海南海药海南海药财务分析报告
≈≈海南海药000566≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3832│ -0.2907│ -0.1165│ -0.4472│
│基本每股收益 │ -0.2501│ -0.1675│ -0.0565│ -0.6561│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3832│ -0.2907│ -0.1165│ -0.4472│
│每股净资产(元) │ 2.5263│ 2.5557│ 2.7306│ 2.7741│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0264│ 0.0165│ 0.0372│ -0.0879│
│每股现金流量(元) │ -0.1415│ -0.0929│ -0.1431│ -0.1354│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.1319│ 2.1319│ 2.4324│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0701│ 0.0701│ 0.0701│ 0.0681│
│每股未分配利润(元) │ -0.7239│ -0.6314│ -0.4572│ -0.3308│
│净资产收益率(%) │ -15.1681│ -11.3741│ -4.2661│ -15.6555│
│加权净资产收益率(%) │ -14.3600│ -11.2300│ -4.1700│ -14.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.8994│ -6.5535│ -2.0673│ -22.9575│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.4700│ --│ -20.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 919455.63│ 970523.50│ 970773.42│1027923.16│
│归属母公司股东权益 │ 327759.66│ 331568.34│ 354264.59│ 370611.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149955.06│ 103017.32│ 54525.59│ 220031.40│
│营业成本(万元) │ 89305.84│ 64098.87│ 34565.99│ 123851.39│
│投资收益(万元) │ -40.16│ -1308.42│ -369.86│ -505.95│
│净利润(万元) │ -52344.49│ -39899.43│ -16092.79│ -65456.12│
│营业利润(万元) │ -50539.55│ -39328.54│ -15862.58│ -70941.68│
│利润总额(万元) │ -50602.30│ -38971.84│ -15648.66│ -71215.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -49714.90│ -37712.93│ -15113.44│ -58020.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 3426.34│ 2134.82│ 4821.67│ -11737.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0144│ 0.0399│ -0.0757│ -0.1200│
│基本每股收益 │ -0.0494│ -0.0808│ -0.0818│ -0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0144│ 0.0399│ -0.0757│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.3587│ 3.3780│ 3.2680│ 3.3372│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0877│ -0.2272│ -0.0747│ -0.1465│
│每股现金流量(元) │ -0.0328│ 0.1065│ 0.1690│ -0.8112│
│每股资本公积金(元) │ 2.5502│ 2.5428│ 2.4324│ 2.5428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│
│每股未分配利润(元) │ 0.1162│ 0.1417│ -0.3308│ 0.1018│
│净资产收益率(%) │ 0.4291│ 1.1805│ -2.3157│ -3.5693│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4300│ 1.1900│ -2.3000│ -3.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4707│ -2.3927│ -2.5026│ -14.0713│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4100│ --│ -13.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1083370.12│1087826.23│1089652.71│1077693.10│
│归属母公司股东权益 │ 448711.02│ 451297.03│ 436593.51│ 445845.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166182.44│ 107390.27│ 50262.62│ 244528.93│
│营业成本(万元) │ 88746.19│ 66788.16│ 34556.48│ 120125.65│
│投资收益(万元) │ 1369.86│ 1206.91│ 1595.76│ 47209.05│
│净利润(万元) │ -575.53│ 4919.13│ -10535.20│ -19464.87│
│营业利润(万元) │ -2304.20│ 5712.61│ -13830.83│ -12312.52│
│利润总额(万元) │ -2416.77│ 5607.36│ -13919.30│ -12318.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 1925.31│ 5327.52│ -10110.17│ -15913.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -11712.22│ -30355.44│ -9975.77│ -19575.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3832│ -0.4472│ -0.1200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2501│ -0.6561│ -0.4800│ --│
│每股净资产(元) │ 2.5263│ 2.7741│ 3.3372│ 3.4494│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.4324│ 2.5428│ 2.5380│
