应付账款 │ 189743.17│ 179106.04│ 195124.47│ 188161.74│
│流动负债 │ 821149.22│ 817416.84│ 931270.04│ 907295.34│
│长期借款 │ 794265.47│ 812414.01│ 735449.81│ 750170.07│
│总负债 │ 1803098.56│ 1813964.57│ 1852957.39│ 1847447.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 445507.15│ 445507.15│ 445507.15│ 445507.15│
│未分配利润 │ 506591.32│ 474565.08│ 485260.62│ 445581.31│
│归属于母公司所│ 1207403.19│ 1175376.95│ 1186072.50│ 1146393.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1451511.36│ 1414306.98│ 1440190.62│ 1388375.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1072728.54│ 746772.49│ 453615.84│ 1421934.71│
│营业收入 │ 1072728.54│ 746772.49│ 453615.84│ 1421934.71│
│营业总成本 │ 1164355.76│ 735215.20│ 413871.84│ 1295975.57│
│营业成本 │ 1049876.02│ 667724.25│ 382524.11│ 1126836.28│
│财务费用 │ 43650.37│ 28558.79│ 14078.34│ 56761.47│
│管理费用 │ 53484.47│ 28485.11│ 12156.56│ 92930.00│
│营业利润 │ -102335.85│ 20658.25│ 44574.65│ 150081.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13777.95│ 7861.34│ 3915.57│ 22669.28│
│营业外收支净额│ 4595.27│ 903.75│ 312.27│ 142.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -97740.58│ 21562.00│ 44886.91│ 150224.18│
│所得税费用 │ 595.58│ 7681.43│ 8253.76│ 29529.99│
│归属母公司净利│ -73998.76│ 14080.15│ 29956.75│ 92485.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -98336.16│ 13880.56│ 36633.16│ 120694.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1068965.89│ 716802.50│ 427355.59│ 1396372.28│
│营业收入 │ 1068965.89│ 716802.50│ 427355.59│ 1396372.28│
│营业总成本 │ 959848.38│ 639555.84│ 361902.54│ 1298370.84│
│营业成本 │ 833402.09│ 560934.96│ 326405.70│ 1144451.61│
│财务费用 │ 45414.67│ 30382.00│ 14707.70│ 55177.63│
│管理费用 │ 63778.70│ 37508.09│ 15372.83│ 77490.87│
│营业利润 │ 134593.76│ 85365.63│ 68257.96│ 112943.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22858.47│ 6867.60│ 2006.88│ 11816.40│
│营业外收支净额│ 860.13│ 710.38│ 628.18│ 792.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135453.89│ 86076.02│ 68886.14│ 113735.66│
│所得税费用 │ 26419.66│ 17768.13│ 13519.28│ 24231.32│
│归属母公司净利│ 85378.47│ 52860.00│ 41499.87│ 63955.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109034.23│ 68307.89│ 55366.86│ 89504.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1319121.61│ 871839.14│ 478957.98│1553965.56│
│经营现金流出小计│ 1231065.19│ 782906.98│ 425499.75│1290732.02│
│经营现金流量净额│ 88056.42│ 88932.16│ 53458.22│ 263233.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31491.82│ 27178.07│ 25141.62│ 25158.30│
│投资现金流出小计│ 180005.76│ 145845.35│ 110112.61│ 239508.07│
│投资现金流量净额│ -148513.94│ -118667.28│ -84971.00│-214349.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1259746.02│ 950421.80│ 469903.08│1010105.10│
│筹资现金流出小计│ 1194201.36│ 835794.86│ 403555.63│1068795.12│
│筹资现金流量净额│ 65544.67│ 114626.94│ 66347.45│ -58690.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5087.15│ 84891.83│ 34834.68│ -9806.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1175108.79│ 721216.68│ 400358.68│1574536.51│
│经营现金流出小计│ 985042.42│ 634420.10│ 346562.69│1326119.15│
│经营现金流量净额│ 190066.37│ 86796.58│ 53795.99│ 248417.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24331.12│ 3928.99│ 130.75│ 33366.42│
│投资现金流出小计│ 103378.92│ 57927.85│ 31173.75│ 184480.96│
│投资现金流量净额│ -79047.81│ -53998.86│ -31043.00│-151114.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 739468.87│ 629715.78│ 316515.78│1060145.14│
