昆百大Ａ昆百大Ａ财务分析报告
≈≈我爱我家000560≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2048│ 0.1637│ 0.0741│ 0.1344│
│基本每股收益 │ 0.1948│ 0.1544│ 0.0727│ 0.1378│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2048│ 0.1637│ 0.0741│ 0.1344│
│每股净资产(元) │ 4.6093│ 4.5583│ 4.4383│ 4.3652│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6309│ 0.5291│ 0.0964│ 0.9523│
│每股现金流量(元) │ -0.1062│ 0.0257│ 0.3217│ 0.6279│
│每股资本公积金(元) │ 2.2652│ 2.3403│ 2.3403│ 2.3403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0557│ 0.0557│ 0.0557│ 0.0557│
│每股未分配利润(元) │ 1.1388│ 1.0976│ 0.9721│ 0.8991│
│净资产收益率(%) │ 4.3927│ 3.5389│ 1.6453│ 3.0342│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5200│ 3.6200│ 1.6600│ 3.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1778│ 3.3378│ 1.6134│ 3.1099│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4200│ --│ 3.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2258851.00│2303370.74│2294191.94│2012374.31│
│归属母公司股东权益 │1085713.06│1073700.32│1045444.74│1028234.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 894641.11│ 612962.54│ 293241.25│ 957494.45│
│营业成本(万元) │ 634162.72│ 427938.26│ 208741.39│ 706964.90│
│投资收益(万元) │ 2657.42│ 2136.83│ 378.04│ 2134.31│
│净利润(万元) │ 46054.51│ 38722.24│ 17306.03│ 32487.30│
│营业利润(万元) │ 64437.35│ 53660.12│ 21118.56│ 49388.78│
│利润总额(万元) │ 65035.90│ 53955.91│ 21442.56│ 48331.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 47692.10│ 37997.17│ 17200.31│ 31198.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 148612.42│ 124627.37│ 22707.14│ 224305.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0174│ -0.0704│ 0.3566│
│基本每股收益 │ 0.1071│ 0.0182│ -0.0717│ 0.3168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0174│ -0.0704│ 0.3566│
│每股净资产(元) │ 4.3363│ 4.2695│ 4.2516│ 4.3209│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4908│ 0.4516│ -0.1924│ 0.5030│
│每股现金流量(元) │ 0.4055│ 0.3779│ 0.1171│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 2.3390│ 2.3586│ 2.3586│ 2.3586│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│
│每股未分配利润(元) │ 0.8755│ 0.7891│ 0.7715│ 0.8409│
│净资产收益率(%) │ 2.3895│ 0.4019│ -1.6311│ 8.1298│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3800│ 0.4000│ -1.6200│ 8.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4338│ 0.4189│ -1.6610│ 7.2221│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1949418.72│1916804.31│1900166.01│1949162.09│
│归属母公司股东权益 │1021426.92│1005675.09│1001466.52│1017799.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 675130.71│ 393271.25│ 127622.95│1121145.44│
│营业成本(万元) │ 498327.34│ 299851.55│ 110929.25│ 778975.49│
│投资收益(万元) │ 1770.01│ 1202.97│ 110.63│ 4252.17│
│净利润(万元) │ 25556.66│ 4620.83│ -17026.93│ 85522.81│
│营业利润(万元) │ 34706.70│ 7259.12│ -19899.88│ 116311.75│
│利润总额(万元) │ 34536.75│ 7258.83│ -19060.82│ 118941.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 24406.94│ 4041.41│ -16335.12│ 82744.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 115609.87│ 106371.18│ -45330.63│ 118489.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2048│ 0.1344│ 0.3566│ 0.2714│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1948│ 0.1378│ 0.3168│ 0.2816│
│每股净资产(元) │ 4.6093│ 4.3652│ 4.3209│ 3.9933│
│每股资本公积金(元) │ 2.2652│ 2.3403│ 2.3586│ 2.3555│
│每股未分配利润(元) │ 1.1388│ 0.8991│ 0.8409│ 0.5931│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6309│ 0.9523│ 0.5030│ 0.3418│