│每股未分配利润(元) │ -0.7239│ -0.3308│ 0.1018│ 0.4336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0264│ -0.0879│ -0.1465│ -0.3810│
│每股现金流量(元) │ -0.1415│ -0.1354│ -0.8112│ -0.2943│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0566│ 3.1629│ 2.5602│ 2.3910│
│应收账款周转率 │ 2.3474│ 3.4129│ 3.7111│ 3.7138│
│总资产周转率 │ 0.1540│ 0.2090│ 0.2316│ 0.2367│
│营业收入增长率(%) │ -9.7648│ -10.0183│ -1.0713│ 35.4750│
│营业利润增长率(%) │-2093.3629│ -476.1753│ -177.8652│ 43.3448│
│利润总额增长率(%) │-1993.7946│ -478.0998│ -186.1048│ 35.2356│
│归属母公司净利润增长率│-2682.1712│ -264.6031│ -233.0898│ 38.0282│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.1301│ -4.6182│ 4.2619│ -2.0001│
│净资产增长率(%) │ -26.9553│ -16.8745│ -3.2530│ -5.0604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -34.9068│ -38.7308│ -29.5142│ -29.7485│
│总资产收益率(%) │ -5.2271│ -3.8768│ -1.5621│ -6.2173│
│净资产收益率(%) │ -15.1681│ -11.3741│ -4.2661│ -15.6555│
│营业利润率(%) │ -33.7031│ -38.1766│ -29.0920│ -32.2416│
│销售毛利率(%) │ 40.4449│ 37.7786│ 36.6059│ 43.7119│
│销售净利率(%) │ -34.9068│ -38.7308│ -29.5142│ -29.7485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0566│ 2.1639│ 1.0803│ 3.1629│
│固定资产周转率 │ 0.8149│ 0.5559│ 0.2925│ 1.3483│
│流动资产周转率 │ 0.3180│ 0.2078│ 0.1119│ 0.3931│
│总资产周转率 │ 0.1540│ 0.1031│ 0.0546│ 0.2090│
│股东权益周转率 │ 0.3684│ 0.2504│ 0.1311│ 0.5116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9252│ 0.8924│ 0.9514│ 1.0388│
│速动比率(%) │ 0.8631│ 0.7996│ 0.8383│ 0.9417│
│产权比率 │ 1.6391│ 1.8507│ 1.6654│ 1.7019│
│应收账款周转率 │ 2.3474│ 1.4354│ 0.7574│ 3.4129│
│利息保障倍数 │ -2.6009│ -2.9748│ -2.6983│ -3.7017│
│资产负债率 │ 0.6211│ 0.6323│ 0.6077│ 0.6136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.7648│ -4.0720│ 8.4814│ -10.0183│
│营业利润增长率(%) │-2093.3629│ -788.4508│ -14.6900│ -476.1753│
│总资产增长率(%) │ -15.1301│ -10.7832│ -10.9098│ -4.6182│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.0015│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.1757│ -23.3882│ -15.5517│ -14.2316│
│净利润增长率(%) │-8994.9665│ -911.1073│ -52.7526│ -236.2782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6471│ 34.1639│ 36.4930│ 36.0544│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2822│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.8889│ 48.4626│ 46.6719│ 50.7032│
│无形资产比率(%) │ 4.7247│ 4.3256│ 4.1580│ 3.9724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 919455.63│ 970523.50│ 970773.42│ 1027923.16│
│流动资产 │ 421928.04│ 470341.06│ 453078.14│ 521189.86│
│非流动资产 │ 497527.59│ 500182.43│ 517695.28│ 506733.30│
│固定资产 │ 174856.63│ 177433.30│ 179644.20│ 193183.12│
│货币资金 │ 44039.95│ 68566.09│ 68945.32│ 125614.91│
│存货 │ 28341.26│ 29150.75│ 33897.03│ 30093.79│
│应收账款 │ 57047.05│ 72821.60│ 73264.97│ 70718.13│
│其他应收款 │ --│ 131587.35│ --│ 102278.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43441.42│ 41981.08│ 40364.78│ 40833.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 170405.00│ 162601.73│ 199976.97│ 257983.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44430.98│ 59403.28│ 63979.19│ 55175.08│
│流动负债 │ 456024.47│ 527039.37│ 476231.70│ 501719.84│
│长期借款 │ 66518.82│ 41624.32│ 70524.32│ 82824.32│
│总负债 │ 571059.61│ 613630.15│ 589976.67│ 630761.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 284783.76│ 276591.17│ 276591.17│ 324960.52│
│未分配利润 │ -93914.69│ -81912.71│ -59313.22│ -44199.78│
│归属于母公司所│ 327759.66│ 331568.34│ 354264.59│ 370611.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 348396.02│ 356893.34│ 380796.75│ 397161.90│