│筹资现金流出小计│ 852073.66│ 660598.59│ 259763.77│1148238.25│
│筹资现金流量净额│ -112604.78│ -30882.82│ 56752.01│ -88093.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1586.22│ 1914.91│ 79505.00│ 9209.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 202212.25│ 197642.12│ 197261.44│ 0.19│
│短期借款 │ 509165.00│ 503700.00│ 380499.49│ 32.38│
│应收账款 │ 159005.91│ 223760.71│ 174321.44│ 28.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 6503.34│ --│
│应付账款 │ 243439.58│ 216628.75│ 188161.74│ 15.13│
│在建工程 │ --│ --│ 138853.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -7047.03│ 81.32│ -8765.80│
│流动负债合计 │ 986231.65│1057305.61│ 907295.34│ 16.53│
│长期借款 │ 947224.68│ 777284.78│ 750170.07│ 3.61│
│负债合计 │2277479.83│2020388.56│1847447.93│ 9.36│
│营业利润 │-102335.85│ 150081.56│ 112943.09│ 32.88│
│利润总额 │ -97740.58│ 150224.18│ 113735.66│ 32.08│
│归属于母公司所有│ -73998.76│ 92485.27│ 63955.63│ 44.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 405819.06│ 513989.09│ 445581.31│ 15.35│
│营业外收支净额 │ 4595.27│ 142.62│ 792.57│ -82.01│
│购买商品、接受劳│1054007.39│1032442.89│1095238.79│ -5.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1319121.61│1553965.56│1574536.51│ -1.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1231065.19│1290732.02│1326119.15│ -2.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88056.42│ 263233.53│ 248417.36│ 5.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31491.82│ 25158.30│ 33366.42│ -24.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 180005.76│ 239508.07│ 184480.96│ 29.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-148513.94│-214349.76│-151114.54│ -41.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 98436.87│ 103720.93│ 147688.36│ -29.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1259746.02│1010105.10│1060145.14│ -4.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1194201.36│1068795.12│1148238.25│ -6.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65544.67│ -58690.03│ -88093.10│ 33.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 97680.42│ 101813.75│ 101166.39│ 0.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5087.15│ -9806.26│ 9209.72│ -206.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58933.04│ -20388.75│ 389.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58933.04│ -20388.75│ 389.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 352968.83│ 24.8231│ 7106.80│ 7.6843│
│第三季度│ 352163.38│ 24.7665│ 32518.48│ 35.1607│
│第二季度│ 289446.91│ 20.3559│ 11360.12│ 12.2832│
│第一季度│ 427355.59│ 30.0545│ 41499.87│ 44.8719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 378424.07│ 27.1005│ 17562.80│ 27.4609│
│第三季度│ 321367.00│ 23.0144│ 7166.05│ 11.2047│
│第二季度│ 289609.11│ 20.7401│ 7923.07│ 12.3884│
│第一季度│ 406972.11│ 29.1450│ 31303.71│ 48.9460│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4130│ 0.0790│ 0.1670│ 0.5160│
│基本每股收益 │ -0.4411│ 0.0670│ 0.1573│ 0.5030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4130│ 0.0790│ 0.1670│ 0.5160│
│每股净资产(元) │ 6.1765│ 6.6681│ 6.9281│ 6.7948│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4915│ 0.4964│ 0.2984│ 1.4692│
│每股现金流量(元) │ 0.0284│ 0.4738│ 0.1944│ -0.0547│
│每股资本公积金(元) │ 2.4534│ 2.4534│ 2.4539│ 2.6652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4580│ 0.4580│ 0.4580│ 0.4580│