│每股现金流量(元) │ -0.1062│ 0.6279│ 0.0497│ 0.1577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.1813│ 14.0379│ 13.9625│ 11.7623│
│应收账款周转率 │ 6.5107│ 7.1509│ 9.2681│ 9.8203│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.4834│ 0.5923│ 0.6024│
│营业收入增长率(%) │ 32.5138│ -14.5968│ 4.8570│ 710.9095│
│营业利润增长率(%) │ 85.6625│ -57.5376│ 17.8430│ 928.2168│
│利润总额增长率(%) │ 88.3093│ -59.3655│ 19.5424│ 972.8668│
│归属母公司净利润增长率│ 95.4038│ -62.2951│ 31.1314│ 765.6894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8731│ 3.2430│ 6.1122│ 7.2186│
│净资产增长率(%) │ 6.2938│ 1.0253│ 8.2045│ 20.9683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1478│ 6.3172│ 5.9016│ 3.3929│
│总资产收益率(%) │ 2.1888│ 1.8351│ 0.8252│ 1.6401│
│净资产收益率(%) │ 4.3927│ 3.5389│ 1.6453│ 3.0342│
│营业利润率(%) │ 7.2026│ 8.7542│ 7.2018│ 5.1581│
│销售毛利率(%) │ 29.1154│ 30.1853│ 28.8158│ 26.1651│
│销售净利率(%) │ 5.1478│ 6.3172│ 5.9016│ 3.3929│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.1813│ 7.9629│ 3.8587│ 14.0379│
│固定资产周转率 │ 27.3850│ 18.6529│ 8.9247│ 27.8795│
│流动资产周转率 │ 0.9489│ 0.6333│ 0.2953│ 1.0196│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.2841│ 0.1362│ 0.4834│
│股东权益周转率 │ 0.8375│ 0.5794│ 0.2828│ 0.9236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0607│ 1.0592│ 1.1184│ 1.2012│
│速动比率(%) │ 0.9972│ 0.8328│ 0.8868│ 0.9432│
│产权比率 │ 1.0491│ 1.1275│ 1.1847│ 0.9472│
│应收账款周转率 │ 6.5107│ 4.3174│ 2.2583│ 7.1509│
│利息保障倍数 │ 3.6418│ 6.3530│ 3.4171│ 5.0596│
│资产负债率 │ 0.5120│ 0.5256│ 0.5398│ 0.4840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.5138│ 55.8625│ 129.7716│ -14.5968│
│营业利润增长率(%) │ 85.6625│ 639.2093│ 206.1241│ -57.5376│
│总资产增长率(%) │ 15.8731│ 20.1672│ 20.7364│ 3.2430│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0266│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6105│ 6.8128│ 3.7125│ 0.3332│
│净利润增长率(%) │ 80.2055│ 737.9925│ 201.6392│ -62.0133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.0648│ 46.6143│ 45.5692│ 51.0956│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4164│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.8186│ 42.2053│ 44.5670│ 47.8807│
│无形资产比率(%) │ 6.4125│ 6.3603│ 6.0070│ 6.9244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2258851.00│ 2303370.74│ 2294191.94│ 2012374.31│
│流动资产 │ 922031.85│ 972145.41│ 1022452.00│ 963537.98│
│非流动资产 │ 1336819.15│ 1331225.33│ 1271739.94│ 1048836.33│
│固定资产 │ 32238.87│ 32623.82│ 32615.34│ 33099.08│
│货币资金 │ 402163.73│ 420162.44│ 505281.96│ 424335.18│
│存货 │ 55273.98│ 58636.37│ 59344.29│ 48846.92│
│应收账款 │ 140842.61│ 149972.12│ 125717.80│ 133979.82│
│其他应收款 │ --│ 131879.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 144848.87│ 146500.90│ 137811.08│ 139344.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 217645.89│ 213633.97│ 280801.11│ 205002.45│
│预收账款 │ 5983.27│ 5993.83│ 6145.60│ 6483.06│
│应付账款 │ 32727.23│ 37939.29│ 41110.30│ 33646.88│
│流动负债 │ 869233.28│ 917828.98│ 914222.87│ 802128.47│
│长期借款 │ 27296.67│ 27096.67│ 42458.34│ 56158.34│
│总负债 │ 1156476.21│ 1210638.64│ 1238493.64│ 973992.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 533574.30│ 551263.85│ 551263.85│ 551263.85│
│未分配利润 │ 268238.73│ 258536.40│ 228981.47│ 211773.50│
│归属于母公司所│ 1085713.06│ 1073700.32│ 1045444.74│ 1028234.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1102374.78│ 1092732.10│ 1055698.30│ 1038382.14│