│商誉 │ 27087.26│ 27087.26│ 27087.26│ 27087.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1083370.12│ 1087826.23│ 1089652.71│ 1077693.10│
│流动资产 │ 600701.01│ 632344.33│ 521189.86│ 598222.59│
│非流动资产 │ 482669.12│ 455481.90│ 506733.30│ 479470.52│
│固定资产 │ 145905.56│ 132411.40│ 193183.12│ 133198.46│
│货币资金 │ 153716.74│ 196817.42│ 125614.91│ 208424.76│
│存货 │ 50059.72│ 39515.31│ 30093.79│ 48220.83│
│应收账款 │ 72994.24│ 73422.52│ 70718.13│ 58223.86│
│其他应收款 │ --│ 108653.92│ --│ 85741.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43116.57│ 37935.29│ 40833.12│ 47653.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 252164.39│ 259464.39│ 257983.45│ 215372.41│
│预收账款 │ 551.36│ 381.04│ 2677.19│ 3725.67│
│应付账款 │ 50490.32│ 49450.52│ 55175.08│ 72206.94│
│流动负债 │ 494048.91│ 485943.70│ 501719.84│ 462443.04│
│长期借款 │ 87090.12│ 93340.00│ 82824.32│ 94435.80│
│总负债 │ 617751.40│ 621979.88│ 630761.26│ 614629.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 340699.27│ 339706.79│ 324960.52│ 339706.79│
│未分配利润 │ 15524.04│ 18926.25│ -44199.78│ 13598.73│
│归属于母公司所│ 448711.02│ 451297.03│ 436593.51│ 445845.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 465618.72│ 465846.35│ 450922.97│ 463063.21│
│商誉 │ 24783.17│ 27794.04│ 27087.26│ 29731.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149955.06│ 103017.32│ 54525.59│ 220031.40│
│营业收入 │ 149955.06│ 103017.32│ 54525.59│ 220031.40│
│营业总成本 │ 176924.15│ 121824.52│ 61159.74│ 286440.32│
│营业成本 │ 89305.84│ 64098.87│ 34565.99│ 123851.39│
│财务费用 │ 14124.53│ 9947.58│ 4231.34│ 16379.91│
│管理费用 │ 20989.11│ 14748.52│ 6051.09│ 28029.04│
│营业利润 │ -50539.55│ -39328.54│ -15862.58│ -70941.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40.16│ -1308.42│ -369.86│ -505.95│
│营业外收支净额│ -62.75│ 356.71│ 213.92│ -274.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -50602.30│ -38971.84│ -15648.66│ -71215.91│
│所得税费用 │ 1742.19│ 927.59│ 444.14│ -5759.80│
│归属母公司净利│ -49714.90│ -37712.93│ -15113.44│ -58020.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -52344.49│ -39899.43│ -16092.79│ -65456.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166182.44│ 107390.27│ 50262.62│ 244528.93│
│营业收入 │ 166182.44│ 107390.27│ 50262.62│ 244528.93│
│营业总成本 │ 173777.95│ 118060.76│ 64163.73│ 311696.51│
│营业成本 │ 88746.19│ 66788.16│ 34556.48│ 120125.65│
│财务费用 │ 11533.11│ 6598.35│ 2297.02│ 21516.20│
│管理费用 │ 17877.79│ 10511.25│ 5027.17│ 28160.06│
│营业利润 │ -2304.20│ 5712.61│ -13830.83│ -12312.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1369.86│ 1206.91│ 1595.76│ 47209.05│
│营业外收支净额│ -112.57│ -105.25│ -88.47│ -6.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2416.77│ 5607.36│ -13919.30│ -12318.96│
│所得税费用 │ -1841.24│ 688.23│ -3384.10│ 7145.91│
│归属母公司净利│ 1925.31│ 5327.52│ -10110.17│ -15913.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -575.53│ 4919.13│ -10535.20│ -19464.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161882.10│ 102116.68│ 57729.05│ 268942.58│
│经营现金流出小计│ 158455.76│ 99981.86│ 52907.38│ 280680.16│
│经营现金流量净额│ 3426.34│ 2134.82│ 4821.67│ -11737.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81017.19│ 63088.08│ 53907.06│ 199575.09│
│投资现金流出小计│ 43599.24│ 30546.27│ 22839.83│ 251236.44│
│投资现金流量净额│ 37417.94│ 32541.81│ 31067.23│ -51661.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 378878.95│ 257666.57│ 73267.69│ 551617.01│
│筹资现金流出小计│ 438037.52│ 304345.64│ 127667.64│ 505966.85│