│每股未分配利润(元) │ 2.2651│ 2.7567│ 3.0162│ 2.8688│
│净资产收益率(%) │ -6.6870│ 1.1786│ 2.4134│ 7.5971│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3100│ 1.1430│ 2.4000│ 7.8370│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.1415│ 1.0015│ 2.2732│ 7.4086│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9620│ --│ 7.6430│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3668352.71│3747813.75│3739413.71│3575262.27│
│归属母公司股东权益 │1106599.46│1194678.37│1241260.76│1252719.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1072728.54│ 746772.49│ 453615.84│1421934.71│
│营业成本(万元) │1049876.02│ 667724.25│ 382524.11│1126836.28│
│投资收益(万元) │ -13777.95│ 7861.34│ 3915.57│ 22669.28│
│净利润(万元) │ -98336.16│ 13880.56│ 36633.16│ 120694.19│
│营业利润(万元) │-102335.85│ 20658.25│ 44574.65│ 150081.56│
│利润总额(万元) │ -97740.58│ 21562.00│ 44886.91│ 150224.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -73998.76│ 14080.15│ 29956.75│ 92485.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 88056.42│ 88932.16│ 53458.22│ 263233.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4770│ 0.2950│ 0.2320│ 0.3570│
│基本每股收益 │ 0.4499│ 0.2750│ 0.2177│ 0.3510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4770│ 0.2950│ 0.2320│ 0.3570│
│每股净资产(元) │ 6.7391│ 6.5604│ 6.6201│ 6.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0609│ 0.4845│ 0.3003│ 1.3865│
│每股现金流量(元) │ -0.0089│ 0.0107│ 0.4438│ 0.0514│
│每股资本公积金(元) │ 2.4866│ 2.4866│ 2.4866│ 2.4866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4250│ 0.4250│ 0.4250│ 0.4250│
│每股未分配利润(元) │ 2.8276│ 2.6488│ 2.7085│ 2.4870│
│净资产收益率(%) │ 6.8336│ 4.2951│ 3.3454│ 5.5789│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0000│ 4.3220│ 3.4000│ 5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6684│ 4.1896│ 3.2953│ 5.4817│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2160│ --│ 5.6160│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3254609.92│3228271.55│3293148.01│3235823.09│
│归属母公司股东权益 │1207403.19│1175376.95│1186072.50│1146393.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1068965.89│ 716802.50│ 427355.59│1396372.28│
│营业成本(万元) │ 833402.09│ 560934.96│ 326405.70│1144451.61│
│投资收益(万元) │ 22858.47│ 6867.60│ 2006.88│ 11816.40│
│净利润(万元) │ 109034.23│ 68307.89│ 55366.86│ 89504.34│
│营业利润(万元) │ 134593.76│ 85365.63│ 68257.96│ 112943.09│
│利润总额(万元) │ 135453.89│ 86076.02│ 68886.14│ 113735.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 85378.47│ 52860.00│ 41499.87│ 63955.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 190066.37│ 86796.58│ 53795.99│ 248417.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4130│ 0.5160│ 0.3570│ 0.2410│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4411│ 0.5030│ 0.3510│ 0.2350│
│每股净资产(元) │ 6.1765│ 6.7948│ 6.4000│ 6.1140│
│每股资本公积金(元) │ 2.4534│ 2.6652│ 2.4866│ 2.4578│
│每股未分配利润(元) │ 2.2651│ 2.8688│ 2.4870│ 2.2535│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4915│ 1.4692│ 1.3865│ 1.4321│
│每股现金流量(元) │ 0.0284│ -0.0547│ 0.0514│ 0.0737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.3362│ 21.6780│ 23.5981│ 26.9831│
│应收账款周转率 │ 5.8775│ 7.4771│ 7.7302│ 7.7210│
│总资产周转率 │ 0.3040│ 0.4293│ 0.4349│ 0.4436│
│营业收入增长率(%) │ 0.3520│ 1.8306│ -0.0899│ 32.6316│
│营业利润增长率(%) │ -176.0331│ 32.8825│ 27.3280│ 105.4415│