│商誉 │ 481154.57│ 481154.57│ 481154.57│ 481154.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1949418.72│ 1916804.31│ 1900166.01│ 1949162.09│
│流动资产 │ 892192.83│ 866731.19│ 871562.44│ 914683.77│
│非流动资产 │ 1057225.89│ 1050073.12│ 1028603.58│ 1034478.33│
│固定资产 │ 33294.59│ 33642.02│ 33951.21│ 35588.96│
│货币资金 │ 348508.94│ 341431.53│ 276378.59│ 250829.72│
│存货 │ 49217.23│ 49247.98│ 50341.23│ 51875.47│
│应收账款 │ 120426.02│ 120095.66│ 129641.17│ 133816.10│
│其他应收款 │ --│ 91386.27│ --│ 102068.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 136647.94│ 138406.29│ 140219.48│ 141758.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 182224.01│ 161467.88│ 179580.46│ 167107.41│
│预收账款 │ 70797.08│ 76601.33│ 56478.95│ 61561.52│
│应付账款 │ 41039.17│ 33155.08│ 32981.46│ 33630.16│
│流动负债 │ 715790.30│ 688207.90│ 723059.95│ 748588.98│
│长期借款 │ 82408.34│ 85208.34│ 49800.00│ 46300.00│
│总负债 │ 915397.80│ 893769.51│ 882257.21│ 914228.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 550940.76│ 555556.84│ 555556.84│ 555556.84│
│未分配利润 │ 206227.15│ 185861.62│ 181729.55│ 198064.67│
│归属于母公司所│ 1021426.92│ 1005675.09│ 1001466.52│ 1017799.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1034020.92│ 1023034.80│ 1017908.80│ 1034933.26│
│商誉 │ 482815.30│ 482815.30│ 482815.30│ 482815.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 894641.11│ 612962.54│ 293241.25│ 957494.45│
│营业收入 │ 894641.11│ 612962.54│ 293241.25│ 957494.45│
│营业总成本 │ 842605.39│ 564388.54│ 274318.11│ 915066.87│
│营业成本 │ 634162.72│ 427938.26│ 208741.39│ 706964.90│
│财务费用 │ 22168.34│ 13852.54│ 8871.26│ 18018.74│
│管理费用 │ 86384.06│ 58690.77│ 29550.04│ 99953.29│
│营业利润 │ 64437.35│ 53660.12│ 21118.56│ 49388.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2657.42│ 2136.83│ 378.04│ 2134.31│
│营业外收支净额│ 598.55│ 295.79│ 323.99│ -1057.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65035.90│ 53955.91│ 21442.56│ 48331.29│
│所得税费用 │ 18981.38│ 15233.67│ 4136.52│ 15843.99│
│归属母公司净利│ 47692.10│ 37997.17│ 17200.31│ 31198.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46054.51│ 38722.24│ 17306.03│ 32487.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 675130.71│ 393271.25│ 127622.95│ 1121145.44│
│营业收入 │ 675130.71│ 393271.25│ 127622.95│ 1121145.44│
│营业总成本 │ 647818.62│ 389140.51│ 148642.96│ 1024382.21│
│营业成本 │ 498327.34│ 299851.55│ 110929.25│ 778975.49│
│财务费用 │ 10458.19│ 7476.48│ 3213.57│ 19929.29│
│管理费用 │ 81178.79│ 50366.61│ 21238.42│ 108198.31│
│营业利润 │ 34706.70│ 7259.12│ -19899.88│ 116311.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1770.01│ 1202.97│ 110.63│ 4252.17│
│营业外收支净额│ -169.96│ -0.30│ 839.06│ 2629.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34536.75│ 7258.83│ -19060.82│ 118941.39│
│所得税费用 │ 8980.09│ 2637.99│ -2033.89│ 33418.58│
│归属母公司净利│ 24406.94│ 4041.41│ -16335.12│ 82744.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25556.66│ 4620.83│ -17026.93│ 85522.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2513913.45│ 1691875.35│ 818829.29│3322802.93│
│经营现金流出小计│ 2365301.04│ 1567247.98│ 796122.16│3098497.64│
│经营现金流量净额│ 148612.42│ 124627.37│ 22707.14│ 224305.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 352794.33│ 210083.31│ 100180.76│ 687744.61│
│投资现金流出小计│ 378699.33│ 252380.00│ 102905.34│ 716940.59│
│投资现金流量净额│ -25905.00│ -42296.69│ -2724.58│ -29195.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 259297.87│ 187022.22│ 134301.87│ 346833.37│
│筹资现金流出小计│ 407012.25│ 263299.27│ 78497.49│ 394018.26│