│筹资现金流量净额│ -59158.57│ -46679.07│ -54399.95│ 45650.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.54│ -51.23│ -50.22│ -339.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18363.82│ -12053.67│ -18561.28│ -18088.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196922.61│ 120074.67│ 55428.90│ 287383.46│
│经营现金流出小计│ 208634.83│ 150430.11│ 65404.67│ 306959.37│
│经营现金流量净额│ -11712.22│ -30355.44│ -9975.77│ -19575.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 213223.60│ 190926.26│ 75341.51│ 210913.06│
│投资现金流出小计│ 211680.80│ 186907.10│ 92845.80│ 296543.60│
│投资现金流量净额│ 1542.80│ 4019.16│ -17504.29│ -85630.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 397285.21│ 307592.53│ 145692.16│ 575675.61│
│筹资现金流出小计│ 391419.11│ 267068.13│ 95692.42│ 579098.86│
│筹资现金流量净额│ 5866.10│ 40524.40│ 49999.74│ -3423.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -78.05│ 44.04│ 53.21│ 259.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4381.36│ 14232.16│ 22572.89│-108369.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44039.95│ 125614.91│ 208424.76│ -39.73│
│短期借款 │ 170405.00│ 257983.45│ 215372.41│ 19.78│
│应收账款 │ 57047.05│ 70718.13│ 58223.86│ 21.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 85741.37│ --│
│应付账款 │ 44430.98│ 55175.08│ 72206.94│ -23.59│
│在建工程 │ --│ --│ 83171.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 18127.04│ -2807.41│ 745.69│
│流动负债合计 │ 456024.47│ 501719.84│ 462443.04│ 8.49│
│长期借款 │ 66518.82│ 82824.32│ 94435.80│ -12.30│
│负债合计 │ 571059.61│ 630761.26│ 614629.90│ 2.62│
│营业利润 │ -50539.55│ -70941.68│ -12312.52│ -476.18│
│利润总额 │ -50602.30│ -71215.91│ -12318.96│ -478.10│
│归属于母公司所有│ -49714.90│ -58020.91│ -15913.45│ -264.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -93914.69│ -44199.78│ 13598.73│ -425.03│
│营业外收支净额 │ -62.75│ -274.23│ -6.45│ -4151.63│
│购买商品、接受劳│ 77889.79│ 117690.97│ 78014.38│ 50.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161882.10│ 268942.58│ 287383.46│ -6.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158455.76│ 280680.16│ 306959.37│ -8.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3426.34│ -11737.57│ -19575.91│ 40.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81017.19│ 199575.09│ 210913.06│ -5.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43599.24│ 251236.44│ 296543.60│ -15.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37417.94│ -51661.35│ -85630.54│ 39.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34701.73│ 76889.22│ 46794.17│ 64.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378878.95│ 551617.01│ 575675.61│ -4.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 438037.52│ 505966.85│ 579098.86│ -12.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59158.57│ 45650.16│ -3423.25│ 1433.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13025.30│ 20453.19│ 29690.14│ -31.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18363.82│ -18088.34│-108369.73│ 83.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -34306.12│ 13975.65│ -345.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -34306.12│ 13975.65│ -345.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53848.96│ 24.4733│ -59946.23│ 103.3183│
│第三季度│ 58792.17│ 26.7199│ -3402.20│ 5.8638│
│第二季度│ 57127.65│ 25.9634│ 15437.69│ -26.6071│
│第一季度│ 50262.62│ 22.8434│ -10110.17│ 17.4250│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51157.79│ 20.9210│ -28224.17│ 177.3605│
│第三季度│ 52586.83│ 21.5054│ 4203.25│ -26.4132│
│第二季度│ 65201.41│ 26.6641│ 778.03│ -4.8891│