│利润总额增长率(%) │ -172.1578│ 32.0819│ 28.9194│ 104.9811│
│归属母公司净利润增长率│ -186.6714│ 44.6085│ 48.0997│ 156.4559│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7125│ 10.4900│ 1.5892│ 2.2053│
│净资产增长率(%) │ -8.3488│ 9.2748│ 4.6550│ 2.6290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.1669│ 1.8587│ 8.0758│ 8.4880│
│总资产收益率(%) │ -2.8409│ 0.3979│ 1.0418│ 3.5441│
│净资产收益率(%) │ -6.6870│ 1.1786│ 2.4134│ 7.5971│
│营业利润率(%) │ -9.5398│ 2.7663│ 9.8265│ 10.5547│
│销售毛利率(%) │ 2.1303│ 10.5853│ 15.6722│ 20.7533│
│销售净利率(%) │ -9.1669│ 1.8587│ 8.0758│ 8.4880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.3362│ 12.0124│ 7.6661│ 21.6780│
│固定资产周转率 │ 0.5720│ 0.4016│ 0.2422│ 0.7575│
│流动资产周转率 │ 1.6133│ 1.0708│ 0.6653│ 2.2654│
│总资产周转率 │ 0.3040│ 0.2093│ 0.1273│ 0.4293│
│股东权益周转率 │ 0.7548│ 0.5124│ 0.3013│ 0.9662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6761│ 0.7563│ 0.6887│ 0.6838│
│速动比率(%) │ 0.6095│ 0.5137│ 0.4676│ 0.4688│
│产权比率 │ 1.6374│ 1.8809│ 1.7474│ 1.5743│
│应收账款周转率 │ 5.6051│ 3.6114│ 2.1497│ 7.1439│
│利息保障倍数 │ -1.2415│ 1.7573│ 4.1884│ 3.6568│
│资产负债率 │ 0.6208│ 0.5996│ 0.5800│ 0.5651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.3520│ 4.1811│ 6.1448│ 1.8306│
│营业利润增长率(%) │ -176.0331│ -75.8003│ -34.6968│ 32.8825│
│总资产增长率(%) │ 12.7125│ 16.0935│ 13.5513│ 4.7180│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4903│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.1776│ 6.1091│ 9.0440│ 11.9923│
│净利润增长率(%) │ -190.1883│ -79.6794│ -33.8356│ 34.8473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.1661│ 31.8767│ 33.1940│ 35.0385│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.1109│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.1756│ 19.5216│ 18.7338│ 19.5704│
│无形资产比率(%) │ 4.0234│ 3.8826│ 3.9220│ 3.9403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3668352.71│ 3747813.75│ 3739413.71│ 3575262.27│
│流动资产 │ 666745.84│ 731633.54│ 700534.15│ 703207.46│
│非流动资产 │ 3001606.87│ 3016180.21│ 3038879.56│ 2872054.82│
│固定资产 │ 1872934.99│ 1840689.02│ 1868307.50│ 2018505.12│
│货币资金 │ 202212.25│ 282033.94│ 225105.11│ 197642.12│
│存货 │ 65615.26│ 55668.05│ 44291.94│ 60329.08│
│应收账款 │ 159005.91│ 189800.88│ 198258.36│ 223760.71│
│其他应收款 │ --│ 4113.32│ --│ 4578.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 147591.29│ 145512.64│ 146661.01│ 140876.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 509165.00│ 491258.00│ 507800.00│ 503700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 243439.58│ 211403.26│ 244508.54│ 216628.75│
│流动负债 │ 986231.65│ 967439.21│ 1017246.94│ 1057305.61│
│长期借款 │ 947224.68│ 937606.31│ 956135.89│ 777284.78│
│总负债 │ 2277479.83│ 2247104.77│ 2168971.90│ 2020388.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 439557.61│ 439557.61│ 439651.61│ 477507.32│
│未分配利润 │ 405819.06│ 493897.97│ 540386.37│ 513989.09│
│归属于母公司所│ 1106599.46│ 1194678.37│ 1241260.76│ 1252719.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1390872.88│ 1500708.98│ 1570441.81│ 1554873.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3254609.92│ 3228271.55│ 3293148.01│ 3235823.09│
│流动资产 │ 628477.56│ 592470.04│ 674380.58│ 592195.93│
│非流动资产 │ 2626132.36│ 2635801.51│ 2618767.43│ 2643627.16│
│固定资产 │ 1919872.93│ 1927495.38│ 1838144.78│ 1876087.21│
│货币资金 │ 196380.99│ 192435.14│ 271932.22│ 197261.44│