│筹资现金流量净额│ -147714.39│ -76277.05│ 55804.38│ -47184.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -19.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25006.97│ 6053.64│ 75786.93│ 147904.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2565589.02│ 1649697.94│ 567182.25│4067786.65│
│经营现金流出小计│ 2449979.15│ 1543326.77│ 612512.88│3949297.16│
│经营现金流量净额│ 115609.87│ 106371.18│ -45330.63│ 118489.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 498851.43│ 318656.22│ 118892.03│ 922713.19│
│投资现金流出小计│ 515005.02│ 321380.48│ 61674.50│ 989285.77│
│投资现金流量净额│ -16153.59│ -2724.27│ 57217.53│ -66572.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 231192.72│ 195781.55│ 36984.51│ 413631.74│
│筹资现金流出小计│ 235144.83│ 210416.42│ 21282.43│ 453842.36│
│筹资现金流量净额│ -3952.12│ -14634.87│ 15702.08│ -40210.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95504.16│ 89012.05│ 27588.98│ 11708.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 402163.73│ 424335.18│ 250829.72│ 69.17│
│短期借款 │ 217645.89│ 205002.45│ 167107.41│ 22.68│
│应收账款 │ 140842.61│ 133979.82│ 133816.10│ 0.12│
│应付账款 │ 32727.23│ 33646.88│ 33630.16│ 0.05│
│存货的减少 │ --│ 2934.35│ 7915.21│ -62.93│
│流动负债合计 │ 869233.28│ 802128.47│ 748588.98│ 7.15│
│长期借款 │ 27296.67│ 56158.34│ 46300.00│ 21.29│
│负债合计 │1156476.21│ 973992.17│ 914228.83│ 6.54│
│营业利润 │ 64437.35│ 49388.78│ 116311.75│ -57.54│
│利润总额 │ 65035.90│ 48331.29│ 118941.39│ -59.37│
│归属于母公司所有│ 47692.10│ 31198.88│ 82744.79│ -62.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 268238.73│ 211773.50│ 198064.67│ 6.92│
│营业外收支净额 │ 598.55│ -1057.49│ 2629.64│ -140.21│
│购买商品、接受劳│ 265530.15│ 264576.63│ 315773.41│ -16.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2513913.45│3322802.93│4067786.65│ -18.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2365301.04│3098497.64│3949297.16│ -21.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148612.42│ 224305.30│ 118489.49│ 89.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 352794.33│ 687744.61│ 922713.19│ -25.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 378699.33│ 716940.59│ 989285.77│ -27.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25905.00│ -29195.98│ -66572.58│ 56.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53186.90│ 65251.29│ 53615.25│ 21.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 259297.87│ 346833.37│ 413631.74│ -16.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 407012.25│ 394018.26│ 453842.36│ -13.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-147714.39│ -47184.89│ -40210.62│ -17.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22628.48│ 40929.84│ 41787.75│ -2.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25006.97│ 147904.66│ 11708.18│ 1163.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 54346.30│ 16955.32│ 220.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 54346.30│ 16955.32│ 220.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 282363.75│ 29.4899│ 6791.93│ 21.7698│
│第三季度│ 281859.46│ 29.4372│ 20365.53│ 65.2765│
│第二季度│ 265648.30│ 27.7441│ 20376.53│ 65.3117│
│第一季度│ 127622.95│ 13.3288│ -16335.12│ -52.3580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 252632.19│ 22.5334│ 18626.36│ 22.5106│
│第三季度│ 300596.70│ 26.8116│ 26028.68│ 31.4566│
│第二季度│ 309857.65│ 27.6376│ 17541.64│ 21.1997│