│第一季度│ 75582.90│ 30.9096│ 7329.44│ -46.0582│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3832│ -0.2907│ -0.1165│ -0.4472│
│基本每股收益 │ -0.2501│ -0.1675│ -0.0565│ -0.6561│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3832│ -0.2907│ -0.1165│ -0.4472│
│每股净资产(元) │ 2.5263│ 2.5557│ 2.7306│ 2.7741│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0264│ 0.0165│ 0.0372│ -0.0879│
│每股现金流量(元) │ -0.1415│ -0.0929│ -0.1431│ -0.1354│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.1319│ 2.1319│ 2.4324│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0701│ 0.0701│ 0.0701│ 0.0681│
│每股未分配利润(元) │ -0.7239│ -0.6314│ -0.4572│ -0.3308│
│净资产收益率(%) │ -15.1681│ -11.3741│ -4.2661│ -15.6555│
│加权净资产收益率(%) │ -14.3600│ -11.2300│ -4.1700│ -14.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.8994│ -6.5535│ -2.0673│ -22.9575│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.4700│ --│ -20.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 919455.63│ 970523.50│ 970773.42│1027923.16│
│归属母公司股东权益 │ 327759.66│ 331568.34│ 354264.59│ 370611.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149955.06│ 103017.32│ 54525.59│ 220031.40│
│营业成本(万元) │ 89305.84│ 64098.87│ 34565.99│ 123851.39│
│投资收益(万元) │ -40.16│ -1308.42│ -369.86│ -505.95│
│净利润(万元) │ -52344.49│ -39899.43│ -16092.79│ -65456.12│
│营业利润(万元) │ -50539.55│ -39328.54│ -15862.58│ -70941.68│
│利润总额(万元) │ -50602.30│ -38971.84│ -15648.66│ -71215.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -49714.90│ -37712.93│ -15113.44│ -58020.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 3426.34│ 2134.82│ 4821.67│ -11737.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0144│ 0.0399│ -0.0757│ -0.1200│
│基本每股收益 │ -0.0494│ -0.0808│ -0.0818│ -0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0144│ 0.0399│ -0.0757│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.3587│ 3.3780│ 3.2680│ 3.3372│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0877│ -0.2272│ -0.0747│ -0.1465│
│每股现金流量(元) │ -0.0328│ 0.1065│ 0.1690│ -0.8112│
│每股资本公积金(元) │ 2.5502│ 2.5428│ 2.4324│ 2.5428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│
│每股未分配利润(元) │ 0.1162│ 0.1417│ -0.3308│ 0.1018│
│净资产收益率(%) │ 0.4291│ 1.1805│ -2.3157│ -3.5693│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4300│ 1.1900│ -2.3000│ -3.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4707│ -2.3927│ -2.5026│ -14.0713│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4100│ --│ -13.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1083370.12│1087826.23│1089652.71│1077693.10│
│归属母公司股东权益 │ 448711.02│ 451297.03│ 436593.51│ 445845.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166182.44│ 107390.27│ 50262.62│ 244528.93│
│营业成本(万元) │ 88746.19│ 66788.16│ 34556.48│ 120125.65│
│投资收益(万元) │ 1369.86│ 1206.91│ 1595.76│ 47209.05│
│净利润(万元) │ -575.53│ 4919.13│ -10535.20│ -19464.87│
│营业利润(万元) │ -2304.20│ 5712.61│ -13830.83│ -12312.52│
│利润总额(万元) │ -2416.77│ 5607.36│ -13919.30│ -12318.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 1925.31│ 5327.52│ -10110.17│ -15913.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -11712.22│ -30355.44│ -9975.77│ -19575.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3832│ -0.4472│ -0.1200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2501│ -0.6561│ -0.4800│ --│
│每股净资产(元) │ 2.5263│ 2.7741│ 3.3372│ 3.4494│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.4324│ 2.5428│ 2.5380│
│每股未分配利润(元) │ -0.7239│ -0.3308│ 0.1018│ 0.4336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0264│ -0.0879│ -0.1465│ -0.3810│