│存货 │ 46939.55│ 43505.58│ 47434.79│ 48457.04│
│应收账款 │ 152092.70│ 169546.23│ 154556.86│ 174321.44│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 6503.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 96389.70│ 96547.15│ 96931.35│ 97464.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 399600.00│ 427600.00│ 451600.00│ 380499.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 61331.41│
│应付账款 │ 189743.17│ 179106.04│ 195124.47│ 188161.74│
│流动负债 │ 821149.22│ 817416.84│ 931270.04│ 907295.34│
│长期借款 │ 794265.47│ 812414.01│ 735449.81│ 750170.07│
│总负债 │ 1803098.56│ 1813964.57│ 1852957.39│ 1847447.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 445507.15│ 445507.15│ 445507.15│ 445507.15│
│未分配利润 │ 506591.32│ 474565.08│ 485260.62│ 445581.31│
│归属于母公司所│ 1207403.19│ 1175376.95│ 1186072.50│ 1146393.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1451511.36│ 1414306.98│ 1440190.62│ 1388375.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1072728.54│ 746772.49│ 453615.84│ 1421934.71│
│营业收入 │ 1072728.54│ 746772.49│ 453615.84│ 1421934.71│
│营业总成本 │ 1164355.76│ 735215.20│ 413871.84│ 1295975.57│
│营业成本 │ 1049876.02│ 667724.25│ 382524.11│ 1126836.28│
│财务费用 │ 43650.37│ 28558.79│ 14078.34│ 56761.47│
│管理费用 │ 53484.47│ 28485.11│ 12156.56│ 92930.00│
│营业利润 │ -102335.85│ 20658.25│ 44574.65│ 150081.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13777.95│ 7861.34│ 3915.57│ 22669.28│
│营业外收支净额│ 4595.27│ 903.75│ 312.27│ 142.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -97740.58│ 21562.00│ 44886.91│ 150224.18│
│所得税费用 │ 595.58│ 7681.43│ 8253.76│ 29529.99│
│归属母公司净利│ -73998.76│ 14080.15│ 29956.75│ 92485.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -98336.16│ 13880.56│ 36633.16│ 120694.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1068965.89│ 716802.50│ 427355.59│ 1396372.28│
│营业收入 │ 1068965.89│ 716802.50│ 427355.59│ 1396372.28│
│营业总成本 │ 959848.38│ 639555.84│ 361902.54│ 1298370.84│
│营业成本 │ 833402.09│ 560934.96│ 326405.70│ 1144451.61│
│财务费用 │ 45414.67│ 30382.00│ 14707.70│ 55177.63│
│管理费用 │ 63778.70│ 37508.09│ 15372.83│ 77490.87│
│营业利润 │ 134593.76│ 85365.63│ 68257.96│ 112943.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22858.47│ 6867.60│ 2006.88│ 11816.40│
│营业外收支净额│ 860.13│ 710.38│ 628.18│ 792.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135453.89│ 86076.02│ 68886.14│ 113735.66│
│所得税费用 │ 26419.66│ 17768.13│ 13519.28│ 24231.32│
│归属母公司净利│ 85378.47│ 52860.00│ 41499.87│ 63955.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109034.23│ 68307.89│ 55366.86│ 89504.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1319121.61│ 871839.14│ 478957.98│1553965.56│
│经营现金流出小计│ 1231065.19│ 782906.98│ 425499.75│1290732.02│
│经营现金流量净额│ 88056.42│ 88932.16│ 53458.22│ 263233.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31491.82│ 27178.07│ 25141.62│ 25158.30│
│投资现金流出小计│ 180005.76│ 145845.35│ 110112.61│ 239508.07│
│投资现金流量净额│ -148513.94│ -118667.28│ -84971.00│-214349.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1259746.02│ 950421.80│ 469903.08│1010105.10│
│筹资现金流出小计│ 1194201.36│ 835794.86│ 403555.63│1068795.12│
│筹资现金流量净额│ 65544.67│ 114626.94│ 66347.45│ -58690.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5087.15│ 84891.83│ 34834.68│ -9806.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1175108.79│ 721216.68│ 400358.68│1574536.51│