│第一季度│ 258058.90│ 23.0174│ 20548.11│ 24.8331│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2048│ 0.1637│ 0.0741│ 0.1344│
│基本每股收益 │ 0.1948│ 0.1544│ 0.0727│ 0.1378│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2048│ 0.1637│ 0.0741│ 0.1344│
│每股净资产(元) │ 4.6093│ 4.5583│ 4.4383│ 4.3652│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6309│ 0.5291│ 0.0964│ 0.9523│
│每股现金流量(元) │ -0.1062│ 0.0257│ 0.3217│ 0.6279│
│每股资本公积金(元) │ 2.2652│ 2.3403│ 2.3403│ 2.3403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0557│ 0.0557│ 0.0557│ 0.0557│
│每股未分配利润(元) │ 1.1388│ 1.0976│ 0.9721│ 0.8991│
│净资产收益率(%) │ 4.3927│ 3.5389│ 1.6453│ 3.0342│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5200│ 3.6200│ 1.6600│ 3.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1778│ 3.3378│ 1.6134│ 3.1099│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4200│ --│ 3.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2258851.00│2303370.74│2294191.94│2012374.31│
│归属母公司股东权益 │1085713.06│1073700.32│1045444.74│1028234.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 894641.11│ 612962.54│ 293241.25│ 957494.45│
│营业成本(万元) │ 634162.72│ 427938.26│ 208741.39│ 706964.90│
│投资收益(万元) │ 2657.42│ 2136.83│ 378.04│ 2134.31│
│净利润(万元) │ 46054.51│ 38722.24│ 17306.03│ 32487.30│
│营业利润(万元) │ 64437.35│ 53660.12│ 21118.56│ 49388.78│
│利润总额(万元) │ 65035.90│ 53955.91│ 21442.56│ 48331.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 47692.10│ 37997.17│ 17200.31│ 31198.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 148612.42│ 124627.37│ 22707.14│ 224305.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0174│ -0.0704│ 0.3566│
│基本每股收益 │ 0.1071│ 0.0182│ -0.0717│ 0.3168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0174│ -0.0704│ 0.3566│
│每股净资产(元) │ 4.3363│ 4.2695│ 4.2516│ 4.3209│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4908│ 0.4516│ -0.1924│ 0.5030│
│每股现金流量(元) │ 0.4055│ 0.3779│ 0.1171│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 2.3390│ 2.3586│ 2.3586│ 2.3586│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│
│每股未分配利润(元) │ 0.8755│ 0.7891│ 0.7715│ 0.8409│
│净资产收益率(%) │ 2.3895│ 0.4019│ -1.6311│ 8.1298│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3800│ 0.4000│ -1.6200│ 8.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4338│ 0.4189│ -1.6610│ 7.2221│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1949418.72│1916804.31│1900166.01│1949162.09│
│归属母公司股东权益 │1021426.92│1005675.09│1001466.52│1017799.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 675130.71│ 393271.25│ 127622.95│1121145.44│
│营业成本(万元) │ 498327.34│ 299851.55│ 110929.25│ 778975.49│
│投资收益(万元) │ 1770.01│ 1202.97│ 110.63│ 4252.17│
│净利润(万元) │ 25556.66│ 4620.83│ -17026.93│ 85522.81│
│营业利润(万元) │ 34706.70│ 7259.12│ -19899.88│ 116311.75│
│利润总额(万元) │ 34536.75│ 7258.83│ -19060.82│ 118941.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 24406.94│ 4041.41│ -16335.12│ 82744.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 115609.87│ 106371.18│ -45330.63│ 118489.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2048│ 0.1344│ 0.3566│ 0.2714│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1948│ 0.1378│ 0.3168│ 0.2816│
│每股净资产(元) │ 4.6093│ 4.3652│ 4.3209│ 3.9933│
│每股资本公积金(元) │ 2.2652│ 2.3403│ 2.3586│ 2.3555│
│每股未分配利润(元) │ 1.1388│ 0.8991│ 0.8409│ 0.5931│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6309│ 0.9523│ 0.5030│ 0.3418│