│每股现金流量(元) │ -0.1415│ -0.1354│ -0.8112│ -0.2943│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0566│ 3.1629│ 2.5602│ 2.3910│
│应收账款周转率 │ 2.3474│ 3.4129│ 3.7111│ 3.7138│
│总资产周转率 │ 0.1540│ 0.2090│ 0.2316│ 0.2367│
│营业收入增长率(%) │ -9.7648│ -10.0183│ -1.0713│ 35.4750│
│营业利润增长率(%) │-2093.3629│ -476.1753│ -177.8652│ 43.3448│
│利润总额增长率(%) │-1993.7946│ -478.0998│ -186.1048│ 35.2356│
│归属母公司净利润增长率│-2682.1712│ -264.6031│ -233.0898│ 38.0282│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.1301│ -4.6182│ 4.2619│ -2.0001│
│净资产增长率(%) │ -26.9553│ -16.8745│ -3.2530│ -5.0604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -34.9068│ -38.7308│ -29.5142│ -29.7485│
│总资产收益率(%) │ -5.2271│ -3.8768│ -1.5621│ -6.2173│
│净资产收益率(%) │ -15.1681│ -11.3741│ -4.2661│ -15.6555│
│营业利润率(%) │ -33.7031│ -38.1766│ -29.0920│ -32.2416│
│销售毛利率(%) │ 40.4449│ 37.7786│ 36.6059│ 43.7119│
│销售净利率(%) │ -34.9068│ -38.7308│ -29.5142│ -29.7485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0566│ 2.1639│ 1.0803│ 3.1629│
│固定资产周转率 │ 0.8149│ 0.5559│ 0.2925│ 1.3483│
│流动资产周转率 │ 0.3180│ 0.2078│ 0.1119│ 0.3931│
│总资产周转率 │ 0.1540│ 0.1031│ 0.0546│ 0.2090│
│股东权益周转率 │ 0.3684│ 0.2504│ 0.1311│ 0.5116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9252│ 0.8924│ 0.9514│ 1.0388│
│速动比率(%) │ 0.8631│ 0.7996│ 0.8383│ 0.9417│
│产权比率 │ 1.6391│ 1.8507│ 1.6654│ 1.7019│
│应收账款周转率 │ 2.3474│ 1.4354│ 0.7574│ 3.4129│
│利息保障倍数 │ -2.6009│ -2.9748│ -2.6983│ -3.7017│
│资产负债率 │ 0.6211│ 0.6323│ 0.6077│ 0.6136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.7648│ -4.0720│ 8.4814│ -10.0183│
│营业利润增长率(%) │-2093.3629│ -788.4508│ -14.6900│ -476.1753│
│总资产增长率(%) │ -15.1301│ -10.7832│ -10.9098│ -4.6182│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.0015│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.1757│ -23.3882│ -15.5517│ -14.2316│
│净利润增长率(%) │-8994.9665│ -911.1073│ -52.7526│ -236.2782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6471│ 34.1639│ 36.4930│ 36.0544│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2822│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.8889│ 48.4626│ 46.6719│ 50.7032│
│无形资产比率(%) │ 4.7247│ 4.3256│ 4.1580│ 3.9724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 919455.63│ 970523.50│ 970773.42│ 1027923.16│
│流动资产 │ 421928.04│ 470341.06│ 453078.14│ 521189.86│
│非流动资产 │ 497527.59│ 500182.43│ 517695.28│ 506733.30│
│固定资产 │ 174856.63│ 177433.30│ 179644.20│ 193183.12│
│货币资金 │ 44039.95│ 68566.09│ 68945.32│ 125614.91│
│存货 │ 28341.26│ 29150.75│ 33897.03│ 30093.79│
│应收账款 │ 57047.05│ 72821.60│ 73264.97│ 70718.13│
│其他应收款 │ --│ 131587.35│ --│ 102278.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43441.42│ 41981.08│ 40364.78│ 40833.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 170405.00│ 162601.73│ 199976.97│ 257983.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44430.98│ 59403.28│ 63979.19│ 55175.08│
│流动负债 │ 456024.47│ 527039.37│ 476231.70│ 501719.84│
│长期借款 │ 66518.82│ 41624.32│ 70524.32│ 82824.32│
│总负债 │ 571059.61│ 613630.15│ 589976.67│ 630761.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 284783.76│ 276591.17│ 276591.17│ 324960.52│
│未分配利润 │ -93914.69│ -81912.71│ -59313.22│ -44199.78│
│归属于母公司所│ 327759.66│ 331568.34│ 354264.59│ 370611.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 348396.02│ 356893.34│ 380796.75│ 397161.90│
│商誉 │ 27087.26│ 27087.26│ 27087.26│ 27087.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1083370.12│ 1087826.23│ 1089652.71│ 1077693.10│