│经营现金流出小计│ 985042.42│ 634420.10│ 346562.69│1326119.15│
│经营现金流量净额│ 190066.37│ 86796.58│ 53795.99│ 248417.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24331.12│ 3928.99│ 130.75│ 33366.42│
│投资现金流出小计│ 103378.92│ 57927.85│ 31173.75│ 184480.96│
│投资现金流量净额│ -79047.81│ -53998.86│ -31043.00│-151114.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 739468.87│ 629715.78│ 316515.78│1060145.14│
│筹资现金流出小计│ 852073.66│ 660598.59│ 259763.77│1148238.25│
│筹资现金流量净额│ -112604.78│ -30882.82│ 56752.01│ -88093.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1586.22│ 1914.91│ 79505.00│ 9209.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 202212.25│ 197642.12│ 197261.44│ 0.19│
│短期借款 │ 509165.00│ 503700.00│ 380499.49│ 32.38│
│应收账款 │ 159005.91│ 223760.71│ 174321.44│ 28.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 6503.34│ --│
│应付账款 │ 243439.58│ 216628.75│ 188161.74│ 15.13│
│在建工程 │ --│ --│ 138853.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -7047.03│ 81.32│ -8765.80│
│流动负债合计 │ 986231.65│1057305.61│ 907295.34│ 16.53│
│长期借款 │ 947224.68│ 777284.78│ 750170.07│ 3.61│
│负债合计 │2277479.83│2020388.56│1847447.93│ 9.36│
│营业利润 │-102335.85│ 150081.56│ 112943.09│ 32.88│
│利润总额 │ -97740.58│ 150224.18│ 113735.66│ 32.08│
│归属于母公司所有│ -73998.76│ 92485.27│ 63955.63│ 44.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 405819.06│ 513989.09│ 445581.31│ 15.35│
│营业外收支净额 │ 4595.27│ 142.62│ 792.57│ -82.01│
│购买商品、接受劳│1054007.39│1032442.89│1095238.79│ -5.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1319121.61│1553965.56│1574536.51│ -1.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1231065.19│1290732.02│1326119.15│ -2.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88056.42│ 263233.53│ 248417.36│ 5.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31491.82│ 25158.30│ 33366.42│ -24.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 180005.76│ 239508.07│ 184480.96│ 29.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-148513.94│-214349.76│-151114.54│ -41.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 98436.87│ 103720.93│ 147688.36│ -29.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1259746.02│1010105.10│1060145.14│ -4.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1194201.36│1068795.12│1148238.25│ -6.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65544.67│ -58690.03│ -88093.10│ 33.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 97680.42│ 101813.75│ 101166.39│ 0.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5087.15│ -9806.26│ 9209.72│ -206.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58933.04│ -20388.75│ 389.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58933.04│ -20388.75│ 389.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 352968.83│ 24.8231│ 7106.80│ 7.6843│
│第三季度│ 352163.38│ 24.7665│ 32518.48│ 35.1607│
│第二季度│ 289446.91│ 20.3559│ 11360.12│ 12.2832│
│第一季度│ 427355.59│ 30.0545│ 41499.87│ 44.8719│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 378424.07│ 27.1005│ 17562.80│ 27.4609│
│第三季度│ 321367.00│ 23.0144│ 7166.05│ 11.2047│
│第二季度│ 289609.11│ 20.7401│ 7923.07│ 12.3884│
│第一季度│ 406972.11│ 29.1450│ 31303.71│ 48.9460│
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