│每股现金流量(元) │ -0.1062│ 0.6279│ 0.0497│ 0.1577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.1813│ 14.0379│ 13.9625│ 11.7623│
│应收账款周转率 │ 6.5107│ 7.1509│ 9.2681│ 9.8203│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.4834│ 0.5923│ 0.6024│
│营业收入增长率(%) │ 32.5138│ -14.5968│ 4.8570│ 710.9095│
│营业利润增长率(%) │ 85.6625│ -57.5376│ 17.8430│ 928.2168│
│利润总额增长率(%) │ 88.3093│ -59.3655│ 19.5424│ 972.8668│
│归属母公司净利润增长率│ 95.4038│ -62.2951│ 31.1314│ 765.6894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8731│ 3.2430│ 6.1122│ 7.2186│
│净资产增长率(%) │ 6.2938│ 1.0253│ 8.2045│ 20.9683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1478│ 6.3172│ 5.9016│ 3.3929│
│总资产收益率(%) │ 2.1888│ 1.8351│ 0.8252│ 1.6401│
│净资产收益率(%) │ 4.3927│ 3.5389│ 1.6453│ 3.0342│
│营业利润率(%) │ 7.2026│ 8.7542│ 7.2018│ 5.1581│
│销售毛利率(%) │ 29.1154│ 30.1853│ 28.8158│ 26.1651│
│销售净利率(%) │ 5.1478│ 6.3172│ 5.9016│ 3.3929│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.1813│ 7.9629│ 3.8587│ 14.0379│
│固定资产周转率 │ 27.3850│ 18.6529│ 8.9247│ 27.8795│
│流动资产周转率 │ 0.9489│ 0.6333│ 0.2953│ 1.0196│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.2841│ 0.1362│ 0.4834│
│股东权益周转率 │ 0.8375│ 0.5794│ 0.2828│ 0.9236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0607│ 1.0592│ 1.1184│ 1.2012│
│速动比率(%) │ 0.9972│ 0.8328│ 0.8868│ 0.9432│
│产权比率 │ 1.0491│ 1.1275│ 1.1847│ 0.9472│
│应收账款周转率 │ 6.5107│ 4.3174│ 2.2583│ 7.1509│
│利息保障倍数 │ 3.6418│ 6.3530│ 3.4171│ 5.0596│
│资产负债率 │ 0.5120│ 0.5256│ 0.5398│ 0.4840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.5138│ 55.8625│ 129.7716│ -14.5968│
│营业利润增长率(%) │ 85.6625│ 639.2093│ 206.1241│ -57.5376│
│总资产增长率(%) │ 15.8731│ 20.1672│ 20.7364│ 3.2430│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0266│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6105│ 6.8128│ 3.7125│ 0.3332│
│净利润增长率(%) │ 80.2055│ 737.9925│ 201.6392│ -62.0133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.0648│ 46.6143│ 45.5692│ 51.0956│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4164│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.8186│ 42.2053│ 44.5670│ 47.8807│
│无形资产比率(%) │ 6.4125│ 6.3603│ 6.0070│ 6.9244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2258851.00│ 2303370.74│ 2294191.94│ 2012374.31│
│流动资产 │ 922031.85│ 972145.41│ 1022452.00│ 963537.98│
│非流动资产 │ 1336819.15│ 1331225.33│ 1271739.94│ 1048836.33│
│固定资产 │ 32238.87│ 32623.82│ 32615.34│ 33099.08│
│货币资金 │ 402163.73│ 420162.44│ 505281.96│ 424335.18│
│存货 │ 55273.98│ 58636.37│ 59344.29│ 48846.92│
│应收账款 │ 140842.61│ 149972.12│ 125717.80│ 133979.82│
│其他应收款 │ --│ 131879.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 144848.87│ 146500.90│ 137811.08│ 139344.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 217645.89│ 213633.97│ 280801.11│ 205002.45│
│预收账款 │ 5983.27│ 5993.83│ 6145.60│ 6483.06│
│应付账款 │ 32727.23│ 37939.29│ 41110.30│ 33646.88│
│流动负债 │ 869233.28│ 917828.98│ 914222.87│ 802128.47│
│长期借款 │ 27296.67│ 27096.67│ 42458.34│ 56158.34│
│总负债 │ 1156476.21│ 1210638.64│ 1238493.64│ 973992.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 533574.30│ 551263.85│ 551263.85│ 551263.85│
│未分配利润 │ 268238.73│ 258536.40│ 228981.47│ 211773.50│
│归属于母公司所│ 1085713.06│ 1073700.32│ 1045444.74│ 1028234.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1102374.78│ 1092732.10│ 1055698.30│ 1038382.14│
│商誉 │ 481154.57│ 481154.57│ 481154.57│ 481154.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1949418.72│ 1916804.31│ 1900166.01│ 1949162.09│