│流动资产 │ 600701.01│ 632344.33│ 521189.86│ 598222.59│
│非流动资产 │ 482669.12│ 455481.90│ 506733.30│ 479470.52│
│固定资产 │ 145905.56│ 132411.40│ 193183.12│ 133198.46│
│货币资金 │ 153716.74│ 196817.42│ 125614.91│ 208424.76│
│存货 │ 50059.72│ 39515.31│ 30093.79│ 48220.83│
│应收账款 │ 72994.24│ 73422.52│ 70718.13│ 58223.86│
│其他应收款 │ --│ 108653.92│ --│ 85741.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43116.57│ 37935.29│ 40833.12│ 47653.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 252164.39│ 259464.39│ 257983.45│ 215372.41│
│预收账款 │ 551.36│ 381.04│ 2677.19│ 3725.67│
│应付账款 │ 50490.32│ 49450.52│ 55175.08│ 72206.94│
│流动负债 │ 494048.91│ 485943.70│ 501719.84│ 462443.04│
│长期借款 │ 87090.12│ 93340.00│ 82824.32│ 94435.80│
│总负债 │ 617751.40│ 621979.88│ 630761.26│ 614629.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 340699.27│ 339706.79│ 324960.52│ 339706.79│
│未分配利润 │ 15524.04│ 18926.25│ -44199.78│ 13598.73│
│归属于母公司所│ 448711.02│ 451297.03│ 436593.51│ 445845.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 465618.72│ 465846.35│ 450922.97│ 463063.21│
│商誉 │ 24783.17│ 27794.04│ 27087.26│ 29731.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149955.06│ 103017.32│ 54525.59│ 220031.40│
│营业收入 │ 149955.06│ 103017.32│ 54525.59│ 220031.40│
│营业总成本 │ 176924.15│ 121824.52│ 61159.74│ 286440.32│
│营业成本 │ 89305.84│ 64098.87│ 34565.99│ 123851.39│
│财务费用 │ 14124.53│ 9947.58│ 4231.34│ 16379.91│
│管理费用 │ 20989.11│ 14748.52│ 6051.09│ 28029.04│
│营业利润 │ -50539.55│ -39328.54│ -15862.58│ -70941.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40.16│ -1308.42│ -369.86│ -505.95│
│营业外收支净额│ -62.75│ 356.71│ 213.92│ -274.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -50602.30│ -38971.84│ -15648.66│ -71215.91│
│所得税费用 │ 1742.19│ 927.59│ 444.14│ -5759.80│
│归属母公司净利│ -49714.90│ -37712.93│ -15113.44│ -58020.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -52344.49│ -39899.43│ -16092.79│ -65456.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166182.44│ 107390.27│ 50262.62│ 244528.93│
│营业收入 │ 166182.44│ 107390.27│ 50262.62│ 244528.93│
│营业总成本 │ 173777.95│ 118060.76│ 64163.73│ 311696.51│
│营业成本 │ 88746.19│ 66788.16│ 34556.48│ 120125.65│
│财务费用 │ 11533.11│ 6598.35│ 2297.02│ 21516.20│
│管理费用 │ 17877.79│ 10511.25│ 5027.17│ 28160.06│
│营业利润 │ -2304.20│ 5712.61│ -13830.83│ -12312.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1369.86│ 1206.91│ 1595.76│ 47209.05│
│营业外收支净额│ -112.57│ -105.25│ -88.47│ -6.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2416.77│ 5607.36│ -13919.30│ -12318.96│
│所得税费用 │ -1841.24│ 688.23│ -3384.10│ 7145.91│
│归属母公司净利│ 1925.31│ 5327.52│ -10110.17│ -15913.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -575.53│ 4919.13│ -10535.20│ -19464.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161882.10│ 102116.68│ 57729.05│ 268942.58│
│经营现金流出小计│ 158455.76│ 99981.86│ 52907.38│ 280680.16│
│经营现金流量净额│ 3426.34│ 2134.82│ 4821.67│ -11737.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81017.19│ 63088.08│ 53907.06│ 199575.09│
│投资现金流出小计│ 43599.24│ 30546.27│ 22839.83│ 251236.44│
│投资现金流量净额│ 37417.94│ 32541.81│ 31067.23│ -51661.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 378878.95│ 257666.57│ 73267.69│ 551617.01│
│筹资现金流出小计│ 438037.52│ 304345.64│ 127667.64│ 505966.85│