│流动资产 │ 892192.83│ 866731.19│ 871562.44│ 914683.77│
│非流动资产 │ 1057225.89│ 1050073.12│ 1028603.58│ 1034478.33│
│固定资产 │ 33294.59│ 33642.02│ 33951.21│ 35588.96│
│货币资金 │ 348508.94│ 341431.53│ 276378.59│ 250829.72│
│存货 │ 49217.23│ 49247.98│ 50341.23│ 51875.47│
│应收账款 │ 120426.02│ 120095.66│ 129641.17│ 133816.10│
│其他应收款 │ --│ 91386.27│ --│ 102068.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 136647.94│ 138406.29│ 140219.48│ 141758.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 182224.01│ 161467.88│ 179580.46│ 167107.41│
│预收账款 │ 70797.08│ 76601.33│ 56478.95│ 61561.52│
│应付账款 │ 41039.17│ 33155.08│ 32981.46│ 33630.16│
│流动负债 │ 715790.30│ 688207.90│ 723059.95│ 748588.98│
│长期借款 │ 82408.34│ 85208.34│ 49800.00│ 46300.00│
│总负债 │ 915397.80│ 893769.51│ 882257.21│ 914228.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 550940.76│ 555556.84│ 555556.84│ 555556.84│
│未分配利润 │ 206227.15│ 185861.62│ 181729.55│ 198064.67│
│归属于母公司所│ 1021426.92│ 1005675.09│ 1001466.52│ 1017799.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1034020.92│ 1023034.80│ 1017908.80│ 1034933.26│
│商誉 │ 482815.30│ 482815.30│ 482815.30│ 482815.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 894641.11│ 612962.54│ 293241.25│ 957494.45│
│营业收入 │ 894641.11│ 612962.54│ 293241.25│ 957494.45│
│营业总成本 │ 842605.39│ 564388.54│ 274318.11│ 915066.87│
│营业成本 │ 634162.72│ 427938.26│ 208741.39│ 706964.90│
│财务费用 │ 22168.34│ 13852.54│ 8871.26│ 18018.74│
│管理费用 │ 86384.06│ 58690.77│ 29550.04│ 99953.29│
│营业利润 │ 64437.35│ 53660.12│ 21118.56│ 49388.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2657.42│ 2136.83│ 378.04│ 2134.31│
│营业外收支净额│ 598.55│ 295.79│ 323.99│ -1057.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65035.90│ 53955.91│ 21442.56│ 48331.29│
│所得税费用 │ 18981.38│ 15233.67│ 4136.52│ 15843.99│
│归属母公司净利│ 47692.10│ 37997.17│ 17200.31│ 31198.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46054.51│ 38722.24│ 17306.03│ 32487.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 675130.71│ 393271.25│ 127622.95│ 1121145.44│
│营业收入 │ 675130.71│ 393271.25│ 127622.95│ 1121145.44│
│营业总成本 │ 647818.62│ 389140.51│ 148642.96│ 1024382.21│
│营业成本 │ 498327.34│ 299851.55│ 110929.25│ 778975.49│
│财务费用 │ 10458.19│ 7476.48│ 3213.57│ 19929.29│
│管理费用 │ 81178.79│ 50366.61│ 21238.42│ 108198.31│
│营业利润 │ 34706.70│ 7259.12│ -19899.88│ 116311.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1770.01│ 1202.97│ 110.63│ 4252.17│
│营业外收支净额│ -169.96│ -0.30│ 839.06│ 2629.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34536.75│ 7258.83│ -19060.82│ 118941.39│
│所得税费用 │ 8980.09│ 2637.99│ -2033.89│ 33418.58│
│归属母公司净利│ 24406.94│ 4041.41│ -16335.12│ 82744.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25556.66│ 4620.83│ -17026.93│ 85522.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2513913.45│ 1691875.35│ 818829.29│3322802.93│
│经营现金流出小计│ 2365301.04│ 1567247.98│ 796122.16│3098497.64│
│经营现金流量净额│ 148612.42│ 124627.37│ 22707.14│ 224305.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 352794.33│ 210083.31│ 100180.76│ 687744.61│
│投资现金流出小计│ 378699.33│ 252380.00│ 102905.34│ 716940.59│
│投资现金流量净额│ -25905.00│ -42296.69│ -2724.58│ -29195.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 259297.87│ 187022.22│ 134301.87│ 346833.37│
│筹资现金流出小计│ 407012.25│ 263299.27│ 78497.49│ 394018.26│
│筹资现金流量净额│ -147714.39│ -76277.05│ 55804.38│ -47184.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -19.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25006.97│ 6053.64│ 75786.93│ 147904.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2565589.02│ 1649697.94│ 567182.25│4067786.65│
│经营现金流出小计│ 2449979.15│ 1543326.77│ 612512.88│3949297.16│
│经营现金流量净额│ 115609.87│ 106371.18│ -45330.63│ 118489.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 498851.43│ 318656.22│ 118892.03│ 922713.19│
│投资现金流出小计│ 515005.02│ 321380.48│ 61674.50│ 989285.77│
│投资现金流量净额│ -16153.59│ -2724.27│ 57217.53│ -66572.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 231192.72│ 195781.55│ 36984.51│ 413631.74│
│筹资现金流出小计│ 235144.83│ 210416.42│ 21282.43│ 453842.36│
│筹资现金流量净额│ -3952.12│ -14634.87│ 15702.08│ -40210.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95504.16│ 89012.05│ 27588.98│ 11708.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 402163.73│ 424335.18│ 250829.72│ 69.17│
│短期借款 │ 217645.89│ 205002.45│ 167107.41│ 22.68│
│应收账款 │ 140842.61│ 133979.82│ 133816.10│ 0.12│
│应付账款 │ 32727.23│ 33646.88│ 33630.16│ 0.05│
│存货的减少 │ --│ 2934.35│ 7915.21│ -62.93│
│流动负债合计 │ 869233.28│ 802128.47│ 748588.98│ 7.15│
│长期借款 │ 27296.67│ 56158.34│ 46300.00│ 21.29│
│负债合计 │1156476.21│ 973992.17│ 914228.83│ 6.54│
│营业利润 │ 64437.35│ 49388.78│ 116311.75│ -57.54│
│利润总额 │ 65035.90│ 48331.29│ 118941.39│ -59.37│
│归属于母公司所有│ 47692.10│ 31198.88│ 82744.79│ -62.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 268238.73│ 211773.50│ 198064.67│ 6.92│
│营业外收支净额 │ 598.55│ -1057.49│ 2629.64│ -140.21│
│购买商品、接受劳│ 265530.15│ 264576.63│ 315773.41│ -16.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2513913.45│3322802.93│4067786.65│ -18.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2365301.04│3098497.64│3949297.16│ -21.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148612.42│ 224305.30│ 118489.49│ 89.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 352794.33│ 687744.61│ 922713.19│ -25.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 378699.33│ 716940.59│ 989285.77│ -27.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25905.00│ -29195.98│ -66572.58│ 56.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53186.90│ 65251.29│ 53615.25│ 21.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 259297.87│ 346833.37│ 413631.74│ -16.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 407012.25│ 394018.26│ 453842.36│ -13.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-147714.39│ -47184.89│ -40210.62│ -17.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22628.48│ 40929.84│ 41787.75│ -2.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25006.97│ 147904.66│ 11708.18│ 1163.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 54346.30│ 16955.32│ 220.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 54346.30│ 16955.32│ 220.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 282363.75│ 29.4899│ 6791.93│ 21.7698│
│第三季度│ 281859.46│ 29.4372│ 20365.53│ 65.2765│
│第二季度│ 265648.30│ 27.7441│ 20376.53│ 65.3117│
│第一季度│ 127622.95│ 13.3288│ -16335.12│ -52.3580│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 252632.19│ 22.5334│ 18626.36│ 22.5106│
│第三季度│ 300596.70│ 26.8116│ 26028.68│ 31.4566│
│第二季度│ 309857.65│ 27.6376│ 17541.64│ 21.1997│
│第一季度│ 258058.90│ 23.0174│ 20548.11│ 24.8331│
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