│筹资现金流量净额│ -59158.57│ -46679.07│ -54399.95│ 45650.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.54│ -51.23│ -50.22│ -339.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18363.82│ -12053.67│ -18561.28│ -18088.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196922.61│ 120074.67│ 55428.90│ 287383.46│
│经营现金流出小计│ 208634.83│ 150430.11│ 65404.67│ 306959.37│
│经营现金流量净额│ -11712.22│ -30355.44│ -9975.77│ -19575.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 213223.60│ 190926.26│ 75341.51│ 210913.06│
│投资现金流出小计│ 211680.80│ 186907.10│ 92845.80│ 296543.60│
│投资现金流量净额│ 1542.80│ 4019.16│ -17504.29│ -85630.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 397285.21│ 307592.53│ 145692.16│ 575675.61│
│筹资现金流出小计│ 391419.11│ 267068.13│ 95692.42│ 579098.86│
│筹资现金流量净额│ 5866.10│ 40524.40│ 49999.74│ -3423.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -78.05│ 44.04│ 53.21│ 259.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4381.36│ 14232.16│ 22572.89│-108369.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44039.95│ 125614.91│ 208424.76│ -39.73│
│短期借款 │ 170405.00│ 257983.45│ 215372.41│ 19.78│
│应收账款 │ 57047.05│ 70718.13│ 58223.86│ 21.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 85741.37│ --│
│应付账款 │ 44430.98│ 55175.08│ 72206.94│ -23.59│
│在建工程 │ --│ --│ 83171.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 18127.04│ -2807.41│ 745.69│
│流动负债合计 │ 456024.47│ 501719.84│ 462443.04│ 8.49│
│长期借款 │ 66518.82│ 82824.32│ 94435.80│ -12.30│
│负债合计 │ 571059.61│ 630761.26│ 614629.90│ 2.62│
│营业利润 │ -50539.55│ -70941.68│ -12312.52│ -476.18│
│利润总额 │ -50602.30│ -71215.91│ -12318.96│ -478.10│
│归属于母公司所有│ -49714.90│ -58020.91│ -15913.45│ -264.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -93914.69│ -44199.78│ 13598.73│ -425.03│
│营业外收支净额 │ -62.75│ -274.23│ -6.45│ -4151.63│
│购买商品、接受劳│ 77889.79│ 117690.97│ 78014.38│ 50.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161882.10│ 268942.58│ 287383.46│ -6.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158455.76│ 280680.16│ 306959.37│ -8.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3426.34│ -11737.57│ -19575.91│ 40.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81017.19│ 199575.09│ 210913.06│ -5.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43599.24│ 251236.44│ 296543.60│ -15.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37417.94│ -51661.35│ -85630.54│ 39.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34701.73│ 76889.22│ 46794.17│ 64.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378878.95│ 551617.01│ 575675.61│ -4.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 438037.52│ 505966.85│ 579098.86│ -12.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59158.57│ 45650.16│ -3423.25│ 1433.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13025.30│ 20453.19│ 29690.14│ -31.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18363.82│ -18088.34│-108369.73│ 83.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -34306.12│ 13975.65│ -345.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -34306.12│ 13975.65│ -345.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53848.96│ 24.4733│ -59946.23│ 103.3183│
│第三季度│ 58792.17│ 26.7199│ -3402.20│ 5.8638│
│第二季度│ 57127.65│ 25.9634│ 15437.69│ -26.6071│
│第一季度│ 50262.62│ 22.8434│ -10110.17│ 17.4250│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51157.79│ 20.9210│ -28224.17│ 177.3605│
│第三季度│ 52586.83│ 21.5054│ 4203.25│ -26.4132│
│第二季度│ 65201.41│ 26.6641│ 778.03│ -4.8891│
│第一季度│ 75582.90│ 30.9096│ 7329.44│ -46.0582│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